Ich sehe Berkshire Hathaways jüngste Investitionsentscheidungen als mustergültiges Beispiel für antizyklisches Investieren. Besonders beeindruckt mich der Mut, bei Occidental Petroleum trotz eines Verlustes von über einer Milliarde Dollar nachzukaufen. Die Erhöhung des Anteils auf 28,1 % zeigt Buffetts ungebrochenes Vertrauen in den Energiesektor. Auch die Zukäufe bei Sirius XM und VeriSign, beide an ihren 52-Wochen-Tiefs, demonstrieren die klassische Berkshire-Strategie: Qualitätsunternehmen kaufen, wenn andere verkaufen. Der Zeitpunkt dieser Investments mag fraglich sein, dennoch ist hier CRV-technisch ein sehr gutes Potenzial vorhanden, was mich zuversichtlich stimmt. Zumal alle drei Unternehmen deutlich unter ihren Höchstständen gehandelt werden. Besonders spannend finde ich, dass Berkshire bei allen drei Unternehmen bereits Großaktionär ist und seine Positionen weiter ausbaut.

Macom gehört zu den technologisch führenden Anbietern bei Hochleistungshalbleitern und RF- (Radiofrequenz) Komponenten, sowie optoelektronischen Halbleiterprodukten, wobei man mehr als 6.000 Kunden aus unterschiedlichen Sektoren und Branchen wie Telekommunikation, Netzwerk- und Datacenter und Defense adressiert.  Gut aufgestellt ist Macom auch bei so genannten GaN-Halbleitern, die dank ihrer Energieeffizienz und überlegenen Rechenpower vor allem im Datacenter-Bereich, aber auch bei Anwendungen rund um 5G und der Radartechnologie eingesetzt werden. Am 7. November überraschte Macom mit starken Q4-Zahlen, wobei sowohl der Umsatz als auch der Gewinn über den Schätzungen lag. Am 16. Dezember stellt die Bank of America ihre Top Picks für das Jahr 2025 aus dem Halbleiter-Bereich vor. Neben NVIDIA, Broadcom und Marvell sieht das die Bank auch Macom als Profiteuer von KI im neuen Jahr. Die Aktie hält sich sehr stark und konsolidierte seit den Q4-Zahlen in einer engen Base am Allzeithoch. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 140 USD kann hier auf die Trendfolge gesetzt werden. (MTSI)

CECONOMY AG (i.) hat sich auf den Handel mit Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten spezialisiert. Der Konzern befindet sich in einem Transformationsprozess. Von einem stationären Einzelhändler mit Margenproblemen soll ein Wandel zu einer Einzelhandelsdienstleistungsplattform mit mehreren Geschäftsbereichen vollzogen werden. Das Unternehmen plant unter anderem, den Anteil seiner Eigenmarkenprodukte zu erhöhen, Synergieeffekte durch die Kombination von Produkten und Dienstleistungen zu erzielen sowie die Vorteile des Onlinehandels stärker zu nutzen. Als einer der führenden Elektronikhändler in Europa verfügt der Konzern bereits über eine starke Marktposition. Am 18. Dezember hat der Konzern über die aktuellen Entwicklungen sowie die Pläne für das kommende Geschäftsjahr berichtet. Im Geschäftsjahr 2023/24 steigerte CECONOMY den Umsatz um 5,3 % auf 22,4 Mrd. Euro. Der Umsatz wuchs in allen vier Quartalen. Das bereinigte EBIT stieg im Vergleich zum Vorjahr um 26 % auf 305 Mio. Euro. CECONOMY verbesserte damit im 7. Quartal in Folge die Profitabilität. Obendrein konnte man in vielen Bereichen Wachstum verzeichnen. So wird das Treueprogramm zur Kundenbindung hervorragend angenommen. Nach 39 Mio. registrierten Nutzern ist die Anzahl im abgeschlossenen Geschäftsjahr auf 43 Mio. registrierte Nutzer angestiegen. Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird ein Anstieg auf 50 Mio. anvisiert. Diese Daten werden wiederum genutzt, um das Marketing und den Verkauf zu optimieren und die Kundenbindung zu stärken. Für das Geschäftsjahr 2024/25 wird ein moderater Anstieg beim bereinigten Umsatz und ein deutlicher Anstieg beim ber. EBIT um 10 % und mehr angepeilt. Hierbei sollen die Geschäfte in Deutschland, Österreich, in der Schweiz sowie in den Ländern in West- und Südeuropa mehr operativen Gewinn beitragen. Künftig sollen Investoren auch wieder mit einer Dividende in der Spanne von 10 % bis 25 % des Gewinns je Aktie an den Erfolgen beteiligt werden. Vorstand Dr. Karsten Wildberger kaufte am 19. Dezember zu Stückpreisen von durchschnittlich 2,6491 Euro Aktien für insgesamt 354.981 Euro Aktien und Vorstand Dr. Kai-Ulrich Deissner kaufte am selben Tag zu Stückpreisen von durchschnittlich 2,632 Euro für insgesamt 76.328 Euro Anteile an CECONOMY. In Summe haben die beiden Konzernlenker somit 431.309 Euro ihres privaten Vermögens investiert.

McKesson ist einer der weltweit größten Arzneimittelgroßhändler und kontrolliert etwa 37 % der US-Arzneimittelverkäufe. Großhändler wie McKesson spielen eine wichtige Rolle im Gesundheitswesen, da sie die Distributionslogistik von Arzneimittelherstellern zu Apotheken, Gesundheitssystemen und Gesundheitsdienstleistern vereinfachen. Am 7. November veröffentlichte das Unternehmen seine Q2-Zahlen, wobei man sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn über den Schätzungen gelegen hatte. Der Umsatz kletterte zuletzt YoY um satte 21 %. Dieser wurde getrieben von Abnehmprodukten (GLP-1) und dem Ausbau des Onkologie-Netzwerks. Am 26. August hatte McKesson angekündigt, eine 70%ige Beteiligung am Florida Cancer Center zu erwerben. Ich gehe davon aus, dass die Übernahme das Onkologie-Netzwerkgeschäft stärken wird. Daneben plant McKesson eigene Aktien im Wert von 3,2 Mrd. USD zurückzukaufen, was die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien im Jahresvergleich um 4 % sinken wird. Das dürfte die Aktie zusätzlich stützen. Nachdem die Aktie mit den Q2-Zahlen ein Up-Gap markierte, wird nun das Gap wieder geschlossen. Sobald Stärke in die Aktie kommt, könnte man hier auf die Trendfortsetzung spekulieren. Wenn man den Stop bei etwa 550 USD setzt, ergibt das ein Risiko von etwa 3 %. (MCK)

