DraftKings Inc. (1,87%)Warum die DraftKings (DKNG) Aktie Richtung Ende des Jahres bei 60 USD notieren könnte! DraftKings (DKNG) verzeichnete im Abgelaufenen Quartal mit +53 % einen enormen Umsatzanstieg und hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Dabei hat sich sein Verlust von -0,87 USD pro Aktie auf -0,30 USD pro Aktie signifikant verringert. Und so sehe ich diese Sportwetten-Story weiterhin vollkommen intakt und sehe das 12M-Kurspotenzial der DKNG-Aktie bei etwa 60 USD. Der Konzern profitiert schon jetzt von einem gesunden Wachstum in bestehenden Bundesstaaten und wird logischerweise auch von zukünftigen staatlichen Legalisierungen bei Online-Sportwetten und iGaming profitiert. Und dies ist genau die Story, die wir bei dieser Aktie schon in früheren Trendausgaben schon oft angesprochen haben. Laut der American Gaming Association haben die Amerikaner im vergangenen Jahr 2023 einen Rekordwert von 119,84 Mrd. USD auf Sport gesetzt, was einem Anstieg von 27,5 % gegenüber 2022 entspricht. Und an dieser Stelle bezweifle ich stark, dass sich diese Tendenz, dank dem Traum vom schnellen Geld, demnächst signifikant abschwächen wird.
Amazon.com Inc. (1,61%)AWS ist der Wachstumstreiber und daher werde ich demnächst meine Amazon (AMZN) Position wohl weiter ausbauen! Amazon (AMZN) AWS, das nur ein Teil des Geschäfts von Amazon ist, begann als Projekt, um den internen Bedürfnissen des Unternehmens gerecht zu werden. Es war jedoch so erfolgreich, dass Amazon es schließlich auch anderen Unternehmen als Dienstleistung anbot. Nun wird es durch KI-Funktionen vervollständigt und kann weiter wachsen, da es vollkommen den Nachfragebedürfnissen des Digitalen Zeitalters entspricht. Und so stieg der Umsatz der AWS-Aparte im abgelaufenen Quartal um 17 %, während sich der Gesamtumsatz von Amazon um 13 % erhöhte. Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf einen neuen Höchststand von 15,3 Mrd. USD mehr als verdreifacht. Damit lag die operative Marge von Amazon zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens bei über 10 %. Damit war das aktuelle Quartalsbericht von Amazon im Hinblick auf die Gewinnentwicklung objektiv betrachtet - ausgezeichnet. Amazon ist jetzt in der Lage ist, sowohl Gewinne zu steigern als auch gewagte große Investitionen in den Ausbau zukünftiger Wachstumssegmente zu tätigen. Genau diese Fähigkeit bildet die notwendige Grund Lage für das zukünftige Wachstum!
Tesla Inc. (-1,49%)Tesla (TSLA) versteht sich immer mehr als Robotik-Konzern an! Die Chancen stehen gut, dass Tesla-Roboter Optimus für KI und Automatisierung innovativ sein könnte. Die einzige Frage, die man beantworten muss, ist lediglich wie schnell und effektiv die Kommerzialisierung erfolgen wird. Dabei wird Teslas eine ganz neue ergiebige Umsatznische betreten. Die Experten gehen davon aus, dass der globale Robotermarkt in den kommenden Jahren 2024 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 15,1 % wachsen wird. Dieses Wachstum wird v.a. durch technologische Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz und einer steigenden Nachfrage nach Automation aufgrund von Arbeitskräftemangel im Zusammenhang mit steigenden Arbeitskosten, verschiedenen Regierungsinitiativen etc. angetrieben. Und TSLA-Optimus wäre genau das Produkt, den man großflächig einsetzen könnte. Mit Optimus könnte das Unternehmen tatsächlich den globalen Robotermarkt revolutionieren und eine neue Ära der Automatisierung einläuten.
Tesla Inc. (8,32%)Tesla-CEO Elon Musk erhält die Genehmigung für Full Self Driving (FDS) in China! Tesla (TSLA) hat sich laut den mit der Angelegenheit vertrauten Personen via Nachrichtenagentur Reuters mit dem chinesischen Suchmaschinenbetreiber Baidu (BIDU) darauf geeinigt, sein automatisiertes Fahrsystem in China einsetzen zu dürfen. Der Deal überwindet somit eine regulatorische Hürde, die es Tesla ermöglichen wird, sein Fahrerassistenzsystem namens Full Self Driving (FDS) in China einzuführen. In China benötigen intelligente Fahrsysteme eine Kartierungslizenz, und ausländische Unternehmen müssen dabei unbedingt mit einem inländischen Unternehmen zusammenarbeiten, die so eine Lizenz bereits besitzen. Als Teil der Vereinbarung wird das chinesische Unternehmen Baidu dem Elektroautopionier Tesla sein Navigationssystem zur Verfügung stellen. Tesla darf dabei seine Software nutzen, um Daten über die Umgebung von Fahrzeugen zu sammeln. Damit kommt man dem Traum vom selbstfahrenden Auto ein großes Stück näher, v.a. dann, wenn man bedenk, dass Tesla schon in diesem Sommer die Vorstellung seines Roboter-Taxis plant. Die Aktie ist im Rebound-Modus.
Meta Platforms Inc. (1,13%)Nach Meta (META) Quartalszahlen empfehle ich diese Aktien auf die Watchlist zu nehmen! Meta rechnet nun mit Investitionsausgaben zwischen 35 und 40 Mrd. USD für 2024 statt 30 bis 37 Mrd. USD. Dies sorgte für Skepsis, und führte zum Abverkauf der Aktie, beflügelte jedoch die Aktien zahlreicher Hardware-Hersteller und explizit NVIDIA (NVDA), da ein Großteil des Investitionsgeldes von Meta für NVDA-Hardware ausgegeben wird. Meta hat ja zuletzt angekündigt, bis Ende 2024 rund 350.000 Nvidia H100-Chips zu haben, um leistungsfähigere KI-Modelle zu trainieren. Bei KI beginnt eben alles mit Chips. Und so muss man nun erwähnen, dass Metas-Ankündigung, die Investitionsausgaben zu steigern, nicht nur NVIDIA zukünftig ein gutes Geschäft bescheren wird. Die Liste der Hardware-Ausbau-Profiteure ist wirklich lang, doch zu diesem Zeitpunkt empfehle ich in den kommenden Monaten v.a. die Entwicklung bei folgenden Konzernen zu tracken. AMD (AMD) – NVDA-GPU-Konkurrent, Broadcom (AVGO) und Marvell (MRVL), die Chips für KI-Netzwerkanwendungen anbieten. Speicher-Chip-Hersteller Micron (MU) und Arista Networks (ANET) - ein führender Anbieter von Netzwerkausrüstung, der fast die Hälfte seines Umsatzes mit Meta und Microsoft erzielt.
Hims & Hers Health Inc. (1,02%)Ob die Aktie von Hims & Hers (HIMS) ein sinnvolles Investment wäre! Ich würde sagen, nur, wenn man fest daran glaubt, dass HIMS über sein aktuelles Geschäft rund um die Etablierung einer Gesundheit- und Wellness-Plattform expandieren kann. Der Konzern hat sich zur Aufgabe gemacht, der Welt zu helfen, sich durch die Kraft einer besseren Gesundheit großartig zu fühlen, was schön klingt. Was mir persönlich bei HIMS gefällt, ist ihre Aufmerksamkeit für das Kundenerlebnis, denn genau das bringt mehr Vertrauen und neue Kunden. Potenziell könnte dies sogar dazu führen, dass HIMS auch im Bereich der Kundenloyalität deutlich mehr an Gewicht bekommt und somit ein leichtes Burggrabencharakter aufbaut. Das sowas gut ankommt, sieht man auch an der guten Umsatzentwicklung und dem baldigen Switch in die Profitabilität, was dem Stock noch mehr Aufmerksamkeit bescheren dürfte. Und daher ja, HIMS wäre aus meiner Sicht langfristig als Depot-Beimischung (1-3 % des Gesamtdepots) wirklich interessant.
