Macom gehört zu den technologisch führenden Anbietern bei Hochleistungshalbleitern und RF- (Radiofrequenz) Komponenten, sowie optoelektronischen Halbleiterprodukten, wobei man mehr als 6.000 Kunden aus unterschiedlichen Sektoren und Branchen wie Telekommunikation, Netzwerk- und Datacenter und Defense adressiert.  Gut aufgestellt ist Macom auch bei so genannten GaN-Halbleitern, die dank ihrer Energieeffizienz und überlegenen Rechenpower vor allem im Datacenter-Bereich, aber auch bei Anwendungen rund um 5G und der Radartechnologie eingesetzt werden. Am 7. November überraschte Macom mit starken Q4-Zahlen, wobei sowohl der Umsatz als auch der Gewinn über den Schätzungen lag. Am 16. Dezember stellt die Bank of America ihre Top Picks für das Jahr 2025 aus dem Halbleiter-Bereich vor. Neben NVIDIA, Broadcom und Marvell sieht das die Bank auch Macom als Profiteuer von KI im neuen Jahr. Die Aktie hält sich sehr stark und konsolidierte seit den Q4-Zahlen in einer engen Base am Allzeithoch. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 140 USD kann hier auf die Trendfolge gesetzt werden. (MTSI)

McKesson ist einer der weltweit größten Arzneimittelgroßhändler und kontrolliert etwa 37 % der US-Arzneimittelverkäufe. Großhändler wie McKesson spielen eine wichtige Rolle im Gesundheitswesen, da sie die Distributionslogistik von Arzneimittelherstellern zu Apotheken, Gesundheitssystemen und Gesundheitsdienstleistern vereinfachen. Am 7. November veröffentlichte das Unternehmen seine Q2-Zahlen, wobei man sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn über den Schätzungen gelegen hatte. Der Umsatz kletterte zuletzt YoY um satte 21 %. Dieser wurde getrieben von Abnehmprodukten (GLP-1) und dem Ausbau des Onkologie-Netzwerks. Am 26. August hatte McKesson angekündigt, eine 70%ige Beteiligung am Florida Cancer Center zu erwerben. Ich gehe davon aus, dass die Übernahme das Onkologie-Netzwerkgeschäft stärken wird. Daneben plant McKesson eigene Aktien im Wert von 3,2 Mrd. USD zurückzukaufen, was die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien im Jahresvergleich um 4 % sinken wird. Das dürfte die Aktie zusätzlich stützen. Nachdem die Aktie mit den Q2-Zahlen ein Up-Gap markierte, wird nun das Gap wieder geschlossen. Sobald Stärke in die Aktie kommt, könnte man hier auf die Trendfortsetzung spekulieren. Wenn man den Stop bei etwa 550 USD setzt, ergibt das ein Risiko von etwa 3 %. (MCK)

Auf Agilysys habe ich zuletzt Anfang dieses Jahres zu einem Kurs von 75 USD aufmerksam gemacht. Seither konnte die Aktie knapp 100 % zulegen und ist nun erneut dabei, eine Base auf ein neues Allzeithoch zu verlassen. Das Unternehmen bietet Softwarelösungen für das Gastgewerbe an, darunter Lösungen zur Steigerung der Gästezufriedenheit und der Profitabilität. Zu den Kunden gehören Hotelketten, Kasinos aber auch Kreuzfahrtgesellschaften. Was mir gefällt ist, dass Agilysys noch einen enorm großen Markt vor sich hat. Denn bei vielen Unternehmen aus der Tourismusbranche sind die Systeme veraltet, was dazu führen müsste, dass diese vermehrt auf cloud-gestützte Lösungen umsteigen, vor allem dann, wenn die Geschäfte gut laufen, was ja aktuell durchaus der Fall ist. Am 28. Oktober überzeugte das Unternehmen mit starken Zahlen zum 2. Quartal, wobei man sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn über den Erwartungen gelegen hatte. Bei Agilysys handelt es sich um eine Dauerläuferaktie. Zwar kam sie mit den Q2-Zahlen Ende Oktober kurzzeitig unter Druck, doch die Kursverluste wurden schnell wieder ausgebügelt. Am 18. Dezember brach die Aktie, ohne bedeutende Neuigkeiten unter erhöhtem Volumen auf ein neues Allzeithoch aus. Hier könnte nun die Trendfortsetzung anstehen. (AGYS)

Auf Agilysys habe ich zuletzt Anfang dieses Jahres zu einem Kurs von 75 USD aufmerksam gemacht. Seither konnte die Aktie knapp 100 % zulegen und ist nun erneut dabei, eine Base auf ein neues Allzeithoch zu verlassen. Das Unternehmen bietet Softwarelösungen für das Gastgewerbe an, darunter Lösungen zur Steigerung der Gästezufriedenheit und der Profitabilität. Zu den Kunden gehören Hotelketten, Kasinos aber auch Kreuzfahrtgesellschaften. Was mir gefällt ist, dass Agilysys noch einen enorm großen Markt vor sich hat. Denn bei vielen Unternehmen aus der Tourismusbranche sind die Systeme veraltet, was dazu führen müsste, dass diese vermehrt auf cloud-gestützte Lösungen umsteigen, vor allem dann, wenn die Geschäfte gut laufen, was ja aktuell durchaus der Fall ist. Am 28. Oktober überzeugte das Unternehmen mit starken Zahlen zum 2. Quartal, wobei man sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn über den Erwartungen gelegen hatte. Bei Agilysys handelt es sich um eine Dauerläuferaktie. Zwar kam sie mit den Q2-Zahlen Ende Oktober kurzzeitig unter Druck, doch die Kursverluste wurden schnell wieder ausgebügelt. Am 18. Dezember brach die Aktie, ohne bedeutende Neuigkeiten unter erhöhtem Volumen auf ein neues Allzeithoch aus. Hier könnte nun die Trendfortsetzung anstehen. (AGYS)

Xometry ist ein Anbieter von Beschaffungssoftware im B2B-Bereich und setzt KI ein, um den Beschaffungsprozess zu verbessern. Es beschreibt sich selbst als „führenden KI-gestützten Marktplatz für die Digitalisierung der Fertigung“. Der Markt für B2B-Software verzeichnet ein erhebliches Wachstum. Laut Fortune Business Insights wuchs er im letzten Jahr um 10 % und wird voraussichtlich bis zum Ende dieses Jahrzehnts mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 11,9 % wachsen. Doch Xometry wächst beim Umsatz mit zuletzt 22 % mehr als doppelt so schnell, was Chancen eröffnet. Dabei treten immer mehr Kunden dem Marktplatz bei. Aktuell gibt es 61.000 Käufer und 3.400 Verkäufer. Es geht darum, die Kapazitäten der Anbieter effizient mit der Nachfrage der Käufer abzugleichen, wobei genau hier die KI behilflich ist. Derzeit gibt es Angebote für mehr als ein Dutzend Endmärkte, die an verschiedenen Fertigungsprozessen beteiligt sind. De Märkte werden beständig erweitert, um die Relevanz der Plattform für die Nutzer zu erhöhen. Das Unternehmen ging im Jahr 2021 an die Börse. Seither ging es kräftig abwärts mit der Aktie. Jetzt aber könnte sich ein Boden gebildet haben. Nach den starken Q3-Zahlen von Anfang November ist die Aktie in eine Aufwärtsbewegung gewechselt, die sich mit dem Ausbruch aus der Base bei 36 USD nun beschleunigen dürfte. (XMTR)

Die REV Group entwickelt und vertreibt Spezialfahrzeuge wie Feuerwehrautos, Schulbusse und Krankenwägen. Am 11. Dezember gab das Unternehmen seine Zahlen zum 4. Quartal bekannt. Stark war vor allem die Marge, wobei die EBITDA-Marge von 7,8 % im Vorjahresquartal auf 8,3 % anzog. Die Elektrifizierung könnte dem Unternehmen in den nächsten Jahren neuen Schub verleihen, da man sich immer mehr auf vollelektrische Fahrzeuge wie Krankenwägen konzentriert. Bis zum Jahr 2027 will das Unternehmen die EBITDA-Marge auf eine Spanne zwischen 10 und 12 % steigern. Darüber hinaus sterbt das Unternehmen in den nächsten drei Jahren einen kumulierten freien Cashflow von über 350 Mio. USD bei einem Umsatzwachstum von jährlich 6 bis 8 % an. Das ist ordentlich und könnte die Aktie nun weiter nach oben treiben, wobei das neue Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 250 Mio. USD den Kurs stützen sollte. Die Aktie zog mit dem Q4-Zahlen am 11. Dezember unter erhöhtem Volumen auf ein neues Allzeithoch. Mit dem Ausbruch über die Marke von 36 USD könnte er hier sehr schnell Richtung 40 USD gehen. (REVG)