ConocoPhillips (COP) ist ein führendes Energieunternehmen aus Amerika. Seit der Aufspaltung im Jahr 2012 ist ConocoPhillips für das sogenannte Upstream-Geschäft zuständig. Dies umfasst die Exploration, Produktion, den Transport und die Vermarktung von Rohöl, Erdgas und verflüssigtem Erdgas (LNG). Die Raffinerien und die Tankstellennetze gingen an die Phillips 66 Company. Die Öl- und Gasbranche befindet sich im Konsolidierungsprozess, wobei es immer wieder größere Übernahmen gibt. In diesem Zusammenhang konnte ConocoPhilips am 22. November 2024 den Abschluss der Übernahme von Marathon Oil für 22,5 Mrd. USD verkünden. Diese strategische Akquisition soll die Produktionskapazitäten erweitern und die Marktposition stärken. Obendrein wird der Fokus erhöht. So gab der Konzern Ende Oktober bekannt, dass man den Verkauf bestimmter Schieferöl-Assets im Permian Basin im Wert von über 1 Mrd. USD prüfen würde, um das Portfolio zu optimieren und Mittel für die Marathon-Übernahme freizusetzen. Anfang November erhöhte ConocoPhillips dann sein Aktienrückkaufprogramm auf bis zu 20 Mrd. USD und steigerte die reguläre Quartalsdividende um 34 % auf 0,78 USD pro Aktie. Damit wolle man die Investoren binden. Durch die Integration von Marathon Oil und die Expansion in Schlüsselmärkte wie dem Permian Basin und LNG-Projekten wird ein signifikantes Produktionswachstum erwartet. Gleichzeitig sollen weiterhin Synergieeffekte in Höhe von min. 500 Mio. USD erzielt werden, welche hauptsächlich aus den Bereichen Gemeinkosten- und Betriebskostensenkung stammen. Zudem erwartet das Management seit der letzten Präsentation der Fundamentaldaten Ende Oktober, das ursprüngliche Ziel von 500 Mio. USD mindestens zu verdoppeln, insbesondere durch Kapitaloptimierung. Konkrete und formelle Prognosen sollen nach der Budgetaufstellung für 2025 im Februar folgen. Der Vorstand zeigte sich zugleich zuversichtlich, dass das kombinierte Unternehmen 2025 erneut mit einer niedrigen einstelligen Rate wachsen kann, bei einem pro forma CapEx von weniger als 13 Mrd. USD. Der Aufsichtsrat investiert eine Mio. USD Am 17. Dezember hat der Aufsichtsrat R.A. Walker 10.400 Aktien zu Stückpreisen von 97,80 USD für insgesamt 1.017.161 USD gekauft. Diesen Kauf meldete er am 18. Dezember. Sein Aktienbestand ist dadurch auf 38.000 Aktien gestiegen.

Den Energieinfrastruktur-Baukonzern Friedrich Vorwerk (i), ich bin long, haben wir in der Vergangenheit schon öfters als Profiteur der Energiewende in Deutschland dargestellt. Der Konzern realisiert Pipelines für den Transport von Erdgas und Wasserstoff, Speicher, verlegt unterirdische Stromleitungen, baut Wärmenetze sowie Elektrolyseure. Bis 2035 strebt Deutschland ein klimaneutrales Stromsystem an. Laut einer Studie von Ernst & Young sowie dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. liegt das erforderliche Investitionsvolumen bei 1,2 Bio. Euro, wovon 610 Mrd. Euro auf Bereiche von Friedrich Vorwerk entfallen. Die Aufträge dafür werden jetzt sukzessive vergeben und steigen in den Volumina sogar in den kommenden Jahren. Vor allem große Stromtrassen für die Verteilung des Offshore erzeugten Stroms müssen entstehen. Erfreulicherweise sitzt Friedrich Vorwerk schon auf Aufträgen über 1,178 Mrd. Euro. Daher kann man sich zunehmend die Rosinen herauspicken, das heißt Aufträge, die auch für eine ansprechende Profitabilität sorgen. Da man in den letzten Monaten auch mehr Personal anwerben konnte, kann man sich besser auf neue Ausschreibungen einstellen. Die heutigen News verdeutlichen das. Zusammen mit Partner HABAU Group hat man einen Großauftrag im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich für die Realisierung eines 36 km langen Abschnittes der Erdgastransportleitung Wardenburg-Drohne (WAD) erhalten. Die insgesamt 90 km lange WAD-Leitung bildet den zweiten Abschnitt der geplanten Versorgungsleitung Etzel-Wardenburg-Drohne. Der erste Abschnitt ist die 60 km lange Etzel-Wardenburg-Leitung (EWA), für deren südliches Los von 24 km die Arbeitsgemeinschaft aus Friedrich Vorwerk und HABAU Group schon vor einigen Monaten den Auftrag erhielt. Die neue Order ermöglicht, dass die beiden Konzerne ihren bisherigen Abschnitt direkt weiterbauen können. Friedrich Vorwerk sorgt auch dafür, dass durch die Leitungen später Wasserstoff transportiert werden kann. Die Aktie gönnt sich nach der herausragenden Entwicklung im Jahr 2024 eine charttechnische Pause. Die anhaltend gute Auftragslage, welche ein mehrjähriges Wachstum stützt, sollte sich dann auch bald wieder positiv im Kursverlauf widerspiegeln.

Die Centene Corporation (CNC) hat sich im Bereich der Krankenversicherungen und Gesundheitsdienstleistungen positioniert. Das Unternehmen ist auf staatlich unterstützte Programme wie Medicaid, Medicare Advantage, sowie Marketplace-Pläne unter dem Affordable Care Act (ACA) spezialisiert. Der steigende Bedarf an Gesundheitsleistungen durch eine alternde Bevölkerung spielt Centene langfristig in die Karten. Erhöhte staatliche Investitionen in Medicaid und Medicare schaffen obendrein ein wachsendes Marktvolumen. Die Kostenoptimierung und die Konzentration auf margenstarke Segmente dürften die Rentabilität weiter verbessern. Am 25. Oktober hatte der Konzern den Bericht für das 3. Quartal präsentiert. Demnach wurde ein Umsatz in Höhe von 42,02 Mrd. USD und ein EPS in Höhe von 1,62 USD erzielt. Bei den Mitgliederzahlen gab es derweil starke Unterschiede. So gab es im Bereich Medicaid einen Rückgang von rund 2,2 Mio. Mitgliedern, wohingegen der Bereich Commercial Markeptlace und insbesondere Medicare PDP starke Wachstumsraten verzeichnet hat. Medicare PDPs sind für Personen gedacht, die Original-Medicare (Medicare Part A und Part B) nutzen und eine separate Deckung für Medikamente benötigen. Die Zahl der Mitglieder im Bereich Medicare PDP ist von rund 4,5 Mio. auf rund 6,8 Mio. Mitglieder gestiegen. Insgesamt ist die Kundenanzahl von rund 28,0 Mio. auf rund 28,6 Mio. Mitglieder gestiegen. Zukünftig dürfte weiteres Wachstum bevorstehen, weil die Tochtergesellschaft Meridian Health Plan of Michigan beispielsweise vom Michigan Department of Health and Human Services ausgewählt wurde, ab dem 1. Januar 2026 hochintegrierte Medicare- und Medicaid-Dienste für doppelt berechtigte Einwohner anzubieten. Der Vertrag hat eine Laufzeit von sieben Jahren, mit drei optionalen einjährigen Verlängerungen, was insgesamt bis zu zehn Vertragsjahre ergibt. Am 12. Dezember wurde eine Prognose für 2025 veröffentlicht. Konkret soll der Gesamtumsatz eine Spanne von 166,5 Mrd. USD und 169,5 Mrd. USD erreichen. Das EPS soll bei mehr als 6,19 USD und das bereinigte verwässerte EPS mehr als 7,25 USD erreichen. Gleichzeitig sind weitere Aktienrückkäufe geplant. Im Zeitraum zwischen dem 08. November und 16. Dezember wurden durch mehrere Insiderkäufe gemeldet. Sie haben sich zu Stückpreisen zwischen 58,14 USD und 60,80 USD Aktien für insgesamt rund 2,25 Mio. USD gekauft.