Kaspi.kz JSC (GDRs) (-0,46%)Kaspi.kz (KSPI) – Umsatz wächst, Gewinn wächst, alles wächst – was will man mehr? Der kasachische FinTech Kaspi.kz (i), der Kaspi Super App für Verbraucher und die Kaspi Pay Super App für Händler betreibt, veröffentlichte am 22. April starke Quartalszahlen, die mich im meiner KSPI-Wachstumsannahme erneut gefestigt haben. Das Unternehmen hat im ersten Quartal 2024 eine starke Performance gezeigt, mit einem Anstieg des Umsatzes und des Nettoeinkommens um 40 % und 28 % im Vergleich zum Vorjahr. Die wachstumsstärkeren und profitableren Payment- und Marktplatz-Plattformen machten zusammen 68 % des konsolidierten Nettogewinns aus, gegenüber 60 % im 1Q 2023. Dabei lieferten alle Plattformen im ersten Quartal 2024 ein starkes Wachstum. Der Marktplatz-Segment war die am schnellsten wachsende Plattform mit einem Anstieg des Bruttowarenwerts (GMV) und des Umsatzes um 62 % und 108 % im Vergleich zum Vorjahr. Und daher sehe ich die kasachische Yandex weiterhin als Top-FinTech-Play aus Emerging Market.
Rockwell Automation Inc. (0,45%)Roboter, die durch KI-vervollständigt werden, sind ganz einfach bessere Mitarbeiter! Der aktuelle Vorreiter im Robotik-Trend ist ohne Zweifel die Industrie. Die Installation von Industrierobotern erreichte dabei in den vergangenen Jahren einen neuen Höchststand. Doch die Investitionen in Industrieroboter steigen weiter, da sie immer mehr zur Senkung von Produktionskosten beitragen. Außerdem werden sie nie müde, brauchen kein Gehalt, Schlaff, Wärme, Licht und kommen (vorerst) nie auf eine Idee in den Urlaub zu fahren, oder zu streiken. Anzumerken ist hier auch die Tatsache, dass die Kosten für die Anschaffung von Robotern in den letzten Jahren stark gesunken sind, was es nun kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) ermöglicht, mehr in Automation und KI zu investieren. Zudem bieten neue Geschäftsmodelle wie Robot-as-a-Service weitere Wachstumsperspektiven. Ich halte ist es für eine gute Idee, sich Robotik-Aktien wie ROK, TER, aber auch AMZN und AAPL auf die Watchlist zu setzen!
Mercadolibre Inc. (-0,57%)Wie groß kann MercadoLibre (MELI) (i) noch wachsen? Das kann ich nicht sagen, aber ich persönlich sehe die MELI (i) Aktie in den nächsten 12 Monaten (im BestCase) bei der Marke von rund 2.000 USD. Im Gegensatz zu westlichen Konzernen befindet sich MELI weiterhin auf einem sehr aggressiven Expansionskurs, was natürlich auf Kosten der Marge passiert. Dafür spricht auch die jüngste Meldung, dass MELI plant, seine Belegschaft im Jahr 2024 um 30 % zu erhöhen, um sein Geschäft in Mexiko und anderswo auszubauen. Die ist eine strategisch wichtige Entscheidung, denn Mexiko war im Jahr 2023 nach Umsatz der drittgrößte Markt hinter Brasilien (mehr als 50 % der Gesamtumsätze) und Argentinien. Was hier jedoch fehlt, ist der höhere Wohlstand in der gesamten Lat.Am.Region, der den Konsum- und E-Commerce-Trend sowohl auf der Seite der Käufer als auch Verkäufer so richtig ankurbeln wird. Und daher ist bei MELI aktuell wohl sehr viel Geduld gefragt. Positive Wirkung erwarte ich auch von der US-Reindustrialisierung, was explizit gut für den mexikanischen Markt wäre. Gleichzeitig mag ich MELIs Weiterentwicklung Richtung eines FinTechs!
Microsoft Corp. (0,57%)Was ich aktuell von der Gaming Branche halte und warum ich Microsoft (MSFT) favorisiere! Gaming-Branche befindet sich insgesamt weiterhin in einer globalen Krise und muss sich zunächst neuerfinden. Der einzige Gaming-Konzern im weiten Sinne, dem ich aktuell wirklich mit einem guten Gewissen folgen würde, wäre überraschenderweise Microsoft (MSFT), nachdem sie Activision Blizzard übernommen haben. Außerdem hat Microsoft es irgendwie geschafft via NetEase (NTES) mit seinen Blizzard Spielen nach China zurückzukehren, was für Zusatzeinnahmen sorgen wird. Die neue AMZN-Fallout-Serie ist einfach top und das dürfte auch MSFT (besitzt Falloutentwickler Bethesda) in die Karten spielen. Was meine Watchlist angeht, so ist es weiterhin die Aktie von Take-Two (TTWO), die ich im Blick habe. TTWO gab heute bekannt, dass man 5 % der Belegschaft entlassen wird und einige Game-Projekte einstellt, was ein Zeichen der besseren Kostenkontrolle ist. Ich persönlich warte auf die Ankündigung von GTA 6 und werde ggf. erst dann ein Re-Entry bei TTWO suchen!
Prysmian S.p.A. (-1,06%)Prysmian kauft Encore Wire, um den US-Reindustrialisierungstrend zu spielen! Der Aktienkurs von Encore Wire stieg, nachdem der Hersteller von Kupfer- und Aluminiumkabeln und -drähten bekannt gab, dass er eine Vereinbarung zur Übernahme durch Prysmian für rund 4,2 Mrd. USD getroffen hat. Prysmian ist ein italienischer Kabelhersteller. Massimo Battaini, CEO von Prysmian, sagte, dass die Übernahme dem italienischen Unternehmen helfen wird, seine Präsenz in Nordamerika auszubauen. Denn Encore Wire und Prysmian sind zwei sich hervorragend ergänzende Organisationen. Gespielt wird hier die Story rund um den Ausbau des US-Stromnetzes infolge der angelaufenen Reindustrialisierung, wobei Prysmian zuletzt einen signifikanten Anstieg beim Auftragsbestand verzeichnete. Als Wachstumstreiber fungiert hier die weiter wachsende Nachfrage nach Transformatoren, die immer noch knapp sind. Die USA stehen dabei kurz davor, mit dem massiven Ausbau des nationalen Stromversorgungsnetzes anzufangen!
Xiaomi Corp. (2,95%)Apple (APPL) iPhone-Auslieferungen fielen im ersten Quartal um fast 10 % und das ist eine gute Nachricht für Xiaomi! Apples iPhone-Auslieferungen fielen im 1. Quartal um fast 10 %, da der der Druck seitens chinesischer Smartphone-Hersteller wie Xiaomi weiter zunimmt. Laut dem Marktforschungsunternehmen IDC Research beliefen sich die Auslieferungen von iPhones im ersten Quartal auf 50,1 Millionen Einheiten, gegenüber 55,4 Millionen Einheiten im gleichen Zeitraum des. Der AAPL-Marktanteil sank von 20,7 % Anfang 2023 auf 17,3 % fiel. Samsung Electronics eroberte im ersten Quartal den Spitzenplatz bei den Smartphone-Lieferungen und lieferte 60,1 Millionen Einheiten aus, was einem Rückgang von weniger als 1 % gegenüber dem Niveau von 2023 entspricht. Auch Samsung spürte den Druck, wobei sein Marktanteil von 22,5 % vor einem Jahr auf 20,8 % zurückging. Grund für diese Entwicklung ist der Aufstieg konkurrierender chinesischer Hersteller wie Xiaomi, der mit seinem Elektroauto SU8 schon bald auch eine neue Umsatzquelle anzapfen wird. Xiaomi lieferte im letzten Quartal 40,8 Millionen Einheiten aus, also 33,8 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Xiaomis Marktanteil bei den Smartphones wuchs inzwischen von 11,4 % auf 14,1 %.
Apple Inc. (-0,48%)Apple (AAPL) wird schon im Juni seine KI-Offensive starten! Apple (AAPL) will wohl die schleppenden Computerverkäufe ankurbeln und bereitet sich darauf vor, seine gesamte Mac-Reihe zu überarbeiten, indem man eine neue Familie von hauseigenen M4-Prozessoren installiert, die für KI entwickelt wurden. Der neue Chip wird in mindestens drei Hauptvarianten erhältlich sein, und Apple plant, jedes Mac-Modell damit auszustatten. Die PC-Hersteller befinden sich ja seit dem Ende des COVID-Pandemie-bedingten Booms beim HomeOffice-Trend in einer Flaute. Die Branche versucht nun die Nachfrage anzukurbeln, indem man auf eine neue Generation von Laptops und Desktop-PCs mit leistungsfähigeren Chips setzt, die Aufgaben der künstlichen Intelligenz wie das Zusammenfassen von Dokumenten lokal bewältigen können, ohne Daten in die Cloud senden zu müssen. Apple ist in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Interessant ist hier, dass diese Nachricht vor Apples jährlicher Entwicklerkonferenz im Juni kommt. Und so verdichten sich nun Hinweise darauf, dass AAPL schon im Juni mit sehr interessanten News und KI-Ankündigungen sowohl im Soft- als auch im Hardware-Bereich aufwarten könnte.
