Embraer S.A. (Sp.ADRs) (1,06%)Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer ist Morgan Stanley´s neuer Top-Pick am Luftfahrthimmel - Bricht Embraer das Duopol von Boeing und Airbus auf? Bei Embraer handelt es sich um einen brasilianischen Flugzeugbauer, der zunehmend Boeing und Airbus Konkurrenz macht. Im 4. Quartal lieferte das Unternehmen 75 Flugzeuge aus, wobei die Auslieferungen für das Gesamtjahr um 13 % auf 181 Flugzeuge gesteigert werden konnten, wie das Unternehmen am 18. März, bei der Bekanntgabe der Q4-Zahlen, gemeldet hatte. Zwar lag der Umsatz mit 1,98 Mrd. USD leicht unter den Erwartungen, doch der Ausblick für das Jahr 2024 liegt im Rahmen der Erwartungen. Embraer rechnet für 2024 mit einem Umsatz zwischen 6 und 6,4 Mrd. USD (Konsens: 6,21 Mrd. USD) nach 5,27 Mrd. USD im Jahr 2023. Morgan Stanley hatte vor Bekanntgabe der Zahlen Embraer zu seinem neuen Top-Pick in der Luftfahrtbranche ernannt. So geht die Bank davon aus, dass Embraer „nach jahrzehntelangen Investitionen in eine Zeit der Ernte“ eintrete. Dabei sieht Morgan Stanley Embraer als das Unternehmen an, das nun das Duopol von Boeing und Airbus aufbrechen könnte. Das Kursziel von Morgan Stanley für die Aktie liegt bei 40 USD. Mit dem Ausbruch über die Marke von 24 USD könnte sich jetzt das Momentum für die Aktie beschleunigen, wobei es bis zum Allzeithoch bei 50 USD noch ein weiter Weg ist. (ERJ)
Southern Copper Corp. (-0,20%)Southern Copper wird getrieben von einem starken Kupferpreis - Aktie mit Allzeithoch! In der letzten Woche sind die Rohstoffwerte aus den Bereichen Gold, Silber sowie Kupfer angesprungen. Sehr stark zeigt sich dabei Southern Copper. Das Unternehmen ist einer der großen Player in der Branche und betreibt erstklassige Anlagen in Ländern wie Mexiko und Peru. Der Konzern gibt an, über die höchsten Kupferreserven aller börsennotierten Unternehmen zu verfügen. Bis 2028 will man die Kupferproduktion verdoppeln. Gelingen soll dies durch massive Kapazitätserweiterungen. Mit etwa 70 Mio. Tonnen Kupferreserven verfügt Southern Copper derzeit über die größten Kupferreserven in der Branche und übertrifft damit Konkurrenten wie FreeportMcMoran. Die Aktie konnte zuletzt aus einer fast einjährigen Seitwärtsphase auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Der Grund ist im starken Anstieg des Kupferpreises zu sehen. So hat der Kupferpreise in Shanghai in der letzten Woche ein Rekordhoch erreicht. Neben chinesischen Produzenten, die zuletzt die Produktion kürzten, heizt auch die Schließung einer riesigen Mine in Panama die Preisrallye an. Sollte es im Sommer zu Zinssenkungen kommen, dann dürfte dies dazu führen, dass sich die Lager wieder mehr auffüllen sollten, was auch Southern Copper zugute käme. Die Aktie zog am 15. März auf ein neues Allzeithoch bei 104 USD. Sollte es zu einem Rücksetzer Richtung Ausbruchsniveau bei 90 bis 95 USD kommen, würde sich hier ein Einstieg mit einem guten CRV ergeben. Watchlist! (SCCO)
PubMatic (-1,91%)Beim Spezialisten für digitale Werbung PubMatic zeichnet sich ein Wendepunkt im Wachstum ab - Aktie beweist relative Stärke! PubMatic entwickelt Tools für digitale Werbung. Die Plattform des Unternehmens wird von Kunden genutzt, um die Zuschauerbindung zu erhöhen und die Monetarisierung der eigenen Dienste zu verbessern. Die Lösungen von PubMatic liefern und verarbeiten Daten, die sowohl für das Targeting als auch für den effektiven Verkauf benötigt werden. Am 26. Februar präsentierte das Unternehmen starke Quartalszahlen, die zu einem Up-Gap in der Aktie geführt hatten. Die Zahl der aktiven Publisher auf der PubMatic-Plattform stieg im Vergleich zum Jahr 2022 um 9 %. Der CEO Rajeev Goel sagte im Conference Call: „Wir haben das Jahr 2023 mit einem unglaublich starken Ergebnis abgeschlossen und einen Wendepunkt im Umsatzwachstum markiert, da wir im 4. Quartal ein YoY-Wachstum von 14 % sowie eine starke Rentabilität erreicht haben.“ Der Vorstand ermächtigte das Unternehmen Aktien im Wert von bis zu 100 Mio. USD, anstatt der bislang veranschlagten 75 Mio. USD zurückzukaufen. Das dürfte die Aktie weiter stützen. Am 14. März brach sie aus der Konsolidierung bei 22 USD nach oben aus und könnte nun die Trendfortsetzung einleiten. (PUBM)
UiPath Inc. (A) (3,05%)UiPath baut das KI-Angebot weiter aus - Aktie vor Ausbruch aus Base nach starken Quartalszahlen? UiPath ist ein Anbieter im Bereich der Robotic Process Automation (RPA) und entwickelt über eine End-to-End-Softwareplattform Software-Roboter, um Geschäftsprozesse zu automatisieren. Im letzten Jahr wurde eine ganz Palette an neuen KI-Produkten eingeführt, um die Automatisierung in großem Umfang zu beschleunigen. Am 13. März legte das Unternehmen seine Zahlen zum 4. Quartal vor, die sowohl beim Umsatz (405 Mio. USD) als auch dem EPS (0,23 USD) deutlich über den Erwartungen lagen. Der freie Cashflow konnte YoY um 40 % auf 146,4 Mio. USD zulegen bei einer Bruttomarge von 89 %. Das Unternehmen war lange Zeit unprofitabel. Das hat sich geändert. Für das neue Geschäftsjahr wird ein operativer Gewinn von etwa 295 Mio. USD erwartet. Das Management sagte, dass man die eigenen Fähigkeiten im Bereich der KI weiter ausbauen wolle. Zuletzt wurde die Partnerschaft mit Google Cloud erweitert und UiPath Autopilot for Studio und for Test Suite auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von fortschrittlichen KI-Funktionen, welche die Produktivität von Entwicklern steigern sollen. „Die Kombination aus KI und Automatisierung bei UiPath ist der strategische Change Enabler für unsere Kunden, der jede digitale Transformation einfacher und schneller macht und gleichzeitig die Kunden in die Lage versetzt, innovativ zu sein, sich schneller anzupassen und zu wachsen,“ so der CEO Rob Enslin. Die Aktie hat seit den letzten Quartalszahlen eine mehrmonatige Base ausgebildet und könnte nun bereit sein, über den Widerstand bei 26 USD nach oben auszubrechen. (PATH)
Indivior PLC (-4,47%)Indivior stellt Medikamente zur Behandlung von Drogenabhängen her und profitiert von einem wachsenden Markt! Die Aktie von Indivior dürfte bei den meisten Anlegern bislang kaum bekannt sein. Das könnte sich aber ändern. Denn das in Großbritannien gelistete Unternehmen hat Ende Februar Gespräche mit seinen Aktionären aufgenommen, um die Hauptnotierung im Jahr 2024 von London nach New York zu verlegen. Der Grund liegt darin, dass man das Wachstum ausbauen und dafür die enormen Investorengelder jenseits des Atlantiks nutzen wolle. Am 22. Februar legte das Unternehmen starke Zahlen zum 4. Quartal vor. Das EPS von 0,43 lag, genauso wie der Umsatz von 293 Mio. USD, deutlich über den Schätzungen der Analysten. Indivior stellt Medikamente zur Behandlung von Opioidabhängigkeit her, wobei die Medikamente, wie Sublocade, bei der Bewältigung von Entzugserscheinungen, die im Alltag ohne Medikamente kaum zu bewältigen sind, helfen. Die jüngste Zulassung des Konkurrenzprodukts Braxdi sowie Klagen gegen Indivior, die inzwischen fallen gelassen wurden, hat die Aktie zuletzt unter Druck gesetzt. Da der Markt zur Behandlung von Drogenabhängen aber mit einem geschätzten durchschnittlichen Wachstum von 10 % bis zum Jahr 2030 stark wächst, gehe ich davon aus, dass Indivior davon mittelfristig weiter profitieren wird. Bislang haben sich nur etwa 20 % der Menschen, die an einer Opioidabhängigkeit leiden, einer Behandlung unterzogen. Die Aktie konnte bei 15 USD Ende letzten Jahres einen Boden bilden. Nach den Q4-Zahlen am 22. Februar kam es zu einem Up-Gap, das bislang verteidigt wurde. Mit dem Ausbruch über die Marke von 23 USD könnte es weiter nach oben gehen. (INDV)
Paymentus Holdings (0,14%)Online-Zahlungsabwickler Paymentus nach starken Q4-Zahlen im Blick - Gelingt der Run auf das Allzeithoch? Paymentus bietet SaaS-Plattformen für Online-Zahlungen an und unterhält Partnerschaften mit großen Bankinstituten sowie PayPal. Die Hauptkunden sind Firmen aus den Bereichen Medizin, Telekommunikation und Versicherungen, welche die Zahlungen ihrer Kunden über Paymentus erhalten. Die Abo-Einnahmen lagen zuletzt nur bei 3 %. Der Großteil der Einnahmen stammt aus den Provisionen, die Paymentus für jede Transaktion erhebt, unabhängig von der Art der Zahlung. Am 4. März überzeugte das Unternehmen mit einem starken 4. Quartal. Sowohl das EBITDA wie auch der Umsatz lagen weit über den Schätzungen. Das EPS von 0,11 USD lag beinahe 100 % über den erwarteten 0,06 USD je Aktie. Für das Jahr 2024 hat man die Aussichten angehoben, wobei der CEO auf den starken Auftragsbestand verwies, der das Unternehmen für weiteres Wachstum positioniere. Das Unternehmen ging erst im Jahr 2021 an die Börse. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 2,58 Mrd. USD. Das Hoch aus dem Jahr 2022 bei 35 USD ist noch nicht wieder erreicht. Doch mit den starken Q4-Zahlen gelang der Aktie ein riesiges Up-Gap unter erhöhtem Volumen. Mit dem Überschreiten dem Marke von 21 USD kann man hier, meines Erachtens, auf einen weiteren Anstieg Richtung 35 USD setzen. (PAY)
