Im Sommer letzten Jahres hatte ich auf das chinesische Unternehmen Qifu aufmerksam gemacht zu Kursen um 20 USD. Seither ist die Aktie ohne große Rücksetzer nach oben gelaufen und notiert nun nahe am Allzeithoch bei 46 USD. Ich denke, die Aktie könnte noch wesentlich weiter laufen. Denn das chinesische Kreditplattform-Unternehmen konnte am 17. März erneut mit einer starken Prognose überzeugen. Während für das 4. Quartal sowohl der Umsatz als auch der Gewinn über den Schätzungen lag, soll der Nettogewinn im 1. Quartal YoY um satte 58 % auf 1,8 bis 1,9 Mrd. RMB anwachsen. Damit liegt man weit über dem Konsens von 1,66 Mrd. RMB. Dabei sagte das Management, dass man trotz der makroökonomischen Unsicherheiten die Gesamtportfoliorisiken deutlich reduziert habe, „indem wir die Risikostandards zu Beginn des Jahres entschieden verschärft haben,“ so der CRO Yan Zheng. Das Unternehmen geht mit seinem Kreditvermittlungsmodell nun nach und nach zu einem Plattformmodell über, wodurch der gesamte adressierbare Markt und der Lebenszyklus der Nutzer erweitert werden. Vom herausfordernden Marktumfeld bekommt man aktuell bei der Aktie nichts mit. Qifu ist zuletzt an die Pivotal-Price-Line herabgelaufen und könnte nun zeitnah auf ein neues Allzeithoch bei 47 USD ausbrechen, wobei man dann auf die Trendfortsetzungen spekulieren könnte. (QFIN)

Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management hat sich das Unternehmen als nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent etabliert und weltweit über 75.000 Brennstoffzellen verkauft. Die Produktkategorien umfassen Brennstoffzellen, Energiespeicher, Power-Management-Systeme und integrierte Lösungen. Diese Produkte finden Anwendung in verschiedenen Bereichen wie Industrie, Freizeit sowie Verteidigung und öffentlicher Sicherheit. Je nach Anwendungsart sind sie für stationären, mobilen oder portablen Einsatz konzipiert und nutzen Wasserstoff oder Methanol als Betriebsmittel. Der Konzern hat am 27. März die vorläufigen Zahlen für 2024 bestätigt. Man konnte den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22,5 % auf 144,754 Mio. Euro steigern und das ber. EBITDA verbesserte sich um 45,2 % auf 22,008 Mio. Euro, wodurch sich eine Verbesserung der ber. EBITDA-Marge von 12,8 % auf 15,2 % ergeben hat. Positiv ist auch, dass man zum Stand 31.12.2024 bereits über einen Rekordauftragsbestand von 104,583 Mio. Euro berichten konnte. In der Mitteilung heißt es hierzu konkret: "Besonders die dynamische Entwicklung im Bereich Verteidigung und öffentliche Sicherheit (+60 % Umsatzwachstum) reflektiert die veränderte geopolitische Lage. Die verbesserten Rahmenbedingungen bei Verteidigungsausgaben in Deutschland und Europa eröffnen uns erhebliches Wachstumspotenzial." Hierbei macht sich vor allem auch der indische Markt als Wachstumstreiber bemerkbar. wo SFC ein Profiteur der "Make in India"-Initiative der indischen Regierung mit Partner FC TecNrgy Pvt Ltd. ist. Ergänzend im Sicherheitsbereich kommt hinzu: "Bis heute sind wir der einzige Anbieter NATO-qualifizierter Brennstoffzellensysteme für portable, abgesetzte und landfahrzeugbasierte Einsatzszenarien." Für 2025 soll der Umsatz wiederum im Vergleich zum Vorjahr um ca. 11 % bis zu 25 % auf etwa 160,6 Mio. bis 180,9 Mio. Euro zulegen, wobei das Segment Clean Energy die Wachstumsimpulse liefern soll. Das ber. EBITDA soll wiederum von 22,0 Mio. Euro im Jahr 2024 auf 24,7 Mio. bis 28,2 Mio. Euro gesteigert werden und die ber. EBITDA-Marge weiter steigen.

Ein Blick auf die Aktiencharts von BMW, Mercedes-Benz, VW, Tesla (i) & Co. zeigt auf, dass die BYD-Aktie mit einer Notiz am 52-Wochenhoch der Leader-Stock ist. In diesem Jahr befreit sich BYD (WKN A0M4W9) aus der Seitwärtsrange seit 2021. Dahinter stecken die neusten technologischen Entwicklungen, welche für Marktanteilsgewinne sorgen sollten. 1.) Mit der Einführung von „God´s Eye“ werden fortschrittliche ADAS-Systeme in Elektro-Fahrzeuge unterhalb der Preisklasse von 10.000 Euro gebracht. Einen Aufpreis soll es dafür nicht geben. 2.) Die neue „Super-e-Platform“ kann ein Fahrzeug binnen fünf Minuten aufladen, sodass es wieder mindestens 400km fahren kann. Das Ziel von BYD ist es den Ladevorgang zeitlich auf das Level zu senken, wie man für die Betankung eines Verbrenners benötigt. Eine gute Reichweite, viele technische Helfer, ein schnelles Laden und das alles zu einem attraktiven Preis ermöglichen BYD seine Marktposition auszuweiten. Im Ausland will der chinesische Elektroautobauer seinen Absatz auf 800.000 Einheiten verdoppeln. 2025 sollen insgesamt 5,5 Mio. Autos verkauft werden. So geht BYD in Großbritannien von Marktanteilsgewinnen aus. Auch Südostasien dürfte ein künftiger Wachstumsmarkt sein. Zölle, wie in Europa, will man mit regionalen Produktionsstätten umgehen.

Ant Group hat kürzlich einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der Künstlichen Intelligenz erzielt, indem sie chinesische Halbleiter, darunter Chips von Alibaba und Huawei, zur Schulung von KI-Modellen einsetzt. Durch den Einsatz der sogenannten „Mixture of Experts“-Methode konnte das Unternehmen die Kosten für das Training von KI-Modellen um 20 % senken. Diese Modelle konkurrieren nun mit führenden US-Unternehmen wie NVIDIA. Ant Group nutzt jedoch nach wie vor NVIDIA für einige Entwicklungsbereiche, setzt jedoch zunehmend auf alternative, kostengünstigere Chips von AMD und chinesischen Herstellern, um ihre neuesten Modelle zu betreiben. Das Unternehmen hat einen Forschungspapier veröffentlicht, in dem es behauptet, dass seine KI-Modelle in bestimmten Benchmarks besser abschnitten als die Modelle von Meta. Wenn diese Ergebnisse zutreffen, könnte Ant Group einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von KI in China machen, indem sie die Kosten für KI-Dienste erheblich senkt. Dies könnte insbesondere in Bereichen wie Gesundheitswesen und Finanzen von großem Nutzen sein. Ant nutzt seine neuesten KI-Modelle, Ling-Plus und Ling-Lite, um industrielle KI-Lösungen zu entwickeln und die Wettbewerbsfähigkeit chinesischer KI-Technologien zu stärken.

Tiptree, mit einer Marktkapitalisierung von knapp 1 Mrd. USD, ist noch ein recht unbekanntes Unternehmen aus den USA. Es bietet spezialisierte Versicherungen und Hypotheken an und vertreibt seine Produkte u. a. über unabhängige Versicherungsvertreter. Interessant ist, dass das Unternehmen im letzten Jahr die Genehmigung zur Geschäftstätigkeit der Unternehmens-Tochter Fortegra erhalten hat, wodurch man das Geschäft geografisch besser diversifizieren kann. Im 4. Quartal, wobei die Zahlen Ende Februar veröffentlicht wurden, war es Fortegra, welche das Wachstum massiv antrieb. So wuchs der Gewinn je Aktie bei Tiptree YoY um mehr als 200 % auf 0,47 USD, während der Umsatz um knapp 20 % auf 503 Mio. USD zulegen konnte. Als Versicherer profitiert das Unternehmen massiv von einem längerfristig höheren Zinsumfeld, wobei die Hurrikane in Florida und die Brände in Los Angeles das Portfolio aufgrund der immer besseren Diversifizierung kaum belasteten. Die Aktie konnte am 25. März aus einer Base auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Der kann nun auf die Trendfolge gesetzt werden. (TIPT)

Der chinesische Elektroautohersteller BYD setzt seinen globalen Expansionskurs mit Nachdruck fort. Nach dem überraschenden Überholen von Tesla beim Umsatz plant BYD, seine Verkäufe außerhalb Chinas im Jahr 2025 auf 800.000 Fahrzeuge zu verdoppeln – ein erheblicher Anstieg im Vergleich zu den 417.204 Einheiten im Jahr 2024. Besonders in Großbritannien, Lateinamerika und Südostasien sieht der Hersteller vielversprechende Märkte, in denen er sein Wachstum vorantreiben möchte. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, setzt das Unternehmen auf lokale Fertigung und will so möglichen Zöllen und Handelsbarrieren entkommen. BYD plant außerdem, seine günstigen Smart-Driving-Technologien bis 2026 oder 2027 weltweit einzuführen und dabei auf ein stark wachsendes Team für intelligente Software und Halbleitertechnologien zurückzugreifen. Parallel dazu verstärken chinesische Automobilhersteller wie Leapmotor ihre Bemühungen, ihre fortschrittlichen Fahrassistenzsysteme auch auf dem europäischen Markt einzuführen. Leapmotor plant für 2026 die Einführung seiner Fahrzeuge mit intelligenten Fahrtechnologien in Europa. Das Unternehmen will dafür ein Entwicklungsteam aufbauen, das sich speziell auf die Anpassung an europäische Straßenbedingungen und Verkehrsvorschriften konzentriert. Während BYD seinen internationalen Fokus zunehmend auf Märkte außerhalb Chinas richtet, darunter auch die Fertigung in Brasilien und Europa, bleibt das Unternehmen optimistisch, dass die Mehrheit seiner zukünftigen Gewinne aus dem Ausland kommen wird.

Die Alibaba Group und BMW haben eine Partnerschaft angekündigt, um gemeinsam künstliche Intelligenz für Fahrzeuge auf dem chinesischen Markt zu entwickeln. BMW plant, die von Alibaba unterstützte Banma-Technologie in seine neuen Modelle zu integrieren, die speziell für chinesische Verbraucher konzipiert sind. Die KI-Technologie umfasst einen intelligenten persönlichen Assistenten mit Sprachsteuerung, Routenplanung und Echtzeit-Verkehrsinformationen. Diese Funktionen sollen bereits im nächsten Jahr in neuen BMW-Modellen in China verfügbar sein. Während BMW damit auf die wachsende Konkurrenz durch chinesische Automarken reagiert, investiert Alibaba massiv in KI-Infrastruktur und Technologien. Das Unternehmen plant, in den kommenden drei Jahren über 380 Milliarden Yuan (rund 52 Mrd. USD) in den Ausbau von Rechenzentren und anderen KI-Innovationen zu investieren. Die Zusammenarbeit mit Alibaba soll BMW helfen, seine Position auf dem wettbewerbsintensiven chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge zu stärken.