Nextera Energy Inc. (0,13%)Ist Nextera Energy (NEE) ein hervorragenden Long-Play? Ich halte Nextera Energy (I) die Aktie für ein gutes langfristiges Investment-Play. Genau deswegen bin ich schon im Januar bei NEE mit einer ersten Teil-Position eingestiegen. In den Jahren 2018 bis 2022 mit ungewöhnlich niedrigen Zinsen und schwachem globalem Wachstum waren die Anleiherenditen auf Rekordtiefs. Gleichzeitig war dies auch die Zeit einer sehr hohen Liquidität auf den Finanzmärkten, ausgelöst durch zahlreiche quantitative Lockerungen und Hilfspakete infolge der COVID-Pandemie. Dies trieb die Märkte auf neue Hochs, wobei auch die Bewertungen für einige der konservativeren Dividendenaktien zu denen auch Utility-(Versorger)-Aktien wie NEE gehören, regelrecht explodierten. Nach drei Jahren in der Bubble kam dann die Korrektur, die auch Versorger sehr stark nach unten (Richtung ihrer fairen Bewertung) brachte. Und genau diese Situation sehe ich nun als sehr interessant im Sinne eines Einstiegschancen mit einem guten CRV.
Norwegian Cruise Line Holdings (-0,14%)Norwegian Cruise (NCLH) hat die größte Schiffsbestellung in seiner Geschichte aufgegeben! Damit will man der wachsenden Nachfrage nach Kreuzfahrtreisen gerecht werden. Eine bessere Bestätigung des vollkommen intakten Tourismustrends kann man sich wohl kaum wünschen. Das Unternehmen wird dabei gleich acht neue Schiffe bestellen, die zwischen 2026 und 2036 ausgeliefert werden sollen. Die Kreuzfahrtindustrie macht ja nur 1,5 % bis 2 % des gesamten Urlaubsmarktes aus, so dass es Raum für weiteres Wachstum gibt, sagte Norwegian-CEO Harry Sommer gegenüber Reuters. "Dies ist der umfassendste Blick in die Zukunft, den das Unternehmen je gemacht hat. Es zeigt unseren Optimismus, was die Zukunft dieser Branche angeht," führte er weiter aus. Gleichzeitig merkte er auch an, dass die neuen Schiffsaufträge den Investitionsbedarf oder den Nettoverschuldungsgrad des Unternehmens nicht wesentlich erhöhen werden. Damit wandert die NCLH-Aktie erneut auf meine Re-Entry-Watchlist. Frische fundamentale Bestätigung der wachsenden Reisenachfrage erwarte ich schon in diesem Sommer!
Tesla Inc. (1,82%)Tesla (TSLA) – die Robotertaxi-Fantasie ist wieder da! Der Aktienkurs von Tesla (TSLA) steigt, nachdem CEO Elon Musk angekündigt hatte, dass der EV-Hersteller sein "Robotaxi" am 8. August vorstellen werde. Musk hat mehrfach gesagt, dass Robotaxis eine potenzielle Quelle unermesslicher Reichtümer für Tesla sind und nun scheint auch der Markt dieser Story zu folgen. Was die Technologie angeht, die dahintersteckt, so geht es sowohl um den Autopiloten, Teslas Suite fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme für Autobahnfahrten, und Full Self Driving u.a. für Stadtfahrten. Ich persönlich denke, dass Roboterautos eine logische Trendentwicklung sind und Tesla ist hier ein klarer Leader. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich diese Technologie weltweit durchsetzt!
Apple Inc. (0,56%)Apple (AAPL): Der Vorstoß Richtung Heim-Robotik = Rückkehr zur Innovationsstärke? Apple (AAPL) erforscht den Trend rund um personifizierte Robotersysteme als potenzielles "Nex Big Thing", berichtete Bloomberg am 3. April unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Apple-Ingenieure arbeiten an einem mobilen Heimroboter, der seinen Nutzern u.a. folgen und helfen kann, sagte Bloomberg und fügte hinzu, dass sich diese Projekte in einem frühen Stadium befinden. Apples Robotik-Bemühungen umfassen die Hardware-Engineering- und KI-Abteilungen unter der Leitung von John Giannandrea, aber Apple hat sich noch nicht vollständig auf eines der beiden Projekte festgelegt, heißt es in dem Bericht. Apple steht ja nach seinem verworfenen Elektrofahrzeug-Projekt unter Druck, die Einnahmequellen zu diversifizieren. Hinzu kommt die Tatsache, dass der Konzern aufgrund des zunächst verpassten Rennens um Mainstream-KI-Chat-Assistenten wie ChatGPT, Claude etc. den Ruff des Innovationstarken Unternehmens nach und nach zu verlieren scheint. Der erfolgreiche Einstieg in den Bereich Heimrobotik könnte dies aber rasch ändern. Potenziell könnte Apple seinen Sprachassistenten Siri mit KI stark verbessern und anschließend auf der Heimroboterplattform installieren.
Intel Corp. (-4,61%)Intel (INTC) im Turnaround-Modus? Intel (INTC) Aktie kommt heute unter Druck, nachdem das Chipunternehmen bekannt gab, dass sein Foundry-Geschäft im Jahr 2023 einen Betriebsverlust von etwa 7 Mrd. USD verzeichnete, was sehr deutlich über dem FY22-Verlust von 5,2 Mrd. USD liegt. Doch zugleich meldetet das Unternehmen, dass die operativen Verluste in seiner Chip-Fertigungssparte in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreichen dürften. Damit kommt eine spekulative Annahme ins Spiel, dass die insgesamt angelaufene Turnaround-Story zwar intakt ist, jedoch mehr Zeit brauchen wird, um sich vollständig zu entfalten. Der Chipriese will ja ein neues Betriebsmodell einführen, von dem er erwartet, dass es dem Foundry-Geschäft ermöglicht, "profitables Wachstum zu erzielen" und "unrealisierten Wert freizusetzen". Es wird prognostiziert, dass Intel Foundry eine Verbesserung der operativen Marge verzeichnen und die weitere Expansion vorantreiben wird, während die Verluste in diesem Jahr voraussichtlich ihren "Höhepunkt" erreichen werden. Eine ernsthafte Verbesserung der operativen Performance wird hier jedoch eher Richtung 2027-2030 erwartet.
Xiaomi Corp. (3,11%)Xiaomi – der Wandel vom Handy- zum Elektroautohersteller! Der Aktienkurs von Xiaomi stieg zuletzt um 16 %, nachdem das Unternehmen den Verkauf seines ersten Elektroautos SU7 in China gestartet hatte. Die Kapitalisierung von Xiaomi erreichte während des Handels 55,2 Mrd. USD: Dies ist höher als die der traditionellen amerikanischen Autohersteller General Motors und Ford, die 52,4 Mrd. USD bzw. 53,1 Mrd. USD wert sind, so Reuters. Die Preise für SU7 beginnen in der Basiskonfiguration bei 215.900 Yuan (29.900 USD). Und das ist etwa 4.000 USD billiger als ein Tesla Model 3, wie CNBC anmerkt. Xiaomi hat potenziellen Käufern mitgeteilt, dass sie vier bis sieben Monate auf das Elektroauto warten müssen, was auf eine hohe Nachfrage hindeutet. Das Unternehmen gab auch an, in den ersten 24 Stunden nach dem Verkaufsstart 88.898 Vorbestellungen für den SU7 erhalten zu haben, was ebenfalls für positives Aufsehen sorgt. Xiaomi verdient aktuell den größten Teil seines Geldes mit dem Verkauf von Smartphones. Doch nun kommt die Spekulation auf, dass der Konzern potenziell zum Herausforderer von Tesla, BYD und Co. aufsteigen könnte, weswegen man die Aktie zumindest auf der Watchlist haben sollte.
