Fiserv Inc. (0,57%)Fiserv vor Quartalszahlen ein Kauf? - Clover treibt an! Fiserv ist spezialisiert auf die Entwicklung und Integration von IT-Lösungen für die Finanz- und Versicherungsbranche. Mit der Übernahme des Konkurrenten First Data im Jahr 2019 hat man mit Clover ein führendes Unternehmen im Bereich der Zahlungslösungen für Händler erworben. Im letzten Jahr glänzte Clover mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von über 30 % und trieb damit das Geschäft von Fiserv an. Im letzten Quartal konnte der Gewinn um 19 % auf 1,88 USD je Aktie YoY gesteigert werden. Die Zahlen zum Q2 werden bereits am 24. Juli (pre market) erwartet. Evercore hatte Ende Juni die Aktie auf seine „Tactical Outperform“-Liste genommen und weist darauf hin, dass die EPS-Schätzung des Unternehmens sowohl für das Quartal als auch für das Jahr 2% über dem Konsens liegt. Dabei dürfte Clover den Umsatz im Jahresvergleich um 25 bis 30 % steigern, was in Verbindung mit dem Potenzial für eine erhebliche Margenausweitung auch zu starken Aktienrückkäufen beitragen könnte. Das Kursziel liegt bei 200 USD. Die Aktie ist eine absolute Dauerläuferaktie und konnte seit Ende der 1980er Jahre um mehr als 50.000 % zulegen. Aktuell bildet sie eine Base am Allzeithoch aus. Mit dem Ausbruch über die Marke von 160 USD könnte die Trendfortsetzung eingeleitet werden. Vorsichtige Anleger warten jedoch die neuen Quartalszahlen ab. (FI)
Packaging Corp. of America (-0,29%)Packaging Corp dürfte laut Truist vor besser als erwarteten Q2-Zahlen stehen - Aktie vor Ausbruch auf Allzeithoch! Packaging Corp muss man auf dem Schirm haben. Die Aktie ist ein echter Dauerläufer und könnte nun zeitnah auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Bei dem Unternehmen handelt es sich um den drittgrößten Hersteller von Wellpappe und Wellpappeverpackungen in den USA. Das Unternehmen produziert jährlich über 4,5 Millionen Tonnen Wellpappe. Der Anteil des Unternehmens am heimischen Markt für Wellpappe beträgt rund 10 %. Das Unternehmen unterscheidet sich von größeren Wettbewerbern, indem es sich auf kleinere Kunden konzentriert und mit einem hohen Maß an Flexibilität arbeitet. Am 16. Juli hoben die Analysten von Truist das Kursziel für die Aktie auf 215 USD (Buy). Dabei gehen die Analysten davon aus, dass das Unternehmen besser Zahlen als erwartet für das 2. Quartal vorlegen wird, nachdem man im April bei der Guidance für das Q2 enttäuscht hatte. Truist verweist auf eine bessere Nachfrage sowie Preisgestaltung bei Containerkartons, einer relativ stabilen Nachfrage und Preisgestaltung bei normalen Kartons, aber einer schwächeren Nachfrage bei Holzprodukten. Bereits am 23. Juli werden die Zahlen zum 2. Quartal erwartet. Wer auf eine positive Überraschung setzt, könnte jetzt auf einen Ausbruch über den Widerstand bei 190 USD setzen. Wer zur Vorsicht neigt, sollte die Q2-Zahlen abwarten. (PKG)
Innodata Inc. (1,17%)Wachstum durch große Sprachmodelle - Innodata bricht nach Buy-Rating auf neues Allzeithoch aus! Innodata hat sich auf Datenanalyse spezialisiert und nutzt KI, um komplexe Datensätze zu analysieren und zu verarbeiten. Im letzten Jahr wurden fünf großen globalen Technologiekonzerne als neuen Kunden gewonnen. Diese unterstützt man inzwischen sehr erfolgreich beim Training und der Skalierung von generativer KI und großen Sprachmodellen. Anfang Juni wurde bekannt, dass man von einem seiner bestehenden Big-Tech-Kunden mit zwei neuen Entwicklungsprogrammen für große Sprachmodelle (LLM) beauftragt wurde. Innodata geht davon aus, dass die neuen Programme, sobald sie hochgefahren sind, zusammen zu einem zusätzlichen jährlichen Umsatz von etwa 44 Mio. USD führen werden. Anfang Mai überzeugte das Unternehmen mit starken Q1-Zahlen, wobei der Umsatz um 41 % auf 26,5 Mio. USD angestiegen war. Am 15. Juli gab das Anlaystenhaus Maxim ein Buy-Rating mit einem Kursziel von 30 USD für die Aktie aus. Die Aktie brach daraufhin über den Widerstand bei 17 USD aus und notiert aktuell auf einem neuen Hoch bei 20 USD. Nach einer kurzen Konsolidierung, könnte es hier schnell weiter Richtung 30 USD gehen. Watchlist! (INOD)
Argan Inc. (0,38%)Die Aktie des Energiespezialisten Argan konsolidierte zuletzt die starken Q1-Zahlen aus - jetzt könnte der Weg Richtung Allzeithoch frei sein! Argan besprechen wir regelmäßig im Tenbagger-Depot und ich denke, dass sich hier kurzfristig eine gute Gelegenheit für einen Einstieg ergeben könnte. Das Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von 1 Mrd. USD, unterstützt seine Kunden in allen Phasen, angefangen von Design und Planung über Beschaffung und Bau bis hin zum Betriebsmanagement, um eine zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten. Da die Nachfrage nach Energie aufgrund der Künstlichen Intelligenz in absehbarer Zukunft deutlich zunehmen wird, dürfte das auch Argan weiter positiv zugute kommen. Im letzten Quartal konnte der Umsatz YoY um 52 % auf 157,7 Mio. USD ansteigen. Sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn lag man im 1. Quartal deutlich über den Erwartungen. In der Pipeline befinden sich Projekte sowohl mit neuen als auch mit Bestandskunden, wobei 83 % des Projektbestands auf Vorhaben entfallen, die niedrige Kohlenstoffemissionen unterstützen. Argan rechnet mit weiteren Großprojekten in den Bereichen Gas und erneuerbare Energien und einem deutlichen Anstieg des Projektbestands in den kommenden Monaten. Die Aktie konsolidierte zuletzt die starken Q1-Zahlen aus und berührte am 10. Juli die Initial Price Line bei 69,50 USD. Am 12. Juli zeigte die Aktie wieder Stärke und konnte unter erhöhtem Volumen über den Widerstand bei 72 USD ausbrechen. Setzt man auf den Ausbruch auf ein neues Jahreshoch würde ich das Risiko bei 69 USD begrenzen, was einem Risiko von gut 8 % entspricht. (AGX)
Century Communities Inc. (0,12%)Eigenheimbauer Century Communities profitiert von Spezialanfertigungen - Aktie nimmt Allzeithoch ins Visier! Die Hausbauer in den USA befinden sich seit vielen Wochen in einem geschlossen starken Aufwärtstrend. Eine Aktie aus diesem Bereich, die etwas unbekannter, aber durchaus interessant ist, ist Century Communities. Das Unternehmen entwickelt, baut und verkauft Ein- und Zweifamilienhäuser in den USA. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,8 Mrd. USD zählt es zu den kleineren Immobilienentwicklern. Mir gefällt, dass sich das Unternehmen auf maßgeschneiderte Immobilien zu attraktiven Preisen konzentriert, was es ermöglicht, kürzere Bauzeiten als der Branchendurchschnitt zu erreichen. Individuell angefertigte Häuser (Century Complete) sind in der Regel sofort bezugsfertig und werden nur geringfügig angepasst. Dadurch hat das Unternehmen einen besseren Überblick darüber, wie viel Rohmaterial benötigt wird, wie viel Arbeit erforderlich ist und wie viel Bauzeit benötigt wird. Das bedeutet, dass das Unternehmen in der Lage ist, große Mengen an Rohstoffen auf einmal zu kaufen und so die Verhandlungsmacht seiner Abnehmer voll auszuschöpfen. Diese Kosteneinsparungen können teilweise an die Verbraucher weitergegeben werden, um sicherzustellen, dass die eigenen Produkte erschwinglich bleiben. Die Strategie macht sich bezahlt: Im Q1 stiegen die Aufträge für Century Complete um 35 %. Die Aktie konnte am 11. Juli aus der aktuell laufenden Konsolidierung nach oben ausbrechen und könnte zeitnah das Allzeithoch bei 99 USD anlaufen. (CCS)
Agnico Eagle Mines Ltd. (0,34%)Der drittgrößte Goldproduzent Agnico Eagle Mines überzeugte zuletzt mit Rekordmargen - Aktie mit Ausbruch aus Base auf neues Jahreshoch! Gold als sichere Anlage in einem herausfordernden Umfeld zeigt sich weiterhin stark. Von den Goldproduzenten gefällt mir Agnico Eagle Mines gut. Dabei handelt es sich um den drittgrößten Goldproduzenten der Welt. In den letzten beiden Quartalen wurden Rekordmargen und starke freie Cashflows erzielt. Die Aussichten sind gut: der Gewinn pro Aktie dürfte im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich um 46 % steigen. Etwa 83 % der Produktion im 4. Quartal stammte aus Bergbaubetrieben in Kanada, darunter Quebec und Ontario, zwei Regionen, die in der jährlichen Umfrage des Fraser-Instituts zu den zehn attraktivsten Jurisdiktionen für Bergbauinvestitionen gezählt werden. Der Rest der Produktion verteilte sich auf Betriebe in Australien, Finnland und Mexiko, alles politisch recht stabile Abbaugebiete. Am 25. April überzeugte das Unternehmen mit soliden Q1-Zahlen, wobei sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn die Erwartungen übertroffen wurden. Am 10. Juli konnte die Aktie aus eine schönen Base auf ein neues Jahreshoch ausbrechen. Bei einem Einstieg könnte man das Risiko zum Beispiel im Bereich von 69 USD begrenzen, was ein Risiko von gut 5 % darstellt. (AEM)