Der Videospielhändler GameStop hat angekündigt, künftig einen Teil seiner liquiden Mittel in Bitcoin zu investieren. Der Vorstand des Unternehmens genehmigte eine entsprechende Anpassung der Investitionsstrategie. Dabei wurde keine Obergrenze für den möglichen Bitcoin-Bestand festgelegt. In einer Mitteilung erklärte GameStop, dass „ein Teil unserer liquiden Mittel oder künftigen Schulden- und Eigenkapitalausgaben in Bitcoin investiert werden kann“ und dass es keine Obergrenze für die Menge an Bitcoin festgelegt habe, die es anhäufen oder verkaufen könnte. Die Ankündigung trieb die GameStop-Aktie im vorbörslichen Handel um 13 % nach oben. Analysten und Investoren zeigen offensichtlich signifikant größeres Interesse an den strategischen Plänen des Unternehmens als an den Ergebnissen, da GameStop weiterhin vor großen Herausforderungen hinsichtlich der Rentabilität seines Kerngeschäfts steht. Das Unternehmen hat physische Filialen geschlossen und expandiert über Videospiele hinaus, um mit dem anhaltenden Wandel hin zum digitalen Gaming Schritt zu halten. GameStop gab zudem bekannt, dass es den Verkauf seines Geschäfts in Italien und die Abwicklung der Filialen in Deutschland abgeschlossen habe. Trotz des Kursanstiegs bleibt das Unternehmen unter Druck: Im vergangenen Quartal verfehlte GameStop mit einem Umsatz von 1,28 Mrd. USD die Analystenerwartungen, während der Nettogewinn mit 131,3 Mio. USD über den Prognosen lag.

Wynn Resorts (WYNN) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Luxus-Casino-Resorts und Unterhaltung. Das Unternehmen betreibt erstklassige Hotels, Casinos, Restaurants und Veranstaltungsräume auf der ganzen Welt. Besonders hervorzuheben sind dabei Wynn Las Vegas und Encore Las Vegas in den USA, Wynn Macau und Encore Macau im chinesischen Raum, Wynn Palace in Cotai, Macau sowie das geplante Resort Wynn Al Marjan Island in den VAE. Im letzten Jahr konnte der Konzern seine Einnahmen durch die starke Nachfrage in Macau und Las Vegas steigern. Besonders die VIP-Glücksspieler sorgten für hohe Casino-Umsätze. Außerdem wurden Fortschritte beim Bau des Wynn Al Marjan Island in den Vereinigten Arabischen Emiraten erzielt, das 2027 eröffnet werden soll. Die Erholung des Tourismus in Macau nach der Pandemie hat sich fortgesetzt, was zu einer erhöhten Besucherzahl und höheren Einnahmen führte. Für 2025 wurde bereits die Expansion nach Dubai und in neue Märkte in Aussicht gestellt. Am 13. Februar hat der Konzern den Bericht für das 4. Quartal veröffentlicht. Demnach konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unverändert bei 1,84 Mrd. USD beibehalten werden. Der Nettogewinn ist hingegen von 729,2 Mio. USD auf 277,0 Mio. USD gesunken, wobei im letzten Jahr ein Steuerertrag aus der Auflösung von Bewertungsrückstellungen auf bestimmte latente Steueransprüche in Höhe von 474,2 Mio. USD einen einmaligen Sondereffekt ausgeübt hatte. Bereinigt lag der Nettogewinn im Vorjahreszeitraum bei 255,0 Mio. USD. Beim EPS wurden hierdurch wiederum 2,29 USD nach den im Vorjahreszeitraum unbereinigten 6,19 USD ausgewiesen. Der Konzern gab außerdem bekannt, dass der Verwaltungsrat eine Bardividende von 0,25 USD pro Aktie beschlossen hat, die am 05. März 2025 an Aktionäre ausgezahlt wurde. Die Experten hatten für das 4. Quartal derweil nur mit einem Umsatz in Höhe von knapp 1,77 Mrd. USD und EPS in Höhe von 1,22 USD gerechnet. Am 18. Februar hat Aufsichtsrat Philip G. Satre 22.200 Aktien zu je 92,18 USD für insgesamt 2.046.396 USD gekauft. Sein Aktienbestand ist dadurch auf 34.195 Aktien gestiegen. Am 19. Februar hat Aufsichtsrat Paul Albert Liu seine ersten 1.600 Aktien zu je 92,44 USD für insgesamt 147.904 USD gekauft. Am 21. März und 24. März hat dann Großinvestor Tilman J. Fertitta mit Käufen von insgesamt 16.500 Aktien zu Stückpreisen zwischen 80,99 USD und 84,93 USD nachgelegt. Sein Bestand ist dadurch auf 12,6 Mio. Aktien gestiegen. In Summe haben die Insider im betrachteten Zeitraum Aktien für knapp 3,6 Mio. USD (exakt: 3.575.802 USD) erworben.

Alibaba-Chef Joe Tsai hat vor einer möglichen Überhitzung der Investitionen in künstliche Intelligenz gewarnt. Auf dem HSBC Global Investment Summit in Hongkong äußerte er Zweifel an den enormen Ausgaben von US-Tech-Konzernen, die teils Hunderte Milliarden US-Dollar in KI-Projekte investieren. Laut Tsai investieren Unternehmen bereits im Voraus, ohne dass die tatsächliche Nachfrage diese Summen rechtfertige. Alibaba plant selbst Investitionen von 52,4 Mrd. USD in Cloud und KI über die nächsten drei Jahre – deutlich weniger als etwa Amazon, das 2025 allein 105 Mrd. USD ausgeben will. Analysten befürchten, dass Unternehmen wie NVIDIA durch überhöhte Chip-Bestellungen und rückläufige Nachfrage unter Druck geraten könnten. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-25/alibaba-s-tsai-warns-of-a-bubble-in-ai-datacenter-buildout?embedded-checkout=true

Die Bank of America hat die Cloudflare-Aktie heute gleich doppelt hochgestuft – von Underperform auf Kaufen. Gleichzeitig erhöhte die Bank ihr Kursziel drastisch von 60 USD auf 160 USD, was einem Aufwärtspotenzial von rund 30 % entspricht. Die Analysten sehen zwei wesentliche Katalysatoren für das beschleunigte Wachstum von Cloudflare: einen innovativen Ansatz im Bereich der Künstlichen Intelligenz und die steigende Dynamik des Unternehmens im Sektor Netzwerksicherheit, insbesondere im Bereich Secure Access Service Edge (SASE). Darüber hinaus wurde Cloudflare kürzlich von Forrester als führender Anbieter im Bereich Web Application Firewall Solutions (WAF) ausgezeichnet. Das Unternehmen erzielte Bestnoten in 15 von 22 Kriterien, darunter Innovation, Erkennungsmodelle und Produktsicherheit. Mit der neuen Lösung „Cloudflare for AI“ bietet das Unternehmen zudem einen umfassenden Sicherheitsschutz für KI-Anwendungen. Die Suite umfasst unter anderem eine Firewall für KI, ein KI-Gateway zur Überwachung der Nutzung und Schutzmechanismen gegen Datenlecks und schädliche Eingaben. Diese Innovationen stärken Cloudflares Position als potenzieller Marktführer im Bereich KI-as-a-Service und tragen zur positiven Analysteneinschätzung bei.

Sinclair Inc. (SBGI) ist ein Medienunternehmen, welches 185 Fernsehsender in 86 Märkten besitzt und betreibt, die mit allen großen US-Broadcast-Netzwerken verbunden sind. Obendrein besitzt das Unternehmen den Tennis Channel sowie die Multicast-Netzwerke Comet, CHARGE!, TBD und The Nest. Über Tochtergesellschaften bietet Sinclair digitale Inhalte und Internetdienste an, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Die Medienangebote haben einen lokalen Fokus mit nationaler Reichweite. Über lokale und regionale Plattformen erreicht der Konzern eigenen Angaben zufolge rund 70 % der US-Bevölkerung, während die digitalen Angebote im Durchschnitt 80 Millionen einzigartige Besucher pro Monat verzeichnen. Am 25. Februar hatte der Konzern den Bericht für das 4. Quartal präsentiert. Demnach wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 21,6 % auf 1,00 Mrd. USD gesteigert und beim EPS gab es einen Anstieg von 0,81 USD auf 2,61 USD. Die positiven Entwicklungen bei der Gewinnentwicklung führte das Management insbesondere auf die Dominanz des Broadcast-Fernsehens mit einem breiten, adressierten Publikum zurück. Positiv werden auch wegweisende Schritte in den letzten Monaten gewertet. So hat das Unternehmen im 4. Quartal u.a. eine mehrjährige Verlängerung der Verträge mit DISH Network abgeschlossen, um die weitere Verbreitung der eigenen Fernsehsender und des Tennis Channel über DISHs Satellitendienst sicherzustellen. Im Januar 2025 gaben Sinclair und NBC dann auch noch eine mehrjährige Verlängerung der Senderzugehörigkeitsverträge für alle 21 von Sinclair betriebenen NBC-Partnersender bekannt, die fast 7 Mio. US-Haushalte erreichen. Diese NBC-Partnerschaften wurden zudem in fünf weiteren Märkten erneuert, in denen Sinclair Vertrieb und weitere Dienstleistungen bereitstellt. Der Konsens hatte für das 4. Quartal mit einem Umsatz in Höhe von 1,01 Mrd. USD Und EPS in Höhe von 1,90 USD gerechnet. Executive Chairman David D. Smith hat im Zeitraum zwischen dem 03. März und 24. März zu Stückpreisen zwischen 13,73 USD und 17,11 USD Aktien für über 7,1 Mio. USD (exakt: 7.113.970 USD) gekauft. Der Aktienbestand von Herrn Smith ist dadurch mittlerweile auf 1.082.771 Aktien angestiegen. Neben dem potenziellen Wachstumspotenzial durch steigende Werbeeinnahmen dürfte der Insider insbesondere von der hohen Dividende angetan sein. Für 2022, 2023 und 2024 wurden jeweils 1,00 USD je Aktie ausgeschüttet, wodurch sich eine Dividendenrendite von 6,1 % ergibt.

