Wingstop betreibt Hähnchenrestaurants auf der ganzen Welt und hat einige neue Punkte in seiner mittelfristigen Strategie verankert. So will das Unternehmen mit einer Erhöhung der Werbeausgaben die Markenbekanntheit steigern. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Strategie dürfte weitere Kunden anziehen. Darüber hinaus werden weltweit neue Hähnchensandwiches eingeführt, was durchaus neue Kunden bringen könnte, da es viele Kunden gibt, die lieber Sandwiches statt Wings essen. Die Einführung der virtuellen Marke des Unternehmens, Thighstop, sollte zudem das Umsatzwachstum antreiben. Das Unternehmen konnte Ende Oktober mit starken Zahlen überzeugen, die zeigen, dass die neue Strategie in die richtige Richtung geht. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 17,7 %. 40 neue Restaurants wurden eröffnet. Interessant ist, dass die digitalen Verkäufe weiter zunahmen und inzwischen 62 % betragen, was sich letztlich positiv auf die Marge auswirkt. Die Aktie eröffnete nach den Zahlen mit einem Up-Gap von 10 %. Aktuell konsolidiert sie in einer engen Range. Mit dem Ausbruch aus dieser könnte jetzt schnell das Allzeithoch bei 180 USD angelaufen werden. #WING

Das Industrieunternehmen RBC Bearings, mit einer Marktkapitalisierung von 6 Mrd. USD, ist auf Lager und Kleinteile für Maschinen, Flugzeuge und schwere Industrieanlagen spezialisiert. Obwohl die Teile in der Regel recht klein sind, welche das Unternehmen produziert, spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung von Schäden, Verschleiß und Energieverlust durch Reibung. RBC Bearings erwarb im vergangenen November das DODGE Mechanical Power Transmission-Geschäft des Konkurrenten Asea Brown Boveri für 2,9 Mrd. USD. Die Übernahme verdoppelte den Umsatz von RBC. Am 10. November berichtete RBC, dass der Gewinn um 66 % auf 1,93 USD und der Umsatz um 129 % auf 369 Mio. USD sprunghaft gestiegen ist. Laut Management ist die Nachfrage nach den Produkten weiter ungebrochen hoch, wobei gleichzeitig die Synergieeffekte durch die Übernahme jetzt zum Tragen kommen. Trotz weniger Produktionstagen im laufenden Quartal erwartet RBC Bearings eine starke Umsatzsteigerung von 30 % bis 35 % auf 348 bis 360 Mio. USD. Die Aktie zeigt sich enorm stark und könnte nach der kurzen Konsolidierung nun direkt weiterziehen. Prozyklisch habe ich die Aktie nun auf dem Schirm und überlege einen Einstieg, wenn die Konsolidierung bei 255 USD verlassen wird. #RBC

Einem Bericht von Bloomberg zufolge erwägt das Biotechnologieunternehmen Mirati Therapeutics sei längere Zeit strategische Alternativen, darunter einen möglichen Verkauf. Zwar liegen bislang keine formellen Übernahmeangebote vor, doch laut dem Analystenhaus BMO Capital wird eine Übernahme wahrscheinlicher. Diese dürfte allerdings entscheidend von neuen Daten zu Miratis Lungenkrebstherapie namens Adagrasib abhängen, über welche die FDA im Dezember entscheiden soll. BMO Capital hatte am 22. November dargelegt, dass der Preis der Aktie von Mirati bei 200 USD liegen könnte. In diesem Sinne wurde das „Outperform“-Rating mit einem Kursziel von 110 USD bestätigt. Die Aktie zog nach den BMO-Aussagen um gut 16 % an, wobei dies auch mit der hohen Short-Quote von 18 % zusammenhängen könnte. Einige Marktteilnehmer dürften wohl kalte Füße bekommen haben. Die Aktie ist zwar spekulativ, aufgrund der vielversprechenden Pipline, aber nicht nur für eine Übernahmespekulationen interessant. #MRTX

In den vergangenen Jahren versuchten Unternehmen nach und nach, Behandlungen für verschiedene neurologische Erkrankungen zu entwickeln und waren dann von den Ergebnissen enttäuscht. Doch jetzt stürzen sich erneut viele Biotechunternehmen in diesen Bereich, ermutigt durch neue vielversprechende Behandlungsmöglichkeiten für die Alzheimer-Krankheit und eine bahnbrechende Zulassung für ein Medikament gegen die Lou-Gehrig-Krankheit. Bei der bahnbrechenden Zulassung handelt es sich um Relyvrio von Amylyx Pharmaceuticals. Das Medikament hat Anfang September die Zulassung der Food and Drug Administration (FDA) für die als Lou-Gehrig-Krankheit bekannte Muskelerkrankung erhalten. Diese ist progressiv und verläuft fast immer tödlich. Das Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von 2 Mrd. USD, macht aktuell noch kaum Umsätze. Das dürfte sich mit der Zulassung nun ändern. Nach einem Umsatz von 29 Mio. USD im letzten Jahr könnte sich der Umsatz des Unternehmens bis zum Jahr 2024 auf 400 Mio. USD mehr als verzehnfachen. Die Aktie ist spekulativ, notiert allerdings am Jahreshoch, das bei 39 USD liegt. Mit dem Überschreiten dieser Marke, könnte zeitnah die Trendfortsetzung starten. #AMLX

Calix gefällt mir gut. Das Unternehmen hat seine Wurzeln im Verkauf von Netzwerkzugangsgeräten, hat aber in den letzten Jahren seine gesamte Forschung und Entwicklung auf Software umgestellt. Das Unternehmen verkauft Netzwerkzugangsgeräte, die von anderen Unternehmen hergestellt wurden. Einige Geräte verwenden Chips von Broadcom. Zu den neuen Softwareangeboten gehört "Calix Cloud", eine Analyseplattform, die Netzwerk- und Kundenerfahrungsdaten auswertet. Der größte Wachstumstreiber von Calix ist der Ausbau der Glasfaserverkabelung zu Haushalten und Unternehmen durch Telekomanbieter wie AT&T. Am 24. Oktober meldete Calix einen Gewinn von 34 Cents pro Aktie, was einem Rückgang von 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber die Schätzungen von 23 Cents übertrifft. Der Umsatz stieg um 37 % auf 236,3 Mio. USD und übertraf damit die Schätzungen von 215,2 Mio. USD. Calix prognostizierte für das vierte Quartal einen Gewinn pro Aktie von 25 Cents und einen Umsatz von 240 Mio. USD, gegenüber den Schätzungen von 23 Cents bei einem Umsatz von 218 Mio. USD. Die Aktie hat eine breite Base in diesem Jahr ausgebildet und konsolidiert bullisch am Jahreshoch. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 72 USD kann ich mir einen kurzfristigen Einstieg vorstellen. #CALX

Die Aktie des Online-Brokers Charles Schwab bildet eine vielversprechende Tasse-mit-Henkel-Formation! Der Online-Broker Charles Schwab profitiert aktuell vom volatilen Börsengeschehen und steigenden Zinssätzen. Ende Oktober überzeugte das Unternehmen mit starken Zahlen und einer deutlichen Verbesserung der Zinsmarge um 35 Basispunkte auf 1,97 %. CFO Peter Crawford merkte an, dass „wir selbst nach Erreichen der Spitzenzinsen in diesem Zyklus die Möglichkeit haben, unsere Nettozinsmarge in den folgenden Jahren weiter zu erhöhen, da unser Portfolio mit festen Anlagen weiterläuft.“ Im letzten Quartal steigerte Schwab seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 20 % auf 5,5 Mrd. USD, was durch einen Anstieg der Nettozinserträge um 44 % auf 2,9 Mrd. USD begünstigt wurde. Die Aktie hat eine große Tasse mit Henkel gebildet und könnte schon bald das Jahreshoch im Bereich von 95 USD in Angriff nehmen. Ein Einstieg bietet sich, meines Erachtens, an, wenn der Widerstand im Bereich um 80 USD durchbrochen wird. Watchlist! #SCHW

