Zeal Network hatte ich längere Zeit im Depot, bin Anfang Juli raus und suche nun wieder den Einstieg. Gestern kamen die Halbjahresergebnisse raus. Dabei zeigte sich, dass das erste Halbjahr für Zeal erfolgreich verlief. Inzwischen ist das Unternehmen ja ein reiner Vermittler von staatlichen Lotterien über das Internet. Ein Jackpot-Risiko besteht nicht mehr. Das Transaktionsvolumen zog dank der Einbeziehung von Lotto24 um 75 % auf € 314,4 Mio. an. (Vorjahr: € 179,4 Mio.). Der deutsche Markt für Online-Lotterievermittlung bietet erhebliches Wachstumspotenzial. So gab es allein im ersten Halbjahr in Deutschland 593 Tsd. Neukunden. Das Unternehmen ist bestrebt mit den Marken Lotto24 und Tipp24 das Geschäft weiter auszubauen. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde Mitte Juli angehoben, und es wird mit einem Transaktionsvolumen zwischen € 590 Mio. und € 610 Mio. (bisher: zwischen € 550 Mio. und € 570 Mio.), gerechnet bei einem Umsatz zwischen € 76 Mio. und € 79 Mio. Die Aktie präsentiert sich im aktuellen Umfeld mit relativer Stärke. Ich warte einen Ausbruch bei 39,50 Euro ab. #ZEAL24

Bei Pexip handelt es sich um die Norwegische Zoom. Videokonferenz-Anbieter haben aktuell Hochkonjunktur, somit ist es kein Wunder, dass das Unternehmen Mitte Mai den Börsengang gewagt hat. Der Ausgabepreis hatte bei 63 Kronen gelegen (5,70 €). Aktuell ist das Unternehmen mit etwas über 1 Mrd. Euro bewertet. Dabei ist die Besonderheit von Pexip, dass über seine Plattform Videoanrufe, unabhängig vom Programm, das der Angerufene nutzt, möglich sind. So kann der Dienst in bestehende Infrastrukturen einfach integriert werden. Nun deutet sich der Breakout aus der IPO-Base an. Ich habe mir einen Alarm zu 8,70 Euro gesetzt.

Die Pandora-Steine wird wohl jeder schon einmal im Schaufenster eines Schmuckgeschäftes oder an den Ohren bzw. am Hals einer Frau gesehen haben. Das dänische Unternehmen verkauft seinen Schmuck an mehr als 7300 Standorten auf der ganzen Welt. Trotz der Schließungen aufgrund von Corona und einem stark rückläufigen Ergebnis im ersten Quartal, haben inzwischen 86% der Geschäfte des Unternehmens wieder geöffnet und das Unternehmen rechnet, unter der Annahme, dass es keinen weiteren Shut-Down geben wird, mit einer positiven zweistelligen Ebit-Marge für das zweite Halbjahr, wie im Juli mitgeteilt wurde. Aufgrund eines sehr starken Online-Geschäftes konnte das Unternehmen die Geschäftsschließungen ziemlich gut ausgleichen. Am 18. August werden nun die Zahlen zum zweiten Quartal gemeldet. Diese dürften wohl die Erwartungen übertreffen. Charttechnisch macht die Aktie einen starken Eindruck. Sie konsolidierte über die letzten Tage und dürfte meines Erachtens nun bald die Trendfortsetzung starten. #3P7

Rockwell Automation ist eines der weltweit größten Unternehmen, das sich auf die Herstellung und Vermarktung von Automatisierungs- und Steuerungssystemen für die industrielle Infrastruktur spezialisiert hat. Die Produkte sind u.a. für die Lebensmittelverarbeitungs-, Automobil-, Öl- und Bergbauindustrie gedacht. Durch die breite Diversifikation ist das Unternehmen relativ gut durch die Krise gekommen. Zwar fiel der Gewinn im letzten Quartal YoY um 47% und die Umsätze gingen um 16% auf 1,394 Mrd. USD zurück, waren allerdings besser als erwartet und auf Jahressicht gehen die Prognosen von einem Umsatz auf Vorjahresniveau und einer leichten Gewinnsteigerung aus. Rockwell ist ganz besonders stark von den Endmärkten anhängig. So machen die Endmärkte im Bereich Auto und Öl je 10% der Umsätze aus. 2020 wird für Rockwell kein gutes Jahr werden. Doch klar ist, dass sich die Wirtschaft wieder erholen wird und Rockwell mit dem Schwerpunkt auf die industrielle Automatisierung und der Digitalisierung von Fabriken dürfte dann überproportional davon profitieren. Wer auf die industrielle Erholung in den USA setzen will, der könnte dies mit Rockwell, als einer der Branchenführer, machen. Das Chartbild sieht sehr gut aus. Ein Trendfolgetrade könnte, meines Erachtens, mit dem Überschreite der 232 USD erfolgen.

Einen spannenden Break-Out könnte heute die Aktie von Va-Q-Tec vollziehen. Gelingt der Ausbruch, könnte nun schnell das Dreijahreshoch bei 25 Euro angelaufen werden. Bei Va-Q-Tec handelt es sich um einen Anbieter von hocheffizienten Produkten im Bereich der thermischen Isolation. Darüber hinaus werden auch thermische Verpackungssysteme wie Container oder Boxen angeboten. Aktuell sind die Produkte vor allem für den Transport von Testkits und Medikamenten sehr stark nachgefragt. Sobald ein COVID-19 Impfstoff bereitsteht, dürfte dies das Geschäft von Va-Q-Tec, meiner Meinung nach, nochmal deutlich ankurbeln. Eine weitere Einsatzmöglichkeit der Produkte wird übrigens auch im Bereich der Dämmung von E-Autobatterien gesehen. Ich überlege mir, morgen eine Position zu eröffnen, wenn der Ausbruch heute verteidigt wird. #VQT

Interessant für einen Trade wird nun wieder Vaxart. Nachdem der oral einzunehmende COVID-19-Impfstoffkandidat von Vaxart für eine Challenge-Studie im Rahmen der Operation „Warp Speed“ der US-Regierung ausgewählt worden war, konnte die Aktie in den letzen Wochen eine fulminante Rallye starten. Ziel des Programmes ist es ja, bis Januar 2021 erhebliche Mengen eines sicheren und wirksamen Impfstoffs für alle US-Amerikaner bereitzustellen. Als B. Riley die Aktie Mitte Juli zum Kauf empfohlen hatte, mit einem Ziel von 22 USD, ging es dann bis knapp unter 20 USD, bevor dann eine heftige Konsolidierung einsetzte. Meines Erachtens ist die Aktie jetzt wieder auf einem guten Niveau angekommen, um auf die nächste Aufwärtswelle zu spekulieren. Vergessen darf dabei aber natürlich nicht werden, dass es sich bei Vaxart um ein sehr spekulatives Investment handelt und bei negativen klinischen Ergebnissen das Rückschlagspotential groß sein kann.

