Pan American Silver wird jetzt charttechnisch interessant, nachdem der Silberpreis nun bereit sein könnte aus einer mehrmonatigen Base nach oben hin auszubrechen. Das Unternehmen baut neben Silber auch Gold ab und ist in Nord-, Mittel- und Südamerika aktiv. Als Hebel auf Silber bietet sich die Aktie nun durchaus an. Der größte Kritikpunkt an Pan American Silver, mit Sitz in Kanada, war in den vergangenen Jahren der Besitz von Minen in Südamerika. Die gängige Meinung war, dass weniger stabile politische Gegebenheiten für ein Portfolio weniger erstrebenswert sind als Minenwerte mit Sitz in den USA. Jetzt aber hat sich das Blatt mit der Wahl von Trump gedreht und der Handelskrieg sowie Zölle auf Metalle haben die Attraktivität US-amerikanischer Bergbauwerte für Investitionen geschmälert. Anleger streben die Diversifikation von US-Anlagen an, auch im Bereich der Edelmetalle. Was mir am Unternehmen gefällt ist, dass es in der Vergangenheit immer mehr Cash als Schulden gehalten hat, um bei fallenden Silberpreisen finanziell flexibel zu bleiben. Da es nur wenige unmittelbare Schuldverpflichtungen gibt, dürften zukünftige Silbergewinne direkt an die Aktionäre fließen, anstatt den Cashflow zum Schuldenabbau zu verwenden. Daneben könnte die Escobal-Mine in Guatemala., die von der Regierung im Jahr 2017 stillgelegt wurde, nun zum Treiber werden. Denn wie es aussieht, darf die Mine ab dem Jahr 2026 wieder betrieben werden. Und das bedeutet, dass man dann die Umsätze dann um mehr als 700 Mio. USD pro Jahr steigern könnte, was einer Steigerung von gut 30 % entspräche. Die Aktie hat eine schöne Base ausgebildet und könnte nun vor der Ausbruch auf ein neues Jahreshoch bei 27,50 USD stehen. (PAAS)

Im Sommer letzten Jahres hatte ich auf das chinesische Unternehmen Qifu aufmerksam gemacht zu Kursen um 20 USD. Seither ist die Aktie ohne große Rücksetzer nach oben gelaufen und notiert nun nahe am Allzeithoch bei 46 USD. Ich denke, die Aktie könnte noch wesentlich weiter laufen. Denn das chinesische Kreditplattform-Unternehmen konnte am 17. März erneut mit einer starken Prognose überzeugen. Während für das 4. Quartal sowohl der Umsatz als auch der Gewinn über den Schätzungen lag, soll der Nettogewinn im 1. Quartal YoY um satte 58 % auf 1,8 bis 1,9 Mrd. RMB anwachsen. Damit liegt man weit über dem Konsens von 1,66 Mrd. RMB. Dabei sagte das Management, dass man trotz der makroökonomischen Unsicherheiten die Gesamtportfoliorisiken deutlich reduziert habe, „indem wir die Risikostandards zu Beginn des Jahres entschieden verschärft haben,“ so der CRO Yan Zheng. Das Unternehmen geht mit seinem Kreditvermittlungsmodell nun nach und nach zu einem Plattformmodell über, wodurch der gesamte adressierbare Markt und der Lebenszyklus der Nutzer erweitert werden. Vom herausfordernden Marktumfeld bekommt man aktuell bei der Aktie nichts mit. Qifu ist zuletzt an die Pivotal-Price-Line herabgelaufen und könnte nun zeitnah auf ein neues Allzeithoch bei 47 USD ausbrechen, wobei man dann auf die Trendfortsetzungen spekulieren könnte. (QFIN)

Tiptree, mit einer Marktkapitalisierung von knapp 1 Mrd. USD, ist noch ein recht unbekanntes Unternehmen aus den USA. Es bietet spezialisierte Versicherungen und Hypotheken an und vertreibt seine Produkte u. a. über unabhängige Versicherungsvertreter. Interessant ist, dass das Unternehmen im letzten Jahr die Genehmigung zur Geschäftstätigkeit der Unternehmens-Tochter Fortegra erhalten hat, wodurch man das Geschäft geografisch besser diversifizieren kann. Im 4. Quartal, wobei die Zahlen Ende Februar veröffentlicht wurden, war es Fortegra, welche das Wachstum massiv antrieb. So wuchs der Gewinn je Aktie bei Tiptree YoY um mehr als 200 % auf 0,47 USD, während der Umsatz um knapp 20 % auf 503 Mio. USD zulegen konnte. Als Versicherer profitiert das Unternehmen massiv von einem längerfristig höheren Zinsumfeld, wobei die Hurrikane in Florida und die Brände in Los Angeles das Portfolio aufgrund der immer besseren Diversifizierung kaum belasteten. Die Aktie konnte am 25. März aus einer Base auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Der kann nun auf die Trendfolge gesetzt werden. (TIPT)

Energy Recovery ist ein führender Anbieter von Energierückgewinnungssystemen, wobei es insbesondere durch seine PX Pressure Exchange-Anlager bekannt wurde. Dabei handelt es sich um eine patentgeschützte Entsalzungsanlage von Meer-, Brack- und Schmutzwasser, auf Grundlage der sogenannten Umkehrosmose. Der wesentliche Treiber von Energy Revoery ist damit auch der zunehmende Bedarf an Süßwasser. Laut der Vereinten Nationen könnte weltweit bis 2030 bereits eine globale Versorgungslücke von 40 % bei Trinkwasser entstehen. Auch die Abwasserbehandlung und CO2-Kühlgeräte können durch Energy Recovery effizienter gemacht werden. Am 26. Februar überzeugte das Unternehmen mit einem starken Q4-Ergebnis, wobei man mit einem EPS von 0,50 USD die Prognose von 0,40 USD übertraf, während der Umsatz von 67,10 Mio. USD im Rahmen der Erwartungen lag. Zuletzt bekräftigte das Management, dass man ab dem zweiten Halbjahr seine Auslieferungen deutlich beschleunigen werde, was der Aktie wieder Auftrieb geben könnte. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 16,50 USD, könnte man darauf setzen, dass die Aktie zeitnah das Zwischenhoch bei 17,60 anläuft, welches als Sprungbrett zum Jahreshoch bei 20 USD dienen könnte. (ERII)

Eine Aktie, die mir aufgrund ihrer relativen Stärke gefällt, ist die Bancorp. Bei dem Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 Mrd. USD, handelt es sich um eine der wenigen Banken in den USA, die sich auf die Bereitstellung von Private-Label-Banking- und Technologielösungen für Nicht-Bankunternehmen spezialisiert hat. Im Rahmen der Private-Label-Banking-Strategie bietet man den Affinity-Group-Partnern Bankdienstleistungen an, die auf die Bedürfnisse ihrer jeweiligen Kunden zugeschnitten sind. Dadurch können diese Kooperationspartner ihren Mitgliedern die von ihnen gewünschten Bankdienstleistungen unter ihrer eigenen Marke anbieten. Wachsen will man mit dem Ausbau seiner Fintech-Plattform, wobei der „Vision 700“-Plan des Unternehmens vorsieht, das „volle Potenzial“ seines Zahlungs- und Kreditgeschäfts zu erschließen. Dazu gehört die Aktivierung des Zahlungs-Ökosystems 2.0, die Nutzung des daraus resultierenden Wachstums zur Optimierung der Bilanz und das Bemühen um eine Kapitalrendite an die Aktionäre. Das Management hofft, dass dieser Teil des Unternehmens bis 2030 den Umsatz auf mehr als 700 Mio. USD pro Jahr steigern wird. Das letzte Quartal war stark. So berichtete man am 30. Januar über einen Q4-Umsatz von 128,95 Mio. USD, während der Konsens nur bei 98 Mio. USD gelegen hatte. Das EPS kam auf 1,15 USD. Im Jahr 2025 erwartet man einen Gewinn je Aktie von 5,25 USD, was die Aktie mit einem KGV von 10,5 attraktiv erscheinen lässt. Als Treiber soll das Fintech-Geschäft fungieren. Zu beachten ist die hohe Short-Quote von mehr als 12 %. Nach dem Rücklauf vom Allzeithoch bei 66 USD könnte die Aktie nun ihre Konsolidierung schon wieder beendet haben. Bei einem Einstige könnte man die Absicherung im Bereich von 52 USD vornehmen, was einem Risiko von etwa 6 % entspricht. (TBBK)