Guidewire Software Inc. (-0,39%)Guidewire Software modernisiert die Versicherungsbranche - Aktie auf dem Weg Richtung Allzeithoch! Guidewire Software bietet fortschrittliche Analytics-Anwendungen für Versicherer in der Cloud an. Auf diese Weise profitiert man von der anhaltenden Modernisierung der Versicherungsbranche. Durch die zunehmende Integration von KI-Anwendungen in seine Software positioniert sich Guidewire zudem als Schaufelverkäufer der KI-Technologie. Am 7. März hat das Unternehmen seine Zahlen zum 2. Quartal präsentiert. Während man die Schätzungen beim EPS, das bei 0,46 USD lag, massiv schlagen konnte, lag man beim Umsatz von 240,9 Mio. USD leicht unter den Erwartungen. Im laufenden Geschäftsjahr wird ein Umsatz von 957 Mio. USD erwartet und damit rückt zum ersten Mal die Marke von 1 Mrd. USD ins Visier. Wachstum verspricht sich das Unternehmen von der steigenden Nachfrage nach Cyberversicherungen. Doch auch nsuranceSuite-Cloud von Guidewire, die führende Cloudplattform der Versicherungsbranche sollte für weiteres Wachstum sorgen. 12 der 15 größten Versicherer sind bereits Kunden. Die Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend und testete zuletzt den Widerstand im Bereich von 120 USD. Mit den Ausbruch darüber dürfte die Aktie schnell das Allzeithoch bei 134 USD anlaufen können. (GWRE)
Crinetics Pharmaceuticals Inc. (-0,03%)Bei Crinetics werden noch in diesem Quartal wichtige Daten zu Paltusotine erwartet - Aktie mit Darvas-Box am Allzeithoch! Spekulativ finde ich weiterhin Crinetics Pharmaceuticals interessant. Zwar hat das Unternehmen bislang noch keine zugelassenen Medikamente. Doch in der Pipeline befinden sich aktuell elf Medikamente, wobei Paltusotine, eine orale Behandlung für Akromegalie, im September 2023 eine positive Phase-3-Studie vorweisen konnte. Dabei gehe ich davon aus, dass sich Paltusotine zu einem der besten Mittel zur Behandlung der seltenen Krankheit Akromegalie, auch bekannt als Gigantismus, entwickeln könnte. So zeigen die aktuellen Studien, dass sich das Medikament als wesentlich wirksamer erweist, als zum Beispiel das Konkurrenzprodukt Mycapssa. Noch in diesem Quartal werden weitere Daten zur Phase-3-Studie erwartet, was letztlich einen gewissen Unsicherheitsfaktor darstellt. Sollte es jedoch gelingen, dass Paltusotine zugelassen wird, dann würde das Crintecs schnell in eine ganz andere Liga katapultieren. Analysten gehen davon aus, dass der jährliche Spitzenumsatz von Paltusotine bei 1 Mrd. USD liegen dürfte. Die Aktie ist mit 2,96 Mrd. USD bewertet. Das ist aktuell sehr viel. Wenn die Umsatzerwartungen allerdings eintreffen, dann ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau aber ein Schnäppchen. Ende Februar wurde eine Kapitalerhöhung von 350 Mio. USD, die deutlich überzeichnet war, durchgeführt. Die Überzeichnung lässt auf ein starkes Vertrauen der Investoren schließen. Die Aktie notiert nahe des Allzeithochs und formt eine Darvas-Box aus. Mit dem Überschreiten des Widerstands bei 47,50 USD entsteht ein prozyklisches Kaufsignal. (CRNX)
GigaCloud Technology Inc (2,10%)GigaCloud weitet sein Wachstum weiter aus: 3 neue Lieferanten schließen sich der Online-Plattform an! GigaCloud habe ich schon öfter besprochen, finde ich spekulativ aber weiter sehr interessant. Das Unternehmen betreibt eine Online-Plattform, über die man sperrige Güter wie Möbel verkaufen kann. Über die Plattform werden Händler in den westlichen Ländern mit Herstellern insbesondere aus Asien verbunden. Dadurch können viele Zwischenhändler ausgeschaltet werden, was den Prozess effizienter macht und den Käufern niedrigere Preise bietet. Aktuell sind 741 Lieferanten und über 4.600 Händler auf der Plattform unterwegs. Ende Februar wurde bekannt, dass sich weitere drei große Lieferanten aus Kolumbien, Mexiko und der Türkei der Plattform angeschlossen haben. KI-gestützte Algorithmen helfen bei der Zusammenfassung von Bestellungen, der Ermittlung der kürzesten Route oder der Optimierung der Containernutzung, was das Geschäft stützt. Interessant ist, dass große Konzerne wie Amazon bei sperrigen Gütern, anders als bei Päckchen, bislang keine nachhaltigen Wettbewerbsvorteile erzielen können, weshalb GigaCloud effektiv konkurrieren kann. Kürzlich wurden mit Noble House und Wonder Sign zwei Übernahmen getätigt, was das Wachstum weiter antreiben dürfte. Das Unternehmen ist in Hongkong ansässig und die Wurzeln des Unternehmens liegen in China. Das Problem an der Aktie ist, dass sie sehr volatil ist. Die Unruhen im Roten Meer stellen ein gewisses Risiko dar. Kursschwankungen im zweistelligen Prozentbereich sind keine Seltenheit. Zuletzt bot der EMA 20 eine gute Unterstützung. Mit dem erneuten Ausbruch auf ein neues Hoch bietet sich eine prozyklische Einstiegsgelegenheit. Am 15. März werden die nächsten Quartalszahlen erwartet. (GCT)
Compania de Minas Buenaventura S.A. (ADRs) (-0,25%)Mit Compania de Minas Buenaventura kann man auf steigende Rohstoffpreise setzen - Aktie vor Base-Breakout! Lima interessant. BVN ist das größte börsennotierte Edelmetall-Unternehmen in Peru und der größte Besitzer von Bergbaurechten im Lande. Das Unternehmen fördert Gold, Silber, Zink, Blei und Kupfer, wobei Kupfer mit 40 % der größte Umsatzbringer ist. Was mir gefällt, ist, dass die Minen des Unternehmens profitabel arbeiten und das Management im Jahr 2024 von einem deutlichen Anstieg der Edelmetallpreise ausgeht. Dies könnte eine Erfolgsformel für die Aktie in den kommenden Quartalen werden. Daneben gab es die letzten Quartal mehrere gute Nachrichten. So hat man den Betrieb in Uchucchacua am 29. Oktober erfolgreich wiederaufgenommen, während die Umweltverträglichkeitsprüfung für das Yumpag-Projekt im September genehmigt wurde und man hier schon im November die Produktion aufnahm. Laut Management kann hier die Produkten nun schnell hochgefahren werden. Am 1. März legte man solide Zahlen zum 4. Quartal vor. Der Umsatz lag mit 253,8 Mio. USD im Rahmen der Erwartungen. Der Verlust von -0,01 USD lag jedoch unter den Schätzungen, was allerdings auf einmalige Faktoren in Bezug auf einen Rechtsstreit zurückzuführen ist. Die Aktie konnte nach der US-Notenbanksitzung Mitte stark ansteigen, da Anleger davon ausgehen, dass die Rohstoffpreise dann bald wieder anziehen dürften. Mit den Q4-Zahlen im Rücken konnte die Aktie am 5. März aus der langen Base ausbrechen und könnte nun die Trendfortsetzung einleiten. (BVN)
Thales S.A. (8,35%)Solide Quartalszahlen lassen die Aktie von Thales aus der langen Seitwärtsphase springen - Trendfortsetzung kündigt sich an! Die Rüstungswerte sind weiterhin stark. Im Blick sollte man die Aktie von Thales haben, die nach soliden Quartalszahlen am 5. März auf ein neues Allzeithoch ausbrechen kann. Das Umsatzwachstum war mit 7,9 % leicht höher als der Konsens erwartet hatte. Der Gewinn erreichte mit 2,13 Mrd. Euro einen neuen Rekord. Im Vergleich zur Performance anderer europäischer Rüstungswerten stellt die Aktie von Thales einen Nachzügler dar, was wohl auch daran liegt, dass die Auftragseingänge im Verteidigungsbereich im Vergleich zu den Wettbewerbern zuletzt eher gering ausgefallen waren. Umso erfreulicher ist es nun, dass der Ordereingang organisch im Jahr 2023 um 0,2 % zulegen konnte und damit leicht über den Erwartungen lag. Insbesondere ein 1,8 Mrd. Pfund schwerer Auftrag des britischen Militärs sowie zwölf weitere Großaufträge im 4. Quartal aus dem Militärbereich stimmen zuversichtlich. Was mir gefällt ist, dass neben dem Rüstungsgeschäft in diesem Jahr auch das Erstausrüstungsgeschäft im Luftfahrtbereich durch den weiteren Hochlauf der Produktion von Verkehrsflugzeugen weiter an Fahrt aufnehmen sollte. Das Management rechnet für das laufende Jahr mit einem Umsatzwachstum von 4 bis 6 % auf 19,7 bis 20,1 Mrd. Euro. Die Aktie konnte mit den Q4-Zahlen im Rücken ein Up-Gap generieren und den Widerstand im Bereich von 145 Euro hinter sich lassen. Hier kann, meines Erachtens, auf die Trendfortsetzung spekuliert werden. (CSF)