Paymentus hatte ich zuletzt im März dieses Jahres zu einem Kurs von 20 USD vorgestellt. Die Aktie konnte sich seither beständig nach oben schrauben und bietet sich nun erneut für einen Einstieg an. Das Unternehmen bietet SaaS-Plattformen für Online-Zahlungen an und unterhält Partnerschaften mit großen Bankinstituten sowie PayPal. Am 13. November überzeugte das Unternehmen mit einem starken 3. Quartal, wobei der Ausblick für das Gesamtjahr über den Schätzungen lag. Für das kommende Jahr sieht sich das Unternehmen bestens aufgestellt. Der Payment-Markt ist ein starker Wachstumsmarkt. Dabei hat das Unternehmen gerade erst einmal 3 % Marktanteil erobert. Das Unternehmen ging im Jahr 2021 an die Börse. Das Hoch aus dem Jahr 2022 bei 35 USD konnte erst kürzlich überschritten werden, nachdem es nach den Q3-Zahlen Mitte November zu einem Up-Gap kam. In den letzten Tagen hat die Aktie in den Unterstützungsbereich bei 32 USD korrigiert. Hier bietet sich jetzt ein Einstieg mit einem guten CRV an. (PAY)

Chart Industries hat sich auf die Bereiche Flüssigerdgas (LNG), Wasserstoff und die CO2-Abscheidung spezialisiert und liefert für den Aufbau der benötigten Infrastruktur verschiedene Produkte wie Lagertanks, Kraftstoffsysteme, Rohrleitungen oder Verflüssigungsanlagen. Am 1. November überzeugte das Unternehmen mit einem soliden 3. Quartal. Zwar wurden die Prognosen für das Gesamtjahr nach unten korrigiert. Doch positiv waren die Auftragseingänge, die um 5,4 % auf 1,17 Mrd. USD anstiegen. Daneben macht sich die Übernahme von Howden, das im Jahr 2023 übernommen wurde, positiv bemerkbar. So haben die Kostensynergien aus der Übernahme die Marke von 250 Mio. USD überschritten, wobei dieses Ziel erst für das Jahr 2026 anvisiert war. Laut Management gewinnt die Nachfrage aktuell über alle Bereiche hinweg an Zugkraft. Am 11. Dezember wurde ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 250 Mio. USD genehmigt, was gut 3 % der Marktkapitalisierung entspricht. Das dürfte die Aktie weiter stützen. Die Aktie hat sich seit den Zahlen zum 3. Quartal hervorragend entwickelt. Aktuell notiert die Aktie auf einem Jahreshoch und dürfte nun bereit sein, die enge Base noch oben zu verlassen. (GTLS)

Waystar hatte ich im Sommer im Tenbagger-Magazin vorgestellt, als sie aus der Base bei 25 USD ausgebrochen ist. Waystar ist erst seit Juni an die Börse gelistet. Aktuell notiert die Aktie am Allzeithoch bei 33 USD und könnte nun bereit für einen weiteren Ausbruch sein. Bei Waystar handelt es sich um einen Software-Anbieter für Krankenhäuser, um Zahlungen im Gesundheitswesen zu vereinfachen. Konkret handelt es sich um cloudbasierte Lösungen für das Revenue Cycle Management (RCM). Seit Kurzem nutzt das Unternehmen die generative KI-Technologie von Google Cloud, um die komplexen Herausforderungen des US-Gesundheitssystems anzugehen. In den kommenden Jahren sollen Innovationen das Geschäft antreiben. Nach eigenen Angaben liefert Waystar über seine Plattform im Schnitt 300 Funktionsverbesserungen pro Quartal. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass Waystar auf Wachstumskurs ist. Der Umsatz lag mit 240 Mio. USD 21,7 % über dem des Vorjahreszeitraums. Ende November hob Raymond James die Aktie auf „Strong Buy“. Das Kurzsiel liegt bei 40 USD. Mit dem Ausbruch aus der Base bei 33 USD, könnte dieses Kursziel zeitnah angelaufen werden. (WAY)

Klaviyo betreibt eine Plattform für automatisiertes Marketing im Einzelhandel und im E-Commerce-Bereich. Nach den Zahlen zum 3. Quartal am 6. November gab die Aktie zunächst nach. Das Wachstum beim Umsatz mit YoY 33,7 % war stark gewesen, doch die Netto Retention Rate war mit 110 % rückläufig, was den Markt wohl enttäuscht hatte. Mich überzeugen am Unternehmen dennoch mehrere Punkte: So dürfte die KI das Wachstum von Klaviyo zukünftig deutlich beschleunigen, da die generative KI Nachrichten persönlicher macht und zudem dafür sorgt, dass Kunden besser über den richtigen Kanal zur richtigen Zeit mit hyperpersonalisierten Nachrichten erreicht werden können. Alles dreht sich dabei um E-Mails, SMS, Push-Nachrichten und Bewertungen, wobei die neuen Angebote wie SMS-Lösungen, an Zugkraft gewinnen. Etwa 25% der Kunden haben die neuen Angebote bereits angenommen. Daneben zeigt die Fokussierung auf größere Kunden deutliche Ergebnisse: 54 % Wachstum im Jahresvergleich bei Kunden, die einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von mehr als 50.000 USD generieren. Bei der Aktie kam es nach den Q3-Zahlen zunächst zu einem Dow-Gap. Allerdings hat sie sich ziemlich schnell gefangen und am 9. Dezember ein neues Allzeithoch erreicht. Mit dem Überschreiten des Widerstands in diesem Bereich dürfte der Weg frei für die Trendfortsetzung sein. (KVYO)

Bei CEVA handelt es sich um einen Lizenzgeber im Bereich drahtloser Konnektivitätstechnologien und intelligenter Sensorik. In den letzten Jahren hatte das Unternehmen mit einem schwierigen Umfeld zu kämpfen. Doch im letzten Quartal hat sich das Wachstum bei CEVA wieder deutlich beschleunigt, weshalb die Aktie interessant für einen Einstieg ist. Am 7. November überzeugte CEVA mit starken Q3-Zahlen, wobei der Umsatz mit 27,2 Mio. USD genauso über den Erwartungen gelegne hatte wie der Verlust je Aktie von -0,06 USD (erwartet: -0,08 USD). Das Unternehmen hatte zudem sein Aktienrückkaufprogramm auf über 1 Mio. Aktien ausgeweitet. Für das neue Geschäftsjahr geht das Management von einem anziehenden Wachstum aus. Ein Grund liegt darin, dass das Unternehmen einen ersten Lizenzvertrag für seine NeuPro-Nano NPU (neural processing unit) abschließen konnte. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach NPUs aufgrund des Einsatzes von KI-Anwendungen im Edge-Bereich steigen wird. Ich denke, dass dieser erste Lizenzvertrag darauf hindeutet, dass es mit dem Wachstum bei CEVA wieder aufwärts geht. Die Aktie konnte im August ihren Abwärtstrend nach oben verlassen. Mit den Zahlen zum 3. Quartal kam es zu einem Up-Gap, das verteidigt werden konnte. Der Ausbruch aus der Base bei 30 USD könnte nun die Trendfortsetzung einleiten. (CEVA)

Universal Technical Institute ist ein Anbieter von Workforce-Lösungen in den Bereichen Transportwesen, Handwerk und Gesundheitswesen. Im Kern agiert das Unternehmen als eine Konstellation von Berufsschulen. Ursprünglich war es spezialisiert auf die Ausbildung von Kfz-Mechanikern und hat Partnerschaften mit vielen der größten Automobil-Unternehmen. Die Vermittlungsquote ist hoch: Schon 2020 und 2021 konnten rund 80 % der Studierenden, die ihr Studium abgeschlossen haben, innerhalb eines Jahres einen Arbeitsplatz finden. Im vergangenen Jahr eröffnete das Unternehmen neue Standorte in Texas und Florida, um dem anhaltenden Bedarf an qualifizierten Transportarbeitern gerecht zu werden. Dabei profitiert das Unternehmen aktuell auch von den derzeitigen Entwicklungen im Gesundheitswesen. Die Gesamtbeschäftigung in Gesundheitsberufen dürfte zwischen 2022 und 20321 jährlich fast 2 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen. Am 20. November überzeugte das Unternehmen mit einem starken 4. Quartal. Am 3. Dezember kam es zu einem riesigen Blocktrade mit 2,5 Mio. Aktien in einer Preisspanne zwischen 25,25 und 25,55 USD. Für Trader bietet dies nun die Chance mit einem guten CRV auf eine Trendfortsetzung zu spekulieren. Das Risiko würde ich am EMA 10 im Bereich von 24 USD begrenzen. (UTI)