Auf MP Materials habe ich zuletzt Ende Januar aufmerksam gemacht. Es handelt sich um ein US-amerikanisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von seltenen Erden wie Lanthanum, Cerium oder Neodymium spezialisiert hat. Diese Rohstoffe sind entscheidend für viele Hightech-Industrien, einschließlich der Herstellung von Elektronik, erneuerbaren Energien und Verteidigungstechnologien. Was die Aktie nun kurzfristig weiter antreiben könnte ist die Tatsache, dass Donald Trump am 20. März eine Executive Order zur Ankurbelung der Produktion seltener Erden in den USA unterzeichnet hat. Die Order greift auf den Defense Production Act zurück, um Finanzmittel oder Darlehen für die inländische Verarbeitung seltener Erden bereitzustellen, so Bloomberg. Nach Angaben der US-Regierung sind die USA bei mindestens 15 seltenen Erden von Importen abhängig, und 70 % der Einfuhren von seltenen Erden stammen aus China. Von China will sich die USA unabhängig machen. Und davon profitiert MP Materials. Denn das Unternehmen betreibt die einzige voll integrierte, inländische Produktion für seltene Erden. Die Aktie ist ziemlich volatil, befindet sich aber in einem schönen Aufwärtstrend. Mit der Executive Order dürfte die Aktie nun über den Widerstand bei 27 USD ausbrechen können. (MP)

Ibex ist ein führender Anbieter von Business Process Outsourcing (BPO), der von der Diversifizierung seiner Strategie sowie von einer wachsenden Nachfrage nach technologiegestützter Kundenbetreuung profitiert. Zuletzt hat man sich über mehrere Geschäftsbereiche wie Health und Travel breiter aufgestellt, was, wie die letzten Quartalszahlen zeigen, gut anzukommen scheint. Mit seinem breiten Dienstleistungsportfolio, das von digitalem Marketing über Kundenservice bis hin zu technischem Support reicht, positioniert sich IBEX optimal im wachsenden Markt für technologiegestützte Kundenbetreuung. Anfang Februar überzeugte das Unternehmen mit starken Q2-Ergebnissen, welche die erfolgreiche Transformation des Unternehmens unterstreichen. Die Markterwartungen wurden sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn übertroffen, während man eine deutliche Verbesserung der Profitabilität ausweisen konnte. Der Nettogewinn stieg auf 9,3 Mio. USD oder 0,57 USD pro Aktie, verglichen mit 6,1 Mio. USD oder 0,33 USD im Vorjahr. Insbesondere die Bereiche HealthTech und Travel konnten mit einem zweistelligen Wachstum glänzen. Das Management sieht sich für das neue Jahr gut aufgestellt und hat zuletzt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angehoben. Die Aktie brach nach den Zahlen Anfang Februar auf ein neues Jahreshoch bei 28 USD aus. Seither hat sie konsolidiert und eine vielversprechende Base gebildet. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 25,80 USD kann hier auf die Trendfolge spekuliert werden, wobei ich das Risiko im Bereich von 24 USD begrenzen würde. Das ist ein Risiko von 6 %. (IBEX)

Huron Consulting ist ein Beratungsunternehmen, das Organisationen und Firmen im Bereich der Bildung und Gesundheit unterstützt. Dabei könnte das Unternehmen zukünftig von den Kürzungen im US-Gesundheitswesen profitieren, da dies die Nachfrage nach Dienstleistungen zur Leistungsverbesserung in Krankenhäusern und bei anderen Gesundheitsdienstleistern anfachen dürfte. Diese stehen sowieso schon wegen steigender Arbeits- und Versorgungskosten unter starkem Margendruck. Die letzten Quartalszahlen, die Ende Februar veröffentlicht wurden, waren stark, wobei man sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn deutlich über dem Konsens lag. Am 4. März erhöhte Truist das Kursziel von 165 auf 180 USD, was einem Potenzial von 20 % entspricht. Die Aktie überzeugte zuletzt mit relativer Stärke und konsolidiert immer noch die Q4-Zahlen aus. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 150 USD könnte es nun zeitnah schnell weiter nach oben gehen. (HURN)

Bei Tradeweb Markets handelt es sich um eine Aktie in einem schönen Aufwärtstrend, die insbesondere von der Volatilität in unsicheren Zeiten profitiert. Anfang 2024 hatte ich das letzet Mal auf die Aktie aufmerksam gemacht, als sie ais einer Base bei 100 USD auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen ist. Inzwischen steht sie 40 % höher und ist nun erneut dabei, aus einer Base auf ein Allzeithoch auszubrechen. Das Unternehmen entwickelt und betreibt elektronische Marktplätze für Zinsen, Kredite, Aktien, ETFs und Geldmärkte. Die Zahlen zum Q4, die am 6. Februar veröffentlicht wurden, waren mit einem Umsatzanstieg YoY von 25,2 % äußerst stark. Auch der Ausblick für das neue Jahr mit einem erwarteten Wachstum beim Umsatz von 15 % stimmt positiv, wobei insbesondere die Emerging Marktes für ein starkes Wachstum sorgen dürften. Für das Jahr 2025 erwartet man die Genehmigungen für Indien und Saudi-Arabien. Daneben will man weiter in Wachstumsbereiche wie Kredite und Zinsen investieren. Die Aktie fiel nach den Q4-Zahlen kurzzeitig unter die Unterstützung bei 125 USD, was kurzfristige Trader aus der Aktie gespült haben dürfte. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 139 USD kann nun auf die Trendfortsetzung spekuliert werden. (TW)

Ende Januar hatte ich auf die Aktie von Everquote im Bereich von 20 USD aufmerksam gemacht, nachdem die FCC die „One-to-One Consent Rule“ verworfen hatte. Die Aktie konnte seither um fast 30 % zulegen. Nun könnte sie vor der nächsten Aufwärtswelle stehen. So hat der Online-Marktplatz für Versicherungen, der Verbrauchern hilft, Versicherungspolicen von verschiedenen Anbietern zu vergleichen und zu erwerben, am 24 Februar starke Quartalszahlen gemeldet. Im Jahr 2024 konnte EverQuote seinen Umsatz um satte 74 % auf 500,2 Mio. USD steigern und überschritt zum ersten Mal die 500-Mio.-USD-Marke. Als Wachstumsmotor erwies sich insbesondere die Automobilversicherungssparte, wobei der CEO sagte, dass man den Abschwung in der Autoversicherungsbranche mit Rekordergebnissen überwunden habe. Für das 1. Quartal 2025 gab EverQuote eine recht optimistische Prognose ab. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz zwischen 155 und 160 Mio. USD, was den Analystenkonsens von 136,86 Mio. USD deutlich übertrifft. Das Analystenhaus Needham hat daraufhin das Kursziel für die Aktien von 30 auf 38 USD angehoben, was immer noch einem Potenzial von 40 % entspricht. (EVER)

Am 12. März habe ich auf die spannende charttechnische Situation bei Agnico Eagle Mines hingewiesen. Doch auch andere Gold-Aktien bilden jetzt schöne charttechnische Formationen aus oder sind schon ausgebrochen. Während Agnico Eagle Mines schon auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen ist, könnte dies jetzt auch bei Gold Fields gelingen. Das Unternehmen, mit Sitz in Südafrika, ist geographisch breit diversifiziert und hat Minen u. a. in Südafrika, Peru und Australien. Am 20. Februar hat Gold Fields einen Gewinnsprung von 42 % für das Geschäftsjahr 2024 vermeldet und gesagt, dass man im Jahr 2025 die Goldproduktion von 2,05 Mio. bis 2,15 Mio. Unzen im Jahr 2024 auf 2,25 Mio. bis 2,45 Mio. Unzen in diesem Jahr steigern wird. Dazu beitragen dürfte wohl vor allem das Hochfahren der Produktion in der neuen Mine Salares Norte in Chile. Für Fantasie dürfte zudem sorgen, dass man im Februar sagte, dass man eine neue Mine in Quebec erschließen werde, deren Produktion 2028 aufgenommen werden soll. Die Aktie hat sich in diesem Jahr bereits äußerst stark entwickelt und könnte nun zeitnah das Allzeithoch bei 23,40 USD in Angriff nehmen. (GFI)

Die HCI Group, mit einer Marktkapitalisierung von 1,46 Mrd. USD, ist ein Nischenversicherer und bietet Wohn- und Gewerbeversicherungen an, mit Schwerpunkt in Florida — ein Markt mit hohen Risiken aufgrund der vielen Hurrikans. Am 27. Februar vermeldetet HCI jedoch starke Zahlen für das Q4 die zeigen, dass das Unternehmen, trotz einem sehr schwierigem Jahr mit drei großen Wirbelstürmen, dennoch Gewinne erwirtschaftet, was meines Erachtens die Stärke des Geschäftsmodells unterstreicht. Beeindruckend ist zudem, dass der Versicherungsbestand von 247.000 auf über 272.000 Policen anwuchs, während die Prämieneinnahmen um 22 % auf über 1,2 Mrd. USD stiegen. Das deutet auf eine nachhaltige Expansion hin. HCI nutzt KI und unkonventionelle Datenquellen wie Smart-Home- oder Social-Media-Daten, wodurch eine präzisere Risikobewertung erzielt werden kann. Wie das Management Ende Februar bekannt gab, erwägt HCI die Ausgliederung seiner Technologiesparte, der Exzeo Group, und das bietet Fantasie, weil man damit zusätzliche Werte erschließen kann. Daneben plant HCI, seine Technologie für die Ausweitung des Underwritings über Florida hinaus einzusetzen. So will man in katastrophenanfällige Märkte wie Kalifornien vordringen, was das langfristige Wachstum fördern dürfte. Die Aktie erreichte im Jahr 2021 ein Allzeithoch bei 146 USD. Danach ging es in eine Konsolidierung, die Anfang 2023 abgeschlossen wurde. Seither hat sich die Aktie stark entwickelt. Nach den Q2-Zahlen kam es zu einem Up-Gap das die letzten Wochen auskonsolidiert wurde. Gelingt der Ausbruch aus der engen Base, dürfte schnell das Allzeithoch fallen. (HCI)