APi Group Corp (6,59%)Der Sicherheitsspezialist APi Group überzeugt erneut mit soliden Quartalszahlen - Aktie bricht auf Allzeithoch aus! Die APi Group bespreche ich regelmäßig in unserem Tenbagger-Format. Dabei handelt es sich um einen Sicherheitsspezialisten, der sich nach eigenen Angaben im Jahr 2022 zum weltweit führenden Anbieter von lebensrettenden und sicherheitsrelevanten Dienstleistungen entwickelt hat. Das Unternehmen bietet Produkte wie Brandlösch- und Überwachungssysteme an. Es konzentriert sich zunehmend auf margenstärkere Einkommensquellen. Am 28. Februar überzeugte das Unternehmen mit soliden Q4-Zahlen. Während man beim EPS (0,44 USD) die Erwartungen schlagen konnte, lag der Umsatz von 1,76 Mrd. USD im Rahmen der Erwartungen. Was ich gut finde ist, dass die Strategie, sich auf die Ausweitung der Serviceeinnahmen zu konzentrieren, auch weiterhin funktioniert, was sich im Q4 in der Ausweitung der Margen und der stärkeren Generierung von freiem Cashflow bemerkbar machte. YoY legte der freie Cashflow um 30,4 % auf 300 Mio. USD zu, während die EBITDA-Marge von 10,7 auf 11,8 % kletterte. Ich denke, dass neue und strengere behördliche Vorschriften unter anderem bei Brandschutz- und Sprinklersystemen, die Nachfrage nach den Dienstleistungen der APi Group auch in den kommenden Quartalen weiter antreiben wird. Nach den Zahlen hob Barclays das Kursziel von 37 auf 44 USD an. Am 28. Februar gab das Unternehmen einen Verkauf von bis zu 8 Mio. Aktien durch Blackstone und Viking zu einem Preis von 34,25 USD bekannt. Die Aktie befindet sich in einem soliden Aufwärtstrend und konnte zuletzt den Widerstand bim Bereich von 36 USD überwinden. Mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch kann hier auf die Trendfortsetzung spekuliert werden. Die Kursmarke von 34,25 USD könnte als Risikobegrenzung dienen. (APG)
Lennar Corp. (0,30%)Der Hausbauer Lenas überzeugt trotz hoher Zinssätze mit Wachstum - Aktie mit Allzeithoch! Die Hausbauer sind weiter stark. Ich denke, wenn es zu keinem weiteren Anstieg der Renditen bei Staatsanleihen kommt, dann dürfte sich die Branche weiter robust zeigen. Die strukturellen Treiber sind sowieso intakt. Das Bevölkerungswachstum in den USA geht weiter und die Millennials, das sind knapp 100 Mio. Menschen, fragen vermehrt Häuser nach. Mir gefällt aktuell Lennar sehr gut, das sich auf das höhere Preissegment bei Einfamilienhäusern in den USA spezialisiert hat. Lennar überzeugte am 15. Dezember mit soliden Q4-Zahlen und geht auch für das neue Jahr davon aus, dass man eine gute Performance hinlegen wird. Geschuldet ist dies vor allem einer starken US-Wirtschaft, sinkenden Zinsen und dem knappen Angebot an gutem Wohnraum. Was mir gefällt ist, dass es das Unternehmen im letzten Jahr geschafft hat, trotz der hohen Zinssätze, das Volumen und die Produktion zu steigern. Das dürfte sicher auch an der Größe des Unternehmens liegen. Im letzten Jahr wurden immerhin 35,82 Mrd. USD umgesetzt. Anfang Januar gab man bekannt, dass man die Dividende erhöhen werde und zusätzliche Aktienrückkäufe plant. Das dürfte die Aktie weiter stützen. Zu beachten ist, dass am 13. März die Zahlen zum 1. Quartal anstehen. Die Aktie konnte am 29. Februar aus eine langen Base auf ein neues Jahreshoch ausbrechen. Hier könnte nun die Trendfortsetzung starten. (LEN)
Mycronic AB (2,30%)Das schwedische Unternehmen Mycronic strebt eine Umsatzverdoppelung bis spätestens 2030 an - Aktie vor Ausbruch aus Darvas-Box! Mycronic AB aus Schweden dürfte bei deutschen Anlegern wenig bekannt sein. Die Aktie ist aber durchaus einen Blick wert, zumal sie gerade auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen ist. Das Unternehmen stellt Produkte für die Elektronikindustrie her, darunter Leiterplatten (PCBs) und Fotomasken. Bedient werden Märkte wie jener der Unterhaltungselektronik oder der Raumfahrt. Die letzten Quartalszahlen, die am 8. Februar veröffentlicht wurden, waren stark. Sowohl beim Umsatz mit 1,96 Mrd. SEK als auch dem EBIT mit 620 Mio. SEK lag man über den Erwartungen. Die EBIT-Marge von 32 % kann sich ebenfalls sehen lassen. Angetrieben von einem starken Halbleitermarkt und der Expansion in neue Länder sowie Übernahmen hat man sich ehrgeizige Ziele für den Zeitraum 2027 bis 2030 gesetzt. So soll der Umsatz bis dahin 10 Mrd. SEK erreichen während das EBIT auf 2 Mrd. SEK steigen soll. Im nun abgeschlossenen Geschäftsjahr lag der Umsatz bei 5,7 Mrd. SEK, während das EBIT 1,23 Mrd. SEK erreichte. Die Aktie konnte mit den Q4-Zahlen auf ein neues Allzeithoch bei 350 SEK ausbrechen. Seither konsolidiert die Aktie. Nun bahnt sich der Ausbruch aus einer Darvas-Box an, was als prozyklisches Kaufsignal gewertet werden kann. (MLT)
Dorman Products Inc. (14,33%)Der Autozulieferer Dorman Products blickt positiv ins neue Jahr - Aktie mit Up-Gap! Dorman Products ist ein Zulieferer von Ersatzteilen für die Automobilindustrie. Am 26. Februar konnte das Unternehmen mit einem soliden Q4-Ergebnis überzeugen. Zwar fiel der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr gesunken um 1,4 % auf 494,3 Mio. USD. Doch er lag letztlich im Rahmen der Analystenschätzungen. Das EPS lag mit 1,57 USD deutlich über den Prognosen, was auch auf Preiserhöhungen zurückzuführen war. Die Prognosen waren zugleich sehr ermutigend. Das Management rechnet für das Jahr 2024 mit einem Umsatzwachstum von 3 bis 5 %. Dabei gefällt mir, dass Dorian in den letzten Jahren gezeigt hat, dass es seinen adressierbaren Markt in den letzten Jahren durch Akquisitionen stetig vergrößern konnte. Beispielsweise wurde im Jahr 2021 Dayton Parts übernommen, wodurch der Bereich für schwere Nutzfahrzeuge enorm ausgeweitet wurde. Ich gehe davon aus, dass man auch in diesem Jahr wieder eine Übernahme tätigen wird. Die Aktie konnte nach den Q4-Zahlen auf ein neues Jahreshoch steigen und ein Up-Gap generieren. Das Allzeithoch bei 118 USD ist noch ein wenig entfernt, könnte jetzt aber das nächste Ziel darstellen. (DORM)
Nice Ltd. (ADRs) (1,68%)KI wird zum Katalysator: Der israelische Softwareanbieter Nice überzeugt mit einem Cloud-Wachstum von 22 %! Nice ist ein israelischer Softwareanbieter von Customer Experience-Lösungen (CX), um das Benutzererlebnis beim Kundensupport zu verbessern. Zudem bietet man Services zur Bekämpfung der Finanzkriminalität und für die Betrugsprävention. Die am 22. Februar veröffentlichten Q4-Zahlen überzeugten mit einem Cloud-Wachstum von 22 %, welches das Höchste in der Branche ist. Daneben kam man auf eine starke operative Marge von 30 %, bei einem EPS-Wachstum von 15 % und einem Rekord-Cashflow von 561 Mio. USD. Inzwischen bietet das Unternehmen alle Arten von KI-gesteuerten Lösungen an, darunter X-Sight, eine KI-Cloud-Plattform für die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Compliance. Laut dem Management ist die KI-Plattform, mit „seinen einzigartigen Datenbeständen, eine unerschöpfliche Quelle für eine wachsende Zahl brandneuer KI-basierter Lösungen,“ die zu neuen Umsatzströmen führen wird. In der Forrester Wave wurde Nice als Leader im Bereich der Geldwäsche-Bekämpfung ausgezeichnet. RBC Capital hob nach den Zahlen das Kurzsiel für die Aktie von 238 auf 285 USD, während Northland ein Kursziel von 305 USD sieht. Die Aktie konnte das Up-Gap nach den Zahlen bislang verteidigen. Und könnte nun das Allzeithoch bei 318 USD in Angriff nehmen. (NICE)
Walmart Inc. (0,49%)Bei Walmart trifft eine positive Saisonalität auf starke Quartalszahlen! Walmart ist eine absolute Dauerläuferaktie, wobei das Unternehmen aktuelle dank seines gut ausgebauten Delivery-Networks massiv von der sich weiter aufhellenden Konsumnachfrage profitiert. Am 22. Februar überzeugte das Unternehmen mit einem starken Schlussquartal. Sowohl beim Umsatz (173,4 Mrd. USD) als auch dem Gewinn (1,80 USD je Aktie) lag man über den Schätzungen. Die Jahresprognose für das neue Geschäftsjahr wurde angehoben. Am 26. Februar führte das Unternehmen einen Aktiensplit im Verhältnis 3:1 durch. Walmart hat bei Aktiensplits Erfahrung. Bereits zum 12. Mal hat der Konzern einen Aktiensplit durchgeführt. Die letzten Male wurde dieser Schritt von den Aktionären immer als Zeichen des Vertrauens wahrgenommen. Auch diesmal dürfte es wieder so sein. Im neuen Saisonalitäts-Tool von TraderFox ist mir aufgefallen, dass die Aktie von Walmart in ein positives Saisonalitätsmuster hineinläuft. So zeigte sich die Aktie in den letzten 14 Jahren regelmäßig im März am stärksten. Die Gewinnhäufigkeit liegt bei 79 %, während die stärkste Entwicklung in diesem Zeitraum im Durchschnitt zwischen dem 22. Februar und dem 20. April zu beobachten war. Dieses Muster muss sich zukünftig natürlich nicht wiederholen, doch das Muster der Vergangenheit in Verbindung mit einem positiven Ausblick für das Jahr 2024 könnte die Aktie in den kommenden Wochen weiter gemächlich nach oben tickern lassen. (WMT)
Arcadis N.V. (0,77%) Niederländischen Beratungsunternehmen Arcadis mit Rekordquartal - Aktie auf Allzeithoch! Der niederländische Projektentwickler Arcadis bietet Unternehmen und Regierungen Beratungs-, Ingenieur- und Managementdienstleistungen für Infrastruktur, Wasser, Umwelt und Gebäude an. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als führendes globales Planungs- und Beratungsunternehmen für die natürliche und die vom Menschen gestaltete Umwelt. Arcadis-Dienstleistungen ermöglichen es, die Auswirkungen des Klimawandels abzuschwächen. Daher standen 80 % der Umsätze im letzten Jahr in direkter Verbindung zu den UN-Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals). Ende letzten Jahres wurde mit „Accelerating a Planet Positive Future“ eine neue Strategie bis 2026 ausgeben. Nachhaltige Städte sowie Maßnahmen zum Klimaschutz spielen darin eine wichtige Rolle. Am 22. Februar überzeugte das Unternehmen mit einem starken 4. Quartal und Rekordergebnissen beim Umsatz, EBITA und Cashflow. Für die Zukunft sieht sich das Unternehmen stark aufgestellt, wobei die Auftragsbestände zuletzt ein neues Hoch erreicht haben. Die Aktie konnte nach den Q4-Zahlen am 22. Februar mit einem Gap-Up eröffnen. Der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch könnte die Aktie nun schnell Richtung 60 Euro führen. (HIJ2)