Robinhood Markets Inc. (0,50%)Robinhood (HOOD) expandiert über seine Trading-App hinaus und wird eine neue Umsatzquelle anzapfen! Der Aktienkurs von Robinhood Markets (HOOD) sprang gestern an, nachdem das Unternehmen seine allererste Kreditkarte vorgestellt hatte, um über seine derzeitige Rolle als Handels-App hinauszugehen. Die Robinhood Gold Card richtet sich an Robinhood Gold-Mitglieder - ein Abonnementprodukt, das Premium-Dienste gegen eine Gebühr anbietet - und hat keine Jahresgebühr oder Transaktionsgebühren, sondern einen Cashback von 3 % auf alle Kategorien. "Es gab schon immer besondere Vergünstigungen und Möglichkeiten, die den Reichen vorbehalten waren und sie noch reicher machten", sagte HOOD-CEO Vlad Tenev in einer Mitteilung. Die neue Karte "bringt uns dem Ziel, allen einen besseren Zugang zum Finanzsystem zu ermöglichen, einen Schritt näher", führte er weiter aus. Zu den weiteren Vorteilen gehört ein Cashback von 5 %, wenn ein Inhaber über das neue Reiseportal des Unternehmens bucht. Prämienpunkte können für Reisen, Geschenkkarten und Einkäufe bei Einzelhändlern wie Apple, Nike und Bloomingdale's eingelöst werden. Ich bin mir sicher, dass diese Initiative HOODs Kunden-Loyalität steigern wird und Umsätze verbessert. Einen echten Aufschwung erwarte ich allerdings erst mit dem Anfang einer wirtschaftlichen Erholung!
Tesla Inc. (3,24%)Tesla (TSLA) - der kostenlose Test der Fahrassistenztechnologie einen Monat lang beginnt jetzt! Die Aktien des Elektrofahrzeugherstellers Tesla (TSLA) springen an, nachdem CEO Elon Musk angekündigt hatte, dass die Fahrerassistenztechnologie von Tesla, die als Full Self-Driving (FSD) bezeichnet wird, den Kunden als kostenlose einmonatige Testversion zur Verfügung stehen würde. Tesla hat die Preise für einige TSLA-Fahrzeuge in einigen Märkten gesenkt, die mit einem harten Wettbewerb durch EV-Konkurrenten konfrontiert sind. Das 12.000 USD teure Fahrerassistenzsoftware wurde ja von Muck als potenzieller Gewinnbringer für das Unternehmen beworben und nun kann man sie wenigstens für eine kurze Zeit kostenlos ausprobieren. Sollte diese Technologie sich tatsächlich beweisen, so würde dies potenziell auch die Nachfrage nach TSLA-Autos ankurbeln. Und so wäre der Rebound der TSLA-Aktie demnächst eine plausible Annahme. Ich denke Tesla wird Richtung Quartalsende noch weitere interessante Aktionen starten, um Absatz anzukurbeln. Damit wird man auch neue Käufer anlocken können!
Myers Industries (5,78%)Myers Industries (MYE) - hier ist noch reichlich Luft nach oben: Kursziel wird auf $ 30 erhöht! Starkes After-Pivotal-Verhalten haben wir bei der Aktie von Myers Industries (MYE). Grund dafür ist eine signifikante Kurszielerhöhung von 22 auf 30 USD bei einer Overweight-Rating-Bestätigung durch Keybanc vom 22. März. Man ist der Ansicht, dass die Übernahme von Signature Systems ein attraktives, margensteigerndes Geschäft ist, und seine Hinzufügung sollte das Portfolio weniger zyklisch machen. Myers beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Polymerprodukten. Explizit entwickelt und produziert man eine Vielzahl von Kunststoff- und Metallprodukten aber auch Werkzeuge, Geräte und Verbrauchsmaterialien für den Reifen-, Rad- und Unterwagenservice von Personenkraftwagen, schweren Lkw und Geländefahrzeugen. Signature Systems produziert und vertreibt Bodenschutzmatten aus Verbundwerkstoffen für industrielle Anwendungen, Stadionrasenschutz und temporäre Veranstaltungsböden. Beide Expertisen werden sich sehr gut vervollständigen. Und so kommt die Annahme ins Spiel, dass diese Übernahme ein bedeutender Katalysator für die Transformation von Myers Industries darstellt!
NVIDIA Corp. (0,21%)Nvidia Inference Microservices (NIMs) könnten sich als Schlüssel zum langfristigen Erfolg erweisen! Inference Microservices (NIMs) sind vortrainierte KI-Modelle für z. B. Computer Vision, Spracherkennung, Robotik etc., die so verpackt und optimiert sind, dass sie auf der gesamten installierten Basis für ihre Unternehmenskunden ausgeführt werden. Der Konzern plant dabei den Einsatz von Hunderten verschiedenen Modellen, womit man das notwendige, aber auch kritisch-wichtige Standbein im KI-Software-Geschäft aufbauen wird. Denn v.a. die Aufrechterhaltung des Vorsprungs im Softwarebereich wird wahrscheinlich für Nvidia von entscheidender Bedeutung sein, um nicht das Schicksal des Netzwerkhardware-Anbieters Cisco Systems (CSCO) nach dem Dotcom-Boom zu wiederholen. Dies dürfte eine hochprofitable Story sein, was bei NVDA-Aktie ein Neubewertungspotenzial auslösen könnte. Dies ist auch zugleich eine Win-Win-Situation und echte Wachstumschance für Unternehmen, die auf großen Data-Mengen sitzen!
PDD Holdings Inc. (ADRs) (15,22%)Warum ich die chinesischen Aktien nun immer interessanter finde! In meinen Augen ist es nun immer wahrscheinlicher (aber nicht sicher), dass die chinesischen Aktien ihre Zyklustiefs bereits erreicht haben. Die chinesische Regierung beginnt auch schon damit, ihre Aktienkurse direkt ins Visier zu nehmen und ihre Politik zur Unterstützung entsprechend anzupassen, was positive Kursimpulse schaffen könnte. Was die Bewertung angeht, so bergen die Chinese-Stocks weiterhin großes geopolitisches Risiko, insbesondere für die EU- und US-Anleger, was die fundamentale Bewertung, die aktuell sehr günstig ist, komplett sekundär macht. Was mir gefällt, ist dass die Stocks mittlerweile damit beginnen, leichte Erholungstendenzen zu zeigen, was vor dem Hintergrund einer bevorstehenden globalen Wirtschaftserholung sie wirklich interessant macht. Dabei ist die Aktie der Muttergesellschaft der Fast-Fashion-Plattform Temu PDD Holdings (PDD), die vor dem Hintergrund besser als erwarteter zahlen dynamisch anspringt ein sehr gutes Beispiel.
Tesla Inc. (0,45%)Tesla (TSLA) erhöht die Preise für Model Y - hat Elon Musk ein Geheimplan im Hinterkopf? Die Aktie von Tesla (TSLA) springt an nach der Ankündigung, die Listenpreise für das Model Y in den USA und Europa zu erhöhen. Diese Aktion dürfte potenziell margensteigernd wirken, doch ich glaube hier ist mehr im Spiel. Elon Musk hat sich ja zuletzt mit Donald Trump und weiteren Großspendern der Republikaner getroffen. Und hier kommt die Spekulation ins Spiel, dass man beim Treffen bestimmte Förderinitiativen für US-EV-Industrie besprochen hat. Gleichzeitig wäre es möglich, dass man da auch Erhöhung der Zölle für Import chinesischer E-Autos in die USA zum Thema machte, für den Fall, dass bspw. Republikaner die US-Präsidentschaftswahl gewinnen würden. Unabhängig davon scheint die Entscheidung, Preise für Europa zu erhöhen sehr richtig zu sein, denn auch die EU untersucht gerade Chinas Unterstützung für die eigenen E-Auto-Produzente, was dazu führen könnte, dass auch die EU schon in diesem Sommer die Strafzölle für E-Auto-Import einführen wird. Und damit wäre Tesla wohl einer der Top-Profiteure auf beiden zahlungskräftigen Kontinenten mit Fokus auf GreenEnergy-Initiativen.
