Newmont Corp. (-0,73%)Newmont will Produkten stark ausweiten - Aktie mit Up-Gap nach Quartalszahlen! Newmont, als einer der größten Goldproduzenten weltweit, wobei auch Kupfer eine gewichtige Rolle spielt, dürfte den meisten Anlegern ein Begriff sein. Doch während Gold auf neue Höhen steigt, befindet sich die Aktie in einer ausgedehnten Seitwärtsphase. Zumindest kurzfristig könnte bei der Aktie, nach starken Quartalszahlen, jetzt etwas zu holen sein. Am 25. April hat das Unternehmen gezeigt, dass man einen guten Start ins neue Geschäftsjahr hingelegt hat. Die Goldproduktion ist im 1. Quartal um 30 % YoY angesprungen, nachdem man Newcrest übernommen hat. Sowohl der operative Cashflow als auch der bereinigte Gewinn konnte deutlich gestiegen werden. Das Management hat erklärt, dass die Produktion am Ende des Jahres deutlich höher ausfallen wird, als man zuletzt angenommen hat. Dabei werden es mit Fruta Del Norte, Pueblo Viejo und Nevada Gold Mines gleich drei Minen sein, die zu einer starken Produktionskapazität im zweiten Halbjahr beitragen werden. Die Aktie konnte mit einem Up-Gap nach den Q1-Zahlen in den Handel starten. Hier kann auf eine Trendfortsetzung spekuliert werden, wobei ich das Risiko bei etwa 40 USD begrenzen würde, was etwa 7 % entspricht. (NEM)
Crane Co. ()Crane Company mit starken Quartalszahlen - Aktie auf Allzeithoch! Crane Company konnte am 22. April die Erwartungen zum 1. Quartal sowohl bei den Umsätzen als auch dem Gewinn komfortabel schlagen, was die Aktie auf ein neues Allzeithoch katapultierte. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Produktion von Prozessfluss-Technologien, Luft- und Raumfahrt- und Elektronikgeräten. Es ist also recht breit aufgestellt, wobei der Cashflow von Jahr zu Jahr wächst. Dabei versprach das Unternehmen bei den Q1-Zahlen, dass man weiter solide wachsen werde. Neben neuen Übernahmen, dürfte vor allem das Kerngeschäft mit dem Bereich Luft- und Raumfahrt in den kommenden Quartalen für Schub sorgen. Am 24. April hoben sowohl die Analsten von Davidson wie auch der Deutschen Bank auf 160 bzw. 166 USD an. Sie betonten die beträchtliche Dynamik in den beiden Segmenten Luft-/Raumfahrt und Elektronik sowie Process Flow Technologies, was es Crane ermöglichen werde, seine mittel- bis langfristigen Ziele für diese Geschäftsbereiche zu erhöhen. Die Aktie befindet sich in eine wunderschönen Aufwärtstrend. Das Allzeithoch wurde nach den Q1-Zahlen bei 144 USD erreicht. Auf dem aktuellen Nivaue kann man hier auf die Trendfortsetzung Richtung 160 USD spekulieren. (CR)
BROWN & BROWN (-0,05%)Nach einem Swing Low beim Versicherer Brown & Brown bieten die soliden Quartalszahlen jetzt ein gutes CRV! Bei Brown & Brown handelt es sich um einen Versicherungsmakler mit Hauptaugenmerk auf Sach- und Haftpflichtversicherungen sowie Sozialleistungen, während die Aktie ein echter Dauerläufer ist. Am 22. April veröffentlichte das Unternehmen seine Zahlen zum 1. Quartal, wobei sowohl der Umsatz als auch der Gewinn über den Schätzungen der Analysten lag. Dabei soll sich das Wachstum in diesem Jahr, laut Management, weiter fortsetzen. Im letzten Jahr hat Brown & Brown mehr als 30 Übernahmen getätigt. In diesem Jahr wurden mit CHAPP und Citrus bereits zwei Risikomanager übernommen. Laut Management gibt es noch zahlreiche Aquisitionsmöglichkeiten in den nächsten Jahren. Das Unternehmen überzeugt mit einer starken Bilanz und einer starken Generierung von Cashflow, welche die Übernahmepolitik stützt. Die Aktie erreichte Anfang April bei 88 USD ihr Allzeithoch. In den letzten Wochen setze sie auf der Unterstützungslinie bei 80 USD auf. Damit denke ich, dass die letzten Quartalszahlen nun eine gute Gelegenheit bieten, um mit einem guten CRV auf den erneuten Anstieg Richtung Allzeithoch zu spekulieren. (BRO)
Kirby Corp. (-0,14%)Der Tankschifffahrtsbetreiber Kirby könnte am 25. April mit starken Zahlen glänzen - Wolfe Research sieht 30 % Kurspotenzial! Die Kirby Corporation ist der größte Betreiber von Binnen- und Offshore-Tankschiffen in den USA mit mehr als 1000 Binnenschiffen. Die Zahlen zum 4. Quartal, die am 1. Februar veröffentlicht wurden, hatten deutlich über den Schätzungen gelegen und zu einer schönen Rallye in der Aktie geführt. Für das neue Jahr geht das Management von einem starken Anstieg beim Gewinn aus, was der Aktie nun weiter Auftrieb geben könnte. So erwartet das Management für das neue Jahr ein Gewinnwachstum von 30 bis 40 %, wobei der Umsatz um gut 5 % steigen soll. Da der Gewinn schneller als der Umsatz wachsen wird, sollte dies zu einer verbesserten Profitabilität im neuen Geschäftsjahr führen und die Aktie stützen. Am 22. April startete Wolfe Research die Aktie mit „Outperform“ und einem Kursziel von 126 USD, was einem Potenzial von etwa 30 % entspricht. Das Analystenhaus verweist auf weiteres Potenzial, da in den nächsten Jahren mit anhaltenden Kapazitätsengpässen in der Binnenschifffahrtsbranche zu rechnen sei und Kirby von einer starken Preissetzungsmacht profitiere. Die Aktie konnte seit den Q4-Zahlen stark zulegen und befindet sich aktuell am Jahreshoch bei 100 USD. Nachdem am 22. April Wolfe Research das „Outperform“-Rating gestartet hatte, sprang die Aktie unter hohem Volumen an. Sollten die neuen Zahlen gut ausfallen, dürfte hier die Rallye weitergehen. Watchlist! (KEX)
Sprouts Farmers Market Inc. (0,46%)Sprouts Farmers Market baut kontinuierlich den Anteil seiner Eigenmarken aus - Aktie vor neuem Allzeithoch! Sprouts Farmers Market ist ein US-amerikanischer Supermarkt, der sich auf gesunde und natürliche Lebensmittel zu günstigen Preisen konzentriert. Das Angebot reicht von Obst und Gemüse über verpackte Lebensmittel, Vitamine und Mineralstoffe, Backwaren und Molkereiprodukte bis hin zu Feinkost, Fleisch und Meeresfrüchten. Mit einem Fokus auf lokale Lebensmittel und der Ausweitung des Online-Geschäfts konnte das Unternehmen in den letzten Jahren seine Marge kontinuierlich ausbauen. Im letzten Quartal verbesserte sich die Bruttomarge YoY um 20 Basispunkte auf 36,5 %. Was mir gefällt ist das Wachstum der Eigenmarken. Dies betrug im letzten Quartal 13 %. Damit bietet man inzwischen 21 % aller Produkte durch Eigenmarken an, was die Margen weiter stützen dürfte. Der Umsatz stieg zuletzt um solide 7,6 % auf 1,7 Mrd. USD an. Damit liegt das Wachstum deutlich höher als bei vielen Konkurrenten. Allerdings ist die Aktie mit einem KUV von 0,9 immer noch deutlich niedrige als der Branchendurchschnitt bewertet. Dieser liegt bei 1,2. Die Aktie könnte nun zeitnah die Trendfolge fortsetzen und steht davor, das Allzeithoch bei 66 USD hinter sich zu lassen. Am 1. Mai werden die Zahlen für das 1. Quartal erwartet. (SFM)
Generac Holdings Inc. (-0,72%)Wenn eine starke Hurrikan-Saison bevorsteht, dann dürfte Generac Holdings profitieren - Aktie vor Abschluss der Bodenbildung? Die Aktie von Generac Holdings könnte nun wieder interessant werden und einen Boden nach der langen Korrektur gebildet haben. Das Unternehmen produziert Generatoren und andere motorgetriebene Produkte zur Energieversorgung wie mobile Beleuchtungssysteme, flammenlose Heizgeräte und Notstromaggregate. Anfang April sagte die Colorado State University für das Jahr 2024 eine extrem aktive Hurrikansaison voraus. Die Prognose sieht für die kommende Saison 23 Stürme vor, darunter 11 Hurrikane, von denen fünf als Kategorie 3 oder stärker vorhergesagt werden. Damit liegt die Zahl der Stürme deutlich über dem saisonalen Durchschnitt von 14 Stürmen. Es ist die höchste Zahl, die in der April-Prognose der Colorado State University seit 1996 verzeichnet wurde. Die Analysten von Canaccord erhöhten am 5. April das Kursziel für die Aktie von 140 auf 150 USD und begründen dies damit, dass das Jahr 2024 ein entscheidendes Jahr werden wird, weil die Probleme im Bereich der Lagerhaltung nun gelöst sein könnten und der Umsatz nun wieder anziehen dürfte. Am 5. Mai werden die Zahlen zum Q1 erwartet. Die Aktie zeigte sich die letzten Wochen stark, wobei nun der Widerstand im Bereich von 140 USD in den Fokus rückt. Bei einem Bruch des Widerstandes könnt die Bodenbildung, die bereits seit mehr als einem Jahr dauert, abgeschlossen werden. (GNRC)
REX American Resources Corp (4,56%)Der Etahanolproduzent Rex American Resources dürfte weiterhin vom Inflation Reduction Act profitieren - Aktie vor Allzeithoch! Rex American Resources ist ein kleiner US-Ethanolproduzent, mit einer Marktkapitalisierung von 1 Mrd. USD, der Ende März mit einem sehr starken Jahr 2023 abschließen konnte. Die am 28. März gemeldeten Q4-Zahlen lagen sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn über den Erwartungen. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten ist das Unternehmen profitabel und dürfte weiterhin vom Inflation Reduction Act profitieren. Die Ethanolproduktion in den USA wuchs von 1,5 Mrd. Gallonen im Jahr 1999 auf etwa 15 Mrd. Gallonen im Jahr 2022. Rex verfügt über eine Ethanolkapazität von ca. 270 Mio. Gallonen und verkauft verschiedene Nebenprodukte wie z.B. getrocknete Destillierkörner. Der Vorteil des Unternehmens ist, dass es alle seine Anlagen selbst besitzt und diese hochmodern sind, was dazu führte, dass es in den letzten Jahren rentabel war. Kohlendioxid ist eines der wichtigsten Nebenprodukte der Ethanolproduktion. Da es aktuell viele Anreize gibt, dies zu speichern und Rex kurz davor stehen könnte, hier eine Genehmigung zu erhalten, könnte dies zukünftig zu zusätzlichen Gewinnen führen. Die Aktie ist extrem volatil, befindet sich allerdings in einem langjährigen Aufwärtstrend und konnte nach den Q4-Zahlen von Ende März ein Allzeithoch bei 60 USD erreichen. Der Rücksetzer der letzten Tage könnte nun genutzt werden, um auf die Trendfortsetzung zu spekulieren. Das Risiko würde ich im Bereich von 50 bis 55 USD begrenzen. (REX)