Armstrong World Industries (-0,22%)Die Aktie des Baudienstleisters Armstrong Worldwide bricht nach starken Quartalszahlen aus einer jahrelangen Base auf ein neues Allzeithoch aus! Armstrong Worldwide Industries hat am 20. Februar starke Q4-Zahlen vorgelegt. Die Aktie ist nun dabei, den mehrjährigen Widerstand nach oben hin zu verlassen. Das Unternehmen entwickelt Systemlösungen für Decken, Wände und Aufhängungen, die insbesondere beim Neubau und bei Renovierungsarbeiten von Wohn- und Geschäftsgebäuden benötigt werden. In den letzten Quartalen belastete das unsichere Umfeld am Bau in Kontamination mit den hohen Zinsen. Wie das 4. Quartal zeigte, hat sich das Geschäft bei Armstrong Worldwide Industries allerdings wesentlich besser entwickelt als erwartet. Die Schätzungen wurden sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn übertroffen. Der Ausblick für das Jahr 2024 sieht ein Umsatzwachstum von 3 bis 6 % vor, während die Schätzungen bei 3,1 % gelegen hatten. Wachstumstreiber ist die benötigte Wohnraumschaffung, wegen des zunehmenden Bevölkerungswachstums sowie die steigende Nachfrage im gewerblichen Bereich. Auf großen Zuspruch stößt der „Healthy Spaces“-Bereich. Hier dreht sich alles um gesunde Innenräume. Ursprünglich für Gesundheitsdienstleister wie Krankenhäuser entwickelt, werden die Produkte immer mehr im Bildungs- und Bürobereich nachgefragt, weshalb man hier zuletzt zweistellig wuchs. Die Aktie eröffnete nach den Zahlen zum 4. Quartal mit einem Up-Gap und erreichte bei 118 USD ein Allzeithoch. Damit kann der massive jahrelange Widerstand nun gebrochen werden, weshalb es hier weiter nach oben gehen könnte. (AWI)
ICICI Bank Ltd. (ADRs) (-0,10%)Die Aktie der indischen ICICI Bank bricht auf ein neues Allzeithoch aus - Digitalisierung bei Bankdienstleistungen treibt Wachstum voran! Laut der indischen Zentralbank hat sich das Kreditwachstum im indischen Bankensystem in den letzten Monaten beschleunigt, während die indische Ratingagentur ICRA für Indien im Jahr 2024 ein Kreditwachstum von 15 % prognostiziert. Das Kredit-Einlagen-Verhältniss bei den indischen Banken ist hoch, was darauf hindeutet, dass der Wettbewerb hart ist. Dennoch ist die ICICI Bank, eine der größten indischen Banken, zuversichtlich, dass sie ihren Bestand an Unternehmenskrediten im zweiten Geschäftshalbjahr 2024, das am 31. März 2024 endet, zweistellig wird steigern können. Die Zahlen zum 3. Quartal, die am 20. Januar vermeldet wurden, waren solide, wobei es ein zweistelliges Wachstum bei den Gesamteinlagen sowie dem Gewinn gab. Der strategische Schwerpunkt soll in den kommenden Quartalen weiterhin auf der Steigerung des operativen Kerngewinns liegen. Was mir gefällt ist, dass die Bank ziemlich gut positioniert scheint, um von der Digitalisierung bei Bankdienstleistungen zu profitieren. Im Conference Call hieß es dazu: „Wir beobachten weiterhin eine zunehmende Akzeptanz und Nutzung unserer digitalen Plattform durch unsere Kunden. Ende Dezember 2023 gab es mehr als zehn Millionen Aktivierungen von iMobile Pay durch Inhaber von Nicht-ICI-Bankkonten.“ Die Aktie befindet sich in einem jahrelangen starken Aufwärtstrend und konnte am 20. Februar den Base-Breakout auf ein neues Allzeithoch vollziehen. Damit eröffnet sich eine prozyklische Einstiegsgelegenheit. (IBN)
McKesson Corp. (0,49%) Die Aktie des Arzneimittelgroßhändlers McKesson kann wunderbar mit Hebel begleitet werden - Abnehmprodukte im Fokus! McKesson ist einer der weltweit größten Arzneimittelgroßhändler und kontrolliert etwa 37 % der US-Arzneimittelverkäufe. Großhändler wie McKesson spielen eine wichtige Rolle im Gesundheitswesen, da sie die Distributionslogistik von Arzneimittelherstellern zu Apotheken, Gesundheitssystemen und Gesundheitsdienstleistern vereinfachen. Am 7. Februar veröffentlichte das Unternehmen seine Q3-Zahlen. Neben einem Wachstum von 15 % bei den Umsätzen und 12,2 % beim EPS hat mich das Wachstum bei den Abnehmprodukten (GLP-1) beeindruckt. Die GLP-1-Umsätze erreichten 7,5 Mrd. USD und trugen damit 60 % zum YoY-Wachstum bei. Derzeit macht der GLP-1-Umsatz gut 9 % des Gesamtumsatzes aus. Da McKesson aber ein starkes Netzwerk hat, gehe ich davon aus, dass McKesson in der Lage sein wird, das erhebliche Wachstumspotenzial von GLP-1-Medikamenten zu nutzen. McKesson hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Es wird nun mit einem Umsatzwachstum von 11 bis 14 % gerechnet. Darüber hinaus plant das Unternehmen eigene Aktien im Wert von bis zu 3,5 Mrd. USD zurückzukaufen. Das sind etwa 5 % der ausstehenden Aktien. Das dürfte den Kurs stützen. McKesson ist ein absoluter Dauerläufer. Meines Erachtens kann die Base genutzt werden, um auf die Trendfortsetzung zu spekulieren. Nach dem TraderFox Robustheits-Check bekommt die Aktie 15 von 15 Punkten. Die Volatilität ist äußerst gering, weshalb die Aktie auch mit Hebel begleitet werden könnte. (MCK)
Interdigital Inc. (0,38%)Interdigital mit starken Q4-Zahlen - Aktie auf Allzeithoch! Interdigital habe ich das letzte Mal im Juni 2023 besprochen. Seither hat sich die Aktie gut entwickelt und überzeugte am 15. Februar mit starken Q4-Zahlen. Der Umsatz von 105,5 Mio. USD, lag genauso wie der Gewinn pro Aktie mit 1,41 USD, über den Schätzungen der Analysten. Interdigital ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf drahtlose und visuelle Technologien konzentriert und von den Trends wie 5G, 6G und KI profitiert. Stark ist die Innovationspipeline von InterDigital. So zählt das Unternehmen zu den 50 wichtigsten Empfängern europäischer Patente, wobei Interdigital aktuell mehr als 30.000 Patente hält. Die Haupteinnahmequelle von InterDigital sind Patentlizenzvereinbarungen, die dem Unternehmen stabile Einnahmen und eine wiederkehrende Einnahmequelle bescheren. Der größte Umsatz entfällt mit knapp 84 % aktuell auf den Bereich der Smartphone-Technologie und das dürfte wohl auch in nächster Zeit so bleiben. So sagte das Management beim Earnings Call, dass sich der Schwung des letzten Jahres auch im Jahr 2024 fortsetzen wird. Dies dürfe auch daran liegen, dass man am 16. Januar bekannt gab, dass der Streit um Patentlizenzvereinbarungen mit Samsung Electronics, in einem Schiedsverfahren beigelegt wurde. Diese Vereinbarung gewährt Interdigital nun die Teilnahme an einem gemeinsamen Lizenzierungsprogramm mit Samsung und Sony für ATSC 3.0, Versatile Video Coding und Wi-Fi-Technologien für digitale Fernsehgeräte und Computerbildschirme. Der CEO Liren Chen sagte: „Basierend auf der Stärke der vertraglich vereinbarten Einnahmen und dem Potenzial für neue Vereinbarungen, erwarten wir ein weiteres Jahr mit starkem Wachstum.“ Die Aktie konnte nach den Q4-Zahlen den Widerstand im Bereich von 112 USD überwinden. Mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch dürfte nun die Trendfortsetzung gestartet sein. (IDCC)
Wells Fargo & Co. (-0,02%)Warum die Aktie von Wells Fargo jetzt einen Blick wert ist! Wells Fargo gehört zu den wichtigsten Großbanken in den USA. Die Marktkapitalisierung liegt inzwischen bei 187 Mrd. USD. Am 14. Februar wurde bekannt, dass Ray Dalio über seinen Hedgefonds Bridgewater Associates 531.800 Aktien der Bank erworben hat. Daneben teilte die Bank am 15. Februar mit, dass die Währungsaufsichtsbehörde OCC eine Anordnung wegen Fehlverhaltens der Bank aus dem Jahr 2016 aufgegeben habe. Die UBS sprach diesbezüglich von einem „wichtigen Meilenstein im langwierigen regulatorischen Sanierungsprozess“ der Bank und erneuerte ihre Kaufempfehlung für Wells Fargo mit einem Kursziel von 57 USD. Die Aktie verweilte die letzten zwei Monate in einer Seitwärtsrange. Mit den guten Nachrichten im Rücken brach die Aktie am 15. Februar über den Widerstand bei 51 USD aus. Die Aktie könnte nun zügig das Kursziel der UBS abarbeiten. (WFC)