Ich bin überzeugt, dass Tencent (i) mit dem neuen KI-Modell Hunyuan T1 einen bedeutenden Schritt in der KI-Landschaft macht. Die Fähigkeit, ultralanges Textmaterial in Sekundenschnelle zu verarbeiten und mit minimaler Halluzinationsrate zu antworten, ist beeindruckend. Der direkte Vergleich mit Wettbewerbern wie DeepSeek und OpenAI zeigt, dass Tencent nicht nur mithalten, sondern möglicherweise sogar die Nase vorn haben könnte. Die massive Investitionsstrategie - Morgan Stanley prognostiziert Investitionen von 94 Milliarden Yuan hauptsächlich für GPU-Beschaffung - unterstreicht das ernst gemeinte Engagement des Unternehmens im KI-Sektor. Die Nutzung von Technologien wie dem Turbo S Sprachmodell und die Integration in Plattformen wie den KI-Assistenten Yuanbao zeugen von einer durchdachten, mehrdimensionalen Strategie.

Energy Recovery ist ein führender Anbieter von Energierückgewinnungssystemen, wobei es insbesondere durch seine PX Pressure Exchange-Anlager bekannt wurde. Dabei handelt es sich um eine patentgeschützte Entsalzungsanlage von Meer-, Brack- und Schmutzwasser, auf Grundlage der sogenannten Umkehrosmose. Der wesentliche Treiber von Energy Revoery ist damit auch der zunehmende Bedarf an Süßwasser. Laut der Vereinten Nationen könnte weltweit bis 2030 bereits eine globale Versorgungslücke von 40 % bei Trinkwasser entstehen. Auch die Abwasserbehandlung und CO2-Kühlgeräte können durch Energy Recovery effizienter gemacht werden. Am 26. Februar überzeugte das Unternehmen mit einem starken Q4-Ergebnis, wobei man mit einem EPS von 0,50 USD die Prognose von 0,40 USD übertraf, während der Umsatz von 67,10 Mio. USD im Rahmen der Erwartungen lag. Zuletzt bekräftigte das Management, dass man ab dem zweiten Halbjahr seine Auslieferungen deutlich beschleunigen werde, was der Aktie wieder Auftrieb geben könnte. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 16,50 USD, könnte man darauf setzen, dass die Aktie zeitnah das Zwischenhoch bei 17,60 anläuft, welches als Sprungbrett zum Jahreshoch bei 20 USD dienen könnte. (ERII)

Die Aktien von Intuitive Machines, einem Unternehmen aus dem Bereich der Mond-Erkundung, verzeichneten am 24. März einen signifikanten Kursanstieg. Dies folgte auf die Bekanntgabe der Ergebnisse für das vierte Quartal, die zwar unter den Erwartungen lagen, aber durch positive Aussagen zur Rentabilität ausgeglichen wurden. Für 2025 prognostiziert Intuitive einen Umsatz von 250 bis 300 Mio. USD, was unter den Erwartungen der Analysten liegt. Trotzdem blickt das Unternehmen zuversichtlich auf das Jahr 2026, in dem es ein positives EBITDA erwartet. Trotz des Rückschlags durch die missglückte Landung der Mondfähre Athena, die im Rahmen von NASAs Commercial Lunar Payload Services (CLPS) eingesetzt wurde, bleibt Intuitive Machines optimistisch. Athena konnte bei ihrer Landung nicht alle Missionsziele erreichen, was die Aktie zunächst belastete. Dennoch hat das Unternehmen im vergangenen Jahr wichtige Fortschritte erzielt und seine Finanzlage gestärkt. CEO Steve Altemus betonte, dass Intuitive sich bewusst für langfristigen Erfolg positioniert hat, indem es seine technischen Fähigkeiten erweitert und neue Einnahmequellen erschlossen hat.

Die Aktie von Robinhood Markets (HOOD) bildete am 17.03.2025 einen Pivotal News Point, weil der Broker eine neue Event-Plattform einführte. Wir kauften die Aktie danach auch ins US-Musterdepot. Ein neuer Aufschwung startet und was macht Robinhood Markets jetzt interessant, weshalb sie weiter durchstarten müsste? - Einführung der Desk-basierten Trading-Plattform macht Robinhood auch für größere Trader attraktiver. - Die 26 Mio. Kunden haben ein niedriges Durchschnittsalter und Vermögen. Robinhood kann mit diesen langfristig wachsen, indem sie mehr Gelder bei Robinhood parken und Services in Anspruch nehmen. - Die Einführung der Kredit-Karte wirkt sich positiv aus. Sie beinhaltet u.a. 3% Cash Back. - Die neue Eventplattform müsste gut beim spekulativen Kundenklientel ankommen, um auf sportliche und finanzpolitische Ereignisse zu wetten. Per 2026 liegt das KGV von Robinhood bei 25. Das ist für ein wachsendes und technologiegetriebenes Unternehmen, welches Marktanteile gewinnt nicht zu viel. Beispielsweise bestätigte Morgan Stanley das Kursziel von 90 USD (!) am 24.03.2025, was ein 100%iges Kurspotenzial wäre. Die Analysten sind für den 26.03.2025 sehr positiv gestimmt, denn dann veranstaltet Robinhood Markets das Gold Summit-Event. Es werden neue Produkteinführungen und Ankündigungen erwartet, was für Wachstumsfantasie und Vertrauen in Robinhood Markets sorgen soll. So könnte eine Anlageberatungslösung eingeführt werden. Die Aktie löst sich perfekt von der Pivotal Price Line nach oben.

Valneva SE (i.) hat sich auf Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten mit hohem ungedecktem Bedarf spezialisiert. Das aktuelle Portfolio umfasst drei Reiseimpfstoffe: IXIARO, ein Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, DUKORAL, ein oral verabreichter Impfstoff gegen Cholera, und IXCHIQ, der weltweit erste zugelassene Impfstoff gegen das Chikungunya-Virus, der 2023 von der FDA, Health Canada und der EMA genehmigt wurde. Die Zulassung des Chikungunya-Impfstoffs stellte einen bedeutenden Meilenstein dar, da das Virus weltweit auf dem Vormarsch ist und keine spezifische Behandlung existiert. Mit einer Kombination aus bewährten kommerziellen Produkten, vielversprechenden Pipeline-Kandidaten und strategischen Partnerschaften bietet Valneva im Biotech-Bereich Wachstumspotenzial. In diesem Zusammenhang wurde im März verkündet, dass sich Chikungunya auf der französischen Insel La Réunion schnell ausbreitet. Seit Anfang 2025 wurden bereits 8.600 Fälle gemeldet, wobei im Zeitraum vom 03. März bis 09. März fast 3.000 Fälle registriert wurden. Wie am 24. März bekannt wurde, soll Valneva zur Eindämmung hierfür ab Anfang April 40.000 Dosen des Impfstoffs IXCHIQ liefern. Bei Bedarf gibt es eine Option zur Ausweitung des Vertrags. Gemäß der französischen Sanitätsbehörde sollen vorrangig Erwachsene ab 65 Jahren mit Begleiterkrankungen geimpft werden. Spannend ist auch die Erweiterung der Pipeline. Ein zentrales Entwicklungsprojekt ist der Lyme-Borreliose-Impfstoff VLA15, der gemeinsam mit Pfizer entwickelt wird. Er wird derzeit in einer Phase-3-Studie getestet. Lyme-Borreliose ist eine der häufigsten durch Zecken übertragenen Krankheiten, insbesondere in Nordamerika und Europa. Im Juli 2017 gab es bereits den Fast-Track-Status von der FDA. Die letzten Updates vom September 2024 wirkten zuversichtlich. Für Valneva könnte die Zulassung von VLA15 die Erschließung eines bedeutenden Markts bedeuten. 2026 könnte (sofern Phase-3-Daten es Ende 2025 zulassen) ein Zulassungsantrag (BLA) bei der FDA und ein Antrag auf Marktzulassung bei der europäischen EMA gestellt werden. Derzeit gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff gegen Lyme-Borreliose, wodurch der Impfstoff ein Blockbuster-Potenzial haben könnte. Valneva hätte nach einer Zulassung von VLA15 Anspruch auf anfängliche Meilensteine in Höhe von 143 Mio. USD von Pfizer sowie laufende Umsatzbeteiligungen in Höhe von 14 % bis 22 % und weitere 100 Mio. USD an kumulativen Umsatzmeilensteinen.

Das Raumfahrtunternehmen Intuitive Machines musste nach der misslungenen Landung seiner Mondsonde Athena einen herben Rückschlag hinnehmen. Wie bereits die vorherige Mission Odysseus landete auch Athena seitlich gekippt, was die Energieversorgung stark beeinträchtigte. Anstatt der geplanten zehn Tage blieb die Sonde weniger als 24 Stunden aktiv. Besonders enttäuschend war, dass der NASA-Bohrer PRIME-1 vermutlich nicht wie vorgesehen nach gefrorenem Wasser suchen konnte. Auch das 4G/LTE-Kommunikationssystem von Nokia erreichte nur einen Teil seiner Ziele. Zudem traten bei Athena erneut Probleme mit den Laser-Entfernungsmessern auf, was darauf hindeutet, dass Intuitive Machines aus vergangenen Fehlern nicht ausreichend gelernt hat. Gleichzeitig gelang der Konkurrenzfirma Firefly Aerospace mit der Blue Ghost-Mission eine fehlerfreie Landung, was den Druck auf Intuitive Machines weiter erhöht. Trotz dieser Rückschläge hat Intuitive Machines noch zwei weitere Mondmissionen mit der NASA in Planung. Die nächste Mission, IM-3 oder PRISM, soll Ende 2025 oder Anfang 2026 starten und gilt als entscheidender Test für die Zukunft des Unternehmens. Neben den Mondlandern entwickelt Intuitive Machines auch andere Raumfahrttechnologien, was Potenzial für langfristiges Wachstum bietet. Dennoch könnte ein weiteres Scheitern das Vertrauen von Investoren und Partnern stark beeinträchtigen und den Aktienkurs weiter unter Druck setzen, weswegen die LUNR-Aktie trotz abverkauften Lage, nur etwas für Risikofreudige Trader Wert ist.

Ich beobachte mit großem Interesse den bevorstehenden Entscheid über das Next Generation Air Dominance (NGAD) Programm der US-Luftwaffe. An dieser Stelle muss man sofort anmerken, dass die Wahl des Hauptauftragnehmers für die Entwicklung des sechsten-Generation-Kampfjets nicht nur die Aktienkurse von Lockheed Martin und Boeing bewegen wird, sondern auch die strategische Ausrichtung der gesamten US-Luftverteidigung definiert. Während Elon Musk und andere Kritiker die Notwendigkeit bemannter Kampfflugzeuge angesichts fortschrittlicher Drohnentechnologie infrage stellen, argumentiert Lockheed-CEO Jim Taiclet überzeugend für ihre Relevanz: Der Unterschied zwischen überlegener Luftmacht und Stellungskrieg mit Drohnen ist dramatisch, wie jüngsten Praxis-Beispiele aus der Ukraine und Israel zeigen. Trotz der enormen Kosten von über 100 Mio. USD pro Flugzeug plus 500-700 Mio. USD für Betrieb und Wartung, bleibt die Entwicklung hochmoderner Kampfjets essenziell – wobei die Zukunft wohl zunächst eindeutig in der Kombination mit unbemannten Begleitsystemen liegen wird.