Excelerate Energy wurde 2003 gegründet und ging erst im Frühling dieses Jahres an die Börse. Der IPO-Preis der Aktie betrug 24 USD. Das in Woodlands, Texas, ansässige Unternehmen ist ein führender Betreiber von Floating Storage Regasification Units. Diese bieten im Vergleich zu herkömmlichen landgestützten Gasterminals zusätzliche Flexibilität. Diese Schiffe transportieren nicht nur LNG, sondern sind auch in der Lage, das LNG an Bord zu verdampfen und das Erdgas über Offshore- und Nearshore-Empfangsanlagen zu liefern. Deutschland hat kürzlich einen Fünfjahresvertrag mit Excelerate Energy über die Lieferung von LNG unterzeichnet. Der Vertrag wird im ersten Quartal 2023 in Kraft treten. Letzte Woche meldete Excelerate Energy, dass der Umsatz im dritten Quartal um mehr als 300 % auf 803,3 Mio. USD gestiegen ist und damit die Schätzungen von 492,1 Mio. USD übertroffen hat. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 34 Cents und übertraf damit ebenfalls die Erwartungen. Das LNG-Unternehmen hob außerdem seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr auf 300 bis 310 Mio. USD an. Die Aktie hat eine vielversprechende Base gebildet. Mit dem Ausbruch über die Marke von 28 USD könnte es schnell zu einem neuen Allzeithoch kommen. Ich habe mir bei 28 USD einen Alarm gesetzt. #EE

Medpace, mit einer Marktkapitalisierung von 7 Mrd. USD, ist ein Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der klinischen Forschung für die Entwicklung von Medikamenten und Medizinprodukten. Das Unternehmen wächst beachtlich. So konnte es in den letzten drei Jahren mit einem durchschnittlichen jährlichen EPS-Wachstum von 32 % überzeugen. Für das aktuelle Jahr soll sich das Gewinnwachstum auf 45 % beschleunigen. Am 24. Oktober lieferte das Unternehmen starke Quartalszahlen mit einem EPS von 2,05 USD (Konsens: 1,47 USD), wobei das EPS im Vorjahr bei 1,29 USD gelegen hatte. Der Umsatz von 383,7 Mio. USD lag ebenfalls über den Erwartungen und weit über dem Vorjahreswert von 2,95 Mio. USD. Mit den letzten Quartalszahlen kam es zu einem riesigen Up-Gap von fast 40 %. Positiv zu werten ist, dass die Aktie ihre Gewinne halten konnte. Jetzt scheint sich die Konsolidierung der letzten Wochen dem Ende zuzuneigen. Mit dem Ausbruch über die Marke von 230 USD kann bei der Aktie auf die Trendfortsetzung spekuliert werden. Watchlist! #MEDP

Immunocore ist für spekulative Trader interessant. Das Biotechunternehmen hat aktuell nur ein zugelassenes Produkt namens Kimmtrak. Es wird zur Behandlung von Melanomen eingesetzt. Das Medikament wirkt, indem es Krebszellen durch eine bestimmte genetische Mutation aufspürt. Dann ruft das Medikament eine Killer-T-Zelle herbei, die den Tumor zerstört. Das Medikament von Immunocore, Kimmtrak, sei die erste neue Behandlungsmöglichkeit für Patienten mit dieser Art von Melanom seit vier Jahrzehnten, sagte Geschäftsführer Bahija Jallal. Kimmtrak wurde erst im Januar von der Food and Drug Administration zugelassen und dient speziell der Behandlung des metastasierten Aderhautmelanoms bei Patienten mit einer bestimmten genetischen Mutation. Bei dieser Art von Melanom können die Krebszellen durch das Blut wandern und in anderen Teilen des Körpers Tumore bilden. Immunocore schätzt, dass die Hälfte der Erwachsenen die für Kimmtrak empfängliche Mutation aufweist. Analysten erwarten, dass Immunocore in diesem Jahr einen Umsatz von 157,4 Mio. USD erzielen wird. Das bedeutet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fast 340 % steigen würde. Ab 2025 soll das Unternehmen zudem profitabel sein. Dies dürfte allerdings nur gelingen, wenn bis dahin weitere Medikament, die sich aktuell in der Testphase befinden, zugelassen werden. Zuletzt gab es hier allerdings enttäuschende Nachrichten. Die Aktie ist spekulativ, charttechnisch aber interessant, da sie am Jahreshoch ein Base gebildet hat und gestern nach oben ausbrechen konnte. Bei einem Einstieg würde ich das Risiko bei etwa 58 USD begrenzen. #IMCR

Impinj aus Seattle, mit einer Marktkapitalisierung von 2,9 Mrd. USD, stellt winzige Tracking-Chips her, die Artikel für Kunden im Einzelhandel, im Transportwesen, in der Logistik und in anderen Branchen mit der Internet-Cloud verbinden können. Das Unternehmen verwendet eine drahtlose Technologie namens Rain RFID. RFID steht für Radio-Frequenz-Identifikation. Nach starken Zahlen zum dritten Quartal, die Ende Oktober bekannt gegeben wurden, überzeugte die Aktie mit einem Up-Gap unter hohem Volumen. Bislang schaffte es das Unternehmen nicht in die Profitabilität. Aber das dürfte sich ändern. In diesem Jahr wird das Unternehmen zum ersten Mal einen Gewinn ausweisen, wobei in letzten Quartal das EPS mit 0,34 USD doppelt so hoch war, wie von den Analysten mit 0,16 USD je Aktie erwartet wurde. Mit einem Rekordauftragsbestand geht es nun für Impinj in das vierte Quartal, in dem die Erlöse zwischen 71,5 bis 73,5 Mio. USD (Konsens: 67,2 Mio. USD) liegen sollen. Bis ins nächste Jahr hinein soll die Nachfrage robust bleiben, die nun im Q3 das sechste Quartal in Folge um 50 % höher ausfällt als das Angebot. Die Aktie konsolidiert und kann die Kursgewinne von den Q3-Zahlen weiter vereidigen. Ich habe sie auf der Watchlist. Bei einem Ausbruch über die Marke von 117 USD kann ich mir einen prozyklischen Einsteig vorstellen, den ich mit etwa 5 % Risiko absichern würde. #PI

General Motors ist für einen Longeinstieg interessant. Die starken Gewinne im dritten Quartal mit einem EPS-Anstieg YoY von fast 50 % sind darauf zurückzuführen, dass sich de Lieferkettenprobleme deutlich schneller als gedacht auflösen. Beim Investorentag am 17. November wird das Unternehmen ausführlich auf eine noch schnellere Skalierung seiner EV-Strategie eingehen, was im Vorfeld für Fantasie sorgen könnte. Die Anleger hatten sich zuletzt Sorgen gemacht, dass die rückläufige US- und Weltwirtschaft die Nachfrage nach neuen Fahrzeugen beeinträchtigen könnte. GM-Finanzvorstand Paul Jacobson sagte jedoch Ende Oktober: „Wir haben keine direkten Auswirkungen auf unsere Produkte gesehen. Die Preisgestaltung bleibt stark. Die Nachfrage bleibt stark“. Das könnte die Aktie weiter stützen. Aktuell bildet sie eine Flat-Base aus. Bei einem Ausbruch über die Marke von 41 USD könnte es hier sehr schnell Richtung 45 USD gehen. #GM

Halozyme ist ein biopharmazeutisches Technologieunternehmen und verfügt über ein einzigartiges Geschäftsmodell, da es keine eigenen Arzneimittel entwickelt und mit seiner Enhanze-Plattform Lizenzen für seine Technologie an biopharmazeutische Unternehmen vergibt, um gemeinsam Produkte zu entwickeln. Die Aktie zeigte sich in diesem Jahr stark. Gestern wurde bekannt, dass Johnson & Johnson eine Behandlungskombination bei Lungenkrebspatienten testen wird. Die Kombination wird Halozymes Enhanze-Plattform verwenden. Dies ist das erste Produkt aus der so genannten "Welle 4" von Halozyme, das in der Endphase getestet wird. Die erste Welle von Produkten kam 2021 auf den Markt, die zweite folgte 2023. Die Produkte der vierten Welle werden 2025 und später auf den Markt kommen. Johnson & Johnson erwartet, dass diese Medikamentenkombination - Amivantamab und Lazertinib genannt - einen Spitzenumsatz von mehr als 5 Mrd. ISD einbringen wird. Damit würde Halozyme enorme Liznezgebühren verlangen können. Das führte gestern bei der Aktie zu einem Up-Gap, wobei sich, meines Erachtens, die Aktie nun für die Trendfortsetzung anbietet. #HALO