Amazon Aktie zeigte 2024 eine beeindruckende Performance, mit einem Kursanstieg von mehr als 50 %. Besonders die massive Investition in KI- und Cloud-Infrastruktur stimmt mich mehr als zuversichjtlich. Trotz hoher Kapitalausgaben von 22,6 Mrd. USD allein im dritten Quartal bleibt das Unternehmen stark positioniert, da die Nachfrage nach Amazon Web Services (AWS) und KI-Workloads weiter wächst. Amazons Fähigkeit, aggressive Investitionen mit hohem Umsatzwachstum zu koppeln, macht es für mich zu einem klaren Gewinner im Tech-Sektor sowohl für 2025 als auch darüber hinaus. Langfristig erwarte ich, dass die KI-Initiativen nicht nur die Margen stützen, sondern auch die Innovationskraft des Unternehmens stärken werden, was im Best Case zur Entstehung weiterer Einnahmequellen führen könnte.

Auf Agilysys habe ich zuletzt Anfang dieses Jahres zu einem Kurs von 75 USD aufmerksam gemacht. Seither konnte die Aktie knapp 100 % zulegen und ist nun erneut dabei, eine Base auf ein neues Allzeithoch zu verlassen. Das Unternehmen bietet Softwarelösungen für das Gastgewerbe an, darunter Lösungen zur Steigerung der Gästezufriedenheit und der Profitabilität. Zu den Kunden gehören Hotelketten, Kasinos aber auch Kreuzfahrtgesellschaften. Was mir gefällt ist, dass Agilysys noch einen enorm großen Markt vor sich hat. Denn bei vielen Unternehmen aus der Tourismusbranche sind die Systeme veraltet, was dazu führen müsste, dass diese vermehrt auf cloud-gestützte Lösungen umsteigen, vor allem dann, wenn die Geschäfte gut laufen, was ja aktuell durchaus der Fall ist. Am 28. Oktober überzeugte das Unternehmen mit starken Zahlen zum 2. Quartal, wobei man sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn über den Erwartungen gelegen hatte. Bei Agilysys handelt es sich um eine Dauerläuferaktie. Zwar kam sie mit den Q2-Zahlen Ende Oktober kurzzeitig unter Druck, doch die Kursverluste wurden schnell wieder ausgebügelt. Am 18. Dezember brach die Aktie, ohne bedeutende Neuigkeiten unter erhöhtem Volumen auf ein neues Allzeithoch aus. Hier könnte nun die Trendfortsetzung anstehen. (AGYS)

Auf Agilysys habe ich zuletzt Anfang dieses Jahres zu einem Kurs von 75 USD aufmerksam gemacht. Seither konnte die Aktie knapp 100 % zulegen und ist nun erneut dabei, eine Base auf ein neues Allzeithoch zu verlassen. Das Unternehmen bietet Softwarelösungen für das Gastgewerbe an, darunter Lösungen zur Steigerung der Gästezufriedenheit und der Profitabilität. Zu den Kunden gehören Hotelketten, Kasinos aber auch Kreuzfahrtgesellschaften. Was mir gefällt ist, dass Agilysys noch einen enorm großen Markt vor sich hat. Denn bei vielen Unternehmen aus der Tourismusbranche sind die Systeme veraltet, was dazu führen müsste, dass diese vermehrt auf cloud-gestützte Lösungen umsteigen, vor allem dann, wenn die Geschäfte gut laufen, was ja aktuell durchaus der Fall ist. Am 28. Oktober überzeugte das Unternehmen mit starken Zahlen zum 2. Quartal, wobei man sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn über den Erwartungen gelegen hatte. Bei Agilysys handelt es sich um eine Dauerläuferaktie. Zwar kam sie mit den Q2-Zahlen Ende Oktober kurzzeitig unter Druck, doch die Kursverluste wurden schnell wieder ausgebügelt. Am 18. Dezember brach die Aktie, ohne bedeutende Neuigkeiten unter erhöhtem Volumen auf ein neues Allzeithoch aus. Hier könnte nun die Trendfortsetzung anstehen. (AGYS)

Kontron (i) (WKN A0X9EJ) vermeldet zum Jahresende neue Aufträge und hält damit Wort. Der Auftragsbestand von zuletzt über 2 Mrd. Euro sollte weiter zunehmen. Nachdem am 11.12.2024 ein 20 Mio. Euro-Auftrag aus dem Verteidigungssektor einging und man diesen als Toröffner bezeichnete, legte man nun stark nach! Am 18.12.2024 kommunizierte Kontron eine satte Order über 165 Mio. Euro von einem führenden europäischen Unternehmen aus dem Bereich Verteidigung und Luftfahrt. Bereitgestellt werden hochperformante VPX-Computing und Kommunikations-Recheneinheiten für mobile sowie stationäre Überwachungsanwendungen. Der Kunde, der sich auf die Entwicklung modernster Sensortechnologien für militärische, zivile und kommerzielle Anwendungen spezialisiert hat, wird die Systemlösung von Kontron zur Unterstützung seiner fortschrittlichen Überwachungstechnologie einsetzen. Das klingt möglicherweise nach unserem Musterdepotwert Hensoldt (i) als Auftraggeber, die eben bei Sensoren für Verteidigung führend sind. Kontron ist in gewisser Weise als Anbieter von Embedded Computern und IoT-Lösungen auch ein Profiteur vom KI-Zeitalter, denn 75 % der für KI benötigten Daten werden von IoT-Geräten generiert. KI funktioniert damit auch nicht ohne vernetzte IoT-Geräte. Zudem geht man davon aus, dass KI auch mehr Bandbreite bei IoT voraussetzt. Kontron profitiert hier beispielsweise vom Übergang zum FRMCS-Standard im Bahnbereich, wo man führend ist. Kontron hat auch die ersten KI-Aufträge erhalten, wie von IKEA. Der führende IoT- und Embedded-Computing-Lösungsanbieter positioniert sich immer besser als Zulieferer für die NATO-Staaten, die im nächsten Jahr sogar eine Anhebung der Ausgabenquote auf 3 % des BIPs festlegen könnten. Damit wäre Kontron ein zusätzlicher Nutznießer. Zudem hat man KI-Fantasie. Die Aktie dürfte jetzt entdeckt werden und die Bodenbildung beenden. 2025 will man ohnehin deutlich beim Gewinn zulegen. Das 10er KGV ist zu billig!

