Liebe Investoren, Frank Sands ist ein besonderer Investor unter unseren Wall Street Gurus. Dieser setzt neben Qualität vor allem auch auf vielversprechende Wachstumsaktien. Sein bedeutendster Neuerwerb war im vergangenen Quartal Okta. Hiermit setzt er auf einen führenden Anbieter von Identitätsverwaltungslösungen, die angesichts der Digitalisierung immer wichtiger werden. Neue Produkte sowie die Kooperation mit dem Cybersecurity-Spezialisten Proofpoint könnten nun wieder für Auftrieb sorgen. Die letzten Quartalszahlen schlugen die Prognosen haushoch. Nun haben wir wieder einen Blick in sein Depot geworfen und uns seine wichtigste Neuaufnahme etwas genauer angesehen. Hier könnt ihr die ganze Story nachlesen: https://aktien-mag.de/guru-investing/

Gestern konnten positive Kommentare zu NVIDIA (i) erneut für Auftrieb im Halbleitersektor sorgen. Profitieren kann davon auch einer der trendstabilsten NEO-DARVAS-Kandidaten. Entegris (ENTG) liefert Mikrokontaminationsschutzprodukte, Spezialchemikalien sowie weitere hochwertige Materialbehandlungslösungen für verschiedene Fertigungsprozesse. Dabei ist auch ASML ein wichtiger Kunde, der Reticle-Pods zukauft, die für die Ausrüstung von NXE: 3400B-Lithografiesystemen genutzt werden. Diese zeigen Defekte besonders gut auf und ermöglichen auch das Erreichen eines hohen Reinheitsgrades bei integrierten Schaltkreisen. Dies ist neben einer effizienten Anordnungsstruktur der wichtigste Faktor, um bessere Leistungen erzielen zu können. Trends wie KI, VR, IoT und autonomes Fahren sollten nun für weiteres Wachstum sorgen. Verstärkt hat sich der Konzern zuletzt auch mit der Übernahme von MPD Chemicals, wodurch das Know-how eines der führenden Chemiekonzerne in Bezug auf Werkstofflösungen für die Mikroelektronikindustrie gesichert werden konnte. Die Aktie steht nun unmittelbar vor dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Trader sollten allerdings im Hinterkopf behalten, dass die Q3-Zahlen bereits am 24.10. präsentiert werden. Was die Prognose betrifft, so ist das Management zuletzt zuversichtlicher geworden. Dieses rechnet bei den Erlösen statt 385 Mio. nun mit 400 Mio. USD (Konsens: 400 Mio. USD). Beim EPS werden statt 0,42 USD nun 0,47 USD je Aktie erwartet (Konsens: 0,48 USD). Ich lege mir den Titel vorerst wieder auf die Watchlist.

Sehr gut gefällt mir gerade wieder die Aktie von Coupa Software (COUP). Die Softwareanbieter bildeten heuer ja bereits einen der stärksten Sektortrends. Vor einigen Wochen sahen wir eine Kapitalrotation, welche die Vertreter allesamt unter Druck setzte. Unternehmensspezifische News, welche Coupa belasteten, gab es zuletzt nicht. Nun kann der Titel sofort wieder auf neue Allzeithochs ausbrechen und seine Bullenqualitäten unter Beweis stellen. Mit der cloudbasierten All-In-One Business Spend Management Plattform können mittels einer KI-Lösung verschiedene Prozesse rund um Zahlungsabwicklungen automatisiert werden. Der Bedarf wächst angesichts der voranschreitenden Digitalisierung immer weiter. Wichtig ist auch das Open Business Network, welches als Verbindungsplattform zwischen Herstellern und Zulieferern fungiert. Hier profitiert COUP von Vermittlungsgebühren, die einbehalten werden. Dadurch, dass der Zugang kostenlos ist, kann die Reichweite schnell vergrößert werden und es ergibt sich zunehmend eine Art Netzwerkeffekt. Die Subscription-Einnahmen stiegen im Q2 erneut um 51 % an. Die Aktie bricht nun am Freitag auf ein neues Hoch aus und ignoriert die Abstufung von Mizuho (Hold – 140 USD) völlig. Dies spricht weiterhin für die Zuversicht unter den Investoren. Überzeugen kann hier vor allem auch die hohe Trendstabilität von 9,42. Damit ist COUP ganz vorne im Ranking dabei und belegt aktuell den 12. Ranglistenplatz. Nun sollte die Reise in Richtung Norden meiner Meinung nach weitergehen. Long-Chance.

die Aktie von Arconic (ARNC) hat es gerade besonders eilig, um wieder das 52-Wochenhoch zu erreichen. Seit Monatsbeginn ist hier ein starkes Momentum zu erkennen. Der Konzern ist einer der führenden Leichtmetallhersteller in den Vereinigten Staaten und sollte in den kommenden Jahren von einigen Faktoren profitieren können. Ein wichtiges Aufgabengebiet ist die Luft- und Raumfahrt. Tragflächen lassen sich aus einem Stück herstellen, wodurch die Anzahl an Verbindungselementen reduziert werden können. Das macht die Teile nicht nur strapazierfähiger, sondern auch nicht so wartungsintensiv. Hergestellt werden bspw. Fan Blades (Schaufelblätter), die künftig auch bei elektrischen Antrieben eingesetzt werden können, um die Effizienz bzw. auch die Reichweiten zu erhöhen. Schon jetzt spielen diese eine wichtige Rolle, um die Treibstoffkosten zu reduzieren. Wachstum verspricht auch der Bereich Automotive. Einer der wichtigsten Kunden ist schon Ford. Sollten sich die E-Fahrzeuge weiter durchsetzen, haben die Leichtmetalle dieselben Vorteile wie in der Luftfahrt. Letztlich profitiert ARNC gerade auch vom Bau-Boom in den USA. Dort werden einige Teile für diverse Konstruktionen sowie auch für den Transport von Baumaterialien geliefert. Gestern stufte Cowen die Aktie von 26 auf 31 USD hoch (Outperform). Verwiesen wird hier auf den hohen Free Cash Flow, der laut Management heuer um 51 – 72 % auf 700 – 800 Mio. USD anwachsen soll. Die Bewertung sei laut den Analysten attraktiv. Nun fehlen der Aktie nur noch 1,7 % für den Breakout auf ein neues 52-Wochenhoch. Dieses notiert bei 27,41 USD. Ich lege mir den Titel nun wieder auf die Watchlist und warte auf das nächste Long-Signal. Was die Trendfortsetzung betrifft, so bin ich nach den zuletzt starken Quartalszahlen und der Prognoseanhebung zuversichtlich.

Die Aktie von Synnex (SNX) bereitet nun den Breakout vor. Die Q2-Zahlen führten zuletzt zu einem starken Kursanstieg. Seitdem befindet sich der Titel in einer Seitwärtsbewegung, wobei sich die Handelsspanne nun zunehmend verengt und eine Annäherung an das 52-Wochenhoch erfolgte. Nur 1,4 % fehlen zur Einleitung der Trendfortsetzung. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Soft- und Hardwareprodukten, die zur Automatisierung von Geschäftsprozessen beitragen. Der Vertrieb von Rechenzentren, Speicherlösungen, Cloud-Services, etc. erfolgt über die Sparte Technology Solutions. Mit der Tochterfirma Concentrix werden außerdem Beratungsdienstleistungen angeboten, um die Produkte möglichst effizient einzusetzen. Die Digitalisierung bzw. auch Trends wie Big-Data versprechen weiteres Wachstum. Sollte die Kursmarke von 115,58 USD überschritten werden, dann triggert der Titel das nächste Long-Signal.

