Amer Sports, ursprünglich ein Finnisches Unternehmen, wurde im Jahr 2019 von chinesischen Investoren übernommen. Der größte Anteilseigner ist Anta Sports. Bekannte Marken wie Arc’teryx gehören zu Amer. Die Aktie ist seit Anfang des Jahres an der Börse handelbar und wird charttechnisch jetzt zunehmend interessant. Am 19. November überzeugte das Unternehmen mit starken Q3-Zahlen, während der Ausblick für das Gesamtjahr erhöht wurde. Der Umsatz konnte YoY um 17,4 % auf 1,35 Mrd. USD gesteigert werden. Insbesondere in China war das Wachstum mit 56 % besonders stark. Daneben erobert das Unternehmen zunehmend Marktanteile im restlichen Asien wie auch in Europa. Da das Unternehmen über eine starke Produktpipeline verfügt und seine strategische Zusammenarbeit mit berühmten Sportlern wie Roger Federer oder Caitlin Clark ausweitet, könnte dies die Nachfrage weiter anheizen. Die Aktie brach mit den Zahlen zum Q3 auf ein neues Allzeithoch aus. Nach dem Verlassen der Base bei 20 USD könnte es hier nun schnell weiter nach oben gehen. (AS)

Bei Viant Technology handelt es sich um ein sehr kleines US-Unternehmen für Werbesoftware, mit einer Marktkapitalisierung von nur 300 Mio. USD, das es Kunden über seine Softwareplattform ermöglicht, programmatische Werbekampagnen durchzuführen. Am 12. November überzeugte das Unternehmen mit starken und über den Schätzungen liegenden Q3-Zahlen und führte zudem ViantAI ein, eine autonome KI-Werbeplattform, die Kunden helfen soll, effizienter zu werden. Daneben übernahm Viant IRIS.TV, um seine CTV-Messfähigkeiten zu stärken. Zusätzlich kaufte das Unternehmen 1,4 Mio. Aktien zurück und plant weitere Rückkäufe in Höhe von 36 Mio. USD, was die Aktie weiter stützen sollte. Der CEO Tim Vanderhook betonte den positiven Einfluss von KI auf die Kundenbindung und das Umsatzwachstum, was wohl dazu führen wird, dass der Q4-Umsatz statt den bislang prognostizierten 71,82 Mio. USD auf 82 bis 85 Mio. USD kommen wird. Die Aktie konnte nach den Q3-Zahlen ein Up-gap generieren, das bislang verteidigt wurde. Am 18. November startete der Base-Breakout und könnte dazu führen, dass nun schnell die Marke von 20 USD angelaufen wird. (DSP)

Bei Northern Trust handelt es sich um einen Vermögensverwalter mit einer Marktkapitalisierung von 21 Mrd. USD. Aktuell wird ein Vermögen von etwa 17 Bio. USD verwaltet, wobei das Unternehmen auf eine 130-jährige Geschichte zurückblicken kann. Bei den Zahlen zum 3. Quartal Ende Oktober überzeugte das Unternehmen mit einem Gewinnanstieg von YoY 42%. Zurückzuführen ist dies auf Gebühreneinnahmen aus der Betreuung und Verwaltung von einem Kundenvermögen, das YoY um 23 % gesteigert werden konnte. Das Management ist in Bezug auf das neue Jahr zuversichtlich und erwartet weiteres Wachstum. Dabei ist die Aktie mit einem KGV von 11,5 deutlich attraktiver bewertet, als viele der Konkurrenten, obwohl bei Northern Trust im kommenden Jahr ein höheres Wachstum als in der Peer-Group erwartet wird. Das KGV der Peer-Group liegt aktuell bei 14. Die Aktie konsolidiert aktuell in einer engen Base. Mit dem Ausbruch bei 108 USD kann auf die Trendfortsetzung spekuliert werden. (NTRS)

Über YPF Sociedad Anonima habe ich zuletzt Anfang September geschrieben. Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein argentinisches Öl- und Gas-Unternehmen, das zuletzt massiv von den Wahlen in Argentinien profitiert hat. Daneben stützt die rekordhohe Ölproduktion in der Region Neuquen. Das Management geht davon aus, dass die Produktion in der Region Neuquen in den nächsten 12 Monaten um 19 % zulegen wird. Der Bau einer neuen Ölpipeline könnt zusätzlich ein wichtiger Katalysator für das Unternehmen sein. Die Quartalszahlen vom 9. November zeigen, dass das Geschäft boomt. Im 3. Quartal konnte 36 % mehr Schieferöl als im Vorjahresquartal produziert werden. Dabei sagte das Management, dass YPF inzwischen der größte Ölexporteur des Landes ist. Es werden rund 40.000 Barrel pro Tag exportiert. Die Aktie setzt ihren Aufwärtstrend langsam aber kontinuierlich fort. Vom Allzeithoch bei 75 USD ist die Aktie zwar noch weit entfernt, doch ein weiterer Updrift in den kommenden Tagen ist hier durchaus möglich. (YPF)

Procore Technologies bietet eine Cloud-basierte Baumanagementplattform und zugehörige Softwareprodukte. Das Unternehmen ermöglicht Interessenvertretern der Baubranche wie Eigentümern, Generalunternehmern, Spezialunternehmen, Architekten und Ingenieuren, bei Bauprojekten zusammenzuarbeiten. Die Plattform wird von mehr als 15.000 Kunden genutzt, wobei das Unternehmen über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Softwareentwicklung hat. Ich denke, das Unternehmen wird einerseits von den Zinssenkungen aber auch von der neuen US-Regierung profitieren. Dabei darf nicht vergessen werden, dass es sich bei der Baubranche um eine der ältesten, aber auch um eine der am wenigsten digitalisierten Branchen der Welt handelt. Am 30. Oktober überzeugte das Unternehmen mit soliden Q3-Zahlen, die sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn über den Schätzungen lagen. Das Unternehmen ging im Jahr 2021 an die Börse. Die Aktie wurde auf 100 USD getrieben, dann folgte der Absturz. Langsam aber sicher nähert sich die Aktie nun wieder dem Allzeithoch. Nach den soliden Q3-Zahlen konnte der Widerstand im Bereich von 72 USD aus dem Weg geräumt werden, was für einen Einsteig spricht. (PCOR)

Viele US-Aktien sind die letzten Tage stark gelaufen und bieten charttechnisch gesehen aktuell nicht wirklich schöne Einstiegspunkte. Wo es charttechnisch aktuell aber sehr interessant aussieht, ist HEICO. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen führenden Hersteller für zertifizierte Ersatzteile und Komponenten für Flugzeuge, Raketen und Triebwerkslösungen. Vor einem Jahr wurde der Aftermarket-Spezialist Wencor Group übernommen. Mit dem rund 2 Mrd. USD schweren Zukauf hat HEICO das hochmargige Geschäft mit Wartungs- und Reparaturdienstleistungen weiter ausgebaut. Im August wurde bekannt, dass sich Berkshire Hathaway an HEICO mit gut 1. Mio. Aktien beteiligt hat. Auch wenn unter Trump die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine eingefroren werden könnten, dürfte die Rüstungsbranche unter der neuen Regierung weiter profitieren. So dürften die Verteidigungsausgaben nach oben geschraubt werden, während die Rüstungsexporte deutlich anziehen könnten. Die Aktie erreichte im September bei 268 USD ein neues Allzeithoch. Seither konsolidiert sie und befindet sich in einer engen Range. Auf dem aktuellen Niveau könnte man auf die Trendfortsetzung spekulieren, wobei die Position am EMA 50 abgesichert werden könnte. (HEI)

OneStream bietet eine umfassende, KI-gestützte Finanzsoftware-Lösung an, die auf Echtzeitanalysen ausgerichtet ist. Das Unternehmen ging im Juli zu einem IPO-Preis von 20 USD an die Börse. Trotzdem die Konkurrenz mit Unternehmen wie Workday und Oracle beträchtlich ist, ist OneStream aufgrund seiner KI-Suite, seinem flexiblen Preismodell und der beträchtlichen Marktchancen mit einem TAM von 50 Mrd. USD und mit bereits mehr als 1.500 Kunden einen Blick wert. Am 8. November überzeugte das Unternehmen mit starken Quartalszahlen, wobei die Prognosen geschlagen wurden. Der Umsatz wuchs YoY um 20,7 % auf 129,14 Mio. USD. Die Aktie konnte nach den Q3-Zahlen an den Widerstand bei 33 USD heranlaufen. Hier kann meines Erachtens darauf gesetzt werden, dass zeitnah der Ausbruch gelingt. (OS)