Den Goldproduzenten Agnico Eagle Mines aus Kanada habe ich das letzte Mal vor knapp einem Jahr besprochen, als die Aktie aus einer Base auf ein neues Jahreshoch ausgebrochen ist. Seither hat sich die Aktie gut entwickelt und steht nun erneut vor einem Base-Breakout. Agnico Eagle Mines überzeugte die letzten Quartale mit Rekordmargen und starken freien Cashflows, wobei man im Februar erneut Rekordergebnisse für das Jahr 2024 berichtete. Dabei lag die Goldproduktion im Rahmen der früheren Prognose, während die Goldreserven leicht gestiegen sind und die Schulden weiter abgebaut wurden. Das Management verwies darauf, dass man im kommenden Jahr ein außerordentliches Produktionswachstum anstrebe. Potenzial bietet sowohl die Malartic. als auch die Detour-Mine. Man will hier zukünftig jeweils mehr als 1 Mio. Unzen Gold pro Jahr produzieren, womit beide Minen zu den sechs größten Goldminen weltweit gehören würden. Die Aktie befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend. Im letzten Monat wurde eine schöne Base gebildet, die mit dem Ausbruch auf ein Allzeithoch bei 101 USD nun verlassen werden könnte. (AEM)

CorMedix ist ein Biotechnologie-Unternehmen und bietet mit DefenCath eine antimikrobielle Lösung zur Prävention von Katheter-assoziierten Infektionen (CRBSI), die bei Dialysepatienten häufig vorkommen und zu schweren Komplikationen wie Sepsis führen Zunächst stationär eingeführt, wurde das Produkt im Sommer 2024 auch an ambulanten Dialysezentren freigegeben. Neben dem Dialysebereich erweitert CorMedix seine Produktpipeline kontinuierlich. Das Unternehmen plant, DefenCath auch in der Total Parenteralen Ernährung (TPE) einzusetzen – einer Methode, bei der Patienten, die nicht über den Verdauungstrakt ernährt werden können, lebenswichtige Nährstoffe über einen intravenösen Zugang erhalten. Mit rund 4,7 Mio. jährlichen Infusionen bietet dieser Markt enormes Potenzial. Am 19. Dezember wurde die Aktie in den Nasdaq Biotechnologie-Index aufgenommen. Am 7. Januar überzeugte man mit starken vorläufigen Q4-Zahlen, wobei die endgültigen Zahlen am 13. März erwartet werden. Die Aktie ist äußerst volatil und generierte nach vorläufigen Q4-Zahlen Anfang Januar ein Up-Gap von 25 %. Anfang März lief die Aktie an die Pivotal Price Line heran und ist nun drauf und dran aus einer fallenden Keil-Formation auszubrechen, wobei die endgültigen Q4-Zahlen und ein Unternehmensupdate am 13. März dazu beitragen könnten. (CRMD)

Prestige Consumer Healthcare sollte man im Blick behalten. Das Unternehmen ist in der Vermarktung und dem Vertrieb von Arzneimitteln und rezeptfreien Gesundheitsprodukten tätig. Diese werden unter Markennamen u. a. an Großhändler in Nordamerika sowie in Australien verkauft. Hinzu kommt der Verkauf an zahlreiche E-Commerce-Anbieter. Am 6. Februar überzeugte das Unternehmen mit starken Quartalszahlen und einem Umsatzanstieg von YoY 2,7 % auf 290,3 Mio. USD, wobei vor allem das internationale OTC-Segment mit einem Wachstum von 11,3 % überzeugte. Trotz steigender Lieferkettenkosten bleibt das Unternehmen auf Wachstumskurs und setzt auf Effizienzsteigerungen. Ein besonderer Wachstumstreiber ist die hohe Nachfrage nach Produkten aus den Bereichen Gastrointestinal und Dermatologie, die vor allem international starke Zuwächse verzeichnen konnten. Zwar bleibt die globale Wirtschaftslage bleibt eine Herausforderung, doch die Aktie von Prestige Consumer Healthcare beweist Widerstandsfähigkeit und brach am 7. März auf ein neues Allzeithoch aus. Aufgrund der relativen Stärke könnte man hier folgen, wobei ich das Risiko spätestens im Bereich von 86 USD begrenzen würde. (PBH)

McKesson ist einer der weltweit größten Arzneimittelgroßhändler und kontrolliert etwa 37 % der US-Arzneimittelverkäufe. Großhändler wie McKesson spielen eine wichtige Rolle im Gesundheitswesen, da sie die Distributionslogistik von Arzneimittelherstellern zu Apotheken, Gesundheitssystemen und Gesundheitsdienstleistern vereinfachen. Am 3. März hat sich das Unternehmen auf der TD Cowen Healthcare-Konferenz präsentiert. Dabei wurde darauf verwiesen, dass das Unternehmen nur marginal von möglichen Zöllen betroffen sein würde. Bei den Produkten, wo Zölle anstehen, würden diese an die Kunden weitergeben werden. Da das Unternehmen extrem stark diversifiziert ist, geht das Management davon aus, dass man das zuletzt gesehen Wachstum im mittleren einstelligen Bereich auch weiter fortsetzen werde, wobei zuletzt das Onkologie-Netzwerkgeschäft deutlich ausgebaut wurde. Die Aktie zeigt sich von den Marktturbulenzen völlig unbeeindruckt und stieg zuletzt auf ein neues Allzeithoch. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 640 USD kann auf die Trendfortsetzung spekuliert werden. (MCK)

Sea Ltd., mit Sitz in Singapur, ist in den Bereichen E-Commerce, digitale Unterhaltung und Finanztechnologien tätig und ist mit seinen Plattformen Shopee, Garena und SeaMoney vor allem in der Region Südostasien bekannt. Am 4. März überzeugte das Unternehmen mit soliden Q4-Zahlen, wobei das Unternehmen über alle Bereiche hinweg ein zweistelliges Wachstum verzeichnete. Der Umsatz lag bei 5 Mrd. USD. Das entspricht einem YoY-Wachstum von 37 %. Besonders erfreulich ist, dass sich die krisengeschüttelte Online-Handelsplattform Shopee nach umfangreichen Restrukturierungen sehr stark entwickelte und beim Umsatz zum ersten Mal die Marke von 100 Mrd. USD übertraf, wobei in Asien und Brasilien Profitabilität erzielt wurde. Das Management sagte, dass die Werbeeinnahmen von Shopee im 4. Quartal um mehr als 50 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Für das Jahr 2025 sterbt man bei Shopee ein Wahstum von 20 % an, bei gleichzeitiger Verbesserung der Rentabilität. Die Aktie markierte mit den Q4-Zahlen den zweiten Pivotal News Point infolge. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 140 USD dürfte die Trendfolge nun weitergehen. Einen Ausstieg würde ich spätestens in Betracht ziehen, wenn die Aktie unter den EMA 50 fällt, der in den letzten Monaten immer wieder als Stütze gedient hat. (SE)

Dynavax Technologies ist ein Biotechunternehmen, das sich sowohl auf Medikamente für die Behandlung bei Krebs, aber auch auf Impfstoffe spezialisiert hat. Der Konzern ist besonders interessant aufgrund seiner Expertise in Adjuvantien, die die Immunantwort in Impfstoffen verstärken. Dieses Adjuvans ist besonders bekannt durch seine Verwendung in HEPLISAV-B, einem Impfstoff gegen Hepatitis B. HEPLISAV-B ist der erste und einzige rekombinante Hepatitis-B-Impfstoff für Erwachsene, der mit nur zwei Dosen in einem Zeitraum von einem Monat verabreicht wird, was ihm gegenüber herkömmlichen Impfstoffen (mit drei Dosen) einen Vorteil verschafft. HEPLISAV-B bietet einen langfristigen Umsatztreiber für das Unternehmen. Die Zahlen zum 4. Quartal von Ende Februar belegen dies. Wie daraus hervorgeht, erobert Dynavax mit HEPLISAV-B einen immer größeren Marktanteil, wobei der Umsatz des Impfstoffs im Jahr 2024 um 26 % YoY auf 268 Mio. USD anstieg. HEPLISAV-B hatte im Jahr 2024 einen Anteil von 44 % am gesamtmen Hepatitis-B-Markt. Das Management geht davon aus, dass davon aus, dass HEPLISAV-B bis 2030 60 % des Marktes einnehmen wird, wobei dieser Markt allein in den USA bis 2030 auf 900 Mio. USD anwachsen soll. Die Aktie ist spekulativ, doch das Chartbild wirkt explosiv. Mit dem Überschreiten des Widerstands bei 14 USD dürfte das nächste Ziel der Widerstand bei 15,50 USD sein. (DVAX)