Tomra Systems ASA (23,25%)Tomra Systems überzeugt mit einem starken Auftragseingang - Gelingt jetzt der Ausbruch aus dem Abwärtstrend? Tomra Systems ist wohl eines der bekanntesten Norwegischen Unternehmen, was daran liegt, dass jeder schon mal eine Pfandflasche zurückgeben und dabei einem Automaten von Tomra benutzt hat. Dabei hat Tomra eine klare Vision für den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft, um die Industrie beim Übergang zu kreislauforientierten Geschäftsmodellen zu unterstützen. Die Aktie von Tomra Systems, die ich selbst schon lange im Depot habe, hat die letzten zwei Jahre deutlich korrigiert, was u. a. auf einen Cyberangriff zurückzuführen ist, der den Cashflow ins Minus gedrückt hat. Jetzt steht der Ausbruch über die Abwärtstrendlinie an. Der Grund ist in starken Zahlen zum 4. Quartal zu finden, die am 15. Februar vorgelegt wurden. So hat das Unternehmen die Prognosen beim Umsatz, den Bruttomargen und den Auftragseingängen deutlich übertroffen. Dabei konnte der Auftragseingang sowohl im Bereich "Recycling" als auch im Segment "Food" gesteigert werden, was zu höheren Schätzungen für das Jahr 2024 führen sollte. Die Dividende soll übrigens um 8 % auf 1,95 SWK erhöht werden. Die Aktie konnte am 15. Februar mit einem Up-Gap eröffnen und versucht nun den Abwärtstrend hinter sich zu lassen. Meines Erachtens ist die Aktie jetzt sowohl für kurzfristig als auch für langfristig orientierte Anleger interessant. (TOMo)
YOC AG (-1,07%)Die Aktie des Werbespezialisten YOC bricht nach vorläufigen Zahlen aus einer Base aus - gelingt der Sprung auf das Allzeithoch? Die YOC AG ist ein kleiner deutscher Nebenwert. Die Marktkapitalisierung liegt nur bei 56 Mio. €. Das Unternehmen hat sich auf mobile Werbung spezialisiert und bietet Tools zur Erstellung und Verteilung von digitaler Werbung. Den Kunden hilft man durch personalisierte Werbung die Aufmerksamkeit der User zu gewinnen, was YOG ganz gut zu gelingen scheint. So legte das Unternehmen am 6. Februar seine vorläufigen Zahlen zum 4. Quartal vor. Im Geschäftsjahr 2023 konnte der Umsatz um etwa 31 % auf 30,6 Mio. € gesteigert werden, während das EBITDA von 3,5 Mio. auf 4,3 Mio.€ gesteigert wurde. Laut CFO Sebastian Bauermann machen sich die Investitionen in die VIS.X Plattform in der Skalierung des Geschäftsmodells bemerkbar und es wird von einer weiteren starken Wachstumsdynamik im Jahr 2024 ausgegangen. Warburg Research hatte nach den vorläufigen Zahlen das Kurzsiel der Aktie von 24 auf 25 € angehoben. Die Aktie läuft seit zwei Jahren seitwärts. Mit dem Ausbruch aus der Base bei 16 € könnte als Nächstes das Allzeithoch im Bereich von 18,66 € angelaufen werden. (YOC)
Trimble Inc. (0,95%)Automatisierungsspezialist Trimble mit starken Zahlen - Charttechnischer Widerstand rückt in den Fokus! Bei Trimble handelt es sich um einen Automatisierungsspezialisten, der die Digitalisierung im Bereich der Agrarwirtschaft, des Transports und des Bauwesens vorantreibt. Das Unternehmen bietet u. a. 3D-Modellierungssoftware und Equipment zur Automatisierung von Industrieanlagen an. Trimble ist im Jahr 2020 eine strategische Partnerschaft u. a. mit Boston Dynamics eingegangen. Da sich in den letzten zehn Jahren die Preise für Industrie-Roboter halbiert haben, ist die Nachfrage entsprechend angezogen, wovon Trimble profitiert. Am 12. Februar überzeugte das Unternehmen mit soliden Q4-Zahlen, wobei man sowohl beim Umsatz mit 932 Mio. USD als auch beim Gewinn (EPS: 0,63 USD) über den Analystenschätzungen lag. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze erreichten einen Rekordwert. Mit der Übernahme der Transportmanagement-Plattform Transporeon und der Ankündigung eines Joint Ventures mit AGCO konnten im letzen Jahr zwei bedeutende Schritte im Bereich der Landwirtschaft vollzogen werden. Das dürfte letztlich auch die Bruttomargen stützen, die im Jahr 2023 mit 64,7 % einen neuen Rekord erzielten. Das Analystenhaus Piper Sandler hat die Aktie nach Zahlen auf „Overweight“ hochgestuft und das Ziel von 51 auf 68 USD angehoben. Die Aktie könnte nach den Zahlen die Bodenbildung verlassen. Ein Kaufsignal entsteht, wenn der Widerstand im Beriech von 56 USD durchbrochen wird. (TRMB)
Ardelyx Inc. (1,36%)Ardelyx vertreibt mit Xphozah und Ibsrela zwei innovative Medikamente: Aktie vor Ausbruch aus Base! Ardelyx konzentriert sich auf die Entwicklung neuer Therapien zur Behandlung von Krankheiten, indem sie auf bisher wenig beachtete Mechanismen im Darm und in den Nieren abzielt. Bei den zugelassenen Medikamenten handelt es sich um Xphozah, einem innovativen Medikament zur Behandlung erhöhter Serumphosphorspiegel bei Dialysepatienten. Das zweite Medikament ist Isbrela, ein Medikament gegen das Reizdarmsyndrom. Die FDA erteilte Xphozah am 17. Oktober 2023 die finale Zulassung. Das Marktpotenzial von Xphozah ist beträchtlich, da 80 % der geschätzten 550.000 CKD-Patienten in den USA behandelt werden müssen, um ihre erhöhten Serumphosphorspiegel zu kontrollieren. Bei einer konservativen Schätzung von 5 % Marktdurchdringung und einem Jahresumsatz von 35.520 USD pro Patient, könnte Ardelyx einen Jahresumsatz von fast 1 Mrd. USD erzielen, was nur das Doppelte der aktuellen Marktkapitalisierung entspricht. Am 8. Januar gab das Unternehmen bekannt, dass man für Ibsrela einen Spitzenumsatz von mehr als 1 Mrd. USD erwartet und dass man davon ausgeht, dass das Produkt einen Marktanteil von mehr als 10 % erreichen wird. Daraufhin war die Aktie um gut 20 % nach oben geschossen. Jetzt scheint die Aktie ihren Aufwärtstrend wieder aufzunehmen und aus der Base ausbrechen zu wollen! (ARDX)
Globant S.A. (0,68%)Das IT-Beratungsunternehmen Globant setzt auf KI - Aktie vor Ausbruch aus Base? Globant ist ein IT-Berater. Mitte Januar veröffentlichte das Unternehmen einen Bericht über Technologietrends, der sich mit den wahrscheinlichen Auswirkungen von generativer KI und Quantencomputing befasst. Im Jahr 2023 wird das Unternehmen etwas 2,09 Mrd. USD Umsatz machen. Dabei ist die Abteilung des Unternehmens, die sich mit Daten- und KI befasst, in den letzten Quartalen immens stark gewachsen. In den ersten drei Quartalen konnten mit Projekten, die sich mit Künstlicher Intelligenz befassen, 100 Mio. USD umgesetzt werden. Laut dem Analstenhaus William Blair kann das Unternehmen auf ein Jahrzehnt an Arbeit im Bereich KI verweisen. Im August hatte Globant angekündigt, innerhalb der nächsten fünf Jahre 1 Mrd. USD für die Weiterentwicklung der KI-gestützten Plattformen des Unternehmens aufwänden zu wollen. Globant wird am 15. Februar seine Zahlen zum 4. Quartal bekannt geben. Spätestens dann könnte die Aktie aus der langen Base bei 245 USD nach oben ausbrechen. Watchlist! (GLOB)
JFrog Ltd (0,77%)4 Gründe warum JFrog weiter wachsen kann: Unternehmensfokus, Cloud, umfassende Plattform und Künstliche Intelligenz - Aktie vor Base Breakout! Der Software-Anbieter JFrog konnte im letzten Quartal, das Anfang November vermeldet wurde, einen Gewinnsprung von 650 % verzeichnen. Ich habe die Aktie schon öfter vorgestellt, wobei sie nun vor einem Base-Breakout steht. Das Unternehmen überzeugt mit einem differenzierten Angebot im Dev(Sec)Ops- und Sicherheitsbereich, wobei das SaaS-Geschäft schneller wächst als das Gesamtgeschäft. Am 21. Februar stehen die nächsten Quartalszahlen bei JFrog an. Das Unternehmen geht von einem YoY-Umsatzwachstum von 21 % für das 4. Quartal aus. JFrog sieht vier Gründe für ein weiter stabiles Wachstum: Unternehmensfokus, Cloud, seine umfassende Plattform und Künstliche Intelligenz. Der KI-Bereich ist ziemlich neu, wobei JFrog behauptet, „der erste und einzige Repository-Manager zu sein, der das beliebteste öffentliche KI- und ML-Modell-Repository, Hugging Face, vertritt“. Daneben hat JFrog drei neue Produkte auf den Markt gebracht und ist damit, laut eigener Angaben, „die erste Lösung in der Branche, die eine durchgängige Sicherheit der Software-Lieferkette bietet und Kunden eine vollständige Abdeckung vom Code bis zur Produktion ermöglicht.“ Die Aktie scheint aus der Base bei 63 USD ausbrechen zu wollen und bietet sich nun für einen Einstieg an. Das Risiko würde ich im Bereich von 33,50 USD begrenzen. (FROG)
KKR & Co. Corp. (-0,11%)Asset Manager KKR mit starken Zahlen zum 4. Quartal - Aktie auf Allzeithoch! Über KKR habe ich das letzte Mal berichtet, nachdem das Unternehmen am 27. November bekannt gegeben hatte, dass man die verbleibenden 37 % von Global Atlantic für 2,7 Mrd. USD in einem Cash-Deal erworben hat. Das Management geht davon aus, dass sich die Übernahme von Global Atlantic positiv auf alle Gewinnkennzahlen auswirken wird. Am 6. Februar hat man starke Zahlen zum 4. Quartal vorgelegt. So lag sowohl der Umsatz als auch der Gewinn über den Schätzungen. Bei den gebührenabhängigen Erträgen erwirtschaftete der Asset Manager einen neuen Rekord, während das 4. Quartal das aktivste Quartal des Jahres bei der Mittelbeschaffung und -bereitstellung war. Was mir gefällt ist, dass KKR antizyklisch in Branchen investiert, die aktuell nicht gefragt und somit die Kaufpreise attraktiv sind. Die Aktie brach mit den Zahlen zum 4. Quartal auf ein neues Allzeithoch aus und könnte nun schnell an die 100 USD heranlaufen. Bei einem Einstieg würde ich das Risiko bei etwa 89 USD begrenzen, was etwa 5 % entspricht.