Oscar Health (5,95%)Der Krankenversicherer Oscar Health überzeugte zuletzt mit starkem Ausblick und strebt die Profitabilität an - Aktie dreht an Initial Price Line! Spannend finde ich jetzt Oscar Health. Das Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von 3,5 Mrd. USD, konzentriert sich auf die Bereitstellung von individuellen Krankenversicherungsplänen durch den Affordable Care Act (ACA), allgemein bekannt als Obamacare. Der ACA bietet die Möglichkeit für Menschen, die keine Versicherung durch ihren Arbeitgeber erhalten und bestimmte Einkommenskriterien erfüllen, sich über den ACA-Marktplatz zu versichern. Das Unternehmen setzt auf seine eigene Technologieplattform namens "+Oscar", die unter anderem Telemedizin einschließt. Über die Oscar-App können Mitglieder Gesundheitsprobleme melden und erhalten Angebote für Arztgespräche per Telefon oder persönliche Termine, oft mit Preisangaben. Oscar Health nutzt Datenanalyse, um die besten Ärzte und kosteneffizientesten Anbieter zu identifizieren. Die letzten Quartalszahlen wurden Anfang Februar veröffentlicht. Der Verlust mit -0,66 USD je Aktie lag 0,07 USD über den Erwartungen, während der Umsatz im Rahmen der Schätzung lag. Der Ausblick war stark. Für das Jahr 2024 erwartet das Unternehmen auf bereinigter EBITDA-Basis profitabel zu werden. Nach den Q4-Zahlen kam es zu einem starken Up-Gap, wobei in den letzten Wochen die Initial Price Line bei 13,90 USD immer wieder getestet wurde. Nun zeigt die Aktie erneut Stärke und könnte bereit für das Jahreshoch bei 19 USD sein. Das Risiko würde ich im Bereich von 13,90 USD begrenzen. (OSCR)
API Group Corp. (1,89%) Die Aktie des Sicherheitsspezialisten APi Group glänzt mit relativer Stärke und klebt am Allzeithoch - Das sind die Gründe! Die APi Group bespreche ich regelmäßig in unserem Tenbagger-Format. Dabei handelt es sich um einen Sicherheitsspezialisten, der sich nach eigenen Angaben im Jahr 2022 zum weltweit führenden Anbieter von lebensrettenden und sicherheitsrelevanten Dienstleistungen entwickelt hat. Das Unternehmen bietet Produkte wie Brandlösch- und Überwachungssysteme an. Es konzentriert sich zunehmend auf margenstärkere Einkommensquellen. Am 15. April gab das Unternehmen die vorläufigen Zahlen für das 1. Quartal bekannt. Dabei wird mit einem Umsatz zwischen 1,59 und 1,61 Mrd. USD gerechnet (Schätzungen: 1,59 Mrd. USD), während der freie Cashflow über dem des letzten Jahres liegen soll. Zudem wurde bekannt, dass man Elevated Facility Services, einen Anbieter von Dienstleistungen bei Aufzügen und Rolltreppen im Wert von 570 Mio. USD übernommen hat. Die Übernahme macht wie ich finde Sinn, da APi seine Kompetenz im Bereich Brandschutz und Sicherheit nun auf neue Gebiete ausbauen kann. Der gesamte adressierbare Markt von APi erweitert sich, laut Management, um etwa 10 Mrd. USD und schafft langfristig weitere Cross-Selling-Möglichkeiten. Die Aktie befindet sich in einem soliden Aufwärtstrend und hat seinen den letzten Quartalszahlen in einer engen Spanne konsolidiert. Wenn sich der Markt wieder stärker zeigt, könnte APi zu den ersten Aktien gehören, die ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen. (APG)
Coupang Inc. (2,08%)Der südkoreanischen E-Commerce Anbieter Coupang hebt die Preise seiner Mitglieder an - die Aktie bricht aus einer Base aus! Coupang wurde im Jahr 2010 gegründet und ist das größte E-Commerce-Unternehmen Südkoreas. Die Aktien des Unternehmens sind an der NYSE handelbar. Am 12. April brach die Aktie aus einer Base aus. Der Grund war allerdings nicht in neuen Quartalszahlen zu finden, sondern das Unternehmen gab bekannt, dass man eine höhere monatliche Gebühr für seine Wow-Mitgliedschaft erheben werde. Wie die Korea Times berichtete, wird das Unternehmen die Gebühr von bisher 4.990 Won auf 7.890 Won, was knapp 6 Euro entspricht, pro Monat steigern. Ähnlich wie bei der Prime-Mitgliedschaft von Amazon erhalten Coupang-Mitglieder unter anderem kostenlosen Versand, Zugang zum Streaming-Netzwerk von Coupang und kostenlose Lebensmittellieferungen. Die Mitgliederzahl ist im letzten Jahr um 27 % auf 14 Mio. gestiegen. Aufgrund des Up-Gaps bietet sich jetzt ein prozyklischer Einstieg an, den ich spätestens im Bereich von 19,50 USD absichern würde, was dann ein Risiko von gut 10 % darstellt. (CPNG)
Cameco Corp. (0,76%)Die mehrmonatige Base bei Cameco könnte jetzt verlassen werden und der Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshoch dürfte bevorstehen! Cameco habe ich im Tenbagger-Depot zum ersten Mal im Jahr 2020 zu einem Kurs von 13 USD vorgestellt, als der Uranpreis noch am Boden lag und in den Medien kaum darüber berichtet wurde. Inzwischen steht die Aktie von Cameco bei 51 USD und befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend, weshalb ich die Aktie immer noch spannend finde. Der Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshoch dürfte bevorstehen. Das Unternehmen besitzt Anteile an drei Uranminen unter anderem an der Inkai-Mine in Kasachstan. Neben einer der weltweit größten Uranverarbeitungsanlagen hält Cameco eine Beteiligung an Westinghouse Electric, einem Anbieter von unternehmenskritischen Technologien und Dienstleistungen für Kunden in der Kernkraftindustrie. Der CEO des Unternehmens sagte im Februar erst, dass er äußerst positiv gestimmt sei, was die Urannachfrage betreffe und wies darauf hin, dass Energieversorger Uran in der Regel lange vor dem tatsächlichen Verbrauch kauften, während der weltweite Bedarf weiter zunehme. Klar ist, dass der größte Impact bei Cameco der Uranpreis ist. Dabei dürfte ein Anstieg des Uranpreises um 5 USD sich voraussichtlich mit 9 Mio. CAD im Umsatz bemerkbar machen, während ein ähnlicher Rückgang sich mit 22 Mio. CAD negativ auf den Umsatz auswirken würde. Die Aktie ist sehr volatil. Aufgrund der schönen Base könnte man jetzt darauf setzen, dass der Ausbruch gelingt und die Aktie schnell Richtung 55 USD zieht. (CCJ)
Domino's Pizza (-0,34%)Domino´s Pizza entzieht sich dem Druck der Peer-Group und steht vor Ausbruch auf Jahreshoch - Das sind die Gründe! Domino´s Pizza entzog sich in den letzten Wochen dem Druck, der aktuell bei einer Vielzahl der zyklischen Konsumgüter-Aktien herrscht. Dies dürfte auch damit zusammenhängen, dass das Unternehmen mit den Zahlen zum 4. Quartal Ende Februar ein neues Aktienrückkaufprogramm über 1 Mrd. USD angekündigt hat. Immerhin entspricht dies gut 6 % der kompletten Marktkapitalisierung. Evercore ISI hob am 8. April das Kursziel für die Aktie von 510 auf 560 USD an, da das Analystenhaus davon ausgeht, dass Domino´s beim Umsatz und Gewinn im 1. Quartal besser als bislang gedacht abschneiden wird. Was mir gefällt ist das weltweite Wachstum von 711 Filialen im Gesamtjahr, wobei allein im 4. Quartal 394 neue Filialen eröffnet wurden. Daneben kommt das neue Treuprogramm „Notfall-Pizza" gut an. Wer eine Online-Bestellung im Wert von mindestens 7,99 USD bekommt automatisch einen Gutschein für eine kostenlose Pizza, vorausgesetzt man ist Mitglied im Treueprogramm. Allein durch diese Aktion gelang es dem Unternehmen im 4. Quartal mehr als 2 Millionen aktive Mitglieder zu gewinnen. Aufgrund erweiterter Vorteile, denke ich, dass Kunden, die sich anmelden, dann auch weiter Mitglied bleiben und wieder Pizza bestellen werden. Die Aktie notiert nahe am Jahreshoch bei 512 USD und könnte nun zeitnah die über die letzten Tage gebildete enge Base nach oben verlassen. Watchlist! (DPZ)
Air Lease Corporation (-1,75%)3 Gründe, die für weiteres Aufwärtspotenzial bei Air Lease sprechen! Air Lease Corporation kauft, least und verkauft Flugzeuge an Dritte, wie beispielsweise Fluggesellschaften oder Investoren. Das Unternehmen verwaltet eine Flotte von mehr als 520 Flugzeugen. Alles in allem hat das Unternehmen ein Geschäftsvolumen von 50 Mrd. USD. 320 Flugzeuge sind von Boing und Airbus neu bestellt und sollen bis 2028 ausgeliefert werden. Nach der Auslieferung wird die Gesamtflotte des Unternehmens auf fast 900 Flugzeuge anwachsen. Die Aktie steht vor einem Ausbruch aus einer seit dem Jahr 2016 anhaltenden Seitwärtsbewegung. Das Allzeithoch liegt bei 52 USD. Die Aktie ist kurz davor, hier nach oben auszubrechen. Was sind die Gründe? Begrenztes Angebot: Boeing hat massive Probleme bei seinen Flugzeugen und Airbus warnt vor Lieferverzögerungen, so dass Flugzeuge fehlen. Starke Nachfrage: Zugleich ist die Nachfrage aber sehr hoch, was die Leasingraten und Restwerte für Flugzeuge steigen lässt. Anziehendes Geschäft: Im letzten Jahr konnte Air Lease Gewinne in Höhe von 156 Mio. USD aus dem Verkauf von 27 Flugzeugen bei einem Verkaufserlös von 1,5 Mrd. USD erwirtschaften, was einem Gewinn von etwa 11 % entspricht. Aufgrund der angespannten Angebotssituation, vermute ich, dass man in diesem Jahr die Werte aus dem Vorjahr deutlich übertreffen wird, was die Aktie attraktiv macht, da sie nur mit einem KBV von 0,74 gehandelt wird. (AL)