AudioEye, mit einer Marktkapitalisierung von knapp 400 Mio. USD, stellt Lösungen zur Verbesserung der Zugänglichkeit von Websites und digitalen Inhalten her. Es bietet eine Plattform, die Unternehmen hilft, ihre Websites und digitalen Inhalte barrierefrei zu gestalten, um den Zugang für Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Das Unternehmen nutzt KI-gestützte Technologien, um Barrieren automatisch zu identifizieren und zu beheben. Am 8. November überzeugte das Unternehmen mit soliden Q3-Zahlen, wobei die EBITDA-Prognose für das 4. Quartal erhöht wurde. Was mir bei AudioEye gefällt ist die Tatsache, dass man mit Finalsite und CivicPlus die Partnerschaften vertieft hat. Da die Vertiefung darauf abzielt, bei beiden Unternehmen den Kundenstamm innerhalb von drei Jahren vollständig zu durchdringen, dürfte dies zu einer neuen Wachstumsdynamik führen. Dabei gibt es einige Treiber für das Unternehmen, wie neue Vorschriften durch die Behörden, die Barrierefreiheit von Websites zu verbessern. Die Aktie durchbrach mit den Q3-Zahlen den Widerstand bei 28 USD und könnte nun bereit sein, dass Allzeithoch bei 42 USD in Angriff zu nehmen. (AEYE)

Bei SiTime handelt es sich um einen einen Spezialisten für MEMS-Timing-Lösungen. MEMS ist eine Technologie, bei der sehr kleine mechanische und elektrische Komponenten auf einem winzigen Siliziumchip kombiniert werden. Diese Komponenten können eine Vielzahl von Funktionen erfüllen, wie beispielsweise Bewegungen erkennen, Druck messen oder Schwingungen erzeugen. Das Unternehmen legte am 7. November besser als erwartet Quartalszahlen vor, wobei der Gewinn je Aktie von 0,40 USD (Schätzungen: 0,26 USD) ebenso wie der Umsatz mit 57,1 Mio. USD (Schätzungen: 55,1 Mio. USD) über den Erwartungen lag. Dabei ist der Umsatz dim Bereich Communications, Enterprise and Data Center (CED) im 3. Quartal YoY um über 200 % gestiegen. Das Unternehmen erwartet, dass sich der Umsatz in diesem Bereich bis 2024 mehr als verdoppeln wird. SiTime ist laut CEO Rajesh Vashist führend in einer dynamischen neuen Halbleiterkategorie, die den Herzschlag der modernen Elektronik darstellt. „Ob in KI-Rechenzentren, Netzwerkinfrastrukturen, automatisierten Fahrzeugen, persönlicher Mobilität oder dem Internet der Dinge, SiTimes Präzisions-Timing liefert bessere Leistung und Zuverlässigkeit.“ Die Aktie konnte nach den starken Q3-Zahlen um 20 % zulegen. Nach dem Ausbruch aus der engen Base könnte es nun schnell zu weiteren Kursgewinnen kommen, wobei das Allzeithoch von 350 USD noch ein ganzes Stück entfernt ist. (SITM)

Lazard ist im Bereich der Finanzberatung tätig und bietet Anlageberatung für institutionelle und private Anleger auf der ganzen Welt. Meines Erachtens dürfte es massiv von der Deregulierung unter Trump im Finanzbereich profitieren. Das hängt damit zusammen, dass die Antitrust-Gesetze sich wahrscheinlich gelockert werden dürften. Am 31. Oktober meldete das Unternehmen solide Quartalszahlen, die mit einem Umsatzwachstum von 21 % überzeugten. Interessant ist, dass neben den USA auch Europa eine besonders starke Region war und das trotz des größeren makroökonomischen Drucks. Die Aktie befindet sich in einer schönen Aufwärtsbewegung und konnte am 6. November nach der US-Wahl auf ein neues Allzeithoch bei 60 USD ausbrechen. Der kurzfristigen Trendfortsetzung dürfte zunächst nichts im Wege stehen. (LAZ)

Aris Water übernimmt eine kritische Funktion, wenn es um die Öl- und Gasproduktion geht. Für das hydraulische Fracking werden große Massen an Wasser benötigt. Aris Water Solutions hilft dabei, dass die Umwelt wenigstens teilweise entlastet wird. Denn das Unternehmen unterstützt die Ölkonzerne dabei, dass sie die Grundwasserentnahme reduzieren können, indem das eingesetzt Wasser recycelt wird. Nachdem klar ist, dass Donald Trump neuer US-Präsident wird, dürfte davon ganz besonders Aris Water profitieren, da Trump mit großer Wahrscheinlichkeit die Ölförderung deutlich ausdehnen wird. Am 5. November überzeugte das Unternehmen mit starken Zahlen zum 3. Quartal. Der Umsatz stieg YoY um 12,55 % auf 112,31 Mio. USD. Beim Umsatz konnten genauso wie beim Gewinn von 0,34 USD je Aktie die Schätzungen geschlagen werden. Das Unternehmen konnte im letzten Quartal ein erhebliches Wachstum der produzierten und recycelten Wassermengen verzeichnen, wobei hier das Permian Basin besonders wichtig ist. Die Nachfrage wird laut Management bis „weit ins Jahr 2025 aufrechterhalten werden können, da die Ölproduktion und der damit verbundene Wasserbedarf steigen“. Die Aktie lief die letzten Monate seitwärts und scheiterte immer wieder am Widerstandsbereich bei 18 USD. Mit den Q3-Zahlen wurde dieser Bereich unter hohem Volumen nach oben durchbrochen. Hier kann jetzt darauf gesetzt werden, dass die Aktie an das Allzeithoch bei 24 USD herabläuft. (ARIS)

Pilgrim´s Pride, mit einer Marktkapitalisierung von 12 Mrd. USD, produziert Hühnerprodukte und hat bei Hühnern in den USA einen Marktanteil von mehr als 20 %. Das Unternehmen arbeitet mit Familienbetrieben bei Geflügel zusammen, verarbeitet aber auch Schweine und Lämmer. Dabei überzeugt das Unternehmen seit mehreren Quartalen mit einer verbesserten Produktionseffizienz, was zuletzt die Margen nach oben geschraubt hat. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die EBITDA-Marge auf 14,4 % fast verdoppelt werden, wie die Q3-Zahlen vom 31. Oktober zeigten. Dabei wird das Produktportfolio ausgeweitet. Im letzten Jahr führte man über 280 neue Produkte ein und trieb das Wachstum durch Innovationen weiter voran, insbesondere bei Fertiggerichten und höherwertigen Frischprodukten. Die Nachfrage nach erschwinglichen Proteinprodukten inmitten des Inflationsdrucks kam dem Unternehmen, laut Management, zuletzt zugute und führte zu einem EPS von 1,63 USD im Q3, wobei man hier die Schätzungen von 1,38 USD deutlich übertraf. Die Aktie verließ mit den Q3-Zahlen Ende Oktober eine enge Base. Seither ist das Volumen in der Aktie hoch. Am 4. November brach sie auf ein Allzeithoch bei 51 USD aus. Jetzt kann man darauf setzen, dass der Updrift noch einige Tage weitergeht. (PPC)

Vita Coco stellt Erfrischungsgetränke auf Kokosnussbasis her. Am 31. Oktober legte das Unternehmen gemischte Q3-Zahlen vor, wobei der Umsatz unter und der Gewinn über den Schätzungen lag. Allerdings wurde die Prognose für das Gesamtjahr leicht auf 505 bis 515 Mio. angehoben. Das Unternehmen verfügt über mehrere Wachstumstreiber, darunter die Einführung neuer Produktinnovationen. So wurde kürzlich mit Coco Treats ein cremiger Kokosnussdrink mit Erdbeeren eingeführt, der ziemlich gut anzukommen scheint. Hier gab es zuletzt einige Lieferschwierigkeiten. Doch diese sind jetzt aus dem Weg geräumt und so hat das Unternehmen beschlossen, ab 2025 die Verfügbarkeit auf neue Einzelhändler auszudehnen. Daneben gab das Unternehmen bekannt, dass der Kokossaft Vita Coco Juice mit einem Wachstum von 39 % überzeugen konnte und im Einzelhandel deutliche Marktanteile hinzugewinnt. Daneben war die Einführung der Ein-Liter-Packung von Coco Coconut wohl ein unglaublicher Erfolg. Für das neue Jahr ist das Management sehr positiv eingestellt und erwartet weiteres überdurchschnittliches Wachstum. Die Aktie hat die letzten Monate eine schöne Base geformt und konnte mit den Q3-Zahlen unter erhöhtem Volumen aus der Base ausbrechen. Das Allzeithoch liegt bei 33,50 USD und dürfte nun zeitnah fallen. (COCO)