Ein spannendes Chartbild lässt sich aktuell wieder bei Westwind ausmachen. Als Online-Möbelhänder ist das Unternehmen in der Krise aktuell ziemlich gefragt. So haben die Menschen in der Krise zunehmend die Online-Dienste von Westwing genutzt, wobei das Unternehmen sein Produktangebot stark den Kundenwünschen angepasst hat, in dem es z.B. die Kategorien wie „Home Office“ oder „Cocooning“ verstärkt hat. Im zweiten Quartal betrug das Umsatzwachstum den Unternehmens 90% bei einer EBITDA-Marge von 12-14%. So dürfte es sehr wahrscheinlich sein, dass Westwing die Prognose für das Gesamtjahr übertreffen wird. Nach dem starken Anstieg aufgrund der vorläufigen Zahlen Mitte Juli konsolidiert der Kurs, sollte aber, meines Erachtens, schon bald wieder Aufwärtsdrang entwickeln. #WEW

Ein wenig bekanntes Unternehmen, das aktuell enorm vom Stay-at-Home Trend profitiert, ist Collectors Universe. Das US-Unternehmen bietet Bewertungsdienstleistungen für Händler und Sammler von Münzen, Sammelkarten, Tickets, Autogrammen usw. und bietet eine Handelsplattform für seine Kunden an. Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen beschäftigen sich viele Menschen nicht nur mit Videospielen und Filmen sondern entdecken auch ihre Liebe zum Sammeln neu. Collectors Universe meldete zwar Anfang Mai einen leichten Umsatzrückgang, doch seit diesem Zeitpunkt geht es mit der Aktie nur noch aufwärts. Ende August werden die Zahlen für das letzte Quartal veröffentlicht. Bis dahin allerdings könnte es noch leicht zu einem Ausbruch aus der Konsolidierung kommen. Zwar hat das Unternehmen nur eine Marktkapitalisierung von knapp 400 Mio. USD, doch der Kurs schreit nach mehr: Bei einem Ausbruch über die 40 USD sollte es, meiner Meinung nach, zügig weiter nach oben gehen. #CLCT

Einer der größten Sektortrends stellt seit längerer Zeit der Gamingbereich dar. Ein Unternehmen aus diesem Bereich, das bislang wenig bekannt ist, ist Sciplay. Das Unternehmen hat sich vor allem einen Namen mit mobilen Bingo- und Casino-Spielen gemacht. Das Unternehmen berichtete erst Ende Juli über das letzte Quartal. Die Umsätze stiegen dabei auf 165,6 Mio. USD, was einem Anstieg YoY um immerhin 40% entspricht. Die EBITDA-Marge war mit 36% extrem stark bei einem Plus des EBITDA von 80% YoY bei 59,6 Mio. USD. Ein Grund warum das Unternehmen bislang noch nicht allzu bekannt ist, dürfte die Tatsache sein, dass das IPO erst vor gut einem Jahr erfolgte. Der Aussagepreis hatte bei 16 USD gelegen und kann nun zum ersten Mal, nach einer langen Bodenbildungsphase wieder erreicht werden. Mir gefällt der Chart jetzt außerordentlich gut. Aktuell konsolidiert der Kurs knapp unter 16 USD. Bei einem Überschreiten könnte hier endlich der Deckel fallen. #SCPL

Spannend könnte es heute und die nächsten Tage bei Incyte werden. Das Unternehmen ist auf die Forschung und Entwicklung von Therapeutika spezialisiert, die hauptsächlich für die Behandlung von Krebs und Entzündungskrankheiten bestimmt sind. Am Samstag hat die FDA die Zulassung für Monjuvi in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von DLBCL bekannt gegeben. Dabei handelt es sich bei DLBCL eine bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems, also jener Gefäße, Organe und Zellen, die für die spezifische Abwehr von Krankheitserregern zuständig sind. Vor der Zulassung hatte die FDA bereits den Status Fast-Track und Therapiedurchbruch für die Kombination gewährt. Die Zulassung ist auch der Grund, warum heute Morphosys stark ist, da die beiden Unternehmen das Präparat gemeinsam in den USA vermarkten werden. Bereits Morgen am 4. August (8 AM) wird Incyte zudem die Zahlen zum zweiten Quartal bekannt geben. Spätestens dann könnte der Ausbruch aus der Konsolidierung gelingen! #INCY

Die Diagnostik-Unternehmen erleben ja aktuell, aufgrund der regen Nachfrage nach COVID-19 Tests, einen Boom. Ein Unternehmen, das gestern in diesem Zusammenhang die Notfallzulassung für ihren SARS-CoV-2-Test erhalten hat, ist Quest Diagnostics. Das Spannende an dem Test-Kit von Quest ist die Tatsache, dass dieser für die Selbstentnahme anhand eines Nasenabstrichs auch zu Hause durchgeführt werden kann, um dann ins Labor gebracht zu werden. Quest (Marktkapitalisierung 16 Mrd. USD) ist einer der führenden Anbieter von diagnostischen Tests und, anders als viele Konkurrenten, nicht einzig von COVID-19 abhängig. Das Unternehmen führt zahlreiche Tests zur Erkennung und Auswertung verschiedenster Krankheiten aus den Bereichen wie Herz, Leber und Niere durch. Zusätzlich bietet es Gentests, aber auch Blut- und Schwangerschaftstests an. Der Chart sieht vielversprechend aus. Aktuell notiert die Aktie am Allzeithoch. Der Widerstand bei 125 USD dürfte, meines Erachtens, nun zeitnah geknackt werden.

Eine weitere IPO-Aktie, die ich euch vorstellen möchte, ist Inari Medical. Das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien entwickelt medizinische Geräte für Patienten mit Venenerkrankungen. Der Ausgabepreis pro Aktie hatte bei 19 USD gelegen. Dabei war das Unternehmen Ende Mai an die Börse gegangen. Eingenommen wurden beim IPO insgesamt 156 Mio. USD. In nur gut fünf Wochen konnte die Aktie bis in der Spitze 200% zulegen, damit war es bislang das erfolgreichste IPO in 2020. Meines Erachtens eröffnet sich jetzt eine gute Gelegenheit in das Unternehmen einzusteigen. Es hat eine vierwöchige IPO-Base gebildet. Einen Einstieg würde ich bei einem Überschreiten der 55 USD versuchen. Wichtig zu verstehen ist, dass es sich bei Inari um eine enorm volatile Aktie handelt.

Im Zuge der Zalando-Stärke ist mir der schwedische Konkurrent Boozt AB aufgefallen. Mit einer Bewertung von knapp 600 Mio. Euro, ist Boozt wesentlich kleiner als Zalando, doch die Aktie präsentiert sich ebenfalls stark und notiert am 52-Wochenhoch. Das Unternehmen existiert seit 2011 und ist seit 2017 börsennotiert. Es betreibt zwei Online-Mode-Shops, ähnlich dem Modell von Zalando. Das Unternehmen machte in 2019 einen Umsatz von knapp 400 Mio. Euro, und es ist bereits profitabel. Das Umsatzwachstum betrug die letzten fünf Jahre durchschnittlich satte 45%, bei einem EPS-Wachstum von durchschnittlich 30%. Wenn die Aktie die untere Trendkanallinie bei circa 8,35 Euro ansteuert, bietet sich meines Erachtens ein guter antizyklischer Einstieg mit geringem Risiko an. #BOK

PerkinElmer (Markt: 11 Mrd. USD) ist im Bereich Diagnostik aktiv. Anfang Mai hatte das Unternehmen eine Notfallzulassung (EUA) für COVID-19 Tests der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten. Genauer gesagt handelt es sich bei der Zulassung um den ELISA Test von dem deutschen Unternehmen Euroimmun, das PerkinElmer 2017 für 1,2 Mrd. Euro übernommen hatte. Der Test von Euroimmun ist z.B. auch bei der Heinsberg-Studie zum Einsatz gekommen. Der Chart wirkt äußerst spannend. So hat sich die letzten Wochen eine schöne flache Base am Hoch geformt. Die Aktie hat Kraft gesammelt und könnte schon die nächsten Tage die Base verlassen und weiterziehen. Ich habe mir bei 105 USD einen Alarm ins System gelegt. #PKI

Ein Branchentrend ist aktuell im Bereich Auto & Truck Parts /Dealerships zu beobachten. Stark präsentiert sich dabei die Aktie von Lazydays. Das Unternehmen ist der weltweit größte Wohnmobil-Händler und betreibt zudem zwei Campingplätze mit über 700 Wohnmobil-Plätzen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Accessories & More-Stores, wo alles rund um das Themas Camping & Wohnmobile gekauft werden kann. Letzte Woche gab das Unternehmen die Übernahme des Konkurrenten Total Value RV bekannt, wodurch das Unternehmen nun auch in Indiana präsent sein wird. Dabei ist gut zu wissen, dass Indiana die Wohnmobil-Hauptstadt der Welt ist, da dort mehr als 80% der weltweiten Wohnmobil-Produktion stattfindet. Craig-Hallum hatte am Freitag noch einmal das Kursziel von 12 USD bestätigt und auf die starke Nachfrage nach gebrauchten Wohnmobilen aufgrund von COVID-19 verwiesen. Zu beachten ist, dass das Unternehmen, das es zwar bereits seit 1979 gibt, aber erst seit 2015 an der Börse notiert ist, mit knapp 100 Mio. USD sehr gering kapitalisiert ist. Der Chart aber ist spannend. Am Freitag gelang der Aktie ein Ausbruch auf ein neues Jahreshoch unter riesigem Volumen. #LAZY