Alphabet Inc. (5,50%)Apple (AAPL) und Alphabet (GOOGL) könnten schon bald Generative-AI-Rennen anführen! Apple (AAPL) befindet sich offenbar in Gesprächen, um Googles Architektur für künstliche Intelligenz in seine iPhones zu integrieren, berichtet Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen. Die beiden Unternehmen verhandeln über Lizenzvereinbarungen, um die generative KI-Engine, bekannt als Gemini, in iPhones zu integrieren, was potenziell eine Blockbuster-Vereinbarung sein könnte, die die KI-Branche aufrüttelt. Diese Nachricht bestätigt zunächst eine zukunftsweisende Trendentwicklung Richtung KI on Edge, was zukünftig einige Hardware-Hersteller, wie Micron (MU) und Co. deutlich besser ins Spiel bringen könnte. Für Apple ist diese Vereinbarung immens wichtig, um den noch kleinen Rückstand im Sinne des KI-Trends on Smartphones zu Samsung mit seinem Galaxy S24 zu verringern. Gleichzeitig denke ich, dass Apple, der sich lange genug zurückgehalten hat, nun endlich eine Generative-AI-Offensive starten wird. Und für Alphabet (i) und explizit Gemini ist eine sehr gute Gelegenheit, im MainStream-Bereich seinen Rückstand zu ChatGPT von OpenAI und Claud 3 von Anthropic aufzuholen und mit einer enorm wachstumsstarken Monetisierungsstory on Mobile zu beginnen.
Adobe Inc. (-13,87%)Kommentar zum Adobe (ADBE) Sell Off! Adobe (ADBE) Aktienkurs fällt um rund 12 %, da der Konzern eine glanzlose Quartalsprognose abgab, die Besorgnis über die zunehmende Konkurrenz für die Creative Suite des Unternehmens, einschließlich Photoshop, verstärkte. Dazu kam die Enttäuschung der Anleger über den fehlenden massiven KI-Schub, mit dem man rechnete. Zudem kommt die Annahme ins Spiel, dass die Konkurrenz ADBE auf lange Sich aushebeln könnte. Startups mit künstlicher Intelligenz wie Stability AI und Midjourney wollen Adobes jahrelange Vorreiterrolle in die Grafikdesignindustrie herausfordern, was langfristige Gefahr darstellt. Fairerweise muss man aber auch anmerken, dass sich Adobe noch in der Anfangsphase der Monetarisierung von KI auf seinen Hauptplattformen befindet. Die Frage ist eher, wie die Monetisierungsstrategie des Konzerns zukünftig aussehen wird. Klar ist jedoch, dass KI-Wachstumsstory nicht so schnell wie in den vergangenen Quartalen laufen wird, als Adobe in dieser Hinsicht den KI-First-Mover-Vorteil genossen hat.
Despegar.com Corp. (12,49%)Reiseplattform Despegar.com (DESP) nutzt KI, um Kundenerlebnis zu verbessern und das kommt gut an! Für Aufmerksamkeit sorgt die Aktie von Despegar.com (DESP). Der Aktienkurs springt an, nachdem das Unternehmen einen Umsatzanstieg im vierten Quartal gemeldet hatte und eine besser als erwartete FY24-Umsatzprognose abgab. Außerdem sprach das Reisetechnologieunternehmen davon, dass die Bruttobuchungen im Jahr 2023 einen Rekordwert von 5,3 Mrd. USD erreichten, was einem Anstieg von 31 % gegenüber 2022 entspricht. Despegar.com ist ein argentinisches Online-Reiseunternehmen, das Online-Reisebürodienste anbietet. Explizit sind es Touren und Firmenpakete zu den Zielen wie Paris, Cancún, Rio de Janeiro, Rom, Barcelona und Las Vegas sowie Autovermietungen und Hotelbuchungen. Für positives Momentum sorgte hier auch die Einführung eines KI-Assistenten SOFIA, was die Interaktion der Kunden mit der Plattform stark verbesserte. SOFIA unterstützt Kunden schnell, einfach und nahtlos von der Inspirationsphase der Reiseplanung über die Erkundung durchdachter Optionen bis hin zur Erstellung maßgeschneiderter Reisepakete, was einen großen Sprung nach vorne für die Reisebranche bedeutet. Und Despegar scheint mit dieser Initiative wirklich besser (im wirtschaftlichen Sinne) voranzukommen, was den Wert zum potenziellen KI-Profiteuren macht.
Mercadolibre Inc. (-0,03%)Warum ich gestern (12. März) bei MercadoLibre (MELI) eine erste langfristige Teil-Positionierung wagte! Aus meiner Sicht ist MercadoLibre (i) eine sehr gute langfristige Trendstory, weswegen ich gestern eine erste Re-Entry-Teilpositionierung wagte. Damit spiele ich grob den E-Commerce-Trend in Lateinamerika, und explizit seine steigende Popularität dort, wobei immer mehr Menschen zukünftig auf E-Commerce-Services umsteigen werden. Bei MELI explizit gefällt mir, dass sie die Krise nicht nur überleben, sondern auch wachsen und sich immer mehr Richtung eines FinTechs entwickeln. Dies geschieht auf Kosten der Marge, aber das Ziel ist die schnelle Markteroberung, was ich ebenfalls OK finde. Den jüngsten Sell Off neige ich als eine Überreaktion auf Einmaleffekte wegen Steuerrückstellungen zu sehen, was mir im Fall einer langfristigen Positionierung ein besseres CRV bietet. Den wahren Wachstumsschub erwarte ich allerdings erst mit der wirtschaftlichen Stabilisierung auf dem Lat. Am.-Kontinennt. Und das könnte dauern.
Oracle Corp. (12,86%)Oracle (ORCL) – die Transformation hin zum Cloud-konzern scheint abgeschlossen zu sein! Oracle (ORCL) hat einen wichtigen Meilenstein in seinem jahrzehntelangen Wandel zu einem Cloud-Computing-Unternehmen erreicht - die Einnahmen aus der Cloud übertrafen zum ersten Mal die Einnahmen aus traditionellen Softwarelizenzen. Und dies könnte der Anfang einer neuen KI-Hype-Story sein. Der gesamte Cloud-Umsatz des Unternehmens stieg im vergangenen Quartal um 24 %, während der Umsatz mit Softwarelizenzen um 3 % zurückging. Als Wachstumstreiber fungiert hier die anhaltend starke Nachfrage nach Cloud-Diensten und Rechenzentren, die auch durch den Bedarf an generativer KI-Infrastruktur angeheizt wird. Dies ist eine langfristige Trendtendenz, weswegen die Nachfrage auch 2025+ konsequent stark bleiben dürfte. Oracle könnte der nächste KI-Hype-Stocks sein, zumal Nvidia, Super Micro und Co. schon wirklich stark gelaufen sind!
Bitcoin (BTC/USD) (4,92%)Bitcoin (BTC) markiert ein neues Allzeithoch! Bitcoin (BTC) hat im Jahr 2024 wie erwartet ein neues Allzeithoch bei rund 72.000 USD pro Münze erreicht. Dieser Preisanstieg wird durch verschiedene Faktoren angetrieben, darunter die gestiegene Nachfrage und das wachsende Interesse von institutionellen Investoren, was der wichtigsten Digitalen Währung der Welt immer mehr Glaubwürdigkeit, Akzeptanz und Legitimation verleiht. Die Einführung von Spot Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) in den USA hat beim Bitcoin logischerweise einen erheblichen Kaufdruck verursacht. Diese Fonds müssen kontinuierlich echte Bitcoin ansammeln, was in eine erhöhte Nachfrage mündet. Im April 2024 steht das nächste Bitcoin-Halving-Event bevor. Bei diesem Ereignis, das jede vier Jahre stattfindet, wird die Belohnung für das Schürfen neuer Bitcoins halbiert. Historisch gesehen hat das Halving-Event immer zu Preisanstiegen geführt, da die Angebotsmenge reduziert wird. Und in diesem Jahr wird es nicht anders sein, was Bitcoin-Preis potenziell Richtung der Marke von 120.000-150.000 USD pro Bitcoin schieben könnte. Top-Stocks, um den Trend zu spielen, bleiben nach wie vor. Der Bitcoin-Holder MicroStrategy (MSTR), Bitcoin-Miner wie Marathon Digital (MARA), Riot Platforms (RIOT), Hut 8 (Hut) etc., aber auch die Aktie der Kryptobörse Coinbase (COIN).