Eine Aktie, die mir aufgrund ihrer relativen Stärke gefällt, ist die Bancorp. Bei dem Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 Mrd. USD, handelt es sich um eine der wenigen Banken in den USA, die sich auf die Bereitstellung von Private-Label-Banking- und Technologielösungen für Nicht-Bankunternehmen spezialisiert hat. Im Rahmen der Private-Label-Banking-Strategie bietet man den Affinity-Group-Partnern Bankdienstleistungen an, die auf die Bedürfnisse ihrer jeweiligen Kunden zugeschnitten sind. Dadurch können diese Kooperationspartner ihren Mitgliedern die von ihnen gewünschten Bankdienstleistungen unter ihrer eigenen Marke anbieten. Wachsen will man mit dem Ausbau seiner Fintech-Plattform, wobei der „Vision 700“-Plan des Unternehmens vorsieht, das „volle Potenzial“ seines Zahlungs- und Kreditgeschäfts zu erschließen. Dazu gehört die Aktivierung des Zahlungs-Ökosystems 2.0, die Nutzung des daraus resultierenden Wachstums zur Optimierung der Bilanz und das Bemühen um eine Kapitalrendite an die Aktionäre. Das Management hofft, dass dieser Teil des Unternehmens bis 2030 den Umsatz auf mehr als 700 Mio. USD pro Jahr steigern wird. Das letzte Quartal war stark. So berichtete man am 30. Januar über einen Q4-Umsatz von 128,95 Mio. USD, während der Konsens nur bei 98 Mio. USD gelegen hatte. Das EPS kam auf 1,15 USD. Im Jahr 2025 erwartet man einen Gewinn je Aktie von 5,25 USD, was die Aktie mit einem KGV von 10,5 attraktiv erscheinen lässt. Als Treiber soll das Fintech-Geschäft fungieren. Zu beachten ist die hohe Short-Quote von mehr als 12 %. Nach dem Rücklauf vom Allzeithoch bei 66 USD könnte die Aktie nun ihre Konsolidierung schon wieder beendet haben. Bei einem Einstige könnte man die Absicherung im Bereich von 52 USD vornehmen, was einem Risiko von etwa 6 % entspricht. (TBBK)

Ich beobachte bei Micron Technology eine bemerkenswert positive Entwicklung, die maßgeblich auf die explodierende Nachfrage nach High-Bandwidth Memory für KI-Anwendungen zurückzuführen ist. Beeindruckend finde ich auch, dass die Aktie den jüngsten globalen Tech-Sell-Off völlig ignoriert hat – ein deutliches Zeichen relativer Stärke. Die jüngsten Quartalszahlen übertreffen sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Analystenschätzungen deutlich, was Micron klar als einen Hauptprofiteur des KI-Booms positioniert. Diese Annahme unterstreicht die positive Entwicklung im HBM-Segment, wo das Unternehmen erstmals die Umsatzmarke von 1 Mrd. USD überschreiten konnte – 50 % mehr als im Vorquartal. Mit Bruttomargen von 70 % im HBM-Bereich sehe ich Micron auf dem Weg zu deutlich höherer Profitabilität. Überzeugend finde ich auch, dass die HBM-Produktion für 2025 bereits ausverkauft ist und Verhandlungen für 2026 laufen – ein starkes Signal für langfristig stabile Nachfrage. Das Einzige, was aktuell nicht stimmt, ist das schwache Momentum im gesamten Technologiesektor. Microns HBM-Speicherchips sind die unverzichtbaren Bausteine moderner KI-Systeme und katapultieren den Konzern in eine Pole-Position im KI-Wettrennen. Mit ausverkaufter Produktion bis 2025, steigenden DRAM-Preisen und Bruttomargen von 70 % im HBM-Segment steht Micron vor einer Phase explosiver Gewinnsteigerungen!

Amadeus Fire AG ist ein führender Anbieter von Personaldienstleistungen und beruflicher Weiterbildung in Deutschland. Das Unternehmen profitiert langfristig von strukturellen Trends wie dem Fachkräftemangel, der zunehmenden Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und der steigenden Bedeutung der beruflichen Weiterbildung. Der demografische Wandel in Deutschland sorgt darüber hinaus für eine kontinuierlich sinkende Zahl an Erwerbstätigen, während Unternehmen immer stärker auf qualifiziertes Personal angewiesen sind. Dies spielt Amadeus Fire in die Karten, insbesondere in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, IT und kaufmännische Dienstleistungen, in denen die Nachfrage nach Fachkräften hoch bleibt. Zudem gewinnt lebenslanges Lernen an Bedeutung, da Digitalisierung und Automatisierung neue Kompetenzanforderungen mit sich bringen. Hier hat Amadeus Fire mit seiner Weiterbildungssparte (u.a. Steuer-Fachschule Dr. Endriss) ein strategisch wichtiges Standbein, das langfristiges Wachstumspotenzial bietet. Kurzfristig erscheint das Umfeld mit Blick auf das letzte Jahr sowie das Jahr 2025 allerdings herausfordernd. Insbesondere in den letzten Monaten zeigte sich eine schwache Geschäftsentwicklung, was auf die anhaltend negative Stimmungslage der Unternehmen in Deutschland zurückzuführen ist. Hierauf aufbauend hat der Konzern die Investoren am 20. März mit einem schwachen Ausblick enttäuscht. So soll der Umsatz 2025 lediglich in der Spanne von 387 Mio. bis 417 Mio. Euro liegen. Beim operativen EBITA wird sogar ein Rückgang im Vergleich zu 2024 um 28 % auf eine Spanne von 36 Mio. bis 44 Mio. Euro erwartet. Die operative EBITA-Marge würde somit bei rund 10 % liegen. Die Aktie wurde daraufhin panisch abverkauft. Doch erste Stabilisierungstendenzen nach dem Gap-Down könnten eine Erholungsbewegung begünstigen. Die langfristigen Perspektiven sind intakt und die moderate Bewertung und Dividendenrendite von knapp 5 % erscheinen für Anleger interessant.

Auf MP Materials habe ich zuletzt Ende Januar aufmerksam gemacht. Es handelt sich um ein US-amerikanisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von seltenen Erden wie Lanthanum, Cerium oder Neodymium spezialisiert hat. Diese Rohstoffe sind entscheidend für viele Hightech-Industrien, einschließlich der Herstellung von Elektronik, erneuerbaren Energien und Verteidigungstechnologien. Was die Aktie nun kurzfristig weiter antreiben könnte ist die Tatsache, dass Donald Trump am 20. März eine Executive Order zur Ankurbelung der Produktion seltener Erden in den USA unterzeichnet hat. Die Order greift auf den Defense Production Act zurück, um Finanzmittel oder Darlehen für die inländische Verarbeitung seltener Erden bereitzustellen, so Bloomberg. Nach Angaben der US-Regierung sind die USA bei mindestens 15 seltenen Erden von Importen abhängig, und 70 % der Einfuhren von seltenen Erden stammen aus China. Von China will sich die USA unabhängig machen. Und davon profitiert MP Materials. Denn das Unternehmen betreibt die einzige voll integrierte, inländische Produktion für seltene Erden. Die Aktie ist ziemlich volatil, befindet sich aber in einem schönen Aufwärtstrend. Mit der Executive Order dürfte die Aktie nun über den Widerstand bei 27 USD ausbrechen können. (MP)

Auf der GTC-Entwicklerkonferenz von NVIDIA hat Jensen Huang noch einige spannende Statements zu humanoiden Robotern getätigt. Die Wichtigsten sind: - Binnen fünf Jahren dürfte Humanoide schon zum festen Bestandteil in der Fertigungsindustrie gehören. - Warum? Dort können sie in einer strukturierten Umgebung mit definierten Aufgaben "arbeiten". Wir gehen davon aus, humanoide Roboter werden langfristig der größte Markt, deutlich größer als die Autoindustrie. Die BofA schätzt bis 2060 könnte es auf der Welt schon 3 Mrd. humanoide Roboter geben. Daher verfolgen wir potenzielle Profiteure auch. Einer davon ist der Auftragsfertiger Jabil (JBL), weil man schon 1000 Lagerroboter pro Monat für seine Kunden herstellt und jüngst eine Partnerschaft mit Apptronik für die Fertigung von deren Apollo-Humanoiden schloss. Vorhin kamen die Ergebnisse zum 2. Quartal von Jabil und das Management erhöhte die 2025er Prognose. Mit einer Umsatzstagnation bei 6,7 Mrd. USD und einem Core-Nettogewinn von 215 Mio. Euro auf Vorjahresbasis lag man dennoch über den Erwartungen. Das EPS kam auf 1,94 USD. Was beflügelt, ist die leichte Anhebung der 2025er Prognose. Der Umsatz wird bei 27,9 Mrd. USD statt 27,3 Mrd. USD liegen. Das EPS soll auf 8,95 USD statt 8,75 USD kommen. Langfristig wird Robotik ein starker Wachstumsmarkt, wenn es Milliarden an Humanoiden gibt. In der Jabil-Bewertung ist das bei einem KGV26e von 14,4 nicht eingepreist.

HelloFresh SE (i.) ist ein führender Anbieter von Kochboxen, der Kunden weltweit mit frischen Zutaten und Rezepten versorgt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Lebensmittelmarkt durch einen kundenorientierten und datengesteuerten Ansatz zu revolutionieren. Das Unternehmen bietet den Kunden unter anderem wöchentlich frische Zutaten und Rezepte über die Kochboxen, die es den Kunden ermöglichen, zu Hause abwechslungsreiche Mahlzeiten zuzubereiten. Erweitert wird die Angebotspalette auch durch Fertiggerichte. Hierbei steht die Bereitstellung von Ready-to-Eat-Mahlzeiten im Fokus, die direkt verzehrfertig sind und den Kunden zusätzliche Flexibilität bieten. Neben den traditionellen Kochboxen bietet HelloFresh auch Lieferungen von Meeresfrüchten, Fleisch und Premium-Tiernahrung an, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Am 20. März findet bei HelloFresh ein Capital Markets Day statt, wo das Unternehmen Details zu seiner Expansionsstrategie präsentiert. Demnach sollen die Kosten stark gesenkt werden, um den sinkenden Umsatz zu stabilisieren. In der Mitteilung heißt es, dass ab 2026 jährlich insgesamt 300 Millionen Euro eingespart werden sollen, wobei der Großteil bereits im laufenden Jahr realisiert werden soll. Ab 2027 will das Unternehmen demnach zurück auf den Wachstumspfad beim Umsatz. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich bereits im Vorfeld Umschichtungen ergeben haben. Vorstand Thomas Wartmut Griesel agierte wieder über die TWG Ventures GmbH als Stillhalter, indem Puts verkauft wurden. Vorstand Dominik Sebastian Richter hat über die DSR Ventures GmbH den direkten Weg gewählt. Er meldete, dass er am 17. März zu Stückpreisen von 8,27 Euro Anteile für insgesamt rund 4,1 Mio. Euro (exakt: 4.133.250 Euro) gekauft hat. Interessant ist dabei, dass er gleichzeitig 500.000 HelloFresh-Aktien im Rahmen eines Kreditgeschäfts verpfändet hat. Zu guter Letzt hat auch Active Ownership Fund SICAV SIF SCS am 18. März nachbörslich gemeldet, dass man am 12. März die Beteiligung von 9,72 % der Stimmrechte auf 10,87 % der Stimmrechte erhöht hat.