Sehr spannend finde ich gerade die Aktie von Target Corp. (TGT). Das US-Verbrauchervertrauen lag am Freitag deutlich über den Erwartungen und deutet auf anhaltend hohe Konsumausgaben hin. Von diesen profitierte der zweitgrößte Retailer der USA bereits im vergangenen Quartal. Der Besucherandrang ist zuletzt schon um 2,4 % angestiegen. Die Same-Store-Sales gingen um 3,4 % nach oben. Hier könnte sich nun eine Kooperation mit Walt Disney zusätzlich positiv auswirken. Anfang des Monats wurden nun die ersten Disney-Shops in 25 TGT-Filialen eröffnet. 450 verschiedene Produkte kommen neu hinzu, wobei 100 davon bisher exklusiv bei Disney erhältlich waren. Bis 2020 sollen noch 40 weitere Standorte aufgerüstet werden. Wichtiger werden auch die digitalen Verkäufe. Bisher war der Konzern eher ein klassischer Offline-Verkäufer, der nun aber auch mit seinem Online-Shop Erfolge verzeichnen kann. Um 34 % steigen die digitalen Verkäufe im Q2 an. Letzte Woche wurde eine Partnerschaft mit Tru Kids angekündigt. Toys R Us-Produkte werden ab sofort auch über den TGT-Online-Shop vertrieben. Nach den Q2-Zahlen und der Prognoseanhebung ging es um über 20 % nach oben. Jetzt wird die zweimonatige Seitwärtsbewegung wieder nach oben aufgelöst. Ich bin hier sehr zuversichtlich, dass die Trendfortsetzung nun gelingt. Ich denke, hier kann man nun einen Breakout-Trade starten.

Letzte Woche konnten die US-Indizes stark zulegen. Ganz vorne dabei waren auch wieder viele Vertreter aus dem Halbleitersektor. Hier ist mit Cabot Microelectronics (CCMP) nun ein weiterer wichtiger Kandidat auf der NEO-DARVAS-Liste aufgetaucht. Das Unternehmen konzentriert sich auf chemisch-mechanische Planarisierungslösungen (CMP) und ist der weltweit führende Anbieter bei CMP-Slurries und der zweitgrößte Anbieter von CMP-Pads (Polierscheiben). Diese werden bei der Wafer-Herstellung benötigt, um mittels einer Art Nano-Polierprozess eine optimale Verarbeitung zu ermöglichen. Kunden sind nahezu alle namhaften Halbleiterhersteller. Positive Effekte zeigt bereits die Übernahme von KMG Chemicals, die letztes Jahr für 1,6 Mrd. USD getätigt wurde. Obwohl der schwache Zyklus noch immer nicht beendet wurde, gelang im Q3 eine Umsatzsteigerung von 80,7 % und eine Gewinnverbesserung von 16,1 %. Die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen. 80 % des Gesamtumsatzes werden in Asien generiert. Auch China ist ein wichtiger Markt. Die Einigung zwischen den beiden Wirtschaftsmächten sorgt nun für Auftrieb. Derzeit rechnet der Konzern bis 2024 mit einem jährlichen Umsatzwachstum von etwa 8 – 10 %. Als Katalysatoren dienen hier vor allem Trends wie AI, VR, 5G und IoT. Nun nimmt der Aufwärtsdrang in den letzten 3 Handelstagen wieder spürbar zu. Der Abstand zum 52-Wochenhoch beträgt etwa 4 %. Aggressive Trader bereits jetzt eine erste Position aufbauen, sofern heute weitere Anschlusskäufe folgen. Vervollständigen würde ich diese nach dem Überwinden der Kursmarke von 145,77 USD (52-Wochenhoch).

Neu auf der NEO-DARVAS-Liste ist die Aktie von American Woodmark Corp. (AMWD). Das Unternehmen produziert und vertreibt diverse Küchen- und Badezimmereinrichtungen und profitiert gerade vielen neugebauten Einfamilienhäusern, die in den Vereinigten Staaten nur so aus dem Boden schießen. Allein 2020 wird mit 915.000 neuen Häusern gerechnet, die es einzurichten gilt. Nicht zu vergessen sind aber auch die Sanierungsarbeiten, die ebenfalls zunehmen werden und ein lukratives Geschäft darstellen. Zuversicht ergibt sich vor allem aufgrund des weiterhin stark wachsenden Marktes. Die US-amerikanische Möbelindustrie kann seit 2013 ungebremst größer werden. Letztes Jahr waren es insgesamt noch etwa 400 Mrd. USD. 2021 sollen es etwa 455 Mrd. USD sein. Bis 2021 soll allein der Markt in der Kategorie, in der AMWD tätig ist, etwa 17,1 Mrd. USD groß sein. Hier konnte man sich rechtzeitig mit der Übernahme von RSI Home Products verstärken, wodurch nicht nur das Sortiment sinnvoll ergänzt wurde, sondern auch weitere Märkte in den USA und in Kanada bedient werden können. Die Aktie startete bereits am Mittwoch den Breakoutversuch. Nun folgen weitere Anschlusskäufe. Die Aufwärtsbewegung nimmt an Fahrt auf, da eine seit Februar anhaltende Konsolidierung nach oben aufgelöst wurde. Die 100 USD-Marke sollte nun angesteuert werden. Hier kann nun auf einen weiteren Vertreter gesetzt werden, der gerade vom Eigenheim-Boom profitieren kann.

Sehr gut gefällt mir gerade die Aktie von Teledyne Technologies (TDY). Das Unternehmen ist ein Spezialist für Bildgebungsverfahren und Monitoring-Lösungen, die mittels hochwertiger Kameras und Sensoren bereitgestellt werden. Genutzt werden diese u. a. bei Avionik-Lösungen, Infrarot- und Röntgengeräten, Messinstrumenten im HealthCare-Bereich und der Industrie, u. v. m. Auf diese Weise können gleich mehrere Zukunftstrends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren, Electronic Warfare, etc. bedient werden. Im letzten Quartal lagen Umsatz und Gewinn wieder deutlich über den Prognosen. Die Guidance für das Q3 und FY-2019 wurde ebenfalls erhöht. Ich lege mir den Titel vor allem deshalb auf die Watchlist, weil 20 % des Gesamtumsatzes in China generiert werden und eine Einigung zwischen den Wirtschaftsmächten einen positiven Effekt haben müsste. Gestern startete schon der Breakoutversuch. Eine einmonatige Konsolidierung geht nun zu Ende. Überzeugend ist auch die Trendstabilität von 8,57. Damit ist die Aktie im Spitzenfeld des NEO-DARVAS-Rankings zu finden.

Aufgefallen ist mir jetzt wieder die Aktie von Jabil Circuit (JBL). Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Auftragshersteller für Elektronikartikel bzw. elektrische Schaltkreise. Kunden können sämtliche Produktentwicklungsprozesse an Jabil auslagern. Dies umfasst Lösungen rund um das Design, Fertigung, Verpackung, Vertrieb, etc. Das EMS-Segment (Electronic Manufacturing Services) ist das Kerngeschäft. Hier geht es primär um die Leiterplattenherstellung. Wichtige Wachstumstreiber sind derzeit die Bereiche Cloud Computing und 5G. Laut CEO Mondello sollte diese Sparte auch in den kommenden Jahren weiter von einer steigenden Nachfrage profitieren können. Derzeit werden bspw. Purley-Produkte vertrieben, die auf Intel-Technologie basieren und als Hardware bei Servern und Speichern eingesetzt werden können. Der zunehmende Datenfluss führt dazu, dass Prozessoren und Speicher immer leistungsfähiger werden müssen. Auch andere Zukunftstrends wie autonomes Fahren können bedient werden. Dort werden verschiedene Radar- und Lidar-Anwendungen für die SAE-Level 3 bis 5 hergestellt. Jetzt gerade gab es nach den Q4-2019 Zahlen wieder einen Aufwärtsimpuls. Der Umsatz stieg um 13,9 % auf 6,57 Mrd. USD und das EPS lag mit einem Zuwachs von 25,7 % auf 0,88 USD je Aktie über den Erwartungen von 0,86 USD je Aktie. Neben einem optimistischen Ausblick für das anstehende Q1 wurde auch ein Aktienrückkaufprogramm i.H.v. 600 Mio. USD angekündigt. Die Aktie konsolidiert nun im Bereich des Hochs und würde von einer Einigung im Handelsstreit profitieren. Der Trigger für das nächste Long-Signal notiert bei 36,14 USD. Ich behalte den Titel vorerst auf der Watchlist.