Wem die Aktie von Endor inzwischen zu hoch bewertet erscheint, der könnte sich mal den Konkurrenten aus Frankreich Namens Guillemot ansehen und auf die Watchlist legen. Während Endor aktuell ein KUV von 10 aufweist, liegt es bei Guillemot gerade mal bei 1. Beide Unternehmen sind aber in der selben Branche tätig, sind jedoch aufgrund der Marktenge nur für Nebenwerte-trader interessant. Guillemot hat sich auf den Vertrieb von PC-Gaming-Zubehör spezialisiert wie u.a. Lenkräder und Joysticks für virtuelle Autorennen. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf die beiden Flagship-Marken Hercules und Thrustmaster. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, leistungsstarke und ergonomische Produkte anzubieten, die den Gamern den maximalen Genuss digitaler interaktiver Unterhaltung ermöglichen. Erst vor wenigen Tagen konnte das Unternehmen ein neues Produkt auf den Markt bringen, und zwar eine Airbus-Flugsimulation, was die Nachfrage nach den Produkten von Guillemot weiter antreiben dürfte. Die Aktie konsolidiert, schaut aber äußerst spannend aus und dürfte, wie ich glaube, schon bald wieder durchstarten. Wer sich für den Flugsimulator interessiert, findet dazu zahlreich Youtube-Videos. Hier ist das Thrustmaster-Video: https://www.youtube.com/watch?v=i4zRLN8eJSQ #GUL

Ein Unternehmen aus dem Goldsektor, auf das ich schon öfter eingegangen bin und das ist nach wie vor sehr spannend finde, ist Kirkland Lake Gold. Am 7. Juli hat das Unternehmen die Produktionsergebnisse für das zweite Quartal bekannt gegeben, wobei sich die Produktion auf insgesamt 329.770 Unzen belief, was einer Steigerung um 115.177 Unzen oder 54% YoY entspricht. Aufgrund COVID-19 wurden einige Arbeiten im Frühling eingestellt, inzwischen laufen aber alle Minen wieder. Dabei gab es zwei sehr ermutigende Explorationsergebnisse: Zum Einen in der Macassa Mine, hier wurden neue, große Korridore mit hochgradiger Mineralisierung entdeckt. Zum Anderen in der Detour Lake Mine, dort wurden nämlich bei ersten Bohrungen unerwartet breite Mineralisierungszonen entdeckt. Die Ergebnisse kamen bei den Investoren gut an. Die Aktie zieht seit zwei Tagen dynamisch nach oben. Das Allzeithoch bei 50 USD ist nur noch wenige Prozent entfernt. Der Ausbruch, der kurz bevor stehen dürfte, sollte den Aufwärtsdrang meines Erachtens beschleunigen.

Spannende News gibt es bei Cerus. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Blutsicherheit und hat mit seinem Intercept-Blood-System eine Methode entwickelt, um das Risiko von transfusionsbedingten Infektionen durch Inaktivierung von Viren, Bakterien und Parasiten, die in Spenderblut vorhanden sein können, zu verringern. Der auf Nukleinsäuren ausgerichtete Wirkmechanismus der Intercept-Behandlung inaktiviert bekannte Transfusionsgefahren, wie u.a. Hepatitis oder HIV. Gestern gab das Unternehmen Studienergebnisse bekannt die zeigen, dass Intercept die COVID-19-Erreger in Plasmabestandteilen, die zur Transfusion bestimmt sind, ausschaltet. Nun kommt es zu einer Folgestudie um die Inaktivierung von SARS-CoV-2 in Thrombozytenbestandteilen zu beurteilen. Neben der Chance im Bereich COVID-19 alsbald bedeutende Erfolge zu erzielen, dürfte das Unternehmen langfristig stark von seiner Technologie profitieren, um das Übertragungsrisiko bei Transfusionen zu minimieren, zumal das Unternehmen mit seiner Technologe auch der Konkurrenz weit voraus ist. Das Analystenhaus Cantor Fitzgerald sieht das ähnlich. Vor wenigen Tagen erst wurde Cerus mit Übergewichten eingestuft, bei einem Kurzsiel von 9 USD. Das entspricht aktuell gut 25% Aufwärtspotential. Der Chart sieht gut aus: Der Kurs kratzt am mehrjährigen Widerstand und dürfte bei einem Ausbruch zügig durchziehen. #CERS Cerus

Gutes CRV nach Konsolidierung bei Big Lots! Big Lots ist eine der führenden Handelsketten in den USA, wobei das Unternehmen sowohl Lebensmittel als auch Möbel und Bekleidung zu äußerst niedrigen Preisen, meist 30% billiger als die anderen Discounter, vertreibt. Ende Juni konnte das Unternehmen mit sehr starken vorläufigen Quartalszahlen auftrumpfen und eröffnete an diesem Tag mit einem riesigen Up-Gap. Für das zweite Quartal geht Big Lots von einem EPS von 2,50 USD - 2,75 USD aus, wobei der Konsens nur 0,79 USD vorsieht. Vor allem der Stay-at-Home Trend spielt dem Unternehmen aktuell in die Hände und das dürfte, meines Erachtens, auch noch eine ganze Weile so bleiben. Charttechnisch wird die Aktie jetzt interessant, da sie an die Pivotal Price Line herangelaufen ist. Sollte sie hier abprallen und wieder Stärke entwicklen, ergibt sich hier, wie ich finde, ein spannender Trade mit guten Chance-Risiko-Verhältnis. #BIG Big Lots

Aufgefallen ist mir am Wochenende die Supermarktkette Grocery Outlet. Das Unternehmen kauft Über- und Restbestände unglaublich günstig auf und gibt die Waren dann zu Preisen weiter, die deutlich unter den herkömmlichen Preisen liegen. Bei den Kunden scheint dies gut anzukommen. Im ersten Quartal stiegen die Gewinne um 227% auf 36 Cent pro Aktie. Der Umsatz stieg im ersten Quartal YoY um 25% auf 760,3 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen gibt es zwar schon seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Doch erst Mitte letzten Jahres ging es an die Börse. Der IPO-Preis lag bei 22 USD. Das Allzeithoch bei etwas über 47 USD. Letzte Woche konnte der Kurs des Widerstand bei 40 USD überwinden. Meines Erachtens könnte hier ein Einstieg mit einer halben Position probiert werden, die man dann beim Überwinden des Allzeithochs vervollständigen könnte.

Bei NEOEN (i k HF) handelt es sich um den führenden unabhängigen französischen Betreiber von Solar- und Windparks. Heute kann die Aktie endlich aus der Konsolidierung ausbrechen. Und zwar weil heute verkündete wurde, dass Neoen seinen Windpark Hedet in Finnland nun in Betrieb nehmen wird. Dabei wird das Unternehmen grünen Strom an Google liefern! Der 81-MW-Windpark wird erneuerbaren und preislich äußerst günstigen Strom erzeugen, um den Strombedarf des Google-Rechenzentrums Hamina in Finnland zu decken. Ich finde die Story um NEOEN äußerst spannend und denke, dass zukünftig weitere Rechenfarmen Strom von NEOEN im Norden beziehen werden. Wir hatten das Unternehmen übrigens bereits Anfang Februar ausführlich im Tenbagger-Depot vorgestellt.