Trane Technologies PLC (-0,55%)Aktien aus der Baubranche eilen geschlossen von Hoch zu Hoch - Klimatechnik-Spezialist Trane Technologies bricht aus einer engen Base aus! Nach wie vor beachtlich ist, wie stark die US-Aktien aus der Baubranche sind. Viele Werte aus diesem Bereich eilen von Allzeithoch zu Allzeithoch. Mit gefällt unter anderem die Aktie von Trane Technologies. Am 1. Februar überzeugte das Unternehmen mit starken Zahlen zum 4. Quartal, die über den Erwartungen lagen und zu einem Gap-Up führten, das bislang verteidigt werden konnte. Im letzten Geschäftsjahr wuchs der Umsatz YoY um 8,7 %. Angetrieben wurde das Wachstum durch die hohe Nachfrage nach gewerblichen Anlagen aus den Bereichen Heizung und Klimatechnik (HVAC). Der Auftragsbestand hat sich in den letzten drei Jahren fast verdreifacht. Und da der Auftragsbestand eine führender Indikator für das Umsatzwachstum ist, gehe ich davon aus, dass die kommenden Quartale weiter stark ausfallen werden. Laut dem IEA-Bericht wird die Energieeffizienz den zweitgrößten Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen in den nächsten zehn Jahren leisten. Hocheffiziente HVAC-Systeme haben dabei ein hohes Potenzial, den Energieverbrauch in Gebäuden zu senken, wovon Trane weiter profitieren dürfte. Die Aktie hat in den letzten Wochen eine enge Base gebildet. Mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch bei 305 USD dürfte sich der Aufwärtstrend weiter fortsetzen. (TT)
Astera Labs Inc (2,35%)Astera Labs bietet Konnektivitätslösungen für KI-Infrastrukturen - nach dem IPO-Hype könnte es jetzt schnell auf ein neues Hoch gehen! Astera Labs ging erst am 20. März dieses Jahres an die Börse. Der Ausgabepreis lag bei 36 USD. Zeitweise konnte die Aktie um mehr als 150 % zulegen. Damit wird eines klar: Das Timing des Börsengangs war perfekt. Aufgrund des KI-Booms erfuhr die Aktie einen starken Hype. Nach einem Rücksetzer bildet sich jetzt eine neue Base aus und ein neues Allzeithoch könnte folgen, obwohl die Bewertung der Aktie mit einem KUV von 50 sehr hoch ist. Das Unternehmen beschreibt sich selbst als Innovator, Entwickler und Anbieter von halbleiterbasierten Konnektivitätslösungen, die speziell darauf ausgelegt sind, das volle Potenzial von Cloud- und KI-Infrastrukturen auszuschöpfen. Seit der Gründung im Herbst 2017 konnte Astera über 300 Design Wins verbuchen. Der Umsatz konnte von 79,9 Mio. USD im Jahr 2022 auf 115,8 Mio. USD im Jahr 2023 ansteigen, was einem Umsatzwachstum von knapp 50 % entspricht. Da das Thema KI nach wie vor heiß und das Wachstum bei Astera Labs stark ist, gehe ich davon aus, dass hier schnell dreistellige Kurse erreicht werden können. Sollte die enge Base im Bereich von 74 USD nach oben verlassen werden, dürfte das nächste Ziel das Allzeithoch bei 95 USD sein. Das Risiko würde ich bei einem Einstieg spätestens im Bereich von 65 USD begrenzen. (ALAB)
Carpenter Technology Corp. (0,20%)Defense-Aktie Carpenter sieht ein CAGR von 40 % bis zum Jahr 2027 - Aktie auf Allzeithoch! Die Aktien aus dem Defense-Bereich zeigen sich weiterhin stark. Einen Blick ist Carpenter Technology wert. Der Anbieter von Spezialstahl und Speziallegierungen für die Luft- und Raumfahrt gab mit den Q2-Zahlen Ende Januar bekannt, dass man das Betriebsergebnis des Geschäftsjahres 2019 bis zum Geschäftsjahr 2027 verdoppeln wolle. Das ntspricht einem CAGR von 40 % bis zum Geschäftsjahr 2027. Dabei hob das Management hervor, dass man deutliche Fortschritte bei der Erreichung des Ziels im Geschäftsjahr 2024 erwarte. So bleibe die Nachfrage weiter stark, wobei die Optimierung des Produktmixes eine beschleunigte Erreichung des Ziels für das Geschäftsjahr 2027 biete. Am 2. April wurde u. a. die Aktie von Carpenter auf der Sohn charity conference in New York, bei der sehr viele vermögende Anleger anwesend sind, als Long-Idee vorgestellt. Das gab der Aktie einen Boost, wobei sie am 4. April auf ein neues Allzeithoch bei 80 USD ausbrechen konnte. Auf dem aktuellen Niveau bei 77 USD bietet sich eine gute Einstiegsgegelegenheit, wobei man einen Stop im Bereich von 70 USD platzieren könnte. (CRS)
Ero Copper Corp. (3,27%)Der kleine Kupfer- und Goldproduzent Ero Copper verfolgt eine konsequente Wachstumsstrategie - Aktie auf dem Weg Richtung Allzeithoch! Der Kupferpreis steigt weiter, wovon Unternehmen wie Freeport oder Southern Copper profitieren. Ein weniger bekanntes Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von nur 2 Mrd. USD, ist Ero Copper aus Kanada. Neben Kupfer baut Ero auch Gold ab und hält bedeutende Explorationsanlagen in Brasilien. Die Kombination von Kupfer und Gold ist meines Erachtens sehr vielversprechend, da Kupfer als wesentliches Metall für die globale Energiewende gesehen wird, während Gold als sichere Anlage in einem herausfordernden Umfeld gilt. Die Strategie von Ero Copper besteht darin, auf die schnell wachsende Nachfrage nach den beiden Metallen mit einer Erhöhung des Angebots zu reagieren. Dabei verfolgt das Unternehmen eine sehr konsequente Wachstumsstrategie. In nächsten Jahr soll eine neue Kupferstätte in Brasilien in Betrieb gehen. Die kürzlich entdeckte „Matinha"-Ader in Brasilien dürfte zu einem weiteren Anstieg der Goldproduktion führen. Am 8. März wurden solide Zahlen zum 4. Quartal vorgelegt, wobei der Ausblick für das Jahr 2024 bestätigt wurde. Die Aktie brach am 2. April aus einer Konsolidierung auf ein neues Jahreshoch aus und könnte nun zügig das Allzeithoch im Bereich von 25 USD anlaufen. (ERO)
Healthequity Inc. (-0,15%)Die Aktie von HealthEquity steht vor Ausbruch aus Flat Base - J.P. Morgan sieht 30 % Potenzial! HealthEquity habe ich bereits öfter besprochen. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Lösungen für die Verwaltung von Gesundheitskonten an. Die Lösungen, zu denen Sparkonten (HSA) aber auch Anlageberatung zählt, werden vornehmlich für Arbeitgeber, Krankenkassen und Finanzberater angeboten. Die Aktie macht nun charttechnisch wieder ein sehr schönen Eindruck und überzeugt mit relativer Stärke. Sie könnte zeitnah aus einer Flat Base ausbrechen, nachdem J.P. Morgan das Kursziel am 2. April von 86 USD auf 108 USD erhöhte und die Aktie in die Analyst-Focus-List aufgenommen wurde. Die Bank sieht HealthEquity angesichts der starken fundamentalen Entwicklung, die sich für die kommenden drei Jahre abzeichnet, als die attraktivste Aktie in der Branche. Die Q3-Zahlen Anfang Dezember wurden zwar zunächst abverkauft. Doch im Anschluss startete eine Rallye, die aktuell auskonsolidiert wird. Sollte die Aktie über den Widerstand bei 85 USD ziehen, entsteht ein prozyklisches Longsignal. (HQY)
Graham Corporation (1,16%)Die Graham Corporation profitiert vom Anstieg der weltweiten Verteidigungsausgaben - Aktie auf Allzeithoch! Die Graham Corporation ist ein kleiner Industriekonzern mit einer Marktkapitalisierung von knapp 350 Mio. USD. Über 80 % der Umsätze stammen aus dem Rüstungsbereich. Das Unternehmen bietet u. a. Pumpen und Wärmeübertragungstechnologien an. Angetrieben wird das Geschäft vom starken Anstieg der weltweiten Verteidigungsausgaben, die im Jahr 2023 ein Rekordvolumen von 2,2 Mrd. USD erreichten. Die U.S. Navy ist der größte Kunde der Graham Corporation, was zu einem Rekordauftragsbestand von 400 Mio. USD und 123,3 Mio. USD an Bestellungen im 3. Quartal 2023 führte. Die Q3-Zahlen wurden am 5. Februar vorgelegt. Für das Jahr 2024 hat das Verteidigungsministerium der Marine ein Gesamtbudget von 171,17 Mrd. zugewiesen, was der Graham Corporation, wie ich denke, massiv zugute kommen dürfte. 40 % des Auftragsbestands sollen, laut Management, in den nächsten 12 Monaten in Umsatz umgewandelt werden. Im Jahr 2023 hat das Unternehmen P3 Technologies übernommen, das sich auf die Entwicklung rotierender Maschinen spezialisiert hat. Bedient werden u. a. Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt. Ein potenzieller Einstieg in den medizinischen Markt ist laut Management gegeben. Die Aktie konnte am 1. April um 10 % ansteigen und auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Bedeutende Nachrichten konnte ich keine finden. Hier könnte man nun auf eine Trendfortsetzung spekulieren. (GHM)