Palantir Technologies Inc. (2,68%)Militär-KI ist Palantirs (PLTR) Segen! United States Army Research Laboratory experimentiert innerhalb eines militärischen Videospiels, um zu sehen, ob die generativen KI-Lösungen von OpenAI bei der Schlachtplanung helfen können. New Scientist berichtete am 6. März, wie Forscher der US-Armee die Modelle GPT-4 Turbo und GPT-4 Vision von OpenAI verwenden, um Informationen über simuliertes Schlachtfeldgelände und Details über befreundete und feindliche Streitkräfte sowie militärische Lektionen über Angriff und Verteidigung zu liefern. Der Einsatz generativer KI ist nur ein kleiner Teil des Vorstoßes der US-Armee, die Vorteile der künstlichen Intelligenz in ihrer Strategie voll auszuschöpfen. Und dies dürfte langfristig Konzernen wie Palantir (PLTR) zugute kommen. Damit wir Palantir schon bald mehr Aufträge seitens Regierung aber auch Militär-Sektors bekommen. Das zweite Standbein (Commercial-Sektor) entwickelt sich ebenfalls hervorragend!
Alphabet Inc. (0,70%)Warum ich Alphabet (GOOGL) weiterhin für eine sinnvolle Depot-Beimischung halte! Obwohl ich meine Alphabet-Positionsgröße im Sinne der Gewinnmitnahme am 14. Februar um rund 2/3 reduzierte, sehe ich GOOGL weiterhin als eine sehr interessante und solide Depotbeimischung. Und in diesem Sinne werde ich zukünftig, in den kommenden Korrekturphasen, immer nach einem Guten CRV suchen, um meine Position erneut aufzubauen. Ich persönlich spiele mit GOOGL den Cloud-Trend, eine sehr solide Marktpositionierung und natürlich die KI-Fantasie, wobei ich schon erwarte, dass GOOGL KI-Algorithmen in seine Produkte sinnvoll integrieren wird, was anschließend zur besseren Monetisierung verhelfen dürfte. KI-Trend steckt noch in Kinderschuhen und daher ist das Wachstumspotenzial auch bei GOOGL trotzt seiner Größe weiterhin hoch. Ich neige weiterhin dazu, jede signifikante Korrektur der GOOGL-Aktie als Entry-Chance zu sehnen!
Trane Technologies PLC (-0,05%)Trane Technologies (TT) - Der Klima-Innovator mit einer starken Free-Cashflow-Entwicklung! Der Topperformer der vergangenen Monate ist eindeutig die Aktie von Trane Technologies (TT). Grob gesagt, ist Trane Technologies ein globaler Klima-Innovator mit einem starken Portfolio an umweltverträglichen Produkten und Dienstleistungen für effiziente und nachhaltige Klimalösungen für Gebäude, Wohnungen und Verkehr sorgt. Und Nachfrage in Kombination mit einer besseren Profitabilität zieht an, was man schon zwei Quartale in Folge beobachten konnte. Auch die Analysten haben ihre Kursziele auf bis zu 330 USD (UBS) erhöht, was die Trendbewegung unterstützen dürfte. Im Jahr 2023 erzielte Trane Technologies einen freien Cashflow von 2,2 Mrd. USD oder 103 % des bereinigten Nettogewinns und erhöhte die Dividende um 12 %, was wirklich stark ist. Der Konzern gilt als Profiteur des Baubooms in den USA. Die jüngste Dividendenerhöhung um 12 % spricht für die Annahme einer zukünftig noch besseren Free-Cashflow-Entwicklung.
MasTec Inc. (0,86%)Steht MasTec (MTZ) kurz vor Anfang einer Erholungsbewegung?! Besser als erwartete Q-Zahlen brachten die Aktie nun auf ein neues Lokalhoch, was den Anfang einer spekulativen Erholungsbewegung bedeuten könnte. CEO von MasTec, kommentierte: "Wir (…) gehen davon aus, dass wir im Jahr 2024 Rekordwerte bei Umsatz und bereinigtem EBITDA erzielen werden. Die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen ist sehr stark, und ich gehe davon aus, dass wir 2024 aber auch 2025 und darüber hinaus in der Lage sein werden, ein zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum zu erzielen." Dies ist plausibel. MasTec gilt als Spezialist für Infrastrukturprojekte in den Bereichen Telekommunikation und Straßenbau und fungiert auch als Zulieferer für die Öl- und Erdgasindustrie und damit dürfte man von der US-Reindustrialisierung profitieren. Positive Impulse könnte auch der kommende US-Präsidentschaftswahlkampf liefern, wenn Infrastrukturerneuerung erneut in den Fokus gerät. Für Wachstumsfantasie sorgt der schnell vorangetriebene Ausbau der Telko-Infrastruktur und der Übergang auf den neuen 5G-Standard!
Norwegian Cruise Line Holdings (0,01%)Werden Kreuzfahrt-Aktien schon bald in eine Rally-Phase übergehen?! Kreuzfahrt-Aktien sind im Aufwind, nachdem Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) am 27. Februar mitgeteilt hatte, dass sie im ersten Quartal angesichts der Rekordnachfrage einen Überraschungsgewinn erwartet. Und so sah man am gleichen Tag auch die positive Kursdynamik bei den Konkurrenten wie Royal Caribbean (RCL) und Carnival Cruise (CCL) (i). Der Sektor hatte ein hervorragendes Jahr 2023, aber alle drei Aktien hatten zu Beginn dieses Jahres mit Gegenwind zu kämpfen – Carnival (i) und Norwegian fielen beide im Jahr 2024 bis um rund 20 %, während Royal Caribbean im Jahresverlauf nur 8 % verlor. Der jüngsten Ergebnisse von Norwegian deuten jedoch darauf hin, dass die Rallye dort weitergehen kann, wo sie im letzten Jahr aufgehört hat. Norwegian teilte nämlich mit, dass sich die Bookings aufgrund der gesunden Verbrauchernachfrage derzeit auf einem Rekordhoch befinden. Norwegian sagte auch, dass man seit dem Black Friday im November letzten Jahres einige der besten Buchungswochen in seiner Geschichte erlebt hat. Das Jahr 2023 endete mit einem Vorverkaufssaldo von 3,2 Mrd. USD und das ist 56 % mehr als Ende 2019. Anzumerken bleibt lediglich die Tatsache, dass die NCLH-Tendenz für alle Vertreter der Kreuzfahrtindustrie gültig ist. Grund dafür ist die angelaufene Rückkehr der gesamten Welt zum normalen Konsum, wobei gestiegene Preise akzeptiert werden. Im Fall vom Tourismus ist es aber auch die über die Pandemiejahre angestaute Reiselust, die nun in Rekord-Buchungszahlen zum Vorscheinen kommt. Damit ist es mehr als wahrscheinlich, dass Kreuzfahrtaktien demnächst eine Erholungsbewegung starten könnten.
Coupang Inc. (4,52%)Coupang (CPNG) profitiert vom Aufleben des Konsum- und E-Commerce-Trends! Coupang (CPNG) hat sich darauf spezialisiert, dass Einkaufserlebnis für die Kunden neu zu erfinden. Das Unternehmen bietet die Coupang-App an, welche für den gesamtem Onlinebestellprozess genutzt werden kann. Als Wachstumstreiber fungieren hier sowohl der E-Commerce- als auch der Konsumtrend. Der frische Impuls, der die Aktie nun zur Fortsetzung er Erholungsbewegung verleihen könnte, kommt von besser als erwarteten Zahlen. "Unser beschleunigtes Wachstum bei Umsätzen, aktiven Kunden und WOW-Mitgliedern spiegelt unseren unermüdlichen Fokus darauf wider, unseren Kunden in Bezug auf Auswahl, Preis und Service ein „Wow“-Effekt zu bieten", sagte Bom Kim, CEO von Coupang. Der Wow-Service von Coupang ermöglicht es Mitgliedern, Raketenlieferdienste zu nutzen, die gekaufte Artikel ohne Einschränkung am nächsten Tag an die Kunden liefern, was sehr gut ankommt. "Kunden wenden sich zunehmend der WOW-Mitgliedschaft zu, weil sie einen unvergleichlichen Wert bietet, von exklusiven Rabatten auf Einzelhandelsprodukte und Eats über kostenlose Dawn Delivery bis hin zu unbegrenztem Streaming von Play-Inhalten und vielem mehr", fügte Kim hinzu. Damit scheint diese Konsumstory langsam aber sicher immer besser in Schwung zu kommen.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (-0,84%)Der Luxus-Gigant LVMH (i) will Marketing durch neues Entertainment-Projekt ankurbeln! Der französische Luxusgüterriese LVMH (LVMH) arbeitet mit Superconnector Studios zusammen, um die Marketingaktivitäten für seine Marken auszubauen. Und so hat LVMH 22 Montaigne Entertainment ins Leben gerufen, eine Plattform zur „Infiltration“ von Film-, TV- und Audioformatproduktionen für sein Portfolio von 75+ Luxusmarken. Damit dürfte v.a. der Widererkennungswert des LVMH-Labels steigen, was langfristig zur Absatzsteigerung verhelfen wird. Ich habe LVMH-Aktien weiterhin im Depot und kann diese Maßnahme, noch vor dem eigentlichen Wirtschaftsaufschwung, nur begrüßen. Luxus wir nie aus der Mode sein, daher ist fast jede Korrektur der Top-Luxus-Stocks = Kaufchance. Positive Impulse erwarte ich auch von olympischen Spielen in Paris, wo LVMH ein leichtes Heimspiel haben dürfte!