Gestern hat Marvin ja schon über die Aktie von Generac Holdings (GNRC) gesprochen. Den Titel werden wir uns beim nächsten Trendfolge-Stammtisch noch einmal genauer ansehen. Hier handelt es sich gerade um den spannendsten Kandidaten auf der NEO-DARVAS-Liste. Verantwortlich für den Aufwärtsimpuls war die Abschaltung des Stromnetzes in Zentral- und Nordkalifornien. Der öffentliche Stromversorger PG & E musste die Anlagen wegen starken Windes abschalten, wovon etwa 800.000 Kunden betroffen waren. Die Stürme sollen in den kommenden Tagen weiter anhalten und Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 60 – 70 mph (110 km/h) erreichen. Hier könnte in den nächsten Jahren auch der Klimawandel die Nachfrage zusätzlich anfachen, da extreme Wettererscheinungen häufiger auftreten könnten. Da die Menschen immer mehr auf verschiedenste Technologien angewiesen sind, nimmt logischerweise auch der Bedarf nach einer möglichst zuverlässigen Stromversorgung zu. Die Wachstumschancen bzgl. des 5G-Trends wurden ja bereits erwähnt. Interessant finde ich auch, dass Generac von erneuerbaren Energien profitieren möchte. Um Batteriespeicher und weiteres notwendiges Know-how zu erhalten, erfolgten heuer bereits die Übernahmen von Pika Energy und Neurio. Somit wird man zu einem direkten Konkurrenten von Enphase Energy und SolarEdge und kann auch auf das zunehmende Umweltbewusstsein setzen. Bereits im letzten Quartal gab es eine positive Überraschung bei den Quartalsergebnissen. Der Titel konnte sich gestern noch bis zum 52-Wochenhoch herantasten und überzeugt außerdem mit einer Trendstabilität von 9,05. Jetzt fehlt nur noch knapp 1 % zum Breakout.

Liebe Investoren, der Value-Investor Joel Greenblatt hat unglaubliche 1115 verschiedene Aktien in seinem Depot. Wir können uns natürlich nicht alle davon genauer ansehen. Als Kriterium achte ich hier zumeist auf die Gewichtung seiner Positionen. Demnach war sein nennenswertester Neuerwerb der Softwareanbieter Intuit. Dahinter folgen der Öl- und Gaskonzern Valero Energy Corp. sowie die Einzelhandelskette Dollar Tree. Beim Retailer belastete zuletzt eine Neustrukturierung, die seit der Übernahme der Family Dollar-Sparte gestartet wurde. 1.150 Filialen sollen renoviert und 200 davon in Dollar Tree-Filialen umgewandelt werden. Auf diese Weise kann die Profitabilität immer mehr gesteigert werden. Dies gelingt bei Betrachtung der letzten Quartalsergebnisse immer besser. Wichtig ist dies vor allem auch deswegen, damit Konkurrenten wie Walmart oder auch E-Commerce-Giganten in Schach gehalten werden können. Mit der Billigpreisstrategie eines klassischen Discounters können direkte Konfrontationen weitgehend vermieden werden. Wichtig wäre eine baldige Einigung im Handelskonflikt, da nahezu die Hälfte der Waren auch aus dem Ausland importiert werden. Die Strafzölle haben derzeit noch spürbare negative Auswirkungen auf die Bilanz. Langfristig sind die Analysten und das Management zuversichtlich und die Aktie konnte sich nun wieder an das Allzeithoch herantasten. Die ganze Story könnt ihr hier nachlesen: https://aktien-mag.de/guru-investing/

Gut gefällt mir gerade auch die Aktie von SolarEdge (SEDG). Gestern ging es wieder um über 2 % nach oben und der Titel zählte somit zu den stärksten Kursgewinnern auf der NEO-DARVAS-Liste. Zuletzt belastete der gesundheitsbedingte Rücktritt des CEO. Nach einer Stabilisierung im Bereich der Pivotal-Price-Line sowie beim GD 50, konnte sich die Aktie nun wieder in Richtung des Allzeithochs bewegen. Dieses notiert derzeit gerade bei 91,45 USD. Ich behalte den Titel vorerst auf der Watchlist, da es sich hier nicht nur um einen Bullen der Solarbranche, sondern auch um einen der trendstabilsten Titel der NEO-DARVAS-Liste handelt. Mit einem Wert von 10,62 kann derzeit der 4. Ranglistenplatz belegt werden. Wachstumstreiber ist hier ganz klar das zunehmende Umweltbewusstsein. Besonders aber auch wegen des E-Mobility-Trends präferiere ich SolarEdge, da der Konzern bereits 2017 den weltweit ersten Wechselrichter mit integriertem Ladegerät für Elektrofahrzeuge auf den Markt gebracht hat. Dies könnte künftig zu einer spannenden Kombination werden, sollten sich die E-Fahrzeuge weiter durchsetzen. Auf der Solar Power International stellt SolarEdge außerdem eine neue Version seines 120-kW-Dreiphasen-Wechselrichters mit Synergie-Technologie vor. 2020 sollen die Komponenten dann verfügbar sein.

Wenn der Gesamtmarkt schwächelt, dann kommen viele der NEO-DARVAS-Aktien unter Druck. Ich achte daher speziell auf Titel, die mit relativer Stärke auf sich aufmerksam machen können. So war es gestern bei Summit Materials (SUM) der Fall. Das Bauunternehmen liefert verschiedene Zuschlagstoffe sowie Beton und eigene Fertigmischungen, die zur Errichtung von Wohngebäuden und der öffentlichen Infrastruktur verwendet werden. Jetzt gerade beflügeln nicht nur die hohe Nachfrage nach Eigenheimen, sondern vor allem auch die höheren staatlichen Ausgaben zur Verbesserung von Transportrouten in Bundesstaaten wie Texas. Die Erlöse aus der Sparte Zuschlagstoffe konnte im Q2 um 24,1 % auf 128,7 Mio. USD ansteigen. Beim Cement-Business gelang eine Steigerung von 3,3 % auf 84,5 Mio. USD. Das Management rechnet zumindest noch für das laufende Geschäftsjahr mit einer anhaltend hohen Nachfrage und bestätigte auch die Prognose für das FY-2019. Nun nähert sich der Titel wieder dem 52-Wochenhoch und bleibt einer der Bullen in der ohnehin gerade auffällig starken Baubranche. Mir gefällt hier, dass der Handelskonflikt auch keine negativen Auswirkungen hat, da Summit Materials seine Ressourcen aus den eigenen Regionen bezieht.

Nun tauchen auf der NEO-DARVAS-Liste auch immer mehr Halbleiterwerte auf. Amkor Technology (AMKR) ist ein Hersteller von Chipgehäusen und Testequipment, der in den kommenden Jahren von Trends wie IoT, 5G und Automotive profitieren sollte. Seit den 90ern hat sich die Anzahl an Elektronikkomponenten in den Fahrzeugen bereits um den Faktor 2,5 erhöht. Der Markt für Verpackungslösungen dürfte von 3,7 Mrd. USD (2017) auf 7 Mrd. USD (2023) anwachsen. Die Quartalsergebnisse waren zuletzt eher durchwachsen, jedoch rechnet der CEO im Q3 bereits mit einer sequenziellen Umsatzsteigerung von 15 %. Dies soll speziell auf den Automotive-Markt zurückzuführen sein, wo man sich für die kommenden Jahre eine gute Auftragslage verspricht. Ansonsten werden Flip-Chip-Montagen bei Smartphones und Tablets, Transceiver, Lösungen für kabelloses Laden, etc. angeboten. Gerade erst erhielt der Konzern auch einen Auftrag von MediaTek für die neuen 7nm-SoCs, welche bei 5G-Handys (unter 6 GHz) eingesetzt werden sollen. Die Aktie wird nun wieder bullischer und konnte sich an das 52-Wochenhoch herantasten. Charttechnisch gefällt mir das Bild sehr gut und der Titel bietet sich meiner Meinung nach für einen Breakout-Trade an, sollten nun weitere Anschlusskäufe folgen.