Über Exelixis habe ich das letzte Mal nach den starken Q2-Zahlen im Juli berichtet. Die Aktie konnte in den letzten Monaten die siebenjährige Seitwärtsrange verlassen und ist mit den neuen Q3-Zahlen, die am 29. Oktober veröffentlicht wurden, auf ein neues Mehrjahreshoch ausgebrochen. Hier steht nun alles auf Trendfortsetzung. So übertraf das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn die Erwartungen. Die Umsatzprognose wurde zudem für das Jahr 2024 nach oben korrigiert. Das Biotech-Unternehmen rechnet nun für 2024 mit einem Umsatz von 2,15 Mrd. bis 2,2 Mrd. USD, gegenüber 1,975 Mrd. bis 2,075 Mrd. USD. Der Grund ist in der starken Nachfrage nach Cabometyx (Cabozantinib) zu finden, nachdem die FDA den ergänzenden Zulassungsantrag für Cabometyx, für die Behandlung fortgeschrittener neuroendokriner Tumore akzeptiert hatte. Cabometyx ist in den USA bereits für die Behandlung bestimmter Nieren-, Leber- und Schilddrüsenkrebsarten zugelassen, wobei die erweitertete Zulassung einen bedeutenden Katalysator für das weitere Wachstum darstellen dürfte. Die Aktie könnte nun die lange Konsolidierung aufbrechen und zügig das Allzeithoch bei 45 USD aus dem Jahr 2000 in Angriff nehmen. (EXEL)

Bei GeneDx handelt es sich um ein Unternehmen für Genomtests.Der Schwerpunkt liegt auf seltenen Krankheiten und pädiatrischen Exom-/Genomtests, wobei die Arbeit durch KI weiter verfeinert wird. Am 29. Oktober hat das Unternehmen starke Q3-Zahlen vorgelegt, was die Aktie um 50 % nach oben katapultiert hat. Dabei wurde nicht nur die Prognose für das Gesamtjahr angehoben, sondern das Unternehmen hat nun zum ersten Mal auch die Gewinnzone erreicht. „Wir haben im 3. Quartal bei den Exom- und Genomtests ein Wachstum von 77 % erzielt und die Gewinnschwelle erreicht, ein wichtiger Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte“, so CEO Katherine Stueland. Dabei gab sich Stueland positiv was die weitere Geschäftsentwicklung angeht und verwies auf die ständig wachsenden Zahl von Familien, die für GeneDx in Frage kämen. Die Aktie befindet sich seit den Q1-Zahlen im Mai in eine starken Aufwärtstrend. Mit den Q3-Zahlen wurde ein ein Up-Gap von 50 % generiert. Hier könnte man nun auf einen schnellen Lauf Richtung 100 USD setzen. (WGS)

Nach starken Quartalszahlen ist die Aktie von John Bean eine Blick wert. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Technologiekonzern aus den USA, der sich auf Prozessanlagen für das Einfrieren, Portionieren und Beschichten spezialisiert hat. Kunden sind Unternehmen aus der Nahrungsmittelindustrie. Am 23. Oktober kamen die Q3-Zahlen heraus, die sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn über den Erwartungen lagen. Zudem konnte die Marge deutlich gesteigert werden, während die Auftragseingänge YoY um über 10 % auf 440 Mio. USD anzogen. Aktuell profitiert das Unternehmen u. a. von der anhaltenden Erholung auf dem Geflügelmarkt. Daneben gab es aber auch eine solide Erholung in den Bereichen Tiernahrung, Gemüse sowie Pharmazeutika. Die Analysten von Baird hoben nach den Zahlen das Kursziel von 121 auf 141 USD an und sehen im Jahr 2025 „Potenzial für einen bedeutenden Aufschwung.“ Die Aktie konnte mit den Q3-Zahlen den Abwärtstrend verlassen. Aktuell konsolidiert sie in einer engen Base am Jahreshoch. Mit dem Ausbruch über die Marke von 118 USD kann auf die Trendfortsetzung spekuliert werden. (JBT)

Die Marex Group ist in London ansässig und bietet anderen Unternehmen, die auf den Rohstoffmärkten handeln wollen, einen einfachen Zugang zum Finanzmarkt. So bietet es Zugang zu 58 Börsen weltweit und entwickelt maßgeschneiderte, außerbörsliche Hedging-Lösungen. Bereits jetzt verfügt man über einen breit gefächerten Kundenstamm von über 4.000 Kunden, darunter Rohstoffproduzenten. Am 14. August wurden die Zahlen zum 2. Quartal vorgelegt. Sowohl beim Gewinn je Aktie von 0,76 USD als auch dem Umsatz von 422,1 Mio. USD, was einen YoY-Wachstum von 15,4 % entspricht, lag man deutlich über den Erwartungen. Was das Wachstum beschleunigen könnte, ist neben der fortschreitende Digitalisierung das Wachstum und die Volatilität der Rohstoffmärkte. Die Aktie stieg nach den Q2-Zahlen um gut 10 % und konsolidiert seither nahe des Allzeithochs bei 27 USD in einer engen Range. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 26 USD dürfte hier nun die Trendfortsetzung folgen. (MRX)

AngloGold Ashanti, mit Sitz in Colorado, ist ein global agierendes Bergbauunternehmen, das neben Gold auch Silber und Kupfer fördert. Im 2. Quartal hat das Unternehmen 648.000 Unzen Gold gefördert, was eine erhebliche Verbesserung gegenüber den 634.000 Unzen im Vorjahresquartal darstellt. Dabei profitiert das Unternehmen neben einem hohen Goldpreis auch von Kosteneinsparungen in Brasilien und einer allgemein sich erhöhenden Produktion durch eine verbesserte Ausstattung sowie der Wiederaufnahme des Betriebs in Australien nach Überschwemmungen. Das Unternehmen teilte am 15. Oktober mit, dass die ägyptischen Wettbewerbsbehörden die geplante Übernahme von Centamin im Wert von 2,5 Mrd. USD genehmigt haben. Centamin ist die größte Goldmine Ägyptens und eine der größten produzierenden Minen der Welt. Durch die Aufnahme der Sukari-Mine wird sich die jährliche Produktion um etwa 450.000 Unzen erhöhen, wodurch die Gesamtproduktion auf 3,1 Mio. Unzen ansteigen würde. Durch die Übernahme und einer insgesamt sich erhöhenden Effizienz, könnte die Aktie nach einem längeren Abwärtstrend wieder an Dynamik gewinnen. Sollte es zu einen Rücksetzer an die Abwärtstrendlinie bei 17 USD kommen, kann hier mit einem guten CRV auf einen Lauf Richtung Jahreshoch bei 30 USD spekuliert werden. (AU)

Aspen Aerogels gab am 16. Oktober bekannt, dass man für das 3. Quartal einen Umsatz von rund 117 Mio. USD erwartet, während der Konsens bislang nur von 95,07 Mio. USD ausgegangen war. Das Unternehmen stellt, wie der Name schon andeutet, sogenannte Aerogele bereit, die als hochwertige Isolierungen und Brandschutzlösungen die Effizienz und Sicherheit von Prozessanlagen sowie Elektrofahrzeugen steigern. Aktuell plant das Unternehmen den Bau seiner zweiten Produktionsanlage in Georgia. Am 16. Oktober gab man diesbezgüglich auch die bedingte Zusage durch das US-Energieministerium für ein Darlehen von bis zu 670,6 Mio. USD zur Finanzierung bekannt. Die große Wachstumschance bei Aspen liegt in dem Produkt PyroThin. Dies ist eine Hochtemperatur-Wärmeisolierung für E-Autos, das die Wärmeausbreitung zwischen den einzelnen Batteriezellen verhindert und somit Bränden entgegenwirken soll. Mit GM und Toyota gibt es bereits zwei wichtige Kunden. Die Aktie eröffnete nach den Neuigkeiten mit einem zweistelligen Up-Gap unter erhöhtem Volumen. Hier kann darauf gesetzt werden, dass die Konsolidierung nun endet und die Aktie wieder Richtung Jahreshoch bei 33 USD läuft. Das Risiko würde ich spätestens im Bereich von 23 USD begrenzen. (ASPN)