GigaCloud Technology Inc (2,01%)Die Aktie des Online-Plattform-Anbieters GigaCloud bricht aus der nächsten Base auf ein neues Hoch aus! GigaCloud hatte ich das letzte Mal Anfang Januar vorgestellt, als die Aktie einen schönen Base-Breakout absolvierte. Am 5. Februar wurde der nächste Base-Breakout vollzogen und die Aktie brach auf eine neues Allzeithoch aus. Das Unternehmen betreibt eine Online-Plattform, über die man sperrige Güter wie Möbel verkaufen kann. Über die Plattform werden Händler in den westlichen Ländern mit Herstellern in Asien verbunden. Dadurch können viele Zwischenhändler ausgeschaltet werden, was den Prozess effizienter macht und den Käufern niedrigere Preise bietet. Die Logistik wird ebenfalls über GigaCloud verwaltet. KI-gestützte Algorithmen helfen bei der Zusammenfassung von Bestellungen, der Ermittlung der kürzesten Route oder der Optimierung der Containernutzung, was das Geschäft stützt. Interessant ist, dass große Konzerne wie Amazon bei sperrigen Gütern, anders als bei Päckchen, bislang keine nachhaltigen Wettbewerbsvorteile erzielen können, weshalb GigaCloud effektiv konkurrieren kann. Das Unternehmen ist in Hongkong ansässig und die Wurzeln des Unternehmens liegen in China. Das Problem an der Aktie ist, dass sie sehr volatil ist. Die Unruhen im Roten Meer stellen ein gewisses Risiko dar. Kursschwankungen im zweistelligen Prozentbereich sind keine Seltenheit. Wer dem Base-Breakout folgen will, könnte das Risiko im Bereich von 24,90 begrenzen. (GCT)
Saia Inc. (-0,27%)Das LKW-Transportunternehmen Saia übertrifft die Erwartungen im 4. Quartal - Aktie mit neuem Aufwärtsimpuls! Saia betreibt eine Flotte mit 27.000 Zugmaschinen, Anhängern und Gabelstaplern und kümmert sich vor allem um die Abwicklung überregionaler LTL-Transporte (Less Than Truckload). Am 2. Februar legte das Unternehmen die Zahlen zum 4. Quartal vor und konnte die Erwartungen sowohl beim Umsatz (751 Mio. USD) als auch dem Gewinn (EPS: 3,33 USD) übertreffen. Das 100-jährige Jubiläumsjahr konnte das Unternehmen mit einem Rekordumsatz in Höhe von 2,9 Mrd. USD abschließen. Positiv wirkte sich zuletzt aus, dass ein großer Konkurrent im letzten Jahr das Geschäft einstellte. Bei Saia war es daraufhin zum Anstieg des Volumens an manchen Tagen um 10 bis 20 % im Vergleich zum Vorjahr gekommen. Zuletzt hat das Unternehmen in neues Personal und neue Services investiert. Im Jahr 2024 will das Unternehmen 15 bis 20 neue Terminals eröffnen und damit das Wachstum weiter ankurbeln. Die Aktie konnte mit den starken Zahlen im Rücken am 2. Februar auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Die Aktie befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und ist sowohl für Investoren als auch Trader interessant. (SAIA)
EZCORP Inc. (0,40%)Die Pfandhauskette EZCORP erhält Rückenwind durch die finanziell angespannte Lage der Verbraucher: Hat die Aktie nach dem starken Up-Gap die Kraft weiterzuziehen? Die Pfandhauskette EZCORP erhält Rückenwind durch die finanziell angespannte Lage der Verbraucher: Hat die Aktie nach dem starken Up-Gap die Kraft weiterzuziehen? EZCORP betreibt eine der größten Pfandhausketten in den USA und Lateinamerika mit 1.237 Einzelhandelsgeschäften in 5 Ländern. Ab dem 1. Oktober 2023 wurden in den USA die monatlichen Tilgungsraten für Studienkredite wieder fällig. Betroffen sind insgesamt 43 Millionen Jugendliche und Arbeiter. Die Wiederaufnahme der Tilgungszahlungen für Studiendarlehen beläuft sich auf eine Höhe von insgesamt 1,7 Bio. USD. Unter anderem profitiert davon EZCORP, was die am 31. Januar vorgelegten Zahlen zum 1. Quartal zeigen. Diese fielen sehr stark aus. Der Umsatz stieg um 10,6 % auf einen neuen Quartalsrekord von 293 Mio. USD. Der Nettogewinn stieg ebenfalls stark auf 28 Mio. USD an, was einem Plus von 30 % entspricht. Der Grund liegt darin, dass finanziell angespannte Verbraucher auf alternative Kreditlösungen wie Pfandkredite zurückgreifen müssen. Die Aktie konnte mit den starken Q1-Zahlen im Rücken den Widerstand im Bereich von 9,30 USD überwinden. Bei einem Einstieg könnte die Position im Bereich von 9,10 an der Pivotal Price Line abgesichert werden. (EZPW)
Brinker International Inc. (0,31%)Der Restaurantbetreiber Brinker überzeugt mit besseren Gewinnaussichten für das Gesamtjahr - Aktie vor Ausbruch aus Seitwärtsrange? Brinker ist eine Schnellrestaurantkette und betreibt u. a. die Chilli´s Grill Restaurants. Am 31. Januar veröffentlichte das Unternehmen die Zahlen zum 1. Quartal. Zwar verfehlte Brinker bei den vergleichbaren Restaurantumsätzen die Erwartungen leicht. Diese stiegen YoY um 5,2 % (Prognose: 5,8 %). Doch sowohl bei den Margen als auch dem Gewinn lag man über den Erwartungen, was auf eine effektive Marketing- und Preisstrategie zurückzuführen ist. Das Unternehmen will auch in den kommenden Quartalen den Betrieb in seinen Restaurants weiter vereinfachen und den Service sowie die Atmosphäre weiter verbessern, was die Margen auch zukünftig stützen dürfte. Daneben dürfte Brinker von einer moderaten Inflation und den zuletzt durchgeführten Preiserhöhungen Rückenwind erhalten. Die Wachstumsaussichten bleiben meines Erachtens weiterhin gut. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2024 hat das Unternehmen den Gewinn je Aktie von 3,35 bis 3,65 USD auf 3,45 bis 3,70 USD angehoben. Das KGV kommt damit auf 12 und liegt deutlich unter dem Durchschnitt der Peer-Group von 15, was die Aktie zusätzlich interessant macht. Die Aktie steht nun kurz davor, den Widerstand bei 45 USD nach oben zu verlassen und bietet sich für einen Ausbruchstrade an, wobei ich das Risiko spätestens im Bereich von 40 USD begrenzen würde. (EAT)
Commvault Systems Inc. (-0,34%)Schafft es die Aktie des Cybersecurity-Anbieters Commvault Systems mit starken Zahlen aus der mehrjährigen Base auszubrechen? Commvault Systems als einer der Marktführer im Bereich Datensicherung und -wiederherstellung sollte man nach starken Zahlen im Blick haben. Das Unternehmen bietet eine innovative Single-Plattform-Architektur. Die Software gilt als eine der besten Sicherungs- und Wiederherstellungslösungen in der Branche. Die Q3-Zahlen, die am 30. Januar gemeldet wurden, lagen sowohl beim Umsatz (216,8 Mio. USD) als auch dem EPS (0,78 USD je Aktie) über den Schätzungen der Analysten. Was mir gefällt ist zudem das Abowachstum, das um 31 % YoY auf 114,2 Mio. USD zulegen konnte. Die starken Ergebnisse zeigen, dass die Produkte und Dienstleistungen von Commvault gefragter denn je sind, vor allem, da sich letztlich alle Unternehmen mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie sie ihre Daten in einer Welt, die zunehmend von Cyberangriffen bedroht wird, sicher, konform und widerstandsfähig halten können. Im Geschäftsjahr 2020 hatte das Unternehmen sein neues Software-as-a-Service-Angebot ‚Metallic‘ eingeführt. Metallic stellt die leistungsstarke Kerntechnologie von Commvault einfach über die Cloud zur Verfügung. Seit letztem November ist das Angebot KI-getrieben, wodurch es nun zu einer noch stärkeren Automatisierung kommt, während Kunden in sehr schnellem Umfang all ihre Daten von überall nach überall wiederherstellen können. Die Aktie hat die letzten zehn Jahre eine gewaltige Base geformt und ist mit den starken Zahlen nun auf ein neues Allzeithoch bei 92 USD ausgebrochen. Hier könnte nun die Trendfortsetzung starten. (CVLT)
Sanmina Corp. (17,08%)Auftragsfertiger Sanmina wird für das 2. Halbjahr zuversichtlicher - Aktie dürfte mit Up-Gap in den Handel starten! Den Auftragsfertiger Sanmina sollte man heute nach soliden Quartalszahlen im Blick haben, nachdem der Ausblick bei den Q4-Zahlen enttäuscht hatte. In den letzten Quartalen hat sich Sanmina auf schnell wachsende und margenstarke Endmärkte konzentriert und viele Investitionen in den Bereichen Cloud, Verteidigung und digitale Gesundheit getätigt. Für den Cloud-Markt, der sich im Wesentlichen um KI und ML dreht, sieht das Management viele neue Möglichkeiten durch die Aufrüstung von Cloud-Netzwerken, um das Wachstum weiter voranzutreiben. Das Unternehmen hat am 29. Januar mit soliden Zahlen zum 1. Quartal, die am oberen Ende der Prognose lagen, überzeugt. Was gut ankam war, dass die Konzentration auf den Abbau der Lagerbestände besser als gedacht vorankam und dass man für das 2. Halbjahr nun positiv gestimmt ist, nachdem man im November noch vor einer „anhaltenden makroökonomischen Unsicherheit“ gewarnt hatte. Die Nachfrageverbessrung im 2. Halbjahr dürfte sich auf eine starke Pipeline an neuen Produkten stützen, die man in den Hauptmärkten anbieten will. Der freie Cashflow betrug 92 Mio. USD. Aktuell können noch Aktienrückkäufe in Höhe von 174 Mio. USD getätigt werden. Die Aktie hat die letzten zwölf Monate über konsolidiert. Wenn das heutige Up-Gap verteidigt werden kann, dürfte nun schnell das Dreijahreshoch bei 70 USD in den Blick rücken. (SANM)
Gentex Corp. (0,07%)Gentex präsentiert auf der CES neue Produkte für das autonome Zeitalter und überzeugt mit starken Quartalszahlen - Aktie vor Ausbruch auf Allzeithoch? Gentex gefällt mir aktuell gut. Das Unternehmen ist ein Zulieferer von High-Tech-Elektronikprodukten für die Automobilindustrie. Eines der Kernprodukte ist der Full Display Mirror (FDM), mit dem klassische Rückspiegel zur Rückfahrkamera und umfassenden Bedienpanels werden, indem ein LCD-Display integriert wird. Am 26. Januar überzeugte das Unternehmen mit starken Q4-Zahlen und übertraf sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn die Schätzungen. Im letzten Quartal konnten sowohl temporäre als auch permanente Preiserhöhungen durchgesetzt werden. Gentex nahm im Januar an der CES teil. Dabei wurden neue Produkte vorgeführt, die den Weg in das autonome Zeitalter aufzeigen. Unter anderem wurde ein 3D-Kabinenüberwachungssystem präsentiert, das die Kopfhaltung des Fahrers, seinen Blick und andere relevante Bewegungen verfolgt, um Ablenkung, Schläfrigkeit und die Bereitschaft für die Rückkehr zur manuellen Steuerung in halbautonomen Fahrzeugen festzustellen. Die Aktie ist ein Dauerläufer und bewegt sich seit 30 Jahren von links unten nach rechts oben. Mit dem Q4-Zahlen entstand ein Up-Gap, das die Aktie nun an das Allzeithoch bei 38 USD heranführen könnte. (GNTX)