Sezzle Inc. (6,46%)Das IPO Sezzle bietet mit seiner Zahlungsplattform eine Alternative zur Kreditkarte - Aktie vor Ausbruch auf neues Allzeithoch! Sezzle sollte man auf dem Schirm haben. Das Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von 550 Mio. USD, ging erst im letzten Jahr an die Börse. Sezzle ist gründergeführt und bietet eine digitale „buy now, pay later“ (BNPL)-Zahlungsplattform für Händler an. Es wird bei Online-Käufern immer beliebter und hat sich als Alternative zur Kreditkarte durchgesetzt. Einem Bericht von Nova One Advisor zufolge wird der BNPL-Markt in den USA in diesem Jahr auf 3,55 Mrd. USD geschätzt und soll bis 2033 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 24,4 % wachsen. Fast 50 % der Aktien ist im Besitzt des Managements. Aus diesem Grund gibt es starke Anreize durch Rückkäufe Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. Am 20. Juni wurde bekannt, dass das laufende Aktienrückkaufprogramm um 15 Mio. USD erweitert wurde, was die Aktie weiter antreiben könnte. Am 8. Mai lieferte das Unternehmen starke Zahlen zum 1. Quartal, wobei die Aktie unter hohem Volumen ein Up-Gap bildete. In den letzten Wochen hat die Aktie in einer engen Spanne konsolidiert und könnte nun für die Trendfortsetzung, mit dem Sprung über die 100 USD-Marke, bereit sein. (SEZL)
Tempus AI Inc (7,48%)Quiet Period für das IPO Tempus AI ist zu Ende - Analysten geben ihre ersten Einschätzungen ab und sehen durchschnittlich 30 % Kurspotenzial! Am 14. Juni kam das Unternehmen Tempus AI an die Börse. Hierbei handelt es sich um ein Technologieunternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von 5,6 Mrd. USD, das Diagnosen der nächsten Generation für verschiedene Krankheitsbereiche anbietet und über technologische Fähigkeiten verfügt, um die Daten und Analysen zur Personalisierung der Medizin zu nutzen. In dieser Woche lief die Ruheperiode für das Unternehmen aus und die ersten Analysten haben nun ihre Kommentare abgegeben. Neben Morgan Stanley haben sich am 9. Juli auch die Analysten von Loop Capital und William Blair sowie JPMorgan geäußert. Mit eine Kursziel von 48 USD ist Loop Capital am optimistischsten gestimmt. Das durchschnittliche Kursziel aller vier Analysten liegt bei 44 USD. Laut Morgan Stanley handelt es sich um ein "einzigartiges Plattformunternehmen, das an der Schnittstelle zwischen Gesundheitswesen und Datenverarbeitung angesiedelt ist". Die Analysten sehen auf dem aktuellen Niveau einen Bewertungsabschlag gegenüber der Peer-Group, der „ungerechtfertigt" sei. Die Aktie ging bei 40 USD in den Handel, gab aber zunächst nach und notiert aktuell bei 33 USD. Mit den Analystenempfehlungen im Rücken könnte die Aktie nun über den Widerstand bei 37,50 USD nach oben ausbrechen. (TEM)
ARM Holdings PLC (ADRs) (7,38%)ARM Holdings mit mehreren Wachstumstreibern im KI-Bereich - Aktie mit Ausbruch aus Base auf Allzeithoch! ARM Holdings führte in der letzten Woche die Gewinner bei den Halbleiter-Aktien an. Die Aktie steht vor einem Ausbruch auf ein neues Hoch, wobei die Aktie erst am 24. Juni in den Nasdaq 100-Index aufgenommen wurde. Die Partnerschaften mit bedeutenden Konzernen wie Microsoft (i), Oracle oder Amazon zur Entwicklung des Neoverse CSS, das spezielle Lösungen für KI-Infrastrukturen und Netzwerkgeräte bereitstellt oder die Vereinbarung mit Alphabet (i) für den Axion-Prozessor nehmen allmählich Gestalt an. Dabei wurde im Mai bekannt, dass das Unternehmen bereits im Herbst nächsten Jahres mit der Massenproduktion seiner neuen KI-Chips beginnen dürfte. Mit der Umstellung auf neue Chips sollten die Lizenzeinnahmen steigen, da mehr CPUs in den Chip passen. Daneben sollte das Wachstum auch durch die immer breitere Akzeptanz von KI-fähigen Smartphones und KI-fähigen PCs ein Fahrt aufnehmen. Die Aktie konnte am 5. Juli aus einer flachen Base auf ein neues Allzeithoch ausbrechen und sollte nun die Marke von 200 USD in Angriff’ nehmen. Am 31. Juli werden übrigens die nächsten Quartalszahlen erwartet. (ARM)
Sweetgreen (1,04%)Sweetgreen konsolidiert die starken Q1-Zahlen aus - hier könnte schon bald die Trendfortsetzung anstehen! Auf dem aktuellen Niveau muss man die Aktie von Sweetgreen im Blick behalten. Das Unternehmen betreibt Fast-Food-Restaurants und hat sich auf gesunde und nachhaltige Ernährungsangebote spezialisiert. Neben der Fokussierung auf eine nachhaltige Beschaffung und der Anpassung der Menüs an die Jahreszeiten, was die Verfügbarkeit von frischen Zutaten erhöht, hebt sich Sweetgreen von der Konkurrenz durch die Fokussierung auf neue und innovative Technologien ab. Genau das macht die Aktie meines Erachtens spannend. So hat Sweetgreen im Mai letzten Jahres seine Roboter-Küche "Infinite Kitchen" vorgestellt. Noch in diesem Jahr werden voraussichtlich sieben neue Infinite Kitchen-Restaurants eröffnet und drei bis vier große städtische Restaurants mit der Infinite Kitchen nachgerüstet, wodurch man das Kundenerlebnis wird verbessern können und gleichzeitig die Kosten wird reduzieren können. JPMorgan hatte die Aktie am 14. Juni auf "Overweight" und einem Kursziel von 37 USD gestuft. Begründet wurde dies mit einem einzigartigen Wachstumsstory. Nach starken Q1-Zahlen am 9. Mai kam es in der Aktie zu einem Up-Gap. Dies wird aktuell auskonsolidiert. Wenn die Aktie wieder zu relativer Stärke neigt, kann hier auf die Trendfortsetzung spekuliert werden. Watchlist! (SG)
Century Aluminum Co. (0,56%)Mit Century Aluminium kann ein weiterer Anstieg des Aluminiumpreises gespielt werden - Aktie bricht auf Jahreshoch aus! Century Aluminum ist eine Aluminiumhütte, die Aluminum schmelzt und es anschließend vermarktet. Das Unternehmen befindet sich zu 46 % im Besitz von Glencore, welcher auch der wichtigste Kunde ist. Da der Aktienpreis stark an den Preis von Aluminium gekoppelt ist, kann man mit der Aktie auf einen weiteren Anstieg beim Alumiumpreis setzen. Seit Februar dieses Jahres ist dieser um gut 20 % angestiegen. Dabei wird Aluminium vor allem im Baugewerbe und in der Automobilindustrie verbraucht, die zusammen etwa 50 % der weltweiten Nachfrage ausmachen. China ist neben den USA der größte Verbraucher des Metalls. Der Bausektor ist durch die Immobilienkrise in China eingebrochen und der Automobilsektor befindet sich aktuell ebenfalls in einer schwierigen Situation. Doch die neuen Zölle der US-Regierung gegenüber China bei chinesischen Elektrofahrzeugen sowie Stahl und Aluminium könnten dem Alumiumpreis wie auch der Aktie von Century Aluminium kurzfristig weiter Auftrieb geben. Die letzten Quartalszahlen wurden Anfang Mai veröffentlicht und lagen sowohl beim Umsatz mit 489,5 Mio. USD als auch dem Verlust von -0,03 USD je Aktie über den Erwartungen. Die Aktie konnte am 3. Juli auf ein neues Jahreshoch über den Widerstand bei 20 USD ausbrechen und könnte zeitnah Richtung 25 USD laufen. (CENX)
Ubiquiti Inc. (0,96%)Sind die Erwartungen beim Netzwerkspezialisten Ubiquity zu negativ? - Aktive vor Ausbruch aus Konsolidierung! Ubiquity ist ein Netzwerkspezialist, der sich als Anbieter für WiFi- und Internet-Acces-Solutions für Unternehmenskunden einen Namen gemacht hat. In den letzten Quartalen hat das Unternehmen einige neue Produkte eingeführt, darunter Unifi Express, ein neues Heimnetzwerkgerät. Neuprodukte aus dieser Kategorie haben in der Vergangenheit immer zu einer Wachstumsbeschleunigung geführt, was auch dieses mal wieder so sein könnte. Daneben hat man in der Vergangenheit seine Direktverkäufe sowohl an Händler als auch an Kunden, vor allem über seine E-Commerce-Plattformen, erhöht, was hilft, die Konkurrenz in Schach zu halten. Am 10. Mai überzeugte das Unternehmen mit soliden Q3-Zahlen, mit einem Umsatzplus von 7,7 % YoY auf 493 Mio. USD. (Konsens: 480 Mio. USD). Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,28 USD jedoch unter den Konsenserwartungen von 1,56 USD. Da die Margen zuletzt unter Druck kamen, haben sich die Analysten nach den letzten Quartalszahlen pessimistisch gezeigt. Das Management allerdings geht davon aus, dass man aufgrund seiner schlanken Struktur und einer Besserung bei den Lagerbeständen zukünftig wieder positiv wird überraschen können. Die Aktie stieg nach den Q3-Zahlen stark an und konsolidierte über die letzten Wochen in einer engen Range. Hier könnte man mit einem guten CRV auf die Trendfolge spekulieren, wobei ich das Risiko im Bereich von 140 USD begrenzen würde, was etwa 7 % entspricht. (UI)