Ein frisches Allzeithoch konnte gestern Hubspot absolvieren. Bei Hubspot handelt es sich um einen Cloudanbieter der eine Plattform für Inbound-Marketing anbietet und mit seinen integrierten Anwendungen Unternehmen dabei hilft, Besucher auf deren Websites zu führen, eine Vertrauensbasis zu Kunden aufzubauen und ihnen fortlaufend einen Mehrwert zu bieten. Anstatt sich Kunden aufzudrängen, geht es hier darum, ihr Interesse zu wecken, mit ihnen zu interagieren und sie zu begeistern. Das Unternehmen arbeitet bislang unrentabel, doch das Umsatzwachstum der letzten Jahre war gewaltig und lag bei durchschnittlich 40% pro Jahr. Am Montag erst hatte Goldman Sachs das Kursziel von 184 USD auf 263 USD erhöht, mit der Begründung, dass COVID-19 gezeigt habe, wie wichtig es für Unternehmen sei auf modernisierte Cloud-Systeme umzusteigen. Neben Hubspot, verwies Goldman, noch auf Alteryx, ServiceNow und Splunk.

Moderna ist ein Biotechnologiekonzern, der sich derzeit auf die Erforschung eines Medikaments zur Behandlung der COVID-19-Erkrankung spezialisiert hat. Das erst kürzlich entwickelte experimentelle Präparat mRNA1273 wurde bereits an offizielle Prüfstellen in den USA für die klinische Studie ausgeliefert. Moderna gehört dabei zu einem der fünf Unternehmen die im Rahmen des "Operation Warp Speed"-Programms der US-Regierung für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen COVID-19 ausgewählt wurden. So sollte man meines Erachtens die Aktie auf alle Fälle beobachten. Gestern erst hat das Analystenhaus Argus Moderna mit einem Buy Rating versehen und ein Kursziel von 80 USD ausgegeben, was aktuell einem Potential von 25% entspricht. Piper Sandler vergibt gar ein Kursziel von 102 USD. Die Analysten glauben, dass das Medikament von Moderna in den nächsten Jahren das Potenzial zu einem Blockbuster-Medikament haben könnte. Ein jährlicher Umsatz mit mRNA-1273 von 10 Mrd. USD könnte dann möglich sein. Klar ist, dass eine Investition in Moderna ein spekulatives Unterfangen ist. Allerdings bietet sich meines Erachtens ein Trade an, sollte die Konsolidierung bei 66 USD beendet werden.

Aus dem Bereich Grüne Aktien fällt mir gerade das chinesische Unternehmen Daqo New Energy auf. Das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von etwas über 1 Mrd. USD stellt Solarzellen- und Module her und konnte im ersten Quartal 2020 das EPS um satte 240% auf 2,58 USD steigern, wobei der Umsatz um mehr als 100% auf 168 Mio. USD stieg. Dabei geht das Unternehmen für das laufende Jahr weiter von einer zunehmenden Nachfrage nach seinen Produkten aus. Gestern konnte die Aktie unter erhöhtem Volumen um knapp 10% zulegen und dürfte schon bald auf ein Mehrjahreshoch ziehen. Ich habe mir die Aktie auf meine Break-out-Watchlist gelegt.

West Pharmaceuticals Services vertreibt medizinische Geräte und medizinische Verpackungen aller Art wie z.B. Fläschchen. Neben der Tatsache dass es sich bei dem Unternehmen um einen weltweit führender Hersteller in einer stark regulierten Branche handelt und er somit vor neuer Konkurrenz ziemlich gut geschützt ist, wird das Unternehmen aktuell von der Fantasie getrieben, zukünftig die Behälter für die COVID-19 Impfstoffe herstellen zu können. Was mir an dem Unternehmen gefällt ist die Tatsache, dass es mit hohen Margen arbeitet. EBITDA Marge seit Jahren steigend und inzwischen bei 21%; ROC ebenfalls beständig steigend, aktuell: 15%. Der Aktienkurs steigt ebenfalls beständig und ist kurz davor die Darvas-Box verlassen zu wollen. Kann der Breakout verteidigt werden, dürften meines Erachtens schnell die 250 USD fallen.

Gestern Abend wurde bekannt, dass die US-Behörde für die amerikanischen Banken die sogenannte „Volcker Rule“ lockern werden, was den Banken nun wieder mehr Spielraum für Spekulationen lässt. Die „Volcker Rule“, benannt nach dem inzwischen verstorbenen Notenbankchef Paul Volcker, wurde 2008 eingeführt und sollte den Banken nach der Finanzkrise Finanzspekulation auf eigene Rechnung verbieten und damit Kundeneinlagen schützen. Jetzt wurden diese Regeln, (bereits ähnliche Regeln wurden in letzter Zeit schon aufgeweicht) so geändert, dass Banken nun u.a. wieder Anteile an Wagniskapitalfonds zeichnen dürfen. Insgesamt könnte durch die Lockerungen in Summe jedenfalls wieder mehr Gewinn rausspringen, was den US-Banktiteln nun wieder mehr Fantasie verleihen dürfte. Für einen kurzfristigen Einstieg würde für mich hier z.B. die Bank of America in Frage kommen. Der Chart sieht gut aus. Und das Risiko lässt sich bei etwa 23,50 USD gut begrenzen. Gewinne würde ich im Bereich von 26,80-27 USD realisieren.

Eine sehr spannende aber extrem spekulative Möglichkeit sehe ich aktuell bei Alpine Immune Sciences. Das Unternehmen ist ein Biotech mit einer Marktkapitalisierung von nur 225 Mio. USD und konzentriert sich auf Immuntherapien. Die Aktie konnte am letzten Donnerstag mit einem großen Up-Gap in den Handel starten, als bekannt wurde, dass das Unternehmen eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung mit AbbVie für den wichtigen Medikamentenkandidat ALPN-101 abgeschlossen hat. ALPN-101 hat laut Alpine Immune bereits in verschiedenen präklinischen Studien eine enorme Wirksamkeit gezeigt und so sieht das Unternehmen AbbVie nun als idealen Partner um das Potenzial von ALPN-101 für Patienten, die an Autoimmunerkrankungen leiden, zu maximieren. Die Vereinbarung zwischen beiden Unternehmen sieht vor, dass Alpine eine Vorauszahlung von 60 Millionen US-Dollar erhält und bis zu insgesamt 805 Millionen US-Dollar für die Ausübung von Optionen, sowie erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen und gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz. AbbVie erhält eine Option auf eine exklusive Lizenz für ALPN-101. Während des Optionszeitraums wird Alpine eine Phase-2-Studie bei systemischem Lupus Erythematodes durchführen, und nach Ausübung der Option wird AbbVie die Verantwortung für die Durchführung aller zukünftigen klinischen Entwicklungs-, Herstellungs- und Vermarktungsaktivitäten für ALPN-101 übernehmen. Meines Erachtens bietet sich hier ein spekulativer Einstieg an, wenn erneut Stärke in die Aktie kommen sollte.

Im schwachen Umfeld kann eine QSC Stärke beweisen und den Deckel bei 1,40 Euro sprengen. Bislang arbeitet das Unternehmen zwar verlustreich, dürfte aber aller Voraussicht nach im vierten Quartal diese Jahres ein positives EBITDA erzielen. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Informationstechnologie- und Telekommunikations-Services und adressiert in erster Linie mittelständische Firmen. Dabei dürfte es nun vom anziehenden Digitalgeschäft (Cloud- und SAP-Anwengungen) aufgrund dem Trend hin zum digitalen Arbeitsplatz profitieren. Schaut mal: Der Ausbruch schaut stark aus!

Um auf einen Preisanstieg im Gold zu spekulieren, ist einer meiner Favoriten, das südafrikanische Minenunternehmen AngloGold Ashanti. Mit einer Marktkapitalisierung von 10,83 Mrd. USD ist es schon einer der größeren Player in der Branche. Das Unternehmen betreibt Minen in Amerika, Afrika und Australien, wobei mit knapp 450 000 Unzen etwa zwei Drittel davon in Afrika abgebaut wird. Die Margen ziehen aktuell kräftig an (34%) und im letzten Quartal berichtete das Unternehmen von einem Gewinnwachstum von 573% und einem Umsatzwachstum von 16%. Für das Gesamtjahr wird ein YoY-Gewinnwachstum von 113% erwartet. Der Chart wirkt extrem bullisch. Die Aktie notiert nahe ihrer Hochs und dürfte meines Erachtens zeitnah die mehrwöchige Konsolidierung verlassen.