Über die Life Time Group habe ich seit dem IPO Ende 2021 regelmäßig geschrieben. Das Unternehmen betreibt Premium-Fitness Clubs in Nordamerika. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fitnessketten sind die Life Time Clubs eher wie Resorts konzipiert, die neben Fitness auch eigene Beachclubs, Pickleball-Plätze sowie Wohn- und Arbeitsräume bieten. Das Unternehmen hatte am 27. Februar starke Quartalszahlen gemeldet und plant im Jahr 2025 bis zu 12 neue Standorte zu eröffnen, was eine Wachstumsbeschleunigung darstellen würde, da man im letzten Jahr nur acht Zentren eröffnet hat. Der Ausblick für das Jahr 2025 ist sehr optimistisch, was die Aktie stützen könnte. Darüber hinaus hat das Unternehmen aktuell den Vorteil, dass es von Zöllen nicht betroffen ist. Die Aktie gab mit der Zahlenbekanntgabe zunächst nach, hat das Down-Gap aber schon wieder geschlossen und dürfte nun bereit sein, das Allzeithoch bei 33,50 USD in Angriff zu nehmen. (LTH)

Bright Horizons finde ich jetzt für einen Trader interessant. Das Unternehmen bietet Kinderbetreuung im Auftrag von Arbeitgebern und kann auf eine mehr als 25-jährige Geschichte zurückblicken. Mehr als 200 Fortune-500-Unternehmen sind Kunden. Die Tendenz, dass zunehmend mehr hochqualifizierte Frauen mit Kindern einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen, kommt dem Unternehmen zugute. Am 13. Februar überzeugte das Unternehmen mit starken Q4-Zahlen, wobei man im 4. Quartal sieben neue Kindertagesstätten eröffnete. Darunter kam es zu neuen Partnerschaften mit u. a. mit dem St. Jude's Hospital und Morgan Stanley. Für das neue Jahr wird mit einem Umsatzwachstum von 7 bis 9 % gerechnet, wobei die Rückkehr der Menschen von der Heimarbeit ins Büro auch ein Grund für ein weiter stabiles Wachstum in den kommenden Quartalen sein dürften. Die Aktie generierte mit den Q4-Zahlen ein Up-Gap, das über die letzten Wochen auskonsolidiert wurde. Am 28. Februar kam wieder mehr Volumen in die Aktie, was zeitnah zu einem Ausbruch über den Widerstand bei 130 USD führen dürfte. Den Ausbruch könnte man eng mit einem Risiko von 2 bis 3 % absichern. (BFAM)

Privia Health bietet Managementlösungen für Arztpraxen an, von der Verwaltung der Versicherungsrückerstattung und der Finanzen bis zur Bereitstellung eines technologischen Fundaments. Das Modell hat sich besonders in Zeiten von Umwälzungen bewährt, sagte zuletzt Privia-Präsident Parth Mehotra. Das ist der Moment, in dem die Ärzte erkennen, dass sie nicht alles im Auge behalten können, was mit dem Betrieb einer Praxis zu tun hat, und trotzdem gute Medizin praktizieren können. Also lagern sie diese Arbeit aus und Privia profitiert. Das zeigten auch die zuletzt vorgelegten Quartalszahlen vom 27. Februar. Das Unternehmen hat sowohl beim Umsatz, als auch dem EBITDA und dem Cashflow die Prognosen geschlagen. Positiv ist, dass man bei den Kunden ein YoY-Wachstum von 11,2 % verzeichnete, was auf ein weiters starken Jahr hindeutet. Dabei sagte das Management, dass das Unternehmen auf bestem Weg sei, eines der größten hausarztzentrierten Versorgungsnetze der USA aufzubauen. Inzwischen hat das Unternehmen 4,789 Kunden, die insgesamt mehr als 5,2 Mio. Patienten betreuen. Die Aktie hat in den letzten Monaten einiges an Boden gutgemacht, nachdem schon die Zahlen zum Q3 Anfang November stark ausgefallen waren. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 26 USD kann jetzt auf die Trendfortsetzung spekuliert werden. (PRVA)

Amer Sports ist mit einem Umsatz von zuletzt 2 Mrd. USD im Jahr 2024 eines der führenden Unternehmen für Sportbekleidung. Der größte Anteilseigner ist Anta Sports. Bekannte Marken wie Arc’teryx und Salomon gehören zu Amer. Am 25. Februar überzeugte das Unternehmen mit starken Q4-Zahlen wobei man für das neue Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum zwischen 13 und 15 % anstrebt. Das Management kündigte an, bei der Expansion weiter Druck machen zu wollen. Neben Asien wächst das Unternehmen zunehmend stark auch in Europa. Im Q4 war das Wachstum mit 54 % zuletzt besonders stark, während ein Gesamtwachstum beim Umsatz von 23 % erzielt wurde. In diesem Jahr will man zwischen 25 und 30 neue Arc’teryx-Läden eröffnen, wobei die Flagship-Stores aktuell in Städten wie Shinjuku, Tokio und New York enorme Erfolge erzielen. Trotz der Verunsicherung durch mögliche Zölle hält sich die Aktie stark und könnte nun zeitnah auf eine neues Allzeithoch ausbrechen. Mit dem Verlassen der Konsolidierung kann man nun einen kurzfristigen Einstieg in Erwägung ziehen. (AS

Oddity will mit digitalen und KI-basierten Produkten den Schönheits- und Wellnessmarkt revolutionieren. Über das israelische Unternehmen, das Mitte 2023 an die Börse ging, habe ich im Tenbagger-Forum nach dem IPO ausführlich berichtet. Das Unternehmen bedient mehr als 40 Mio. Nutzer mit seiner KI-gesteuerten Online-Plattform. Es nutzt Daten, um Verbraucherbedürfnisse zu erkennen und entwickelt entsprechende Schönheits- und Wellnessmarken wie Kosmetikprodukte von Il Makiage und Haut- und Haarpflegemittel von Spoiled Child. Am 25. Februar überzeugte das Unternehmen mit einem Rekordumsatz im Q4 von 124 Mio. USD, wobei der Umsatz um 27 % im Jahresvergleich stieg. Das EPS konnte um 33 % auf 0,20 USD zulegen, was deutlich über dem Konsens von 0,13 USD lag. Oddity tätigt weiterhin Investitionen in KI-gestützte Algorithmen und Vision-Technologien für neue Marken, darunter eine Telehealth-Plattform zur Behandlung medizinischer Haut- und Körperprobleme. Ferner setzt das Unternehmen auf den Ausbau von Oddity Labs, um neue Moleküle und Produkte zu entwickeln.  Mit Blick auf das laufende Quartal erwartet Oddity einen Umsatz zwischen 258 Mio. USD und 262 Mio. USD. Dies ist mehr als einer Verdoppelung gegenüber dem 4. Quartal und liegt deutlich über dem Konsens, weshalb die Aktie nun weiter durchstarten und ihre einjährige Seitwärtsphase beenden könnte. Hier kann man nun darauf setzen, dass der Sprung über den Widerstand bei 50 USD gelingt. (ODD)

National Fuel Gas ist ein integrierter Versorger und hat sich in sehr viele Bereiche der Gas- und Ölbranche diversifiziert, darunter Exploration, Produktion, Transport, Lagerung und Verkauf von Erdgas. Durch die starke Diversifizierung können die Schwankungen bei den Rohstoffpreisen gut abgemildert werden, wobei die EBIT-Marge zuletzt bei 39 % lag. Aktuell baut das Unternehmen seine Kapazitäten weiter aus und dürfte durch den strukturellen Rückenwind der Erdgasnachfrage profitieren. Bei den Zahlen zum 1. Quartal, die am 29. Januar veröffentlicht wurden, überzeugte man mit einem Gewinn je Aktie von 1,66 USD, was einem YoY-Wachstum von 14 % entspricht. Die Prognosen gehen für das Jahr 2025 von einem EPS-Wachstum von 35 % aus Die Aktie, die ein langjähriger Dividendenzahler ist, ist aber nur mit einem KGV von 11 bewertet, wobei der Sektor-Median bei 18 liegt. Hier könnte man nun auf den Ausbruch aus der Base setzen. Gelingt es der Aktie, den Widerstand bei 73 USD hinter sich zu lassen, könnte die Aktie schnell Richtung 80 USD laufen. (NFG)