Abercrombie & Fitch Co. (0,45%)Abercrombie & Fitch wandelt sich zum Retail-Tech-Unternehmen - Aktie vor Ausbruch auf Allzeithoch! Der Modehändler Abercrombie & Fitch wird jetzt charttechnisch wieder interessant. In den letzten 12 Monaten gehörte die Aktie zu den angesagtesten Trades, wobei die 12-Monats-Performance mehr als 400 % beträgt. Das Unternehmen betreibt insgesamt etwa 700 Geschäfte. Dabei reduziert man die großen Flagship-Stores und setzt vermehrt auf kleinere Läden. Ins Online-Geschäft wird zudem immer mehr investiert. So hat man in den letzten Jahren eine digitale Transformation durchlaufen. Innerhalb von fünf Jahren hat sich das Unternehmen von einem traditionellen Einzelhandelsunternehmen zu einem digital betriebenen Retail-Tech-Unternehmen entwickelt. Das Wachstum konnte in den letzten Quartalen weiter beschleunigt werden, wobei der Umsatz im 1. Quartal um 22 % auf 1 Mrd. USD gesteigert werden konnte. Das ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass die die Verbrauchernachfrage nachlässt. Was mir gefällt ist, dass das Unternehmen immer neue Kategorien ins Visier nimmt. Ein gutes Beispiel ist der neu eingeführte Wedding Shop, mit dem das Unternehmen in den Bereich der Hochzeiten einsteigt, der bis 2030 eine Größe von 83 Mrd. USD haben soll. Die Aktie hat seit den Quartalszahlen Ende Mai konsolidiert, beginnt nun aber unter leicht erhöhtem Volumen wieder anzusteigen. Dies könnte darauf hindeuten, dass hier zeitnah die Trendfortsetzung gestartet wird. Bei einem Einstieg würde ich das Risiko spätestens im Bereich von 166 USD begrenzen. (ANF)
Hamilton Lane Inc. (0,09%)Die Investmentgesellschaft Hamilton Lane dürfte vor weiteren Jahren des Wachstums stehen - Aktie vor Ausbruch auf Allzeithoch! Hamilton Lane ist eine auf Direktinvestitionen und Dachfondsinvestitionen spezialisierte Investmentgesellschaft. Das Unternehmen investiert u. a. in Immobilienanlagen, in die Bereiche Technologie, Gesundheitswesen und Umwelt, wobei es Mehrheitsbeteiligungen an Firmen bevorzugt. Am 23. Mai überzeugte Hamilton Lane mit starken Zahlen zum 4. Quartal, wobei die Dividende um über 10 % auf 0,49 USD angehoben wurde. Die verwalteten Vermögenswerte (AUM) konnten YoY um 7 % auf 921 Mrd. USD gesteigert werden. Das Management sieht sich auch für das neue Quartal stark aufgestellt. Laut Mordor Intelligence wird der globale Private-Equity-Markt bis 2028 voraussichtlich 7,9 Bio. USD erreichen, was einem CAGR von 10,2 % zwischen 2022 und 2028 entspricht. Für das Wachstum gibt es mehrere Treiber, wie eine steigende Nachfrage nach alternativen Anlagen, einen wachsenden Kapitalpool und ein günstiges regulatorisches Umfeld, weshalb ich denke, dass die Aktie mittelfristig durchaus interessant ist. Dabei zeigt sich die Aktie seit den Q4-Zahlen, die zu einem Allzeithoch bei 131 USD führten, äußerst stark. Nach einer mehrwöchigen Konsolidierung brach die Aktie am 28. Juni nach oben aus und dürfte nun zügig ein neues Allzeithoch ins Visier nehmen. (HLNE)
Parsons Corp. (-0,12%)Die Aktie von Parsons beendet die Konsolidierung und steht vor dem Ausbruch auf ein neues Alllzeithoch! Parsons bietet u. a. technologiebasierte Lösungen für den Verteidigungsbereich, darunter Cybersicherheitslösungen. Adressiert wird insgesamt ein 151 Mrd. USD großer Markt. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 8,7 Mrd. USD. Im großen Maßstab nutzt Parsons Künstliche Intelligenz (KI), um kampferprobte Technologien mit traditionell anspruchsvollen Fähigkeiten im Bereich Cybersecurity und elektromagnetische Aktivitäten (CEMA) zu kombinieren und so den Soldaten einen Kampfvorteil zu verschaffen. Die U.S. Army setzt die KI-Lösung von Parsons bereits bei realen Einsätzen ein. Die kritische Infrastruktur ist ein anderer großer Bereich, in dem das Unternehmen tätig ist. Dabei hilft es bei der Verwaltung von Projekten für wichtige Verkehrssysteme, Wasseraufbereitungsanlagen und Stromnetze. Am 26. Juni erhielt das Unternehmen in diesem Bereich einen 16 Mio. USD Auftrag der Stadt Manchester in New Hampshire. Dabei geht es um ein Tunnelprojekt, um die Überschwemmungsgefahr in der Stadt zu mindern. Die Aktie zeigt sich seit Langem äußerst stark. Am 16. Juni brach sie aus einer Konsolidierung aus dürfte nun zeitnah das Allzeithoch bei 85 USD in Angriff nehmen. (PSN)
Daktronics Inc (18,36%)Daktronics profitiert von Live Events und dem Transportbereich - Nach starken Q4-Zahlen bricht die Aktie auf ein neues Jahreshoch aus! Daktronics besprechen wir regelmäßig im Tenbagger-Depot. Das Unternehmen ist Marktführer im Bereich großformatiger Spezialvideowände. Am 26. Juni gab das Unternehmen seine Zahlen zum 4. Quartal bekannt. Wie schon im Geschäftsjahr 2023 konnte auch im jetzt abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 erneut ein Rekordjahr verbucht werden. Der Umsatz legte YoY um 8,15 % auf 818,1 Mio. USD zu. Im 4. Quartal stieg der Auftragseingang um 14,6 % und dürfte dazu führen, dass das Unternehmen auch im neuen Geschäftsjahr weiterhin profitabel wachsen wird. Neben Mega-Videodisplays für große Stadien und Arenen schafft es das Unternehmen zunehmend auch andere Anwendungsfälle zu etablieren, darunter im Transportbereich und bei kommerziellen Werbetafeln. Als Beispiele nannte das Management Flughäfen und der Straßenverkehr, wo ein immer stärkerer "High-Tech"-Ansatz für Informations- und Anzeigesysteme verfolgt werde. Daneben konzentriert man sich auf margenstärkere Produktbereiche. So hat man vor kurzem die neue Flip-Chip COB (Chip on Board) LED-Display-Familie auf den Markt gebracht. Die Aktie hat über ein halbes Jahr lang eine Base geformt. Mit den Q4-Zahlen gelang der Ausbruch und der Sprung auf ein neues Jahreshoch. Bei einem Rücklauf in den Bereich von 12 USD und damit an die Pivotal Price Line würde sich ein Einstieg mit guten CRV anbieten. Watchlist! (DAKT)
Axcelis Technologies Inc. (0,50%)Axcelis ist führend im Bereich der Ionenimplantation: Die Aktie könnte die Konsolidierung jetzt abschließen! Axcelis ist ein Halbleiter-Unternehmen, das wir im Tenbagger-Depot immer wieder besprechen. Nach einem enormen Run konsolidiert die Aktie seit mittlerweile einem Jahr und könnte jetzt bereit sein, wieder nach oben zu ziehen. So fällt die Aktie seit den Q1-Zahlen von Anfang Mai mit hoher relativer Stärke auf. Am 20. Juni hat B. Riley das Kursziel für die Aktie von 155 auf 175 USD erhöht, was einem Potenzial von gut 20 % entspricht. Mir gefällt die Tatsache, dass das Unternehmen mit seiner Produktlinie alle Implantationsverfahren in den Prozesstechnologiemärkten abdecken kann und im Bereich der Ionenimplantation den weltweit größten Anteil hält. Damit hat es einen Burggraben. Im April kündigte das Management mehrere Lieferungen seiner Purion Power-Serie an, was dafür spricht, dass die Produkte weiter gefragt sind, und die aktuelle Delle im SiC-Bereich nur vorübergehend ist. Die Aktie befindet sich in einer engen Range zwischen 130 und 142 USD. Bei einem Ausbruch könnte der Stop im Bereich von 129 USD gezogen werden, was einem Risiko von etwa 8 % entspricht. (ACLS)
Ceco Environmental Corp. (5,93%)Der Umwelttechnologie-Spezialist CECO Environmental trimmt das Geschäft auf höhere Margen - Aktie mit Ausbruch auf Allzeithoch! Jahrelang war die Aktie des Umwelttechnologie-Spezialisten CECO Environmental kein Investment, welches man im Depot haben musste. Doch als im Jahr 2020 das Management ausgewechselt und eine neue Strategie eingeführt wurde, änderte sich das. Vor zwei Jahren habe ich CECO im Tenbagger-Magazin zu einem Kurs von 9 USD zum ersten Mal vorgestellt. Seither hat sich der Kurs beinahe verdreifacht. Das Ende der Reise dürfte noch nicht zu Ende sein, da das Management das Geschäft auf höhere Margen trimmt und ein profitables zweistelliges Wachstum in den nächsten Jahren sieht. Dass das Management an das Unternehmen glaubt, zeigt auch die Insiderquote. Etwa 16 % der Aktien sind im Besitz des Managements. CECO verfügt zudem über ein rezessionsresistentes Geschäft. So kommen die Produkte aus den Bereichen Luft- und Wasseraufbereitung in einer Vielzahl von Branchen zum Einsatz, neben der Automobilindustrie auch in der Luft- und Raumfahrt. In bestimmten Nischenbereichen, etwa in der Produktion von korrosionsbeständigen Filtern und Pumpen, ist CECO weltweit führend. Die Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend. Am 24. Juni konnte die Aktie, ohne News, auf ein neues Allzeithoch ausbrechen und könnte nun zügig die Trendfortsetzungen einleiten. (CECE)