Globus Medical, das ich im Tenbagger-Forum bereits ausführlich vorgestellt habe, sollte man jetzt auf der Watchlist haben. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und den Verkauf innovativer Produkte für die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates spezialisiert. Spannend macht die Story vor allem der Anfang 2014 getätigte Kauf von Excelsius Surgical, womit bereits früh der Einstieg in den Robotik-Markt erfolgte. Das ExcelsiusGPS-System kombiniert als bisher einziges System seiner Art einen starren Roboterarm mit umfassenden Navigationsfähigkeiten für eine wiederholbare und genaue Ausrichtung der Implantate in einer einzigen Plattform. Am 6. August hatte das Unternehmen mit soliden Q2-Zahlen überzeugt, wobei für das laufende Fiskaljahr 2024 die Umsatzprognose auf 2,47 bis 2,49 Mrd. USD angehoben wurde, was einem Wachstum von etwa 58 % entspricht. Am 14.10. hob BTIG das Ziel für die Aktie leicht auf 78 USD an und behielt ein Buy-Rating bei. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 75 USD könnte die Aktie nun vor der Trendfortsetzung stehen. (GMED)

Willdan gefällt mir aktuell ausgesprochen gut. Ich habe über das Unternehmen bereits ausführlich im Tenbagger-Magazin berichtet. Als Anbieter von Ingenieur- und Energielösungen sieht sich das Unternehmen als ein Profiteur der wachsenden Stromnachfrage aufgrund der KI-Booms. Die Anfang August vorgelegten Q2-Zahlen waren stark, wobei die Nachfrage in allen Segmenten robust blieb und auch weiterhin robust bleiben dürfte, da das Unternehmen seinen Kunden erhebliche Kosten- und Energieeinsparungen bietet und gleichzeitig eine ökologisch nachhaltige Wertschöpfungskette vorweisen kann. Im letzten Quartal wurde ein Vertrag mit Meta Platforms (i. k. HF) abgeschlossen. Auch mit AT&T arbeitet man im Bereich der Rechenzentren zusammen. Die Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend. Seit den Q2-Zahlen von Anfang August, kam es immer wieder zu neuen Hochs, auf die eine Konsolidierung an den EMA 10 folgte. Auch aktuell ist dies der Fall: Nach einem Jahreshoch bei 45,20 USD fiel die Aktie an den EMA 10 zurück und könnte nun bereit sein, ein neues Jahreshoch in Angriff zu nehmen. Die nächsten Quartalszahlen werden übrigens Ende Oktober erwartet. (WLDN)

Über das IPO Credo Tech habe ich bereits ausführlich im Tenbagger-Magazin berichtet. Das Unternehmen ist spannend, weil es mit seinen angebotenen Hochgeschwindigkeitslösungen wie Kabeln oder Signalprozessoren einen Markt bedient, der durch steigende Anforderungen an die Konnektivität für KI-Anwendungen und KI-Systeme angetrieben wird. 75 % der Umsätze entfallen auf KI-Workloads. Im laufenden Geschäftsjahr 2025 erwartet das Management hier eine Verdoppelung der Umsätze. Die Leistung von Credo wurde zuletzt durch gesteigerte Verkäufe von Advanced Ethernet Controllers (AEC) und das Wachstum bei optischen digitalen Signalprozessoren gestützt. Am 9. Oktober hob das Analystenhaus Stifel das Kursziel für die Aktie von 40 auf 42 USD und hob die anhaltend starke Nachfrage bei AEC-Lösungen hervor, die dazu führen sollte, dass das Unternehmen seine Wachstumsprognose für das 2. Quartal gut erreichen wird. Nach den Q1-Zahlen vom 4. September kam es in der Aktie zu einem Down-Gap, das allerdings schnell wieder geschlossen wurde. Seither zeigt sich die Aktie äußerst stark und brach am 11. Oktober auf ein neues Allzeithoch aus. Hier könnte man nun auf die Trendfolge setzen. (CRDO)

Ferrari ist eine absolute Dauerläuferaktie, auf die ich bereits schon oft aufmerksam gemacht habe. Trotz einer schwierigen Wirtschaftslage ist die Nachfrage nach Luxusautos ungebrochen. Am 11. Oktober stufte JP Morgan die Aktie von „Neutral" auf „Overweight“. Das Kursziel wurde von 385 auf 525 USD angehoben, was etwa 480 € entspricht. Positiv wurde das „hochgradig sichtbare Gewinnwachstums“ von Ferrari erwähnt, das von Anlegern aufgrund der zunehmenden makroökonomischen, branchenbezogenen und geopolitischen Unsicherheiten zunehmend geschätzt werde. JP Morgan geht davon aus, dass Ferrari sich als unempfindlich gegenüber der gegenwärtigen Verlangsamung in China und bei den europäischen Luxusgütermarken erweisen werde. Dabei lobte die Bank den neuen elektrischen Ferrari als „true Ferrari“ und sagte, dass dieses Auto ein „unglaubliches“ Fahrerlebnis biete. JPMorgan geht davon aus, dass Ferrari bereits nächste Woche sein neuestes „Supercar" vorstellen könnte. Die Aktie generierte Anfang September ein Allzeithoch bei 450 €. Seither konsolidiert die Aktie. Mit dem Upgrade und dem bevorstehenden Event im Rücken, könnte die Aktie zeitnah auf ein neues Hoch ausbrechen. (RACE)

Als ein führender Anbieter von Datenspeicherlösungen, der 90 % seiner Erlöse mit HDD-Festplatten generiert, dürfte Seagate Technology, trotz der Fortschritte bei SSDs, weiterhin von Investitionen in kritische KI profitieren. Da die Menge an generierten Daten in den letzten Jahren exponentiell gestiegen ist und sich diese Entwicklung mit der zunehmenden Digitalisierung noch verstärken wird, gehe ich davon aus, dass die Nachfrage nach den Produkten von Seagate in absehbarer Zeit nicht weniger werden wird. Zudem erfordert das Training von KI-Modellen eine große Menge an Speicherplatz, und da immer mehr Unternehmen versuchen, ihre eigene KI zu implementieren, wird die Nachfrage nach Speicherlösungen weiter zunehmen. Die kürzlich neu vorgestellte HAMR-Technologie, mit der Festplatten eine höhere „Dichte“ bei der Datenspeicherung erreichen, kommt letztlich genau zum richtigen Zeitpunkt, wenn man bedenkt, dass Rechenzentren aufgrund immer neuer KI-Projekte zu einem wichtigen Bestandteil vieler Unternehmen geworden sind. Mit HAMR soll die Speicherkapazität in vier Jahren verdoppelt werden können, während die bisherige PMR-Technologie hierfür neun Jahre benötigte. Am 23. Juli überzeugten die Quartalsergebnisse mit einem Umsatzplus von 18 % und einem Nettogewinn von 1,05 USD je Aktie, wobei die Aktie zunächst abgekauft wurde. Inzwischen hat sich die Aktie wieder an das Jahreshoch bei 114 USD herangearbeitet und bildet aktuell eine bullische Flagge aus. Mit dem Überschreiten der Marke von 110 USD kann hier auf den Ausbruch Richtung Allzeithoch gesetzt werden. Die nächsten Ergebnisse an stehen am 22. Oktober an. (STX)

Carrier Global hat sich zuletzt durch strategische Verkäufe u. a. des Geschäftsbereichs Industrial Fire und der Übernahme von Viessmann Climate Solutions verstärkt auf sein Kernsegment der Energieeffizienz und Klimatechnik-Lösungen konzentriert. Da diese Bereiche über strukturelle Wachstumsimpulse verfügen, erscheint mir die Abspaltung weniger Wachstumsstarker Bereich klug. Da sich das Unternehmen zudem verstärkt auf sein Aftermarket-Geschäft konzentriert, könnte in Zukunft die bislang gesehene Volatilität beim Wachstum reduziert werden. Denn im Vergleich zum Geräteverkauf ist das Service-Geschäft weniger konjunktursensibel und reagiert nicht so stark auf Preiserhöhungen. Bei der Aktie handelt es sich um eine Dauerläuferaktie. Nachdem man den Verkauf des Geschäftsbereichs Industrial Fire bekannt gegeben hatte, eröffnete die Aktie mit einem Up-Gap und zog anschließend auf ein Allzeithoch bei 81 USD. Seit zwei Wochen konsolidiert die Aktie in einer engen Base und könnte jetzt zeitnah die Trendfolge einleiten. (CARR)