Ibex ist ein führender Anbieter von Business Process Outsourcing (BPO), der von der Diversifizierung seiner Strategie sowie von einer wachsenden Nachfrage nach technologiegestützter Kundenbetreuung profitiert. Zuletzt hat man sich über mehrere Geschäftsbereiche wie Health und Travel breiter aufgestellt, was, wie die letzten Quartalszahlen zeigen, gut anzukommen scheint. Mit seinem breiten Dienstleistungsportfolio, das von digitalem Marketing über Kundenservice bis hin zu technischem Support reicht, positioniert sich IBEX optimal im wachsenden Markt für technologiegestützte Kundenbetreuung. Anfang Februar überzeugte das Unternehmen mit starken Q2-Ergebnissen, welche die erfolgreiche Transformation des Unternehmens unterstreichen. Die Markterwartungen wurden sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn übertroffen, während man eine deutliche Verbesserung der Profitabilität ausweisen konnte. Der Nettogewinn stieg auf 9,3 Mio. USD oder 0,57 USD pro Aktie, verglichen mit 6,1 Mio. USD oder 0,33 USD im Vorjahr. Insbesondere die Bereiche HealthTech und Travel konnten mit einem zweistelligen Wachstum glänzen. Das Management sieht sich für das neue Jahr gut aufgestellt und hat zuletzt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angehoben. Die Aktie brach nach den Zahlen Anfang Februar auf ein neues Jahreshoch bei 28 USD aus. Seither hat sie konsolidiert und eine vielversprechende Base gebildet. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 25,80 USD kann hier auf die Trendfolge spekuliert werden, wobei ich das Risiko im Bereich von 24 USD begrenzen würde. Das ist ein Risiko von 6 %. (IBEX)

Das Unternehmen Spire Global sorgt mit der Einführung seiner neuen KI-gestützten Wettermodelle für Aufsehen. Die beiden Systeme, genannt AI-WX und AI-S2S, versprechen präzisere und umfassendere Wettervorhersagen als bisherige Methoden. Dank der Kombination aus Spires firmeneigenen Satellitendaten und der Rechenleistung von NVIDIA-GPUs sollen die Modelle Wetterverläufe nicht nur für die kommenden Tage, sondern auch für mehrere Wochen im Voraus prognostizieren können. Ein besonderer Vorteil dieser Innovation liegt in ihrer Fähigkeit, anstelle einer einzigen Vorhersage gleich mehrere mögliche Wetterverläufe aufzuzeigen. Dies ermöglicht Unternehmen aus der Energie- und Rohstoffbranche, besser auf unsichere Wetterlagen zu reagieren und ihre Abläufe effizienter zu gestalten. „Unsere Modelle verbessern nicht nur die Genauigkeit von Wetterprognosen, sondern helfen auch dabei, die komplexen Zusammenhänge des Wetters besser zu verstehen“, betont Michael Eilts, Leiter des Bereichs Wetter und Klima bei Spire. Die Börse reagierte positiv auf diese Neuigkeit, was der Aktie eine Rebound-Impuls verleihen könnte.

Der chinesische Tech-Riese Tencent (i) hat das Jahr 2024 mit einem beeindruckenden Gewinnsprung abgeschlossen. Im letzten Quartal stieg der Nettogewinn um satte 90 % auf umgerechnet rund 6,6 Mrd. USD. Besonders das florierende Gaming-Geschäft und steigende Werbeeinnahmen trugen zu diesem Erfolg bei. Neue Spiele wie Delta Force und Klassiker wie Peacekeeper Elite sorgten für ein starkes Plus im Inlandsmarkt, während auch das internationale Gaming-Geschäft deutlich zulegen konnte. Doch Tencent ruht sich nicht auf diesen Erfolgen aus: Das Unternehmen setzt verstärkt auf künstliche Intelligenz und investiert massiv in die Zukunft. Bereits im vierten Quartal flossen rund 5,4 Mrd. USD in KI-Initiativen, und 2025 sollen die Ausgaben weiter steigen. Besonders die Integration des leistungsfähigen KI-Modells DeepSeek in die WeChat-App verspricht neue Monetarisierungschancen. Analysten sehen Tencent gut positioniert, um von der wachsenden KI-Nachfrage zu profitieren.

Als führender Touristikkonzern bietet die TUI AG eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen an. Das Portfolio umfasst über 400 Hotels und Resorts mit renommierten Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson. Zudem betreibt TUI 18 eigene Kreuzfahrtschiffe, darunter die Luxusliner MS Europa und MS Europa 2 sowie Expeditionsschiffe der HANSEATIC-Klasse. Das Unternehmen verfügt über fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstreckenflugzeugen und betreibt rund 1.200 Reisebüros weltweit. Neben klassischen Pauschalreisen bietet TUI auch dynamisch paketierte Produkte, die individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Dabei wird stetig in den Ausbau der digitalen Plattformen und in den Kernbereichen Hotels, Kreuzfahrten und Urlaubsaktivitäten investiert, um den Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Die wachsende Reiselust der Verbraucher hatte bereits dazu beigetragen, dass der Konzern gemäß des am 11. Februar vorgelgten Quartalsberichts einen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 % auf 4,9 Mrd. Euro erzielen konnte. Die höhere Nachfrage sowie verbesserte Preisen und Raten haben dazu beigetragen, dass bereits das 10. Quartal in Folge ein EBIT-Wachstum erzielt werden konnte. Für 2025 erwartet TUI wiederum einen Umsatzanstieg von 23,167 Mrd. Euro aus dem Jahr 2024 um 5 % bis 10 % für 2025. Beim bereinigten EBIT soll der Vorjahreswert von 1,296 Mrd. Euro um 7 % bis 10 % gesteigert werden. Diese positive Entwicklung soll insbesondere durch die Sommersaison sowie durch einen Verschiebungseffekt der Osterferien resultieren. JPMorgan hat TUI am 18. März nachbörslich mit einem Kursziel von 12 Euro und einer Einschätzung auf "Overweight" in die Bewertung aufgenommen. Der führende Tourismuskonzern Europas biete Anlegern nun ein attraktives CRV, schreibt der Experte. Bei allen zuletzt belastenden Problemen wie Konjunktur- und Bilanzsorgen sowie der unter dem Vor-Corona-Niveau liegenden Profitabilität zeichne sich Besserung ab. Gerade die Wirtschaftsaussichten in Deutschland hätten sich aufgehellt, schreibt der Analyst.

Huron Consulting ist ein Beratungsunternehmen, das Organisationen und Firmen im Bereich der Bildung und Gesundheit unterstützt. Dabei könnte das Unternehmen zukünftig von den Kürzungen im US-Gesundheitswesen profitieren, da dies die Nachfrage nach Dienstleistungen zur Leistungsverbesserung in Krankenhäusern und bei anderen Gesundheitsdienstleistern anfachen dürfte. Diese stehen sowieso schon wegen steigender Arbeits- und Versorgungskosten unter starkem Margendruck. Die letzten Quartalszahlen, die Ende Februar veröffentlicht wurden, waren stark, wobei man sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn deutlich über dem Konsens lag. Am 4. März erhöhte Truist das Kursziel von 165 auf 180 USD, was einem Potenzial von 20 % entspricht. Die Aktie überzeugte zuletzt mit relativer Stärke und konsolidiert immer noch die Q4-Zahlen aus. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 150 USD könnte es nun zeitnah schnell weiter nach oben gehen. (HURN)

UP Fintech Holding Limited (TIGR) ist in Asien als "Tiger Brokers" bekannt. Der Konzern gilt als einer der führenden Online-Brokerage-Anbieter. Im Fokus stehen die Handelsplattform, das Angebot von Analyse-Tools und Bildungsressourcen und die Erweiterung um Zusatzprodukte wie die BOSS Debitkarte und das Cash Boost Trading-Konto. Eine wachsende Börsenbegeisterung hat dazu beigetragen, dass man gemäß der Mitteilung vom 18. März im 4. Quartal 59.200 neue Kunden mit Einlagen gewinnen konnte, was einem Anstieg um 51,4 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und 17,2 % im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Insgesamt konnten in dem Geschäftsjahr 187.400 Kunden gewonnen werden, wodurch die Gesamtzahl der Kunden mit Einlagen bis Ende 2024 um 20,7 % auf 1.092.000 Kunden gestiegen ist. Die gesamten Kontoguthaben stiegen dadurch um 36,4 % gegenüber dem Vorjahr auf ein Rekordhoch von 41,7 Mrd. USD. In den letzten drei Jahren verzeichneten sowohl die Anzahl der Kunden mit Einlagen als auch das gesamte Kontoguthaben eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 17,5 % bzw. 34,7 %. Neben der wachsenden Börsenbegeisterung und der starken Kurserholung an den internationalen Aktienmärkten führt das Management die Wachstumsbeschleunigung auf die ergriffenen Maßnahmen bei der Verbesserung der Nutzererlebnisse zurück. Hierzu zählt eine Reihe von lokalisierten Produkten und Funktionen. Ende Januar erhielt beispielsweise Kryptowährungsplattform YAX (Hongkong) Limited die offizielle Genehmigung der Hong Kong Securities and Futures Commission (HKSFC) und wurde zu einer lizenzierten Plattform für den Handel mit virtuellen Vermögenswerten (VATP) in Hongkong. Kürzlich hat UP Fintech Holding Ltd. KI-Investitionsassistenten TigerGPT auf TigerAI umgestellt und ihn mit führenden KI-Modellen integriert, womit man als erste Brokerage-Plattform weltweit eine solche Technologie implementiert. Im Unternehmensbereich konnten insgesamt 14 IPOs begleitet werden, darunter „Mao Geping Company“, „Pony AI Inc.“ und „WeRide Inc.“. Damit steigt die Gesamtzahl der in den USA und Hongkong begleiteten IPOs für das Jahr auf 44. Für das 4. Quartal konnte der Konzern den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 77,3 % auf 124,10 Mio. USD und das EPS von 0,01 USD auf 0,17 USD steigern. Die Experten hatten derweil nur mit einem Umsatz in Höhe von 97,0 Mio. USD und EPS in Höhe von 0,11 USD gerechnet.