The Walt Disney Co. (0,08%)Disney’s "Inside Out 2“ mit höchsten Filmeinnahmen des Jahres - Aktie könnte an Initial Price Line nach oben drehen! Disney’s "Inside Out 2" ist aktuell mit einem Volumen von 724,4 Mio. USD der Film mit den höchsten Einnahmen des Jahres. Allein an diesem Wochenende spielte er in den USA 100 Mio. USD ein. Dabei ist Disney unbestritten der größte Entertainment-Gigant der USA und durch Übernahmen kleinerer, aber äußerst beliebter Studios wie u. a. Marvel hat Disney die Reichweite seiner Zielgruppen massiv erweitert. Was mir aktuell gefällt ist, dass das Streaminggeschäft (DTC) endlich Cashflow-positiv ist und hier im letzten Quartal ein Gewinn von 47 Mio. USD erzielt wurde, verglichen mit einem Verlust von 587 Mio. USD im Vorjahresquartal. Zudem geht es mit den Freizeitparks weiter aufwärts, wobei der Umsatz im Q2 YoY in diesem Segment um 10 % auf 8,4 Mrd. USD gestiegen ist. Nach den letzten Quartalszahlen, die Anfang Mai herauskamen, brach die Aktie etwa 10 % ein, da u. a. ein höherer Umsatz erwartet worden war. Doch mit einer bevorstehenden Sommersaison in den Freizeitparks, einem starken Filmstart und einem Streaming-Geschäft, das spätestens im Herbst wieder an Fahrt aufnehmen sollte, könnte die Aktie einen Boden gefunden haben. Die Initial Price Line der Q1-Zahlen bei 100 USD wurde angelaufen. Bei einem Einstieg könnte man hier absichern, was ein Risiko von etwa 3 % darstellen würde. (DIS)
SPX Technologies Inc. (0,75%)Der Heizungsspezialist SPX Technologies überzeugt mit solidem Wachstum - Aktie bricht auf Allzeithoch aus! SPX Technologies hat sich auf Heizungen, Lüftungen, Klimaanlagen und Messgeräte spezialisiert. Was mir gefällt ist die Tatsache, dass das Unternehmen in den letzten zehn Jahren eine massive Umstrukturierung durchlaufen hat, bei der es zahlreiche Geschäftsbereiche veräußert und andere erworben hat. Dank dieser Umstrukturierung konnte sich das Eigenkapital in diesem Zeitraum verzehnfachen. Die Q1-Zahlen wurden am 2. Mai veröffentlicht und waren stark. Der Umsatz konnte YoY um 15 % auf 465 Mio. USD zulegen, während der Nettogewinn im selben Maße auf 49 Mio. USD anstieg. Für das Gesamtjahr werden weitere Margensteigerungen erwartet, wobei die Bruttomarge bei 22 % liegen dürfte. Durch neue Produktinnovationen und geografische Expansion will man zukünftig weiter wachsen. Die Aktie befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und erreichte am 20. Juni ein neues Allzeithoch bei 138 USD. Hier kann meines Erachtens darauf gesetzt werden, dass nun die Trendfortsetzung gelingt. (SPWO)
Onto Innovation Inc. (0,26%)Der Halbleiterkonzern Onto Innovation dürfte seinen adressierbaren Markt weiter vergrößern: Aktie vor Ausbruch auf Allzeithoch? Onto Innovation, mit einer Marktkapitalisierung von 11,33 Mrd. USD, hat sich auf die Entwicklung von Mess- und Prüfgeräten für die Halbleiterindustrie spezialisiert. Die Aktie ist stark und wird durch mehrere Faktoren getrieben. So spielen Speicher mit hoher Bandbreite (HBM) aktuell eine wichtige Rolle. Die Nachfrage wird durch KI-Anwendungen getrieben. Auch der Erneuerungszyklus auf KI-PCs sorgt für Fantasie. So sollen in diesem Jahr bereits rund 20 % der PCs KI-fähig sein, der Anteil soll sich bis 2027 auf rund 60 % hochschrauben. Und auch der Ausbau im Bereich der Ladestationen für E-Autos dürfte das Wachstum vorantreiben. Laut Aussagen des Unternehmens soll sich der adressierbare Markt enorm vergrößern. Lag dieserim Jahr 2015 bei etwa 4 Mrd. USD soll er sich bis 2030 und darüber hinaus auf über 12 Mrd. USD vergrößern. Im abgelaufenen Quartal legte der Umsatz um 15 % im Jahresvergleich zu. Die Aktie befindet sich in einer soliden Aufwärtsbewertung und notiert knapp unter dem Allzeithoch bei 240 USD. Über die letzten Wochen hat sich ein schönes Dreieck gebildet. Mit dem Ausbruch über die Marke von 235 USD kann hier auf die Trendfortsetzung spekuliert werden. (ONTO)
AAR Corp. (-0,10%)Die anhaltenden Probleme bei Flugzeugauslieferungen dürften AAR weiterhin ein starkes Geschäft bescheren - Aktie vor Ausbruch auf Allzeithoch! Bei AAR Corp. handelt es sich um um den weltweit größten unabhängigen Vertreiber von Flugzeugteilen für die Luftfahrt sowie den Verteidigungsmarkt. Neben dem Vertrieb von Neuteilen und der Wartung von Flugzeugen wird ein weltweiter 24/7-Aircraft-on-Ground-Service angeboten. Zudem wird der Verkauf und das Leasing von gebrauchten Flugzeugen angeboten. Auch Services wie das Flottenmanagement und der Betrieb kundeneigener Flugzeuge für das US-Außenministerium werden übernommen. Die anhaltenden Probleme bei der Auslieferung von Flugzeugen aufgrund weiter angespannter Lieferketten, hat das Wachstum zuletzt gestützt. Ich gehen davon aus, dass dies auch in den kommenden Quartalen so weitergehen dürfte, da Verzögerungen bei Auslieferungen eine größere Nachfrage nach Ersatzteilen erzeugen. Am 1. März hat das Unternehmen die Übernahme des Wartungsgeschäfts der Triumph-Gruppe abgeschlossen. Die Übernahme ist klug, da sie die Marktpräsenz in der Region Asien-Pazifik mit Werken u. a. in Thailand ausweitet. Am 14. Juni wurde verkündet, dass man den Vertrieb mit OTTO Engineering auf die APAC-Region ausdehnt, was ebenfalls die Präsenz in Asien stärken wird. Die Aktie lief in diesem Jahr seitwärts, hat jedoch eine schöne Base geformt und läuft aktuell an das Allzeithoch bei 75 USD heran. Hier kann man, meines Erachtens darauf setzen, das zeitnah die Torerfolge eingeleitet wird. Wenn man im Bereich von 65 USD absichert, ergibt sich ein Risiko von gut 7 %. (AIR)
Amkor Technology Inc. (-0,39%)Amkor Technology sieht den Tiefpunkt beim Umsatz und der Auslastung erreicht - Aktie vor Ausbruch auf neues Jahreshoch! Amkor Technology hat sich auf die Entwicklung und Fertigung von verschiedenen Chipgehäusen spezialisiert. Ende April überzeugte das Unternehmen mit starken Quartalszahlen, wobei der Gewinn pro Aktie mit 0,24 USD mehr als doppelt so hoch war, wie Analysten mit 0,11 USD erwartet hatten. Das Unternehmen profitiert von mehreren Trends wie KI in Rechenzentren, vernetzte und autonome Fahrzeuge, IoT-Geräte oder 5G. Nach einem mehrere Quartale anhaltenden Branchenabschwung in der Halbleiterindustrie scheint sich nun das Blatt zu wenden. Amkor sieht in mehreren Bereichen eine Markterholung. CEO Giel Rutten sprach zuletzt davon, dass er den Tiefpunkt beim Umsatz und der Auslastung erreicht sehe. Die Aktie lief die letzten drei Monate seitwärts. In den letzten Tagen schob sie sich an das Hoch bei 37 USD und könnte nun bereit für die Trendfortsetzung sein. Watchlist! (AMKR)
Silicon Motion Technology Corp. (ADRs) (0,04%)Silicon Motion erhöhte zuletzt die Umsatzprognose - Aktie vor Ausbruch auf neues Allzeithoch? Ausgesprochen gut gefällt mir jetzt die Aktie von Silicon Motion. Das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 2,77 Mrd. USD kommt aus Taiwan. Es handelt sich um einen Anbieter von NAND Flash-Controllern, wobei das Unternehmen von der Erholung der Nachfrage im Speichermarkt profitiert. Anfang Mai hob das Unternehmen die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 auf 800 bis 830 Mio. USD an, was einer Wachstumsrate von 25 bis 30 % im Jahresvergleich entspricht. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie Micron oder SK Hynix. Der CEO sagte zuletzt, dass die Nachfrage selbst zwar noch schwach sei, aber die Erholung der Weltwirtschaft das Wachstum antreiben werde. „Ich sehe in naher Zukunft mehr Positives, da die Controller-Lösungen von Silicon Motion differenziert sind und der Markt für einen Aufschwung bereit ist.“ Die Aktie konsolidiert seit mehreren Tagen in einer sehr engen Range und könnte nun aus der Base auf ein neues Jahreshoch bei 85 USD ausbrechen. Das Allzeithoch bei 90 USD dürfte dann das nächste Ziel sein. (SIMO)
Arthur J. Gallagher & Co. (-0,43%)Die Aktie des Versicherungsmaklers Arthur J. Gallagher steigt langsam und stetig - jetzt bricht die Aktie aus der Konsolidierung auf ein neues Allzeithoch aus! Bei Arthur J. Gallagher handelt es sich um einen Versicherungsmakler, dessen Aktie man wunderbar mit einem Hebel begleiten kann. Die Aktie ist wenig volatil und kennt seit Jahren nur eine Richtung, nämlich nach oben. Das Beta auf Sicht der letzten 12 Monate beträgt nur 0,43. Der Klimawandel, aber auch der technologische Wandel spielt dem Unternehmen in die Hände. Denn die Nachfrage nach Absicherungen geht durch die Decke. Zusätzlich kommen neue Gefahrenquellen wie Cyberkriminalität hinzu. Gleichzeitig steigen die Prämien. Neben organischem Wachstum wächst das Unternehmen auch durch Übernahmen. Allein in den letzten zwei Monaten wurden vier neue Unternehmen hinzugekauft. Zuletzt hat man das Geschäft in Irland mit der Übernahme von Wrightway Underwriting verstärkt. Die letzten Quartalszahlen, die am 25. April veröffentlicht wurden, lagen sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn über den Erwartungen. Die Aktie konsolidierte in den letzten drei Monaten in einer Range zwischen 230 USD und 260 USD. Mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch könnte nun die Trendfortsetzung eingeleitet werden. (AJG)