Datadog ist einer der führenden Cloud-Software-Anbieter im Bereich Dataanalytics und Monitoring. Mit den von Datadog angebotenen Cloud-Datenbankplattform-Lösungen lassen sich Cloud-Infrastrukturen, Server, Netzwerke und Anwendungsprotokolle in Echtzeit überwachen und dank passender Data-Analytic-Lösungen in Echtzeit optimieren. Spannende Wachstumsaussichten eröffnen sich für Datadog durch den KI-Boom. Hier bietet man zum Beispiel cloud-basierte Observability & Monitoring-Lösungen für Large Language Models und Generative KI-Applikationen an, die dabei helfen sollen, diese zu optimieren und auf mit Hilfe von Analytic-Tools auf Fehler zu überprüfen. Am 7. November überraschte Datadog mit einem sehr starken Q3-Ergebnis. Neben der RBC-Konferenz am 19. November, nahm Datadog am 3. Dezember an der UBS Tech-KI-Konferenz teil. Das Unternehmen kam auf beiden Veranstaltungen gut an, wobei Datadog neben den Fortschritten bei KI auch über die Chancen in Schwellenländern wie Brasilien und Indien sprach, wo das Unternehmen zuletzt erste Mitarbeiter eingestellt hat. Die Aktie konnte im letzten Monat einen schönen Updrift entwickeln. Ende November bildete sich eine enge Base, die am 4. Dezember nach oben verlassen wurde. Mit dem Ausbruch kann nun auf die Trendfolge Richtung Allzeithoch bei 209 USD gesetzt werden. (DDOG)

SiTime ist ein Spezialist für MEMS-Timing-Lösungen. MEMS ist eine Technologie, bei der sehr kleine mechanische und elektrische Komponenten auf einem winzigen Siliziumchip kombiniert werden. Diese Komponenten können eine Vielzahl von Funktionen erfüllen, wie beispielsweise Bewegungen erkennen, Druck messen oder Schwingungen erzeugen. Wie die Zahlen zum 3. Quartal am 7. November zeigten, konnte das Unternehmen über alle Marktsegmente hinweg im Vergleich zum Vorquartal zweistellig wachsen. Das Unternehmen ist ein Profiteuer der großen Nachfrage nach KI-Infrastruktur für Rechenzentren. Im Q3 stiegen die Umsätze im Bereich der Data Center um über 200 %. Der CEO sagte zuletzt: „Ob in KI-Rechenzentren, Netzwerkinfrastrukturen, automatisierten Fahrzeugen, persönlicher Mobilität oder dem Internet der Dinge, SiTimes Präzisions-Timing liefert bessere Leistung und Zuverlässigkeit.“ Die Aktie erreichte ihr Allzeithoch bei 350 USD Ende des Jahres 2021. Mit einem rückläufigen Wachstum war die Aktie auf unter 75 USD eingebrochen. Jetzt aber ist das Wachstum zurück und könnte dazu führen, dass die Aktie zeitnah ihren Aufwärtstrend fortsetzt.Aktuell bildet sich eine schöne Base. Mit dem Überschreiten des Widerstands bei 220 USD könnte hier auf einen Ausbruch spekuliert werden. (SITM)

Miniso ist eine chinesische Lifestylekette. Der Fokus liegt auf asiatischen Produkten wie Parfüms, Textilien oder Accessoires mit den Marken "Miniso" und "Top Toy“. Am 2. Dezember überraschte das Unternehmen mit starken Q3-Zahlen, wobei der Umsatz YoY um 23 % auf 12,28 Mrd. RMB steigen konnte. Das Unternehmen setzt stark auf die Internationalisierung und erweitert die Filialpräsenz massiv. Im letzten Jahr konnte das Wachstum der Filialen um 19 % zulegen. Aktuell werden knapp % aller Umsätze im Ausland erzielt. Das Ziel bis 2028 lautet 70 %. In den ersten 9 Monaten dieses Jahres kamen 859 neue Standorte hinzu, womit das Unternehmen weltweit 7.420 Filialen betreibt. Im Gegensatz zu Discountern wie Dollar Tree, die ihr Produktsortiment zweimal im Jahr aktualisieren, wechselt Miniso das Sortiment monatlich aus. Jede Woche werden etwa 100 neue Miniso-Artikel auf den Markt gebracht, was dazu führt, dass die Filialen immer gut besucht sind. Die Bruttomarge erreicht zuletzt mit 44,9 % einen neuen Rekord. Die Aktie bildetet mit den Q3-Zahlen ein Up-Gap von 15 %. Der Widerstand im Bereich von 20 USD konnte damit durchbrochen werden, womit man hier auf die Trendfortsetzung spekulieren kann. (MNSO)

Bei Dave handelt es sich um ein Fintech-Unternehmen, das Bank- und Finanzlösungen anbietet, die sich in erster Linie an den Durchschnittamerikaner richten, insbesondere an diejenigen, die von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben. Mit Extra Cash bietet Dave einen Service, über den man einen kurzfristigen Bargeldvorschuss erhält, um die Lücken zwischen den Gehaltsschecks zu überbrücken, ohne dass hohe Überziehungsgebühren anfallen. Trotzdem die Wirtschaft in den USA boomt, gibt es immer mehr Menschen, die mit ihrem Gehalt gerade so über die Runden kommen. Dave profitiert davon, da es einen erschwinglichen und schnellen Zugang zu Bargeld ermöglicht. Im 3. Quartal stieg die Anzahl der Mitglieder auf Jahressicht um 17 % auf 11,6 Mio. Der adressierbare Markt wächst stabil und liegt bei 180 Mio. Konsumenten allein in den USA. Zuletzt wurde ein Rekordumsatz von fast 93 Mio. USD, der 41 % über dem des Vorjahreszeitraums liegt, erzielt. Die Prognose wurde bei Bekanntgabe der Q3-Zahlen deutlich angehoben. Hierzu beigetragen hat auch Cash AI, das neueste Underwriting-Modell basierende auf KI, das zu Beginn des 3. Quartals eingeführt wurde. Bei der Aktie kam es am 5. November mit den Q3-Zahlen zu einem Up-Gap. In den letzten Wochen wurde eine schöne Base gebildet, die am 29. November verlassen wurde. Hier kann auf die Trendfolge gesetzt werden. (DAVE)

Willis Tower Watson ist ein international tätiges Beratungs-, und Maklerunternehmen im Immobiliensektor. Die Aktie ist ein absoluter Dauerläufer und ich gehen davon aus, dass sich das Unternehmen aufgrund einer weiterhin soliden Nachfrage nach Versicherungsmaklerdiensten auch im kommenden Jahr gut entwickeln wird. Zum weitern Wachstum dürfte die neue 25 %-Beteiligung an Atomos beitragen. Damit will man das Privatkundengeschäft in Asien ausbauen, währen man gleichzeitig die leistungsschwachen Bereiche weiter reduziert. Am 31. Oktober überzeugte das Unternehmen mit einem starken Q3-Ergebnis, wobei man am 22. November bekanntgab, das aktuell laufende Aktienrückkaufprogramm um weitere 1 Mrd. USD anzuhaben. Damit kann das Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von 33 Mrd. USD, Aktien im Wert von 1,66 Mrd. USD zurückkaufen. Die Aktie befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 319 USD dürfte jetzt der Weg frei Richtung 330 USD sein. (WLTW)

Argentinische Aktien sind seit der Neuwahl einen genauen Blick wert, und ich habe hier zuletzt immer wieder auf YPF verwiesen. Ein anderes Unternehmen aus der Ölbranche, das mit gefällt ist Vista Energy, (nicht zu verwechseln mit Vistra Energy), da der Regierungswechsel in Argentinien es leichter macht, neue Konzessionen für Bohrungen zu erhalten. Vista Energy ist ein argentinisches Pure-Play im Bereich der Schieferöl-Produktion (Fracking), das mit hohem Wachstum glänzt. Die Produkten bei Vista dürfte bis zum Jahr 2025 um 36 % auf 95.000 BOED (Barrels of Oil Equivalent Per Day) und bis 2030 auf 150.000 BOED ansteigen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 17 % entspricht. Gleichzeitig haben die nachgewiesenen Reserven zugenommen und entsprechen nun 12 Jahre der aktuellen Produktion. Das Management geht davon aus, dass dies auch so bleibt, da weitere Flächen hinzukommen werden. Daneben sagte das Management, dass das Unternehmen ab einem Volumen von 100.000 BOED seine Investitionen vollständig finanzieren kann, vorausgesetzt, die Ölpreise bleiben über 60 USD pro Barrel. Das würde bedeuten, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, einen freien Cashflow zu erwirtschaften und Geld an die Aktionäre zurückzugeben. Seit dem Jahr 2021 ist die Aktie um 2.000 % gestiegen. Nach einer mehrmonatigen Seitwärtsphase konnte die Aktie am 25. November auf ein neues Allzeithoch bei 75 USD ausbrechen. Jetzt setzt die Aktie an das Ausbruchsniveau bei 52 USD zurück, was die Aktie interessant für einen Einstieg macht. (VIST)