Xometry ist ein Anbieter von Beschaffungssoftware im B2B-Bereich und setzt KI ein, um den Beschaffungsprozess zu verbessern. Es beschreibt sich selbst als „führenden KI-gestützten Marktplatz für die Digitalisierung der Fertigung“. Der Markt für B2B-Software verzeichnet ein erhebliches Wachstum. Laut Fortune Business Insights wuchs er im letzten Jahr um 10 % und wird voraussichtlich bis zum Ende dieses Jahrzehnts mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 11,9 % wachsen. Doch Xometry wächst beim Umsatz mit zuletzt 22 % mehr als doppelt so schnell, was Chancen eröffnet. Dabei treten immer mehr Kunden dem Marktplatz bei. Aktuell gibt es 61.000 Käufer und 3.400 Verkäufer. Es geht darum, die Kapazitäten der Anbieter effizient mit der Nachfrage der Käufer abzugleichen, wobei genau hier die KI behilflich ist. Derzeit gibt es Angebote für mehr als ein Dutzend Endmärkte, die an verschiedenen Fertigungsprozessen beteiligt sind. De Märkte werden beständig erweitert, um die Relevanz der Plattform für die Nutzer zu erhöhen. Das Unternehmen ging im Jahr 2021 an die Börse. Seither ging es kräftig abwärts mit der Aktie. Jetzt aber könnte sich ein Boden gebildet haben. Nach den starken Q3-Zahlen von Anfang November ist die Aktie in eine Aufwärtsbewegung gewechselt, die sich mit dem Ausbruch aus der Base bei 36 USD nun beschleunigen dürfte. (XMTR)

Die gebeutelte Aktie des israelischen Wechselrichterherstellers SolarEdge Technologies kommt am 17. Dezember dynamisch in Schwung, nachdem die Analysten von Goldman Sachs ihre Bewertung von Sell auf Buy angehoben hatten. Gleichzeitig erhöhten sie das Kursziel deutlich von 10 USD auf 19 USD. Goldman begründete die Hochstufung damit, dass die Schätzungen für SolarEdge „nun endlich die Talsohle erreicht haben“. Die Sorgen der Anleger, das Unternehmen könnte seine Schulden von 350 Mio. USD im Jahr 2025 nicht bewältigen, seien übertrieben. Zusätzlich hob die Investmentbank die Umstrukturierungsmaßnahmen hervor, die SolarEdge unter dem Motto „Shrink-to-Grow“ umsetzt. Diese Strategie ziele darauf ab, die Kostenstruktur zu optimieren und den Produktmix zu verbessern – ein Schritt, der die Basis für künftiges Wachstum schaffen könnte. Die allgemeine Lage im Markt für Solarenergie bleibt jedoch weiterhin angespannt, zumal die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus droht. Der ehemalige Präsident gilt als Unterstützer fossiler Energien und könnte den Ausbau der Solarenergie in den USA bremsen, einem wichtigen Markt für SolarEdge. Damit bleibt die Story weiterhin sehr spekulativ.

Globalstar Inc. (GSAT) ist ein Anbieter von Satellitenkommunikationsdiensten, der Sprach- und Datenlösungen für Kunden weltweit bereitstellt. Am 01. November wurde bekannt gegeben, dass Apple bis zu 1,5 Mrd. USD in Globalstar investieren wird, um die Satellitenabdeckung für iPhone-Dienste zu erweitern. Am 07. November folgte dann ein starkes Quartalsergebnis mit einem Umsatzanstieg um 25,35 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 72,307 Mio. USD im 3. Quartal und die Jahresprognose für den Umsatz wurde auf eine Spanne von 245 Mio. bis 250 Mio. USD angehoben. Am 14. November 2024 erhielt Globalstar dann von der mexikanischen Regulierungsbehörde IFT eine 10-jährige terrestrische Autorisierung, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine Dienste in Mexiko auszubauen und neue Märkte zu erschließen. Am 18. November 2024 kündigte Globalstar Pläne an, seine Aktien an die Nasdaq zu verlegen, um die Sichtbarkeit bei Investoren zu erhöhen und die Liquidität zu verbessern. Zudem wurde ein Aktiensplit vom Vorstand genehmigt, um die Aktienstruktur zu optimieren. Die Investition von Apple umfasst eine Vorauszahlung von bis zu 1,1 Mrd. USD in bar, um den Bau und Betrieb des erweiterten MSS-Netzwerks zu finanzieren. Diese Mittel decken auch Infrastruktur- und Schuldenrückzahlungen ab. Obendrein wird Apple 20 % der Globalstar-Aktien für 400 Mio. USD erwerben. Im Gegenzug wird Globalstar 85 % seiner Netzwerkkapazität für Apple bereitstellen. Globalstar wird diese Dienste über ein neues MSS-Netzwerk bereitstellen, das eine neue Satellitenkonstellation, erweiterte Bodenstationen und umfassendere MSS-Lizenzen weltweit umfasst. Dieses Netzwerk wird von einer Tochtergesellschaft namens Globalstar Licensee betrieben, die weiterhin von Globalstar verwaltet wird. Die Vereinbarung umfasst somit Bestimmungen zum Aktienrückkauf, leistungsabhängige Servicegebühren und überarbeitete Rückzahlungsbedingungen für Schulden. Im Zeitraum zwischen dem 13. Dezember und 16. Dezember hat Aufsichtsrat James III Monroe Aktien zu Stückpreisen zwischen 1,90 USD und 2,00 USD für insgesamt rund 3,0 Mio. USD (exakt: 2.981.469 USD) gekauft. Sein Aktienbestand ist dadurch auf 7.834.090 Aktien gestiegen.

Elbit Systems (ESLT) widmet sich der Herstellung von Drohnen, Elektronik für Kampfjets, Überwachungs- und Aufklärungssystemen sowie modernen Luft- und Raketenabwehrsystemen. Der Konzern sitzt auf 22,1 Mrd. USD an Aufträgen. Als israelischer Konzern ist Elbit Systems von den Verteidigungsausgaben in Israel abhängig. Rund 29 % der Erlöse entfallend dabei auf Israel, weitere 25 % stammen aus Europa, 23 % aus Nordamerika sowie 18 % aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Da sukzessive Aufträge hereinkommen, ist das Management für die kommenden Jahre optimistisch, zumal 37 % des Auftragsbestands in 2024 und 2025 umsatzwirksam werden. 2024 dürfte Elbit Systems laut Analysten rund 7 USD an EPS verdienen. Für 2025 hat sich das Unternehmen als internes Ziel gut 9 USD gesetzt. 2026 sind 12 USD drin. Optimistisch gibt sich das Management zum Iron Beam-System, bei dem Hochleistungslaser zum Abfangen von Raketen und Drohnen verwendet werden. Man geht davon aus es ist eine bedeutsame Technologie für das moderne Schlachtfeld. Diese Energiewaffen sind ein Wachstumstreiber für Elbit Systems. Denn sie ermöglichen die Abwehr von Bedrohungen auf sehr effiziente Weise. Aus Israel ging vor wenigen Wochen ein Auftrag über 200 Mio. USD dafür ein. Folglich sieht man auch im Ausland ein großes Potenzial für Iron Beam. Am 16.12.2024 meldete Elbit Systems einen 130 Mio. USD-Auftrag aus Israel. Dieser umfasst die Lieferung von fortschrittlichen Kommunikationssystemen an das IDF. Die Verträge umfassen die Lieferung von Tausenden von fortschrittlichen Kommunikationssystemen aus der SDR-Familie (Software-Defined Radio), Satellitenkommunikationssystemen, Datenverbindungen für autonome Plattformen und den Ausbau regionaler Wartungszentren, die rund um die Uhr zur Unterstützung der Streitkräfte arbeiten. Infolge bricht die Aktie auf das 52-Wochenhoch aus und präsentiert sich damit deutlich fester als die Peergroup der Rüstungswerte.