Die Alphabet-Aktie zeigte sich am 18. März vorbörslich leicht im Plus, nachdem das Wall Street Journal berichtete, dass Google in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des Cybersicherheits-Startups Wiz steht – und das zu einem Preis von rund 30 Mrd. USD. Bereits im vergangenen Jahr war Alphabet einem Deal nahe, der damals rund 23 Mrd. USD betragen sollte. Dieser scheiterte jedoch, da Wiz und einige seiner Investoren regulatorische Hürden befürchteten. Der erneute Vorstoß zeigt Googles gesteigerten Bedarf an leistungsstarker Cybersicherheitssoftware für Cloud-Dienste – dem Kerngeschäft von Wiz. Spannend dabei: Wiz arbeitet bereits mit Google-Konkurrenten wie Amazon und Microsoft zusammen. Wiz wurde 2020 von vier ehemaligen israelischen Militärs (Unit-8200 vergleichbar mit US-amerikanischen NSA) gegründet, die zuvor das Cloud-Security-Unternehmen Adallom gründeten und es für 320 Mio. USD an Microsoft verkauften. Wiz hat inzwischen bedeutende Investoren wie Andreessen Horowitz, SoftBank, Sequoia und Index Ventures gewonnen. Mit der Übernahme könnte Google seine Position im Cybersecurity-Sektor deutlich stärken und seine Cloud-Sicherheit auf ein neues Niveau heben.

Ich beobachte mit großem Interesse, wie Elon Musk seine KI-Ambitionen nun mit der strategischen Übernahme von Hotshot weiter ausbaut. Dieser clevere Schachzug zeigt Musks klares Bestreben, im hart umkämpften Markt für generative KI-Videotechnologie mit Größen wie OpenAI und Google mitzuhalten. Sehr interessant ist auch die HotShots Entwicklungsgeschichte – innerhalb von nur zwei Jahren haben sie als kleines Team drei Video-Foundation-Models entwickelt. Die wohl kommende Integration von Hotshot in xAI deutet auf Musks Absicht hin, die angekündigte Grok Video-Funktion zu verwirklichen, die er bereits im Januar für die kommenden Monate in Aussicht gestellt hatte. Mit Zugang zum größten Cluster der Welt, Colossus, könnte das HotShot-Team seine Fähigkeiten nun in einem ganz anderen Maßstab einsetzen. Der bisherige Erfolg von HotShot, Investoren wie Reddit-Mitgründer Alexis Ohanian zu gewinnen, unterstreicht das Potenzial dieses Teams. Die Einstellung des Hotshot-Dienstes zum 30. März markiert einen schnellen Übergang und zeigt, wie zügig Musk diese Technologie in das xAI-Ökosystem integrieren möchte. Diese Akquisition könnte ein entscheidender Schritt sein, um xAI im zunehmend wettbewerbsintensiven KI-Videogenerierungsmarkt zu positionieren.

Die chinesischen Technologieaktien zeigen weiterhin eine erstaunlich positive Entwicklung. Der Hang Seng Tech Index ist in diesem Jahr bereits um mehr als 35 % gestiegen, während der Nasdaq um mehr als 7,5 % gefallen ist – ein faszinierender Kontrast! Besonders beeindruckt mich Baidus Vorstoß im KI-Bereich mit seinem neuen Modell, das DeepSeek Konkurrenz macht. Auch Alibaba glänzt mit einem Jahresplus von bald 80 %, was zeigt, dass chinesische Tech-Unternehmen wieder an Dynamik gewinnen. Trotz der neuen Trump-Zölle zeigt China eine robuste Wirtschaftsentwicklung. Die kürzlich vorgestellte 30-Punkte-Strategie zur Konsumförderung und die explizite Unterstützung des Aktienmarktes durch Peking verstärken diesen positiven Trend. Die Innovationen von BYD mit neuer Schnellladetechnologie und die bevorstehenden Quartalsberichte von Xiaomi und Tencent könnten weitere Katalysatoren sein. Wir erleben hier einen Stimmungswechsel, der dem Nasdaq-Boom vor einigen Monaten ähnelt – nur dass jetzt Shanghai im Mittelpunkt steht.

Die "Grünen" haben verhandelt, dass a.) 100 Mrd. Euro für den Klima- und Infrastrukturfonds bereitgestellt werden und b.) die Klimaneutralität bis 2045 ins Grundgesetz geschrieben wird. Dazu muss man wissen, dass laut Rechtsexperten die Formulierung im Grundgesetz eine "neue finanzverfassungsrechtliche Vorschrift" ist, damit ein Teil des Sondervermögens für den Klimaschutz verwendet werden können. Dennoch sollte es für Unternehmen wie ENERGIEKONTOR (i) Vorteile mitbringen. Die Nachfrage nach Erneuerbaren Energien wächst und Energiekontor verfügt über eine Pipeline von insgesamt 12 GW per Halbjahr 2024. Davon entfallen 6,4 GW auf Deutschland. Ich denke die Chancen sind da, dass die Projekte in Deutschland schneller realisiert werden können und sich zügiger Käufer finden. Auch könnte Bürokratie abgebaut und Genehmigungen beschleunigt werden. Ab 2025 soll das Gewinnwachstum wieder deutlich anziehen. Das Projektgeschäft ist aber nicht so gut kalkulierbar, was man im Hinterkopf haben muss. Dennoch will man das EBT von 34 bis 37 Mio. Euro auf 120 Mio. Euro bis 2028 heben. Das KGV25e beträgt nur 12,6. Der aktuelle Ausbruch aus der Bodenbildung könnte erst der Startschuss für einen neuen Aufwärtstrend gewesen sein!

Bei Tradeweb Markets handelt es sich um eine Aktie in einem schönen Aufwärtstrend, die insbesondere von der Volatilität in unsicheren Zeiten profitiert. Anfang 2024 hatte ich das letzet Mal auf die Aktie aufmerksam gemacht, als sie ais einer Base bei 100 USD auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen ist. Inzwischen steht sie 40 % höher und ist nun erneut dabei, aus einer Base auf ein Allzeithoch auszubrechen. Das Unternehmen entwickelt und betreibt elektronische Marktplätze für Zinsen, Kredite, Aktien, ETFs und Geldmärkte. Die Zahlen zum Q4, die am 6. Februar veröffentlicht wurden, waren mit einem Umsatzanstieg YoY von 25,2 % äußerst stark. Auch der Ausblick für das neue Jahr mit einem erwarteten Wachstum beim Umsatz von 15 % stimmt positiv, wobei insbesondere die Emerging Marktes für ein starkes Wachstum sorgen dürften. Für das Jahr 2025 erwartet man die Genehmigungen für Indien und Saudi-Arabien. Daneben will man weiter in Wachstumsbereiche wie Kredite und Zinsen investieren. Die Aktie fiel nach den Q4-Zahlen kurzzeitig unter die Unterstützung bei 125 USD, was kurzfristige Trader aus der Aktie gespült haben dürfte. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 139 USD kann nun auf die Trendfortsetzung spekuliert werden. (TW)

Die Ernennung von Lip-Bu Tan zum neuen CEO von Intel (i) sorgt für positive Reaktionen an den Finanzmärkten. Auch am 17. März stieg der Aktienkurs des Chip-Herstellers um beeindruckende weiter an und setzte damit seinen jüngsten Aufwärtstrend fort, der in den letzten fünf Handelstagen bereits ein Plus von 21 % verzeichnet hatte. Tan, ehemaliges Intel-Vorstandsmitglied und zuvor CEO von Cadence Design Systems, plant laut einem Reuters-Bericht umfassende Maßnahmen zur Umstrukturierung. Dazu zählen der Abbau von Managementebenen, die Verbesserung der Chipfertigung und die Entwicklung neuer Halbleiter für KI-Server. Besonders vielversprechend ist die Aussicht auf eine neue AI-Chip-Architektur bis 2027, mit jährlichen Updates danach – ein ambitionierter Schritt, um mit Branchenriesen wie Nvidia und Broadcom konkurrieren zu können. Obwohl Intel bereits im vergangenen Jahr den Abbau von 15.000 Stellen ankündigte, sieht Tan offenbar noch weiteres Einsparpotenzial. Die Märkte reagieren optimistisch auf diese Strategie, die Intel wieder in die Erfolgsspur bringen soll.

Ich sehe in Chinas neuestem Wirtschaftsplan eine vielversprechende Entwicklung für Investoren, die den chinesischen Markt im Auge behalten. Die Ankündigung des 30-Punkte-Plans zur "kräftigen Ankurbelung" des Konsums kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, da die Wirtschaftsdaten bereits eine überraschende Robustheit zeigen. Mit einem Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 4 % und einer Industrieproduktion, die mit 5,9 % die Erwartungen übertrifft, demonstriert China wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit – trotz der drohenden Trump-Zölle. Besonders bemerkenswert ist der umfassende Ansatz: Die Regierung will nicht nur die Ausgabenkraft durch höhere Einkommen stärken, sondern auch finanzielle Belastungen reduzieren und den Aktienmarkt stabilisieren. Diese Maßnahmen spiegeln sich bereits in den steigenden Kursen von JD.com (i), XPeng und Baidu wider. Allerdings bleibt die Rallye selektiv, wie die Kursverluste bei Alibaba und Li Auto zeigen. Für Anleger bedeutet dies, gezielt in Unternehmen zu investieren, die von diesem staatlich geförderten Konsumwachstum profitieren könnten. https://www.scmp.com/news/china/article/3302590/china-unveils-30-point-toolbox-lift-consumption

Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA, ehemals bekannt als ABO Wind AG, hat sich auf die Entwicklung und den Bau von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien spezialisiert. Hierbei deckt man ein breites Spektrum ab, was die Planung und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie Batterie- und Wasserstoffprojekten weltweit umfasst. Die Leistungen umfassen die Standortbegutachtung, Planung, Genehmigung, Finanzierung, Errichtung, Netzanschluss, Betriebsführung und Wartung dieser Anlagen. Zudem bietet ABO Energy Service- und Wartungsverträge für Wind- und Solarparks sowie Biogasanlagen im In- und Ausland an. Im letzten Jahr konnte der Konzern weiter expandieren und sich an der Entwicklung neuer Projekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 23 Gigawatt beteiligen. Bis Juli 2024 hat ABO Energy rund 900 Windenergie-, Solar- und Batteriespeicherprojekte mit einer Nennleistung von mehr als 2,5 Gigawatt in verschiedenen Ländern ans Netz gebracht. Veränderungen der Strommarktpreise haben allerdings auch Verzögerungen ausgelöst, wodurch Projekte im spanischen Solarmarkt und im finnischen Windmarkt verzögerte Erlöse zur Folge hatten. Das Management reagierte im November 2024 mit einer angepassten Prognose auf diese Herausforderungen. Am 13. März konnte die zuvor gesenkte Prognose dann allerdings nach einem Abstimmungsgespräch mit dem Wirtschaftsprüfer wieder angehoben werden. Statt einer Spanne von 20 Mio. bis 25 Mio. Euro für den Jahresüberschuss 2024 wird nun ein Jahresüberschuss in Höhe von 25,6 Mio. Euro anvisiert. Finale Daten hierzu sollen am 31. März veröffentlicht werden. Die Anleger reagierten positiv auf die Aussicht auf einen höheren Jahresüberschuss, wodurch die Aktie über eine Widerstandslinie steigen konnte. Anschlusskäufe könnten die Basis für eine Trendwende legen, zumal das KGV26e auf unter 10 sinken könnte. Damit ist die Aktie attraktiv bewertet, zumal die Expansion forciert wird. U.a. wurde eine Partnerschaft mit Copenhagen Infrastructure Partners geschlossen, um gemeinsam ein Wind- und Wasserstoffprojekt in Kanada zu realisieren.