Novonix mit einer Marktkapitalisierung von nur 325 Mio. USD ist eine spekulative Wette auf den Graphit-Trend. Das US-Unternehmen hat bislang kaum Umsätze vorzuweisen, die Aktie befindet sich in einem Abwärtstrend. Das Ziel des Unternehmens ist es, ein führender Anbieter von synthetischem Graphit für Batterien zu werden. Der beste Weg dies zu erreichen, führt über die eigene Produktionsanlage in Chattanooga, die laut Novonix im kommenden Jahr in Betrieb gehen soll. Eine zweite Anlage im Südosten der USA ist geplant. Es gibt bereits einige Abnahmeverträge mit Unternehmen wie Panasonic Energy und Stellantis. Am 25. November wurde bekannt, dass man mit PowerCo von Volkswagen einen verbindlichen Abnahmevertrag über mindestens 32.000 Tonnen synthetisches Graphit unterzeichnet hat. Dieses Material soll ab 2027 an PowerCo geliefert werden. Novonix teilte mit, dass in Chattanooga ab 2025 ein Volumen von 20.000 Tonnen pro Jahr an synthetischem Graphit produziert werden soll. Nach der Nachricht steig die Aktie um fast 40 %. Spekulativ kann hier auf einen weiteren Anstieg gesetzt werden, wobei ich das Risiko im Bereich von 2,40 USD begrenzen würde. (NVX)

Flowserve gehört zu den weltweit führenden Anbietern bei Fluidbewegungs- und Steuerungsprodukten. Spannende Perspektiven eröffnen sich für Flowserve im Zusammenhang mit dem weltweit forcierten Ausbau der Kernenergie, da man hier passende Pumpensysteme für AKWs anbietet. Da die Laufzeit von Atomreaktoren in den USA weiter verlängert wird und zahlreiche neue Small Modular Reactors in Betrieb genommen werden, bieten sich für Flowserve in diesem Zusammenhang exzellente Wachstumschancen. Am 28. Oktober überzeugte das Unternehmen mit soliden Zahlen zum 3. Quartal, wobei die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt wurde. Dabei dürfte das Unternehmen auch von der US-Wahl profitieren, da das Unternehmen gut 40 % seiner Umsätze aus den Bereichen Öl und Gas erwirtschaftet. Unter Trump dürfte in diese Bereiche wieder mehr investiert werden. Am 12. November hat die Citi daraufhin ihre „Thematic 30“-Liste überarbeitet und Flowserve neben Baker Hughes auf diese Liste gesetzt. Die Aktie hat seit der US-Wahl in einer engen Range konsolidiert und könnte jetzt den Ausbruch aus der Base bei 62 USD absolvieren. (FLS)

Confluent hat sich auf Echtzeit-Datenstreaming spezialisiert und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Dateninfrastrukturlösungen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Daten in Echtzeit zu erfassen, zu verarbeiten, zu speichern und zu analysieren. Im letzten Herbst hatte Confluent ein neues Angebot namens "Data Streaming for AI" vorgestellt, das darauf abzielt, die Entwicklung von Echtzeit-KI-Anwendungen zu beschleunigen. Im 3. Quartal hat das Unternehmen mit einem deutlichen Wachstum beim Umsatz überrascht. Dieser stieg YoY um 25 %, wobei die Cloud-Einnahmen um 42 % stiegen. Die Umsatzprognose für das 4. Quartal wurde angeben. Dabei könnten neue Produkteinführungen, darunter Flink und Freight Clusters, zu einem weiteren Umsatzwachstum führen und den Wettbewerbsvorteil von Confluent stärken. Die Aktie konnte am 21. November über den Widerstand bei 30 USD ausbrechen und verlässt nun die über sechs Monate gebildete Base. Hier kann auf die Trendfortsetzung spekuliert werden. (CFLT)

Howmet Aerospace hat sich auf Flugzeugtriebwerke spezialisiert und profitiert von einer starken Auftragslage bei Verkehrs- und Militärflugzeugen. Der Raumfahrt-Trend ist ein weiterer Wachstumstreiber, da das Unternehmen auch Komponenten für Raketentriebwerke entwickelt. Das Unternehmen plant, seine Produktionskapazitäten bis 2026 auszubauen, um die steigende Nachfrage zu decken. Am 6. November überzeugte das Unternehmen mit starken Q3-Zahlen. Der Umsatz wuchs um 11 % auf 1,84 Mrd. USD; die Prognose für das Gesamtjahr wurde angehoben. Die Bank of America hatte zuletzt das Kursziel für die Aktie von 100 USD auf 135 USD erhöht. Die Aktie bildete seit den Zahlen am 6. November eine enge Base aus. Am 20. November brach sie auf ein neues Allzeithoch bei 118 USD aus und könnte nun vor der Trendfortsetzung stehen. (HWM)

Amer Sports, ursprünglich ein Finnisches Unternehmen, wurde im Jahr 2019 von chinesischen Investoren übernommen. Der größte Anteilseigner ist Anta Sports. Bekannte Marken wie Arc’teryx gehören zu Amer. Die Aktie ist seit Anfang des Jahres an der Börse handelbar und wird charttechnisch jetzt zunehmend interessant. Am 19. November überzeugte das Unternehmen mit starken Q3-Zahlen, während der Ausblick für das Gesamtjahr erhöht wurde. Der Umsatz konnte YoY um 17,4 % auf 1,35 Mrd. USD gesteigert werden. Insbesondere in China war das Wachstum mit 56 % besonders stark. Daneben erobert das Unternehmen zunehmend Marktanteile im restlichen Asien wie auch in Europa. Da das Unternehmen über eine starke Produktpipeline verfügt und seine strategische Zusammenarbeit mit berühmten Sportlern wie Roger Federer oder Caitlin Clark ausweitet, könnte dies die Nachfrage weiter anheizen. Die Aktie brach mit den Zahlen zum Q3 auf ein neues Allzeithoch aus. Nach dem Verlassen der Base bei 20 USD könnte es hier nun schnell weiter nach oben gehen. (AS)

Bei Viant Technology handelt es sich um ein sehr kleines US-Unternehmen für Werbesoftware, mit einer Marktkapitalisierung von nur 300 Mio. USD, das es Kunden über seine Softwareplattform ermöglicht, programmatische Werbekampagnen durchzuführen. Am 12. November überzeugte das Unternehmen mit starken und über den Schätzungen liegenden Q3-Zahlen und führte zudem ViantAI ein, eine autonome KI-Werbeplattform, die Kunden helfen soll, effizienter zu werden. Daneben übernahm Viant IRIS.TV, um seine CTV-Messfähigkeiten zu stärken. Zusätzlich kaufte das Unternehmen 1,4 Mio. Aktien zurück und plant weitere Rückkäufe in Höhe von 36 Mio. USD, was die Aktie weiter stützen sollte. Der CEO Tim Vanderhook betonte den positiven Einfluss von KI auf die Kundenbindung und das Umsatzwachstum, was wohl dazu führen wird, dass der Q4-Umsatz statt den bislang prognostizierten 71,82 Mio. USD auf 82 bis 85 Mio. USD kommen wird. Die Aktie konnte nach den Q3-Zahlen ein Up-gap generieren, das bislang verteidigt wurde. Am 18. November startete der Base-Breakout und könnte dazu führen, dass nun schnell die Marke von 20 USD angelaufen wird. (DSP)

Bei Northern Trust handelt es sich um einen Vermögensverwalter mit einer Marktkapitalisierung von 21 Mrd. USD. Aktuell wird ein Vermögen von etwa 17 Bio. USD verwaltet, wobei das Unternehmen auf eine 130-jährige Geschichte zurückblicken kann. Bei den Zahlen zum 3. Quartal Ende Oktober überzeugte das Unternehmen mit einem Gewinnanstieg von YoY 42%. Zurückzuführen ist dies auf Gebühreneinnahmen aus der Betreuung und Verwaltung von einem Kundenvermögen, das YoY um 23 % gesteigert werden konnte. Das Management ist in Bezug auf das neue Jahr zuversichtlich und erwartet weiteres Wachstum. Dabei ist die Aktie mit einem KGV von 11,5 deutlich attraktiver bewertet, als viele der Konkurrenten, obwohl bei Northern Trust im kommenden Jahr ein höheres Wachstum als in der Peer-Group erwartet wird. Das KGV der Peer-Group liegt aktuell bei 14. Die Aktie konsolidiert aktuell in einer engen Base. Mit dem Ausbruch bei 108 USD kann auf die Trendfortsetzung spekuliert werden. (NTRS)