Dycom Industries, mit einer Marktkapitalisierung von 3,3 Mrd. USD, bietet Servicearbeiten für Telekomunternehmen und unterstützt diese beispielsweise beim Aushub, um Glasfaserkabel zu vergraben, bricht bei Bedarf Bürgersteige auf und repariert sie und bringt die Glasfaserkabel über Strommasten zu den Haushalten und Unternehmen. Außerdem erbringt das Unternehmen Bau-, Ingenieur- und Wartungsdienstleistungen für Strom- und Gasversorger. Analysten gehen davon aus, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren 50 Millionen US-Haushalte mit Glasfaser-Breitband verbunden sein werden. Etwa die Hälfte davon könnte aus der Verkabelung ländlicher Haushalte mit Glasfaserkabeln stammen. Das dürfte das Wachstum von Dycom weiter antreiben. Die Schätzungen gehen davon aus, dass der Gewinn von Dycom im Oktober-Quartal auf 1,33 USD pro Aktie steigen wird, ein Plus von 40 % gegenüber 95 Cent im Vorjahr. Die Aktie notiert nahe dem Allzeithoch bei 123 USD, was im Jahr 2018 erreicht wurde. Sollte diese Marke überschritten werden, kommt es zum Big-Picture-Breakout, was die Trendfortsetzung einleiten würde. #DY

Schaut euch mal die Aktie von NRG Energy an. Der Energieerzeuger, mit einer Marktkapitalisierung von 11 Mrd. USD, besitzt und betreibt eines der vielfältigsten Energieportfolios in den USA, einschließlich Kern-, Wind- und Solarenergie. Durch die Fusion mit dem US-Stromerzeuger GenOn sind beide Unternehmen in der Lage, als einer der größten Elektrizitätserzeuger in den USA rund 40 Millionen Haushalte mit Strom zu beliefern. Zudem nimmt NRG als aktives Mitglied der U.S. Climate Action Partnership (USCAP) eine führende Rolle in den Bereichen Klimawandel und Reduktion von Treibhausemissionen ein. Gestern kamen die Zahlen zum dritten Quartal. Zwar hat das Unternehmen für das Gesamtjahr 2022 die Prognose gesenkt und in Q3 beim Gewinn danebengehauen. Doch im nächsten Jahren soll es wieder aufwärts gehen. Während in 2022 das Ebitda zwischen 1,95 Mrd. USD und 2,05 Mrd. USD und damit leicht unter Konsens liegen soll, sieht man für 2023 ein Ebitda über den Erwartungen von 2,27 bis 2,47 Mrd. USD. Daneben erwirtschafte das Unternehmen einen starken Cashflow und ist solide aufgestellt. Nach einem operativen Cashflow von 1,2 bis 1,3 Mrd. USD in 2022 soll dieser im nächsten Jahr auf 1,9 bis 2,1 Mrd. USD gesteigert werden können. Das Geschäftsmodell ist sehr stabil und insbesondere in den aktuell turbulenten Zeiten einen Blick wert. Die Aktie hat eine schöne Base ausgebildet. Mit dem Sprung über den Widerstand bei 45 USD könnte nun zügig der Bereich bei 50 USD angelaufen werden. #NRG

Quanta Services legte letzte Woche die Zahlen zum dritten Quartal vor, die mit einem EPS von 1,77 und einem Umsatz von 4,46 Mrd. USD im Rahmen lagen. Für das laufende Gesamtjahr wurde die Umsatzprognose allerdings angehoben. Es wird jetzt ein Umsatz von 16,8 Mrd. bis 17 Mrd. USD nach zur 16,2 bis 16,7 Mrd. USD erwartet bei einem freien Cashflow zwischen 600 und 700 Mio. USD. Das Urteil ist ein führender Anbieter von Vertragsdienstleistungen, der voll integrierte Infrastrukturlösungen für Firmen aus sämtlichen Bereichen wie der Energieversorgungs- und Kommunikationsbranche anbietet. Rückenwind erhält das neue sowohl vom US-Infrastrukturgesetz als auch vom Inflation Reduction Act, der verschiedene Anreize und Bestimmungen für saubere Energie enthält. Die Kunden modernisieren aktuell ihre Infrastruktur und wollen gleichzeitig einen geringeren CO2-Ausstoß erwirken, was die Nachfrage nach den Dienstleistungen von Quanta in die Höhe treibt. Die Aktie hielt sich zuletzt sehr stark und notiert direkt am Allzeithoch. Zuletzt hat die Aktie eine schöne Base ausgeformt und könnte zeitnah den Widerstand im Bereich von 150 USD und die Trendfortsetzung einleiten. WKN 912294 | ISIN US74762E1029 #PWR

Die Lithiumaktie Livent haben wir des Öfteren besprochen, sollte aber weiter im Blick behalten werden, zumal der Kassapreis für Lithiumkarbonat in China in dieser Woche auf fast 78.000 USD pro Tonne und damit auf ein Allzeithoch stieg. Das entspricht einem Anstieg von etwa 130 % im Jahresvergleich. Anfang des Monats hatte Morgan Stanley prognostiziert, dass sich das derzeitige Angebotsdefizit bei Lithium im nächsten Jahr in einen Überschuss verwandeln wird. Bis 2024 würden die Spotpreise für Lithium um etwa 75 % fallen. Allerdings halten viele Branchenspezialisten hier dagegen und sagten, dass sich optimistische Prognosen zur Lithiumversorgung fast nie bewahrheiten. Die Zeitpläne für den Abbau werden verschoben, und oft treten Qualitätsprobleme auf. Livent wird am kommenden Dienstag nach Börsenschluss die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen. Die Deutschen Bank schrieb, dass Livent "relativ konservativ in seiner Vertragsstruktur ist" und nur in begrenztem Maße von Spotpreisen abhängig ist. Mit dem Ausbau der Produktionskapazitäten in Argentinien könnte Livent jedoch stärker von höheren Preisen profitieren, so die Bank. Meines Erachtens gehört die Aktie vor Zahlen auf die Watchlist! #LTHM

Der Essenslieferant Chefs Warehouse konnte gestern mit starken Zahlen überzeugen. So wurde ein Q3-Umsatz von 661,9 Mio. USD gemeldet, bei einem Konsens von 620 Mio. USD. Zurückzuführen war dies auf eine starke Kundennachfrage über alle Segmente hinweg, aufgrund der "Rückkehr aus dem Urlaub“. Als positiv für das nächste Quartal wird die allmähliche Zunahme im Hotel-, Catering- und Eventgeschäft gewertet. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz zwischen 2,45 Mrd. USD und 2,55 Mrd. USD gesehen, bei einem Konsens von 2,45 Mrd. USD. Die Aktie konnte zuletzt ihren kurzfristigen Abwärtstrend überwinden. Mit den gestrigen Zahlen entstand ein Up-Gap unter hohem Volumen. Kurzfristig kann hier, meines Erachtens, auf ein Anlaufen des Jahreshochs bei 41 USD spekuliert werden. #CHEF

Graphic Packaging produziert und vertreibt Papierverpackungen und Kartons u.a. für den Lebensmittelbereich. Gestern legte das Unternehmen starke Q3-Zahlen vor. So verzeichnete es ein organisches Umsatzwachstum von 5 %, das durch die Expansion in neue Marktsegmente und Regionen unterstützt wurde. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 441 Mio. USD gegenüber 284 Mio. USD vor einem Jahr, positiv beeinflusst durch 172 Mio. USD in einem günstigen Preis-Kosten-Verhältnis und 61 Mio. USD in Volumen-Mix. Mit Blick auf die Zukunft stellte Graphic Packaging fest, dass die kostengünstige Produktionsplattform das Unternehmen in die Lage versetzt, profitables Wachstum zu erzielen. Die Bank of America bekräftigte gestern ihr Buy-Rating mit einem Kursziel von 25 USD. Die Aktien stieg gestern unter hohem Volumen an und nähert sich dem Allzeithoch. Sollte die Aktie heute an die gestrige Stärke anknüpfen, kann, meines Erachtens, ein Longeinstieg versucht werden. #GPK