Stark präsentieren sich die Biotech-Stocks. Viele davon haben am Freitag geschlossen Ausbrüche aus Darvas-Boxen absolviert. Darunter Hologic, Seattle Genetics, Biomarin, Neurocrine und Regeneron. Ich habe auf die meisten dieser Aktien in letzter Zeit bereits aufmerksam gemacht und finde alle für einen Trade nach wie vor interessant, sowohl fundamental als auch charttechnisch. Neuigkeiten gibt es aktuell bei Neurocrine. So gab das Unternehmen Ende letzter Woche eine strategische Partnerschaft mit Takeda bekannt. Es geht dabei um die Entwicklung und Vermarktung von Wirkstoffen aus der Takeda-Pipeline von, sich im frühen - mittleren Entwicklungsstadium befindlichen, Psychatrie-Medikamenten. Im Rahmen dieser Kooperation gewährte Takeda Neurocrine Biosciences insbesondere Exklusivrechte für sieben Pipeline-Programme, darunter drei im klinischen Stadium befindliche Programme zur Behandlung von u.a. Schizophrenie. Der Ausbau der Pipline dürfte mittelfristig sehr positiv für die Umsatzentwicklung des Unternehmens sein. Aktuell kann meines Erachtens hier mit geringem Risiko der Ausbruch gekauft werden.

CD Projekt ist ein polnischer Videospielentwickler und neben Ubisoft inzwischen der größte Spieleentwickler Europas. Bekannt wurde er vor allem für seine Witcher-Trilogie, die auf der Hexer-Romanreihe des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski basiert. Der Trend bei den Stay-at-Home Aktien ist nach wie vor intakt, wenngleich viele Unternehmen aus dieser Richtung in den letzten Wochen in eine Konsolidierung übergegangen sind. So ist dies aktuell auch bei CD Projekt der Fall. Nun kam gestern noch die enttäuschende Nachricht hinzu, dass die Veröffentlichung des neuen Rollenspiels Cyberpunk 2077 erneut verschoben wird. Statt dem 17. September wird es wohl nun der 19. November werden. Der Grund ist der selbe wie zuletzt im Januar: Zwar sei das Spiel fertig, doch es fehle noch am Feinschliff. Man wolle unter keinen Umständen ein unfertiges Spiel veröffentlichen. Insgesamt ist dies ärgerlich, doch die Verschiebung kann auch mit COVID-19 in Zusammenhang gebracht werden. Im Januar, als der eigentliche Termin genannt wurde, rechnetet damit schließlich noch niemand. Die erneute Verschiebung wird das Unternehmen sicherlich mehrere Millionen Euro kosten, und das zeigte sich gestern auch schon im Kurs der Aktie. Allerdings denke ich, dass die Entscheidung richtig ist: Denn lieber nochmal zwei Monate dranhängen und eine fehlerfreies Spiel präsentieren; als ein unfertiges Spiel, über das man sich dann permanent ärgern muss. Und es sollte nicht vergessen werden: Mit der inzwischen sehr erfolgreichen Netflix Serie zu The Witcher, macht das Unternehmen aktuell ordentlich Kasse. Gleichzeitig hält das Unternehmen selbst alle Rechte an dem Spiel, was den Druck gegenüber Publishern wie Warner deutlich reduziert. Cyberpunk 2077 wird DAS SPIEL für das Unternehmen. Der Druck ist hoch. Schief gehen darf jetzt nichts mehr. Das Spiel muss einschlagen wie eine Bombe! Und das auf alle Fälle noch in diesem Jahr! Der Kurs der Aktie befindet sich aktuell in einer schönen Konsolidierung. Bei einem kraftvollen Ausbruch daraus, dürfte es meines Erachtens interessant werden, hier mitzugehen!

Wie ihr vielleicht wisst, schaue ich mir die neuesten IPO´s immer sehr genau an. Eines der bislang spannendsten IPO´s im Juni ist für mich aktuell Vroom. Dabei handelt es sich bei Vroom um ein E-Commerce-Unternehmen, das es den Kunden ermöglicht, gebrauchte Fahrzeuge zu kaufen und zu verkaufen. Ein Konkurrent ist Carvana. Das IPO ging am 9. Juni über die Bühne. Die Preisspanne hatte bei 18-21 USD gelegen. Der Ausgabepreis lag bei 22 USD. Der Benchmark-Analyst Michael Ward stufte die Aktie in einer Ersteinschätzung mit 55 USD und kaufen ein. Grundsätzlich bietet ja vor allem das E-Commerce Segment im Autohandel viel Wachstumsfantasie. Nachdem die Aktie die ersten Handelstage bis auf 59 USD steigen konnte, kam sie wieder deutlich zurück und bildet nun eine IPO-Base aus. Ich lege mir einen Alarm in den Bereich von 52 USD.

Nachdem sich Alphabet Looker einverleibt hat und Salesforce Tableau Software übernommen hat gibt es nicht mehr allzuviele verbleibende Datenvisualisierungsanbieter. Dealreporter merkte diesbezüglich gestern an, dass Domo aufgrund seiner niedrigen Bewertung und der Tatsache, dass die Konkurrenz inwzwischen beinahe ausgeschaltet sei, ein attraktiver Übernahmekandidat sei. Weiter wurde darauf verweisen, dass Derrick Wood, der Analyst von Cowen, gesagt habe, dass SAP und Oracle als potenzielle Käufer in Frage kommen dürften. Bei Domo handelt es sich um ein Cloud-Software-Unternehmen, das neben der Datenvisualisierung auch Business Intelligence-Tools anbietet. Ob an den Gerüchten etwas dran ist, weiß ich nicht, doch eine Übernahme scheint gut möglich zu sein. So ist das Unternehmen diesbezüglich, und auch aufgrund der charttechnischen Situation, meines Erachtens einen Blick wert. Die Aktie hat schön konsolidiert und ist gestern ausgebrochen.

Neben der Identifizierung von Personen, die möglicherweise krank sind, können Wärmebildkameras auch zur Sicherheit und Wartung sowohl in einem Unternehmen als auch zu Hause eingesetzt werden. Aber natürlich ist es aktuell COVID-19 das die Nachfrage nach diesen Geraten in die Höhe treibt. So werden Wärmebildkameras nun zunehmend eingesetzt, um Transportdrehkreuze wie z.B. Flughäfen, aber auch Schulen, Restaurants und Regierungsgebäude zu kontrollieren, um auf Personen mit erhöhter Temperatur aufmerksam zu werden. Mit dem Re-Opening in vielen verschiedenen Ländern dürfte meines Erachtens die Nachfrage nach diesen Kameras weiter zunehmen. Neben Amazon und GM hat vor wenigen Tagen auch Wynn Resorts bekannt gegeben, solche Kameras für seine Spielcasinos nutzen zu wollen. Neben Flir-Systems, das wir ja bereits hier schon vorgestellt haben, handelt es sich bei Remark Holdings um ein sehr kleines und spekulatives Unternehmen, das ich allerdings der guten Kursentwicklung halber auf der Watchlist habe. Die Marktkapitalisierung beträgt nur 230 Mio. USD, allerdings haben die Wärmebildkameras des Unternehmens, im Gegensatz zu vielen der Konkurrenzprodukte, den Vorteil, dass sie durch ihre spezielle Technik vor allem Bereiche mit einem sehr hohen Personenaufkommen gut überwachen können. Sollte es also dazu kommen, dass beispielsweise Shopping-Mall-, Bahnhofs- oder Flughafenbetreiber flächendeckend dazu übergehen ihre Gebäude mit diesen Kameras auszustatten, dürfte die Nachfrage nach den Remark-Produkten weiter zunehmen. Aktuell konsolidiert die Aktie, könnte aber mit guten News bald nach oben ausbrechen.

