BayWa AG: Anpassung des Sanierungskonzepts erforderlich aufgrund neuer Planung der BayWa r.e., Verhandlungen mit Finanzierungspartnern laufen^EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): SonstigesBayWa AG: Anpassung des Sanierungskonzepts erforderlich aufgrund neuerPlanung der BayWa r.e., Verhandlungen mit Finanzierungspartnern laufen11.03.2026 / 11:46 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------BayWa AG: Anpassung des Sanierungskonzepts erforderlich aufgrund neuerPlanung der BayWa r.e., Verhandlungen mit Finanzierungspartnern laufenMünchen, 11. März 2026: Die von der BayWa r.e. AG, eine 51%-Beteiligung derBayWa AG, nun vorgelegte neue Mittelfristplanung für 2026-2028 weist ab demJahr 2027 nach wie vor positive operative Ergebnisse aus, geht aber voneinem signifikant niedrigeren Ergebnisniveau im Vergleich zumSanierungsgutachten der BayWa r.e. AG vom 27. Juni 2025 aus (vgl. hierzubereits die Ad-hoc-Mitteilung vom 2. Februar 2026). Als wesentliche Gründewerden hierfür vom Vorstand der BayWa r.e. AG die negativen Veränderungender wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen fürProjektentwickler für erneuerbare Energien in Europa und den USA sowiesonstige operative Plananpassungen genannt.Für die Liquidität und das operative Geschäft der BayWa AG ergeben sich ausden niedrigeren Ergebnissen in der neuen Mittelfristplanung keine negativenAuswirkungen. Es sind keine wesentlichen Liquiditätsflüsse zwischen denbeiden Unternehmen bis zur Veräußerung der BayWa r.e.-Beteiligung geplant.Das operative Ergebnis des Kerngeschäfts der BayWa AG liegt im Plan und auchdie Zuflüsse aus Verkäufen von Beteiligungsunternehmen konnten bislang wiegeplant realisiert werden.Das bisherige Sanierungskonzept der BayWa AG geht davon aus, dass der BayWaAG aus der Veräußerung ihrer Beteiligung an der BayWa r.e. AG bis Ende desSanierungszeitraums in 2028 Gesamterlöse in Höhe von rund 1,7 MilliardenEuro zufließen werden. Ausgehend von der bisherigen Planung der BayWa r.e.AG wurde dabei als nachhaltig erzielbares Ergebnis das damals für 2028geplante EBITDA in Höhe von rund 230 Millionen Euro zugrunde gelegt. AufBasis der von der BayWa r.e. AG vorgelegten neuen Mittelfristplanung istdies im ursprünglich geplanten Zeitraum und der ursprünglich geplanten Höhenicht mehr realisierbar. Die vorgelegte neue Mittelfristplanung geht nunmehrfür 2028 von einem signifikant niedrigeren EBITDA aus, welches zudem auchhinter dem für 2027 geplanten zurückbleibt. Im Ausblick wird für das Jahr2030 ein EBITDA in Höhe von 150 Millionen Euro - vor weiteren strukturellenGegenmaßnahmen - prognostiziert.Die vorgelegte Mittelfristplanung beruht auf dem bisherigenRestrukturierungskonzept der BayWa r.e. AG und berücksichtigt noch keineGegenmaßnahmen auf Ebene der BayWa r.e. AG. Der Vorstand der BayWa r.e. AGhat mitgeteilt, dass er weitere Restrukturierungsmaßnahmen und eineAnpassung des Restrukturierungskonzepts (einschließlich einer möglichenVerlängerung der Restrukturierungsphase) plant, durch die eine Verbesserunggegenüber der jetzt vorgelegten Ergebniserwartung erzielt werden soll. DiePlanzahlen aus der neuen Mittelfristplanung sind daher nicht unmittelbarvergleichbar mit den Zahlen, die bisher dem Sanierungskonzept der BayWa AGzugrunde gelegten wurden.Der Vorstand der BayWa AG geht Stand heute von signifikant geringerenGesamterlösen aus der Veräußerung der BayWa r.e.-Beteiligung aus. Dieserfordert eine Anpassung des Sanierungskonzepts der BayWa AG.Sowohl die BayWa AG als auch die BayWa r.e. AG müssen die bestehendenSanierungsvereinbarungen anpassen, um eine Refinanzierung beiderGesellschaften am Ende des Sanierungszeitraumes zu ermöglichen.Die BayWa AG befindet sich aktuell in Verhandlungen mit ihren Kernbanken undHauptaktionären. Kurzfristig ist der Abschluss einer Stillhaltevereinbarungvorgesehen, um eine entsprechende Anpassung des Sanierungskonzeptseinschließlich der Finanzierungsvereinbarungen ausarbeiten und umsetzen zukönnen. Die Stillhaltevereinbarung soll einen Zeitraum bis in den Herbst2026 abdecken.Parallel wird mit den Kernbanken und Großaktionären über weitere, von allenBeteiligten (BayWa AG, Großaktionäre und Finanzierungspartnern) zuerbringende Sanierungsmaßnahmen gesprochen. Der Vorstand geht davon aus,dass eine Einigung erreicht werden kann.Aufgrund der erforderlichen Anpassung des Sanierungskonzepts und derBewertung der BayWa r.e.-Beteiligung werden sich die Erstellung undVeröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses der BayWa AG für dasGeschäftsjahr 2025 wahrscheinlich deutlich, ggf. auch bis ins vierte Quartal2026 verzögern.Der Vorstand der BayWa AG ist weiterhin zuversichtlich, dass es gelingenwird, die BayWa AG erfolgreich zu sanieren.Kontakt:Josko Radeljic, BayWa AG,Head of Investor Relations,Tel. +49 (0)89/9222-3887,E-Mail: josko.radeljic@baywa.deDr. Frank Herkenhoff, BayWa AG,Head of Corporate Communications,Tel. +49 (0)89/9222-3680,E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.deEnde der Insiderinformation---------------------------------------------------------------------------11.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Originalinhalt anzeigen:https://eqs-news.com/?origin_id=36fbd2d3-1d31-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: BayWa AG Arabellastraße 4 81925 München Deutschland E-Mail: investorrelations@baywa.de Internet: www.baywa.com ISIN: DE0005194062, DE0005194005, DE000A351PD9 WKN: 519406, 519400, A351PD Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2289598Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------2289598 11.03.2026 CET/CEST°