Lancaster Colony ist ein Hersteller und Vermarkter von Lebensmittelspezialitäten für den Einzelhandel und den Foodservice-Markt. Das Unternehmen produziert Knoblauchbrote, Dressings, aber auch Dips und Brötchen. Lancaster konnte beid en Q4-Zahlen im August den Konsens klar schlagen. Das EPS lag mit 1,06 USD deutlich über den erwarteten 0,80 USD. Beim Umsatz lag man mit 452 Mio. USD ebenflls über den erwarteten 411 Mio. USD. Spannend wird es Anfang November, da wird das Unternehmen seine Zahlen zum Q1 präsentieren. Zwar dürfte das Unternehmen weiter unter den hohen Rohstoff- und Verpackungskosten leiden, doch die Preisen dürften auch weiterhin weitergeben werden können. Zudem hat das Unternehmen viele neue Artikel auf den Markt gebracht, die den Umsatz zusätzlich angekurbelt haben dürften. Die letzten Zahlen wurden mit einem Up-Gap beantwortet. Seitdem konsolidiert die Aktie und könnt nun zeitnah die Trendfortsetzung einleiten. #LANC

Shift4 Payments ist ein digitaler Zahlungsabwickler, der Mitte 2020 an die Börse ging. Das Unternehmen erwirtschaftet den Großteil seiner Umsätze mit Kunden aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe sowie mit Kasinos. Das Unternehmen hat seine Aktivitäten auf Sportstadien, Fluggesellschaften, Wohltätigkeitsorganisationen sowie Lebensmittel- und Getränkehersteller ausgeweitet. Ein neuer Kunde ist Starlink von Elon Musk. Das Unternehmen wächst schnell. Der Umsatz soll von 710 Mio. USD in diesem Jahr auf 1,10 Mrd. in 2024 steigen, während sich das EPS in den kommenden zwei Jahren auf 2,69 USD mehr als verdoppeln soll. Die EBITDA-Marge ist mit 35 % hoch. In diesem Jahr wird das Unternehmen außerdem zum ersten Mal einen positiven freien Cashflow erzielen. Shift4 wird am 7. November die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen, das sollte bei einem Einstieg bedacht werden. Die Aktie befindet sich in einer engen Range. Mit dem Ausbruch bei 50 USD könnte ein erster Long versucht werden. #FOUR

Kinsale Capital konzentriert sich auf Excess and Surplus-Versicherungen. Diese Art von Spezialversicherungen deckt risikoreichere Geschäfte, Engagements und Policen ab, die von traditionellen Versicherungen nicht abgedeckt werden. In den letzten zwei Jahren hat sich das Unternehmen ziemlich gut entwickelt. So verzeichnete es seit dem zweiten Quartal 2020 ein starkes Gewinn- und Umsatzwachstum. Im letzten Quartal ging das Umsatzwachstum aber etwas zurück, von 30 % auf 17 %. Das EPS-Wachstum aber blieb stark und beschleunigte sich von 47 % auf 50 %. Interessant ist, das das Unternehmen, während viele Konkurrenten mit sinkenden Einnahmen zu kämpfen haben, weiter stark bleibt. Aus diesem Grund sollte man, meines Erachtens, die Aktie jetzt vor den Zahlen auch genau im Blick behalten. So kommen die Zahlen zum 3. Quartal am 27. Oktober. Da die letzten Ergebnisse jeweils über den Erwartungen lagen, dürfte dies auch mit hoher Wahrscheinlichkeit nächste Woche wieder der Fall sein. Die Aktie lief in den letzten Jahren wie an der Schnur gezogen nach oben. Mit Vorlage der Zahl könnte der Trend weitergehen. Ich habe mir einen Alarm gesetzt. #KNSL

Doubleverify, das ich schon mal im August angesprochen habe, ist weiter einen Blick wert. Das Unternehmen ging im April letzten Jahres an die Börse. Der IPO-Preis hatte bei 27 USD gelegen. Doubleverify ist ein Softwarekonzern, der Online-Werbemonetoring anbietet. Das Unternehmen entwickelt eine Verifizierungstechnologie, um Anzeigenbetrug zu reduzieren. Es verspricht auch, die Platzierung von Anzeigen in sicheren und geeigneten Umgebungen für Marken zu gewährleisten. Nun bekommt die Aktie Rückenwind durch einen neuen werbegestützten Video-Streaming-Dienst von Netflix. So kündigte Netflix letzte Woche an, dass sein werbegestützter Service - Basic With Ads - am 3. November in den USA starten und in 12 Ländern für 6,99 USD pro Monat verfügbar sein wird. Netflix plant, pro Stunde 4 bis 5 Minuten Werbung zu schalten. Netflix gab bekannt, dass es sowohl DoubleVerify als auch IAS ausgewählt hat, um unabhängige Messdienste für das neue werbegestützte Angebot anzubieten. Die Unternehmen sollen zeigen, dass die Werbung an den richtigen Stellen geschaltet und gemäß den Branchenstandards angesehen wird. „Wir glauben, dass diese (Netflix-)Nachricht unsere optimistische Sicht auf die Messung durch Drittanbieter untermauert, da neue werbeunterstützte Publisher weiterhin den Wert und die Notwendigkeit einer unabhängigen Messung und Verifizierung erkennen", so RBC Capital in Bezug auf Doubleverify. Die Aktie hat eine schöne Base geformt, wobei der Ausbruch jetzt bevorstehen könnte. Ich habe mir einen Alarm bei 30 USD gesetzt. #DV

Bei Aehr Test Systems handelt es sich um einen Hersteller von Testgeräten für die Halbleiterindustrie, auf den ich schon öfter aufmerksam gemacht habe und der weiter ein tolles Chartbild abgibt. Das Unternehmen fertigt und vertreibt komplette Wafer-Kontaktprüfsysteme sowie Systeme für die Prüfung während des Burn-Ins. Mit einer Marktkapitalisierung von 460 Mio. USD handelt es sich noch um ein kleines Unternehmen, das zuletzt aber mit einem starken Wachstum überzeugen konnte. Das letzte Quartal fiel äußert stark aus, mit einem Gewinn pro Aktie von 23 Cent. Im Jahresvergleich stieg der Gewinn damit um 475 %, während der Umsatz um 166 % zunahm. Laut CEO deuten viele Prognosen darauf hin, dass Siliziumkarbidmarkt weiter enorm wachsen wird. Letzte Woche wurde bekannt, dass das Unternehmen einen neuen großen Kunden gewinnen konnte für die FOX-NPTM Multi-Wafer-Test- und Burn-in-Systeme. Das FOX-NP-System ist ein Dual-Wafer-System, das vollständig mit dem FOX-XP-System für die Volumenproduktion kompatibel ist. Laut Aehr wurden die Produktionskapazitäten aufgrund der starke Nachfrage zuletzt ausgeweitet. Die Aktie zeigt sich im aktuellen Umfeld äußert stark und könnte zeitnah aus der seit August bestehenden Konsolidierung ausbrechen. Ich habe mit einen Alarm bei 19 USD ins System gelegt. WKN 908802 | ISIN US00760J1088 #AEHR

Calumet Specialty Products Partners hat im August starke Zahlen mit einem Rekord-Ebitda von 175 Mio. USD und einem hohen Cashflow berichtet. Das Unternehmen betreibt Raffinerien und verarbeitet verschieden Arten von Ölen, darunter auch erneuerbare Kraftstoffe und Asphaltsorten. Insbesondere das Geschäft mit Abfall, das zu erneuerbarem Diesel verarbeitet wird, kam zuletzt wieder ins Laufen. Zudem kauften im Monat August verschiedene Insider Aktien im Gesamtwert von knapp 500.000 USD. Die Aktie konnte nach den letzen Quartalszahlen mit einem Up-Gap überzeugen. Dies wurde allerdings wieder abverkauft, wobei die Stärke in der Aktie dennoch beeindruckt. So hat sie sich bereits wieder an das Jahreshoch herangearbeitet. Bei einem Ausbruch über 18 USD könnte endlich die Trendfortsetzung beginnen. #CLMT