Um eine sehr spannende IPO-Aktie, die man unbedingt auf der Watchlist haben sollte, handelt es sich meines Erachtens bei Cloudflare. Das Unternehmen gibt es seit 2004 und wurde mit der Frage ins Leben gerufen: „Woher kommen Spam-E-Mails?" Seitdem hat sich Cloudflare zu einem innovativen Cybersecurity-Unternehmen entwickelt, das inzwischen an 12 Standorten rund um den Globus anzutreffen ist. Das Unternehmen hatte sein Börsendebut Mitte September letzten Jahres. Der IPO-Preis lag bei 18 USD. Seitdem schraubt sich der Kurs langsam aber kontinuierlich nach oben. Seit vier Wochen konsolidiert die Aktie in einer extrem engen Spanne. Bei einem Ausbruch aus der Range um 30,65 USD, werde ich mir hier vermutlich einige Stücke ins Depot legen.

Gestern gab es eine neue Hochstufung von Roth Capital für Kirkland Lake Gold. Die Aktie wurde Neutral auf Buy hochgestuft mit einem Kursziel von 48 USD. Das ergibt aktuell ein Potential von gut 30%. Da die USA in eine Rezession rutschen, die Staatsausgaben infolge der COVID-19-Pandemie stark gestiegen sind und die Zinsen extrem niedrig sind, sowie eine Arbeitslosenquote von 13% vorherrscht, sollte, laut der Analysten für Edelmetalle ein "Bullenzyklus" beginnen, ähnlich dem, der nach der Finanzkrise 2008 zu beobachten war. Roth Capital hat infolgedessen die kurz- und mittelfristigen Prognosen für die Gold- und Silberpreise erheblich erhöht und geht davon aus, dass Kirkland Gold stark von den hohen Preisen wird profitieren können. Charttechnisch könnte man, meines Erachtens, eine Position eingehen, wenn die TCL nach oben überschritten wird. Eine starke Unterstützung findet sich im Bereich von 35 USD.

Bei der DWS handelt es sich um eine der größten Fondsgesellschaften weltweit mit einem verwalteten Vermögen von etwa 700 Mrd. USD. Nun wurde bekannt, dass das Unternehmen seine Strukturen strafft und die Führung verschlankt. Die Société Generale hat gestern DWS mit Kaufen und einem Kursziel von 40 Euro in seine Bewertung aufgenommen, mit der Begründung, dass eine größere Effizienz im Kurs noch nicht eingepreist sei. So könnte es durchaus zu positiven Überraschungen bei den Kosten kommen. Mir gefällt die extrem enge Konsolidierung der letzten Tage. Bei einem Ausbruch könnte man hier mit einem guten CRV-Verhältnis mitgehen.

Es immer wieder interessant einen Blick darauf zu werfen, welche Unternehmen die großen, erfolgreichen Investmentfonds kürzlich in ihre Portfolios aufgenommen haben. Schließlich kann der Kurs einer Aktie nur steigen, wenn die Nachfrage danach groß ist. Im letzten Quartal investierten die Institutionellen Anleger, wie nicht anders zu erwarten, vor allem in große und etablierte Unternehmen die seit vielen Jahren eine stabiles Gewinnwachstum aufweisen. Neben den altbekannten Unternehmen wie Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook, Eli Lilly und Nvidia zählt auch Regeneron zu den Unternehmen, in die im letzten Quartal mehr als eine Milliarde USD geflossen ist. Ein interessantes Unternehmen das, mit einer Marktkapitalisierung von 6,45 Mrd. USD recht klein ist, ist Quidel. Hier investierten aber insgesamt elf Fonds immerhin 85 Mio. USD. Das Unternehmen ist in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Plattformsystemen zur Durchführung von Diagnostik-Tests tätig und bietet Schnelltest-Verfahren, mit denen sich Viren nachweisen lassen an. Aus diesem Grund ist das Unternehmen im Zuge der COVID-19-Pandemie relativ bekannt geworden. So bekam es bereits Mitte März eine FDA-Zulassung, um seinen Corona-Test Lyra SARS-CoV-2 auf drei unterschiedlichen Systemen anbieten zu können. Die Nachfrage nach diesen Tests konnte in den letzten Monaten stark anziehen und der Gewinn legte im ersten Quartal 2020 um mehr als 60% auf 40,2 Mio. USD zu. Inzwischen ist die Aktie wieder auf einem interessanten Niveau angekommen und hat das Gap im Bereich 150 USD geschlossen. Sollte nun wieder Stärke in die Aktie kommen, bietet sich meines Erachtens ein Einstieg mit enger Risikotoleranz an.

CNBC berichtete am Freitag, dass Just Eat und Delivery Hero Interesse an einer Fusion mit Grubhub hätten. Bisher lehnen alle Unternehmen eine Stellungnahme ab, doch ein Sprecher von Delivery Hero sagte: "Als weltweit führende lokale Delivery Plattform haben wir uns verpflichtet, in nachhaltiges Wachstum zu investieren“ uns so prüfe das Unternehmen regelmäßig neue Geschäftsbeziehungen. Aktuell führt Uber Gespräche mit Grubhub bezüglich einer Übernahme; doch die kartellrechtlichen Bedenken steigen und der Deal, den drittgrößten US-Lieferdienst zu übernehmen, könnte durchaus scheitern, wenngleich sich Uber bislang zuversichtlich zeigt, dass die Übernahme doch noch zustand kommt. Grubhub erzielt den größten Teil seiner Umsätze in den USA, ist aber auch in London tätig. Eine Fusion mit einem in Europa ansässigen Wettbewerber würde wahrscheinlich ein weitaus geringeres regulatorisches Risiko mit sich bringen, als eine Fusion mit Uber, da dies bedeuten würde, dass sich zwei der vier größten US-amerikanischen Lebensmittellieferdienste zusammenschließen würden. Neben Grubhub und Uber sind dies DoorDash und Postmates. Die Grubhub-Aktie dürfte durch die neuen Spekulationen, wie ich vermute, weiter relative Stärke beweisen. Der Widerstand im Bereich 60 USD könnte jedenfalls nun fallen.

Neurocrine könnte die nächsten Tage aus zwei Gründen einen Blick wert sein: Zum Einen konnte die Aktie aufgrund der besser als erwarteten Quartalszahlen Anfang Mai einen schönen Run hinlegen und konsolidiert nun in einer engen Range am Jahreshoch. Der Chart wirkt auf mich extrem bullisch und dürfte mit guten News schnell nach oben weiterziehen. Diese guten News könnten nun zum Anderen nächste Woche kommen: So findet kommenden Montag die Jahresversammlung der Endocrine Society statt. Und es wird erwartet, dass Neurocrine die Ergebnisse einer Phase-2-Studie des Medikaments Crinecerfont präsentieren wird. Crinecerfont ist ein Medikament zur Behandlung von angeborener Nebennierenhyperplasie. Die Analysten von Mizuho gehen davon aus, dass gute Studiendaten vor dem Start der Phase 3 Studie einen weiteren Aufwärtsschub in der Aktie auslösen dürften. Bereits in der zweiten Jahreshälfte dürfte eine weltweite Zulassungsstudie für das Medikament beginnen, so der CMO von Neurocrine. Sollte das Medikament zugelassen werden, dürfte dies einen weiteren Einnahmeschub für das Unternehmen bedeuten. Analysten gehen von einem potentiellen Umsatz bis 2028 von 100 Mio. USD aus.