Über YPF Sociedad Anonima habe ich zuletzt Anfang September geschrieben. Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein argentinisches Öl- und Gas-Unternehmen, das zuletzt massiv von den Wahlen in Argentinien profitiert hat. Daneben stützt die rekordhohe Ölproduktion in der Region Neuquen. Das Management geht davon aus, dass die Produktion in der Region Neuquen in den nächsten 12 Monaten um 19 % zulegen wird. Der Bau einer neuen Ölpipeline könnt zusätzlich ein wichtiger Katalysator für das Unternehmen sein. Die Quartalszahlen vom 9. November zeigen, dass das Geschäft boomt. Im 3. Quartal konnte 36 % mehr Schieferöl als im Vorjahresquartal produziert werden. Dabei sagte das Management, dass YPF inzwischen der größte Ölexporteur des Landes ist. Es werden rund 40.000 Barrel pro Tag exportiert. Die Aktie setzt ihren Aufwärtstrend langsam aber kontinuierlich fort. Vom Allzeithoch bei 75 USD ist die Aktie zwar noch weit entfernt, doch ein weiterer Updrift in den kommenden Tagen ist hier durchaus möglich. (YPF)

Procore Technologies bietet eine Cloud-basierte Baumanagementplattform und zugehörige Softwareprodukte. Das Unternehmen ermöglicht Interessenvertretern der Baubranche wie Eigentümern, Generalunternehmern, Spezialunternehmen, Architekten und Ingenieuren, bei Bauprojekten zusammenzuarbeiten. Die Plattform wird von mehr als 15.000 Kunden genutzt, wobei das Unternehmen über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Softwareentwicklung hat. Ich denke, das Unternehmen wird einerseits von den Zinssenkungen aber auch von der neuen US-Regierung profitieren. Dabei darf nicht vergessen werden, dass es sich bei der Baubranche um eine der ältesten, aber auch um eine der am wenigsten digitalisierten Branchen der Welt handelt. Am 30. Oktober überzeugte das Unternehmen mit soliden Q3-Zahlen, die sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn über den Schätzungen lagen. Das Unternehmen ging im Jahr 2021 an die Börse. Die Aktie wurde auf 100 USD getrieben, dann folgte der Absturz. Langsam aber sicher nähert sich die Aktie nun wieder dem Allzeithoch. Nach den soliden Q3-Zahlen konnte der Widerstand im Bereich von 72 USD aus dem Weg geräumt werden, was für einen Einsteig spricht. (PCOR)

Viele US-Aktien sind die letzten Tage stark gelaufen und bieten charttechnisch gesehen aktuell nicht wirklich schöne Einstiegspunkte. Wo es charttechnisch aktuell aber sehr interessant aussieht, ist HEICO. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen führenden Hersteller für zertifizierte Ersatzteile und Komponenten für Flugzeuge, Raketen und Triebwerkslösungen. Vor einem Jahr wurde der Aftermarket-Spezialist Wencor Group übernommen. Mit dem rund 2 Mrd. USD schweren Zukauf hat HEICO das hochmargige Geschäft mit Wartungs- und Reparaturdienstleistungen weiter ausgebaut. Im August wurde bekannt, dass sich Berkshire Hathaway an HEICO mit gut 1. Mio. Aktien beteiligt hat. Auch wenn unter Trump die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine eingefroren werden könnten, dürfte die Rüstungsbranche unter der neuen Regierung weiter profitieren. So dürften die Verteidigungsausgaben nach oben geschraubt werden, während die Rüstungsexporte deutlich anziehen könnten. Die Aktie erreichte im September bei 268 USD ein neues Allzeithoch. Seither konsolidiert sie und befindet sich in einer engen Range. Auf dem aktuellen Niveau könnte man auf die Trendfortsetzung spekulieren, wobei die Position am EMA 50 abgesichert werden könnte. (HEI)

OneStream bietet eine umfassende, KI-gestützte Finanzsoftware-Lösung an, die auf Echtzeitanalysen ausgerichtet ist. Das Unternehmen ging im Juli zu einem IPO-Preis von 20 USD an die Börse. Trotzdem die Konkurrenz mit Unternehmen wie Workday und Oracle beträchtlich ist, ist OneStream aufgrund seiner KI-Suite, seinem flexiblen Preismodell und der beträchtlichen Marktchancen mit einem TAM von 50 Mrd. USD und mit bereits mehr als 1.500 Kunden einen Blick wert. Am 8. November überzeugte das Unternehmen mit starken Quartalszahlen, wobei die Prognosen geschlagen wurden. Der Umsatz wuchs YoY um 20,7 % auf 129,14 Mio. USD. Die Aktie konnte nach den Q3-Zahlen an den Widerstand bei 33 USD heranlaufen. Hier kann meines Erachtens darauf gesetzt werden, dass zeitnah der Ausbruch gelingt. (OS)

AudioEye, mit einer Marktkapitalisierung von knapp 400 Mio. USD, stellt Lösungen zur Verbesserung der Zugänglichkeit von Websites und digitalen Inhalten her. Es bietet eine Plattform, die Unternehmen hilft, ihre Websites und digitalen Inhalte barrierefrei zu gestalten, um den Zugang für Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Das Unternehmen nutzt KI-gestützte Technologien, um Barrieren automatisch zu identifizieren und zu beheben. Am 8. November überzeugte das Unternehmen mit soliden Q3-Zahlen, wobei die EBITDA-Prognose für das 4. Quartal erhöht wurde. Was mir bei AudioEye gefällt ist die Tatsache, dass man mit Finalsite und CivicPlus die Partnerschaften vertieft hat. Da die Vertiefung darauf abzielt, bei beiden Unternehmen den Kundenstamm innerhalb von drei Jahren vollständig zu durchdringen, dürfte dies zu einer neuen Wachstumsdynamik führen. Dabei gibt es einige Treiber für das Unternehmen, wie neue Vorschriften durch die Behörden, die Barrierefreiheit von Websites zu verbessern. Die Aktie durchbrach mit den Q3-Zahlen den Widerstand bei 28 USD und könnte nun bereit sein, dass Allzeithoch bei 42 USD in Angriff zu nehmen. (AEYE)

Bei SiTime handelt es sich um einen einen Spezialisten für MEMS-Timing-Lösungen. MEMS ist eine Technologie, bei der sehr kleine mechanische und elektrische Komponenten auf einem winzigen Siliziumchip kombiniert werden. Diese Komponenten können eine Vielzahl von Funktionen erfüllen, wie beispielsweise Bewegungen erkennen, Druck messen oder Schwingungen erzeugen. Das Unternehmen legte am 7. November besser als erwartet Quartalszahlen vor, wobei der Gewinn je Aktie von 0,40 USD (Schätzungen: 0,26 USD) ebenso wie der Umsatz mit 57,1 Mio. USD (Schätzungen: 55,1 Mio. USD) über den Erwartungen lag. Dabei ist der Umsatz dim Bereich Communications, Enterprise and Data Center (CED) im 3. Quartal YoY um über 200 % gestiegen. Das Unternehmen erwartet, dass sich der Umsatz in diesem Bereich bis 2024 mehr als verdoppeln wird. SiTime ist laut CEO Rajesh Vashist führend in einer dynamischen neuen Halbleiterkategorie, die den Herzschlag der modernen Elektronik darstellt. „Ob in KI-Rechenzentren, Netzwerkinfrastrukturen, automatisierten Fahrzeugen, persönlicher Mobilität oder dem Internet der Dinge, SiTimes Präzisions-Timing liefert bessere Leistung und Zuverlässigkeit.“ Die Aktie konnte nach den starken Q3-Zahlen um 20 % zulegen. Nach dem Ausbruch aus der engen Base könnte es nun schnell zu weiteren Kursgewinnen kommen, wobei das Allzeithoch von 350 USD noch ein ganzes Stück entfernt ist. (SITM)