Carlisle, das ich selbst im Depot habe, ist ein Spezialist für nachhaltige Gebäude. Ich habe die Aktie im Depot, weil es sich um ein hochtechnisches Nischenunternehmen handelt. Zu den Produkten gehören beispielsweise Dachdichtungen und Dämmprodukte, Drähte und Kabel, aber auch optische Fasern. Trotz der zyklischen Natur des Geschäfts, gelingt es dem Unternehmen durch eine Zunahme im Ersatzteile- und Wartungsbereich die Nachfragezyklen zu glätten. Carlisle schätzt, dass der adressierbaren Gesamtmarkt etwa 70 Mrd. USD groß ist, wobei es daran aktuell einen Anteil von weniger als 7 % hat. Im Juli hat das Unternehmen starke Q2-Zahlen mit einem YoY-Umsatzanstieg um 11 % auf 1,5 Mrd. USD vorgelegt. Im Rahmen der Strategie „2030“, die darauf abzielt, den bereinigten Gewinn pro Aktie bis 2030 von aktuell 15,35 USD auf dann über 40 USD zu steigern, konzentriert sich das Unternehmen auf die Marge und den operativen Cashflow, der zuletzt von 270 Mio. USD auf 333 Mio. USD gesteigert werden konnte. Die Dividendenrendite liegt aktuell nur bei 0,7 %, bei einer Ausschüttung von 3,20 USD je Aktie. Doch bei einem geschätzten Dividendenwachstum in den nächsten Jahren von gut 15 % pro Jahr und einer angestrebten Ausschüttungsquote von 25 %, könnten wir hier bis 2030 einen Dividende von 10 USD je Aktie sehen, was ich äußerst attraktiv finde. Die Aktie brach am 7. Oktober ohne unternehmensspezifische Neuigkeiten auf ein Allzeithoch aus und dürfte die Trendfortsetzung einleiten. (CSL)

Reddit ist eine soziale Plattform, die es ermöglicht, Inhalte zu posten und mit anderen Nutzern zu interagieren. Zwar hat das Unternehmen vor kurzem damit begonnen, seine Inhalte an Entwickler Künstlicher Intelligenz zu lizenzieren, doch die Haupteinnahmequelle kommt durch Werbung und durch Reddit Premium, einem Abonnementdienst, zustande. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern für Reddit gehören ein deutlicher Anstieg der Nutzerzahlen und der Einnahmen. Im 1. Quartal (die Zahlen kamen am 6. August) verzeichnete Reddit mit 9,6 Millionen Nutzern den größten Nutzerzuwachs seit drei Jahren. Die Aktie kam am 21. März zu 34 USD an die Börse. Nach einem Allzeithoch bei 78 USD Anfang Juli kam es zu einer Konsolidierung, die jetzt enden könnte. Am 4. Oktober brach die Aktie aus einen engen Konsolidierung bei 70 USD aus. Hier kann man darauf setzen, dass zeitnah das Allzeithoch angelaufen wird, wobei die Aktie nicht mehr unter 65 USD fallen sollte. (RDDT)

Unternehmen profitiert von einer starken US-Wirtschaft, wobei Paychex auch davon profitiert, dass immer mehr Firmen dazu übergehen, die Gehaltsabrechnung auszulagern, weil die Verrechnung von Sozialabgaben und Steuern komplexer wird. Am 1. Oktober überzeugte das Unternehmen mit einem starken 1. Quartal, das über den Erwartungen der Analysten lag. Zudem wurde die Umsatzprognose leicht angehoben. Am 3. Oktober hat Wells Fargo seine aktuelle Liste für das Core-Portfolio vorgestellt. Im Industrie-Sektor zählt hierzu auch Pachex neben dem Konkurrenten ADP. Die Aktie konnte Anfang Oktober auf eine neues Allzeithoch ausbrechen. Nach einer kurzen Konsolidierung könnte die Aktie zeitnah bereits für die Trendfortsetzung sein. Ich habe mit im Bereich von 141 USD einen Alarm gesetzt. (PAYX)

Der Restaurant-Betreiber The Cheescake Factory ist bekannt für seine riesige Menüauswahl. Zwar sind die Portionen nicht groß, doch mit einer Auswahl von mehr als 220 Produkten, die immer wieder wechseln und sich sehr an der Saisonalität orientieren, gelingt es dem Unternehmen seine Gäste immer wieder aufs Neue zu begeistern. Zwar hat das Unternehmen im 2. Quartal beim Umsatz von 904 Mio. USD die Erwartungen (909 Mio. USD) zuletzt enttäuscht. Doch beim Gewinn konnte man solide zulegen, während die operative Marge mit knapp 18 % den höchsten Wert seit sechs Jahren darstellte. Die Nachfrage ist weiterhin hoch, wobei das Unternehmen in den kommenden Quartalen weitere Neueröffnungen plant. Zuletzt wurden die Preise erhöht und die Arbeitsproduktivität verbessert, was die Margen weiter stabil halten dürfte. Die Aktie befindet sich seit mehreren Monaten in einer volatilen Seitwärtsbewegung zwischen 34 und 40 USD. Am 1. Oktober gelang der Ausbruch auf ein neues Jahreshoch. Hier könnte man mit einem Risiko von etwa 5 % nun auf die Trendfortsetzung spekulieren. (CAKE)

OneSpan, mit einer Marktkapitalisierung von 630 Mio. USD, ist ein Anbieter cloudbasierter Sicherheitstechnologien für Banken. Angeboten werden Lösungen zur Identitätsprüfung und Verhinderung von Identitätsdiebstählen. Dabei setzt das Unternehmen immer häufiger auf KI-Lösungen und maschinelles Lernen, um Risiken besser einschätzen zu können und Gefahren abzuwehren. Das Management verwies im letzten Conference Call darauf, dass die Hacker-Aktivitäten so hoch wie nie seien und die Sicherheit von Mobile Banking einen immer höheren Stellenwert genieße. Das dürfte OneSpan Rückenwind geben. Im letzten Quartal überraschte man sowohl beim Umsatzwachstum als auch auf der Kostenseite. So hat das Unternehmen die Belegschaft zuletzt um die Hälfte reduziert, was allerdings weder der Servicequalität noch dem Umsatzwachstum geschadet hat. So wuchs im letzten Quartal der Umsatz YoY um 9,3 % auf 60,9 Mio. USD, während die Betriebsausgaben um 35 % sanken und die Bruttomargen um 500 Basispunkte verbessert wurden. Dabei hat das Unternehmen zuletzt seine Umstrukturierung hin zu einem SaaS-Modell mit wiederkehrenden Einnahmen abgeschlossen, was die Marten stützen dürfte. Nach einem kräftigen Shake-Out bei den Zahlen zum 2. Quartal Anfang August, konnte sich die Aktie stabilisieren und erreichte am 30. September ein Jahreshoch bei 16,70 USD. Nach der engen Konsolidierung könnte jetzt die Trendfortsetzung starten. (OSPN)

Turning Point Brands ist ein führender Anbieter in den Bereichen der Nikotin-, Tabak- und Cannabisprodukte. Dabei dürfte das Unternehmen von der Cannabis-Legalisierung, die derzeit in den USA in vollem Gange ist, profitieren. So bietet man zahlreiche Accessoires für den Konsum an, wie u. a. die Zig-Zag-Rollpapers.

Bei Moog handelt es sich um einen Zulieferer, der sich auf die Entwicklung und Herstellung von Präzisionssteuerungen, Bewegungssteuerungssystemen und elektronischen Lösungen spezialisiert hat. Moog bedient eine breite Palette von Industrien, darunter die Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Medizintechnik. Etwas 50 % der Umsätze stammen aus den Bereichen Raumfahrt- und Verteidigung. Wachstum verspricht sich das Unternehmen aktuell u. a. vom Future Long Range Assault Aircraft-Programm (FLRAA) der USA. Ziel ist es, einen Nachfolger für den Transporthubschrauber UH-60 Black Hawk zu entwickeln. Dabei soll das Flugzeug wie ein Hubschrauber starten und dann wie ein Flugzeug fliegen. Es verfügt also über einen Antrieb, der es ermöglicht, die Rotoren zu kippen. Moog ist an der Entwicklung der komplexen Steuerungssysteme beteiligt. Im letzten Jahr stellte das Unternehmen einen Plan zur Verbesserung der operativen Margen von 10 % auf 13 % vor, während man am 12. September auf der Morgan Stanley Aerospace and Defense Konferenz verkündet hat, dass man das Portfolio umgestalten werde und jetzt alle Geschäftsbereiche, die keine Synergien brächten, abstoßen werde. Die Aktie brach am 20. September aus einer Base auf das Allzeithoch bei 208 USD aus. Die letzten Tage konsolidierte sie und lief an das Ausbruchslevel heran. Hier kann ein Einstieg mit guten CRV probiert werden. (MOG)