Kratos hat mit dem Erstflug der Tarnkappen-Kampfdrohne „Thanatos“ einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Kombination aus Stealth-Technologie und potenzieller Autonomie zeigt, wie weit die Entwicklung im Bereich unbemannter Luftfahrzeuge bereits ist. Besonders spannend finde ich, dass diese Drohne für riskante Missionen entwickelt wurde, die bisher bemannten Flugzeugen vorbehalten waren. Dadurch könnte die Sicherheit für Piloten erheblich gesteigert werden. Die Integration von KI-Technologien könnte Thanatos zum Vorreiter einer neuen Generation autonomer Waffensysteme machen. Zwar sind viele Details noch unklar, doch der erfolgreiche Erstflug unterstreicht das enorme Potenzial dieses Projekts. Ich glaube, dass Kratos mit Thanatos nicht nur technologisch, sondern auch strategisch wichtige Weichen für die Zukunft der Verteidigungstechnologie stellt.

Die REV Group entwickelt und vertreibt Spezialfahrzeuge wie Feuerwehrautos, Schulbusse und Krankenwägen. Am 11. Dezember gab das Unternehmen seine Zahlen zum 4. Quartal bekannt. Stark war vor allem die Marge, wobei die EBITDA-Marge von 7,8 % im Vorjahresquartal auf 8,3 % anzog. Die Elektrifizierung könnte dem Unternehmen in den nächsten Jahren neuen Schub verleihen, da man sich immer mehr auf vollelektrische Fahrzeuge wie Krankenwägen konzentriert. Bis zum Jahr 2027 will das Unternehmen die EBITDA-Marge auf eine Spanne zwischen 10 und 12 % steigern. Darüber hinaus sterbt das Unternehmen in den nächsten drei Jahren einen kumulierten freien Cashflow von über 350 Mio. USD bei einem Umsatzwachstum von jährlich 6 bis 8 % an. Das ist ordentlich und könnte die Aktie nun weiter nach oben treiben, wobei das neue Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 250 Mio. USD den Kurs stützen sollte. Die Aktie zog mit dem Q4-Zahlen am 11. Dezember unter erhöhtem Volumen auf ein neues Allzeithoch. Mit dem Ausbruch über die Marke von 36 USD könnte er hier sehr schnell Richtung 40 USD gehen. (REVG)

Die wachsende Nachfrage, das nur begrenzt steigende Angebot und die Aussichten auf eine erwartete kryptofreundliche Politik in den USA haben dazu beigetragen, dass der Bitcoin am 16. Dezember auf neue Höchststände mit ca. 106.252 USD steigen konnte. MicroStrategy Inc. (MSTR) (i.) ist eines der größten Unternehmen weltweit, welches Bitcoin als primäres Finanzreservevermögen hält. Die Treasury-Strategie ist darauf ausgelegt, Investoren durch verschiedene Wertpapiere eine abgestufte wirtschaftliche Beteiligung an Bitcoin zu bieten. Zusätzlich bietet der Konzern eigenen Angaben zufolge führende, KI-gestützte Unternehmensanalysesoftware, welche die Vision von „Intelligence Everywhere“ vorantreibt. Durch seine Entwicklungsfähigkeiten fördert das Unternehmen Innovationen im Bereich Bitcoin-Anwendungen und integriert sein Analyse-Know-how mit dem Engagement für das Wachstum digitaler Vermögenswerte. Am 13. Dezember wurde nachbörslich verkündet, dass Palantir Technologies, MicroStrategy und Axon Enterprise ab dem 23. Dezember in den Nasdaq-100-Index aufgenommen werden. Den Index verlassen werden auf der anderen Seite Illumina, Super Micro Computer und Moderna. Wie bedeutsam die Indexaufnahme sein könnte, verdeutlicht die Einschätzung von Bernstein SocGen Group. Der Analyst hatte das "Outperform"-Rating und das Kursziel von 600,00 USD für MicroStrategy am 11. Dezember bestätigt. Der Analyst erklärte: "Bloomberg Intelligence berichtet über einen möglichen Eintritt von MicroStrategy in den Nasdaq100. Dies könnte dazu führen, dass MSTR in einige der größten ETFs wie QQQ (fünftgrößter ETF) aufgenommen wird, was zu einmaligen Käufen in Höhe von geschätzten 2,1 Mrd. USD (laut Bloomberg, basierend auf einer Gewichtung von 0,47 %) und einer zukünftigen Teilnahme an ETF-Zuflüssen führen würde. MicroStrategy hat sein Bitcoin-Kaufprogramm in den letzten 40 Tagen intensiviert und Bitcoin im Wert von etwa 16 Mrd. USD erworben, was 40 % seiner Gesamtposition entspricht."

Paymentus hatte ich zuletzt im März dieses Jahres zu einem Kurs von 20 USD vorgestellt. Die Aktie konnte sich seither beständig nach oben schrauben und bietet sich nun erneut für einen Einstieg an. Das Unternehmen bietet SaaS-Plattformen für Online-Zahlungen an und unterhält Partnerschaften mit großen Bankinstituten sowie PayPal. Am 13. November überzeugte das Unternehmen mit einem starken 3. Quartal, wobei der Ausblick für das Gesamtjahr über den Schätzungen lag. Für das kommende Jahr sieht sich das Unternehmen bestens aufgestellt. Der Payment-Markt ist ein starker Wachstumsmarkt. Dabei hat das Unternehmen gerade erst einmal 3 % Marktanteil erobert. Das Unternehmen ging im Jahr 2021 an die Börse. Das Hoch aus dem Jahr 2022 bei 35 USD konnte erst kürzlich überschritten werden, nachdem es nach den Q3-Zahlen Mitte November zu einem Up-Gap kam. In den letzten Tagen hat die Aktie in den Unterstützungsbereich bei 32 USD korrigiert. Hier bietet sich jetzt ein Einstieg mit einem guten CRV an. (PAY)