Cardinal Health ist ein Pharmahändler mit einer Marktkapitalisierung von knapp 18 Mrd. USD. Pharmagrosshändler sind insgesamt gut vor Rezessionsrisiken geschützt, da der Staat und die Versicherer die medizinischen Kosten in hohem Maße decken. Als defensiver Wachstumstitel ist Cardinal Health damit einen genaueren Blick wert. Cardinal Health bietet Krankenhäusern, Labors und Apotheken ein breites Sortiment an Gesundheitsdienstleistungen und medizinischem Bedarf. Es beliefert nach eigenen Angaben rund 90 % der Krankenhäuser und 60.000 Apotheken in den USA. Bei den letzten Zahlen im August wurde zwar der Gewinn pro Aktie leicht verfehlt, stieg aber dennoch um 36 % YoY auf 1,05 USD. Der Umsatz stieg um 11 % auf 47,1 Mrd. USD. Das Management bestätigte außerdem seine EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2023 von 5,05 bis 5,40 USD pro Aktie. Nach den Quartalszahlen konnte die Aktie stark zulegen. Aktuell konsolidiert sie in einer engen Range. Bei einem Ausbruch über die Marke von 71 USD dürfte die Trendfortsetzung eingeleitet werden. Ich habe mir einen Alarm gesetzt. #CAH

Autozone ist ein Betreiber von Autozubehörteilen. Das Unternehmen vertreibt in knapp 6000 Ladenketten in den USA, Süd- und Mittelamerika für Kfz-Zubehör für PKWs, Vans und Kleinlaster. Dabei führt jeder Laden eine Reihe an Basisprodukten, die durch eine, an die regionalen Bedürfnisse angepasste Erweiterungslinie ergänzt werden. Das Unternehmen profitiert, weil die zuletzt gestiegenen Preise bei Neuwagen sowie teure werdende Autokredite die Autofahrer dazu zwingen, ihre Fahrzeuge länger zu behalten. Das bedeutet mehr Nachfrage nach Autoteilen. Im letzten Quartal konnte der Umsatz immerhin um 22 % gesteigert werden, was außergewöhnlich stark war. Das Management ist optimistisch, was die Wachstumsaussichten für das neue Geschäftsjahr angeht. Der Chart gefällt mir. So hält sich die Aktie am Allzeithoch auf. Bei einem Überschreiten der Marke von 2300 USD kann hier, meines Erachtens, auf die Trendfortsetzung spekuliert werden. WKN 881531 | ISIN US0533321024] #AZO

Duck Creek ist ein Softwareunternehmen, deren Aktie kräftig unter die Räder gekommen ist. Nach den Quartalszahlen kann man sie sich heute aber mal auf die Watchlist legen. Das Unternehmen bietet eine Softwarelösung für Versicherungen und hat eine Marktkapitalisierung von 1,45 Mrd. USD. Das Unternehmen kam gestern mit den Zahlen zum 4. Quartal raus. Das EPS lag mit 3 Cent über den erwarteten 2 Cent. Der Umsatz lag mit 80,71 Mio. USD ebenfalls über den Erwartungen von 73,4 Mio. USD. Laut Management kam es im letzten Quartal zu einer deutlichen Geschäftsbelebung, die auch im ersten Quartal anhalten sollte. Für das 1. Quartal sieht man sich aktuell in den Schätzungen bestätigt. Barclays hat heute die Aktie mit einem „Overweight“-Rating bestätigt und sieht ein Kursziel von 14 USD nach vorher 21 USD. Die Aktie befindet sich auf einem neuen Jahrestief. Durch die Zahlen dürfte die Aktie heute mit einem Gap-Up starten. Bei einem Einstieg würde ich das Risiko eng begrenzen. #DCT

Texas Roadhouse ist bekannt für seine Steak-Restaurants. In den USA sind es etwa 500 Stück. Die Marktkapitalisierung liegt bei 6 Mrd. USD. Zu Beginn des Jahres hatte das Unternehmen Preiserhöhungen durchgesetzt, die laut Management keine erkennbaren negativen Auswirkungen auf die Besucherzahlen in den Restaurants und keine nennenswerten Veränderungen im Sortiment gehabt haben. Im letzen Quartal ging zwar das Gewinnwachstum YoY um 1 %, aufgrund höherer Kosten, zurück, der Umsatz legte hingegen um 14 % zu. Die Aktie zeigt sich sehr stark und notiert nahe dem Jahreshoch. Die letzten Wochen über konsolidierte sie, könnte aber zeitnah den Vorstoß auf eine neues Hoch wagen, wenn sich die Gesamtstimmung am Markt aufhellen sollte. Spannend dürften die nächsten Zähen werden, die am 27. Oktober veröffentlicht werden. Ich habe mir einen Alarm bei 92,50 USD gesetzt. Bei einem kurzfristigen Einstieg würde ich das Risiko auf max. 5 % begrenzen. #TXRH

Denbury ist ein Lichtblick in diesem schwierigen Umfeld. Während viele Aktien auf neue Tiefs fallen, erreichte das Unternehmen gestern ein neues Hoch. Der Grund liegt an der starken Branche und dem OPEC+-Treffen vom Mittwoch, bei dem die wichtigsten Produzenten beschlossen, die Ölproduktion ab November um 2 Millionen Barrel pro Tag zu senken. Das Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von 4,8 Mrd. USD, ist ein Öl- und Gasförderer und gehört zu den größten Anbietern in den US-Bundesstaaten Mississippi und Montana. Das Unternehmen betreibt zudem Pipelines zur Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff. Zuletzt steig der Umsatz von 482 Mio. USD im zweiten Quartal um 59 % gegenüber 280,5 Mio. USD im zweiten Quartal 2021. Der Gewinn lag bei 2,83 USD pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 1,52 USD im gleichen Zeitraum. Mit dem gestrigen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch unter erhöhtem Volumen könnte hier nun die Trendforstetzung eingeleitet worden sein. #DEN

ConocoPhillips ist mit einer Marktkapitalisierung von 150 Mrd. USD ein Gigant im Bereich des Erdöl- und Erdgasgeschäftes. Das Unternehmen ist insbesondere im Golf von Mexico, Kanada, Südamerika und Afrika tätig. Der Gewinn pro Aktie sieg im letzten Quartal um satte 208 %. ConocoPhillips hat Ende letzten Jahres ein neues dreistufiges Programm für seine Aktionäre eingeführt. Es umfasst eine vierteljährliche Basisdividende, eine zusätzliche variable Dividende und Aktienrückkäufe. Die Aktie bietet derzeit eine jährliche Dividendenrendite von 1,6 %. Durch die Förderkürzung der OPEC+ um 2 Millionen Barrel Öl pro Tag ab November könnten sich die Ölpreise wieder stabilisieren, was letztlich auch ConocoPhillips zugute kommen könnte. Auf den Beschluss am Mittwoch hat die Aktie positiv reagiert und konnte über den Widerstand bei 118 USD ziehen. Die Aktie befindet sich nahe dem Allzeithoch und könnte nun die Trendfortsetzung vorbereiten. #COP

Auf Shockwave Medical habe ich schon öfter aufmerksam gemacht. Die Aktie ist eine Top-Bullenaktie. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet, um die Theorie zu testen, dass die elektrischen Impulse, die zur Zertrümmerung von Nierensteinen verwendet werden, auch Verkalkungen in Blutgefäßen bekämpfen könnten. Die Theorie hat sich bewahrheitet. Die Umsätze von Shockwave sind inzwischen stark gewachsen und stiegen im zweiten Quartal um 116 %. Aktuell ist Shockwave der einzige Anbieter in diesem Bereich. Der Vorstandsvorsitzende Doug Godshall räumt jedoch ein, dass die Konkurrenz kommen wird, wahrscheinlich im Zeitrahmen von 2025-26. Bis dahin ist aber noch leichtes Geld zu verdienen, zumal aktuell in neue Gebiete expandiert wird. Neben China wird jetzt auch versucht, in Japan Fuß zu fassen. Aktuell verwenden Ärzte in 61 Ländern die Katheter des Unternehmens. Die Vereinigten Staaten bleiben jedoch der wichtigste Markt, auch weil dort die Kosten von der Versicherung erstattet werden. Die Aktie ist brutal stark und könnte zeitnah über die Widerstandslinie im Bereich von 285 USD ausbrechen. #SWAV