Ganz frisch auf der NEO-DARVAS-Liste finden wir gerade die Aktie von Proofpoint. Das Unternehmen hat mit seiner eigenen Suite ein umfangreiches Angebot zum Schutz von E-Mails, Social-Media-Konten, Clouds, Apps, etc. geschaffen. Ausgebaut wurde bspw. auch gerade erst die Partnerschaft mit Okta. Die Identity Cloud soll nun speziell VAPs (Very Attacked People) identifizieren und schützen, die besonders häufig von schadhaften Inhalten betroffen sind. Die Digitalisierung sorgt für eine Zunahme der Datenmengen, die auch immer effizienter geschützt werden müssen. Mehr als 600 Mio. E-Mails, 7 Mio. mobile Apps und hunderttausende von Social-Media-Konten werden bereits jetzt täglich in Echtzeit überwacht. Die Tendenz ist weiter steigend. Die Aktie nähert sich nun wieder dem Allzeithoch und ist nur noch 1,5 % von dieser Kursmarke (133 USD) entfernt. Ich rechne hier mit einer baldigen Trendfortsetzung, da zuletzt nicht nur die Quartalsergebnisse, sondern auch die Prognoseanhebungen für das Q3 und FY-2019 überzeugten.

Die Aktie von RingCentral (RNG) startete am Freitag noch ein wahres Kursfeuerwerk. Der Grund ist die Bekanntgabe einer Partnerschaft mit dem Telekommunikationsanbieter Avaya Holdings. RingCentral stellt nun notwendige Cloud-Technologien sowie 500 Mio. USD zur Verfügung, damit Avaya auf den Zug der digitalen Transformation aufspringen und mit dem Avaya Cloud Office eine neue UCaaS-Lösung auf den Markt bringen kann. Gleichzeitig profitiert RingCentral dadurch vom großen Kundenstamm, den Avaya mitbringt. Trader sollten hier nun vor einem möglichen Long-Einstieg auf eine mehrtätige Konsolidierung warten, da das Risiko eines stärkeren Rücksetzers nach dem starken Anstieg deutlich zugenommen hat.

Natera (NTRA) gibt sich nun zunehmend als Bulle zu erkennen. Das Unternehmen ist ein Diagnostik-Spezialist, der pränatale Gentests sowie Lösungen für Krebs- und Organtransplantationspatienten bereitstellt. Immer mehr Frauen wollen während ihrer Schwangerschaft keine bösen Überraschungen erleben. Mit „Panorama“, dem meistgenutzten Test, können diese schwere Erbdefekte bereits ab der 9. Schwangerschaftswoche feststellen. Behandlungsmethoden lassen sich anschließend entsprechend optimieren. Zuletzt stieg das Testvolumen hier um 18 % auf 133.300 an. Insgesamt konnten alle Produkte zusammengerechnet um 20 % auf 195.168 Test zulegen. Interessant finde ich gerade, dass nun Geschäftsbereiche wie Nabelschnurblutstammzellenforschung sowie Tissue-Banking verkauft werden, um sich verstärkt der Onkologie zu widmen. Gemeinsam mit Medicine Foundation werden nun auch Circulating Tumor DNA-Lösungen (ctDNA) entwickelt, die eine effizientere Sequenzierung und Isolierung der DNA ermöglichen sollen. Die Früherkennung und Verfolgung von Tumoren soll auf diese Weise noch präziser werden. Piper Jaffray ist ebenfalls zuversichtlich und erhöhte das Kursziel wegen er Kooperation gerade erst von 32 auf 45 USD (Overweight). Die Aktie werde ich nun weiterhin im Blick behalten. Am Freitag näherte sich diese mit einem Kursplus von mehr als 6 % wieder dem Allzeithoch.

Die Märkte konnten sich am Freitag dank der US-Arbeitsmarktdaten wieder ein wenig erholen. Profitieren konnte hiervon sofort die Aktie von Meritage Homes (MTH). Das ist wenig verwunderlich, denn speziell das hohe Beschäftigungslevel spielt dem Unternehmen gerade in die Hände. Angeboten werden Luxusimmobilien sowie auch kostengünstige Einfamilienhäuser, welche unter den Namen LiVE.NOW. verkauft werden. Bei letzteren war die Nachfrage mit einem Auftragsplus von 52 % zuletzt besonders hoch. Der Umsatz und Gewinn lagen im Q2 zuletzt deutlich über den Erwartungen. Die Erlöse überzeugten mit einem Plus von 22 % auf 864,61 Mio. USD (Konsens: 805,7 Mio. USD) und das EPS lag mit 1,31 USD je Aktie über den Schätzungen von 1,03 USD je Aktie. Nun wurde der Breakoutversuch gestartet. Hier gefällt mir die Situation gerade deshalb besonders gut, da die Trefferquote bei neuen 52-Wochenhochs zuletzt sehr schwach ausfiel. MTH konnte diesen Kursanstieg am Freitag jedoch verteidigen. Überzeugen kann auch die hohe Trendstabilität von 10,72. Damit belegt der Titel aktuell den 5. Platz in der NEO-DARVAS-Rangliste. Wenn man als Trader vom Eigenheim-Boom in den USA profitieren möchte, dann kann mit MTH auf einen der Bullen unter den Häuserbauern gesetzt werden.

Wenn Biotechunternehmen gerade mit Studien überzeugen können, dann geschieht dies bei den NEO-DARVAS-Aktien meist in Bezug auf das Gebiet der Onkologie. So war es nun auch bei Seattle Genetics (SGEN) der Fall. Positive Studiendaten der Phase-I-EV-103-Studie zeigen, dass Enfortumab Vedotin, das bei lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Urothelkarzinom gemeinsam mit dem L1-Hemmer Keytruda (Pembrolizumab) von Merck eingesetzt wird, überzeugend und konkurrenzfähig sind. Das meint auch Oppenheimer und stuft die Aktie gestern mit einem Kursziel von 92 USD auf „Outperform“. 45 Patienten wurden getestet, wobei bei 73 % positive Auswirkungen zu erkennen waren. Bei 13 % gelang sogar eine vollständige Remission. Wichtig ist dies deshalb, da die eigene AWK-Technologie bei Patienten eingesetzt werden kann, bei denen Chemotherapien keine Wirkung zeigen. Risiken und Nebenwirkungen können so zusätzlich minimiert werden. Wachstumstreiber ist die weltweit steigende Zahl an Krebspatienten. Gestern reagierte der Titel nicht auf den schwachen Gesamtmarkt. Es folgten sogar weitere Anschlusskäufe. Die Trendfortsetzung müsste nun eigentlich gelingen.

Auf die Watchlist lege ich mir nun wieder die Aktie von ARAMARK (ARMK). Das US-Unternehmen bietet verschiedene Catering- und Facility Management-Services in 22 Ländern an. Kunden sind Gesundheitsdienstleister, Bildungseinrichtungen, bekannte Sportvereine, Büros, u. v. m. Wachstumstreiber sind hohe Konsumausgaben sowie die niedrige Arbeitslosigkeit, welche für den Bedarf nach kulinarischer Verpflegung am Arbeitsplatz erhöht. Erst gestern wurde die Zusammenarbeit mit Lockheed Martin bekanntgegeben. ARAMARK soll umfassende Hospitality-Services für das Center for Leadership Excellence (CLE) übernehmen. Den jüngsten Aufwärtsimpuls gab es deshalb, weil der New Yorker Investmentfonds Mantle Ridge seine Anteile auf 20 % erhöhte. Dies sorgte für Aufmerksamkeit bei den Investoren. Auch die Quartalsergebnisse lagen über den Erwartungen. Gestern belastete dann der schwache Gesamtmarkt. Das ist schade, denn eigentlich wollte die Aktie zu Handelsbeginn einen Brekaoutversuch starten. Ich behalte den Titel nun auf der Watchlist.

Für Aufmerksamkeit sorgt heute wieder die Aktie von ACADIA Pharmaceuticals (ACAD). Hier gibt es ein Buy-Rating von RBC Capital. Der Wirkstoff Nuplazid, der bei demenzbedingen Psychosen eingesetzt werden kann, die in Verbindung mit der Parkinson-Krankheit auftreten, wird derzeit unterschätzt. Das Kursziel wurde auf 60 USD (Outperform) angehoben. Das Kurspotenzial beträgt knapp 70 %. Nun sollte eigentlich wieder ein Anlauf in Richtung des 52-Wochenhochs gestartet werden.