Encompass Health konnte in diesem Jahr bereits mit einem anziehenden Umsatzwachstum und einer zunehmenden Dynamik überzeugen. Im letzten Quartal wurde über einem YoY-Wachstum beim Umsatz um 11,7 % berichtet. Das Unternehmen ist der größte Betreiber von stationären Rehabilitationskliniken in den USA. Die Strategie von Encompass ist relativ einfach zu verstehen: Das Unternehmen versucht einerseits seine stationären Umsätze zu steigern und gleichzeitig erwirbt man neue Einrichtungen (de novo).Nach einem Investorengespräch mit dem CEO und dem CFO des Unternehmens, die sich optimistisch über die aktuelle Geschäftsentwicklung äußerten, hob die UBS am 25. September das Kursziel für die Aktie von 100 auf 110 USD an und stufte die Aktie weiterhin mit „Buy“ ein. Dabei geht man davon aus, dass das Wachstum bei den neuen Einrichtungen wohl mit einer ähnlichen Geschwindigkeit wie im letzten Jahr anläuft, was für Aufwärtspotenzial spreche. Die Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend. Seit den Quartalszahlen von Anfang August ging es steil nach oben. Nachdem die UBS das Kursziel angehoben hatte, brach die Aktie aus einer Base auf ein neues Mehrjahreshoch aus und dürfte die Trendfolge nun einleiten. (EHC)

Bei Brown & Brown handelt es sich um einen Versicherungsmakler mit Hauptaugenmerk auf Sach- und Haftpflichtversicherungen sowie Sozialleistungen. Das letzte Mal habe ich über die Aktie im Frühling berichtet. Seither konnte sie um 20 % zulegen. Aktuell konsolidiert sie am Allzeithoch, was neue Chancen mit gutem CRV eröffnet. Im letzten Jahr hat Brown & Brown mehr als 30 Übernahmen getätigt. In diesem Jahr wurden unter anderem die CI Group und Quintes übernommen, womit die internationale Expansion gestärkt wird. Laut Management gibt es noch zahlreiche Aquisitionsmöglichkeiten in den nächsten Jahren. Das Unternehmen überzeugt aber auch mit organischem Wachstum. Bei den Q2-Zahlen von Ende Juli wurde ein organisches Umsatzwachstum von 10 % vermeldet. Ich gehe davon aus, dass Brown & Brown weiterhin vom Wachstum der Versicherungsprämien profitieren wird. Die Aktie erreichte Anfang September bei 106 USD ihr Allzeithoch. In den letzten Wochen setze sie auf den EMA 50 zurück. Das dieser die letzten Monate immer als Unterstützung fungiert hat, kann man hier mit gutem CRV auf den Ausbruch auf ein neues Allzeithoch setzen. (BRO)

Knife River ging zwar erst im Mai letzten Jahres als Spinoff von MDU an die Börse. Der Anbieter von Baumaterialien, darunter Schotter, Sand und Beton, existiert jedoch bereits seit mehr als 100 Jahren und ist hauptsächlich im Norden der USA tätig. Das Unternehmen profitiert aktuell massiv vom Infrastrukturprogramm in den USA, zumal ein Großteil des Geldes für Straßen und Brücken aufgewendet. Hier ist Knife River sehr gut aufgestellt. Zudem hat sich das Unternehmen der Nachhaltigkeit verschrieben, indem es recycelte Baumaterialien herstellt und anbietet. Da die Baubranche zunehmend auf nachhaltigere Lösungen setzt, dürfte Knife River auch hiervon profitieren. Knife River ist aktuell vor allem im Norden der USA tätig, hat aber vor, die Expansion in den Süden und Westen der USA auszudehnen. Da dort das Bevölkerungswachstum besonders stark ausgeprägt ist, dürfte auch dies ein mittelfristiger Treiber sein. Der IPO-Preis der Aktie hatte bei 39 USD gelegen, wobei die Aktie bis in den April dieses Jahres hinein wie an der Schnur gezogen nach oben lief. Nach einer kurzen Pause, kam es mit den Q2-Zahlen von Anfang August wieder zu Kaufinteresse. Am 16. September gelang es, die Base bei 84 USD nach oben zu verlassen und auf ein neues Allzeithoch bei 94 USD zu ziehen. Aktuell läuft die Aktie wieder an das Ausbruchsniveau heran. Nach einer kurzen Konsolidierung könnte als Nächstes die Marke von 100 USD geknackt werden. (KNF)

Bei den chinesischen Aktien sehen wir in den letzten Tagen vermehrt Kaufinteresse. Ein interessanter Kandidat für einen Rebound könnte Futu Holdings sein. Dabei handelt es sich um einen chinesischen Online-Broker mit Sitz in Hongkong, der die Plattformen Futu NiuNiu und moomoo betreibt. Diese ermöglichen Anlegern den Handel mit Wertpapieren und anderen Finanzprodukten. Was mir gefällt ist, dass der Konzern neben einem starken Umsatzwachstum auch hohe Gewinnmargen ausweisen kann. Das Unternehmen setzt stark auf seine skalierbaren digitalen Plattformen. Die Zinssenkung in den USA dürfte für das Unternehmen positiv sein. Denn sie dürfte auch der chinesischen Zentralbank Spielraum für eigene Zinssenkungen geben, was den Kapitalabfluss verringern dürfte. Daneben ist ein weiterer Treiber der Zufluss von Kundenvermögen, das in den letzten Quartalen stabil war, wie auch die Zahlen zum Q2 am 20. August zeigten. Eine wesentliche Rolle dürften hierbei in Zukunft die Wachstumsaussichten im Ausland eine große Rolle spielen. Charttechnisch könnte es der Aktie nun gelingen, nachdem der Abwärtstrend am 19. September mit einer langen grünen Kerze nach oben durchbrochen wurde, das Jahreshoch bei 81 USD anzulaufen. (FUTU)

Wingstop betreibt Hähnchenrestaurants auf der ganzen Welt und überzeugt in einem schwierigen Verbraucherumfeld mit enormer Widerstandsfähigkeit. Im 2. Quarta, die Zahlen kamen am 31. Juli, konnte der Umsatz YoY um 45 % auf 155,7 Mio. USD gesteigert werden. Mir gefällt, dass das Unternehmen weiter seine digitale Wachstumsstrategie ausbaut, um die Kunden besser in das Geschäft mit einzubinden, was auch Folgebestellungen fördert. Die digitalen Sales stiegen zuletzt auf 68,3 % der systemweiten Umsätze an. Daneben wächst das Unternehmen aufgrund der Eröffnung neuer Filialen. So kamen im letzten Quartal 73 neue Filialen hinzu. Insgesamt hat das Unternehmen jetzt weltweit 2353 Standorte, was einem Wachstum von 14,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Aktie hat eine W-Formation ausgebildet, wobei sie nur knapp 5 % vom Allzeithoch entfernt ist. Mit des Ausbruch über den Widerstand bei 410 USD kann jetzt darauf gesetzt werden, dass die Aktie zügig das Allzeithoch anläuft. (WING)

Clear Secure bietet über eine Identitätsplattform biometrische Verifizierungssysteme, vor allem im Bereich der Luftfahrt, zum Beispiel an den Sicherheitskontrollstellen von Flughäfen. Was mir gefällt ist die Tatsache, dass das Unternehmen seine Umsätze mit einer Rate steigern kann, die um ein Vielfaches höher ist, als die Wachstumsrate im Reiseverkehr. Im 2. Quartal stieg der Umsatz YoY um 24,6 % auf 186,7 Mio. USD an. Ein Grund dürfte sein, dass Verbraucher gern bereit sind, für Services zu bezahlen, die das Leben bequemer machen. Dabei führt das Unternehmen Produkte am laufenden Band ein. So wurden zuletzt die Clear Perks eingeführt. Das ist ein Bonusprogramm für Clear Plus Mitglieder. Mit dem Programm bekommt man z. B. einen persönlichen Scout, der einem hilft, verlorene Gegenstände am Flughafen wiederzufinden. Darüber hinaus ist Clear Secure Partnerschaften mit verschiedenen anderen Unternehmen eingegangen, um für seine Kunden Win-Win-Situation zu schaffen. Eine solche Partnerschaft besteht mit RushMyPassport. Im Wesentlichen können Clear Plus-Mitglieder bis zu 90 Dollar Rabatt auf RushMyPassport-Dienste erhalten. Insgesamt dürften die neuen Services und Partnerschaften dazu beitragen, den Life time Value der Kunden zu erhöhen. Am 6.9. wurde bekannt, dass Clear Secure in den S&P Small Cap 600 aufgenommen wird. Die Aktie ist mit einem KGV von 25 attraktiv bewertet. Allerdings ist das Short Interest mit 17,4 % enorm hoch, könnte aber bei guten News auch zu einem weiteren Anstieg der Aktie beitragen, wobei das Mehrjahreshoch nur noch 10 % entfernt ist. (YOU)