Ende Januar hatte ich auf die Aktie von Everquote im Bereich von 20 USD aufmerksam gemacht, nachdem die FCC die „One-to-One Consent Rule“ verworfen hatte. Die Aktie konnte seither um fast 30 % zulegen. Nun könnte sie vor der nächsten Aufwärtswelle stehen. So hat der Online-Marktplatz für Versicherungen, der Verbrauchern hilft, Versicherungspolicen von verschiedenen Anbietern zu vergleichen und zu erwerben, am 24 Februar starke Quartalszahlen gemeldet. Im Jahr 2024 konnte EverQuote seinen Umsatz um satte 74 % auf 500,2 Mio. USD steigern und überschritt zum ersten Mal die 500-Mio.-USD-Marke. Als Wachstumsmotor erwies sich insbesondere die Automobilversicherungssparte, wobei der CEO sagte, dass man den Abschwung in der Autoversicherungsbranche mit Rekordergebnissen überwunden habe. Für das 1. Quartal 2025 gab EverQuote eine recht optimistische Prognose ab. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz zwischen 155 und 160 Mio. USD, was den Analystenkonsens von 136,86 Mio. USD deutlich übertrifft. Das Analystenhaus Needham hat daraufhin das Kursziel für die Aktien von 30 auf 38 USD angehoben, was immer noch einem Potenzial von 40 % entspricht. (EVER)

Am 12. März habe ich auf die spannende charttechnische Situation bei Agnico Eagle Mines hingewiesen. Doch auch andere Gold-Aktien bilden jetzt schöne charttechnische Formationen aus oder sind schon ausgebrochen. Während Agnico Eagle Mines schon auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen ist, könnte dies jetzt auch bei Gold Fields gelingen. Das Unternehmen, mit Sitz in Südafrika, ist geographisch breit diversifiziert und hat Minen u. a. in Südafrika, Peru und Australien. Am 20. Februar hat Gold Fields einen Gewinnsprung von 42 % für das Geschäftsjahr 2024 vermeldet und gesagt, dass man im Jahr 2025 die Goldproduktion von 2,05 Mio. bis 2,15 Mio. Unzen im Jahr 2024 auf 2,25 Mio. bis 2,45 Mio. Unzen in diesem Jahr steigern wird. Dazu beitragen dürfte wohl vor allem das Hochfahren der Produktion in der neuen Mine Salares Norte in Chile. Für Fantasie dürfte zudem sorgen, dass man im Februar sagte, dass man eine neue Mine in Quebec erschließen werde, deren Produktion 2028 aufgenommen werden soll. Die Aktie hat sich in diesem Jahr bereits äußerst stark entwickelt und könnte nun zeitnah das Allzeithoch bei 23,40 USD in Angriff nehmen. (GFI)

Ich sehe in Lip-Bu Tans Ernennung zum Intel-CEO einen entscheidenden Wendepunkt für den strauchelnden Chip-Giganten. Als Brancheninsider mit seltenem Doppel-Know-how in Chipdesign und Fertigung bringt Tan genau die Expertise mit, die Intel (i) jetzt braucht. Seine Erfolgsgeschichte bei Cadence Design Systems zeigt sein Gespür für zukunftsweisende Technologietrends und profitable Transformationen. Was mich besonders beeindruckt: Tan erkannte früh die Spezialisierung der Halbleiterindustrie in Design und Fertigung. Unter seiner Führung könnte Intel nun einen ähnlichen Weg einschlagen, was dem Unternehmen helfen würde, verlorenes Terrain gegenüber AMD und NVIDIA zurückzugewinnen. Seine tiefe Vernetzung in der KI-Startup-Szene dürfte zudem Intels Position im boomenden KI-Chip-Markt stärken. Dennoch stehen Tan auch gewaltige Herausforderungen bevor. Die Transformation wird Zeit und erhebliche Investitionen erfordern, was kurzfristig die Profitabilität belasten könnte. Auch die neue US-Administration wird seine Arbeit genau beobachten. Lip-Bu Tans einzigartige Kombination aus Design- und Fertigungs-Expertise könnte Intel endlich den längst überfälligen strategischen Neustart ermöglichen. Mit seinem beeindruckenden Netzwerk in der KI-Startup-Szene bringt Tan genau das richtige Rüstzeug mit, um Intel im lukrativen KI-Chip-Markt wieder zum Hauptakteur zu machen!

Mit dem diskutierten Sondervermögen über 500 Mrd. Euro soll auch ein Teil der Deutsche Bahn zugutekommen, indem das Schienennetz ausgebaut und modernisiert wird. Allein bis 2034 besteht ein Finanzbedarf über 80 Mrd. Euro für Modernisierungen des Bestandsnetzes, Sanierung von wichtigen Korridoren sowie der Digitalisierung. Wenn auch das Netz aus- und neugebaut werden soll, dann verdoppelt sich der Finanzierungsbedarf auf 150 Mrd. Euro. Das zeigt, dass für VOSSLOH aus Deutschland eine Auftragsflut über die nächsten Jahre entstehen kann. Die Aktie von Vossloh haben wir in den letzten Wochen, wie am 03.03.2025, als einen Profiteur besprochen, weil man führend bei Bahninfrastruktur wie Schienenbefestigungen, Weichen und Signaltechnik sowie durch die Übernahme von Sateba bei Betonschwellen. Rund 12 % der Erlöse dürften aus Deutschland resultieren. Die Deutsche Bahn ist schon Kunde von Vossloh und dürfte man Aufträge für den Ausbau und die Modernisierung des Netzes an Vossloh vergeben. Vor diesem Hintergrund könnten die Konsensannahmen für die nächsten Jahre zu konservativ sein. Vossloh sollte im Zeitraum 2024 bis 2026 den Umsatz von 1,21 Mrd. Euro auf 1,36 Mrd. Euro steigern und das EPS von 3,07 Euro auf 3,82 Euro ausweiten. Das 16,4er KGV25 ist ausbaufähig. Trader haben Vossloh auf dem Schirm. Der nächste Ausbruch bei 60 Euro dürfte spätestens starten, wenn das 500 Mrd. Euro Sondervermögen für Infrastruktur durch den Bundestag ging oder eine Zustimmung der "Grünen" signalisiert wird.

Steyr Motors ist ein österreichischer Hersteller von Dieselmotoren. Das Hauptproduktportfolio umfasst die M1-"Monoblock"-Motorenfamilie, die für ihre kompakte Bauweise und hohe Zuverlässigkeit bekannt ist. Diese Motoren sind in verschiedenen Varianten erhältlich und lassen sich vielfach einsetzen. U.a. werden die Motoren des Unternehmens in der Marine für den Einsatz in Sport- und Freizeitbooten genutzt, beispielsweise in den Booten des niederländischen Unternehmens Linssen Yachts. Spannender erscheint den Anlegern momentan allerdings das Anwendungsgebiet der militärischen Fahrzeuge. Verwendung von die Produkte von Steyr Motors dabei in gepanzerten Fahrzeugen wie dem HMMWV von AM General, dem VBL von Panhard und dem Bandvagn 206S von Hägglunds. Im letzten Jahr setzte der Konzern seinen Fokus auf die Weiterentwicklung seiner Produktpalette, insbesondere im Bereich der Hybridtechnologie. Das Unternehmen arbeitete an der Verbesserung des Hybrid Drive Systems (HDS), um den steigenden Anforderungen an umweltfreundliche und effiziente Antriebslösungen gerecht zu werden. Zudem wurden Partnerschaften mit maritimen Unternehmen vertieft, um die Integration der Steyr-Motoren in neue Schiffsklassen zu fördern. Für das Jahr 2025 plant Steyr Motors, seine Marktpräsenz weiter auszubauen. Passend hierzu wurde am 14. März verkündet, dass die Steyr Motors AG einen langfristigen Rahmenvertrag mit einem brasilianischen Kunden abgeschlossen hat. Damit dürfte die internationale Expansion forciert werden und die beim IPO vorgestellten Pläne, wonach bis 2027 ein Umsatzwachstum von 40 % p.a. und eine Vervierfachung des (Adjusted) EBIT im Vergleich zum Jahr 2024 erzielt werden sollen, zunehmend realistischer werden. Zuvor wurden ebenfalls bereits internationale Neuaufträge u.a. aus China bzw. Asien und den USA verkündet und ein potenziell wegweisender Vertrag für eine Entwicklungs- & Liefervereinbarung mit Rheinmetall Landsysteme GmbH abgeschlossen. Der Auftragsbestand bis zum Jahr 2027 soll sich demnach bereits auf fast 200 Mio. Euro belaufen, wobei Rahmenverträge zudem erhebliches mittel- bis langfristiges Potenzial für Mehrbestellungen über das im Auftragsbestand vereinbarte Minimum hinaus ermöglichen könnten. Der Aktienkurs spiegelt allerdings bereits hohe Erwartungen wider und die Marktkapitalisierung ist niedrig. Folglich ist der Titel als extrem spekulativ einzustufen!