The Vita Coco Company Inc. (6,89%)Vita Coco setzt auf die internationale Expansion - Die Aktie nähert sich dem Allzeithoch! Wieder einmal möchte ich auf Vita Coco aufmerksam machen. Das Unternehmen stellt Erfrischungsgetränke auf Kokosnussbasis her. Am 1. Mai legte das Unternehmen starke Q1-Zahlen vor, die sowohl bei Umsatz als auch dem Gewinn über den Schätzungen lagen. Daneben wurde die Prognose für das Gesamtjahr leicht auf 500 bis 510 Mio. angehoben. Das Unternehmen verfügt über mehrere Wachstumstreiber, darunter die Einführung neuer Produktinnovationen. So wurde kürzlich mit Coco Treats ein cremiger Kokosnussdrink mit Erdbeeren eingeführt, der ziemlich gut anzukommen scheint. Laut Management sind hier die ersten Ergebnisse „großartig“. Daneben setzt das Unternehmen auf eine internationale Expansion und weitet das Geschäft aktuell vor allem in Europa aus. Nachdem die internationalen Verkäufe vor zwei Jahren noch kaum sichtbar waren, machten diese im 1. Quartal bereits 14 % des Gesamtumsatzes aus, und ich denke, dass man hier noch sehr positiv überraschen kann. Die Aktie ist am 12. Juni aus einer engen Konsolidierung unter erhöhtem Volumen ausgebrochen. Unternehmensspezifische Nachrichten gab es keine. Das Allzeithoch liegt bei 33 USD und könnte nun zügig angelaufen werden. (COCO)
Krystal Biotech Inc. (0,10%)Biotech-Unternehmen Krystal Biotech wird in den S&P SmallCap 600-Index aufgenommen - Allzeithoch rückt ins Visier! Bei Krystal Biotech handelt sich um ein Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von 5 Mrd. USD, das sich auf die Entwicklung von wiederverwendbaren Gentherapien konzentriert. Es hat eine Plattform für die Verabreichung von Genen entwickelt, die es ermöglicht, schwere dermatologische sowie Atemwegserkrankungen zu behandeln. Am 10. Juni wurde bekannt, dass das Unternehmen in den S&P SmallCap 600-Index aufgenommen wird. Das dürfte die Aktie nun stärker in den Fokus von Anlegern rücken, während speziell auf Small Caps ausgerichtete Fonds hier ihre Positionen nun weiter aufstocken müssen. Das letzte große Up-Gap erfolgte Ende Februar, nachdem das Unternehmen bombastische Ergebnisse zum 4. Quartal gemeldet hatte. Seither läuft die Aktie seitwärts, wobei in den nächsten Wochen ein Updrift Richtung Allzeithoch bei 192 USD einsetzen könnte. Bei einem Einstieg würde ich das Risiko im Bereich von 165 USD begrenzen.
Dutch Bros (3,29%)Die Aktie der Kaffeehauskette Dutch Bros zeigt sich seit den Letten Quartalszahlen stark - Wann gelingt der Ausbruch? Dutch Bros ist eine Drive-Thru-Kaffeehauskette, die vor allem auf Schnelligkeit und Freundlichkeit im Service setzt. Die Kette ist seit dem Börsengang im Jahr 2021 enorm gewachsen und verfügt aktuell über 876 Läden, nach 538 Läden Ende 2021. In den nächsten 10 bis 15 Jahren soll die Gesamtzahl auf über 4.000 Filialen anwachsen. Am 7. Mai überzeugte das Unternehmen mit einem starken 1. Quartal. Sowohl der Umsatz (275,1 Mio. USD) als auch das EPS von 0,09 lag über den Schätzungen. Mir gefallen bei dem Unternehmen die starken Margen. So lag die operative Marge zuletzt bei 21,9 %, was etwa 30 % höher ist als bei der Peer-Group. Ein Grund könnte an der Standortstrategie liegen, da das Unternehmen sich insbesondere auf ländliche Gegenden konzentriert, wo die Kosten geringer sind als in den Ballungszentren. Die Aktie hatte mit dem Börsengang im September 2021 ein fulminantes Debüt. Nach der Erstnotierung bei 23 USD steig die Aktie bis auf über 80 USD und ging dann in eine heftige Korrektur über. Die Aktie könnte nun im Bereich von 40 USD die Bodenbildung abschließen. Am 10. Juni kam es zur Ausgabe neuer Aktien in Höhe von 8,8 Mio. Stück. Der Preis dürfte bei etwa 39 USD gelegen haben. Dieses Niveau bietet sich nun meines Erachtens für einen Einstieg mit einer Absicherung im Bereich bei 36 bis 37 USD an. Watchlist! (BROS)
Embraer S.A. (Sp.ADRs) (-1,47%)Embraer könnte das das Duopol von Boeing und Airbus aufbrechen - Aktie nimmt Jahreshoch ins Visier! Bei Embraer handelt es sich um einen brasilianischen Flugzeugbauer, der zunehmend Boeing und Airbus Konkurrenz macht. Das zeigen auch die Aussagen der CEOs verscheidender Fluggesellschaften wie zum Beispiel von American Airlines oder United. So lobte der CEO von American Airlines zuletzt ausdrücklich Embraer für die hervorragende Arbeit, die es in den letzten Jahren geleistet habe. Allein im März bestellt American Airlines 90 E175-Modell mit 43 zusätzlichen Kaufrechten. Der CEO von United Airlines forderte am 5. Juni offiziell das Ende des Airbus-Boeing-Duopols und sagte gegenüber Business Insider: „Ich denke, wir brauchen mehr Wettbewerb in der Luft- und Raumfahrtbranche.“ Dabei bezweifelt er das Potenzial von Comac aus China ein Weltmarktführer zu werden und bevorzugt stattdessen Embraer. Am 7. Mai überzeugte das Unternehmen mit starken Q1-Zahlen. In den letzten Wochen kam es zu einer Konsolidierung in der Aktie. Nun könnte die Konsolidierung ein Ende finden und die Trendfortsetzung Richtung Jahreshoch bei 29 USD wird wahrscheinlicher. (EMY)
Halozyme Therapeutics Inc. (-0,96%)Halozyme erhält Patent in Europa und erhöht den Ausblick für das Gesamtjahr - Aktie mit Up-gap! Halozyme ist ein biopharmazeutisches Technologieunternehmen und verfügt über ein einzigartiges Geschäftsmodell, da es keine eigenen Arzneimittel entwickelt und mit seiner Enhanze-Plattform Lizenzen für seine Technologie an biopharmazeutische Unternehmen vergibt, um gemeinsam Produkte zu entwickeln. Am 5. Juni hat das Unternehmen die Erteilung des Europäischen Patents Nr. 4269578 bekannt gegeben, das jetzt in 37 europäischen Ländern angemeldet wird. Es läuft am 6. März 2029 aus. Aufgrund dieser positiven Neuigkeiten erhöhte das Management am 6. Juni seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 0,93 bis 1,01 Mrd. USD, verglichen mit 915 bis 985 Mio. USD. Der Gewinn pro Aktie wurde auf 3,65 bis 4,05 USD von 3,55 bis 3,90 USD erhöht. Das führte am 6. Juni bei der Aktie zu einem Up-Gap, wobei sich, meines Erachtens, die Aktie nun für die Trendfortsetzung anbietet. (HALO)
API Group Corp. (-0,11%) Die Aktie des Sicherheitsspezialisten APi Group setzt zur Gegenbewegung an und nähert sich erneut dem Allzeithoch! Bei der APi Group handelt es sich um einen Sicherheitsspezialisten sowie einen weltweit führenden Anbieter von lebensrettenden und sicherheitsrelevanten Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Produkte wie Brandlösch- und Überwachungssysteme an. Es konzentriert sich zunehmend auf margenstärkere Einkommensquellen. Am 17. April kam es zu einer Kapitalerhöhung zu 37,50 USD, nach man zuvor bereits bekannt gegeben hatte, dass man Elevated Facility Services, einen Anbieter von Dienstleistungen bei Aufzügen und Rolltreppen im Wert von 570 Mio. USD übernommen hat. Die Übernahme macht wie ich finde Sinn, da APi seine Kompetenz im Bereich Brandschutz und Sicherheit nun auf neue Gebiete ausbauen kann. Der gesamte adressierbare Markt von APi erweitert sich, laut Management, um etwa 10 Mrd. USD und schafft langfristig weitere Cross-Selling-Möglichkeiten. Die letzten Quartalszahlen am 4. Mai waren solide. Das EPS von 0,34 USD war 1 Cent über den Schätzungen gelegen. Die Aktie befindet sich seit mehren Wochen in einer Konsolidierung. Am 4. Juni kam es, ohne News, zu einer stärkeren Gegenbewegung, wobei der kurzfristige Abwärtstrend nach oben durchbrochen wurde. Mit einer Absicherung im Bereich von 35 bis 36 USD, kann nun auf einen Ausbruch über das Allzeithoch bei 40 USD gesetzt werden. (APG)
Resmed Inc. (-0,15%)Eine Tradingidee mit gutem CRV: ResMed bietet nach Konsolidierung an Pivotal Price Line im Blick! ResMed stellt Medizinprodukte für die Behandlung von Schlafapnoe, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) und anderen chronischen Atemwegserkrankungen her. Darüber hinaus werden Softwarelösungen und digitale Gesundheitsdienste zur Überwachung und Unterstützung von Patienten und Gesundheitsdienstleistern angeboten. Am 26. April überzeugte das Unternehmen mit starken Q3-Zahlen, wobei es zu einem zweistelligen Wachstum beim EPS kam. Für die kommenden Quartale ist das Management, aufgrund neuer Innovationen, darunter das kürzlich eingeführte AirFit F40-Maskensystem, äußerst positiv gestimmt. Für Verunsicherung sorgte zuletzt ein zunehmender Konkurrenzdruck u. a. durch Eli Lilly und Inspire Medical. Am 23. Mai wurden allerdings ermutigende Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit der PAP-Therapie veröffentlicht, was etwas Verunsicherung aus der Aktie nehmen dürfte. Damit denke ich, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau einen guten Trade mit geringen Risiko darstellen könnte. Bei einem Einstieg würde ich den Verlust unterhalb der Pivotal Price Line, aber spätestens bei 198 USD begrenzen, was einem Risiko von etwa 5 % entspricht. Watchlist!