Copart Inc. (0,10%)Autohändler Copart setzt auf Künstliche Intelligenz - Bringen die anstehenden Quartalszahlen ein neues Allzeitoch? Copart verkauft gebrauchte Fahrzeuge und hat sich zu einem der weltweit führenden Autohändler entwickelt. Über die Online-Plattform des Unternehmens finden Käufer und Verkäufer auf der ganzen Welt zueinander, wobei täglich mehr als 175.000 Fahrzeuge zur Versteigerung stehen. Letzten September kündigte Copart eine strategische Partnerschaft bei Autoversicherern an. Konkret geht es um die Zusammenarbeit mit Hi Marley, der ersten KI-basierten Konversationsplattform, die für Schaden- und Unfallversicherungen entwickelt wurde und auf dem Textnachrichtendienst SMS basiert. Hiermit will Copart durch den Einsatz von KI den Bewertungsprozess bei Totalschäden rationalisieren, um schnellere und präzisere Entscheidungen bei Totalschäden zu treffen. Am 21. Februar stehen die Zahlen zum Q2 an. Im 1. Quartal konnte das Unternehmen bereits mit starken Zahlen aufwarten, wobei die Aktie die letzten Monate konsolidierte und einen doppelten Boden bildete. Mit dem Ausbruch über die Marke von 50 USD kann hier auf den Ausbruch auf ein neues Allzeithoch gesetzt werden. (CPRT)
Cloudflare Inc. (0,31%)Der CDN-Anbieter Cloudflare setzt verstärkt auf KI - Wann startet die Aktie die Trendfortsetzung? Auf Cloudflare hatte ich zum ersten Mal nach dem IPO zu einem Kurs von 30 USD aufmerksam gemacht. Nach einem herben Absturz im Jahr 2022 hat sich die Aktie im letzten Jahr wieder gefangen und könnte in diesem Jahr reif für einen neuen Anlauf Richtung Allzeithoch sein. Das Unternehmen wurde 2009 mit der Frage ins Leben gerufen: „Woher kommen Spam-E-Mails?“ Seitdem hat sich Cloudflare zu einem der weltweit größten CDN-Anbieter (Content Delivery Network), gemessen an der Gesamtzahl der Kunden entwickelt. Die CDN-Plattform beschleunigt die Bereitstellung von Bildern, Videos und anderen Inhalten für Websites. Wachstum verspricht sich das Unternehmen vom zunehmenden Einsatz an Netzwerkgeräten, die Edge Computing unterstützen, d.h. die Ausweitung von Cloud-Diensten näher an den Ort der Datenerzeugung bringen. Gleichzeitig zielt Cloudflare auf KI-"Inferencing" ab, was bedeutet, dass die Verarbeitung von KI-Anwendungen oder -Workloads lokal am Netzwerkrand geschieht. Im Herbst kündigte Cloudflare seine "Workers AI"-Plattform und Partnerschaften mit Microsoft (i.k.HF), Databricks und Hugging Face an. Hugging Face ist ein KI-Startup, das KI-Trainingsmodelle für Anwendungen entwickelt. Ende Oktober teilte Cloudflare mit, dass es in 75 Städten "inferenzoptimierte" von Nvidia hergestellte GPUs eingesetzt hat. Im Jahr 2024 will Cloudflare die Nvidia-KI-Chips an 300 Standorten weltweit einsetzen. Die KI-Netzwerkkarten werden einfach in die PCI-Steckplätze von Computerservern gesteckt, was den Investitionsbedarf senkt. Anfang März werden die nächsten Quartalszahlen erwartet. Die Aktie notiert am Widerstand bei 84 USD. Mit dem Ausbruch darüber kann auf eine Trendfortsetzung spekuliert werden. (NET)
BROWN & BROWN (0,11%)Versicherer Brown & Brown bricht nach starken Quartalszahlen auf ein Allzeithoch aus! Bei Brown & Brown handelt es sich um einen Versicherer mit Hauptaugenmerk auf Sach- und Haftpflichtversicherungen sowie Sozialleistungen. Am 23. Januar veröffentlichte das Unternehmen seine Zahlen zum 4. Quartal, die ziemlich stark ausfielen. Sowohl beim Umsatz von 1,03 Mrd. USD als auch dem Gewinn pro Aktie von 0,58 USD lag man über den Schätzungen der Analysten. Das Jahr 2023 war eines der besten in der Geschichte des Unternehmens. Dabei ist das Unternehmen dabei, seine Präsenz in Europa weiter zu stärken. Im letzten Jahr hat Brown & Brown mehr als 30 Übernahmen getätigt, darunter ABS. Das Unternehmen ist bekannt für seine aktionärsfreundliche Politik, die sich auch darin zeigt, dass das Unternehmen das 30. Jahre in Folge die Dividende erhöht hat. Im letzten Jahr wurde ein operativer Cashflow von über 1 Mrd. USD erzielt. Brown & Brown ist eine wahre Dauerläuferaktie. Sie bietet sich meines Erachtens gut an, um sie mit Hebel zu begleiten, da sie zu geringer Volatilität neigt. Mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch entsteht ein neues prozyklisches Kaufsignal, dem mit dem Überschreiten des Hochs bei 80 USD gefolgt werden könnte. (BRO)
Agilysys Inc. (0,33%)Agilysys übertrifft erneut die Schätzungen und hebt den Ausblick an: Schafft die Aktie den Ausbruch auf ein Alllzeithoch? Agilysys bietet Softwarelösungen für das Gastgewerbe an, darunter Lösungen zur Steigerung der Gästezufriedenheit und der Profitabilität. Zu den Kunden gehören Hotelketten, Kasinos aber auch Kreuzfahrtgesellschaften. Nachdem das Unternehmen bereits mit seinen Q2-Zahlen Ende Oktober positiv überrascht hatte, konnte man auch am 22. Januar mit den Zahlen zum 3. Quartal überzeugen. Der Gewinn pro Aktie lag mit 0,35 USD deutlich über den erwarteten 0,26 USD, während der Umsatz von 60,57 Mio. USD ebenfalls über den Erwartungen lag. Daneben hob das Unternehmen den Ausblick für das Gesamtjahr 2024 an. Insbesondere durch den wieder anziehenden Reiseverkehr dürfte der Umsatz bei Resorts und Casinos weiter an Schwung gewinnen. Im letzten Jahr gab es einige Produktverbesserungen, was sich ebenfalls positiv auswirkte: die durchschnittliche Anzahl der an jeden Kunden verkauften Produkte hat im letzten Quartal den bislang höchsten Stand erreicht. Die Aktie befindet sich seit den Zahlen zum Q2 im Oktober in einer flachen Base. Das Allzeithoch liegt bei 91 USD. Mit den erneut guten Zahlen und einem angehobenen Ausblick im Rücken, müsste nun der Ausbruch aus der Base gelingen. (AGYS)
Wayfair Inc. (0,23%)Wayfair baut 13 % der Belegschaft ab - Turnaround-Chance nach Bodenbildung im Jahr 2023? Wayfair ist ein Online-Einrichtungshaus und bietet eine große Auswahl an Wohnmöbeln und Dekorationen in allen Stilrichtungen und Preisklassen. Die Produkte werden über fünf verschiedene Marken angeboten. Dabei vertreibt es seine Produkte vor allem in den USA. Die US-Haubauer sind in einem starken Aufwärtstrend, was auch damit zusammenhängt, dass der Neubaumarkt wieder stärker an Schwung gewinnt. Das könnte auch die Wayfair-Aktie in Schwung versetzen, da neue Häuser generell mit viel Möbeln und anderer Inneneinrichtung ausgestattet werden. Am 8. Januar hatte die City das Unternehmen auf seine Top 30 Liste für 2024 gesetzt. Am 19. Januar gab das Unternehmen bekannt, dass man 13 % der weltweiten Belegschaft reduzieren werde und man eine Verschlankung der Kostenstruktur anstrebe. Laut Wayfair wird dies zu jährlichen Kosteneinsparungen von mehr als 280 Mio. USD beitragen. Die Aktie reagierte darauf am 19. Januar mit einem Anstieg von mehr als 10 %, wohl auch, weil diese Maßnahme das Ziel des Managements stützen wird, den freien Cashflow zu maximieren und gleichzeitig die Anzahl der Aktien zu reduzieren. Das Up-Gap konnte bislang verteidigt werden. Hier kann nun, meines Erachtens, auf einen Anstieg Richtung dem Widerstand bei 70 bis 75 USD spekuliert werden. (W)
Monolithic Power Systems Inc. (0,91%)Die Aktie des führenden Halbleiterherstellers im Power-Management-Bereich zeigt sich weiter stark: Monolithic Power Systems vor Trendfortsetzung! Monolithic Power Systems ist ein führender Halbleiterhersteller im Power-Management-Bereich und entwickelt hocheffiziente Energieversorgungslösungen. Einer der Hauptaspekte, der das Unternehmen von anderen unterscheidet, ist die Fähigkeit, fortschrittliche Funktionen in einen einzigen Chip oder ein einziges Modul zu integrieren, was die Leistung und die Fähigkeiten der Produkte des Unternehmens erhöht. Neben dem Automotive-Bereich und der beschleunigten Einführung von 5G-Infrastrukturen dürfte auch die Künstliche Intelligenz, da man im „Computing“-Bereich bei weitem die größten Umsätze erzielt, worunter die Felder AI, GPUs und Storage fallen. Bei den letzten Quartalszahlen, Ende Oktober, konnte das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn die Schätzung übertreffen. Die Q4-Zahlen werden Anfang Februar erwartet. Die Aktie setzte vom Allzeithoch an den EMA 50 zurück und zeigte am 18. Januar erneut Stärke. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 610 USD ist der Weg nun wieder Richtung Allzeithoch bei 650 USD frei. (MPWR)
DoubleVerify Holdings (4,93%)Die Aktie von DoubleVerify bildet eine Tasse mit Henkel - Für die Bank of America ist das Unternehmen das „Moody´s der digitalen Werbung“ DoubleVerify ist ein Spezialist für sichere Online-Werbung. Mit seiner Software richtet sich DoubleVerify an Werbetreibende, die ihre Marke in der digitalen Welt schützen und gleichzeitig die Werbeausgaben möglichst zielgerichtet einsetzen wollen. Das Unternehmen hat seine Software in das gesamte Ökosystem der digitalen Werbung integriert, insbesondere in Social-Media-Kanäle und bei digitalen Verlagen. Einer der größten Kunden im Social-Media-Bereich ist Meta (i.k.HF). Am 17. Januar wurde bekannt, dass DoubleVerify jetzt mit der Messung der Markensicherheit und -eignung innerhalb des Facebook- und Instagram-Feeds und Reels mit der Erweiterung live gegangen ist. Bislang machten die Umsätze von Meta 40 Mio. USD bzw. 7 % der Gesamtumsätze aus. Die neue Nachricht deutet darauf hin, dass eine breitere Einführung der Dienste von DoubleVerify bei Meta im Jahr 2024 wahrscheinlich ist. Für die Bank of America ist das Unternehmen das „Moody´s der digitalen Werbung.“ „Genauso wie Rating-Agenturen Unternehmensschulden bewerten, analysiert DoubleVerify die Qualität von Online-Medien. Es misst die Rate der betrügerischen und markenschädigenden Inhalte, die während einer digitalen Kampagne gekauft werden, und hilft so den Marken, die wahre Effektivität ihrer Werbebudgets zu verstehen und damit auch die Zuverlässigkeit ihrer zahlreichen Vermittler." Die Aktie bildet eine Tasse mit Henkel. Mit dem Ausbruch über die Marke von 38 USD entstand ein neues Long-Signal. Anfang Februar werden die zahlen zum letzten Quartal erwartet.