Lazard ist im Bereich der Finanzberatung tätig und bietet Anlageberatung für institutionelle und private Anleger auf der ganzen Welt. Meines Erachtens dürfte es massiv von der Deregulierung unter Trump im Finanzbereich profitieren. Das hängt damit zusammen, dass die Antitrust-Gesetze sich wahrscheinlich gelockert werden dürften. Am 31. Oktober meldete das Unternehmen solide Quartalszahlen, die mit einem Umsatzwachstum von 21 % überzeugten. Interessant ist, dass neben den USA auch Europa eine besonders starke Region war und das trotz des größeren makroökonomischen Drucks. Die Aktie befindet sich in einer schönen Aufwärtsbewegung und konnte am 6. November nach der US-Wahl auf ein neues Allzeithoch bei 60 USD ausbrechen. Der kurzfristigen Trendfortsetzung dürfte zunächst nichts im Wege stehen. (LAZ)

Aris Water übernimmt eine kritische Funktion, wenn es um die Öl- und Gasproduktion geht. Für das hydraulische Fracking werden große Massen an Wasser benötigt. Aris Water Solutions hilft dabei, dass die Umwelt wenigstens teilweise entlastet wird. Denn das Unternehmen unterstützt die Ölkonzerne dabei, dass sie die Grundwasserentnahme reduzieren können, indem das eingesetzt Wasser recycelt wird. Nachdem klar ist, dass Donald Trump neuer US-Präsident wird, dürfte davon ganz besonders Aris Water profitieren, da Trump mit großer Wahrscheinlichkeit die Ölförderung deutlich ausdehnen wird. Am 5. November überzeugte das Unternehmen mit starken Zahlen zum 3. Quartal. Der Umsatz stieg YoY um 12,55 % auf 112,31 Mio. USD. Beim Umsatz konnten genauso wie beim Gewinn von 0,34 USD je Aktie die Schätzungen geschlagen werden. Das Unternehmen konnte im letzten Quartal ein erhebliches Wachstum der produzierten und recycelten Wassermengen verzeichnen, wobei hier das Permian Basin besonders wichtig ist. Die Nachfrage wird laut Management bis „weit ins Jahr 2025 aufrechterhalten werden können, da die Ölproduktion und der damit verbundene Wasserbedarf steigen“. Die Aktie lief die letzten Monate seitwärts und scheiterte immer wieder am Widerstandsbereich bei 18 USD. Mit den Q3-Zahlen wurde dieser Bereich unter hohem Volumen nach oben durchbrochen. Hier kann jetzt darauf gesetzt werden, dass die Aktie an das Allzeithoch bei 24 USD herabläuft. (ARIS)

Pilgrim´s Pride, mit einer Marktkapitalisierung von 12 Mrd. USD, produziert Hühnerprodukte und hat bei Hühnern in den USA einen Marktanteil von mehr als 20 %. Das Unternehmen arbeitet mit Familienbetrieben bei Geflügel zusammen, verarbeitet aber auch Schweine und Lämmer. Dabei überzeugt das Unternehmen seit mehreren Quartalen mit einer verbesserten Produktionseffizienz, was zuletzt die Margen nach oben geschraubt hat. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die EBITDA-Marge auf 14,4 % fast verdoppelt werden, wie die Q3-Zahlen vom 31. Oktober zeigten. Dabei wird das Produktportfolio ausgeweitet. Im letzten Jahr führte man über 280 neue Produkte ein und trieb das Wachstum durch Innovationen weiter voran, insbesondere bei Fertiggerichten und höherwertigen Frischprodukten. Die Nachfrage nach erschwinglichen Proteinprodukten inmitten des Inflationsdrucks kam dem Unternehmen, laut Management, zuletzt zugute und führte zu einem EPS von 1,63 USD im Q3, wobei man hier die Schätzungen von 1,38 USD deutlich übertraf. Die Aktie verließ mit den Q3-Zahlen Ende Oktober eine enge Base. Seither ist das Volumen in der Aktie hoch. Am 4. November brach sie auf ein Allzeithoch bei 51 USD aus. Jetzt kann man darauf setzen, dass der Updrift noch einige Tage weitergeht. (PPC)

Vita Coco stellt Erfrischungsgetränke auf Kokosnussbasis her. Am 31. Oktober legte das Unternehmen gemischte Q3-Zahlen vor, wobei der Umsatz unter und der Gewinn über den Schätzungen lag. Allerdings wurde die Prognose für das Gesamtjahr leicht auf 505 bis 515 Mio. angehoben. Das Unternehmen verfügt über mehrere Wachstumstreiber, darunter die Einführung neuer Produktinnovationen. So wurde kürzlich mit Coco Treats ein cremiger Kokosnussdrink mit Erdbeeren eingeführt, der ziemlich gut anzukommen scheint. Hier gab es zuletzt einige Lieferschwierigkeiten. Doch diese sind jetzt aus dem Weg geräumt und so hat das Unternehmen beschlossen, ab 2025 die Verfügbarkeit auf neue Einzelhändler auszudehnen. Daneben gab das Unternehmen bekannt, dass der Kokossaft Vita Coco Juice mit einem Wachstum von 39 % überzeugen konnte und im Einzelhandel deutliche Marktanteile hinzugewinnt. Daneben war die Einführung der Ein-Liter-Packung von Coco Coconut wohl ein unglaublicher Erfolg. Für das neue Jahr ist das Management sehr positiv eingestellt und erwartet weiteres überdurchschnittliches Wachstum. Die Aktie hat die letzten Monate eine schöne Base geformt und konnte mit den Q3-Zahlen unter erhöhtem Volumen aus der Base ausbrechen. Das Allzeithoch liegt bei 33,50 USD und dürfte nun zeitnah fallen. (COCO)

Über Exelixis habe ich das letzte Mal nach den starken Q2-Zahlen im Juli berichtet. Die Aktie konnte in den letzten Monaten die siebenjährige Seitwärtsrange verlassen und ist mit den neuen Q3-Zahlen, die am 29. Oktober veröffentlicht wurden, auf ein neues Mehrjahreshoch ausgebrochen. Hier steht nun alles auf Trendfortsetzung. So übertraf das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn die Erwartungen. Die Umsatzprognose wurde zudem für das Jahr 2024 nach oben korrigiert. Das Biotech-Unternehmen rechnet nun für 2024 mit einem Umsatz von 2,15 Mrd. bis 2,2 Mrd. USD, gegenüber 1,975 Mrd. bis 2,075 Mrd. USD. Der Grund ist in der starken Nachfrage nach Cabometyx (Cabozantinib) zu finden, nachdem die FDA den ergänzenden Zulassungsantrag für Cabometyx, für die Behandlung fortgeschrittener neuroendokriner Tumore akzeptiert hatte. Cabometyx ist in den USA bereits für die Behandlung bestimmter Nieren-, Leber- und Schilddrüsenkrebsarten zugelassen, wobei die erweitertete Zulassung einen bedeutenden Katalysator für das weitere Wachstum darstellen dürfte. Die Aktie könnte nun die lange Konsolidierung aufbrechen und zügig das Allzeithoch bei 45 USD aus dem Jahr 2000 in Angriff nehmen. (EXEL)

Bei GeneDx handelt es sich um ein Unternehmen für Genomtests.Der Schwerpunkt liegt auf seltenen Krankheiten und pädiatrischen Exom-/Genomtests, wobei die Arbeit durch KI weiter verfeinert wird. Am 29. Oktober hat das Unternehmen starke Q3-Zahlen vorgelegt, was die Aktie um 50 % nach oben katapultiert hat. Dabei wurde nicht nur die Prognose für das Gesamtjahr angehoben, sondern das Unternehmen hat nun zum ersten Mal auch die Gewinnzone erreicht. „Wir haben im 3. Quartal bei den Exom- und Genomtests ein Wachstum von 77 % erzielt und die Gewinnschwelle erreicht, ein wichtiger Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte“, so CEO Katherine Stueland. Dabei gab sich Stueland positiv was die weitere Geschäftsentwicklung angeht und verwies auf die ständig wachsenden Zahl von Familien, die für GeneDx in Frage kämen. Die Aktie befindet sich seit den Q1-Zahlen im Mai in eine starken Aufwärtstrend. Mit den Q3-Zahlen wurde ein ein Up-Gap von 50 % generiert. Hier könnte man nun auf einen schnellen Lauf Richtung 100 USD setzen. (WGS)