Exelixis überzeugte am 11. Februar mit starken Zahlen zum 4. Quartal, die sowohl beim Umsatz mit 566,8 Mio. USD als auch dem EPS von 0,55 USD über den Erwartungen lagen. Das Biotech-Unternehmen hat mit Cabometyx (Cabozantinib), das für die Behandlung bestimmter Nieren-, Leber- und Schilddrüsenkrebsarten zugelassen ist, einen starken Wachstumstreiber, wobei der Umsatz imm letzten Quartal YoY hier um 20 % gesteigert werden konnte. Laut CEO Mike Morrissey dürfte sich das Wachstum in den kommenden Quartalen weiter beschleunigen. So hob Morrissey hervor, dass man bis 2030 einen Jahresumsatz von 3 Mrd. USD für Cabozantinib und 5 Mrd. USD für Zanzalintinib bis 2033 erzielen wolle. Zum Vergleich: Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen gut 2 Mrd. USD an Umsatz. Dabei wurde am 20. Februar ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Mio. USD angekündigt, wobei noch zusätzlich 294 Mio. USD vom letzten Programm verbleiben. Die Aktie könnte nun die mehrmonatige Konsolidierung aufbrechen und zügig das Allzeithoch bei 45 USD aus dem Jahr 2000 in Angriff nehmen. (EXEL)

Die Aktie des Sicherheitsspezialisten APi Group setzt zur Gegenbewegung an und nähert sich erneut dem Allzeithoch! Die APi Group habe ich bereits ausführlich im Tenbagger-Forum behandelt. Das Unternehmen ist ein Sicherheitsspezialist und bietet Produkte wie Brandlösch- und Überwachungssysteme an. Es konzentriert sich zunehmend auf margenstärkere Einkommensquellen. In den letzten drei Monaten hat die Aktie am Allzeithoch ein Base gebildet. Am 20. Februar konnte diese Base nach oben verlassen werden. Der Grund ist in der Erhöhung der Umsatzprognose für das Fiskaljahr 2024 zu finden. So erwartet man nun genau 7 Mrd. USD, wobei der Konsens bislang von 6,9 Mrd. USD ausging. Weit wichtiger allerdings dürfte die Prognose für das Jahr 2025 sein, das bislang mit einigen Unsicherheiten behaftet schien. Jetzt aber rechnet das Management mit einem Umsatz von 7,3 und 7,5 Mrd. USD. Aufgrund der zuletzt gezeigten Zurückhaltung ist dies positiv zu werten und könnte die Aktie nun kurzfristig weiter nach oben steigen lassen. Zu beachten ist, dass die nächsten Zahlen am 26. Februar erwartet werden. (APG)

Gilat Satellite, mit Sitz in Israel und einer Marktkapitalisierung von lediglich 420 Mio. USD, hat sich auf satellitengestützte Breitbandkommunikationslösungen spezialisiert. Daneben hat Gilat in den letzten Jahren bedeutende Übernahmen gemacht, um sein Angebot im Bereich Verteidigung zu stärken, wobei man sich insbesondere auf das US-Verteidigungsministerium konzentriert. Am 12. Februar hat das Unternehmen starke Q4-Zahlen vorgelegt, mit einem Gewinn je Aktie von 0,15 USD und einem Umsatz von 78,1 Mio. USD, bei einer kräftigen Generierung von Cashflow. Insbesondere die Bereiche Verteidigung und In-Flight Connectivity zeigten eine starke Dynamik. Am 18. Februar wurde bekannt, dass Gilat die Gründung einer neuen Defense Division bekannt gegeben hat. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die steigende Nachfrage nach SATCOM-Lösungen für Behörden und Verteidigungseinrichtungen in den USA zu bedienen. Ende Januar erhielt man einen 4 Mio. USD großen Auftrag für tragbare SATCOM-Terminals. Die US-Verteidigungsausgaben sollen stärker umverteilt werden und der Bereich der Weltraumüberwachung soll gestärkt werden, was Gilat zugute kommen könnte. Die Aktie hat im letzten Jahr eine große Bodenbildung vollzogen. Nach den Q4-Zahlen kam stärkeres Volumen in die Aktie, die mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 7,75 USD bald in den zweistelligen Bereich vordringen könnte. (GILT)

StoneX ist eine Aktie, die man jetzt im Blick behalten muss. Das Unternehmen ist ein Finanzdienstleister, der einen verstärkten Fokus auf unterversorgte Kunden in Nischenmärkten liegt. Es bietet seinen Kunden Zugang zu 36 Derivatebörsen, 185 Devisenmärkten, fast allen globalen Wertpapiermärkten und einer Reihe von bilateralen Liquiditätsplätzen sowie Zugang zu den Privatkundenmärkten, u.a. über FOREX.com und City Index. Das Angebot reicht von der Beratung, über die Ausführung von Finanzgeschäften bis hin zu Post-Trade-Clearing, Verwahrung und Abwicklung. Am 5. Februar überzeugte das Unternehmen mit starken Q1-Zahlen, wobei der Gewinn je Aktie mit 2,54 USD deutlich über den erwarteten 2,18 USD lag. Der Umsatz von 27,94 Mrd. USD war ein neuer Rekord und konnte YoY um 42,8 % zulegen. Aufgrund eines wachsenden adressierbaren Marktes sieht das Management positiv in die Zukunft. Dabei wurde ein Aktiensplit im Verhältnis 2:3 angekündigt, der am 21. März wirksam wird. Die Aktie konnte mit den Q1-Zahlen ein neues Up-Gap generieren, das die letzten Tage auskonsolidiert wurde. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 121 USD könnte nun die Trendfortsetzung starten. (SNEX)

Mit Yum China Holdings kann man auf eine wiederanziehende Konsumnachfrage in China setzen. Das Unternehmen betreibt Restaurants, darunter KFC- und Pizza Hut-Filialen, in China und überzeugte am 6. Februar mit soliden Zahlen zum 4. Quartal, wobei der Umsatz YoY um 4 % auf 2,6 Mrd. USD gestiegen ist. Beeindruckend ist die kontinuierliche Expansion des Unternehmens. Im letzten Jahr wurden 1.751 Filialen eröffnet, wobei man aktuell auf eine Gesamtzahl von 16.395 Stores kommt. Der CEO sagte: „Mit Blick auf die Zukunft sind wir weiterhin von den bedeutenden Wachstumschancen in China begeistert. Mit maßgeschneiderten Filialmodellen expandieren wir sowohl mit unternehmenseigenen als auch mit Franchise-Filialen und sind auf dem besten Weg, unser Ziel von 20.000 Filialen bis 2026 zu erreichen.“ Das Unternehmen erhöhte seine Bardividende um 50 % und erklärte, dass man mit den Aktienrückkäufen auf dem richtigen Weg sei, um zwischen 2024 und 2026 insgesamt 4,5 Mrd. USD an die Aktionäre zurückzugeben. Die Aktie befindet sich in einer viermonatigen Konsolidierung. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 51 USD dürfte die Trendfortsetzung starten. (YUMC)

Im Blick sollt man jetzt Atour Lifestyle aus China haben. Die Aktie ist erst seit Ende 2002 an der Nasdaq gelistet und bricht jetzt aus einer Base aus. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Hotelkettenbetreiber, der in China über 1.530 Hotels verwaltet, wobei die Zielgruppe die gehobenen Mittelklasse ist. Mit dem Unternehmen kann man auf die weitere Erholung des Tourismus in China nach COVID setzen. Die Umsätze konnten im letzten Quartal YoY um 52 % gesteigert werden. Das Unternehmen hat aktuell 732 Hotelprojekte in der Pipeline, was für ein weiteren hohes Wachstumstempo spricht. Die Aktie hat in den letzten 4 Monaten in einer Spanne zwischen 25 und 30 USD konsolidiert. Mir dem Ausbruch über den Widerstand bei 30 USD auf ein neues Allzeithoch, könnte nun die Trendfortsetzung bevorstehen. Ende Februar werden die Zahlen zum 1. Quartal erwartet. (ATAT)