Aurora Innovation entwickelt eine autonome Fahrtechnologie mit dem Fokus auf Lkws und Robotaxis. Das Kernprodukt des Unternehmens ist die Aurora Driver-Plattform, die autonome Fahrzeuge für verschiedene Anwendungen ermöglicht, darunter Fracht- und Personenbeförderung. Das Unternehmen bietet eine umfassende KI-Plattform für autonome Fahrzeuge an, die verschiedene AI-Algorithmen und maschinelles Lernen zur Verbesserung der Fahrfähigkeiten und zur Sicherstellung der Sicherheit einsetzt. Bei den letzten Quartalszahlen Ende Juli wurde bestätigt, dass Anfang des nächsten Jahres die Kommerzialisierung der Technologie auf der Strecke von Dallas nach Houston starten wird. Danach sollen weitere Strecken in Texas in Betrieb genommen werden, bevor das Unternehmen in den nächsten Jahren im gesamten Sunbelt expandiert. Spannend wird es, wenn Langstrecken ins Spiel kommen, weil hier die Arbeitszeitbeschränkungen der Fahrer eine große Rolle spielen. Das Unternehmen arbeitet bereits mit starken Partnern wie Ryder, FedEx und Uber (i.k.HF) zusammen, die bei der Vermarktung helfen werden. Aurora ging im Jahr 2021 an die Börse. Nach einem kurzen Spike auf 16 USD fit die Aktie bis auf 2 USD zurück. Bei 5 USD findet sich ein markanter Widerstand. Mit dem Ausbruch darüber, könnte die Aktie nun für spekulative Anleger einen Blick wert sein. (AUR)

Smartsheet bietet cloudbasierte Softwarelösungen für das Projektmanagement. Generative KI-Produkte unterstützten zunehmend die Erstellung von Diagrammen, Formeln oder bei der Beantwortung von Fragen in Bezug auf die eigenen Unternehmensdaten. Etwa die Hälfte der Enterprise-Kunden soll schon Smartsheet AI genutzt haben. Neu ist seit Mai auch „Analyze Data“, womit schnelle Einblicke in Daten ermöglicht werden. Am 5. September überzeugte das Unternehmen mit starken Q2-Zahlen. Die Zahlen sowie Gerüchte einer möglichen Übernahme durch Blackstone trieben zuletzt die Aktie nach oben. Laut Wells Fargo dürfte ein möglicher Übernahmedeal mit 60 USD angemessen sein. Doch auch ohne eine Übernahme dürfte die Aktie weiter attraktiv bleiben. Am 9. September stellte die Citi Mid-Cap-Unternehmen vor, die ihrer Meinung nach besonders attraktiv seien. Dazu zählt auch Smartsheet, wobei das Kursziel 65 USD beträgt, was einem Potenzial von knapp 30 % entspricht. Die Aktie konnte nach den Q2-Zahlen auf ein neues Jahreshoch bei 55 USD ansteigen. Die letzen Tage kam es zu einer Konsolidierung. Mit den Ausbruch daraus, könnten nun schnell die 60 USD angelaufen werden. (SMAR)

Alamos Gold ist ein kanadischer Goldproduzent, der im vergangenen Quartal eine Rekord-Goldproduktion von 139.100 Unzen vorweisen konnte. Was mir gefällt ist, dass Alamos in den letzten Jahren seine Goldreserven systematisch vergrößert hat, wobei einige Übernahmen getätigt wurden. Zuletzt wurde von Argonaut Gold die Magino-Mine übernommen. Und das macht Sinn. Denn mit der Übernahme hat Alamos nun das Potenzial, einer der wenigen kleinen Gold-Player zu werden, die einen Minenkomplex betreiben, der die strengen Tier-1-Kriterien von Barrick Gold erfüllt. Das heißt: mehr als 10 Jahre Lebensdauer der Mine, mehr als 500.000 Unzen jährlich und Kosten in der unteren Hälfte der Kostenkurve. Daneben gibt es mehrere Projekte, wie Lynn Lake sowie die Optimierung des Island Gold Complexes, die mich zuversichtlich stimmen, dass das Unternehmen bis zum Jahr 2030 seine Goldproduktion auf mindestens 1 Mio. Unzen Gold pro Jahr beinahe wird verdoppeln können. Die Aktie befindet sich in einem zweijährigen Aufwärtstrend und erreicht am 12. September bei 20,35 USD ein neues Jahreshoch. Mit dem Ausbruch aus der Base könnte hier auf eine Trendfortsetzung gesetzt werden (AGI)

Loar Holdings ging am 29. April zu einem Preis von 28 USD an die Börse. Die Aktie verhält sich seither sehr bullisch und dürfte zeitnah die Trendfortsetzung einleiten. Das Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von 6,58 Mrd. USD, konzentriert sich auf missionskritische Luft- und Raumfahrtkomponenten wie u. a. Sensoren, für die es nur wenige Alternativen gibt, wodurch Loar eine große Gewinnspanne erzielen kann. Die EBITDA-Marge lag im letzten Quartal bei 36,1 %. Im Grunde ähnelt es dem Geschäftsmodell des größten Konkurrenten TransDigm, der aktuell eine Marktkapitalisierung von 74 Mrd. USD aufweist. Dabei überzeugt Loar mit starkem Wachstum, hohen Margen und einer guten Cashflow-Generierung. Ein starker Fokus liegt, ähnlich wie bei TransDigm, auf Übernahmen. Im Juli gab Loar die Übernahme von Applied Avionics, einem Hersteller von technischen Avionik-Schnittstellenlösungen, für 385 Mio. USD bekannt. Beeindruckend ist, dass Applied Avionics aktuell auf eine EBITDA-Marge von 50 % kommt. Der jüngste Deal wird den Umsatz in den kommenden 12 Monaten um etwa 12 % steigern. TransDigms stieg in den letzten 16 Jahren von 20 auf 1.300 USD. Mal sehen, ob Loar Holdings diese beeindruckende Performance in den kommenden Jahren auch hinbekommt. Aktuell scheint die Aktie die Base bei 77 USD nach oben verlassen zu wollen. Watchlist! (LOAR)

Bei American Superconductor handelt es sich um einen Entwickler von supraleitenden Materialien, um die Energieübertragung effizienter zu gestalten und zu verbessern. Insbesondere im Bereich smarter Stromnetze und der Windenergie sieht das Unternehmen vielversprechende Wachstumspotenziale. Nachdem das Unternehmen am 5. August bekannt gegeben hatte, NWL zu übernehmen, hob man am 10. September den Ausblick für das 2. Quartal an. Aufgrund der Übernahme wird man nun im 2. Quartal eine Umsatz von 50 bis 55 Mio. USD ausweisen können. Die bisherige Umsatzprognose des Unternehmens ohne die NWL-Akquisition lag in einer Spanne von 38 bis 42 Mio. USD. Die Aktie lief seit dem Jahreshoch im Juli bei 33 USD bis auf 17 USD zurück. Hier könnte nun ein Boden gefunden sein. Mit der Erhöhung der Prognose kann man auf einen weiteren Anstieg setzen, wobei ich das Risiko im Bereich von 20 USD begrenzen würde. (AMSC)

Bei MeridianLink handelt es sich um ein SaaS-Unternehmen im Bereich Finanzen und Banking, wobei der Fokus auf digitalen Identitätslösungen und der globalen Datenanalyse liegt. Die Aussagen des Managements beim letzten Conference Call zu den Q2-Zahlen am 9. August deuten darauf hin, dass das Unternehmen in den kommenden Quartalen vor einem soliden Wachstum steht. Dabei gab das Unternehmen Anfang des Jahres eine Ausweitung der Partnerschaft mit Zest AI, das automatisiertes Underwriting anbietet, bekannt. Die Zusammenarbeit dürfte MeridianLink im Bereich Datenanalyse und KI stärken und dem Unternehmen zukünftig höhere Marktanteile bescheren Der globale Markt für Datenanalyse im Bankwesen wurde im Jahr 2021 auf 4,93 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2031 voraussichtlich 28,11 Milliarden US-Dollar erreichen. Das entspricht einem satten CAGR von 19,4 % in diesem Zeitraum. Die Aktie hat die letzten Wochen eine solide Base gebildet. Am 9. September lief sie an das Jahreshoch bei 24 USD heran. Mit dem Ausbruch über den Widerstand könnte nun die Trendfortsetzung eingeleitet werden. Bei einem Einstieg mit dem Ausbruch kann man das Risiko bei 2 % begrenzen. (MLNK)