Nach starken Quartalszahlen ist die Aktie von John Bean eine Blick wert. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Technologiekonzern aus den USA, der sich auf Prozessanlagen für das Einfrieren, Portionieren und Beschichten spezialisiert hat. Kunden sind Unternehmen aus der Nahrungsmittelindustrie. Am 23. Oktober kamen die Q3-Zahlen heraus, die sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn über den Erwartungen lagen. Zudem konnte die Marge deutlich gesteigert werden, während die Auftragseingänge YoY um über 10 % auf 440 Mio. USD anzogen. Aktuell profitiert das Unternehmen u. a. von der anhaltenden Erholung auf dem Geflügelmarkt. Daneben gab es aber auch eine solide Erholung in den Bereichen Tiernahrung, Gemüse sowie Pharmazeutika. Die Analysten von Baird hoben nach den Zahlen das Kursziel von 121 auf 141 USD an und sehen im Jahr 2025 „Potenzial für einen bedeutenden Aufschwung.“ Die Aktie konnte mit den Q3-Zahlen den Abwärtstrend verlassen. Aktuell konsolidiert sie in einer engen Base am Jahreshoch. Mit dem Ausbruch über die Marke von 118 USD kann auf die Trendfortsetzung spekuliert werden. (JBT)

Die Marex Group ist in London ansässig und bietet anderen Unternehmen, die auf den Rohstoffmärkten handeln wollen, einen einfachen Zugang zum Finanzmarkt. So bietet es Zugang zu 58 Börsen weltweit und entwickelt maßgeschneiderte, außerbörsliche Hedging-Lösungen. Bereits jetzt verfügt man über einen breit gefächerten Kundenstamm von über 4.000 Kunden, darunter Rohstoffproduzenten. Am 14. August wurden die Zahlen zum 2. Quartal vorgelegt. Sowohl beim Gewinn je Aktie von 0,76 USD als auch dem Umsatz von 422,1 Mio. USD, was einen YoY-Wachstum von 15,4 % entspricht, lag man deutlich über den Erwartungen. Was das Wachstum beschleunigen könnte, ist neben der fortschreitende Digitalisierung das Wachstum und die Volatilität der Rohstoffmärkte. Die Aktie stieg nach den Q2-Zahlen um gut 10 % und konsolidiert seither nahe des Allzeithochs bei 27 USD in einer engen Range. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 26 USD dürfte hier nun die Trendfortsetzung folgen. (MRX)

AngloGold Ashanti, mit Sitz in Colorado, ist ein global agierendes Bergbauunternehmen, das neben Gold auch Silber und Kupfer fördert. Im 2. Quartal hat das Unternehmen 648.000 Unzen Gold gefördert, was eine erhebliche Verbesserung gegenüber den 634.000 Unzen im Vorjahresquartal darstellt. Dabei profitiert das Unternehmen neben einem hohen Goldpreis auch von Kosteneinsparungen in Brasilien und einer allgemein sich erhöhenden Produktion durch eine verbesserte Ausstattung sowie der Wiederaufnahme des Betriebs in Australien nach Überschwemmungen. Das Unternehmen teilte am 15. Oktober mit, dass die ägyptischen Wettbewerbsbehörden die geplante Übernahme von Centamin im Wert von 2,5 Mrd. USD genehmigt haben. Centamin ist die größte Goldmine Ägyptens und eine der größten produzierenden Minen der Welt. Durch die Aufnahme der Sukari-Mine wird sich die jährliche Produktion um etwa 450.000 Unzen erhöhen, wodurch die Gesamtproduktion auf 3,1 Mio. Unzen ansteigen würde. Durch die Übernahme und einer insgesamt sich erhöhenden Effizienz, könnte die Aktie nach einem längeren Abwärtstrend wieder an Dynamik gewinnen. Sollte es zu einen Rücksetzer an die Abwärtstrendlinie bei 17 USD kommen, kann hier mit einem guten CRV auf einen Lauf Richtung Jahreshoch bei 30 USD spekuliert werden. (AU)

Aspen Aerogels gab am 16. Oktober bekannt, dass man für das 3. Quartal einen Umsatz von rund 117 Mio. USD erwartet, während der Konsens bislang nur von 95,07 Mio. USD ausgegangen war. Das Unternehmen stellt, wie der Name schon andeutet, sogenannte Aerogele bereit, die als hochwertige Isolierungen und Brandschutzlösungen die Effizienz und Sicherheit von Prozessanlagen sowie Elektrofahrzeugen steigern. Aktuell plant das Unternehmen den Bau seiner zweiten Produktionsanlage in Georgia. Am 16. Oktober gab man diesbezgüglich auch die bedingte Zusage durch das US-Energieministerium für ein Darlehen von bis zu 670,6 Mio. USD zur Finanzierung bekannt. Die große Wachstumschance bei Aspen liegt in dem Produkt PyroThin. Dies ist eine Hochtemperatur-Wärmeisolierung für E-Autos, das die Wärmeausbreitung zwischen den einzelnen Batteriezellen verhindert und somit Bränden entgegenwirken soll. Mit GM und Toyota gibt es bereits zwei wichtige Kunden. Die Aktie eröffnete nach den Neuigkeiten mit einem zweistelligen Up-Gap unter erhöhtem Volumen. Hier kann darauf gesetzt werden, dass die Konsolidierung nun endet und die Aktie wieder Richtung Jahreshoch bei 33 USD läuft. Das Risiko würde ich spätestens im Bereich von 23 USD begrenzen. (ASPN)

Globus Medical, das ich im Tenbagger-Forum bereits ausführlich vorgestellt habe, sollte man jetzt auf der Watchlist haben. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und den Verkauf innovativer Produkte für die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates spezialisiert. Spannend macht die Story vor allem der Anfang 2014 getätigte Kauf von Excelsius Surgical, womit bereits früh der Einstieg in den Robotik-Markt erfolgte. Das ExcelsiusGPS-System kombiniert als bisher einziges System seiner Art einen starren Roboterarm mit umfassenden Navigationsfähigkeiten für eine wiederholbare und genaue Ausrichtung der Implantate in einer einzigen Plattform. Am 6. August hatte das Unternehmen mit soliden Q2-Zahlen überzeugt, wobei für das laufende Fiskaljahr 2024 die Umsatzprognose auf 2,47 bis 2,49 Mrd. USD angehoben wurde, was einem Wachstum von etwa 58 % entspricht. Am 14.10. hob BTIG das Ziel für die Aktie leicht auf 78 USD an und behielt ein Buy-Rating bei. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 75 USD könnte die Aktie nun vor der Trendfortsetzung stehen. (GMED)

Willdan gefällt mir aktuell ausgesprochen gut. Ich habe über das Unternehmen bereits ausführlich im Tenbagger-Magazin berichtet. Als Anbieter von Ingenieur- und Energielösungen sieht sich das Unternehmen als ein Profiteur der wachsenden Stromnachfrage aufgrund der KI-Booms. Die Anfang August vorgelegten Q2-Zahlen waren stark, wobei die Nachfrage in allen Segmenten robust blieb und auch weiterhin robust bleiben dürfte, da das Unternehmen seinen Kunden erhebliche Kosten- und Energieeinsparungen bietet und gleichzeitig eine ökologisch nachhaltige Wertschöpfungskette vorweisen kann. Im letzten Quartal wurde ein Vertrag mit Meta Platforms (i. k. HF) abgeschlossen. Auch mit AT&T arbeitet man im Bereich der Rechenzentren zusammen. Die Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend. Seit den Q2-Zahlen von Anfang August, kam es immer wieder zu neuen Hochs, auf die eine Konsolidierung an den EMA 10 folgte. Auch aktuell ist dies der Fall: Nach einem Jahreshoch bei 45,20 USD fiel die Aktie an den EMA 10 zurück und könnte nun bereit sein, ein neues Jahreshoch in Angriff zu nehmen. Die nächsten Quartalszahlen werden übrigens Ende Oktober erwartet. (WLDN)

Über das IPO Credo Tech habe ich bereits ausführlich im Tenbagger-Magazin berichtet. Das Unternehmen ist spannend, weil es mit seinen angebotenen Hochgeschwindigkeitslösungen wie Kabeln oder Signalprozessoren einen Markt bedient, der durch steigende Anforderungen an die Konnektivität für KI-Anwendungen und KI-Systeme angetrieben wird. 75 % der Umsätze entfallen auf KI-Workloads. Im laufenden Geschäftsjahr 2025 erwartet das Management hier eine Verdoppelung der Umsätze. Die Leistung von Credo wurde zuletzt durch gesteigerte Verkäufe von Advanced Ethernet Controllers (AEC) und das Wachstum bei optischen digitalen Signalprozessoren gestützt. Am 9. Oktober hob das Analystenhaus Stifel das Kursziel für die Aktie von 40 auf 42 USD und hob die anhaltend starke Nachfrage bei AEC-Lösungen hervor, die dazu führen sollte, dass das Unternehmen seine Wachstumsprognose für das 2. Quartal gut erreichen wird. Nach den Q1-Zahlen vom 4. September kam es in der Aktie zu einem Down-Gap, das allerdings schnell wieder geschlossen wurde. Seither zeigt sich die Aktie äußerst stark und brach am 11. Oktober auf ein neues Allzeithoch aus. Hier könnte man nun auf die Trendfolge setzen. (CRDO)