Teradyne Inc. (0,24%)Teradyne vor Umsatzwende? - Goldman Sachs setzt die Aktie auf ihre Conviction-Buy-Liste! Teradyne ist einer der weltweit führenden Anbieter von Test-Equipment, insbesondere für die Chipindustrie. Neben der Entwicklung und dem Vertrieb von automatischen Testsystemen, gilt das Unternehmen aufgrund seiner starken Marktposition im Bereich kollaborierende Roboter-Lösungen als gefragter Partner im Bereich der Automatisierung und der Umsetzung von Konzepten im Bereich Industrie 4.0. Ich denke, dass die Aktie aufgrund von zwei Schwerpunkten mittelfristig weiter steigen dürfte: Einerseits gibt es große Fortschritte bei den Roboter-Lösungen, da das Unternehmen seine Cobots mithilfe von NVIDIA intelligenter macht und die Sensibilität immer mehr verbessert wird. Andererseits sollte der Bedarf an Testequipment für Halbleiter, Server und Speicher wegen dem Übergang zu 3-nm-Strukturen zunehmen. Auch könnte es aufgrund der Einbindung von KI zu einem neuen Upgrade-Zyklus bei Smartphones und PCs kommen. Am 3 Juni hat Goldman Sachs die Aktie im Rahmen des Teradyne „Directors' Cut“-Updates von Anfang Juni auf die US-Conviction-Buy-Liste gesetzt. Goldman Sachs geht davon aus, dass Teradyne nun die Umsatzwende gelingt, „da die Lagerbestände erschöpft zu sein scheinen“, was den Weg für einen positiven Ertragszyklus ebnen dürfte, so Goldman Sachs. Die Aktie konnte seit den Q1-Zahlen im April solide zulegen. In der letzten Wochen konsolidierte die Aktie, könnte nun aber bereit für weitere Kursgewinne sein. (TER)
Burlington Stores Inc. (-0,19%)Burlington Stores mit starken Zahlen und Ausbruch auf Jahreshoch! Am 25. Mai habe ich meine Gründe dargelegt, warum ich für Burlington Stores äußerst bullisch eingestellt bin. Am 30. Mai hat der Einzelhändler, der qualitativ gute Kleidung zu sehr günstigen Preisen verkauft, starke Zahlen vorgelegt und die Aktie konnte nachbörslich zweistellig zulegen. Sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn lag das Unternehmen über den Erwartungen der Analysten, wobei sich der Ausblick für das Gesamtjahr verbesserte. Wie schon im 4. Quartal, konnte auch im Q1 die Marge, entgegen aller Erwartungen, weiter verbessert werden. Interessant ist, dass das Unternehmen 100 neue Geschäfte eröffnen will. Da das Unternehmen zuletzt über eine sehr positive Resonanz bei der Umsetzung seiner neuen Strategien zur Ansprache von Kunden mit niedrigerem oder leicht höherem Einkommen berichtete, dürfte dies in Kombination mit neuen Geschäftseröffnungen auch in den nächsten Quartalen zu positiven Überraschungen führen. Mit dem Ausbruch auf ein neues Jahreshoch nach den Zahlen zum 1. Quartal könnte die Konsolidierung nun beendet sein. Mittelfristig könnte sich der Kurs nun wieder Richtung Allzeithoch bei 350 USD bewegen. (BURL)
POWELL INDUSTRIES INC. (-0,91%)Rechenzentren dürften bei Powell Industries zukünftig eine immer wichtigere Rolle spielen: Aktie bricht auf Allzeithoch aus! Powell Industries, mit einer Marktkapitalisierung von 2,45 Mrd. USD brach am 28. Mai auf ein neues Allzeithoch aus und könnte nun die Trendfolge wieder aufnehmen. Das Unternehmen Stromverteilungs- und Steuerungssystemen beschäftigt, ist hauptsächlich im Öl- und Gasbereich tätig. Am 30. April überraschte das Unternehmen mit starken Zahlen zum 2. Quartal, wobei sowohl der Umsatz als auch der Gewinn deutlich über den Prognosen gelegen hatte. In den Fokus des Geschäfts rückt nun zunehmend der Bereich der Rechenzentren. Bislang ist dieser Bereich noch sehr klein. Doch da Rechenzentren immer größer und ausgefeilter werden, müssen Unternehmen wie Powell maßgeschneiderte und vollständig integrierte Lösungen entwickeln, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten und das Unternehmen ist herauf, laut Management, bestens vorbereitet. Die Aktie konnte nach starken Q2-Zahlen zweistellig zulegen, konsolidierte dann über mehrere Wochen und könnte jetzt mit dem Ausbruch auf ein Allzeithoch bei 205 USD die Trendfolge einleiten. (POWL)
Core & Main Inc (1,98%)Die Aktie des Wasserspezialisten Core & Main konsolidiert am Allzeithoch - Mit den nächsten Quartalszahlen der Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden! Core & Main ist ein Händler, der sich auf Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Abwasser, Regenentwässerung und Brandschutz spezialisiert hat. Die Ursprünge des Unternehmens gehen auf das Jahr 1874 zurück. Nach einer Privatisierung vor knapp zehn Jahren, werden die Akteien seit dem Jahr 2021 wieder öffentlich gehandelt. Das Unternehmen vertreibt mehr als 200.000 Produkte, wobei viele davon über exklusive Vertriebsrechte verfügen, was einen Wettbewerbsvorteil darstellt. Laut dem CEO wird über alle Bereiche hinweg in den nächsten Jahren ein beträchtliches Wachstum erwartet, was auch am IIJ-Act der US-Regierung liegt. Das Gesetz sieht 55 Mrd. USD für die Wasserinfrastruktur in den USA vor, und Core & Main geht davon aus, dass diese Mittel sowie das Bevölkerungswachstum und die expandierenden kommunalen Haushalte dem Unternehmen zugute kommen werden. Für das laufende Jahr wird ein Wachstum beim Umsatz von 11,9 % auf 7,5 Mrd. USD erwartet. Die Aktie befindet sich in einem starken Aufwärtstrend und konsolidiert nahe am Allzeithoch bei 62,50 USD. Spätestens mit den neuen Quartalszahlen, die am 4. Juni erwartet werden, könnte der Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden. (CNM)
Burlington Stores Inc. (-0,12%)Burlington Stores steigt im Zuge der starken Zahlen von Ross Stores: 3 Gründe, die für einen weiteren Anstieg bei Burlington Stores sprechen! Nachdem die Aktie des Discount-Einzelhändlers Ross Stores am 24. Mai aufgrund starker Quartalszahlen schön angestiegen ist, könnte sich dies am 30. Mai, bei Vorlage der neuen Quartalszahlen, auch beim Konkurrenten Burlington Stores wiederholen. Dies hat mehrere Gründe: - In den letzten Wochen und Monaten sind viele Bankhäuser, darunter Wells Fargo, bei Burlington Stores vorsichtig geworden und die Erwartungen für das letzte Quartal sind entsprechend niedrig. - Im letzten Quartal konnte die Marge, entgegen aller Erwartungen, aber verbessert werden. Da ich davon ausgehe, dass die Frachtkosten aktuell nicht weiter angestiegen sind, dürfte sich die Marge auch im letzten Quartal weiter verbessert haben. - Das Management gab zuletzt eine sehr konservative Prognose aus. Da es aber zuletzt eine sehr positive Resonanz bei der Umsetzung der neuen Strategien zur Ansprache von Kunden mit niedrigerem oder leicht höherem Einkommen kam, könnte es zu einer besser als erwarteten Nachfragestärke gekommen sein und die Prognose dürfte übertroffen werden. (BURL)
Spectrum Brands Holdings Inc. (-0,03%)Gelingt bei Spectrum Brands die Transformation? - Aktie nach Private Offering mit relativer Stärke am Jahreshoch! Spectrum Brands ist ein Konsumgüterhersteller, den wir bereits ausführlich im Tenbagger-Magazin besprochen haben. Das Unternehmen befindet sich in einem umfassenden Transformationsprozess, der in den nächsten Jahren abgeschlossen werden soll. Zuletzt wurden die zyklischen Bereiche abgestoßen. Vermehrt setzt man auf Segmente mit besseren Margen wie Heim und Garten sowie Tierpflege. Die Zahlen zum 2. Quartal legte man am 9. Mai vor. Sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn konnten die Erwartungen übertroffen werden. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt, was reichte, um die Aktie auf ein neues Jahreshoch zu schicken. Am 20. Mai wurde ein Private Offering durchgeführt, wobei man 300 Mio. USD einnahm. Den Kurs der Aktie hat dies nicht belastet, was aktuell für die Aktie spricht. Auf dem aktuellen Niveau kann mit einem guten CRV auf den Ausbruch aus der Base gesetzt werden. Das Risiko würde ich im Bereich von 88 USD begrenzen. (SPB)