Bereits im Jahr 2022 habe ich ausführlich im Tenbagger-Magazin über Aeropurtoario del Centro Norte (OMAB) als potenziellen Gewinner der Deglobalisierung berichtet. Die Aktie ist nach wie vor mit einem KGV von 14 und einer Dividendenrendite von fast 6 % extrem attraktiv bewertet, was daran liegt, dass es sich bei OMAB um ein mexikanisches Unternehmen handelt. Es bestehen Risiken durch mögliche Zölle und eine Verlangsamung der mexikanischen Wirtschaft. Wenn es allerdings gelingt, dass Mexiko bei den Zöllen mit den USA eine Lösung findet, dürfte OMAB besonders stark profitieren. So betreibt OMAB mit Monterrey den wichtigsten Flughafen Mittelamerikas. Dabei stellt Monterrey den Knotenpunkt der mexikanischen Schwerindustrie dar und entgegen aller Erwartungen zeigen die letzten Zahlen der Januarpassagiere, dass sich das Verkehrswachstum gegenüber dem Vorjahr um 9,9 % beschleunigt hat mit einem starken Wachstum von 37 % beim internationalen Verkehr. Aktuell geht der Konsens von einem Umsatzwachstum für 2025 von 9 % aus. Das scheint mir zu niedrig. Denn die Passagierwachstumszahlen sind jetzt fast zweistellig. Und wie man in den letzten Jahren sehen konnte, wachsen die Umsätze in der Regel schneller als das Passagieraufkommen, da die nicht luftfahrtbezogenen Einnahmen schneller steigen als die Fluggebühren. Damit dürfte es in den kommenden Quartalen gelingen, die Schätzungen zu übertreffen. Die Aktie scheint auf dem aktuellen Niveau einen Boden gebildet zu haben. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 80 USD könnte zeitnah das Jahreshoch bei 90 USD angelaufen werden. (OMAB)

United Natural Foods ist ein Großhändler, der rund 300.000 Produkte wie Obst und Gemüse sowie Sportnahrung an Einzelhändler in den USA und Kanada vertreibt. Das Unternehmen macht gerade eine Umstrukturierung durch, die darauf abzielt, die Effizienz zu steigern, den freien Cashflow zu verbessern und die Nettoverschuldung zu senken. Bei den Zahlen zum 1. Quartal, die Mitte Dezember verkündet wurden, zeigte sich, dass die Umstrukturierung vorankommt. Dabei wurden zuletzt neue Kunden gewonnen, während die bestehende Partnerschaften weiter ausgebaut wurden. Am 8. Januar wurde bekannt, dass das Unternehmen seinen Großhandel in zwei Geschäftsbereiche aufteilt: Biolebensmittel und konventionelle Lebensmittel. Damit will man die Effizienz weiter steigern, wobei sich zuletzt gezeigt hat, dass insbesondere der Bereich der Biolebensmittel stark an Zugkraft gewann. Im Zuge der Branchenstärke, der voranschreitenden Umstrukturierung und einer zuletzt nach oben korrigierten Jahresprognose könnte die Aktie nun zeitnah aus der Konsolidierung der nun zwei Monate andauernden Base ausbrechen. Die EMA 25 hat zuletzt immer wieder als Unterstützung gedient. Bei einem Einstieg zu 31 USD könnte man knapp unter der EMA 21 seinen Stop platzieren. (UNFI)

Nachdem e.l.f. Beauty am 6. Februar seine Prognose gesenkt hatte, erlebte die ganze Beauty-Branche einen herben Rückschlag. Auch die Aktien von Ulta Beauty hat es deutlich erwischt. Doch auf dem aktuellen Niveau könnte man hier auf einen Rebound spekulieren. Das Unternehmen hat kürzlich einen neuen CEO, der aus den eigenen Reihen stammt, ernannt. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 wurde zuletzt angehoben und das sagt mir, dass die kommenden Quartalszahlen besser als bei der Konkurrenz ausfallen dürften. Dabei besitzt Ulta Beauty aufgrund seines breiten Warensortiments und seines äußerst attraktiven Treuesystems einen starken Wettbewerbsvorteil. Die Aktie konsolidiert seit mehreren Wochen, nachdem Anfang Januar im Bereich von 450 USD ein neues Jahreshoch erreicht wurde. Wird die Marke von 379 USD überschritten, dann kann zunächst auf das Gap-Close bei 400 USD gesetzt werden. Das Risiko würde ich mit 2 bis 3 % Spielraum klein halten. (ULTA)

Futu Holdings ist ein chinesischer Online-Broker mit Sitz in Hongkong, der die Plattformen Futu NiuNiu und moomoo betreibt. Diese ermöglichen Anlegern den Handel mit Wertpapieren und anderen Finanzprodukten. Die Aktie hatte ich zuletzt Ende September zu einem Kurs von 60 USD besprochen, nachdem die Aktie aus dem Abwärtstrend ausbrach. In kürzester Zeit konnte die Aktie daraufhin um gut 100 % zulegen. Nachdem China bereits Ende letzen Jahres eine lockerer Geldpolitik signalisiert hat, dürfte sich diese mit den neuen Zollkonflikten ausweiten, um die Binnennachfrage zu stärken. Dabei dürfte eine lockerere Geldpolitik dem Aktienhandel zugute kommen, was meine Erachtens wiederum die Geschäfte von Futu befeuern dürfte. Nachdem die Aktie Ende Januar ihre Konsolidierung beenden konnte, könnten wir jetzt einen erneuten Bullen-Run wie im Herbst letzten Jahres erleben. Dabei könnte die Aktie jetzt durchaus zügig das Jahreshoch bei 130 USD anlaufen. (FUTU)

G. Willi-Food, mit einer Marktkapitalisierung von nur 250 Mio. USD, dürfte den wenigsten Anlegern bekannt sein. Allerdings gefällt mir der Chart, weshalb man die Aktie für einen Trade auf die Watchlist packen kann. Bei G. Willi-Food handelt es sich um einen kleinen, aber profitablen israelischen Lebensmittelimporteur, der über eine solide Bilanz und keinerlei Schulden verfügt. Das Unternehmen macht seinen gesamten Umsatz in Israel und im Westjordanland, wobei 40 % des Umsatzes aus Molkereiprodukten (verkauft unter der Marke Euro) stammen. Dabei wurde das Geschäft deutlich vom Krieg in der Region belastet, wobei es zuletzt neben steigenden Transportpreisen immer wieder zu Lieferverzögerungen kam. Sollte es allerdings zeitnah zu einer Waffenruhe in der Region kommen, dann dürfte sich dies sehr schnell positiv auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens auswirken. Mit dem Ausbruch auf ein neues Jahreshoch bei 17,40 USD kann der Aktie meines Erachtens spekulativ gefolgt werden. Das Risiko würde ich im Bereich von 16,50 USD begrenzen, was einem Risiko von gut 5 % entspricht. (WILC)

Nach starken Quartalszahlen sollte man die Aktie von Mueller Water Products auf dem Schirm haben. Das Unternehmen bietet u. a. Produkte für das Wasserflussmanagement an und zählt zu den ältesten Firmen in der Branche. Damit gilt man als Profiteur des Baubooms infolge der angelaufenen Reindustrialisierung in den USA. Im 4. Quartal erzielte das Unternehmen einen Rekord beim Gewinn und Umsatz und hob die die Prognose für den Umsatz und das EBITDA für das Jahr 2025 an. Aufgrund der Tatsache, dass die Lieferkette des Unternehmens überwiegend in den USA liegt, dürften sich mögliche Zölle kaum auf die Unternehmensentwicklung auswirken. Die Aktie befindet sich in einem mittelfristigen Aufwärtstrend und konnte mit den Zahlen zum 4. Quartal unter erhöhtem Volumen auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Einem schnellen Lauf Richtung 30 USD steht nun nichts mehr im Wege. (MWA)

Rambus, das ich im Tenbagger-Magazin Anfang des Jahres 2023 vorgestellt habe, sollte jetzt im Blick behalten werden. Das Unternehmen entwickelt u. a. Hochgeschwindigkeitsschnittstellen und Halbleiter, aber auch Lizenzverträge u.a. mit Micron, mit denen man den Vertrag bis 2029 verlängert hat, werden angeboten. Der wesentliche Wachstumstreiber ist die Modernisierung der Rechenzentren für moderne KI-Anwendungen. 75 % der Erlöse werden mit Rechenzentren und Edge-Anwendungen generiert. Am 3. Februar überzeugte das Unternehmen mit starken Zahlen zum 4. Quartal, wobei die Umsatzprognose für das Gesamtjahr übertroffen wurde. Zurückzuführen ist dies auf die Einführung von acht neuen Chips. Die Einführung der Companion-Chips wird laut Management eine starke Grundlage für das Jahr 2025 bilden. Dabei geht der CEO davon aus, das die Nachfrage nach den Produkten im 1. Quartal weiter steigen wird. Die Aktie hat sich vom DeepSeek-Schock schnell wieder erholt und konnte mit den Zahlen zum 4. Quartal den Widerstand bei 65 USD anlaufen. Nun dürfte der Breakout auf das Jahreshoch bei 68 USD bevorstehen. (RMBS)