On Holding AG (-1,77%)Aus zwei Gründen habe ich heute ON Holding im Blick! Den Sportschuhhersteller ON Holding aus der Schweiz haben wir im Tenbagger-Depot bereits ausführlich besprochen als sich der Kurs der Aktie noch unter 20 USD bewegte. Inzwischen hat sich das Chartbild deutlich aufgehellt und die Aktie könnte zum Sprung aus der Base ansetzen. Dabei wird interessant, wie sich die Aktie heute verhält. Denn neben dem Konkurrenten NIKE hat auch Lululemon am 21. März mit seinen Aussichten enttäuscht. Ich beobachte heute genau, ob die Aktie von ON Holding davon erneut nach unten mitgerissen wird. Wenn sie relative Stärke im Laufe des Tages zeigt, dann kann die Aktie nächste Woche interessant werden. Denn die Aktie konnte nach der schwachen Eröffnung am Tag der Q4-Zahlen am 12. März die kompletten Kursverluste aufholen und stieg seither um mehr als 20 %. Ein starke Schweizer Franken hatte im Q4 zu einem Nettoverlust geführt. Allerdings bleiben die langfristigen Wachstumstreiber wie neue verbesserte Produkte im Premium-Bereich, einem Ausbau des Direktvertriebs und der Expansionsstrategie intakt. Gelingt in den nächsten Wochen der Base-Breakout bei 35 USD dann rückt das Allzeithoch bei 55 USD ins Visier. (ONON)
Woodward Inc. (0,05%)Woodward erhöhte zuletzt die Prognose - Aktie bereitet den Base-Breakout auf ein neues Allzeithoch vor! Woodward habe ich das letzte Mal im August 2023 vorgestellt. Seither konnte der Kurs der Aktie langsam und stetig zulegen. Jetzt wird die Aktie wieder für einen Ausbruchstrade spannend. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt elektronische Steuerungssysteme für Luft-, Land- und Wasserfahrzeuge. Lösungen werden auch für die Industrie und Energieerzeugung bereitgestellt. Hier stehen u. a. Windanlagen und Energiespeicher im Fokus. Am 29. Januar kamen die Zahlen zum 1. Quartal, die sowohl beim Umsatz mit 787 Mio. USD als auch dem Gewinn von 1,45 USD je Aktie über den Erwartungen lagen. Neben der zunehmenden Nachfrage durch das zivile Luftfahrtgeschäft stieg auch der Umsatz im Industriebereich, auch getrieben durch das China-Geschäft. Der Ausblick wurde sowohl für den Umsatz als auch den Gewinn angehoben. Die Aktie eröffnete Ende Januar nach den Q1-Zahlen mit einem starken Up-Gap, das anschließend wieder abverkauft wurde. Seither konnte die Aktie jedoch wieder zulegen und hat eine Base geformt. Mit dem Ausbruch auf ein Allzeithoch bei 155 USD könnte zeitnah die Trendfortsetzung eingeleitet werden. (WWD)
Embraer S.A. (Sp.ADRs) (1,06%)Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer ist Morgan Stanley´s neuer Top-Pick am Luftfahrthimmel - Bricht Embraer das Duopol von Boeing und Airbus auf? Bei Embraer handelt es sich um einen brasilianischen Flugzeugbauer, der zunehmend Boeing und Airbus Konkurrenz macht. Im 4. Quartal lieferte das Unternehmen 75 Flugzeuge aus, wobei die Auslieferungen für das Gesamtjahr um 13 % auf 181 Flugzeuge gesteigert werden konnten, wie das Unternehmen am 18. März, bei der Bekanntgabe der Q4-Zahlen, gemeldet hatte. Zwar lag der Umsatz mit 1,98 Mrd. USD leicht unter den Erwartungen, doch der Ausblick für das Jahr 2024 liegt im Rahmen der Erwartungen. Embraer rechnet für 2024 mit einem Umsatz zwischen 6 und 6,4 Mrd. USD (Konsens: 6,21 Mrd. USD) nach 5,27 Mrd. USD im Jahr 2023. Morgan Stanley hatte vor Bekanntgabe der Zahlen Embraer zu seinem neuen Top-Pick in der Luftfahrtbranche ernannt. So geht die Bank davon aus, dass Embraer „nach jahrzehntelangen Investitionen in eine Zeit der Ernte“ eintrete. Dabei sieht Morgan Stanley Embraer als das Unternehmen an, das nun das Duopol von Boeing und Airbus aufbrechen könnte. Das Kursziel von Morgan Stanley für die Aktie liegt bei 40 USD. Mit dem Ausbruch über die Marke von 24 USD könnte sich jetzt das Momentum für die Aktie beschleunigen, wobei es bis zum Allzeithoch bei 50 USD noch ein weiter Weg ist. (ERJ)
Southern Copper Corp. (-0,20%)Southern Copper wird getrieben von einem starken Kupferpreis - Aktie mit Allzeithoch! In der letzten Woche sind die Rohstoffwerte aus den Bereichen Gold, Silber sowie Kupfer angesprungen. Sehr stark zeigt sich dabei Southern Copper. Das Unternehmen ist einer der großen Player in der Branche und betreibt erstklassige Anlagen in Ländern wie Mexiko und Peru. Der Konzern gibt an, über die höchsten Kupferreserven aller börsennotierten Unternehmen zu verfügen. Bis 2028 will man die Kupferproduktion verdoppeln. Gelingen soll dies durch massive Kapazitätserweiterungen. Mit etwa 70 Mio. Tonnen Kupferreserven verfügt Southern Copper derzeit über die größten Kupferreserven in der Branche und übertrifft damit Konkurrenten wie FreeportMcMoran. Die Aktie konnte zuletzt aus einer fast einjährigen Seitwärtsphase auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Der Grund ist im starken Anstieg des Kupferpreises zu sehen. So hat der Kupferpreise in Shanghai in der letzten Woche ein Rekordhoch erreicht. Neben chinesischen Produzenten, die zuletzt die Produktion kürzten, heizt auch die Schließung einer riesigen Mine in Panama die Preisrallye an. Sollte es im Sommer zu Zinssenkungen kommen, dann dürfte dies dazu führen, dass sich die Lager wieder mehr auffüllen sollten, was auch Southern Copper zugute käme. Die Aktie zog am 15. März auf ein neues Allzeithoch bei 104 USD. Sollte es zu einem Rücksetzer Richtung Ausbruchsniveau bei 90 bis 95 USD kommen, würde sich hier ein Einstieg mit einem guten CRV ergeben. Watchlist! (SCCO)
PubMatic (-1,91%)Beim Spezialisten für digitale Werbung PubMatic zeichnet sich ein Wendepunkt im Wachstum ab - Aktie beweist relative Stärke! PubMatic entwickelt Tools für digitale Werbung. Die Plattform des Unternehmens wird von Kunden genutzt, um die Zuschauerbindung zu erhöhen und die Monetarisierung der eigenen Dienste zu verbessern. Die Lösungen von PubMatic liefern und verarbeiten Daten, die sowohl für das Targeting als auch für den effektiven Verkauf benötigt werden. Am 26. Februar präsentierte das Unternehmen starke Quartalszahlen, die zu einem Up-Gap in der Aktie geführt hatten. Die Zahl der aktiven Publisher auf der PubMatic-Plattform stieg im Vergleich zum Jahr 2022 um 9 %. Der CEO Rajeev Goel sagte im Conference Call: „Wir haben das Jahr 2023 mit einem unglaublich starken Ergebnis abgeschlossen und einen Wendepunkt im Umsatzwachstum markiert, da wir im 4. Quartal ein YoY-Wachstum von 14 % sowie eine starke Rentabilität erreicht haben.“ Der Vorstand ermächtigte das Unternehmen Aktien im Wert von bis zu 100 Mio. USD, anstatt der bislang veranschlagten 75 Mio. USD zurückzukaufen. Das dürfte die Aktie weiter stützen. Am 14. März brach sie aus der Konsolidierung bei 22 USD nach oben aus und könnte nun die Trendfortsetzung einleiten. (PUBM)
UiPath Inc. (A) (3,05%)UiPath baut das KI-Angebot weiter aus - Aktie vor Ausbruch aus Base nach starken Quartalszahlen? UiPath ist ein Anbieter im Bereich der Robotic Process Automation (RPA) und entwickelt über eine End-to-End-Softwareplattform Software-Roboter, um Geschäftsprozesse zu automatisieren. Im letzten Jahr wurde eine ganz Palette an neuen KI-Produkten eingeführt, um die Automatisierung in großem Umfang zu beschleunigen. Am 13. März legte das Unternehmen seine Zahlen zum 4. Quartal vor, die sowohl beim Umsatz (405 Mio. USD) als auch dem EPS (0,23 USD) deutlich über den Erwartungen lagen. Der freie Cashflow konnte YoY um 40 % auf 146,4 Mio. USD zulegen bei einer Bruttomarge von 89 %. Das Unternehmen war lange Zeit unprofitabel. Das hat sich geändert. Für das neue Geschäftsjahr wird ein operativer Gewinn von etwa 295 Mio. USD erwartet. Das Management sagte, dass man die eigenen Fähigkeiten im Bereich der KI weiter ausbauen wolle. Zuletzt wurde die Partnerschaft mit Google Cloud erweitert und UiPath Autopilot for Studio und for Test Suite auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von fortschrittlichen KI-Funktionen, welche die Produktivität von Entwicklern steigern sollen. „Die Kombination aus KI und Automatisierung bei UiPath ist der strategische Change Enabler für unsere Kunden, der jede digitale Transformation einfacher und schneller macht und gleichzeitig die Kunden in die Lage versetzt, innovativ zu sein, sich schneller anzupassen und zu wachsen,“ so der CEO Rob Enslin. Die Aktie hat seit den letzten Quartalszahlen eine mehrmonatige Base ausgebildet und könnte nun bereit sein, über den Widerstand bei 26 USD nach oben auszubrechen. (PATH)
Indivior PLC (-4,47%)Indivior stellt Medikamente zur Behandlung von Drogenabhängen her und profitiert von einem wachsenden Markt! Die Aktie von Indivior dürfte bei den meisten Anlegern bislang kaum bekannt sein. Das könnte sich aber ändern. Denn das in Großbritannien gelistete Unternehmen hat Ende Februar Gespräche mit seinen Aktionären aufgenommen, um die Hauptnotierung im Jahr 2024 von London nach New York zu verlegen. Der Grund liegt darin, dass man das Wachstum ausbauen und dafür die enormen Investorengelder jenseits des Atlantiks nutzen wolle. Am 22. Februar legte das Unternehmen starke Zahlen zum 4. Quartal vor. Das EPS von 0,43 lag, genauso wie der Umsatz von 293 Mio. USD, deutlich über den Schätzungen der Analysten. Indivior stellt Medikamente zur Behandlung von Opioidabhängigkeit her, wobei die Medikamente, wie Sublocade, bei der Bewältigung von Entzugserscheinungen, die im Alltag ohne Medikamente kaum zu bewältigen sind, helfen. Die jüngste Zulassung des Konkurrenzprodukts Braxdi sowie Klagen gegen Indivior, die inzwischen fallen gelassen wurden, hat die Aktie zuletzt unter Druck gesetzt. Da der Markt zur Behandlung von Drogenabhängen aber mit einem geschätzten durchschnittlichen Wachstum von 10 % bis zum Jahr 2030 stark wächst, gehe ich davon aus, dass Indivior davon mittelfristig weiter profitieren wird. Bislang haben sich nur etwa 20 % der Menschen, die an einer Opioidabhängigkeit leiden, einer Behandlung unterzogen. Die Aktie konnte bei 15 USD Ende letzten Jahres einen Boden bilden. Nach den Q4-Zahlen am 22. Februar kam es zu einem Up-Gap, das bislang verteidigt wurde. Mit dem Ausbruch über die Marke von 23 USD könnte es weiter nach oben gehen. (INDV)