Biomarin stellt Medikamente auf der Basis von Enzymen her, wobei die Medikamente hauptsächlich in der Behandlung von lebensbedrohlichen genetischen Störungen und anderen enzymbedingten Krankheiten Anwendung finden wie u.a. Erbkrankheiten und Pilzinfektionen. Dabei handelt es sich meist um Krankheiten die nur kleine Populationen betreffen. Oftmals handelt es sich bei den Patienten um Kinder. Mir gefallen einige Dinge an dem Unternehmen. Dazu zählt, dass das Unternehmen bereits eine breite Produktpipline aufweist und aktuell sechs sehr gut laufende Medikament vermarktet. Der Umsatz belief sich in 2019 dabei auf 1,6 Mrd. USD, was ein Rekordergebnis darstellt. Dabei war Vimizim das erste Medikament das in 2019 einen Umsatz von mehr als 500 Mio. USD erzielen konnte. Das Management erwartet jedoch, dass es nun mit dem recht neuen Medikament Palynziq in den kommenden Jahren ein noch weit besseres Wachstum erzielen wird. 2020 wird wohl das erste Jahr werden, in dem das Unternehmen die Gewinnzone erreicht. Es wird von 0,25 USD pro Aktie ausgegangen. In 2021 wird man dann wohl schon bei über 1 USD pro Aktie liegen. Dies liegt u.a. daran, dass es einige Medikament in der Phase 2 Studie gibt, die schon bald zugelassen werden könnten. Das Unternehmen ist bekannt für seine hartnäckigen Forschungsbemühungen. Dabei war es auch schon auf der Forbes-Liste der zehn innovativsten Unternehmen vertreten. Wie würde ich die Aktie handeln? Ich würde bei relativer Stärke wohl direkt den Ausbruch bei 108 USD, der gestern stattgefunden hat, mitgehen. Da die Biotech-Werte bekanntlich volatil sind, würde ich mir einen Stop bei knapp unter 100 USD auf Schlusskursbasis setzen. Das Allzeithoch liegt bei 151 USD und dürfte das nächste Ziel darstellen.

Mit Silber-Aktien war die letzten Jahre nicht wirklich viel zu holen. Seit Kurzem ist das aber anders. Seit dem Mehrjahrestief bei 12 USD im März 2020 konnte sich Silber immerhin schon wieder 50% erholen, ist aber immer noch ewig wie von seinen Höchstsänden von 50 USD die Silber vor zehn Jahren erreicht haste entfernt. Allerdings könnte dieses Niveau bald wieder angelaufen werden. Dafür gibt es mehrere Gründe: Die industrielle Nachfrage nach Silber ist im März auf einen Tiefststand gefallen, zieht nun aber wieder langsam an. Gleichzeitig haben wir ein rückläufiges Silberangebot, da viel Produzentenländer wie z.B. Mexiko die Produktion während der letzten Wochen völlig eingestellt hatten. Der Silberpreis korreliert stark mit der Inflation. Noch haben wir diese nicht, doch wer davon ausgeht, dass wir im nächsten Jahr eine Inflation sehen werden, der kann auch davon ausgehen, das der Silberpreis mittelfristig deutlich anziehen dürfte. Bislang befindet sich Silber immer noch in einem langfristigen Abwärtstrend, ist aber kurz davor diesen zu verlassen. Ein spekulatives Unternehmen im Silberbereich ist FortunaSilver. Dabei handelt es sich um einen kanadischen Edelmetallproduzenten der drei Minen in Lateinamerika besitzt. Die Silbermine Caylloma im Süden Perus und die Mine San Jose in Mexiko in der silber und gold abgebaut werden sind bereits in Betrieb. Die Goldmine Lindero in Argentinien dagegen ist noch nicht in Betrieb. In Mexiko war es aufgrund von COVID-19 bis zum 30. Mai allen Bergbauproduzenten verboten, Metalle abzubauen. Am 25. Mai erteilte die mexikanische Regierung FotuneSilver die Genehmigung zur Wiederaufnahme des Betriebs der San Jose-Mine. Das sind gute Nachrichten für das Unternehmen und haben den Kurs schon kräftig steigen lassen. Aktuell konsolidiert der Kurs überhalb des langfristigen Abwärtstrends und könnte diesen durchaus nochmal testen. Eine weitere Aufwärtswelle könnte spätestens dann starten.

Endlich haben wir auch in Deutschland wieder einen IPO-Stock. Am 25. Mai war der erste Handelstag des Unternehmens Exasol, das nun im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet ist. Die Preisspanne hatte bei 8,50 € bis 10,50 € gelegen. Der IPO-Preis lag bei 9,50 €. Die ersten zwei Handelstage war die Nachfrage groß und die Aktien zogen bis über 15 €. Nun ist die Aktie erst einmal in eine Konsolidierung übergegangen. Bei Exasol handelt es sich um einen, wie es von Unternehmensseite heißt, führenden Datenbankanbieter, mit Sitz in Nürnberg, der in den Bereichen Analytics und Big Data tätig ist. Die Datenbank von Exasol bietet sich für verschiedenste Infrastrukturen wie On-Premises, als Managed Service, cloudbasiert wie auch in unterschiedlichsten hybriden Strukturen an. Dabei unterstützt die datenbankbasierte Analyse-Software Standardschnittstellen aller gängigen BI- und Datenintegrationstools, wobei auch historische Daten verarbeitetet werden können. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt nun schnell zu expandieren und will mit dem eingenommen Geld aus dem Börsengang den Vertrieb in Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie in Großbritannien und der USA ausbauen. Einerseits ist das Unternehmen auf einem stark wachsenden Markt tätig, andererseits ist der Wettbewerb extrem hoch in diesem Bereich. Dabei sollte bedacht werden, dass das Unternehmen ziemlich hoch bewertet ist. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei etwa 290 Mio. Euro. Das EBITDA in 2019 war negativ, das EPS lag bei -0,63 Euro pro Aktie und die Umsätze lagen bei 21,6 Mio. Euro. Das KUV liegt bei stattlichen 13. Allerdings lag die Gross Margin in den letzten Jahren konstant bei fast 100%, was eine ganz Menge ist und darauf hoffen lässt, dass mit anziehenden Umsätzen sich die Verluste irgendwann in Gewinne verwandeln. Zu beachten ist außerdem, dass die Transparenz im Freiverkehr Scale nicht so hoch wie im Prime Standard ist. Einen ersten Kauf könnte man, meines Erachtens, beim Ausbruch aus der Konsolidierung versuchen.

DocuSign beobachte ich schon eine ganze Weile, aber irgendwie schaffe ich es nicht, die Aktie zu kaufen. Dabei handelt es sich bei DocuSign um ein Unternehmen das E-Signature-Lösungen anbietet. Letztes Jahr hat DocuSign das Konzept der Agreement Cloud eingeführt, das den Großteil bei Vertragsabschlüssen automatisiert, einschließlich der Vorbereitung, Unterzeichnung und Verwaltung von Verträgen. Am 4. Juni wird das Unternehmen über seine Zahlen für das abgelaufene Quartal berichten. Erwartet wird dabei ein Quartalsgewinn von 0,11 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 284 Mio. USD. Das Umsatzwachstum liegt aktuell bei 38%. Wedbush hatte gestern die Aktie noch einmal mit Outperform bestätigt, aber das Kursziel von 115 USD auf 140 USD angehoben. Das Unternehmen ist seit zwei Jahren an der Börse gelistet. Die IPO-Base wurde erst Ende 2019 verlassen. Seitdem zieht der Kurs richtig schön an. Ich bin auf die Quartalszahlen gespannt. Vielleicht ermöglichen die mir ja, endlich mal einzusteigen.

Nur knapp unter dem Jahreshoch konsolidiert Flatex (i k HF). Heute könnte wieder mehr Stärke in die Aktie kommen, nachdem Berenberg gestern das Ziel für Flatex noch einmal mit 36 Euro bestätigt hatte. Flatex ist ein Online-Broker und kann aktuell von der starken Marktvolatilität profitieren. So wird 2020 ein Rekordjahr für das Unternehmen werden. Durch die Übernahme von Degiro hat Flatex vor, nun zum ersten Finanzsupermarkt Europas aufzusteigen, so Frank Niehage von Flatex, und das Angebot für Kunden soll zukünftig deutlich erweitert werden. Aufgrund der engen Konsolidierung bietet sich meines Erachtens ein gutes CRV an. So könnte der Trade meines Erachtens bei etwa 29,60 € abgesichert werden.