Root ist ein Start-up und bietet Alternativen zu herkömmlichen KFZ-Versicherungen, indem es Versicherungen auf der Grundlage des Fahrverhaltens anbietet. Das Unternehmen ging im Jahr 2021 an die Börse. Die Aktie ist von ihrem Hoch bei über 400 USD drastisch gefallen. Der Grund war in der COVID-Pandemie zu finden, welche dem Unternehmen Rekordverluste beschert hat. Jetzt aber deutet sich die Bodenbildung an, nachdem das Unternehmen seine Prämien erhöht, die Schadenquote gesenkt und und die Fixkosten reduziert wurden. Dabei hat Root im letzten Quartal bei der Kostenquote ein Rekordtief von 25 % erreicht. Dies und die konsequente Konzentration auf die Schadenquote dürften meines Erachtens dazu beitragen, dass Root zukünftig eine hohe Rentabilität erreicht, was bislang nicht eingepreist ist. Nachdem das Unternehmen im Oktober letzten Jahres zum ersten Mal profitabel wurde stieg die Aktie um mehr als 100 %. Die nächsten Quartalszahlen werden Ende Februar erwartet. Sollte sich da ebenfalls zeigen, dass die Rentabilität weiter zunimmt, dürfte das die Aktie weiter nach oben treiben. Mit dem Überwinden des Widerstands bei 90 USD dürfte im nächsten Schritt nun das Jahreshoch bei 110 USD in Angriff genommen werden. (ROOT)

MP Materials ist ein US-amerikanisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von seltenen Erden spezialisiert hat. Diese Rohstoffe sind entscheidend für viele Hightech-Industrien, einschließlich der Herstellung von Elektronik, erneuerbaren Energien und Verteidigungstechnologien. China ist der weltweit größte Produzent und Verbraucher von seltenen Erden. Mit den neuen US-Zöllen gegenüber China, dürfte China bald zu Gegenmaßnahmen ausholen, was auch den Bereich der seltenen Erden bewegen könnte. So dürfte sich der Anlegerfokus zunehmend auf Unternehmen konzentrieren, die den heimischen Markt mit seltenen Erden beliefern können. Am 22. Januar hat MP Materials angekündigt, dass man nun die inländische Produktion von seltenen Erdmagneten gestartet habe. Das bringt die USA zum ersten Mal seit Jahrzehnten der Wiederherstellung einer voll integrierten, inländischen Lieferkette für diese kritischen Komponenten näher. MP Materials erklärte, dass die NdFeB-Magnete u. a. in Fahrzeugen, Drohnen oder Robotern eingesetzt werden. Die Ankündigung, dass China Ausfuhrbeschränkungen seltener Erden in die USA veranlasst hat, pushte die Aktie Anfang Dezember auf ein Jahreshoch bei 24 USD. In den letzten Wochen konsolidierte die Aktie in einer engen Range und könnte nun bereit für eine neue Rallye sein. (MP)

Den Öl- und Gasförderer Hess sollte man jetzt nach starken Zahlen zum 4. Quartal auf der Watchlist haben. So hat das Unternehmen am 29. Januar einen Umsatzanstieg von 11 % auf 396 Mio. USD vermeldet. Damit lag man solide über den erwarteten 300 Mio. USD. Auch das EPS lag mit 1,63 USD über den erwarteten 1,47 USD. Positiv ist, dass Hess davon ausgeht, dass das Durchsatzvolumen in allen Öl- und Gassystemen im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 um etwa 10 % steigen werde. Es wird mit einem deutlich höheren Gewinn im Jahr 2025 gerechnet, als man noch im letzten Quartal angenommen hatte. Daneben wird der Verschuldungsgrad bis Ende 2025 unter das langfristiges Ziel von 3x dem bereinigtem EBITDA sinken wird. Ds Wachstum der Dividende soll bis 2027 um mindestens 5 % pro Jahr steigen und wird vollständig aus dem bereinigten freien Cashflow finanziert werden. Die Aktie hat über die letzten Wochen eine Base gebildet, die mit den soliden Q4-Zahlen im Rücken nach oben hin verlassen werden könnte. Sollte die Marke von 147 USD überschritten werden, kann ich mir einen Einstieg vorstellen. (HES)

GitLab unterstützt Unternehmen bei der Planung, Erstellung, Sicherung und Bereitstellung von Software, um die Geschäftsergebnisse zu steigern. In den letzten Quartalen hat das Unternehmen eine ganz Menge KI-gestützter Tools für seine kostenpflichtigen Premium- und Ultimate-Tarife entwickelt. Zum Beispiel bietet Gitlab für 19 USD pro Benutzer/Monat seinen Kunden KI-gestützte Codegenerierung, Codevervollständigung und Chat-Funktionen. Einer der großen Vorteile der KI-Produkte des Unternehmens besteht darin, dass sie die sichere Verwendung von LLMs (großen Sprachmodellen) von Drittanbietern ermöglichen, wobei ein Ansatz gewählt wurde, bei dem Transparenz und Datenschutz an erster Stelle stehen, um die Daten und das geistige Eigentum der Kunden zu schützen. Mit Duo Workflow hat man im letzten Jahr ein agentenbasiertes KI-System für die Softwareentwicklung vorgestellt. Laut Management sind KI-Agenten die Zukunft und Gitlab hat die Absicht, hier führend zu sein. Das Analystenhaus Macquarie sieht Gitlab im Bereich der KI-Agenten am besten aufgestellt und so wurde die Aktie Mitte Januar als Top Softwarepick für 2025 genannt. Die Bank of America geht davon aus, dass GitLab in der Lage sein wird, mittelfristig ein Umsatzwachstum YoY von mehr als 25 % bei steigenden operativen Margen und freien Cashflow-Margen zu erzielen. Nach den Q3-Zahlen von Anfang Dezember ging die Aktie in eine Konsolidierung über. Nach den DeepSeek-News wird Gitab nun als möglicher Gewinner im Rennen um KI-Agenten gespielt, was die Aktie aus der Base bei 74 USD ausbrechen lassen müsste. (GTLB)

Everquote betreibt einen Online-Marktplatz für Versicherungen, der Verbrauchern hilft, Versicherungspolicen von verschiedenen Anbietern zu vergleichen und zu erwerben. Das Unternehmen agiert als Vermittler und stellt den Kontakt zwischen Versicherungssuchenden und Versicherungsanbietern her. Am 27. Januar kam es zu einem starken Up-Gap in der Aktie. Der Grund ist ist darin zu finden, dass die FCC die „One-to-One Consent Rule“ verworfen hat, nachdem sie vom Berufungsgericht gekippt wurde. Dieser Regelung hätte die Bedeutung der „ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung“ im Rahmen des Telephone Consumer Protection Act (TCPA) neu definieren sollen. Für Everquote hätte dies zusätzliche rechtliche Probleme im Umgang mit Kunden bedeutet. Da die Regelung, die am 27. Januar in Kraft treten hätte sollen, nun obsolet ist, dürfte das der Aktie weiteren Schwung in den kommenden Tagen geben. Die Aktie konnte zuletzt aus dem Abwärtstrend ausbrechen. Mit dem Up-Gap am 27. Januar unter erhöhtem Volumen könnte nun die Konsolidierung enden. Nach dem Ausbruch über den Widerstand bei 20 USD könnte nun zügig das Zwischenhoch im Bereich von 28 USD angelaufen werden. (EVER)

Vita Coco stellt Erfrischungsgetränke auf Kokosnussbasis her. Ich habe über die Aktie schon öfter berichtet. Die Aktie überzeugt mit relativer Stärke und konnte am 24. Januar auf ein neues Hoch ausbrechen. Das Unternehmen verfügt über mehrere Wachstumstreiber, darunter die Einführung neuer Produktinnovationen. So wurde im letzten Herbst mit Coco Treats ein cremiger Kokosnussdrink mit Erdbeeren eingeführt, der ziemlich gut anzukommen scheint. Zuletzt gab es einige Lieferschwierigkeiten, doch laut dem CEO, hat man diese nun aus dem Weg geräumt und man hatte im Herbst beschlossen, ab 2025 die Verfügbarkeit auf neue Einzelhändler auszudehnen. Bei den letzten Quartalszahlen gab sich das Management sehr optimistisch für das neue Jahr. Ohne News zog die Aktie zuletzt aus der Base und markierte ein neues Hoch. Hier könnte man nun auf die Trendfolge spekulieren. (COCO)

Über das Jahr 2024 hinweg haben die Kohleaktien korrigiert, könnten aber im Jahr 2025 ein Comeback erleben. Dafür verantwortlich könnte u. a. die neue US-Regierung sein, die einen stärkeren Energiemix fordert. Am 23. Januar sagte Donald Trump in seiner Videoansprache auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos: „Nichts kann Kohle zerstören. Weder das Wetter noch eine Bombe. Sie ist ein großartiges Backup.“ In diesem Zusammenhang finde ich Alpha Metallurgical Resources wieder interessant. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von metallurgischer Kohle, also Kokskohle, die insbesondere in der Stahlherstellung vorkommt. 71 % der Produktion gehen ins Ausland v. a. nach Indien und China. Im letzten Jahr ist der Preis für Kokskohle enorm von seinen Höchstständen zurückgekommen. Die Hauptursache für diesen Rückgang waren die Nachrichten über den Niedergang der chinesischen Wirtschaft, wobei die größten Nachfrager für Kokskohle China und Indien sind. Bei einem Deal der USA mit China bezüglich der Handelspolitik und einem erneuten Erstarken der chinesischen Wirtschaft wäre Alpha Metallurgical ein enormer Profiteur, da das Unternehmen derzeit einen Anteil von 20 % an der gesamten Met-Kohleproduktion in den USA hat. Die Aktie befindet sich seit letztem Jahr in einem Abwärtstrend. Das könnte sich nun aber ganz schnell ändern. Mit dem Ausbruch bei 200 USD entsteht ein erstes Longsignal. Der Abwärtstrend gilt jedoch erst als gebrochen, wenn die Aktie die Marke von 250 USD überschreitet. (AMR)