Paymentus Holdings (0,14%)Online-Zahlungsabwickler Paymentus nach starken Q4-Zahlen im Blick - Gelingt der Run auf das Allzeithoch? Paymentus bietet SaaS-Plattformen für Online-Zahlungen an und unterhält Partnerschaften mit großen Bankinstituten sowie PayPal. Die Hauptkunden sind Firmen aus den Bereichen Medizin, Telekommunikation und Versicherungen, welche die Zahlungen ihrer Kunden über Paymentus erhalten. Die Abo-Einnahmen lagen zuletzt nur bei 3 %. Der Großteil der Einnahmen stammt aus den Provisionen, die Paymentus für jede Transaktion erhebt, unabhängig von der Art der Zahlung. Am 4. März überzeugte das Unternehmen mit einem starken 4. Quartal. Sowohl das EBITDA wie auch der Umsatz lagen weit über den Schätzungen. Das EPS von 0,11 USD lag beinahe 100 % über den erwarteten 0,06 USD je Aktie. Für das Jahr 2024 hat man die Aussichten angehoben, wobei der CEO auf den starken Auftragsbestand verwies, der das Unternehmen für weiteres Wachstum positioniere. Das Unternehmen ging erst im Jahr 2021 an die Börse. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 2,58 Mrd. USD. Das Hoch aus dem Jahr 2022 bei 35 USD ist noch nicht wieder erreicht. Doch mit den starken Q4-Zahlen gelang der Aktie ein riesiges Up-Gap unter erhöhtem Volumen. Mit dem Überschreiten dem Marke von 21 USD kann man hier, meines Erachtens, auf einen weiteren Anstieg Richtung 35 USD setzen. (PAY)
Guidewire Software Inc. (-0,39%)Guidewire Software modernisiert die Versicherungsbranche - Aktie auf dem Weg Richtung Allzeithoch! Guidewire Software bietet fortschrittliche Analytics-Anwendungen für Versicherer in der Cloud an. Auf diese Weise profitiert man von der anhaltenden Modernisierung der Versicherungsbranche. Durch die zunehmende Integration von KI-Anwendungen in seine Software positioniert sich Guidewire zudem als Schaufelverkäufer der KI-Technologie. Am 7. März hat das Unternehmen seine Zahlen zum 2. Quartal präsentiert. Während man die Schätzungen beim EPS, das bei 0,46 USD lag, massiv schlagen konnte, lag man beim Umsatz von 240,9 Mio. USD leicht unter den Erwartungen. Im laufenden Geschäftsjahr wird ein Umsatz von 957 Mio. USD erwartet und damit rückt zum ersten Mal die Marke von 1 Mrd. USD ins Visier. Wachstum verspricht sich das Unternehmen von der steigenden Nachfrage nach Cyberversicherungen. Doch auch nsuranceSuite-Cloud von Guidewire, die führende Cloudplattform der Versicherungsbranche sollte für weiteres Wachstum sorgen. 12 der 15 größten Versicherer sind bereits Kunden. Die Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend und testete zuletzt den Widerstand im Bereich von 120 USD. Mit den Ausbruch darüber dürfte die Aktie schnell das Allzeithoch bei 134 USD anlaufen können. (GWRE)
Crinetics Pharmaceuticals Inc. (-0,03%)Bei Crinetics werden noch in diesem Quartal wichtige Daten zu Paltusotine erwartet - Aktie mit Darvas-Box am Allzeithoch! Spekulativ finde ich weiterhin Crinetics Pharmaceuticals interessant. Zwar hat das Unternehmen bislang noch keine zugelassenen Medikamente. Doch in der Pipeline befinden sich aktuell elf Medikamente, wobei Paltusotine, eine orale Behandlung für Akromegalie, im September 2023 eine positive Phase-3-Studie vorweisen konnte. Dabei gehe ich davon aus, dass sich Paltusotine zu einem der besten Mittel zur Behandlung der seltenen Krankheit Akromegalie, auch bekannt als Gigantismus, entwickeln könnte. So zeigen die aktuellen Studien, dass sich das Medikament als wesentlich wirksamer erweist, als zum Beispiel das Konkurrenzprodukt Mycapssa. Noch in diesem Quartal werden weitere Daten zur Phase-3-Studie erwartet, was letztlich einen gewissen Unsicherheitsfaktor darstellt. Sollte es jedoch gelingen, dass Paltusotine zugelassen wird, dann würde das Crintecs schnell in eine ganz andere Liga katapultieren. Analysten gehen davon aus, dass der jährliche Spitzenumsatz von Paltusotine bei 1 Mrd. USD liegen dürfte. Die Aktie ist mit 2,96 Mrd. USD bewertet. Das ist aktuell sehr viel. Wenn die Umsatzerwartungen allerdings eintreffen, dann ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau aber ein Schnäppchen. Ende Februar wurde eine Kapitalerhöhung von 350 Mio. USD, die deutlich überzeichnet war, durchgeführt. Die Überzeichnung lässt auf ein starkes Vertrauen der Investoren schließen. Die Aktie notiert nahe des Allzeithochs und formt eine Darvas-Box aus. Mit dem Überschreiten des Widerstands bei 47,50 USD entsteht ein prozyklisches Kaufsignal. (CRNX)
GigaCloud Technology Inc (2,10%)GigaCloud weitet sein Wachstum weiter aus: 3 neue Lieferanten schließen sich der Online-Plattform an! GigaCloud habe ich schon öfter besprochen, finde ich spekulativ aber weiter sehr interessant. Das Unternehmen betreibt eine Online-Plattform, über die man sperrige Güter wie Möbel verkaufen kann. Über die Plattform werden Händler in den westlichen Ländern mit Herstellern insbesondere aus Asien verbunden. Dadurch können viele Zwischenhändler ausgeschaltet werden, was den Prozess effizienter macht und den Käufern niedrigere Preise bietet. Aktuell sind 741 Lieferanten und über 4.600 Händler auf der Plattform unterwegs. Ende Februar wurde bekannt, dass sich weitere drei große Lieferanten aus Kolumbien, Mexiko und der Türkei der Plattform angeschlossen haben. KI-gestützte Algorithmen helfen bei der Zusammenfassung von Bestellungen, der Ermittlung der kürzesten Route oder der Optimierung der Containernutzung, was das Geschäft stützt. Interessant ist, dass große Konzerne wie Amazon bei sperrigen Gütern, anders als bei Päckchen, bislang keine nachhaltigen Wettbewerbsvorteile erzielen können, weshalb GigaCloud effektiv konkurrieren kann. Kürzlich wurden mit Noble House und Wonder Sign zwei Übernahmen getätigt, was das Wachstum weiter antreiben dürfte. Das Unternehmen ist in Hongkong ansässig und die Wurzeln des Unternehmens liegen in China. Das Problem an der Aktie ist, dass sie sehr volatil ist. Die Unruhen im Roten Meer stellen ein gewisses Risiko dar. Kursschwankungen im zweistelligen Prozentbereich sind keine Seltenheit. Zuletzt bot der EMA 20 eine gute Unterstützung. Mit dem erneuten Ausbruch auf ein neues Hoch bietet sich eine prozyklische Einstiegsgelegenheit. Am 15. März werden die nächsten Quartalszahlen erwartet. (GCT)
Compania de Minas Buenaventura S.A. (ADRs) (-0,25%)Mit Compania de Minas Buenaventura kann man auf steigende Rohstoffpreise setzen - Aktie vor Base-Breakout! Lima interessant. BVN ist das größte börsennotierte Edelmetall-Unternehmen in Peru und der größte Besitzer von Bergbaurechten im Lande. Das Unternehmen fördert Gold, Silber, Zink, Blei und Kupfer, wobei Kupfer mit 40 % der größte Umsatzbringer ist. Was mir gefällt, ist, dass die Minen des Unternehmens profitabel arbeiten und das Management im Jahr 2024 von einem deutlichen Anstieg der Edelmetallpreise ausgeht. Dies könnte eine Erfolgsformel für die Aktie in den kommenden Quartalen werden. Daneben gab es die letzten Quartal mehrere gute Nachrichten. So hat man den Betrieb in Uchucchacua am 29. Oktober erfolgreich wiederaufgenommen, während die Umweltverträglichkeitsprüfung für das Yumpag-Projekt im September genehmigt wurde und man hier schon im November die Produktion aufnahm. Laut Management kann hier die Produkten nun schnell hochgefahren werden. Am 1. März legte man solide Zahlen zum 4. Quartal vor. Der Umsatz lag mit 253,8 Mio. USD im Rahmen der Erwartungen. Der Verlust von -0,01 USD lag jedoch unter den Schätzungen, was allerdings auf einmalige Faktoren in Bezug auf einen Rechtsstreit zurückzuführen ist. Die Aktie konnte nach der US-Notenbanksitzung Mitte stark ansteigen, da Anleger davon ausgehen, dass die Rohstoffpreise dann bald wieder anziehen dürften. Mit den Q4-Zahlen im Rücken konnte die Aktie am 5. März aus der langen Base ausbrechen und könnte nun die Trendfortsetzung einleiten. (BVN)