Universal Health Services Inc. (1,00%)UBS stuft Universal Health Services auf Buy und sieht knapp 25 % Kurspotenzial! Universal Health Services hat sich auf psychische Erkrankungen spezialisiert. In den USA leiden etwa 50 Millionen Erwachsene unter seelischen Störungen wie Depression, bipolare Störung, Angst oder Schizophrenie. Da sich heutzutage immer mehr Menschen bereit dazu erklären, sich behandeln zu lassen, anstatt ihre Krankheit zu verschweigen, dürfte Universal Health vor weiterem Wachstum stehen. Am 19. Mai hat die UBS die Aktie aufgrund sich verbessernden Ergebnisse auf Buy hochgestuft. Das Kursziel liegt bei 226 USD; was einem Potenzial von knapp 25 % entspricht. Die UBS sagte, dass das Segment der Verhaltenstherapie von Universal Health während der Pandemie und dem daraus resultierenden Arbeitskräftemangel besonders hart getroffen wurde, was mehrere Jahre lang zu einem unterdurchschnittlichen Wachstum bei den Patiententagen geführt hat. Jetzt, da sich der Arbeitsmarkt stabilisiert hat, sei Universal Health aber in der Lage, die Personalkapazität zu erhöhen, um die wachsende Nachfrage nach verhaltensmedizinischen Dienstleistungen zu decken. Die Aktie notiert unmittelbar an ihrem Allzeithoch. Mit der Hochstufung im Rücken könnte die Base nun nach obenhin verlassen werden. (UHS)
Alkami Technology (-0,98%)Das Fintech Alkami überzeugte zuletzt mit starken Quartalszahlen - Gelingt jetzt der Base-Breakout auf ein neues Hoch? Alkami Technology, mit einer Marktkapitalisierung von 2,6 Mrd. USD, ist ein Fintech und bietet eine digitale Banking-Plattform, die es Finanzinstituten ermöglicht, ihren Kunden maßgeschneiderte und innovative digitale Erlebnisse zu bieten, um so die Kundenbindung zu erhöhen. Die Aktie ist noch nicht lange an der Börse gelistet. Das IPO war im Jahr 2021 wobei der Eröffnungkurs bei 41 USD gelegen hatte. Druck auf die Aktie gab es im letzten Jahr, auch weil das Unternehmen bislang nicht rentabel ist. Das soll sich jetzt aber ändern. So will das Unternehmen in diesem Jahr profitabel werden. Die Zahlen zum 1. Quartal, die am 1. Mai veröffentlicht wurden, lagen sowohl beim Umsatz von 76,1 Mio. USD also auch dem Verlust von -0,12 USD, über den Erwartungen. Das Unternehmen setzt aktuell seinen Schwerpunkt auf Cross-Selling und die Expansion in den Bankenmarkt. Dabei sagte das Management bei Vorlage der Q1-Zahlen, dass man zudem eine große Chance bei der Datenplattform sehe, KI voranzutreiben. Dabei stieg die Kundenanzahl von 15,1 Mio. Kunden im Vorjahresquartal auf aktuell 18,1 Mio. Kunden an. Die Aktie eröffnete nach Vorlage der Quartalszahlen mit einem Up-Gap. Dies wurde über die letzten Tage auskonsolidiert. Jetzt bietet sich die Möglichkeit eines Einstiegs mit guten CRV. Das Risiko würde ich im Bereich von 24,50 USD begrenzen, was aktuell 2 USD entspricht. (ALKT)
Celestica Inc. (1,36%)Die Aktie von Celestica bricht auf einen neues Allzeithoch aus - Zum 16. Mal infolge wurde zuletzt die Gewinnprognose übertroffen! Auf Celestica aus Kanada hatte ich das letzte Mal Ende 2023 zu einem Kurs von 28 USD aufmerksam gemacht. Die Aktie hat sich seither gut entwickelt und brach am 15. Mai auf ein neues Allzeithoch bei 50 USD aus. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Design- und Fertigungslösungen und profitiert von der steigenden Nachfrage nach Anwendungen der Künstlichen Intelligenz. Celestica beliefert die fünf größten Hyperscaler und hat letztes Jahr seine Kapazitäten erweitert, um der steigenden Nachfrage bei KI-Servern gerecht zu werden. Im letzten Quartal wurden in Südostasien 80.000 Quadratmeter Kapazität in Betrieb genommen. Am 24. April wurden starke Q1-Zahlen präsentiert, wobei man sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn die Erwartungen übertreffen konnte. Und das bereits das 16. Mal infolge beim EPS. Der Umsatz wuchs YoY um 20 %. Trotz allem wird die Aktie immer noch sehr moderat bewertet. Das KUV liegt bei 0,6. Das KGV bei 13. Die Aktie befindet sich in einem sehr schönen Aufwärtstrend. Seit Anfang März lief sie seitwärts und konnte am 15. Mai auf ein neues Hoch ausbrechen. Hier kann man, meines Erachtens, auf die Trendfortsetzung spekulieren. (CLS)
Oracle Corp. (0,40%)Oracle mit Elon Musk kurz vor Deal? Die Aktie von Oracle zieht schon mal an! Oracle, mit einem Jahresumsatz von zuletzt 49,95 Mrd. USD, ist vor allem für seine Datenbanken bekannt, die laut eigenen Angaben bereits von 97 % der Fortune 100-Unternehmen genutzt werden, um Daten speichern und abrufen zu können und geschäftskritische Anwendungen zu betreiben. Am 14. Mai berichtete „The Information“, dass das Unternehmen nun bald mit dem KI-Start-Up xAI von Elon Musk einen neuen Kunden haben könnte. Elon Musk sei aktuell in Gesprächen, um für den Bereich der KI Cloud-Server von Oracle zu mieten. Das Geschäft könnte bis zu 10 Mrd. USD wert sein, so „The Information“. Immerhin wären das etwa 20 % der aktuellen Gesamtumsätze von Oracle, wobei es heißt, dass sich die Zusammenarbeit wohl über mehrere Jahre erstrecken dürfte, wenn es denn zustande kommt. Dass es zur Zusammenarbeit kommt, ist gut möglich. So kennen sich Oracle-Mitbegründer Larry Ellison und Musk gut und Ellison finanzierte bereits Musks Übernahme von Twitter, bzw. X. Die Aktie von Oracle ist auf die Nachricht bereits angesprungen. Bei einem Einstieg würde ich das Risiko im Bereich von 112 USAD begrenzen. (ORCL)
Cheesecake Factory Inc. (0,10%)The Cheescake Factory mit starken Quartals und attraktiver Bewertung! Die Branche der Restaurant-Betreiber bleibt weiter „hot“. Wir besprechen den Trend in den verschiedenen Rubriken aktuell sehr ausführlich. Ein Nachzügler aus diesem Bereich, der jetzt interessant werden könnte, ist The Cheescake Factory. Die Aktie ist ein Value-Play und mit einem KUV von 0,5 sowie einem KGV von 12 nicht teuer bewertet. Über die letzten zehn Jahre konnte das Unternehmen langsam aber kontinuierlich wachsen. Mir gefällt, dass das Unternehmen kürzlich seinen ersten Standort in Thailand eröffnet hat, die Eröffnung von 22 neuen Restaurants innerhalb des nächsten Jahres plant und zudem noch weitere Restaurantketten betreibt, darunter Flower Child, North Italia und Fox Restaurant Concepts. Am 8. Mai überzeugte das Unternehmen mit starken Q1-Zahlen, wobei sowohl die Prognose beim Umsatz als auch dem Gewinn geschlagen wurde. Am 10. Mai stufte die Citi die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ mit einem Kursziel von 47 USD, was einem Potenzial von gut 20 % entspricht. Dabei wurde auf die zunehmend besseren Wachstumsaussichten und eine attraktive Bewertung verwiesen. Die Aktie könnte nach den starken Quartalszahlen nun zügig an den Widerstand bei 42 USD heranlaufen. (CAKE)
Toll Brothers Inc. (0,27%)Die Aktie von Toll Brothers steht vor Base Breakout - Wann fällt das Allzeithoch? Toll Brothers ist ein US-Hausbauer, der sich auf Häuser im Luxusbereich spezialisiert hat. Das Unternehmen hat den Vorteil, dass bei Luxusimmobilien die Preissensivität bei hoher Inflation und höheren Zinsen nicht ganz so extrem ist wie bei Immobilien für den “Normalbürger”. Dies zeigte sich auch in den letzten Quartalszahlen, die am 20. Februar gemeldet wurden. Die Umsatzprognose konnte geschlagen werden, während Toll Brothers im letzten Quartal fast 2.000 Häuser zu einem Durchschnittspreis von etwa 1,0 Mio. USD ausgeliefert hatte. Für das Gesamtjahr liegt der Ausblick bei 10.000 bis 10.500 Häusern, was auf weiteres Wachstum hindeutet. Den neuen Quartalszahlen, die am 21. Mai veröffentlicht werden, sehe ich positiv entgegen. So dürften sich die Preise am Häusermarkt weiter stabilisieren, während zunehmend mehr Käufer auf den Markt kommen. Die Aktie bildete die letzten Wochen eine schöne Base aus. Mit dem Ausbruch bei 128 USD dürfte nun schnell das Allzeithoch fallen. (TOL)