Schneider Electric SE (0,65%)Energieeffizienz ist ein wichtiger KI-Aspekt und Schneider Electric SE ist Profiteur der 2. Stunde! Künstliche Intelligenz hat einen Boom ausgelöst, der nicht nur NVIDIA (NVDA) hilft, mehr Mikrochips zu verkaufen. Rechenzentren treiben das Wachstum für eine Vielzahl von Unternehmen voran, die über den Chipgiganten hinausgehen, und das Wachstum verlangsamt sich nicht. "Es ist wie eine Produktionsstätte für Daten", sagt bspw. Peter Herweck, der CEO von Schneider Electric, und fügt hinzu, dass die Chips, auf denen all diese KI-Modelle und Algorithmen laufen, vier- oder mehr Mal so viel Strom und Infrastruktur benötigen wie herkömmliche Serverfarmen, auf denen beispielsweise Netflix gehostet wird. Und genau dieser Umstand macht Unternehmen wie Schneider Electric SE zu den KI-Profiteuren der 2. Stunde. Schneider Electric hat auch Wachstumschancen im Bereich der industriellen Automation. Die Hauptstory dürfte allerding erst mit der abgeschlossenen Installation der KI-Hardwarebasis starten!
Arista Networks Inc. (-1,76%)Arista Networks (ANET) ist eine Top-Rechenzentren-Aktie! Das Unternehmen durchlief eine Transformation und wandelte sich von einem Anbieter von Switches und Router (kritische Hardware, die den Datenfluss innerhalb und zwischen Rechenzentren steuert) zu einer hochspeziellen Plattform, was die weitere Wachstumsfantasie begründet. Großteil der Umsätze wird zwar immer noch im Bereich Hardware generiert, doch mittlerweile fand man auch den Einzug ins Software- und Dienstleistungsgeschäft. Damit geht die Transformation Richtung eines Engineering-Partners, auf den Cloud-Computing-Unternehmen beim Bau oder der Aktualisierung/Upgrade etc. eines Rechenzentrums zurückgreifen weiter. Die angesprochene Transformation ist eine wichtige Tendenz, denn damit wäre eine potenzielle Margensteigerung möglich. Andererseits ist das Software-Service-Geschäft skalierbar, was ANET zukünftig in die Karten spielen dürfte. Als solches steht, Arista ohnehin an der Spitze der aktuellen KI-Entwicklung!
Walmart Inc. (5,15%)Walmart (WMT) – starke Zahlen, Dividendenerhöhung, Übernahme von Vizio und Stock Split 3:1, was will man mehr!? Einen Breakout auf neues Allzeithoch haben wir nun bei der Aktie von Walmart (WMT). Der Konzern gab starke Zahlen bekannt und kommunizierte außerdem, dass man den Smart-TV-Hersteller Vizio mit einem Aufschlag von 21 % für 2,3 Mrd. USD kaufen wird. In Bezug auf den Vizio-Deal sagte Seth Dallaire, Chief Revenue Officer von Walmart in den USA, er glaube, dass Vizio "großartige Seherlebnisse zu attraktiven Preisen bietet" und "ein profitables Werbegeschäft ermöglicht, das schnell wächst". Für das abgelaufene Quartal meldete Walmart einen Nettogewinn von 1,80 USD pro Aktie, was über den erwarteten 1,64 USD lag. Der Same-Store-Umsatz in den USA, stieg um 4 % und übertraf damit den Konsenswert von 3,3 %. Walmart erhöhte im Anschluss auch seine jährliche Dividende von 2,28 USD auf 2,49 USD pro Aktie, was ebenfalls positiv empfunden wird. Am 26. Februar wir der Konzern einen 3:1 Aktien-Split durchführen, was für einen weiteren positiven Impuls sorgen könnte. Großbild der vollkommen intakten Konsum-Story bei einer besseren Profitabilität scheint weiter zu stimmen. Und ich persönlich mag Stock-Splits und neige dazu, sie als nette Entry-Points zu sehen!
Adobe Inc. (-0,78%)Die angelaufene Korrektur bei Adobe (ADBE) könnte bald eine gute Entry-Chance bedeuten! Der Aktienkurs von Adobe (ADBE) stürzte am Freitag (16.02.24) ab, nachdem OpenAI einen neuen Text-zu-Video-Generator namens Sora vorgestellt hatte. Das neue KI-Tool ist in der Lage, komplexe Videoszenen mit mehreren Charakteren, bestimmten Bewegungsarten und genauen Details des Motivs und des Hintergrunds mit einer Länge von bis zu einer Minute zu erstellen. Dabei befindet sich das Tool noch in der Testphase und ist noch nicht für die öffentliche Nutzung verfügbar. Doch mittlerweile kommt schon die Annahme ins Spiel, dass Sora von OpenAI Adobes Creative Cloud-Produktsuite für Kreativprofis Konkurrenz machen wird. Ich persönlich gehe davon aus, dass Adobe seine Fist-Mover-Advantage noch einige Zeit weiter genießen wird, zumal das umfassende ADBE-Produktangebot auch für eine hohe Kundenbindung und -loyalität sorgt. OpenAI könnte mit dem neuen KI-Tool Sora seinerseits eine neue Umsatzquelle erschließen. Grundsätzlich müsste aber auch Adobe bald in der Lage sein, ein Sora-ähnliches Tool zu entwickeln.
United Parcel Service Inc. (-0,60%)United Parcel Services (UPS) - Aktie kaufen, bevor es zu spät ist? Die Lage in der Paketversandbranche ist nach wie vor schwach. Also ist ggf. ein guter Zeitpunkt, um eine erste Teilpositionierung bei der UPS (UPS) Aktie zu wagen. Grund dafür ist die Annahme, dass der globale Wirtschaftsabschwung nicht ewig dauern wird. Außerdem beobachtet man trotz Krisen ein leichtes Aufleben des Konsumtrend. Daher dürfte es nur die Frage der Zeit sein, bis auch das Geschäft mit Warensendungen und Transport wieder anzieht. Einige Analysten gehen davon aus, dass dies schon Ende 2024 passieren könnte. Dafür spricht auch die Entwicklung bei UPS selbst. Das durchschnittliche tägliche Versandvolumen bei UPS in den USA sank im vierten Quartal um 7,4 %. Das ist immer noch negativ, aber deutlich besser als der 11,5%ige Rückgang in Q3. Und damit scheint zumindest die allgemeine Stabilisierungstendenz tatsächlich zu stimmen. Das CRV ist auch gut, weil der Konzern sich immer mehr auf Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerung konzentriert. Damit kommt die spekulative Annahme ins Spiel, dass man das Schlimmste schon bald überstanden hat.
Jetblue Airways Corp. (16,22%)JetBlue Airways (JBLU) – der aktivistische Investor Carl Icahn sagt die Aktie sei unterbewertet! Die Aktie der Fluggesellschaft JetBlue Airways (JBLU) springt vor dem Hintergrund positiver News um 15 % an. Explizit geht es um die Meldung, dass der aktivistische Investor Carl Icahn eine Beteiligung von etwa 10 % an der Fluggesellschaft bekannt gegeben hatte. Die Aktien seien unterbewertet und stellten eine attraktive Gelegenheit dar, hieß es in einer Mitteilung von Icahn vom 12. Februar. Der Konzern ist aktuell mit den Folgen seiner 3,8 Mrd. USD schweren Fusion mit der Ultra-Low-Cost-Fluggesellschaft Spirit Airlines konfrontiert, die im letzten Monat von einem US-Richter blockiert wurde. Beide Fluggesellschaften haben eine beschleunigte Berufung gegen das Urteil beantragt, und ein US-Berufungsgericht wird die Argumente im Juni anhören. Die Fluggesellschaft gab außerdem im letzten Monat bekannt, dass sie tiefere Kostensenkungen in Betracht zieht, nachdem sie höhere Ausgaben und einen Umsatzrückgang im laufenden Quartal prognostiziert hatte. Grund dafür war die immer noch ungleichmäßige Reisenachfrage, mit der die Fluggesellschaft zu kämpfen hat. Der Einstieg eines aktivischen Investors, könnte also einen positiven Impuls auslösen.