Cardiff Oncology Inc. (CRDF) ist ein Biotech mit Fokus auf die Behandlung von Krebserkrankungen. PLK1 (Polo-like kinase 1) ist ein Protein, das eine Schlüsselrolle bei der Zellteilung (Mitose) spielt. Es hilft den Zellen, sich korrekt zu teilen, indem es verschiedene Prozesse wie die Bildung der Teilungsspindeln und die Trennung der Chromosomen steuert. In der Biotechnologie und Krebsforschung ist PLK1 von besonderem Interesse, da es in vielen Krebszellen überaktiv ist. Dies führt dazu, dass sich Krebszellen schneller teilen und Tumore wachsen. Die PLK1-Hemmung ist eine Therapie, die darauf abzielt, dieses Protein zu blockieren, um das Zellwachstum zu stoppen oder Krebszellen abzutöten. Mit PLK1-Inhibitoren, wie Onvansertib, wird versucht, Tumoren anzugreifen, indem die Fähigkeit der Krebszellen zur unkontrollierten Zellteilung unterbrochen wird. Dies macht die Hemmung besonders wirksam, da normale, gesunde Zellen in der Regel weniger abhängig von PLK1 sind und weniger stark betroffen werden. Am 10. Dezember hat der Konzern erste positive Daten aus der CRDF-004-Studie veröffentlicht. Diese Phase-2-Studie evaluiert die Kombination von Onvansertib mit Standardtherapien (SoC) bei Patienten mit RAS-mutiertem metastasiertem kolorektalem Karzinom (mCRC) in der Erstlinientherapie. Die Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten basieren auf einer Zwischenauswertung bis zum 26. November 2024, die von einer unabhängigen, zentralen Prüfstelle vorgenommen wurde. Patienten, die mit 30 mg Onvansertib plus SoC behandelt wurden, zeigten eine objektive Ansprechrate (ORR) von 64 %, verglichen mit 33 % in der Kontrollgruppe, die nur die Standardtherapie erhielt. Zusätzliche klinische Daten aus der CRDF-004-Studie werden für die 1. Hälfte des Jahres 2025 erwartet. Ebenfalls am 10. Dezember wurde auch eine Aktienplatzierung verkündet. Demnach sollten 15.384.619 Stammaktien zu einem Preis von 2,60 USD pro Aktie angeboten werden, bevor Abzüge für Underwriting-Rabatte und Provisionen vorgenommen werden. Kumuliert sollte das rund 40 Mio. USD bringen. Die Erlöse sollen zur Finanzierung der klinischen Entwicklung von Onvansertib in der Erstlinienbehandlung von mCRC, zur Unterstützung des Betriebskapitals und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Kapitalerhöhung wurde auch von Aufsichtsrat Gary W. Pace genutzt, um zum Platzierungspreis Anteile im Umfang von 940.199 USD zu kaufen. Sein Aktienbestand ist dadurch auf 1.059.376 Aktien gestiegen.

Ich bin überzeugt, dass NVIDIA auch 2025 der dominierende Player im KI-Chip-Markt bleiben wird. Mit einem Marktanteil von über 70 % bei KI-GPUs und einem prognostizierten Gesamtmarktvolumen von 500 Mrd. USD bis 2028 hat das Unternehmen eine hervorragende Position. Die steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur treibt NVIDIAs Umsätze in die Höhe, was sich auch im Aktienkurs widerspiegelt. Ich sehe hier aber auch enormes Potenzial, besonders wenn der Bitcoin-Preis über 100.000 USD bleibt und weiter nach oben zieht. Und so die Mining-Renaissance und somit die Nachfrage nach NVIDIA-Grafikkarten weiter ankurbelt. Jede signifikante Korrektur der Aktie betrachte ich als attraktive Einstiegschance!

IT-Dienstleister wie adesso SE, Cancom SE, GFT Technologies SE oder Bechtle AG (i.) hatten es 2024 nicht leicht. Investitionszurückhaltung und hohe Kosten haben dazu beigetragen, dass mehrere Prognosesenkungen verkündet wurden. Mittlerweile wird der Blick allerdings auf das Jahr 2025 gerichtet, welches durch Verbesserungen in der Auftragslage und der konjunkturellen Entwicklung geprägt sein könnte. Die Bechtle AG ist einer der führenden IT-Dienstleister in Europa und bekannt für ihre starke Marktposition im Bereich IT-Systemhäuser und Managed Services. Mit Blick auf die am 08. November präsentierten Fundamentaldaten wurden bereits erste Besserungen erkennbar. Demnach ist der Umsatz im 3. Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,2 % auf 1,5113 Mrd. Euro gestiegen, während es beim EBT einen Rückgang auf 78,6 Mio. Euro gab. Positiv wurde auch hervorgehoben, dass der Auftragsbestand trotz der schwierigen Rahmenbedingungen und dank der europäischen M&A-Strategie von 2,038 Mrd. Euro auf 2,124 Mrd. Euro gesteigert werden konnte. Für die Zukunft könnte der Konzern von Nachholeffekten profitieren, weil IT-Investitionen im Kontext der digitalen Transformation und verschiedener technologischer Entwicklungen (Windows 11, NIS2/ Cybersecurity, KI etc.) unverändert hoch bleiben. Insbesondere Projekte zur Erneuerung überalterter klassischer IT-Infrastruktur im Arbeitsplatzbereich müssen dabei sowohl auf Bundesebene als auch bei den mittelständischen Kunden von Bechtle nachgeholt werden. Wann dies allerdings der Fall sein wird, ist noch unsicher, weshalb sich Bechtle auch zurückhaltend bei einer Prognose zeigt. Die Nachholeffekte bei den Kunden haben sich in den letzten Monaten in Großaufträgen gezeigt. So hat Bechtle am 25. Juli eine Apple-Ausschreibung des Beschaffungsamts des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) mit einem Vertragsvolumen von bis zu 770 Mio. Euro bei einer Laufzeit bis Ende 2027 gewonnen. Am 12. Dezember folgte der nächste Vertrauensbeweis. So wurde gemeldet, dass Bechtle zusammen mit Amazon Web Services (AWS) den Rahmenvertrag für die Bereitstellung von Public-Cloud-Diensten für die deutsche Bundesverwaltung gewonnen hat. Vertragspartner ist das BMI, die Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Informationstechnikzentrum Bund. Das Vertragsvolumen beläuft sich auf bis zu 235 Mio. Euro bei einer Laufzeit von 48 Monaten.

Chart Industries hat sich auf die Bereiche Flüssigerdgas (LNG), Wasserstoff und die CO2-Abscheidung spezialisiert und liefert für den Aufbau der benötigten Infrastruktur verschiedene Produkte wie Lagertanks, Kraftstoffsysteme, Rohrleitungen oder Verflüssigungsanlagen. Am 1. November überzeugte das Unternehmen mit einem soliden 3. Quartal. Zwar wurden die Prognosen für das Gesamtjahr nach unten korrigiert. Doch positiv waren die Auftragseingänge, die um 5,4 % auf 1,17 Mrd. USD anstiegen. Daneben macht sich die Übernahme von Howden, das im Jahr 2023 übernommen wurde, positiv bemerkbar. So haben die Kostensynergien aus der Übernahme die Marke von 250 Mio. USD überschritten, wobei dieses Ziel erst für das Jahr 2026 anvisiert war. Laut Management gewinnt die Nachfrage aktuell über alle Bereiche hinweg an Zugkraft. Am 11. Dezember wurde ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 250 Mio. USD genehmigt, was gut 3 % der Marktkapitalisierung entspricht. Das dürfte die Aktie weiter stützen. Die Aktie hat sich seit den Zahlen zum 3. Quartal hervorragend entwickelt. Aktuell notiert die Aktie auf einem Jahreshoch und dürfte nun bereit sein, die enge Base noch oben zu verlassen. (GTLS)