SoundHound AI Inc (10,60%)Turnaround bei SoundHound könnte sich nach starken Quartalszahlen fortsetzen - Sprach-KI wird zum Must-Have-Tool! Auf die große Turnaround-Chance bei SoundHound hatte ich Anfang des Jahres 2023 zu einem Kurs von 1,20 USD aufmerksam gemacht. Inzwischen liegt der Kurs der Aktie bei 5,30 USD und der Aufwärtsdrang könnte sich nun weiter fortsetzen. Der Grund dürfte in starken Zahlen zum 1. Quartal zu finden sein. So stieg der Umsatz von SoundHound YoY um 73 %, während die Abonnements um über 80 % anstiegen. „Unser 1. Quartal gibt den Ton für 2024 an,“ so der CEO am 9. Mai „Sprach-KI entwickelt sich schnell zu einem unverzichtbaren Werkzeug für den Kundenservice, und das spiegelt sich in der Nachfrage nach unseren Abonnements wider.“ Ein Grund dafür dürfte auch in der SYNQ3-Übernahme sowie der erweiterten Partnerschaft mit Applebee's zu finden sein. Zu beachten ist, dass die Aktie sehr volatil und äußerst spekulativ ist. Die Marktkapitalisierung liegt bei 1,3 Mrd. USD. Die Aktie dürfte nach den Q1-Zahlen mit einem Up-Gap von 10 % eröffnen. Bei einem Einstieg würde ich Verluste spätestens im Bereich von 4,60 USD begrenzen. (SOUN)
NetApp Inc. (-0,03%)NetApp profitiert von der Digitalisierung - Aktie vor Ausbruch aus doppeltem Boden! NetApp gefällt mit nun charttechnisch sehr gut. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Cloud-Datenmanagementlösungen und bietet Unterstützung bei der Datensicherung- und Verwaltung. Die Zahlen zum 3. Quartal kamen am 29. Februar heraus, wobei die Prognosen sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn geschlagen wurden. Insbesondere die Umstellung auf margenstärkere All-Flash-Speicher hat das Wachstum zuletzt angetreiben. Zwar stammt ein Großteil der Einnahmen aktuell noch aus dem Hybrid Cloud-Segment, doch die Public Cloud-Sparte gewinn dank der ausgebauten Beziehungen mit Hyperscalern an Bedeutung. Dabei dürfte das Unternehmen auch in den kommenden Quartalen stark von der Digitalisierung, profitieren, da diese vermehrt Cloudlösungen erforderlich werden lässt. Die Aktie konsolidiert das Up-gap der letzten Zahlen aus und hat über die letzten Wochen eine doppelten Boden gebildet. Mit dem Ausbruch über die Marke von 108 USD kann hier auf den Ausbruch auf ein neues Hoch gesetzt werden. (NTAP)
Rush Street Interactive (5,72%)Online-Glücksspiel-Anbieter Rush Street überzeugt mit starken Zahlen zum 1. Quartal - Aktie mit Up-Gap und Abschluss der Bodenbildung! Rush Street Inveractive, mit einer Marktkapitalisierung von 1,77 Mrd. USD, ist einen Blick wert. Das Unternehmen ist in der Online-Glücksspiel- und Sportwettenbranche tätig, wobei es sich hierbei um einen starken Wachstumsmarkt handelt. Rush Street betreibt Online-Casinos unter den Marken BetRivers.com, PlaySugarHouse.com und RushBet an. Eines der herausragenden Merkmale von Rush Street ist meines Erachtens die Konzentration auf Kundenbindung und das Wachstum von Stammkunden. Laut dem Management konzentriert man sich verstärkt auf ein benutzerorientiertes Treueprogramm und prüft Expansionsmöglichkeiten in Länder, in denen es bislang kaum Online-Glücksspiel gibt. Am 1. Mai überzeugte das Unternehmen mit mit einem starken 1. Quartal. Der Umsatz mit 217,4 Mio. USD konnte um 10 % die Schätzungen schlagen, wobei das YoY-Wachstum 33,9 % betrug. Das EPS lag mit +0,03 USD deutlich über einem erwarteten Verlust von -0,02 USD. Die Aktie erreichte im Jahr 2021 ein Allzeithoch bei 25 USD. Seitdem ging es bergab. Jetzt aber könnte sich ein Boden gebildet haben. Mit dem Ausbruch, nach den Q1-Zahlen, über den Widerstand bei 8 USD, ist der Weg für deutlich höhere Kurse frei. Bei einem Einstieg würde ich das Risiko im Bereich von 7 bis 8 USD begrenzen. Aktuell notiert die Aktie bei 8,31 USD. (RSI)
Xvivo Perfusion AB (1,11%)Xvivo Perfusion bietet eine starke Story im Bereich Organtransplantation - Aktie nach starken Quartalszahlen auf den Weg zu den alten Hochs? Xvivo Perfusion aus Schweden ist bei uns kaum bekannt, bietet aber eine spannende Wachstumsstory. Das Unternehmen bietet Produkte und Services rund um die Organtransplantation. In den Bereichen Lunge, Herz, Leber und Niere werden 98 % des Marktes mit den angebotenen Produkten abgedeckt. Dabei hat das Unternehmen mit der Oranperfusion eine innovative Lösung entwickelt, um die Organerhaltung zu garantieren, während das Organ sich außerhalb des Körpers befindet. Die Marktkapitalisierung ist mit 11,68 Mrd. SEK, was 1 Mrd. Euro entspricht, recht gering. Daneben ist die Bewertung nicht günstig. So liegt das KUV bei 14. Allerdings überzeugt das Unternehmen mit starken Nettomargen von mehr als 15 %, bei einem extrem starken Wachstum. Das EPS stieg in den letzten 5 Jahren um durchschnittlich 45 %, während der Umsatz im selben Zeitraum durchschnittlich um 26 % zulegte. Am 24. April wurden die letzten Quartalszahlen veröffentlicht, wobei das Wachstum über alle Bereiche hinweg stark war. Der Umsatz legte YoY um 32 % auf 186 Mio. SEK zu, bei Bruttomargen von 79 %. Die Aktie erreicht im Jahr 2021 ein Allzeithoch bei 461 SEK. Seither konsolidiert die Aktie, könnte aber mit den letzten Quartalszahlen die Bodenbildung abgeschlossen haben. Bei einem Einstieg könnte man den Trade im Bereich von 340 SEK absichern, was ein Risiko von knapp 10 % darstellt. (XVIVO)
Ardelyx Inc. (11,99%)Ardelyx überzeugt mit starken Quartalszahlen: Die Medikamente Xphozah und Ibsrela werden stärker als gedacht nachgefragt! Ardelyx muss man nach starken Quartalszahlen im Auge behalten. Auf das Unternehmen habe ich schon öfter aufmerksam gemacht. Es handelt sich um einen Biotechnologiekonzern, der sich auf die Entwicklung neuer Therapien zur Behandlung von Krankheiten im Darm und in den Nieren konzentriert. Bei den zugelassenen Medikamenten handelt es sich um Xphozah, einem innovativen Medikament zur Behandlung erhöhter Serumphosphorspiegel bei Dialysepatienten. Das zweite Medikament ist Isbrela, ein Medikament gegen das Reizdarmsyndrom. Die FDA erteilte Xphozah am 17. Oktober 2023 die finale Zulassung. Xphozah ist nun das erste volle Quartal auf dem Markt. Und wie die Q1-Zahlen am 2. Mai zeigten, wird das Medikament stärker als gedacht nachgefragt. Es brachte ganze 15,2 Mio. USD ein, während nur 12 Mio. USD erwartet worden waren. Das Marktpotenzial von Xphozah ist beträchtlich, da 80 % der geschätzten 550.000 CKD-Patienten in den USA behandelt werden müssen, um ihre erhöhten Serumphosphorspiegel zu kontrollieren. Bei einer konservativen Schätzung von 5 % Marktdurchdringung und einem Jahresumsatz von 35.520 USD pro Patient, könnte Ardelyx einen Jahresumsatz von fast 1 Mrd. USD erzielen, was noch viel Spielraum lässt. Auch bei Ibsrela lag der Umsatz mit 28,4 Mio. USD deutlich über den Erwartungen. Der Verlust konnte YoY von -0,13 USD je Aktie auf -0,11 USD je Aktie im Q1 verringert werden. Die Aktie wird heute etwa 10 % höher starten. Das Up-Gap könnte genutzt werden, um auf den Base-Breakout bei 10 USD zu spekulieren. (ARDX)
Neurocrine Biosciences Inc. (-0,03%)Neurocrine reicht Zulassungsantrag für Crinecerfont bei der FDA ein - Aktie dürfte Allzeithoch ins Visier nehmen! Über Neurocrine Biosciencesberichte ich hier immer wieder. In der letzten Tenbagger-Ausgabe gibt es einen ausführlichen Bericht über das Unternehmen. Spannend ist, dass das Unternehmen im April die die Zulassung seines Medikaments Crinecerfont bei der FDA beantragt hat, wie am 1. Mai bekannt wurde. Dabei wurde die Einreichung eigentlich erst für das 3. Quartal erwartet. Am 30. April teilte Neurocrine zudem mit, dass die FDA eine Granulat-Variante von Ingrezza namens Ingrezza Sprinkle für Patienten mit Schluckbeschwerden zugelassen hat. Das Medikament, auch bekannt als Valbenazin, wird zur Behandlung von Erwachsenen mit Spätdyskinesien und Chorea im Zusammenhang mit der Huntington-Krankheit eingesetzt. Am 1. Mai kamen dann die Zahlen zum 1. Quartal, die stark ausfielen. Der Umsatz lag 2 % über den Erwartungen. Auch der Gewinn pro Aktie von 1,20 USD lag leicht über den Erwartungen. Die Aktie bildet eine Flat Base aus. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 145 USD dürfte die Aktie ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzen. (NBIX)