In den letzten Wochen kommen wir auf der NEO-DARVAS-Liste einfach nicht um die Bauunternehmen herum. Die Anzahl ist hier gerade einfach besonders hoch. Nun sichert sich auch US Concrete (USCR) einen Platz im NEO-DARVAS-Ranking. Allein im September hat der Titel 39 % zugelegt. Spannend finde ich den Konzern besonders wegen seiner eigenen Technologien. Mit der EF-Technologie können CO2-Emissionen bei der Produktion von Beton deutlich reduziert werden. Hier hebt man sich von der Konkurrenz wegen des zunehmenden Umweltbewusstseins immer mehr ab. Aber auch die ARIDUS Rapid Drying Concrete-Technologie ermöglicht kürzere Bauzeiten, niedrigere Kosten und reduziert die Risiken von Feuchtigkeitsfehlern bei Bodenbelägen. Interessant ist hier auch, dass diese Vorgehensweise besonders oft bei der Errichtung von Data-Centern eingesetzt wird. Hier könnte also auch die Digitalisierung bzw. der 5G-Trend gewissermaßen einen positiven Effekt haben. Das Q2 war eher enttäuschend und das Management kürzte die Prognose. Nun zeigt der Titel insbesondere auch wegen neuer Fantasie rund um Infrastrukturprojekte wieder Stärke. Der Titel stößt nun an den Widerstand bei 55,24 USD an. Hier sollte nun nach dem steilen Anstieg eine kurze Konsolidierung abgewartet werden. Watchlist.

Ein Lebenszeichen gibt nun auch wieder die Aktie von Model N (MODN) von sich. Das US-Unternehmen bietet Cloud Revenue Management-Lösungen speziell für Kunden auf dem Gebiet Life Sciences, also Pharma- und Medizintechnikunternehmen und Hightech-Firmen wie Fertigungs- und Halbleiterkonzerne. Mit den Tools können laufende Kosten, Vertragsbestimmungen, Compliance, Preisgestaltungen, etc. optimiert werden. Die Digitalisierung führt hier insgesamt zu einer höheren Nachfrage. Zuletzt gab es einen starken Kursanstieg nach den Q3-Zahlen. Hier überzeugte vor allem der Gewinnzuwachs von 185,7 % auf 0,06 USD je Aktie (Konsens: 0,01 USD). Auch die Subscription-Erlöse nahmen von 24,9 Mio. auf 26,6 Mio. USD zu. Nachdem auch die Guidance für das Q4 und FY-2019 angehoben wurde, waren die Investoren mehr als überzeugt. Hier gefällt mir gerade, dass die Aktie die Seitwärtsrange verteidigt und sich gestern wieder von der unteren Begrenzung lösen kann. Eigentlich müsste nun ein neuer Anlauf in Richtung des Allzeithochs erfolgen. Ich bin hier zuversichtlich, dass demnächst die Trendfortsetzung eingeleitet werden kann. Außerdem ist der Titel mit einer hohen Trendstabilität von 11,54 gerade einer der stärksten Kandidaten auf der NEO-DARVAS-Liste (Rang 5).

Tetra Tech (TTEK) ist ein weltweit tätiger Dienstleistungsanbieter für Beratungen rund um das Thema Ressourcenmanagement. Besonders Themen wie Wasseraufbereitung, Abfallbeseitigung, Reduzierung der Treibhausgase, etc. stehen hier im Fokus. Bedient werden Regierungsbehörden, diverse Unternehmen und sogar auch Militärs. Mit Konstruktionsentwürfen, Bauanleitungen sowie Betriebs- und Wartungskonzepten sollen langfristige Verbesserungen erzielt werden. Die EPA setzt im Zuge des START V-Programms auf Tetra Tech und möchte für einen verbesserten Schutz der Menschen bei Naturkatastrophen sorgen. Insgesamt haben die Verträge einen Gesamtwert von 132 Mio. USD. Die Aktie profitiert vom zunehmenden Umdenken bei der Klimapolitik und nähert sich wieder dem Allzeithoch. Hier besteht nun kurzfristig die Gefahr eines Doppel-Tops, da der Breakoutversuch abverkauft wurde. Sollte der Titel jedoch mit einem erneuten Anlauf die Kursmarke von 87,05 USD überschreiten, dann besteht hier meiner Meinung nach ein gutes CRV für einen Long-Einstieg.

Mit John B Sanfilippo & Son (JBSS) kann auf einen defensiven Konsumgüterhersteller gesetzt werden, der trotz der Gesamtmarktschwäche am Freitag auf ein neues Allzeithoch ausbrechen konnte. Der Konzern ist einer der führenden Hersteller von verschiedenen Nussprodukten, die sowohl in roher als auch verarbeiteter Form angeboten werden. Der Verkauf erfolgt über den Einzelhandel sowie an Küchen von Restaurants, Hotels, Universitäten und Spitälern. Auch andere Hersteller beziehen ihre Ware für die eigenen Marken über JBSS. Die kleinen Snacks scheinen auch angesichts des Trends der gesunden und bewussten Ernährung immer stärker gefragt zu sein. Insgesamt stieg das Verkaufsvolumen um ganze 7,3 % ggü. dem Vorjahr an. Über den Consumer Distribution Channel erfolgte sogar ein Anstieg um 13,8 %. Dies erfolgte zwar hauptsächlich auch aufgrund niedrigerer Verkaufspreise, jedoch überwog hier eindeutig der positive Effekt. Außerdem gingen die Anschaffungskosten ebenfalls zurück. Besonders beliebt ist die Marke Soutern Style Nuts. Hier stiegen die Erlöse um 69,4 %. Die Q4-Zahlen lieferten zuletzt einen Aufwärtsimpuls. Nun scheint sich die etwa einmonatige Konsolidierung wieder dem Ende zuzuneigen. Derzeit ist die Aktie einer der Bullen auf der NEO-DARVAS-Liste.

Auffällig stark vertreten sind auf der NEO-DARVAS-Liste wieder die Retailer, die Baumaterialien im Sortiment haben. Auch Trex Company (TREX) gehört hier dazu. Das Unternehmen profitiert zum einen von der hohen Anzahl an Neubauprojekten sowie auch von den hohen Konsumausgaben. Im Sortiment befinden sich verschiedene Holz-, Kunststoff- und Aluminiumlösungen, die speziell für Bauten im Außenbereich eingesetzt werden können. Luxuriöse Terrassen und Pavillons scheinen immer beliebter zu werden. Seit den Q2-Zahlen zeigt sich die Aktie deutlich fester. Die jüngsten Unsicherheiten am Gesamtmarkt können hier kaum spürbar belasten. Nun fehlt nicht einmal mehr 1 % bis das nächste Long-Signal getriggert wird. Ich denke, dass hier im Falle eines Breakouts eine Long-Position eröffnet werden kann. Für eine baldige Trendfortsetzung bin ich zuversichtlich, da hier ein generell steigender Bedarf zu erkennen ist und der Sektor gerade zur Stärke neigt. Watchlist.

Teradyne (TER, i) ist nun endlich der Breakout gelungen. Die NEO-DARVAS-Aktie beobachte ich seit den Q2-Zahlen, die einen Pivotal-News-Point begründet haben. Auf das zuletzt nervöse Marktumfeld reagierte die Aktie kaum. Nun habe ich eine erste Long-Position aufgebaut. Der Konzern liefert ja wichtige Testlösungen für Elektronikkomponenten, wobei hier neben Mikroprozessoren auch Speicherlösungen im Fokus stehen. Dieses Segment war zuletzt neben den 5G und Networking-Lösungen für das starke Ergebnis verantwortlich. Besonders gut entwickelten sich aber auch die Automatisierungslösungen für die Industrie. Dort kletterten die Umsätze um 20 % nach oben. Seit der Übernahme von Universal Robots im Jahr 2015 werden auch kollaborative Roboter angeboten, die völlig autonom agieren und Transportaufgaben übernehmen können. Seit dem vergangenen Jahr werden auch Roboter für chirurgische Eingriffe entwickelt. Dies könnte künftig ebenfalls eine große Rolle spielen. Mit einer Trendstabilität von 7,74 kann sich die Aktie im vorderen Drittel der NEO-DARVAS-Liste positionieren. Die Trendfortsetzung müsste nun eigentlich gelingen.