Vaxcyte konzentriert sich auf die Entwicklung von Impfstoffen zur Vorbeugung und Behandlung häufiger und tödlicher Infektionskrankheiten. Die Pipeline des Unternehmens umfasst Pneumokokken-Impfstoffkandidaten, ebenso wie Impfstoffe zur Bekämpfung von Streptokokkeninfektionen. Das Unternehmen ist erst seit 2020 börsennotiert. Das Unternehmen hat bislang noch keine Medikamente im kommerziellen Vertrieb und macht damit noch keinerlei Umsatz; die Aktie ist also als spekulativ einzustufen. Doch das Unternehmen hat fünf Kandidaten in der Pipeline. Am 3. September kam es zu einem Pivotal News Point in der Aktie. Dieser wurde ausgelöst durch positive Ergebnisse zur Phase 1/2-Studie von VAX-31, einem Impfstoff zur Vorbeugung invasiver Pneumokokken-Erkrankungen. Bis Mitte 2025 will das Unternehmen die Phase-3-Studie einleiten. VAX-24, ein weiterer Pneumokokken-Impfstoff, hat bereits von der FDA den Breakthrough Therapy-Status erhalten, was das Potenzial für einen Markterfolg unterstreicht. Der Markt ist aktuell 13,3 Mrd. USD groß. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird die Nachfrage nach dem Impfstoff in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich um etwa 25 % steigen. Am 5. September führte das Unternehmen eine Kapitalerhöhung zu 103 USD durch. Hier kann meines Erachtens eine spekulative Position auf dem aktuellen Niveau eingegangen werden. Die Aktie sollte dabei nicht mehr deutlich unter die Marke von 103 USD rutschen. (PCVX)

Willdan bietet führende Ingenieur- und Energielösungen an. So geht es unter anderem um die optimale Ausrichtung von Energienetzen sowie der Reduktion der Treibhausgasemissionen. Das Unternehmen sieht sich als ein Profiteur der wachsenden Stromnachfrage, aufgrund der KI-Booms. Im Tenbagger-Magazin habe ich das Unternehmen bereits ausführlich vorgestellt. Am 1. August hatte Willdan starke Zahlen vorgelegt, wobei das Unternehmen auf die zweistelligen Strompreiserhöhungen in Kalifornien und New York hingewiesen hatte. Das sind derzeit die beiden größten Märkte. Der kombinierte Effekt höherer Strompreise und einer höheren Stromlast dürften einen mehrjährigen Katalysator für die Lösungen des Konzerns bieten. Die Aktie befindet sich in einem mittelfristigen Aufwärtstrend, wobei in den letzten Wochen der EMA 8 immer als Unterstützung diente. Aktuell befindet sich die Aktie nur unweit vom Jahreshoch bei 41 USD entfernt. Hier kann auf einen erneuten Abprall am EMA 8 spekulieren. Mit einer Absicherung bei 37,50 USD biete sich ein gutes CRV. (WLDN)

YPF Sociedad Anonima ist ein argentinisches Öl- und Gas-Unternehmen, das zuletzt massiv von den Wahlen in Argentinien profitiert hat. Daneben stützt die rekordhohe Ölproduktion in der Region Neuquen, wobei das Management kürzlich sagte, dass die Produktion dort in den nächsten 12 Monaten um 19 % zulegen wird. Der Bau einer neuen Ölpipeline könnt zusätzlich ein wichtiger Katalysator für das Unternehmen sein. Am 9. August überzeugte das Unternehmen mit starken Zahlen zum 2. Quartal, wobei der größte Umsatz im Downstream-Bereich erwirtschaftet wurde. Am 30. August hob Jeffries das Kursziel für die Aktie von „Hold" auf „Buy“ mit einem Kursziel von 30 USD. Laut Jeffreys hat YPF „wohl erst an der Oberfläche des Potenzials seiner Schieferölanlagen gekratzt“, so Jefferies, und sieht Spielraum für eine Verdoppelung der Schieferölproduktion auf 220.000 bis 250.000 Barrel pro Tag bis Ende 2026 mit einer weiteren potenziellen Steigerung bis 2030, sobald die neue Öl-Pipeline in Betrieb ist. Die Aktie machte nach dem Upgrade von Jeffries ein Up-Gap unter erhöhtem Volumen. Mit dem Ausbruch über die Marke von 24,30 USD kann hier auf die Trendfortsetzung spekuliert werden. (YPF)

Dominion Energy ist ein US-Energieunternehmen, das in den Bereichen Stromerzeugung, Energieverteilung und Erdgasförderung tätig ist. Der Konzern betreibt eine Vielzahl von Stromerzeugungsanlagen, darunter Kohle-, Kernkraft-, Erdgas- und erneuerbare Energieanlagen. Das Unternehmen verkauft den erzeugten Strom an Versorgungsunternehmen. Viele Versorgungsunternehmen in den USA sehen sich mit einem enormen Anstieg der Nachfrage beim Strom konfrontiert, wobei ein Hauptgrund in der immer stärkeren Auslastung bei Rechenzentren zu sehen ist. Dabei dürfte genau davon Dominion Energy profitieren, denn das Unternehmen versorgt die so genannte „Data Center Alley" in Nord-Virginia. Dabei handelt es sich um den weltweit größten Knotenpunkt für Rechenzentren, die mehr als 100 MW Strom benötigen. Die Region beherbergt etwa 50 % der gesamten Rechenzentrumskapazität der USA. Die Aktie von hat seit Mitte 2022 kräftiger korrigiert. Jetzt könnte aber die Bodenbildung abgeschlossen sein. Seit den soliden Q2-Zahlen am 1. August überzeugt die Aktie mit relativer Stärke und könnte zeitnah über den Widerstand bei 57 USD ausbrechen. (D)

Insmed ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Therapien für Patienten mit schweren und seltenen Erkrankungen konzentriert. Es fokussiert sich auf Lungenerkrankungen und ist spezialisiert auf die Entwicklung von inhalierbaren Therapien. Ein Schlüsselprodukt ist ARIKAYCE, das zur Behandlung von Mykobakterieninfektionen bei Patienten mit Mukoviszidose und anderen Lungenerkrankungen eingesetzt wird. Daneben könnte mit Brensocatib bereits im Jahr 2025 ein neues Medikament zugelassen werden. Am 28. Mai konnte das Unternehmen positive Studienergebnisse zu Brensocatib vorlegen. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse plant Insmed, bereits im 4. Quartal 2024 einen Zulassungsantrag für Brensocatib bei Patienten mit Bronchiektasen bei der FDA einzureichen. Am 3. September setzte Goldman Sachs die Aktie auf ihre Conviction Liste mit einem Kursziel von 103 USD. Goldman Sachs ist der Ansicht, dass das Unternehmens kurz davor steht, sich zu einem dreistufigen, produktübergreifenden Biotech-Unternehmen zu entwickeln. Die Aktie könnte damit heute aus der mehrwöchigen Base nach oben auf ein neues Jahreshoch ausbrechen. (INSM)

Trane Technologies hatte ich zuletzt im Frühling angesprochen, als die Aktie aus einer Base auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen ist. Jetzt bricht sie aus einem doppelten Boden erneut auf ein neues Allzeithoch aus. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Spezialisten aus den Bereichen Heizung und Klimatechnik (HVAC). Das Geschäft ist auf Megatrends wie Energieeffizienz, Dekarbonisierung und digitale Transformation ausgerichtet. Am 31. Juli überzeugte das Unternehmen mit staken Q2-Zahlen, wobei die Schätzungen beim Umsatz und Gewinn über den Erwartungen lagen. Die Jahresprognose wurde angehoben. Der Auftragsbestand ist aufgrund der Stärke im gewerblichen Bereich weiter stark. Dabei geht das Management von einem außergewöhnlich starken mehrjährigen Investitionszyklus insbesondere bei Rechenzentren aus, was dem Wachstum, zugute kommen dürfte. Die Aktie gefällt mir jetzt aufgrund des Shake-Outs nach den Quartalszahlen. Das hatte zu einem doppelten Boden in der Aktie geführt. Am 30. August brach sie auf ein neues Hoch aus und könnte jetzt die Trendfortsetzung wieder aufnehmen. (TT)