Ein Unternehmen das mir jetzt charttechnisch gut gefällt und das ich erst kürzlich gekauft habe, ist LVMH. Eine langsame Erholung ist im Hotel- und Luxusgüterbereich zu sehen. Vor allem in China und in den USA steigen die Hotelauslastungen im Zuge der Lockerungen nun rasch wieder an. Dies ist für LVMH extrem wichtig. Das Unternehmen hat nicht nur Luxushotels in seinem Portfolio, sondern mit der Kette Belmond, bietet es auch Lusuxkreuzfahrten und Luxusbahnfahrten an. Da mehr als 25% der Umsätze in den USA erzielt werden, spielen die Lockerungen in den USA, die nun schnell hochgefahren werden, dem Unternehmen zusätzlich in die Hände. Zwar hat das Unternehmen die Dividende um circa 30% von 6,80 € auf 4,80 € zusammengestrichen, was ich bezüglich des Liquiditätsschutzes als sinnvoll erachte, doch die im April veröffentlichten Quartalszahlen, (der Umsatz hatte bei 12,54 Mrd. Euro gelegen), waren gar nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallen. Mit Marken wie Vuitton oder Fendi ist das Unternehmen der Weltmarktführer im Luxusgüterbereich. Bereits ab Juni könnte der Luxussektor wieder an Fahrt aufnehmen, so zumindest sehen es die Analysten von Independent Research die ihr Kursziel nach den letzten Zahlen von 400€ auf 420€ angehoben hatten.

Das Biotechnologieunternehmen Abivax ist auf die Mobilisierung des körpereigenen Immunsystem bei der Behandlung von Patienten mit viralen Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs spezialisiert. Der am weitesten entwickelte Wirkstoff des Unternehmens ABX464 befindet sich zurzeit in Phase II der klinischen Entwicklung zur Heilung von Patienten mit HIV. Nun wurde gestern bekannt, dass der Wirkstoff ABX464 vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zur klinischen Prüfung mit COVID-19-Patienten zugelassen wurde. Bei ABX464 handelt es sich laut Unternehmen um den einzigen Wirkstoffkandidaten mit potentieller Dreifach-Wirkung zur Behandlung von COVID-19, was bedeutet, dass das Medikament sowohl antiviral als auch entzündungshemmend und gewebeheilend wirkt. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich bei der Studie um eine placebokontrollierte Studie zur frühzeitigen Behandlung von 1.034 älteren COVID-19 bzw. Hochrisikopatienten, wofür 200 in Deutschland rekrutiert werden sollen. Dabei soll mit der Studie rausgefunden werden, ob ABX464 die häufig auftretende Überreaktion des Immunsystems verhindern kann, die zur gefährlicher Atemnot führt. Wenngleich die Ergebnisse, laut Unternehmen, erst nächstes Jahr zu erwarten sind, springt der Kurs an und eine Trendfortsetzung könnte zügig eingeleitet werden. Allerdings sollte bei einem Einstieg klar sein, dass es sich bei Abivax, mit einer Marktkapitalisierung von 250 Mio. Euro um ein sehr spekulatives Investment handelt.

Zwar bleiben die US-Börsen heute wegen dem Memorial-Day geschlossen, doch will ich trotzdem kurz auf Twilio eingehen, weil es da am Freitag noch gute Nachrichten gab. Bei Twilio handelt es sich um einen Cloud-Service-Anbieter. Die Aktie macht aktuell mächtig Dampf. Erst Anfang Mai konnte das Unternehmen mit einem starken Umsatzwachstum von 56,5 % auf 364,9 Mio. USD in Q1 überraschen. Am Freitag gab das Unternehmen bekannt, dass sich die Stadt New York für die Kommunikationsplattform von Twilio bei der COVID-19 Kontaktnachverfolgung entschieden hat. Die Stadt plant die Einrichtung eines „cloud-basierten contact-centers“ mit Twilio Flex und die Nutzung der Twilio SMS als Hauptbestandteile der Kontaktnachverfolgung. Das Unternehmen sagte, dass es mit Regierungsstellen und Gesundheitsministerien zusammenarbeite, um Lösungen zur Ermittlung von Kontaktpersonen einzusetzen und zu skalieren. Dabei hieß es von Unternehmensseite, dass die Plattform von Twilio bestens geeignet sei, um die Behörden bei der Ermittlung von Personen mit COVID-19 zu unterstützen, diese dann zu informieren und aufzuklären. Ich denke, dass dieser Auftrag das Unternehmen noch einmal stärker bei Investoren in den Fokus bringen wird. Gleichzeitig könnte nun nach New York auch andere Städte oder Gemeinden auf die Idee kommen, Twilios Software zu nutzen, was dem Aktienkurs weiteren Auftrieb geben könnte. Aktuell macht die Aktie beinahe täglich neue Hochs und ist am Freitag erst aus einer kurzen Konsolidierung ausgebrochen.

Den 27. Mai habe ich mir in meinem Kalender notiert. Um 16.32 Eastern Time wird vom Kennedy Space Center der NASA in Florida eine SpaceX -Rakete Astronauten zur Raumstation ISS bringen. Das ist die erste rein amerikanische Astronauten-Mission seit 2011. Das ist vor allem für Elon Musk ein großer Triumph. Denn seit 2011 ist die USA von Russland abhängig und zahlt eine Menge Geld für jeden Sitzplatz, wenn sie Astronauten zur ISS befördern will. Seit der Einstellung des Space-Shuttle-Programms im Jahr 2011 sind die USA auf die russischen Sojus-Raumkapseln angewiesen, die alleine dafür sorgen, dass die Internationale Raumstation ISS immer besetzt ist. Und nun findet mit SpaceX der erste bemannte Raumflug durch ein Privatunternehmen statt. Dass der Zuschlag durch die NASA an SpaceX ging, war für Musk auch deshalb ein Triumph, weil sich SpaceX damals klar gegen Boeing durchgesetzt hatte. Nichtsdestotrotz dürfte eine gelungene Mission auch für Boeing von Vorteil sein. Denn die Aufteilung des Weltraums ist voll im Gang. Und es gibt mehr Beteiligte als jemals zuvor. So wollen z.B. China und Indien zeigen, dass sie bereit für den Mond sind. Die Trump-Regierung will dagegensteuern. Erst im Februar hatte Trump einem Haushaltsentwurf vorgeschlagen, das Budget der NASA von 22,6 Milliarden Euro in 2020 auf bis zu 28,6 Milliarden Euro im Jahr 2023 anzuheben, womit auch das Artemis-Mondprogramm mehr finanzielle Mittel bekommen könnte. So wurde u.a. eine ursprünglich für 2028 anvisierte Mondlandung auf 2024 vorverlegt. Neben SpaceX dürften neue Weltraumaufträge der US-Regierung vor allem Boeing, Leidos (mit der Tochtergesellschaft Dynetics) und Lockheed Martin zugute kommen, die auch am aktuellen Artemis-Mondprogramm federführend beteiligt sind. Bei Boeing sieht die Chartsituation aktuell vielversprechend aus.

Fielmann sieht sich in der Krise gut gerüstet. Mit Einstellungsstops und Werbekürzungen versucht man die Liquidität, die aktuell bei knapp 300 Mio. Euro liegt zu schützen. Allerdings, und das könnte weiter für Fantasie sorgen, werden die Investitionen in wichtige Zukunftsprojekte weiter verfolgt. So will das Unternehmen seine Pläne zur weiteren europäischen Expansion fortsetzen. Und zudem Fielmann zukünftig von der Verlagerung der Verkäufe ins Internet stärker profitieren und plant eine neue App mit der man die Sehstärke messen und Brillen anpassen kann. Aufgrund der intensiven Beratung ist der Brillenverkauf im Internet aktuell noch sehr schwierig. Bislang liegt der Online-Anteil in der Branche bei 1%. Laut Fielmann könnte dieser aber mit innovativen Technologien auf bis zu 10% gesteigert werden. Die Aktie konsolidierte die letzten Wochen in einer extrem engen Range. Sie tastet sich an die obere Begrenzung an. Wenn hier mehr Aufwärtsdrang reinkommt, wird die Aktie für mich zur Option für einen Trade.