Liebe Investoren, wenn wir wieder einmal einen Blick in das Depot von Julian Robertson werfen, dann fällt sofort auf, dass dieser gerade besonders stark auf einen bestimmten Sektor setzt. Mit Applied Materials, Micron Technology (i) und Qualcomm kauft er sich ausschließlich bei Halbleiterherstellern ein. Schon morgen könnte es neue Impulse durch die Micron-Zahlen geben. Im neuen Artikel sehen wir uns an, warum speziell auch Qualcomm von einer steigenden Nachfrage profitieren könnte und warum der 5G-Trend dabei eine wesentliche Rolle spielen wird. Der beigelegte Patentstreit mit Apple sorgte zuletzt für einen kräftigen Aufwärtsimpuls. Nun wird die Zusammenarbeit wieder intensiviert. Auch Microsoft und Amazon sind wichtige Kunden, die auch in den kommenden Jahren weiterhin auf Qualcomm setzen dürften. Hier könnt ihr die ganze Story nachlesen: https://aktien-mag.de/guru-investing/

Auf die Watchlist lege ich mir nun wieder die Aktie von Applied Materials (AMAT). Die Digitimes berichtete gestern, dass 2020 ein starker Nachfrageanstieg bei Speicherlösungen für Rechenzentren einsetzen dürfte. Profiteure wären dann zwar Unternehmen wie Micron Technology (i), Samsung und Intel, jedoch liefert Applied Materials entsprechendes Equipment, welches für die Herstellung benötigt wird. Hinweise auf eine höhere Nachfrage bei NAND- und DRAM-Produkten könnte es bereits morgen im Zuge der Micron-Zahlen geben. Auch andere Zukunftstrends wie IoT, E-Mobility, künstliche Intelligenz und Virtual Reality versprechen weitere Wachstumschancen für die kommenden Jahre. Sollte Micron nun positiv überraschen können, dann sollte dies wie bereits Anfang des Jahres positive Auswirkungen auf den gesamten Sektor haben. Watchlist.

Der EDA-Spezialist Synopsys ist schon seit längerem auf meiner persönlichen Watchlist. Ich überlege mir hier gerade wieder, ob ich eine Long-Position eröffne. Zukunftstrends wie IoT und autonomes Fahren sollten in den kommenden Jahren für gute Wachstumschancen sorgen. Die Halbleiterlösungen werden einfach immer komplexer, weshalb die Produkte von SNPS immer gefragter sind. Die jüngsten Quartalsergebnisse waren überzeugend. Auch der Ausblick sieht gut aus. Nun löst sich die Aktie nach einem Buy-Rating erneut von der Pivotal-Price-Line. Gestern erhöhte BofA/Merrill das Kursziel auf 171 USD (Buy). Dies sorgt wieder für den notwendigen Impuls. Ich denke, hier kann man nun wieder einen Fuß in die Tür stellen.

Die Solaranbieter bildeten heuer bereits einen der auffällig stärksten Sektortrends in den USA. Nachdem nun bei den meisten Vertretern stärkere Gewinnmitnahmen einsetzten, kristallisiert sich SolarEdge Technologies (SEDG) jetzt wieder als Bulle heraus. Hier ist seit einigen Tagen eine beeindruckende relative Stärke erkennbar. Hier haben wir außerdem einen der trendstabilsten NEO-DARVAS-Titel. Mit einem Wert von 10,38 liegt die Aktie diesbezüglich auf dem 12. Ranglistenplatz. Das Chartbild macht hier gerade einen besonders bullischen Eindruck. Als Wachstumstreiber fungiert ganz klar das immer weiter zunehmende Umweltbewusstsein innerhalb der Bevölkerung. Aber auch immer mehr Regierungen denken um und erleichtern den Einstieg für private Zwecke mit diversen Förderungen. SolarEdge kann davon profitieren, da der Konzern in über 130 Ländern aktiv ist und schon über 1,1 Mio. Anlagen installiert hat. Die jüngsten Quartalszahlen konnten ebenfalls mit einem Umsatzplus von 43,1 % und einem Gewinnanstieg von 14,6 % überzeugen. Nun nahm zuletzt auch der Analystensupport zu, was die Aktie zusätzlich stützen kann. Roth Capital erhöhte das Kursziel zuletzt auf 105 USD. Ich denke, dass hier höhere Kurse realistisch sind.

Für einen kurzfristigen Breakouttrade finde ich gerade die Aktie von Medicines Company (MDCO) interessant. Das Unternehmen veröffentlichte zuletzt überzeugende Studiendaten rund um das Medikament PCSK9 (Inclisiran). Hier handelt es sich um einen Inhibitor, der mittels RNA-Wirkungsmechanismus dabei helfen kann, einen hohen Cholesterinspiegel (LDL-C) zu senken. Das ist besonders wichtig, da diese zu sog. atherosklerotischen kardiovaskulären Erkrankungen (ASCVD) führen können, die wiederum wegen einer verminderten Durchblutung zu Herzinfarkten führen. Die weltweit ansteigenden Vorfälle sorgen für eine zunehmende Nachfrage. Bereits jetzt erleidet etwa alle 40 Sekunden ein US-Amerikaner einen Herzinfarkt und nur wenige überstehen diesen Vorfall ohne bleibende Schäden. Zuletzt gab es im April auch verbreitete Übernahmegerüchte, welche durch die Citigroup verbreitet wurden. Nun könnte die Aktie zeitnah den Breakoutversuch starten. Das 52-Wochenhoch notiert derzeit bei 49,3 USD. Ich denke, dass die Trendfortsetzung nur eine Frage der Zeit ist.

Die Restaurantbetreiber sind zuletzt stark unter Druck geraten. Nun geben sich die Bullen unter ihnen bereits wieder zu erkennen. Neben Chipotle Mexican Grill gefällt mir hier auch eine Shake Shack (SHAK) gerade sehr gut. Überzeugen konnten hier zuletzt vor allem die Same-Store-Sales, die sich um 3,6 % verbesserten. Weiteres Wachstumspotenzial findet der Konzern gerade in Fernost. Neben China werden nun auch die Philippinen und Singapur erobert. Die Aktie nähert sich gerade wieder dem Allzeithoch, welches bei 105,84 USD markiert wurde. Vor wegen des bereits absolvierten Big-Picture-Breakouts könnte die Aufwärtsbewegung nun zeitnah an Fahrt aufnehmen. Ich platziere mir einen Kursalarm beim Allzeithoch. Mit einer Trendstabilität von 10,60 gehört die Aktie zu dem stärksten NEO-DARVAS-Titeln und kann auf der Liste den 12. Platz einnehmen.

Auf die Watchlist lege ich mir nun wieder die Aktie von Ambarella (AMBA). Der Konzern liefert hochwertige Chips für verschiedene Bildverarbeitungsanwendungen. Derzeit werden diese in Action-Kameras, bei Putzrobotern, Sicherheitskameras, etc. eingesetzt. Nun erfolgt gerade eine Neuausrichtung in Bezug auf Kameras in Verbindung mit KI. Besonders Zukunftstrends wie autonomes Fahren und Robotik versprechen hier weiteres Wachstumspotenzial. Geliefert werden bereits Fahrassistenzsysteme in Form von elektronischen Spiegeln, Kollisionswarnungen, u. v. m. Der Computer kann bereits in Echtzeit ein Bild der unmittelbaren Umgebung erstellen und völlig autonomes Fahren ermöglichen. Zuletzt sorgten die Q2-Zahlen für einen kräftigen Aufwärtsimpuls. Ich werde vor einem Positionsaufbau allerdings zuwarten, ob es neuerliche Entspannungssignale im Handelsstreit gibt und bis ein charttechnischer Trigger geliefert wird. Dies wäre bspw. bei einem Breakout auf ein neues 52-Wochenhoch der Fall. Derzeit notiert dieses bei 67,146 USD.