Thales S.A. (8,35%)Solide Quartalszahlen lassen die Aktie von Thales aus der langen Seitwärtsphase springen - Trendfortsetzung kündigt sich an! Die Rüstungswerte sind weiterhin stark. Im Blick sollte man die Aktie von Thales haben, die nach soliden Quartalszahlen am 5. März auf ein neues Allzeithoch ausbrechen kann. Das Umsatzwachstum war mit 7,9 % leicht höher als der Konsens erwartet hatte. Der Gewinn erreichte mit 2,13 Mrd. Euro einen neuen Rekord. Im Vergleich zur Performance anderer europäischer Rüstungswerten stellt die Aktie von Thales einen Nachzügler dar, was wohl auch daran liegt, dass die Auftragseingänge im Verteidigungsbereich im Vergleich zu den Wettbewerbern zuletzt eher gering ausgefallen waren. Umso erfreulicher ist es nun, dass der Ordereingang organisch im Jahr 2023 um 0,2 % zulegen konnte und damit leicht über den Erwartungen lag. Insbesondere ein 1,8 Mrd. Pfund schwerer Auftrag des britischen Militärs sowie zwölf weitere Großaufträge im 4. Quartal aus dem Militärbereich stimmen zuversichtlich. Was mir gefällt ist, dass neben dem Rüstungsgeschäft in diesem Jahr auch das Erstausrüstungsgeschäft im Luftfahrtbereich durch den weiteren Hochlauf der Produktion von Verkehrsflugzeugen weiter an Fahrt aufnehmen sollte. Das Management rechnet für das laufende Jahr mit einem Umsatzwachstum von 4 bis 6 % auf 19,7 bis 20,1 Mrd. Euro. Die Aktie konnte mit den Q4-Zahlen im Rücken ein Up-Gap generieren und den Widerstand im Bereich von 145 Euro hinter sich lassen. Hier kann, meines Erachtens, auf die Trendfortsetzung spekuliert werden. (CSF)
APi Group Corp (6,59%)Der Sicherheitsspezialist APi Group überzeugt erneut mit soliden Quartalszahlen - Aktie bricht auf Allzeithoch aus! Die APi Group bespreche ich regelmäßig in unserem Tenbagger-Format. Dabei handelt es sich um einen Sicherheitsspezialisten, der sich nach eigenen Angaben im Jahr 2022 zum weltweit führenden Anbieter von lebensrettenden und sicherheitsrelevanten Dienstleistungen entwickelt hat. Das Unternehmen bietet Produkte wie Brandlösch- und Überwachungssysteme an. Es konzentriert sich zunehmend auf margenstärkere Einkommensquellen. Am 28. Februar überzeugte das Unternehmen mit soliden Q4-Zahlen. Während man beim EPS (0,44 USD) die Erwartungen schlagen konnte, lag der Umsatz von 1,76 Mrd. USD im Rahmen der Erwartungen. Was ich gut finde ist, dass die Strategie, sich auf die Ausweitung der Serviceeinnahmen zu konzentrieren, auch weiterhin funktioniert, was sich im Q4 in der Ausweitung der Margen und der stärkeren Generierung von freiem Cashflow bemerkbar machte. YoY legte der freie Cashflow um 30,4 % auf 300 Mio. USD zu, während die EBITDA-Marge von 10,7 auf 11,8 % kletterte. Ich denke, dass neue und strengere behördliche Vorschriften unter anderem bei Brandschutz- und Sprinklersystemen, die Nachfrage nach den Dienstleistungen der APi Group auch in den kommenden Quartalen weiter antreiben wird. Nach den Zahlen hob Barclays das Kursziel von 37 auf 44 USD an. Am 28. Februar gab das Unternehmen einen Verkauf von bis zu 8 Mio. Aktien durch Blackstone und Viking zu einem Preis von 34,25 USD bekannt. Die Aktie befindet sich in einem soliden Aufwärtstrend und konnte zuletzt den Widerstand bim Bereich von 36 USD überwinden. Mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch kann hier auf die Trendfortsetzung spekuliert werden. Die Kursmarke von 34,25 USD könnte als Risikobegrenzung dienen. (APG)
Lennar Corp. (0,30%)Der Hausbauer Lenas überzeugt trotz hoher Zinssätze mit Wachstum - Aktie mit Allzeithoch! Die Hausbauer sind weiter stark. Ich denke, wenn es zu keinem weiteren Anstieg der Renditen bei Staatsanleihen kommt, dann dürfte sich die Branche weiter robust zeigen. Die strukturellen Treiber sind sowieso intakt. Das Bevölkerungswachstum in den USA geht weiter und die Millennials, das sind knapp 100 Mio. Menschen, fragen vermehrt Häuser nach. Mir gefällt aktuell Lennar sehr gut, das sich auf das höhere Preissegment bei Einfamilienhäusern in den USA spezialisiert hat. Lennar überzeugte am 15. Dezember mit soliden Q4-Zahlen und geht auch für das neue Jahr davon aus, dass man eine gute Performance hinlegen wird. Geschuldet ist dies vor allem einer starken US-Wirtschaft, sinkenden Zinsen und dem knappen Angebot an gutem Wohnraum. Was mir gefällt ist, dass es das Unternehmen im letzten Jahr geschafft hat, trotz der hohen Zinssätze, das Volumen und die Produktion zu steigern. Das dürfte sicher auch an der Größe des Unternehmens liegen. Im letzten Jahr wurden immerhin 35,82 Mrd. USD umgesetzt. Anfang Januar gab man bekannt, dass man die Dividende erhöhen werde und zusätzliche Aktienrückkäufe plant. Das dürfte die Aktie weiter stützen. Zu beachten ist, dass am 13. März die Zahlen zum 1. Quartal anstehen. Die Aktie konnte am 29. Februar aus eine langen Base auf ein neues Jahreshoch ausbrechen. Hier könnte nun die Trendfortsetzung starten. (LEN)
Mycronic AB (2,30%)Das schwedische Unternehmen Mycronic strebt eine Umsatzverdoppelung bis spätestens 2030 an - Aktie vor Ausbruch aus Darvas-Box! Mycronic AB aus Schweden dürfte bei deutschen Anlegern wenig bekannt sein. Die Aktie ist aber durchaus einen Blick wert, zumal sie gerade auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen ist. Das Unternehmen stellt Produkte für die Elektronikindustrie her, darunter Leiterplatten (PCBs) und Fotomasken. Bedient werden Märkte wie jener der Unterhaltungselektronik oder der Raumfahrt. Die letzten Quartalszahlen, die am 8. Februar veröffentlicht wurden, waren stark. Sowohl beim Umsatz mit 1,96 Mrd. SEK als auch dem EBIT mit 620 Mio. SEK lag man über den Erwartungen. Die EBIT-Marge von 32 % kann sich ebenfalls sehen lassen. Angetrieben von einem starken Halbleitermarkt und der Expansion in neue Länder sowie Übernahmen hat man sich ehrgeizige Ziele für den Zeitraum 2027 bis 2030 gesetzt. So soll der Umsatz bis dahin 10 Mrd. SEK erreichen während das EBIT auf 2 Mrd. SEK steigen soll. Im nun abgeschlossenen Geschäftsjahr lag der Umsatz bei 5,7 Mrd. SEK, während das EBIT 1,23 Mrd. SEK erreichte. Die Aktie konnte mit den Q4-Zahlen auf ein neues Allzeithoch bei 350 SEK ausbrechen. Seither konsolidiert die Aktie. Nun bahnt sich der Ausbruch aus einer Darvas-Box an, was als prozyklisches Kaufsignal gewertet werden kann. (MLT)
Dorman Products Inc. (14,33%)Der Autozulieferer Dorman Products blickt positiv ins neue Jahr - Aktie mit Up-Gap! Dorman Products ist ein Zulieferer von Ersatzteilen für die Automobilindustrie. Am 26. Februar konnte das Unternehmen mit einem soliden Q4-Ergebnis überzeugen. Zwar fiel der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr gesunken um 1,4 % auf 494,3 Mio. USD. Doch er lag letztlich im Rahmen der Analystenschätzungen. Das EPS lag mit 1,57 USD deutlich über den Prognosen, was auch auf Preiserhöhungen zurückzuführen war. Die Prognosen waren zugleich sehr ermutigend. Das Management rechnet für das Jahr 2024 mit einem Umsatzwachstum von 3 bis 5 %. Dabei gefällt mir, dass Dorian in den letzten Jahren gezeigt hat, dass es seinen adressierbaren Markt in den letzten Jahren durch Akquisitionen stetig vergrößern konnte. Beispielsweise wurde im Jahr 2021 Dayton Parts übernommen, wodurch der Bereich für schwere Nutzfahrzeuge enorm ausgeweitet wurde. Ich gehe davon aus, dass man auch in diesem Jahr wieder eine Übernahme tätigen wird. Die Aktie konnte nach den Q4-Zahlen auf ein neues Jahreshoch steigen und ein Up-Gap generieren. Das Allzeithoch bei 118 USD ist noch ein wenig entfernt, könnte jetzt aber das nächste Ziel darstellen. (DORM)
Nice Ltd. (ADRs) (1,68%)KI wird zum Katalysator: Der israelische Softwareanbieter Nice überzeugt mit einem Cloud-Wachstum von 22 %! Nice ist ein israelischer Softwareanbieter von Customer Experience-Lösungen (CX), um das Benutzererlebnis beim Kundensupport zu verbessern. Zudem bietet man Services zur Bekämpfung der Finanzkriminalität und für die Betrugsprävention. Die am 22. Februar veröffentlichten Q4-Zahlen überzeugten mit einem Cloud-Wachstum von 22 %, welches das Höchste in der Branche ist. Daneben kam man auf eine starke operative Marge von 30 %, bei einem EPS-Wachstum von 15 % und einem Rekord-Cashflow von 561 Mio. USD. Inzwischen bietet das Unternehmen alle Arten von KI-gesteuerten Lösungen an, darunter X-Sight, eine KI-Cloud-Plattform für die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Compliance. Laut dem Management ist die KI-Plattform, mit „seinen einzigartigen Datenbeständen, eine unerschöpfliche Quelle für eine wachsende Zahl brandneuer KI-basierter Lösungen,“ die zu neuen Umsatzströmen führen wird. In der Forrester Wave wurde Nice als Leader im Bereich der Geldwäsche-Bekämpfung ausgezeichnet. RBC Capital hob nach den Zahlen das Kurzsiel für die Aktie von 238 auf 285 USD, während Northland ein Kursziel von 305 USD sieht. Die Aktie konnte das Up-Gap nach den Zahlen bislang verteidigen. Und könnte nun das Allzeithoch bei 318 USD in Angriff nehmen. (NICE)