Friedrich Vorwerk (i), ein Bauunternehmen mit dem Schwerpunkt auf Energieinfrastruktur wie unterirdischen Stromtrassen, Gaspipelines und Wasserstoffinfrastruktur, gehört mit einem Kursplus von 74 % in 2024 mit zu den besten Nebenwerten. Erstens, man hat es geschafft die Marge wieder zu steigern. Die schlechten LNG-Projekte sind durch. Stattdessen sorgen Stromprojekte, wie A-Nord, für eine deutlich höhere Profitabilität. Zweitens liegt der Auftragsbestand bei komfortablen 1,178 Mrd. Euro und in den nächsten Monaten ist mit weiteren großen Ausschreibungen bei Stromtrassen zu rechnen. Schon jetzt kann sich Friedrich Vorwerk die Aufträge aussuchen und dabei auf margenträchtige Projekte achten. Deutschland muss sein Netz modernisieren und ausbauen, damit es der steigenden Nachfrage durch KI-Data Center, E-Autos sowie Wärmepumpen standhält, zumal parallel mehr Strom durch PV-Anlagen eingespeist wird. Passend dazu war die Aussagen vom Amprion-Chef in dieser Woche im „Handelsblatt“. Amprion ist einer der größten Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. „Einerseits müsse der Ausbau der Stromnetze vorangetrieben werden, andererseits müssten die Weichen für den Bau von Kraftwerken gestellt werden. `Anders lässt sich die Versorgungssicherheit nicht dauerhaft gewährleisten`, warnte Müller." Vom Ausbau der Stromnetze ist eben Friedrich Vorwerk ein Nutznießer. Charttechnisch gibt die Aktie heute ein erstes Signal, dass die Konsolidierung enden könnte. Sie startet den Breakout aus der mehrwöchigen Konsolidierung. Wegen der guten Performance in diesem Jahr müsste sich das Window Dressing bis Weihnachten positiv auswirken.

Ich sehe Micron als strategischen Gewinner im Wettlauf um technologische Unabhängigkeit. Die massive Förderung von 6,2 Mrd. USD ist mehr als nur finanzielle Unterstützung - es ist ein klares Signal für die Bedeutung von Speicherchip-Technologien und passt vollkommen in die Trumps Konzeption Make America Great Again, die zuletzt u.a. auch die Re-Industrialisierung des Landes angestoßen hat. Mit Fokus auf DRAM, Flash-Speicher und HBM positioniert sich Micron perfekt für die Zukunft der Digitalwirtschaft. Die Schaffung von 20.000 Arbeitsplätzen unterstreicht die volkswirtschaftliche Relevanz. Besonders spannend finde ich die Ausrichtung auf KI-Server-Technologien, die den Halbleiter-Markt fundamental verändern werden. Die US-Regierung setzt mit diesem Chips Act ein starkes Zeichen für Technologiesouveränität und Wettbewerbsfähigkeit. EU und v.a. DE sollte wirklich daran ein Beispiel nehmen!

Vivendi SE ist ein diversifizierter französischer Medien- und Unterhaltungsriese mit einer breiten Präsenz in den Bereichen Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen und Telekommunikation. Das Unternehmen ist bekannt für seine Beteiligungen an Universal Music Group (UMG), Canal+ und Havas Group. Am Montag, 09. Dezember, stimmten mehr als 97,5 % der Aktionäre trotz des Widerstandes eines Minderheitsaktionärs für die Konzernaufspaltung. Hierdurch könnten stille Reserven gehoben werden. Um das in eine Relation zu setzen, der Konzern kommt auf ein KBV von 0,58. In einer Mitteilung heißt es hierzu: "Im Rahmen dieses Plans wird der französische Fernsehsender Canal+ an der Londoner Börse notiert, wobei der Hauptsitz in Frankreich bleibt, während die Werbeagentur Havas an der Amsterdamer Börse eingeführt wird. Die im Verlagswesen tätige Gruppe Louis Hachette wird an der Euronext Growth in Paris notiert. Die Börsennotierungen sind für den 16. Dezember geplant. Die Muttergesellschaft Vivendi wird aus dem CAC 40 herausgenommen und zu einer Investmentholding mit Beteiligungen an Telecom Italia, UMG und Telefonica u.a. umgewandelt." JPMorgan hat am 11. Dezember die Medienkonzerne im Blick. Bei RTL und Publicis wurden neben den Kurszielen auch die Einschätzungen von "Neutral" auf "Overweight" angehoben und Vivendi wurde auf die "Positive Catalyst Watch" mit Einschätzung auf "Overweight" und Ziel 12,90 Euro gesetzt. Angesichts guter Positionierungen, günstiger Bewertungen und potenziell deutlicher Synergien bleibt der Analyst trotz des schwachen europäischen Werbeumfelds für die meisten Werte auf "Overweight". Die vom Experten präferierten Titel sind UMG, Relx, Publicis und Vivendi. Charttechnisch kann die Aktie durch die positive Einschätzung von JPMorgan und in Anbetracht der nahenden Aufspaltung die Basis legen, um den Ausbruch über den GD20 und eine Widerstandslinie vorzubereiten.

Waystar hatte ich im Sommer im Tenbagger-Magazin vorgestellt, als sie aus der Base bei 25 USD ausgebrochen ist. Waystar ist erst seit Juni an die Börse gelistet. Aktuell notiert die Aktie am Allzeithoch bei 33 USD und könnte nun bereit für einen weiteren Ausbruch sein. Bei Waystar handelt es sich um einen Software-Anbieter für Krankenhäuser, um Zahlungen im Gesundheitswesen zu vereinfachen. Konkret handelt es sich um cloudbasierte Lösungen für das Revenue Cycle Management (RCM). Seit Kurzem nutzt das Unternehmen die generative KI-Technologie von Google Cloud, um die komplexen Herausforderungen des US-Gesundheitssystems anzugehen. In den kommenden Jahren sollen Innovationen das Geschäft antreiben. Nach eigenen Angaben liefert Waystar über seine Plattform im Schnitt 300 Funktionsverbesserungen pro Quartal. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass Waystar auf Wachstumskurs ist. Der Umsatz lag mit 240 Mio. USD 21,7 % über dem des Vorjahreszeitraums. Ende November hob Raymond James die Aktie auf „Strong Buy“. Das Kurzsiel liegt bei 40 USD. Mit dem Ausbruch aus der Base bei 33 USD, könnte dieses Kursziel zeitnah angelaufen werden. (WAY)

Google hat mit seinem neuen Quantencomputer einen Meilenstein erreicht: Eine Aufgabe, die selbst den leistungsstärksten Supercomputern der Welt 10 Septillionen Jahre – das entspricht 10.000.000.000.000.000.000.000.000 Jahren – kosten würde, löst der Computer mit dem Willow-Chip in nur fünf Minuten. Damit demonstriert Google erneut die bahnbrechenden Möglichkeiten der Quantenmechanik, auch wenn die Suche nach praktischen Anwendungen noch aussteht. Laut Google handelt es sich bei der ausgeführten Aufgabe um einen Benchmark-Algorithmus, der speziell entwickelt wurde, um die Leistungsfähigkeit des Quantencomputers zu testen. Zwar hat dieser Algorithmus bislang keine direkte praktische Anwendung, doch für Hartmut Neven, Gründer von Google Quantum AI, ist das nebensächlich: „Wenn man nicht einmal bei einer Testaufgabe überlegen ist, wird man auch keine realen Probleme lösen können.“ Google plant, im kommenden Jahr erste echte Anwendungen zu präsentieren, die klassische Computer nicht bewältigen könnten. Quantencomputer arbeiten ja mit sogenannten Qubits, die auf der Ebene subatomarer Teilchen operieren und völlig neue Rechenleistungen ermöglichen. Der Willow-Chip von Google, dessen verbesserte Technologie in der Fachzeitschrift Nature vorgestellt wurde, hat die Fehlerrate von Berechnungen deutlich gesenkt. Das ist entscheidend, um größere und effizientere Quantencomputer zu bauen. Dennoch bleibt der Betrieb derartiger Maschinen eine Herausforderung: Quantencomputer benötigen extrem stabile Umgebungen, oft bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt, um Fehler zu vermeiden. Dies macht die Technologie sowohl technisch anspruchsvoll als auch teuer. Doch im Wesentlichen könnte es sich hierbei um die tatsächliche Zukunftstechnologie handeln, die noch auf seine Zeit wartet.