GitLab Inc (2,83%) Gitlab profitiert von Preiserhöhungen und dürfte mittelfristig um 25 % wachsen - Aktie vor Ausbruch aus Base? GitLab ging im Jahr 2021 an die Börse und bietet eine DevOps-Plattform an. Es unterstützt Unternehmen bei der Planung, Erstellung, Sicherung und Bereitstellung von Software, um die Geschäftsergebnisse zu steigern. In den letzten Quartalen hat das Unternehmen eine ganz Menge Upgrades bei seinen Tools für Künstliche Intelligenz vorgenommen. Zudem wurden die Preise erhöht. Dies dürfte den Umsatz weiter ankurbeln. Die Bank of America geht davon aus, dass GitLab in der Lage sein wird, mittelfristig ein Umsatzwachstum YoY von mehr als 25 % bei steigenden operativen Margen und freien Cashflow-Margen zu erzielen. Laut den Schätzungen soll im Geschäftsjahr 2025, das mit dem April-Quartal beginnt, der bereinigte Gewinn von Gitlab auf 0,36 USD von 0,13 im aktuellen Jahr ansteigen. Am 16. Januar hob Truist das Kursziel für die Aktie von 70 auf 75 USD leicht an und verwies auf die fundamental günstige Geschäftslage des Unternehmens. Mizuho äußerte sich am 7. Januar positiv zum Unternehmen. Die Aktie überzeugte Anfang Dezember mit starken Q3-Zahlen. Seither wird eine Base ausgebildet. Mit dem Ausbruch über die Markt von 65 USD entsteht ein neues Long-Signal. Watchlist! (GTLB)
ACM Research Inc. (-0,77%)ACM Research erwartet ein starkes Jahr 2024 und erhöhte zuletzt die Prognose - Aktie bricht auf neues Jahreshoch aus! ACM Research ist ein bedeutender Zulieferer u. a. für Taiwan Semiconductor und stellt Einzelwafer-Nassreinigungsgeräte her. Im September habe ich den Halbleiterausrüster das letzte Mal besprochen. Seither hat sich einiges getan. Am 9. Januar erhöhte das Unternehmen die Umsatzprognose für das Jahr 2023 und geht zudem von einem starken Geschäftsjahr 2024 aus. Aktuell kann sich ACM nicht mehr vor Aufträgen aus China retten und sichert sich zudem immer mehr Aufträge aus den USA. Dabei muss man wissen, dass ACM eine mehrfach patentierte Führungsposition gegenüber Wettbewerbern wie Lam Research einnimmt. „Wir erwarten solide Investitionen durch unsere in China ansässigen Kunden, und wir bleiben dem Ausbau unseres Multiproduktportfolios verpflichtet", so der CEO Dr. David Wang am 9. Januar. „Wir machen gute Fortschritte mit Kunden in Märkten außerhalb des chinesischen Festlandes, von denen wir glauben, dass sie in den kommenden Jahren einen Beitrag zu unserem Geschäft leisten werden." Die Aktie bewegte sich in den letzten vier Monaten in einer sehr volatile Seitwärtsphase. Mit der Prognoseerhöhung wurde ein Gap-Up von fast 20 % unter erhöhtem Volumen generiert. Mit dem Ausbruch aus der Base dürfte nun die Trendfortsetzung gelingen. Das Risiko würde ich spätestens im Bereich von 19,50 begrenzen. (ACMR)
Carrols Restaurant Group (0,48%) Carrols Restaurant: Franchisenehmer von Burger King profitiert seit einigen Quartalen von höheren Margen - Aktie vor Ausbruch auf Jahreshoch! Carrols Restaurant ist ein Franchisenehmer von Burger King und Popeyes und betreibt über 1.000 Restaurants in den USA. Die letzten Jahre hatte das Unternehmen mit schrumpfende Margen und Gewinnen zu kämpfen. Doch in den letzten Quartalen konnte das Unternehmen, aufgrund einer veränderten Preisgestaltung, wieder von höheren Margen profitieren, was die Aktie im letzten Jahr zu einem starken Outperformer werden ließ. Seit dem Tief bei 1,50 USD Anfang des Jahres 2023 konnte die Aktie mehr als 400 % zulegen. Am 5. Januar hat das Unternehmen die vorläufigen Q4-Zahlen bekannt gegeben. Der Umsatz lag mit 445,1 Mio. USD leicht über den Erwartungen, während die vergleichbaren Restaurantumsätze im Durchschnitt YoY um 7,4 % stiegen. Schon im 3. Quartal hatte man sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn über den Schätzungen gelegen. Für das neue Jahr wurde die Prognose zunächst beibehalten. Die Aktie befindet sich unmittelbar am Jahreshoch bei 6,40 USD. Mit dem Ausbruch aus der Base entsteht ein prozyklisches Kaufsignal. Zu beachten ist, dass das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 450 Mio. USD äußerst gering kapitalisiert ist. (TAST)
Parsons Corp. (0,01%)Parsons setzt im großen Stil auf Künstliche Intelligenz - Aktie vor Ausbruch auf Alllzeithoch! Parsons bietet u. a. technologiebasierte Lösungen für den Verteidigungsbereich, darunter Cybersicherheitslösungen. Adressiert wird insgesamt ein 151 Mrd. USD großer Markt. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 6,64 Mrd. USD. Im großen Maßstab nutzt Parsons Künstliche Intelligenz (KI), um kampferprobte Technologien mit traditionell anspruchsvollen Fähigkeiten im Bereich Cybersecurity und elektromagnetische Aktivitäten (CEMA) zu kombinieren und so den Soldaten einen Kampfvorteil zu verschaffen. Die U.S. Army setzt die KI-Lösung von Parsons bereits bei realen Einsätzen ein. Am 19. Dezember gab Parsons einen, als geheim eingestuften Vertrag, über die Fortsetzung der Arbeit zur Unterstützung der US-Regierung bekannt. Der Auftrag hat einen Wert von 250 Mio. USD. Zudem teilet das Unternehmen am 8. Januar mit, dass man von der National Nuclear Security Administration (NNSA) einen Auftrag im Wert von 21 Mio. USD erhalten habe. Der Auftrag umfasst die Unterstützung bei der Planung und dem Baumanagement. Die Aktie zeigt sich seit Langem äußerst stark. Sie notiert unmittelbar am Allzeithoch und könnte mit den Ausbruch über die Marke von 65 USD bald ihren Aufwärtstrend fortsetzen. (PSN)
Masimo Corp. (0,25%)Masimo erhöht Prognose: Die Aktie könnt jetzt die Bodenbildung abgeschlossen haben! Bei Masimo handelt es sich um einen Anbieter medizinischer Geräte und Sensoren, der diese entwickelt, herstellt und vertreibt. Darunter fallen auch nicht-invasive Überwachungstechnologien für Krankenhäuser. Im letzten Monat machte das Unternehmen auf sich aufmerksam, weil es einen Patentstreit bezüglich der Messung des Sauerstoffgehalts im Blut gegen Apple gewann, worauf Apple den Verkauf der neuen Modelle der Apple Watch in den USA aussetzte. Ende Dezember wurde das Verkaufsverbot für die Geräte jedoch wieder ausgesetzt. Der Streit ist noch nicht beigelegt, Nach Aussagen von Masimo hat dieser allerdings keine Auswirkungen auf das neue Geschäftsjahr. Am 18. Dezember hatte die FDA die Zulassung des neuen Baby-Monetoring-Systems von Masimo bekannt gegeben. Die neue Sensortechnologie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Gesundheitszustands von Babys. In den USA ist das Gerät auf Rezept erhältlich. Am 10. Januar hob das Unternehmen seine EPS- und Umsatzprognose für das Jahr 2024 an. So geht man für das Jahr 2024 von einem EPS von 3,44 bis 3,60 USD aus, während die Schätzungen nur bei 3,08 USD gelegen hatten. Der Umsatz soll zwischen 2,05 und 2,17 Mrd. USD liegen (Konsens: 2,09 Mrd. USD). Daneben wurden die vorläufigen Ergebnisse für das 4. Quartal bekanntgegeben, die ebenfalls über den Schätzungen gelegen hatten. Die Aktie könnte mit der neuen Prognose nun die Bodenbildung abschließen. Ein Kaufsignal entsteht, wenn der Widerstand im Bereich von 125 USD nach oben verlassen wird.(MASI)
Glaukos Corp. (0,03%)Glaukos mit positivem Umsatzausblick für das 4. Quartal - Aktie vor Ausbruch aus Base! Glaukos gab am 9. Januar einen vorläufigen Ausblick auf das 4. Quartal bekannt und übertraf dabei die Umsatzprognose. Während die Schätzungen bislang von einem Umsatz von 76,69 Mio. USD für das Q4 ausgingen, wird man wohl auf 81 Mio. USD kommen. Für das neue Jahr 2024 rechnet man mit einem Umsatz zwischen 350 und 360 Mio. was den Schätzungen von 354,59 Mio. USD entspricht. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Behandlung des Glaukoms, einer der weltweit führenden Gründe für Blindheit, zu revolutionieren. Der CEO sagte am 9. Januar, dass die mikroinvasive Glaukomchirurgie auf den internationalen Märkten eine immer größere Rolle spielt und hohe Wachstumschancen aufweist. Das Management sieht nicht nur ein nachhaltiges Wachstum durch eine erhöhte Nachfrage, sondern sieht auch die Möglichkeit, den Patienten Therapien zu einem späteren Zeitpunkt im Behandlungszyklus zur Verfügung zu stellen, was bedeutet, dass die Umsätze potenziell schneller umgesetzt werden könnten. Am 14. Dezember hat die FDA das mikroinvasive, implantierbare Release-System iDose zur Glaukombehandlung zugelassen. Für Glaukos ist das ein voller Erfolg. Die Entwicklung dauerte seit Entstehung der Idee dauerte fast 15 Jahre, doch jetzt verspricht man sich davon starke Verkäufe, da iDose, laut Management, einen proaktiveren und zuverlässigeren Ansatz für Patienten ermöglicht. Daneben versucht man den Zugang zu iStent Infinite auszuweiten, ein Stent zur Verringerung des Augeninnendrucks. Das Produkt generiert in den USA eine immer größere Nachfrage. Die Aktie bewies am 9. Januar relative Stärke und könnte nun aus der Base bei 87 USD ausbrechen. (GKOS