Walmart Inc. (0,49%)Bei Walmart trifft eine positive Saisonalität auf starke Quartalszahlen! Walmart ist eine absolute Dauerläuferaktie, wobei das Unternehmen aktuelle dank seines gut ausgebauten Delivery-Networks massiv von der sich weiter aufhellenden Konsumnachfrage profitiert. Am 22. Februar überzeugte das Unternehmen mit einem starken Schlussquartal. Sowohl beim Umsatz (173,4 Mrd. USD) als auch dem Gewinn (1,80 USD je Aktie) lag man über den Schätzungen. Die Jahresprognose für das neue Geschäftsjahr wurde angehoben. Am 26. Februar führte das Unternehmen einen Aktiensplit im Verhältnis 3:1 durch. Walmart hat bei Aktiensplits Erfahrung. Bereits zum 12. Mal hat der Konzern einen Aktiensplit durchgeführt. Die letzten Male wurde dieser Schritt von den Aktionären immer als Zeichen des Vertrauens wahrgenommen. Auch diesmal dürfte es wieder so sein. Im neuen Saisonalitäts-Tool von TraderFox ist mir aufgefallen, dass die Aktie von Walmart in ein positives Saisonalitätsmuster hineinläuft. So zeigte sich die Aktie in den letzten 14 Jahren regelmäßig im März am stärksten. Die Gewinnhäufigkeit liegt bei 79 %, während die stärkste Entwicklung in diesem Zeitraum im Durchschnitt zwischen dem 22. Februar und dem 20. April zu beobachten war. Dieses Muster muss sich zukünftig natürlich nicht wiederholen, doch das Muster der Vergangenheit in Verbindung mit einem positiven Ausblick für das Jahr 2024 könnte die Aktie in den kommenden Wochen weiter gemächlich nach oben tickern lassen. (WMT)
Arcadis N.V. (0,77%) Niederländischen Beratungsunternehmen Arcadis mit Rekordquartal - Aktie auf Allzeithoch! Der niederländische Projektentwickler Arcadis bietet Unternehmen und Regierungen Beratungs-, Ingenieur- und Managementdienstleistungen für Infrastruktur, Wasser, Umwelt und Gebäude an. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als führendes globales Planungs- und Beratungsunternehmen für die natürliche und die vom Menschen gestaltete Umwelt. Arcadis-Dienstleistungen ermöglichen es, die Auswirkungen des Klimawandels abzuschwächen. Daher standen 80 % der Umsätze im letzten Jahr in direkter Verbindung zu den UN-Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals). Ende letzten Jahres wurde mit „Accelerating a Planet Positive Future“ eine neue Strategie bis 2026 ausgeben. Nachhaltige Städte sowie Maßnahmen zum Klimaschutz spielen darin eine wichtige Rolle. Am 22. Februar überzeugte das Unternehmen mit einem starken 4. Quartal und Rekordergebnissen beim Umsatz, EBITA und Cashflow. Für die Zukunft sieht sich das Unternehmen stark aufgestellt, wobei die Auftragsbestände zuletzt ein neues Hoch erreicht haben. Die Aktie konnte nach den Q4-Zahlen am 22. Februar mit einem Gap-Up eröffnen. Der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch könnte die Aktie nun schnell Richtung 60 Euro führen. (HIJ2)
Armstrong World Industries (-0,22%)Die Aktie des Baudienstleisters Armstrong Worldwide bricht nach starken Quartalszahlen aus einer jahrelangen Base auf ein neues Allzeithoch aus! Armstrong Worldwide Industries hat am 20. Februar starke Q4-Zahlen vorgelegt. Die Aktie ist nun dabei, den mehrjährigen Widerstand nach oben hin zu verlassen. Das Unternehmen entwickelt Systemlösungen für Decken, Wände und Aufhängungen, die insbesondere beim Neubau und bei Renovierungsarbeiten von Wohn- und Geschäftsgebäuden benötigt werden. In den letzten Quartalen belastete das unsichere Umfeld am Bau in Kontamination mit den hohen Zinsen. Wie das 4. Quartal zeigte, hat sich das Geschäft bei Armstrong Worldwide Industries allerdings wesentlich besser entwickelt als erwartet. Die Schätzungen wurden sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn übertroffen. Der Ausblick für das Jahr 2024 sieht ein Umsatzwachstum von 3 bis 6 % vor, während die Schätzungen bei 3,1 % gelegen hatten. Wachstumstreiber ist die benötigte Wohnraumschaffung, wegen des zunehmenden Bevölkerungswachstums sowie die steigende Nachfrage im gewerblichen Bereich. Auf großen Zuspruch stößt der „Healthy Spaces“-Bereich. Hier dreht sich alles um gesunde Innenräume. Ursprünglich für Gesundheitsdienstleister wie Krankenhäuser entwickelt, werden die Produkte immer mehr im Bildungs- und Bürobereich nachgefragt, weshalb man hier zuletzt zweistellig wuchs. Die Aktie eröffnete nach den Zahlen zum 4. Quartal mit einem Up-Gap und erreichte bei 118 USD ein Allzeithoch. Damit kann der massive jahrelange Widerstand nun gebrochen werden, weshalb es hier weiter nach oben gehen könnte. (AWI)
ICICI Bank Ltd. (ADRs) (-0,10%)Die Aktie der indischen ICICI Bank bricht auf ein neues Allzeithoch aus - Digitalisierung bei Bankdienstleistungen treibt Wachstum voran! Laut der indischen Zentralbank hat sich das Kreditwachstum im indischen Bankensystem in den letzten Monaten beschleunigt, während die indische Ratingagentur ICRA für Indien im Jahr 2024 ein Kreditwachstum von 15 % prognostiziert. Das Kredit-Einlagen-Verhältniss bei den indischen Banken ist hoch, was darauf hindeutet, dass der Wettbewerb hart ist. Dennoch ist die ICICI Bank, eine der größten indischen Banken, zuversichtlich, dass sie ihren Bestand an Unternehmenskrediten im zweiten Geschäftshalbjahr 2024, das am 31. März 2024 endet, zweistellig wird steigern können. Die Zahlen zum 3. Quartal, die am 20. Januar vermeldet wurden, waren solide, wobei es ein zweistelliges Wachstum bei den Gesamteinlagen sowie dem Gewinn gab. Der strategische Schwerpunkt soll in den kommenden Quartalen weiterhin auf der Steigerung des operativen Kerngewinns liegen. Was mir gefällt ist, dass die Bank ziemlich gut positioniert scheint, um von der Digitalisierung bei Bankdienstleistungen zu profitieren. Im Conference Call hieß es dazu: „Wir beobachten weiterhin eine zunehmende Akzeptanz und Nutzung unserer digitalen Plattform durch unsere Kunden. Ende Dezember 2023 gab es mehr als zehn Millionen Aktivierungen von iMobile Pay durch Inhaber von Nicht-ICI-Bankkonten.“ Die Aktie befindet sich in einem jahrelangen starken Aufwärtstrend und konnte am 20. Februar den Base-Breakout auf ein neues Allzeithoch vollziehen. Damit eröffnet sich eine prozyklische Einstiegsgelegenheit. (IBN)
McKesson Corp. (0,49%) Die Aktie des Arzneimittelgroßhändlers McKesson kann wunderbar mit Hebel begleitet werden - Abnehmprodukte im Fokus! McKesson ist einer der weltweit größten Arzneimittelgroßhändler und kontrolliert etwa 37 % der US-Arzneimittelverkäufe. Großhändler wie McKesson spielen eine wichtige Rolle im Gesundheitswesen, da sie die Distributionslogistik von Arzneimittelherstellern zu Apotheken, Gesundheitssystemen und Gesundheitsdienstleistern vereinfachen. Am 7. Februar veröffentlichte das Unternehmen seine Q3-Zahlen. Neben einem Wachstum von 15 % bei den Umsätzen und 12,2 % beim EPS hat mich das Wachstum bei den Abnehmprodukten (GLP-1) beeindruckt. Die GLP-1-Umsätze erreichten 7,5 Mrd. USD und trugen damit 60 % zum YoY-Wachstum bei. Derzeit macht der GLP-1-Umsatz gut 9 % des Gesamtumsatzes aus. Da McKesson aber ein starkes Netzwerk hat, gehe ich davon aus, dass McKesson in der Lage sein wird, das erhebliche Wachstumspotenzial von GLP-1-Medikamenten zu nutzen. McKesson hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Es wird nun mit einem Umsatzwachstum von 11 bis 14 % gerechnet. Darüber hinaus plant das Unternehmen eigene Aktien im Wert von bis zu 3,5 Mrd. USD zurückzukaufen. Das sind etwa 5 % der ausstehenden Aktien. Das dürfte den Kurs stützen. McKesson ist ein absoluter Dauerläufer. Meines Erachtens kann die Base genutzt werden, um auf die Trendfortsetzung zu spekulieren. Nach dem TraderFox Robustheits-Check bekommt die Aktie 15 von 15 Punkten. Die Volatilität ist äußerst gering, weshalb die Aktie auch mit Hebel begleitet werden könnte. (MCK)
Interdigital Inc. (0,38%)Interdigital mit starken Q4-Zahlen - Aktie auf Allzeithoch! Interdigital habe ich das letzte Mal im Juni 2023 besprochen. Seither hat sich die Aktie gut entwickelt und überzeugte am 15. Februar mit starken Q4-Zahlen. Der Umsatz von 105,5 Mio. USD, lag genauso wie der Gewinn pro Aktie mit 1,41 USD, über den Schätzungen der Analysten. Interdigital ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf drahtlose und visuelle Technologien konzentriert und von den Trends wie 5G, 6G und KI profitiert. Stark ist die Innovationspipeline von InterDigital. So zählt das Unternehmen zu den 50 wichtigsten Empfängern europäischer Patente, wobei Interdigital aktuell mehr als 30.000 Patente hält. Die Haupteinnahmequelle von InterDigital sind Patentlizenzvereinbarungen, die dem Unternehmen stabile Einnahmen und eine wiederkehrende Einnahmequelle bescheren. Der größte Umsatz entfällt mit knapp 84 % aktuell auf den Bereich der Smartphone-Technologie und das dürfte wohl auch in nächster Zeit so bleiben. So sagte das Management beim Earnings Call, dass sich der Schwung des letzten Jahres auch im Jahr 2024 fortsetzen wird. Dies dürfe auch daran liegen, dass man am 16. Januar bekannt gab, dass der Streit um Patentlizenzvereinbarungen mit Samsung Electronics, in einem Schiedsverfahren beigelegt wurde. Diese Vereinbarung gewährt Interdigital nun die Teilnahme an einem gemeinsamen Lizenzierungsprogramm mit Samsung und Sony für ATSC 3.0, Versatile Video Coding und Wi-Fi-Technologien für digitale Fernsehgeräte und Computerbildschirme. Der CEO Liren Chen sagte: „Basierend auf der Stärke der vertraglich vereinbarten Einnahmen und dem Potenzial für neue Vereinbarungen, erwarten wir ein weiteres Jahr mit starkem Wachstum.“ Die Aktie konnte nach den Q4-Zahlen den Widerstand im Bereich von 112 USD überwinden. Mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch dürfte nun die Trendfortsetzung gestartet sein. (IDCC)