Lamb Weston hat gestern Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht, die stark waren. So lag das EPS im letzten Quartal bei 0,75 USD, bei Schätzungen von lediglich 0,49 USAD. Der Umsatz mit 1,13 Mrd. USD lag im Rahmen der Schätzungen. Das Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von 12 Mrd. USD, ist einer der weltweit größten Anbieter von Tiefkühl-Kartoffelprodukten. Die Produkte werden in über 100 Ländern vertrieben. Laut Management werden die kurzfristigen Nachfragetrends volatil bleiben, aufgrund des inflationären Umfelds. Doch die langfristigen Wachstumsaussichten scheinen intakt. Lamb Weston kündigte jüngst an, die Kapazitäten in Argentinien zu erweitern, sowie die laufenden Investitionen in Idaho und China nach oben zu fahren. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde gestern bestätigt. Die Aktie konnte gestern unter erhöhtem Volumen ein Up-Gap ausweisen. Sollte die Aktie das gestrige Hoch im Bereich von 83 USD überschreiten, bietet sich, meines Erachtens, ein Long-Einstieg an. #LW

Den Anbieter von Software für die Lohn- und Gehaltsabrechnung Paylocity Holding sollte man aufgrund der relativen Stärke im Blick behalten. Aufgrund der Tatsache, dass sich der Arbeitsmarkt nach Corona in diesem Jahr wieder deutlich erholt hat, haben sich die meisten Aktien im Bereich der Lohnbuchhaltung in diesem Jahr besser entwickelt als die meisten Softwareunternehmen. Überzeugten konnte das Unternehmen zuletzt mi Marktanteilsgewinnen, wobei es den beiden großen Konkurrenten ADP und Paychex in diesem Jahr viele Kunden wegnehmen konnte. Laut Management dürfte das Unternehmen auch bei einer Rezession gut dastehen, da es sehr breit bei den Produkten aufgestellt ist. „Wir sind zuversichtlich, dass das Unternehmen den Meilenstein eines Jahresumsatzes von 1 Milliarde USD mit Leichtigkeit überschreiten und gleichzeitig eine bereinigte EBITDA-Marge von annähernd 30 % im laufenden Geschäftsjahr erzielen wird“, so das Management. Die Aktie hält sich stark. Nach besser als erwarteten Zahlen hatte die Aktie Anfang August mit einem Up-Gap eröffnet. Zuletzt konsolidierte sie, findet aber nun wieder zu neuer Stärke. Ein Einstieg kann versucht werden, wenn die Konsolidierung nach oben hin verlassen wird. Die Triggermarke befindet sich im Bereich von 253 USD. #PCTY

Enerplus ist ein kanadischer Öl- und Gasunternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von 3,5 Mrd. USD. Anfang August meldete das Unternehmen hervorragende Zahlen. So stieg im zweiten Quartal der Gewinn um 233 % auf 70 Cents pro Aktie bei einem Umsatzsprung von 238 % auf 580,5 Mio. USD. Die Marge nach Steuern betrug zuletzt über 45 %. Laut Management profitiert man aktuell von einer enormen Nachfrage in allen Bereichen. Die Aktie ist zwar extrem volatil, hält sich aber im aktuellen Umfeld sehr gut und zog die letzten Tage wieder stark an. Einen Einstieg würde ich ins Auge fassen, wenn der Widerstand im Bereich von 16,30 USD herausgenommen wird. Das Risiko würde ich auf etwa 4 % begrenzen. Einen Alarm habe ich mir gesetzt. #ERF

WWE ist ein Medienunternehmen und konzentriert sich auf Wrestling-Shows. Trotzdem es aktuell in der Führungsetage zu Problemen und Umstrukturierungen kommt, überzeugt WWE seit drei Quartalen in Folge mit einem Gewinnwachstum und fünf Quartalen in Folge mit einem Umsatzwachstum. Der ehemalige CEO Vince McMahon, war im Juni nach einer Untersuchung über Zahlungen an ehemalige Mitarbeiter zur Vertuschung sexuellen Fehlverhaltens zurückgetreten. Trotz des Wirbels hielt sich die Aktie zuletzt gut und konnte im vierten Quartal die Erwartungen übertreffen. Der Gewinn stieg im Jahresvergleich um 70 % auf 58 Cents pro Aktie, während der Umsatz um 23 % auf 328,2 Mio. USD kletterte. WWE erweitert aktuell seine internationale Präsenz durch Streaming-Verträge mit Disney und Foxtel. Außerdem werden weitere internationale Veranstaltungen in Saudi-Arabien, Großbritannien und Irland angeboten. Die Aktie notiert nur wenige Prozent unter dem Jahreshoch. Ein Einstieg könne hier, meines Erachtens, probiert werden, wenn der Widerstand im Bereich von 71 USD fällt. #WWE

Die Lithiumaktien halten sich im aktuell schwierigen Marktumfeld enorm gut, allen voran Livent. Der Lithiumproduzent arbeitet mit Hochdruck an der Kapazitätserweiterung. Die Aussicht auf ein mehrjähriges Angebotsdefizit hat die Lithiumproduzenten, wie Livent, in die Lage versetzt, bei der Auftragsvergabe den Ton anzugeben. Die steigenden Gewinne in diesem Jahr sind zum Teil auf die Neuverhandlung von Verträgen zurückzuführen, die die Marktpreise besser widerspiegeln. Ende Juli gab Livent beispielsweise eine neue Liefervereinbarung über den Ausbau von Verarbeitungskapazitäten in den USA zur Belieferung von General Motors bekannt. GM stimmte zu, eine Vorauszahlung von 198 Mio. USD zu leisten, um das Projekt zu finanzieren. Die Aktie notiert nahe am Jahreshoch und hat eine vielversprechende Base geformt. Ein Ausbruch über den Widerstand bei 33 USD dürfte hier zügig zu weiteren Anschlussgewinnen führen. Watchlist! #LTHM

Cal-Maine Foods ist ein Hersteller von Eiern und hat eine Marktkapitalisierung von 2,9 Mrd. USD. Das Unternehmen betreibt Produktionsanlagen, Mühlen und Brütereien zur Herstellung von Eiern. Cal-Maine kontrolliert etwa 19 % des US-Marktes für Eier. Das US-Landwirtschaftsministerium geht davon aus, dass die Eierpreise in diesem Jahr um 19,5 bis 20,5 % steigen werden. Der Ausbruch der Vogelgrippe hat die Eierpreise weiter in die Höhe getrieben, da das Angebot an Hühnern begrenzt ist. Gestern kamen Zahlen des Unternehmens heraus. Dabei waren es insbesondere die Preiserhöhungen, welche die Bruttogewinnmarge auf 33 % katapultierten. Der durchschnittliche Netto-Verkaufspreis für konventionelle Eier pro Dutzend stieg auf 2,368 USD, verglichen mit 0,990 USD vor einem Jahr. Sowohl der Umsatz mit konventionellen Eiern als auch mit Spezialeiern erreichte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 ein Rekordniveau. Die Aktie hält sich im schwierigen Umfeld stark und könnte bereits heute oder die kommenden Tage auf eine neues Jahreshoch steigen. Watchlist! #CALM

Auf Neurocrine Biosciences habe ich zuletzt Anfang September aufmerksam gemacht. Das Unternehmen bleibt weiter spannend, zumal das Unternehmen in Kürze bei den US-Behörden die Zulassung von Ingrezza für Patienten mit Huntington-Krankheit und Bewegungskomplikationen beantragen wird. Daneben rechnet das Unternehmen damit, in diesem Jahr mit Studien zu Schizophrenie und einer nicht genannten Krankheit zu beginnen. Das Unternehmen könnte nächstes Jahr weitere Testergebnisse für die Behandlung von Depressionen und Krampfanfällen vorlegen. Spannend ist zudem, dass das Medikament Ingrezza zur Behandlung der Bewegungsstörung tardive Dyskinesie enorme Umsatzzuwächse verzeichnen kann. So erzielte im zweiten Quartal Ingrezza einen Nettoumsatz von 350 Millionen USD. Für dieses Jahr wird ein Umsatzanstieg von 28 % auf 1,45 Mrd. USD erwartet. Damit wird das zuletzt starke Wachstum weiter gehalten. Die Aktie befindet sich in einer bullischen Konsolidierung und lief gestern den GD 50 an. Dieser könnte nun als Unterstützung dienen. Sollte die Aktie hier wieder Stärke aufbauen, kann mit einem geringen Risiko von etwa 3 % auf einen neuen Anlauf aufs Jahreshoch spekuliert werden. #NBIX