Sehr gut gefällt mir gerade das Chartbild bei Insulet (PODD). Mit dem Omnipod hat der Konzern ein vielversprechendes Produkt auf den Markt gebracht, das sich von herkömmlichen Insulinpumpen unterscheidet. Die schlauchlose Pumpe wird einfach mit einer Stechhilfe auf der Haut platziert, kann dadurch besser verborgen werden und die Gefahr eines irrtümlichen Herausreißens nimmt ebenfalls ab. Das ist besonders auch bei Säuglingen und Kleinkindern sehr vorteilhaft. Die Omnipod-Umsätze stiegen zuletzt um 51 % an. Neue Technologien wie Omnipod Horizon sollen die Insulinabgaben nun auch zunehmend automatisieren. Das ist besonders aus rechtlichen Gründen ein heikles Thema, wobei Insulet hier schon mit guten Ergebnissen überzeugen kann. Seit August können die Pumpen auch mit iOS-Geräten verbunden werden. Das steigert auch die Benutzerfreundlichkeit. Nun erfolgte gerade die Stabilisierung bei der Pivotal-Price-Line bzw. beim GD 50. Die Aktie wird wieder stärker und könnte jetzt einen neuen Anlauf in Richtung Allzeithoch starten. Ich denke, dass hier ein gutes CRV für einen Long-Trade besteht. Als Risikotoleranz würde ich die Pivotal-Price-Line bei etwa 139,57 USD wählen.

Ich beobachte gerade wieder verstärkt die Aktie von Chipotle Mexican Grill (CMG). Die Restaurantanbieter wurden zuletzt stark abgestraft. Auf fundamentaler Ebene hat sich aber absolut nicht verändert. CMG ist besonders was die digitalen Verkäufe betrifft einer der absoluten Leader in den USA. Die digitalen Verkäufe stiegen im Q1 um 100,7 % und im Q2 um 99,1 %. Diese sorgen schon für 18,2 % der Gesamterlöse. Tendenz steigend. Heute sollte der Titel wieder in den Fokus der Anleger rücken, da mit dem langerwarteten Carne Asada-Gericht nun landesweit ein neues Produkt eingeführt wird. Das Kundenfeedback war derart positiv, dass die Analysten im Vorfeld die Prognosen anhoben. Nach einer kurzen Stabilisierung im Bereich des GD 50 nähert sich CMG jetzt wieder dem Allzeithoch. Nur noch 3 % fehlen zur Triggermarke von 857,9 USD. Mit einer Trendstabilität von 11,63 ist die Aktie außerdem einer der stärksten Titel der NEO-DARVAS-Liste. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit bis die Trendfortsetzung gelingt.

Für einen Breakout-Trade finde ich gerade die Aktie von Installed Building Products (IBP) interessant. Profitieren kann die Aktie vom Wohnbau-Boom in den USA. IBP ist einer der führenden Anbieter bei Installationen von Isolierungen, Abdichtungen, Brandschutzmaßnahmen, Garagentoren, Regenrinnen, etc. Außerdem werden auch Produkte in Form von Dämmstoffen wie Glasfaser und Zellulose sowie Sprühschaum vertrieben. Der Verkauf von eigenen Materialien lässt sich sehr gut mit den Bautätigkeiten verbinden. Sollte heute die Kursmarke von 59,99 USD überschritten werden, dann wird das nächste Long-Signal getriggert. Die Quartalsergebnisse lagen zuletzt über den Erwartungen. Ich behalte den Titel vorerst auf der Watchlist.

Die Aktie von MobileIron finde ich gerade besonders spannend. Das Unternehmen ist ein Spezialist für das Endpoint Management und es liefert die branchenweit erste mobilzentrierte Zero-Trust-Plattform für Unternehmen. Clouds, Apps und Endgeräte können mit Sicherheitslösungen besser geschützt werden. Das wird im digitalen Zeitalter immer wichtiger. Mitarbeiter laden einfach die App auf ihr persönliches Smartphone herunter und anschließend wird automatisch eine sichere Umgebung geschaffen, bei der private Inhalte abgegrenzt werden. Das Gerät erhält eine eigene ID und mit dem Single Sign-on-Prozess werden Passworteingaben quasi überflüssig, während die Sicherheitsstandards gleichzeitig steigen. Das ermöglicht zusätzlich auch höhere Arbeitsgeschwindigkeiten. Die Subscription-Erlöse stiegen zuletzt um 31 % an, was für die steigende Nachfrage nach derartigen Technologien spricht. Vom Gartner Magic Quadrant wurde MobileIron nun das zweite Jahr in Folge zum führenden Anbieter von Unified Endpoint Management Tools ausgezeichnet.

Coupa Software (COUP) erhielt gestern ein Buy-Rating von FBN Securities. Das Kursziel wurde auf 165 USD (Buy) angehoben. Nach dem jüngsten Abverkauf bei den Softwareanbietern achte ich nun wieder verstärkt auf Titel aus diesem Bereich. Immerhin sorgt die Digitalisierung für eine immer weiter ansteigende Nachfrage bei den ERP-Lösungen. Mittels KI können Automatisierungen von diversen Geschäftsprozessen übernommen werden. Das führt nicht nur zu Zeit-, sondern auch zu Kosteneinsparungen. Die jüngsten Q2-Zahlen waren sehr stark. Vor allem die Subscription-Umsätze zogen um 51 % auf 83,5 Mio. USD an. Auch die Prognosen für das Q3 und FY-2020 wurden angehoben. Die Schätzungen der Analysten erscheinen immer noch deutlich zu konservativ und an den Treibern hat sich absolut nichts verändert. Jetzt wird die Aktie wieder stärker. Das ist vor allem auch gut für unser Realgelddepot ;)

Conmed Corp. (CNMD) finde ich angesichts der guten Branchenstimmung bei den Medizintechnikunternehmen interessant. Hier gab es zuletzt nicht nur überzeugende Q2-Zahlen und eine Prognoseanhebung, sondern auch positive Analystenkommentare von Piper Jaffray, wobei speziell neue Produkteinführungen gelobt wurden. Der Konzern hat sich auf die Bereiche Orthopädie, Laparoskopie, Robotik und offene Chirurgie, Gastroenterologie und Pulmonologie sowie Kardiologie und die Intensivmedizin spezialisiert. Mit 50 % der Umsätze ist vor allem die Orthopädie sehr wichtig. Hier sorgen der technologische Fortschritt sowie auch der demografische Wandel für eine anhaltende Nachfrage. Sollte die Kursmarke von 102,56 USD überwunden werden können, dann besteht hier meiner Meinung nach ein gutes CRV für einen Trendfolgetrade. Ich behalte den Titel vorerst auf der Watchlist.

Die Drohnenangriffe in Saudi-Arabien sorgten gestern dafür, dass die Rüstungswerte bullischer wurden. Um sich gegen diese neue Form der Bedrohung schützen zu können, sind Raketenabwehrsysteme die beste Option. Einer der Top-Profiteure ist Lockheed Martin, da der Konzern bereits entsprechende Waffen in diese Regionen liefert. Auf der NEO-DARVAS-Liste befindet sich mit Aerojet Rocketdyne Holdings (AJRD) aber ein weiterer Profiteur, da diese Waffen auf AJRD-Technologie basieren. Wenn es um Raketenantriebe bzw. derartige Abwehrwaffen geht, dann führt eigentlich kein Weg an Aerojet vorbei. Experten zufolge sind weitere Drohnenangriffe nicht unwahrscheinlich. Putin hat zwar schon russische Modelle zum Kauf angeboten, jedoch wäre es wohl naheliegender, dass Saudi-Arabien seine bereits vorhandenen Kapazitäten einfach aufstockt. Gestern startete ein Breakoutversuch, der allerdings nicht verteidigt werden konnte. Ich behalte den Titel nun ganz genau auf der Watchlist und platziere mir einen Kursalarm bei 52,66 USD.

Liebe Investoren, der Guru und leidenschaftliche Pokerspieler David Einhorn setzt im vergangenen Quartal besonders auf eine bestimmte Karte. Er kauft sich beim Chemiekonzern Chemours Company (CC) ein und setzt damit auf den weltweit führenden Hersteller von Fluorchemikalien. Diese werden in den unterschiedlichsten Bereichen wie auch bei Kälte- und Treibmitteln eingesetzt. Das höhere Umweltbewusstsein sowie strengere Treibhausgesetze könnten in den kommenden Jahren für weiteres Wachstum sorgen. Zuletzt belastete ein weltweiter Rückgang beim TiO2-Bedarf. Langfristig sind sowohl das Management als auch die Analysten zuversichtlich. Das KGV19e ist mittlerweile auf 6 gefallen. Für Einhorn Grund genug, um sich nun bei dem Unternehmen zu positionieren. Die ganze Story könnt ihr auf https://aktien-mag.de/guru-investing/ nachlesen.