Ferrari ist eine absolute Dauerläuferaktie, auf die ich bereits schon oft aufmerksam gemacht habe. Trotz einer schwierigen Wirtschaftslage ist die Nachfrage nach Luxusautos ungebrochen. Am 11. Oktober stufte JP Morgan die Aktie von „Neutral" auf „Overweight“. Das Kursziel wurde von 385 auf 525 USD angehoben, was etwa 480 € entspricht. Positiv wurde das „hochgradig sichtbare Gewinnwachstums“ von Ferrari erwähnt, das von Anlegern aufgrund der zunehmenden makroökonomischen, branchenbezogenen und geopolitischen Unsicherheiten zunehmend geschätzt werde. JP Morgan geht davon aus, dass Ferrari sich als unempfindlich gegenüber der gegenwärtigen Verlangsamung in China und bei den europäischen Luxusgütermarken erweisen werde. Dabei lobte die Bank den neuen elektrischen Ferrari als „true Ferrari“ und sagte, dass dieses Auto ein „unglaubliches“ Fahrerlebnis biete. JPMorgan geht davon aus, dass Ferrari bereits nächste Woche sein neuestes „Supercar" vorstellen könnte. Die Aktie generierte Anfang September ein Allzeithoch bei 450 €. Seither konsolidiert die Aktie. Mit dem Upgrade und dem bevorstehenden Event im Rücken, könnte die Aktie zeitnah auf ein neues Hoch ausbrechen. (RACE)

Als ein führender Anbieter von Datenspeicherlösungen, der 90 % seiner Erlöse mit HDD-Festplatten generiert, dürfte Seagate Technology, trotz der Fortschritte bei SSDs, weiterhin von Investitionen in kritische KI profitieren. Da die Menge an generierten Daten in den letzten Jahren exponentiell gestiegen ist und sich diese Entwicklung mit der zunehmenden Digitalisierung noch verstärken wird, gehe ich davon aus, dass die Nachfrage nach den Produkten von Seagate in absehbarer Zeit nicht weniger werden wird. Zudem erfordert das Training von KI-Modellen eine große Menge an Speicherplatz, und da immer mehr Unternehmen versuchen, ihre eigene KI zu implementieren, wird die Nachfrage nach Speicherlösungen weiter zunehmen. Die kürzlich neu vorgestellte HAMR-Technologie, mit der Festplatten eine höhere „Dichte“ bei der Datenspeicherung erreichen, kommt letztlich genau zum richtigen Zeitpunkt, wenn man bedenkt, dass Rechenzentren aufgrund immer neuer KI-Projekte zu einem wichtigen Bestandteil vieler Unternehmen geworden sind. Mit HAMR soll die Speicherkapazität in vier Jahren verdoppelt werden können, während die bisherige PMR-Technologie hierfür neun Jahre benötigte. Am 23. Juli überzeugten die Quartalsergebnisse mit einem Umsatzplus von 18 % und einem Nettogewinn von 1,05 USD je Aktie, wobei die Aktie zunächst abgekauft wurde. Inzwischen hat sich die Aktie wieder an das Jahreshoch bei 114 USD herangearbeitet und bildet aktuell eine bullische Flagge aus. Mit dem Überschreiten der Marke von 110 USD kann hier auf den Ausbruch Richtung Allzeithoch gesetzt werden. Die nächsten Ergebnisse an stehen am 22. Oktober an. (STX)

Carrier Global hat sich zuletzt durch strategische Verkäufe u. a. des Geschäftsbereichs Industrial Fire und der Übernahme von Viessmann Climate Solutions verstärkt auf sein Kernsegment der Energieeffizienz und Klimatechnik-Lösungen konzentriert. Da diese Bereiche über strukturelle Wachstumsimpulse verfügen, erscheint mir die Abspaltung weniger Wachstumsstarker Bereich klug. Da sich das Unternehmen zudem verstärkt auf sein Aftermarket-Geschäft konzentriert, könnte in Zukunft die bislang gesehene Volatilität beim Wachstum reduziert werden. Denn im Vergleich zum Geräteverkauf ist das Service-Geschäft weniger konjunktursensibel und reagiert nicht so stark auf Preiserhöhungen. Bei der Aktie handelt es sich um eine Dauerläuferaktie. Nachdem man den Verkauf des Geschäftsbereichs Industrial Fire bekannt gegeben hatte, eröffnete die Aktie mit einem Up-Gap und zog anschließend auf ein Allzeithoch bei 81 USD. Seit zwei Wochen konsolidiert die Aktie in einer engen Base und könnte jetzt zeitnah die Trendfolge einleiten. (CARR)

Carlisle, das ich selbst im Depot habe, ist ein Spezialist für nachhaltige Gebäude. Ich habe die Aktie im Depot, weil es sich um ein hochtechnisches Nischenunternehmen handelt. Zu den Produkten gehören beispielsweise Dachdichtungen und Dämmprodukte, Drähte und Kabel, aber auch optische Fasern. Trotz der zyklischen Natur des Geschäfts, gelingt es dem Unternehmen durch eine Zunahme im Ersatzteile- und Wartungsbereich die Nachfragezyklen zu glätten. Carlisle schätzt, dass der adressierbaren Gesamtmarkt etwa 70 Mrd. USD groß ist, wobei es daran aktuell einen Anteil von weniger als 7 % hat. Im Juli hat das Unternehmen starke Q2-Zahlen mit einem YoY-Umsatzanstieg um 11 % auf 1,5 Mrd. USD vorgelegt. Im Rahmen der Strategie „2030“, die darauf abzielt, den bereinigten Gewinn pro Aktie bis 2030 von aktuell 15,35 USD auf dann über 40 USD zu steigern, konzentriert sich das Unternehmen auf die Marge und den operativen Cashflow, der zuletzt von 270 Mio. USD auf 333 Mio. USD gesteigert werden konnte. Die Dividendenrendite liegt aktuell nur bei 0,7 %, bei einer Ausschüttung von 3,20 USD je Aktie. Doch bei einem geschätzten Dividendenwachstum in den nächsten Jahren von gut 15 % pro Jahr und einer angestrebten Ausschüttungsquote von 25 %, könnten wir hier bis 2030 einen Dividende von 10 USD je Aktie sehen, was ich äußerst attraktiv finde. Die Aktie brach am 7. Oktober ohne unternehmensspezifische Neuigkeiten auf ein Allzeithoch aus und dürfte die Trendfortsetzung einleiten. (CSL)

Reddit ist eine soziale Plattform, die es ermöglicht, Inhalte zu posten und mit anderen Nutzern zu interagieren. Zwar hat das Unternehmen vor kurzem damit begonnen, seine Inhalte an Entwickler Künstlicher Intelligenz zu lizenzieren, doch die Haupteinnahmequelle kommt durch Werbung und durch Reddit Premium, einem Abonnementdienst, zustande. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern für Reddit gehören ein deutlicher Anstieg der Nutzerzahlen und der Einnahmen. Im 1. Quartal (die Zahlen kamen am 6. August) verzeichnete Reddit mit 9,6 Millionen Nutzern den größten Nutzerzuwachs seit drei Jahren. Die Aktie kam am 21. März zu 34 USD an die Börse. Nach einem Allzeithoch bei 78 USD Anfang Juli kam es zu einer Konsolidierung, die jetzt enden könnte. Am 4. Oktober brach die Aktie aus einen engen Konsolidierung bei 70 USD aus. Hier kann man darauf setzen, dass zeitnah das Allzeithoch angelaufen wird, wobei die Aktie nicht mehr unter 65 USD fallen sollte. (RDDT)

Unternehmen profitiert von einer starken US-Wirtschaft, wobei Paychex auch davon profitiert, dass immer mehr Firmen dazu übergehen, die Gehaltsabrechnung auszulagern, weil die Verrechnung von Sozialabgaben und Steuern komplexer wird. Am 1. Oktober überzeugte das Unternehmen mit einem starken 1. Quartal, das über den Erwartungen der Analysten lag. Zudem wurde die Umsatzprognose leicht angehoben. Am 3. Oktober hat Wells Fargo seine aktuelle Liste für das Core-Portfolio vorgestellt. Im Industrie-Sektor zählt hierzu auch Pachex neben dem Konkurrenten ADP. Die Aktie konnte Anfang Oktober auf eine neues Allzeithoch ausbrechen. Nach einer kurzen Konsolidierung könnte die Aktie zeitnah bereits für die Trendfortsetzung sein. Ich habe mit im Bereich von 141 USD einen Alarm gesetzt. (PAYX)