Eli Lilly ist mit einer Marktkapitalisierung von 270 Mrd. USD einer der großen Pharmagiganten. Dabei gibt es zwei potenzielle Treiber für das Wachstum des Unternehmens: Fettleibigkeit und Alzheimer mit den Medikamenten Mounjaro und Donanemab. Eli Lilly hat bereits eine Zulassung für Mounjaro bei Patienten mit Typ-2-Diabetes. Das Unternehmen testet es aber auch bei Patienten mit Fettleibigkeit und damit verbundenen kardiovaskulären und metabolischen Erkrankungen. Laut der UBS könnte Mounjaro das bedeutendste Medikament aller Zeiten werden. Mounjaro ist das erste Medikament seiner Klasse. Es zielt auf zwei Hormone ab, die mit der Blutzuckerkontrolle verbunden sind. Die Food and Drug Administration hat es im Mai für die Behandlung von Diabetes zugelassen. Es ist bei weitem nicht das einzige Diabetes-Medikament von Eli Lilly. Das Unternehmen vertreibt eine breite Palette von Diabetesmedikamenten. Doch Mounjaro gewinnt zunehmend an Bedeutung. In der vorletzten Septemberwoche machten, laut SVB Securities, die Verschreibungen für Mounjaro 22 % aller Diabetesmedikamente von Eli Lilly aus. Das Konkurrenzprodukt von Novo Nordisk, Ozempic, hat unterdessen mit Lieferengpässen zu kämpfen, was sich natürlich positiv für Eli Lilly auswirkt. Daneben arbeite Eli Lilly mit Donanemab auch an der Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Die Aktie hält sich äußerst stark und bildet eine bullische Flagge aus. Einen Einstieg kann ich mir vorstellen, wenn der aktuelle Widerstand bei 310 USD verlassen wird. #LLY | WKN 858560 | ISIN US5324571083

Bei Aehr Test Systems handelt es sich um einen Hersteller von Testgeräten für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen fertigt und vertreibt komplette Wafer-Kontaktprüfsysteme sowie Systeme für die Prüfung während des Burn-Ins. Mit einer Marktkapitalisierung von 420 Mio. USD handelt es sich noch um ein kleines Unternehmen, das zuletzt aber mit einem starken Wachstum überzeugen konnte. Seit Ende August konsolidiert die Aktie, nachdem sie ein neues Jashreshoch erreicht hatte. Das letzte Quartal fiel äußert stark aus, mit einem Gewinn pro Aktie von 23 Cent. Im Jahresvergleich stieg der Gewinn damit um 475 %, während der Umsatz um 166 % zunahm. Laut CEO bekommt das Unternehmen aktuell Auftrieb durch den Siliziumkarbidmarkt für Elektrofahrzeuge. Laut dem Chiphersteller Wolfspeed, den man ebenfalls im Blick haben muss, ist der Übergang von Siliziumchips zu Siliziumkarbid ein einmaliger technologischer Wandel in der Halbleiterindustrie. Die Aktie zeigt sich im aktuellen Umfeld äußert stark. Die Bewegungen verengen sich. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 17 USD könnte, meines Erachtens, ein erster Fuß in die Tür gestellt werden. WKN 908802 | ISIN US00760J1088 #AEHR

Den Getränkehersteller Celsius haben wir bereits öfter besprochen und man sollte ihn weiter im Blick behalten, da sich hier eine risikoarme Einstiegsgelegenheit bietet. Das Unternehmen ist ein Lifestyle-Getränkehersteller und entwickelt und verkauft Fitness- und Funktionsdrinks. Dabei handelt es sich um alkoholfreie und zuckerfreie Getränke, die ausgewählte Zusätze enthalten, um nicht nur den Durst zu löschen, sondern auch um aktiv zu bleiben und um die Gesundheit zu fördern. Das Wachstum boomt. Die Gewinne von Celsius stiegen im zweiten Quartal auf 12 Cents pro Aktie gegenüber 1 Cent im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 137 % auf 154 Mio. USD. Analysten prognostizieren für das dritte Quartal einen Anstieg des Gewinns pro Aktie um 233 % auf 10 Cents. Zu berücksichtigen ist die hohe Volatilität der Aktie. Nichtsdestotrotz könnte man einen Abpraller vom GD 50 als aggressiven Einstieg nutzen. Eine andere Möglichkeit wäre, die Aktie zu kaufen, wenn sie den Widerstand im Bereich von 104 USD überwindet. WKN A0YH6K | ISIN US15118V2079 #CELH

Impinj aus Seattle, mit einer Marktkapitalisierung von 2,3 Mrd. USD, stellt winzige Tracking-Chips her, die Artikel für Kunden im Einzelhandel, im Transportwesen, in der Logistik und in anderen Branchen mit der Internet-Cloud verbinden können. Das Unternehmen verwendet eine drahtlose Technologie namens Rain RFID. RFID steht für Radio-Frequenz-Identifikation. Nachdem letzte Woche das Unternehmen auf der Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference eine Präsentation angehalten hatte, wurde am Montag von Goldman Sachs die Kaufempfehlung für die Aktie von Impinj erneut bestätigt. Auf der Konferenz wies das Management darauf hin, dass der Einzelhändler Walmart seinen Einsatz von RFID-Chips von Bekleidung auf Haushaltswaren und andere Waren ausweitet. Die dürfte sich sehr positiv für Impinj auswirken, da Walmart eine Vorreiterrolle in der Branche einnimmt und andere Unternehmen diesem Beispiel folgen werden. Die Aktie notiert nahe am Jahreshoch. Ein Long-Versuch kann, meines Erachtens, gestartet werden, wenn die Aktie den Widerstand im Bereich von 93 USD überwindet. #PI

Shockwave Medical sollte man weiter unbedingt im Auge behalten. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet, um die Theorie zu testen, dass die elektrischen Impulse, die zur Zertrümmerung von Nierensteinen verwendet werden, auch Verkalkungen in Blutgefäßen bekämpfen könnten. Die Theorie hat sich bewahrheitet. Die Umsätze von Shockwave sind inzwischen stark gewachsen und stiegen im zweiten Quartal um 116 %. Zuletzt erhöhte Shockwave seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 465 bis 475 Mio. USD, was einer Umsatzverdoppelung zum Vorjahr gleichkäme. Das größte Risiko besteht aktuell wohl darin, dass neue Konkurrenten in den Markt eintreten könnten, wobei aktuell nicht klar ist, wie erfolgreich eine konkurrierende Technologie sein würde. Das Unternehmen expandiert aktuell stark, insbesondere in China und Japan. Aktuell verwenden Ärzte in 61 Ländern die Katheter des Unternehmens, die zwischen 3.000 und 4.000 USD kosten. Im letzten Quartal hat das Unternehmen in China die Zulassung für die Vermarktung seines kompletten Systems inklusive verschiedenerer Katheter erhalten. Das dürfte den Umsatz kurzfristig weiter ankurbeln. Die Aktie ist äußerst bullisch und reagiert nicht auf den Gesamtmarkt. Sollte der Widerstand im Bereich von 300 USD fallen, kann ich mir einen Einstieg vorstellen. #SWAV