Copart (CPRT) lege ich mir nun ebenfalls wieder auf die Watchlist. Bei den Autohändlern in den USA könnte es einfach gerade kaum besser laufen. Als Auktionsplattform-Spezialist kann Copart vor allem auch von der steigenden Ersatzteilnachfrage profitieren. Besonders die Zahl an Gebrauchtwagenverkäufen steigen momentan stark an. Viele Demontagefirmen und Händler greifen auf Unfall- und Bergungsfahrzeuge zurück, um diese entweder auszuschlachten oder neu zu restaurieren. Das Internet sorgt für gute Vergleichsangebote und einen raschen Abschluss per Web oder App. Im vergangenen Q4 gab es eine positive Überraschung. Nun wurde der Breakout verteidigt und die Aktie zeigt langsam wieder Stärke. Ich denke, dass das Allzeithoch bei 83,55 USD zeitnah wieder angesteuert wird. Die geschlossene Stärke bei Sonic Automotive, Asbury Automotive, Carvana, etc. sollte zusätzlichen Auftrieb geben können.

Angesichts eines möglichen Infrastrukturprojekts in den Vereinigten Staaten achte ich gerade vermehrt auch auf die Baustofflieferanten. Hier ist Martin Marietta Materials (MLM) einer der führenden Anbieter. Profitieren kann der Konzern vor allem von Straßenbauprojekten in Texas und Colorado sowie auch in North Carolina. Nicht zu vergessen ist auch der Wohnbau-Boom, der angesichts der immer noch hohen Konsumausgaben bzw. Beschäftigungszahlen weiterhin vorhanden ist. Außerdem werden über das Segment Magnesia-Specialties auch hochreine Magnesia und Dolomitkalkprodukte für die Industrie und Landwirtschaft vertrieben. Hier könnte vor allem auch die Entwicklung zwischen China und den USA förderlich sein, da nun wieder vermehrt Agrarbestellungen seitens der Chinesen getätigt werden. Der Chart macht gerade einen konstruktiven Eindruck. Nicht einmal mehr 1 % werden benötigt, damit der Titel auf ein neues Allzeithoch ausbricht. Ich werde mir den Titel nun auf die Watchlist legen und einen Kursalarm bei 264,66 USD platzieren.

Medpace Holdings (MEDP) macht charttechnisch gerade einen sehr bullischen Eindruck. Die Aktie konnte bereits am Freitag auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Nun scheint es so, als würde die nächste Aufwärtsbewegung seit den Q2-Zahlen eingeleitet werden. Diese lagen beim Gewinn und beim Umsatz über den Erwartungen und zeigen vor allem auch bei den Auftragseingängen, dass die Nachfrage weiterhin ansteigt. Als Full-Service CRO (Contract Research Organisation) bzw. Entwicklungspartner für verschiedene Pharmakonzerne werden Therapien im Bereich Autoimmunerkrankungen, Onkologie, Kardiologie, Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen vorangetrieben. Gleichzeitig werden auch Medical Devices weiterentwickelt. Besonders die Krebsforschung ist ein spannender Zukunftsmarkt, da nicht nur die Zahl der Patienten weltweit ansteigt, sondern weil es auch zuletzt einige Übernahmen bei Onkologie-Spezialisten gab. Wesentliche Wachstumstreiber sind die zunehmenden Forschungsaktivitäten und Entwicklungsgeschwindigkeiten. Ich denke, hier können Trader dem prozyklischen Signal nun folgen.

TopBuild Corp. (BLD) gefällt mir auch gerade sehr gut. Hier liefert ein mögliches Infrastrukturprogramm in den USA weiteres Wachstumspotenzial. Das Geschäft läuft aber schon ohnehin nicht schlecht. Mit dem TruTeam verfügt der Konzern über das größte Netzwerk an Installateuren in den Vereinigten Staaten und kann entsprechende Materialien wie Dämmstoffe, Fenster, Brandschutzprodukte, etc. bereitstellen. Gestern wurde schon ein Breakoutversuch gestartet, der aber zunächst abverkauft wurde. Angesichts der freundlichen Gesamtmarktstimmung könnte heute ein neuerlicher Ausbruchsversuch folgen. Ich behalte mir den Titel für den heutigen Tag auf der Watchlist.

Der Halbleitersektor wird gerade wieder spürbar stärker. Gestern gab es ja erneut positive Kommentare von Longbow, was die Nachfragesituation bei NAND- und DRAM-Produkten betrifft. Erwähnt wurden hier speziell Mircon Technology (i) und Western Digital. Profitieren kann davon auch eine LAM Research (LRCX), die nun wieder unmittelbar im Bereich des Allzeithochs notiert. Der Titel ist heute mein absoluter Favorit für den Aufbau einer Long-Position, wenn man den Chipsektor spielen möchte. LAM ist ja ein führender Anbieter von Anlagen und Dienstleistungen, die für die Herstellung der kleinen Bausteine benötigt werden. Zukunftstrends wie autonomes Fahren, künstliche Intelligenz, Robotik, etc. benötigen immer leistungsfähigere Komponenten, die nur mithilfe von LAM Research entwickelt bzw. produziert werden können. Sobald die Kursmarke von 234,88 USD überschritten wird (bisheriges ATH), triggert der Titel das nächste Long-Signal. Hier werde ich heute ganz genau hinsehen.

Ich lege mir Cardivascular Systems (CSII) nun wieder auf die Watchlist. Das Unternehmen ist ja einer der führenden Entwickler und Hersteller von medizinischen Geräten, die bei der Behandlung von peripheren (PAD) und koronaren Arterienerkrankungen (CAD) zum Einsatz kommen. Bereits jetzt sind allein in den USA mehr als 18 Mio. aller 65-Jährigen betroffen. Die Tendenz ist wegen des demografischen Wandels weiter steigend. Mit Produkten wie dem Diamondback 360 und Zilent werden Operationen immer einfacher. Es muss nur noch eine Zugangsstelle genutzt werden, da der drehbare Schwenkkopf nicht mehr benötigt. Die Dauer und auch die Risiken der Behandlung können wesentlich gesenkt werden. Auftrieb gaben zuletzt auch die Ergebnisse der Liberty 360-Studie, die CSII-Geräte als besonders beliebt hervorgehoben haben. Neue Produkteinführungen in Japan und die zuletzt guten Zahlen sind hier ebenfalls hilfreich. Was mir hier gefällt ist, dass die Aktie immer wieder einen Rücksetzer zum GD 50 durchführt und anschließend den nächsten Anlauf in Richtung 52-Wochenhoch startet. Auch diesmal scheint dies wieder der Fall zu sein. Bei einem Überschreiten der Triggermarke von 51,745 USD wird das nächste Long-Signal getriggert. Der Titel ist einer meiner Favoriten, um auf innovative Medical Devices zu setzen.

Arconic (ARNC) ist ein führender Aluminiumhersteller aus den USA. Über verschiedene Segmente werden nicht nur Teile für Bauzwecke von Gebäuden geliefert, sondern es werden auch spezielle Komponenten für die Luft- und Raumfahrt und die Verteidigungs- sowie auch die Öl- und Gasindustrie geliefert. Spannende Wachstumschancen ergeben sich gerade durch den stark zunehmenden Passagierverkehr. ARNC liefert Strahlentriebwerke, Flügelprofile, u. v. m. Ich denke, ein guter Treiber sollte auch der Bereich Automotive sein. Hier hat ARNC mit dem innovativen Micromill Materiall bereits neue Maßstäbe gesetzt. Ford ist hier bereits ein wichtiger Abnehmer. Bis 2028 rechnet der Konzern damit, dass der Anteil an Aluminiumbauteilen in den Fahrzeugen um 42 % ansteigen wird. Das bietet weiteres Wachstumspotenzial. Insgesamt spricht hier nun meiner Meinung nach einiges für eine Trendfortsetzung. Der Titel startet gerade den Breakoutversuch und bietet sich nun für einen Long-Trade an.