Hermes International S.A. (0,78%)Jeder mag Luxus, wobei Hermes International und LVMH (i) ganz einfach Top-Stocks sind! Hermes International bekommt nun Kurszielerhöhung auf 2.508 Euro bei einer Buy-Rating-Bestätigung durch UBS. BofA erhöht inzwischen sein Kursziel auf 3.000 Euro, wobei die Aktie nun auf ein neues Allzeithoch zieht. Honoriert wird das gute Quartalsergebnis vom 09.02.2024. Und ja, man kann feststellen, dass die Kauflust für Luxusgüter bislang nicht abgekühlt ist. Alle Regionen sowie Geschäftsbereiche - von Lederwaren, über Textilien aus Seide, bis hin zu Kosmetik, Uhren und Mode - trugen prozentual zweistellig zum guten Resultat bei. Das Unternehmen bestätigte außerdem sein mittelfristiges Ziel, "ungeachtet der wirtschaftlichen, geopolitischen und monetären Unsicherheiten auf der ganzen Welt", sein Wachstum bei konstanten Wechselkursen fortzusetzen. Und jetzt stellt euch vor, wie die Entwicklung sein wird, sobald eine wirtschaftliche Erholung weltweit einsetzt. Aus diesem Grund bin ich froh, eine LVMH (i) aus dem Luxus-Trend bereits im Depot zu haben!
Roblox Corp (-0,18%)Roblox (RBLX) führt KI-Echtzeit-Chat-Übersetzungsfunktion mit 16 Sprachoptionen ein! Die unter Kids und Jugendlichen sehr beliebte Online-Erstellungs- und Gaming-Plattform Roblox (RBLX) hat Anfang Februar ihre neueste KI-Funktion (KI-Echtzeit-Chat-Übersetzer mit 16 Sprachoptionen) eingeführt. Das Ziel ist, Spieler auf der ganzen Welt besser miteinander zu verbinden. Basierend auf der "proprietären Technologie der künstlichen Intelligenz" von Roblox beseitigt diese neueste technische Ergänzung die Sprachbarriere zwischen den Spielern vollständig (vorausgesetzt, die Nutzer sprechen eine der 16 unterstützten Sprachen), da die KI-Nachrichten live übersetzt werden. Damit wäre es möglich, dass RBLX die Plattform-Game-Erlebnis verbessern wird, was in Wachstum der Nutzerzahl münden könnte. RBLX eine Metaverse-Welt, wo eine schnelle und einfache Kommunikation ein absolutes Muss ist. Dies würde die Community stärken, was in eine höhere Loyalität münden dürfte.
Roblox Corp (10,83%)Roblox (RBLX) knackt die Booking-Marke von 1. Mrd. USD pro Quartal – Prognose wird angehoben! Gaming-Plattform Roblox (RBLX) prognostiziert nun, dass FY24-Bookings über den Erwartungen liegen werden, nachdem das Unternehmen im vergangenen Quartal zum ersten Mal die Marke von 1 Mrd. USD (genau: +25 % auf 1,127 Mrd. USD) überschritten hatte. Zudem kommt die insgesamt positive Nachricht für die kreiselnde Spieleindustrie: NewZoo geht davon aus, dass der globale Videospielmarkt in diesem Jahr voraussichtlich um 2,8 % wachsen wird, da man robuste Verkäufe von Microsofts Xbox und Sonys PS5 verzeichnet. Und so rechnet Roblox nun mit jährlichen Bookings, die durch In-Game-Käufe via die virtuelle Währung "Robux" generiert werden, im Bereich zwischen 4,14 und 4,28 Mrd. USD, was über dem Konsenswert von 4,03 Mrd. USD liegt. Das Unternehmen verzeichnete während des Weihnachtsquartals einen spürbaren Anstieg der Ausgaben für seine Online-Gaming-Plattform. Gleichzeitig sagte der Konzern, dass das Wachstum "weiterhin stark von älteren Nutzern", sie schon älter als 13 Jahren sind, beeinflusst wird. "Eine langsame und stetige Verbesserung der Kerntechnologie hat es unseren Entwickler-Communities ermöglicht, bessere Dinge zu entwickeln... (was natürlich ein älteres Publikum angezogen hat)", sagte Roblox-CFO Michael Guthrie und unterstrich damit den Versuch von Roblox, seine Spielerbasis Richtung Heranwachsende Kids und Teenagers zu diversifizieren.
Palantir Technologies Inc. (17,99%)Palantir (PLTR) - Das starke Wachstum im Commercial-Segment glich die Schwäche des Regierungsgeschäfts aus! Die Story ist hier nicht neu: die Nachfrage nach Cybersecurity auf KI-Basis wächst weiter. Was neu ist, ist die Entwicklung in der PLTR-Umsatzstruktur. Und dies ist positiv zu erwähnen. Explizit geht es hier darum, dass der Konzern es nun immer besser schafft, sein zweites Standbein im Commercial-Segment aufzubauen. Und in diesem Quartal sah man deutlich, dass es PLTR gut gelungen ist, das schwache Umsatzwachstum im Government-Segment (+11 % auf 324 Mio. USD), mit einem sehr starken Umsatzwachstum im Commercial-Segment (+32 % auf 284 Mio. USD) auszugleichen. Dies bestätigt auch der Konzern-CEO Alex Karp, der davon sprach, dass der Commercial-Geschäft im vergangenen Quartal "bombastisch, ballerisch, unfassbar gut" gewesen war. Damit scheint die langfristige Diversifizierungsstory des Top-KI-Cybersecurity-Konzerns immer mehr in die Fahrt zu kommen.
Caterpillar Inc. (5,67%)Caterpillar (CAT) – das beste Resultat der 98-jährigen Konzerngeschichte! Die Aktie zieht auf ein neues Allzeithoch. Der Umsatz übertraf die Prognosen aufgrund höherer Preise, Stärke im Energie- und Transportgeschäft. Segment-technisch verzeichnete man sowohl in der Sparte Bauindustrie als auch im Segment Rohstoffindustrie eine gleiche Wachstumsdynamik von etwa 5-6 %. Die Umsätze aus den Bereichen Energie und Transport stiegen jedoch um 12% und übertrafen damit die Prognosen. Grund dafür ist die weiterhin anhaltende Stärke in den Bereichen Öl und Gas, Stromerzeugung und Transport. Die Betriebsgewinnmarge verbesserte sich von 10,1 % auf 18,4 %. Damit bestätigt sich im Groben die These, dass auch CAT von der angelaufenen Re-Industrialisierung von Nordamerika bei höheren Preisen und folglich besseren Margen profitieren kann.
Meta Platforms Inc. (16,99%)Ich bin froh, Alphabet, Amazon und Meta im Depot zu haben! Ja ja, Alphabet-Aktie kam nach Zahlen runter. Das Einzige, was aber enttäuschte, war die weniger gute als erwartet Entwicklung im Werbegeschäft. Angesichts des zukünftigen Wachstumspotenzials in den Bereichen wie KI, Cloud etc. kann ich aber gut damit leben. Amazon bestätigte die These über die Konsumstärke im heimischen Markt und das weiterhin hohe, Margen-steigernde Wachstum, bei AWS, was aber auch zu erwarten war. Dabei experimentiert man wie Alphabet mit KI, womit man zukünftige Wachstumsnischen anzapfen wird. Und Meta profitiert endlich von der Kosteneffizienz in Kombination mit der Erholung des Werbeumfelds. Die Dividende finde ich aber auch nett. In Fragen KI bin ich gespannt, ob man zukünftig auch die Main-Stream-Nische anzapfen wird. Sonst dürfte KI weiterhin zur Margenverbesserungen beim Geschäft mit der Werbung beitragen.