Corcept Therapeutics konzentriert sich auf die Entwicklung von Medikamenten, die den Cortisolspiegel regulieren. Mit Korlym hat das Unternehmen ein Medikament auf dem Markt, das seit Jahren für ein starkes Umsatzwachstum sorgt und zur Behandlung des Cushing-Syndroms eingesetzt wird. Cortisol ist auch als das Stresshormon bekannt, aber übermäßige Mengen können zu einer Reihe von Störungen und Krankheiten führen. Seit 2016 ist das Unternehmen profitabel, wobei der Umsatz zum Abschluss des Geschäftsjahres 2024 um 40 bis 45 % auf 700 Mio. steigen dürfte. Für das Jahr 2025 rechnet der Konsens nur mit einem Umsatzwachstum von 17 % auf 801 Mio. USD und das erscheint mir sehr niedrig, zumal das Management zuletzt sagte, dass das Screening für das Cushing-Syndrom immer häufiger durchgeführt werde, und die Zahl der Patienten, die eine entsprechende Behandlung erhielten, immer weiter zunehme. Interessant ist, dass das Unternehmen mit Relacorilant ein Nachfolgeprodukt von Korlym in der Pipeline hat, das bald zugelassen werden könnte. Am 30. Dezember 2024 hat Corcept den Antrag auf Zulassung bei der FDA eingereicht. Kommt die Zulassung, dann könnte Relacorilant dazu beitragen, das ehrgeizige Umsatzziel von Corcept von 3 Mrd. USD bis 2029 zu erreichen, was Stand heute mehr als einer Viervierfachung der Umstätze entspräche. Ich finde die Story bei Corcept, die ich im Tenbagger bereits im Jahr 2021 vorgestellt habe, weiterhin äußerst spannend und auch der Chart gefällt mir. Die Aktie befindet sich im Aufwärtstrend und hat am Allzeithoch eine Base gebildet, die zeitnah nach oben verlassen werden könnte (CORT)

Ich möchte auf Brainsway aufmerksam machen. Das Unternehmen, mit Sitz in Israel, hat sich auf nicht-invasive Neurostimulationsbehandlungen für psychische Erkrankungen u. a. in den Vereinigten Staaten und Ostasien spezialisiert. Es bietet die Deep TMS-Technologie (tiefe transkranielle Magnetstimulation) u. a. für die Behandlung von schweren depressiven Störungen, Angstdepressionen, bipolaren Störungen und posttraumatischen Belastungsstörungen an. Am 12. Dezember gab das Unternehmen positive Pilotdaten einer unabhängigen, von Dritten durchgeführten Studie an der Stanford University bekannt, in der ein beschleunigtes Protokoll unter Verwendung der TMS-Technologie des Unternehmens zur Behandlung von Patienten mit Alkoholabhängigkeit (AUD) untersucht wurde. Die Ergebnisse waren deutlich positiv und erhöhten die neuronale Zielbindung und die Abstinenz. Am 12. November überzeugte das Unternehmen mit starken Q3-Zahlen, wobei das Unternehmen für das Gesamtjahr einen Umsatz zwischen und 40 Mio. USD erwartet, was einem Wachstum von 25 % bis 29 % gegenüber dem Umsatz 2023 entspricht. Zu beachten ist, dass es sich bei der Aktie um einen Micro-Cap handelt. Die Marktkapitalisierung liegt nur bei 193 Mio. USD. Charttechnisch aber ist die Aktie vielversprechend. So deutet sich jetzt der Ausbruch aus der Base bei 11 USD an. (BWAY)

Im Blick sollte man nun wieder den Auftragsfertiger Sanmina haben, weil die Aktie bald aus der Konsolidierung ausbrechen könnte. Im November überzeugte das Unternehmen mit soliden Quartalszahlen. Das Management stellte bei der Prognose für das laufende Quartal eine höhere Nachfrage von Kunden aus den Bereichen Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie der Cloud-Infrastruktur in Aussicht. Das deutet darauf hin, dass dem Unternehmen ein stärkeres Wachstum als bislang gedacht bevorstehen könnte. Dabei sieht das Management für den Cloud-Markt, der sich im Wesentlichen um KI und ML dreht, viele neue Möglichkeiten durch die Aufrüstung von Cloud-Netzwerken, um das Wachstum weiter voranzutreiben. Die Aktie konnte nach den Q4-Zahlen Anfang November auf ein Mehrjahreshoch bei 85 USD ziehen. Seither konsolidiert sie und hat nun eine vielversprechende Base ausgebildet. Bleibt der Gesamtmarkt robust, dann dürfte die Aktie zeitnah die Trendortsetzung einleiten. (SANM)

Der Diabetesmarkt ist ein Megamarkt und wächst zudem sehr stabil. Neben großen Playern sind insbesondere die Insulinpumpenhersteller, darunter Insulet, spannend. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist die Omnipod-Pumpe, eine am Körper getragene Insulinpumpe. Diese Pumpen können mit am Körper getragenen kontinuierlichen Glukosemessgeräten gekoppelt werden. Das neue Gerät, die Omnipod 5, für Typ-1-Patienten, wird nun in fünf weiteren europäischen Ländern auf den Markt gebracht, u. a. in Italien, wie Insulet am 13. Januar bekannt gab. „Nach der erfolgreichen Markteinführung des Omnipod 5 in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden und Frankreich ist die heutige Ankündigung ein weiterer wichtiger Schritt, um das Leben von Menschen mit Diabetes auf der ganzen Welt zu verbessern,“ so das Management. Damit dürfte sich der Umsatz weiter ordentlich steigern lassen. Die Aktie hat die letzten Monate in einer engen Range konsolidiert. Mit dem Ausbruch über den Bereich bei 282 USD könnte die Aktie zeitnah vor der Trendfortsetzung stehen. Damit ist die Aktie ein Kandidat für die Watchlist. (PODD)

Comfort Systems hat sich auf die Planung, Installation und Wartung von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kühlsystemen (HVAC) spezialisiert. Damit ist das Unternehmen ein massiver Gewinner des KI-Booms. In den letzten Quartalen hat der Anstieg von Rechenzentrumsprojekten zu einem erheblichen Wachstum beigetragen. Flüssigkeitskühlsysteme, dichte Kupferinstallationen und fortschrittliche Wärmeübertragungstechnologien sind hierbei nämlich entscheidende Komponenten. Was mir gefällt ist der hohe Auftragsbestand und die hohe Rentabilität des Unternehmens. So hat der Auftragsbestand im 3. Quartal ein neues Allzeithoch bei 5,86 Mrd. USD erreicht. Allein dies bietet eine hohe Sicherheit bei den mittelfristigen Umsatzaussichten. Dabei ist erwähnenswert, dass es dem Unternehmen gelungen ist, seine Umsätze in den letzten zehn Jahren von 1,4 auf 6,5 Mrd. USD zu steigern, während die Kapitalrendite mit 24,7 % dreimal so hoch ist, wie der Durchschnitt der Peer-Group. Die Aktie ist eine absolute Dauerläuferaktie. Ende November erreichte sie ein Allzeithoch bei 510 USD. Nach der Ausbildung einer Base, könnte man nun darauf setzen, dass die Aktie zeitnah auf ein neues Hoch ausbricht. (FIX)

Archrock muss man jetzt im Blick behalten. Das Unternehmen ist im Bereich der Erdgasverdichtungsdienste tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen und Ausrüstungen an, die für die Erdgasförderung sowie die Verarbeitung notwendig sind. Neben der neuen US-Administration, welche die Öl- und Gasproduktion ausbauen will, spielt dem Unternehmen die Expansion von Erdgasinfrastrukturnetzen, einschließlich Pipelines, und die Notwendigkeit, die Effizienz und Zuverlässigkeit der Erdgasförderung und dem Transport zu verbessern. Was mir gefällt ist, dass das Unternehmen seine Margen nun seit zwei Jahren kontinuierlich steigern konnte und im letzten Quartal eine rekordhohe Bruttomarge von 67,5 % erzielen konnte, weit mehr als die Konkurrenz. Der Umsatz erreichte zuletzt ebenfalls einen neuen Rekord. Die Aktie konnte am 14. Januar aus einer mehrmaligen Base auf ein neues Mehrjahreshoch ausbrechen. Hier könnte nun die Trendfortsetzung eingeleitet worden sein. (AROC)