Wells Fargo & Co. (-0,02%)Warum die Aktie von Wells Fargo jetzt einen Blick wert ist! Wells Fargo gehört zu den wichtigsten Großbanken in den USA. Die Marktkapitalisierung liegt inzwischen bei 187 Mrd. USD. Am 14. Februar wurde bekannt, dass Ray Dalio über seinen Hedgefonds Bridgewater Associates 531.800 Aktien der Bank erworben hat. Daneben teilte die Bank am 15. Februar mit, dass die Währungsaufsichtsbehörde OCC eine Anordnung wegen Fehlverhaltens der Bank aus dem Jahr 2016 aufgegeben habe. Die UBS sprach diesbezüglich von einem „wichtigen Meilenstein im langwierigen regulatorischen Sanierungsprozess“ der Bank und erneuerte ihre Kaufempfehlung für Wells Fargo mit einem Kursziel von 57 USD. Die Aktie verweilte die letzten zwei Monate in einer Seitwärtsrange. Mit den guten Nachrichten im Rücken brach die Aktie am 15. Februar über den Widerstand bei 51 USD aus. Die Aktie könnte nun zügig das Kursziel der UBS abarbeiten. (WFC)
Tomra Systems ASA (23,25%)Tomra Systems überzeugt mit einem starken Auftragseingang - Gelingt jetzt der Ausbruch aus dem Abwärtstrend? Tomra Systems ist wohl eines der bekanntesten Norwegischen Unternehmen, was daran liegt, dass jeder schon mal eine Pfandflasche zurückgeben und dabei einem Automaten von Tomra benutzt hat. Dabei hat Tomra eine klare Vision für den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft, um die Industrie beim Übergang zu kreislauforientierten Geschäftsmodellen zu unterstützen. Die Aktie von Tomra Systems, die ich selbst schon lange im Depot habe, hat die letzten zwei Jahre deutlich korrigiert, was u. a. auf einen Cyberangriff zurückzuführen ist, der den Cashflow ins Minus gedrückt hat. Jetzt steht der Ausbruch über die Abwärtstrendlinie an. Der Grund ist in starken Zahlen zum 4. Quartal zu finden, die am 15. Februar vorgelegt wurden. So hat das Unternehmen die Prognosen beim Umsatz, den Bruttomargen und den Auftragseingängen deutlich übertroffen. Dabei konnte der Auftragseingang sowohl im Bereich "Recycling" als auch im Segment "Food" gesteigert werden, was zu höheren Schätzungen für das Jahr 2024 führen sollte. Die Dividende soll übrigens um 8 % auf 1,95 SWK erhöht werden. Die Aktie konnte am 15. Februar mit einem Up-Gap eröffnen und versucht nun den Abwärtstrend hinter sich zu lassen. Meines Erachtens ist die Aktie jetzt sowohl für kurzfristig als auch für langfristig orientierte Anleger interessant. (TOMo)
YOC AG (-1,07%)Die Aktie des Werbespezialisten YOC bricht nach vorläufigen Zahlen aus einer Base aus - gelingt der Sprung auf das Allzeithoch? Die YOC AG ist ein kleiner deutscher Nebenwert. Die Marktkapitalisierung liegt nur bei 56 Mio. €. Das Unternehmen hat sich auf mobile Werbung spezialisiert und bietet Tools zur Erstellung und Verteilung von digitaler Werbung. Den Kunden hilft man durch personalisierte Werbung die Aufmerksamkeit der User zu gewinnen, was YOG ganz gut zu gelingen scheint. So legte das Unternehmen am 6. Februar seine vorläufigen Zahlen zum 4. Quartal vor. Im Geschäftsjahr 2023 konnte der Umsatz um etwa 31 % auf 30,6 Mio. € gesteigert werden, während das EBITDA von 3,5 Mio. auf 4,3 Mio.€ gesteigert wurde. Laut CFO Sebastian Bauermann machen sich die Investitionen in die VIS.X Plattform in der Skalierung des Geschäftsmodells bemerkbar und es wird von einer weiteren starken Wachstumsdynamik im Jahr 2024 ausgegangen. Warburg Research hatte nach den vorläufigen Zahlen das Kurzsiel der Aktie von 24 auf 25 € angehoben. Die Aktie läuft seit zwei Jahren seitwärts. Mit dem Ausbruch aus der Base bei 16 € könnte als Nächstes das Allzeithoch im Bereich von 18,66 € angelaufen werden. (YOC)
Trimble Inc. (0,95%)Automatisierungsspezialist Trimble mit starken Zahlen - Charttechnischer Widerstand rückt in den Fokus! Bei Trimble handelt es sich um einen Automatisierungsspezialisten, der die Digitalisierung im Bereich der Agrarwirtschaft, des Transports und des Bauwesens vorantreibt. Das Unternehmen bietet u. a. 3D-Modellierungssoftware und Equipment zur Automatisierung von Industrieanlagen an. Trimble ist im Jahr 2020 eine strategische Partnerschaft u. a. mit Boston Dynamics eingegangen. Da sich in den letzten zehn Jahren die Preise für Industrie-Roboter halbiert haben, ist die Nachfrage entsprechend angezogen, wovon Trimble profitiert. Am 12. Februar überzeugte das Unternehmen mit soliden Q4-Zahlen, wobei man sowohl beim Umsatz mit 932 Mio. USD als auch beim Gewinn (EPS: 0,63 USD) über den Analystenschätzungen lag. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze erreichten einen Rekordwert. Mit der Übernahme der Transportmanagement-Plattform Transporeon und der Ankündigung eines Joint Ventures mit AGCO konnten im letzen Jahr zwei bedeutende Schritte im Bereich der Landwirtschaft vollzogen werden. Das dürfte letztlich auch die Bruttomargen stützen, die im Jahr 2023 mit 64,7 % einen neuen Rekord erzielten. Das Analystenhaus Piper Sandler hat die Aktie nach Zahlen auf „Overweight“ hochgestuft und das Ziel von 51 auf 68 USD angehoben. Die Aktie könnte nach den Zahlen die Bodenbildung verlassen. Ein Kaufsignal entsteht, wenn der Widerstand im Beriech von 56 USD durchbrochen wird. (TRMB)
Ardelyx Inc. (1,36%)Ardelyx vertreibt mit Xphozah und Ibsrela zwei innovative Medikamente: Aktie vor Ausbruch aus Base! Ardelyx konzentriert sich auf die Entwicklung neuer Therapien zur Behandlung von Krankheiten, indem sie auf bisher wenig beachtete Mechanismen im Darm und in den Nieren abzielt. Bei den zugelassenen Medikamenten handelt es sich um Xphozah, einem innovativen Medikament zur Behandlung erhöhter Serumphosphorspiegel bei Dialysepatienten. Das zweite Medikament ist Isbrela, ein Medikament gegen das Reizdarmsyndrom. Die FDA erteilte Xphozah am 17. Oktober 2023 die finale Zulassung. Das Marktpotenzial von Xphozah ist beträchtlich, da 80 % der geschätzten 550.000 CKD-Patienten in den USA behandelt werden müssen, um ihre erhöhten Serumphosphorspiegel zu kontrollieren. Bei einer konservativen Schätzung von 5 % Marktdurchdringung und einem Jahresumsatz von 35.520 USD pro Patient, könnte Ardelyx einen Jahresumsatz von fast 1 Mrd. USD erzielen, was nur das Doppelte der aktuellen Marktkapitalisierung entspricht. Am 8. Januar gab das Unternehmen bekannt, dass man für Ibsrela einen Spitzenumsatz von mehr als 1 Mrd. USD erwartet und dass man davon ausgeht, dass das Produkt einen Marktanteil von mehr als 10 % erreichen wird. Daraufhin war die Aktie um gut 20 % nach oben geschossen. Jetzt scheint die Aktie ihren Aufwärtstrend wieder aufzunehmen und aus der Base ausbrechen zu wollen! (ARDX)
Globant S.A. (0,68%)Das IT-Beratungsunternehmen Globant setzt auf KI - Aktie vor Ausbruch aus Base? Globant ist ein IT-Berater. Mitte Januar veröffentlichte das Unternehmen einen Bericht über Technologietrends, der sich mit den wahrscheinlichen Auswirkungen von generativer KI und Quantencomputing befasst. Im Jahr 2023 wird das Unternehmen etwas 2,09 Mrd. USD Umsatz machen. Dabei ist die Abteilung des Unternehmens, die sich mit Daten- und KI befasst, in den letzten Quartalen immens stark gewachsen. In den ersten drei Quartalen konnten mit Projekten, die sich mit Künstlicher Intelligenz befassen, 100 Mio. USD umgesetzt werden. Laut dem Analstenhaus William Blair kann das Unternehmen auf ein Jahrzehnt an Arbeit im Bereich KI verweisen. Im August hatte Globant angekündigt, innerhalb der nächsten fünf Jahre 1 Mrd. USD für die Weiterentwicklung der KI-gestützten Plattformen des Unternehmens aufwänden zu wollen. Globant wird am 15. Februar seine Zahlen zum 4. Quartal bekannt geben. Spätestens dann könnte die Aktie aus der langen Base bei 245 USD nach oben ausbrechen. Watchlist! (GLOB)
JFrog Ltd (0,77%)4 Gründe warum JFrog weiter wachsen kann: Unternehmensfokus, Cloud, umfassende Plattform und Künstliche Intelligenz - Aktie vor Base Breakout! Der Software-Anbieter JFrog konnte im letzten Quartal, das Anfang November vermeldet wurde, einen Gewinnsprung von 650 % verzeichnen. Ich habe die Aktie schon öfter vorgestellt, wobei sie nun vor einem Base-Breakout steht. Das Unternehmen überzeugt mit einem differenzierten Angebot im Dev(Sec)Ops- und Sicherheitsbereich, wobei das SaaS-Geschäft schneller wächst als das Gesamtgeschäft. Am 21. Februar stehen die nächsten Quartalszahlen bei JFrog an. Das Unternehmen geht von einem YoY-Umsatzwachstum von 21 % für das 4. Quartal aus. JFrog sieht vier Gründe für ein weiter stabiles Wachstum: Unternehmensfokus, Cloud, seine umfassende Plattform und Künstliche Intelligenz. Der KI-Bereich ist ziemlich neu, wobei JFrog behauptet, „der erste und einzige Repository-Manager zu sein, der das beliebteste öffentliche KI- und ML-Modell-Repository, Hugging Face, vertritt“. Daneben hat JFrog drei neue Produkte auf den Markt gebracht und ist damit, laut eigener Angaben, „die erste Lösung in der Branche, die eine durchgängige Sicherheit der Software-Lieferkette bietet und Kunden eine vollständige Abdeckung vom Code bis zur Produktion ermöglicht.“ Die Aktie scheint aus der Base bei 63 USD ausbrechen zu wollen und bietet sich nun für einen Einstieg an. Das Risiko würde ich im Bereich von 33,50 USD begrenzen. (FROG)