Target Hospitality betreibt Hotels und Unterkünfte für Firmenmitarbeiter an. Das Netzwerk von Target Hospitality besteht aus 1.600 Wohneinheiten für Mitarbeiter von z.B. Öl-, Gas- und Bergbauunternehmen. In den letzten neun aufeinander folgenden Quartalen wurden die Schätzungen der Analysten jedes Mal übertroffen. Für das zweite Quartal meldete Target Hospitality einen Rekordumsatz von 110 Mio. USD, das ist 46 % mehr als im Vorjahresquartal. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 27 Cents pro Aktie, ein deutlicher Anstieg gegenüber 2 Cents vor einem Jahr. Mitte Juli gab Target Hospitality bekannt, dass es seinen Miet- und Dienstleistungsvertrag für den "Expanded Humanitarian Contract" im Rahmen der Bemühungen der Regierung zur Unterstützung von Vertriebenen ausgeweitet hat. Der erweiterte Vertrag umfasst Einrichtungen, Dienstleistungen und Infrastrukturlösungen für rund 6.400 Menschen, was einem Anstieg der Menschen um 60 % gegenüber dem ursprünglichen Vertrag entspricht. Nach der Vertragsausweitung wurde die Umsatzprognose für das Gesamtjahr um 53 % auf eine Rekordspanne von 500 bis 510 Mio. USD erhöht. Die Aktie kann mit einer relativen Stärke überzeugen und konsolidiert in einer engen Spanne am Jahreshoch. Es scheint als würde die Aktie Kraft sammeln, um einen nächsten Anstieg vorzubereiten. Watchlist! #TH

Der Anbieter von Geothermie-Leistungen Oramit Technologies beansprucht einen Anteil von 30 % an der geothermischen Stromerzeugung in den USA, Tendenz steigend. Die USA sind der weltweit größte Produzent von geothermischer Energie. Dabei dürfte Ormat starkem vom Inflation Reduction Act (IRA), der am 16. August in Kraft getreten ist, profitieren. Zu den Bestimmungen des IRA gehören eine Verlängerung der Steuergutschriften für Geothermie und Solarenergie sowie weitere Steuervergünstigungen. Neben Geothermie fasst das Unternehmen jetzt auch in den Bereichen Energiespeicherung und Solar Fuß. So hat es sich kürzlich mit NV Energy zusammengeschlossen, einem Versorgungsunternehmen im Besitz von Berkshire Hathaway, ums Batteriespeicherprojekte in Nevada zu entwickeln. Die Aktie kommt aus einer langen Konsolidierung und könnte diese bald abschließen. Die letzten Wochen verweilte die Aktie in einer engen Range, wobei ein Ausbruch kurz bevorstehen dürfte. Ich habe mir einen Alarm bei 98 USD gesetzt. #ORA

Schaut euch mal die Aktie von Devon Energy an. Hier haben wir eine tolle charttechnische Formation und einen starken Sektor. Das Unternehmen ist ja ein unabhängiger Öl- und Gasproduzent aus den USA, der u. a. im ressourcenreichen Delaware-Becken tätig ist. Von vier der letzten fünf Quartale hat Devon Energy ein dreistelliges Umsatzwachstum erzielt. Die Gewinne von Devon Energy stiegen im zweiten Quartal um 331 % auf 2,59 USD pro Aktie, während der Umsatz um 133 % auf 5,6 Mrd. USD wuchs. Für das dritte Quartal wird ein Gewinnanstieg YoY um 111 % auf 2,28 USD pro Aktie erwartet. Zwar hat die Aktie schon einen starken Lauf hinter sich. Aber aufgrund der schönen Tasse mit Henkel, kann man hier einen risikoarmen Einstieg vornehmen. Einen Einstieg würde ich in Betracht ziehen, wenn die Aktie der die Marke von 75 USD zieht. Bei einem Anstieg darüber, würde ich das Risiko auf 3 % begrenzen. WKN 925345 | ISIN US25179M1036 #DVN

New Fortress Energy ist es ein Gas-zu-Strom-Infrastrukturunternehmen und betreibt weltweit Erdgas und Flüssigerdgas-Terminals. Es wurde 2014 mit der Überzeugung gegründet, dass der Zugang zu erschwinglicher, zuverlässiger und sauberer Energie kein Privileg, sondern ein Menschenrecht sein sollte. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 11,5 Mrd. USD. In den letzen Jahren hat das Unternehmen stark in LNG-Terminals investiert, sodass man meinen könnte, dass das Management bereits gewusst hat, was uns erwartet. New Fortress ist nahezu im gesamten LNG-Wertschöpfungsprozess involviert und global vertreten. Das Geschäft brummt und das Management möchte im schlechtesten Fall, bis zum Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von 55 % pro Jahr und ein bereinigtes EBITDA-Wachstum von 100 % pro Jahr erzielen. Das EPS lag im letzen Jahr bei 0,49 USD. Im Jahr 2022 soll es bereits 2,50 USD betragen. Die zuletzt gemachten Investitionen zahlen sich also bereits enorm aus. Und dies dürfte so weitergehen. Denn das Unternehmen wird vermutlich zu einem großen Gewinner der europäischen Gaskrise gehören. So wurde im letzten Quartal der Bau von 18 neuen LNG-Terminals in Europa angekündigt. Die Aktie ist enorm stark und bildet am Allzeithoch aktuell eine Darvas-Box aus. Sollte sich im Bereich be 52 USD ein Boden bilden, kann man hier mit geringem Risiko auf die Trendfortsetzung spekulieren. Watchlist! #NFE

Eine Aktie, die nach wie vor stark ist, ist Vertex Pharma. Dabei handelt es sich um ein Biotech-Unternehmen, das sich der Entdeckung und Entwicklung kleinmolekularer Arzneimittel zur Behandlung von schweren Erkrankungen verschrieben hat. Dazu zählen Nierenkrankheiten, die mit Mutationen im APOL1-Gen verbunden sind. Außerdem wird mit Crispr Therapeutics an einem Gen-Editing-Medikament für zwei Blutkrankheiten gearbeitet. Das Anaylstenhaus RBC sagte zuletzt, dass Vertex über ein unterschätztes Pipeline-Portfolio verfüge, das eine faire Chance auf mittel- bis langfristiges Wachstum habe. Interessant ist auf alle Fälle die Zusammenarbeit mit Crispr. Denn wie die Unternehmen zuletzt mitteilten, dürften die Aufsichtsbehörden in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich bis Ende 2022 Studiendaten im Spätstadium vorlegen, um die Zulassung für die Behandlung der zwei Blutkrankheiten zu beantragen. Somit dürfte es bei Vertex in den nächsten Wochen und Monaten spannend werden. Die Aktie hält sich unmittelbar am Allzeithoch auf. Ein spekulativer Einstieg bietet sich meines Erachtens jetzt an, wobei ich das Risiko bei etwa 278 USD begrenzen würde. WKN 882807 | ISIN US92532F1003 #VRTX

Agilent Technologies sollte man im Auge behalten. Das ist ein Hersteller von Laborforschungsgeräten. Mitte August meldete das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von 13 %. Damit schnitt das Unternehmen, im Gegensatz zu vielen Konkurrenten, ausgesprochen stark ab. Im dritten Quartal konnte das EPS um 22 % auf 1,34 USD pro Aktie gesteigert werden (Erwartet: 1,20 USD). Grund für die guten Zahlen war auch die Tatsache, dass es das Unternehmen geschafft hat, die Anlagen in China ziemlich gut aufrechtzuerhalten. Die Erwartungen für das Gesamtjahr wurden zuletzt angehoben. Mit Veröffentlichung der letzen Zahlen gab es ein Up-Gap, das die letzten Wochen wieder geschlossen wurde. Mit gefällt die Base, die sich bildet. Mit dem Anstieg am Freitag über den Widerstand bei 137 USD, kann man hier, meines Erachtens auf eine Fortsetzung Richtung 160 USD spekulieren. #A

Ein weitere Solarwert, den man kennen muss, ist Shoals Technologies. Zwar hatte die Aktie gestern keinen guten Start, weil Goldman Sachs die Aktie von Buy auf Sell herabstufte und mit einem Kursziel von 21 USD versah. Doch die Aktie hat sich von der doppelten Abstufung nicht beeindrucken lassen und schloß nur minimal im Minus, was auf einen starken Support schließen lässt. Shoals bietet eine Reihe von Produkten, die für den Betrieb großer Solarenergieprojekte benötigt werden, wie Kabelkästen, Überwachungssysteme, usw. Das Flaggschiffprodukt ist die Big Lead Assembly, kurz BLA. Es kombiniert mehrere Komponenten zu einer vorgefertigten Lösung, die die Installationskosten senkt. Außerdem wird dadurch die Anzahl der Fehlerquellen reduziert. Die Aktie hat sich in den letzten Wochen kräftig erholt und eine tiefe Base geformt. Ein Einstieg biete sich an, wenn der Widerstand im Bereich von 27,89 USD überschritten wird. #SHLS