New Fortress Energy Inc. (NFE) entwickelt, besitzt und betreibt LNG-Terminals, Erdgaslogistikinfrastruktur sowie Kraftwerke, um saubere und zuverlässige Energie bereitzustellen. Im September 2024 exportierte das Unternehmen erstmals LNG aus Mexiko, nachdem das 1-Mrd.-USD-Floating-LNG-Projekt im Golf von Mexiko in Betrieb genommen wurde. Dieses Projekt markiert einen wichtigen Meilenstein für die LNG-Exportkapazitäten Mexikos. Für 2025 plant der Konzern, seine LNG-Produktions- und Exportkapazitäten weiter auszubauen, um der steigenden globalen Nachfrage gerecht zu werden. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Entwicklung weiterer LNG-Projekte und den Ausbau seiner Infrastruktur, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen und neue Märkte zu erschließen. Zudem strebt das Unternehmen an, durch strategische Partnerschaften und langfristige Lieferverträge seine Marktposition zu stärken. Am 03. März hat der Konzern den Bericht für das 4. Quartal präsentiert. Demnach ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 10,5 % auf 679,00 Mio. USD gesunken und beim EPS gab es einen Rückgang um rund 87,1 % auf 0,13 USD. Neben hohen Preisschwankungen hat die gedämpfte konjunkturelle Entwicklung eine belastende Wirkung ausgeübt. Es wurde auch ein Nettoverlust von 224 Mio. USD ausgewiesen. Dieser Verlust resultierte hauptsächlich aus Kosten im Zusammenhang mit der Refinanzierung bestehender Schulden, insbesondere einem Verlust von 260 Mio. USD durch die vorzeitige Ablösung von Verbindlichkeiten. Beim bereinigten EBITDA wurden hingegen 313 Mio. USD ausgewiesen, womit die eigene Prognose von 200 Mio. bis 220 Mio. USD deutlich übertroffen wurde. Diese Diskrepanz zwischen dem positiven EBITDA und dem Nettoverlust unterstreicht den erheblichen Einfluss der Refinanzierungskosten auf das Gesamtergebnis des Unternehmens. Die Experten hatten hingegen für das 4. Quartal mit einem Umsatz in Höhe von 602,31 Mio. USD und EPS in Höhe von 0,04 USD gerechnet. Am 01. Oktober 2024 hat der CEO Wesley R. Edens 5.793.742 Aktien für je 8,63 USD für insgesamt knapp 50 Mio. USD (exakt: 49.999.993 USD) gekauft. Anschließend konnte sich der Aktienkurs bis zum 17. Januar 2025 auf 16,66 USD verdoppeln, bevor eine erneute Kehrtwende einsetzte. Diese Kursschwäche hat der CEO nun erneut genutzt, um am 11. März und 12. März insgesamt 300.000 Aktien zu Stückpreisen zwischen 8,77 USD und 9,07 USD für insgesamt rund 2,7 Mio. USD (exakt: 2.661.000 USD) zu erwerben.

Die HCI Group, mit einer Marktkapitalisierung von 1,46 Mrd. USD, ist ein Nischenversicherer und bietet Wohn- und Gewerbeversicherungen an, mit Schwerpunkt in Florida — ein Markt mit hohen Risiken aufgrund der vielen Hurrikans. Am 27. Februar vermeldetet HCI jedoch starke Zahlen für das Q4 die zeigen, dass das Unternehmen, trotz einem sehr schwierigem Jahr mit drei großen Wirbelstürmen, dennoch Gewinne erwirtschaftet, was meines Erachtens die Stärke des Geschäftsmodells unterstreicht. Beeindruckend ist zudem, dass der Versicherungsbestand von 247.000 auf über 272.000 Policen anwuchs, während die Prämieneinnahmen um 22 % auf über 1,2 Mrd. USD stiegen. Das deutet auf eine nachhaltige Expansion hin. HCI nutzt KI und unkonventionelle Datenquellen wie Smart-Home- oder Social-Media-Daten, wodurch eine präzisere Risikobewertung erzielt werden kann. Wie das Management Ende Februar bekannt gab, erwägt HCI die Ausgliederung seiner Technologiesparte, der Exzeo Group, und das bietet Fantasie, weil man damit zusätzliche Werte erschließen kann. Daneben plant HCI, seine Technologie für die Ausweitung des Underwritings über Florida hinaus einzusetzen. So will man in katastrophenanfällige Märkte wie Kalifornien vordringen, was das langfristige Wachstum fördern dürfte. Die Aktie erreichte im Jahr 2021 ein Allzeithoch bei 146 USD. Danach ging es in eine Konsolidierung, die Anfang 2023 abgeschlossen wurde. Seither hat sich die Aktie stark entwickelt. Nach den Q2-Zahlen kam es zu einem Up-Gap das die letzten Wochen auskonsolidiert wurde. Gelingt der Ausbruch aus der engen Base, dürfte schnell das Allzeithoch fallen. (HCI)

Den Goldproduzenten Agnico Eagle Mines aus Kanada habe ich das letzte Mal vor knapp einem Jahr besprochen, als die Aktie aus einer Base auf ein neues Jahreshoch ausgebrochen ist. Seither hat sich die Aktie gut entwickelt und steht nun erneut vor einem Base-Breakout. Agnico Eagle Mines überzeugte die letzten Quartale mit Rekordmargen und starken freien Cashflows, wobei man im Februar erneut Rekordergebnisse für das Jahr 2024 berichtete. Dabei lag die Goldproduktion im Rahmen der früheren Prognose, während die Goldreserven leicht gestiegen sind und die Schulden weiter abgebaut wurden. Das Management verwies darauf, dass man im kommenden Jahr ein außerordentliches Produktionswachstum anstrebe. Potenzial bietet sowohl die Malartic. als auch die Detour-Mine. Man will hier zukünftig jeweils mehr als 1 Mio. Unzen Gold pro Jahr produzieren, womit beide Minen zu den sechs größten Goldminen weltweit gehören würden. Die Aktie befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend. Im letzten Monat wurde eine schöne Base gebildet, die mit dem Ausbruch auf ein Allzeithoch bei 101 USD nun verlassen werden könnte. (AEM)

Telesat und Space Norway haben eine wegweisende Vereinbarung zur Bereitstellung von Telesat Lightspeed Low Earth Orbit (LEO) Konnektivitätsdiensten unterzeichnet. Diese Partnerschaft ermöglicht Space Norway den Zugang zu einem leistungsstarken Multi-Gbps-Kapazitätspool, der sichere und latenzarme Kommunikationsdienste für Verteidigung, Unternehmen, die Schifffahrt sowie den Landverkehr bietet. Besonders hervorzuheben ist der Fokus auf Sicherheit: Die Lightspeed-Infrastruktur basiert auf einer Zero-Trust-Architektur und strengen Cybersicherheitsstandards. Dies macht das System ideal für sensible Regierungs- und Verteidigungsprojekte – insbesondere in der arktischen Region, die mit herkömmlichen GEO-Satelliten oft schwer abzudecken ist. Die endgültigen Vertragsabschlüsse werden für die zweite Jahreshälfte 2025 erwartet. Trotz des zeitlichen Vorlaufs zeigt die Partnerschaft das wachsende Vertrauen in Telesats innovative Satellitentechnologie und deren Potenzial für zukunftsweisende Kommunikationslösungen.

Die Ukraine hat einer zunächst 30-tägigen Feuerpause im Krieg mit Russland zugestimmt, wenn Moskau sich ebenfalls dazu verpflichtet. Dieser Impuls rückt die Infrastruktur-Titel wieder in den Fokus der Investoren, welche von einem Wiederaufbau in der Ukraine profitieren könnten. In diesem Zusammenhang könnte die Bilfinger SE interessant sein. Der Industriedienstleister bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für verschiedene Industriezweige an, darunter Chemie, Petrochemie, Energie, Pharma und Biopharma. Die Dienstleistungen umfassen Beratung, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagenoptimierung sowie Umwelttechnologien und digitale Anwendungen. Die Ukraine wird nach einem Frieden massive Investitionen in den Wiederaufbau ihrer Industrie, Raffinerien und Energieanlagen benötigen. Bilfinger könnte als Industriedienstleister mit umfassender Erfahrung in diesen Bereichen eine zentrale Rolle spielen. Konkret nachgefragte Dienstleistungen könnten u.a. Planung und Bau von Industrieanlagen für Chemie, Petrochemie und Pharma, Instandsetzung und Modernisierung von Raffinerien und Kraftwerken sowie die Bereitstellung von Engineering-Dienstleistungen zur Optimierung der Produktion sein. Vor dem Krieg hatte Bilfinger auch Geschäftsbeziehungen in Russland und der Ukraine. Falls sich die geopolitische Lage entspannt und Sanktionen gelockert werden, könnte Bilfinger potenziell wieder Aufträge in Osteuropa erhalten. Charttechnisch konnte die Aktie am 06. März 2025 ein 52-Wochenhoch markieren. Nach einer technischen Gegenreaktion hat sich eine Supportzone bei rund 65 Euro entwickelt, welche als Sprungbrett für die nächste Aufwärtswelle fungieren könnte. Dieses Szenario wurde am 12. März durch den Ausbruch über eine Widerstandslinie mit einem prozyklischen Kaufsignal eingeleitet.

Die Teamviewer-Aktie (i) (WKN A2YN90) hat eine bewegte Zeit hinter sich. In der Corona-Pandemie war der Titel ein „Star“ wegen den Fernwartungslösungen und Konferenzsoftware. Danach ebbte das Interesse ab und die Aktie brach ein, weil das Management mit dem Wachstum enttäuschte und man teure Marketing-Deals, wie mit ManU, abschloss. Der jüngste Ausblick nach der Übernahme von 1E ist sehr bullisch. Das Ziel ist der Aufbau einer führenden Autonomous Endpoint Management-Lösungen (AEM)-Lösung. Mit dieser lassen sich IT-Probleme dank KI automatisch erkennen und sogar beheben. Manuelle Eingriffe von IT-Teams werden reduziert, was die Kosten senkt und die User-Experience erhöht. Adressiert wird ein Markt, der bis 2028 von 13,2 Mrd. Euro auf 22 Mrd. Euro explodieren soll und davon will sich Teamviewer ein großes Stück vom Kuchen abschneiden. Wenn das gelingt, rechnet man mit einem 70%igen EPS-Anstieg auf 1,78 Euro bis 2028. Die Aktie hätte ein Verdopplungspotenzial auf 25 Euro, wenn man ein moderates KGV von 14 zugrunde legt. Vertrauen in die Perspektive zeigt Mark Banfield. Der ehemalige CEO von 1E, der jetzt CCO von Teamviewer ist, hat in diesen Tagen erneut Aktien gekauft. Er gab mehr als 1,57 Mio. Euro aus, um auf dem aktuellen Level zuzuschlagen. Bereits im Februar erwarb er Aktien für 760.000 Euro. Das ist ein Vertrauensbeweis in die Perspektive. Zudem ist Teamviewer günstig bewertet, weil der Markt nicht an ein stärkeres, zukünftiges Wachstum glaubt. Das KGV25e beträgt 12. Per 2026 wäre es nur 10 und das für einen margenstarken Konzern mit dreistelligen Millionen-Euro-Betrag beim Free Cash Flow pro Jahr. Das sehen auch die Barclays-Analysten so, die am 12.03.2025 das Ziel von 12 Euro auf 18 Euro erhöhten. Über 13 Euro winken aus charttechnischer Sicht neue Long-Signale bei der Aktie.