Klaviyo betreibt eine Plattform für automatisiertes Marketing im Einzelhandel und im E-Commerce-Bereich. Nach den Zahlen zum 3. Quartal am 6. November gab die Aktie zunächst nach. Das Wachstum beim Umsatz mit YoY 33,7 % war stark gewesen, doch die Netto Retention Rate war mit 110 % rückläufig, was den Markt wohl enttäuscht hatte. Mich überzeugen am Unternehmen dennoch mehrere Punkte: So dürfte die KI das Wachstum von Klaviyo zukünftig deutlich beschleunigen, da die generative KI Nachrichten persönlicher macht und zudem dafür sorgt, dass Kunden besser über den richtigen Kanal zur richtigen Zeit mit hyperpersonalisierten Nachrichten erreicht werden können. Alles dreht sich dabei um E-Mails, SMS, Push-Nachrichten und Bewertungen, wobei die neuen Angebote wie SMS-Lösungen, an Zugkraft gewinnen. Etwa 25% der Kunden haben die neuen Angebote bereits angenommen. Daneben zeigt die Fokussierung auf größere Kunden deutliche Ergebnisse: 54 % Wachstum im Jahresvergleich bei Kunden, die einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von mehr als 50.000 USD generieren. Bei der Aktie kam es nach den Q3-Zahlen zunächst zu einem Dow-Gap. Allerdings hat sie sich ziemlich schnell gefangen und am 9. Dezember ein neues Allzeithoch erreicht. Mit dem Überschreiten des Widerstands in diesem Bereich dürfte der Weg frei für die Trendfortsetzung sein. (KVYO)

LPKF Laser & Electronics AG hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Laser-basierten Technologien für die Elektronikindustrie spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Nutzung von Lasern zur präzisen Bearbeitung von Materialien, was in zahlreichen Industrien gefragt ist. LPKF profitiert langfristig von Megatrends wie Miniaturisierung, Elektromobilität und erneuerbaren Energien. Am 09. Dezember musste der Konzern nachbörslich die Jahresprognose senken, weil sich Bestellungen im Solar-Bereich, welche zur Auslieferung im Dezember 2024 geplant waren, auf Januar und Februar 2025 verschoben werden. Infolgedessen wurde die Umsatzprognose von einer Spanne zwischen 125 Mio. bis 130 Mio. Euro auf eine Spanne von 118 Mio. bis 123 Mio. Euro gesenkt. Auf Basis des niedrigeren Umsatzes, wurde auch die Gewinnprognose angepasst. Jetzt wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis auf Basis der bereinigten EBIT-Marge gerechnet, nachdem zuvor eine Spanne von 3,5 % bis 6,5 % in Aussicht gestellt wurde. Charttechnisch hat die Prognosesenkung die Aktie am 10. Dezember mit einem Gap-Down auf ein Mehrmonatstief fallen lassen, doch die überverkaufte Marktlage hat neues Kaufinteresse geweckt, wodurch die Aktie eine Erholungsbewegung einleiten konnte.

Nachdem Nokia Oyi (i.) in den 1990er und Anfang der 2000er Jahre noch in aller Munde war, hat der Konzern in den letzten Jahren kaum noch das Interesse der Investoren geweckt. In diesem Jahr konnte der auf Netzwerkinfrastruktur, einschließlich 5G-Netzwerken, Glasfasernetzwerken und Telekommunikationslösungen spezialisierte Konzern dann aber eine Trendwende absolvieren. Positiv ist dabei die weltweit steigende Nachfrage nach Telekommunikationslösungen mit dem Ausbau von 5G und Glasfasernetzen hervorzuheben. Nokia ist ein wichtiger Akteur im 5G-Rollout, hat aber in letzter Zeit vor allem in Indien Rückschläge erlitten. Spannend ist derweil auch die Nachrichtenlage. So gab es Ende August Gerüchte, wonach Samsung Interesse an Nokias Mobilfunkgeschäft haben könnte. Schätzungen zufolge könnte dieser Bereich 10 Mrd. USD wert sein. Ebenfalls positiv war, dass CoreWeave Nokia im September ausgewählt hat, um dessen IP-Routing- und optische Transportlösungen weltweit im Rahmen eines umfangreichen Backbone-Ausbaus bereitzustellen, mit sofortiger Implementierung in seinen Rechenzentren in den USA und Europa. JPMorgan hat Nokia am 08. Dezember von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 4,00 auf 6,05 Euro angehoben. Nach schwierigen Jahren in Bezug auf das Umsatzwachstum sollte Nokia laut dem Analysten eine Verbesserung der Verkaufszahlen verzeichnen, da die Ausgaben der US-Telekommunikationsunternehmen voraussichtlich etwas anziehen und die indischen Telekommunikationsunternehmen weiterhin die 5G-Abdeckung ausbauen. Das Unternehmen sollte zudem von Verbesserungen der Netzwerkinfrastruktur in den USA in den Bereichen Routing, optische Netzwerke und Festnetz profitieren sowie von Marktanteilsgewinnen im Bereich Cloud-Infrastruktur. JPMorgan geht davon aus, dass die Konsensschätzungen übertroffen werden können und dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nokia unter dem langfristigen Durchschnitt liegt. Charttechnisch konnte die Aktie als Reaktion auf den Analystensupport von JPMorgan am 09. Dezember mit einem Gap-Up den GD20, GD50 und eine Widerstandslinie überwinden. Die hierdurch entstehenden drei Kaufsignale könnten Anschlusskäufe begünstigen und die Aktie wieder in Richtung des 52-Wochenhochs tendieren lassen.

2G Energy (i), ich bin long, bricht am 09.12.2024 über die Widerstandslinie seit Mai aus und generiert ein charttechnisches Long-Signal. Am Wochenende äußerte sich der RWE-Chef zu den Gefahren der Stromknappheit, Details dazu siehe unten. Am 28.11.2024 berichtete ich ausführlich in der "TraderZeitung", warum die Aktie einer meiner Favoriten für 2025 ist. Wieso? - 2025 ist mit einem beschleunigten Wachstum auf 20 % zu rechnen sowie einer EBIT-Marge, die in Richtung der 10 % geht. Margensteigerungen bei einem so klaren Wachstum sind ein Katalysator und müssten die Aktie ins Blickfeld rücken. - Die Stromnachfrage steigt durch das KI-Zeitalter, Elektrifizierung und Reindustrialisierung, was die Nachfrage nach BHKWs sowie dem neuen Demand-Response-Motor erhöht. - In den USA hilft die Regulierung bei der BHKW-Nachfrage, wonach Pflegeheime ein 96h-Strombackup haben müssen. Das marode Stromnetz befeuert auch den Bedarf am Demand-Response-Motor, wovon 2025 erste Stücke installiert werden sollen. In Deutschland wird die Wärmeplanung das Großwärmepumpengeschäft anschieben und der Green Cube einschlagen. - 2025 wird das Wachstum schon wegen dem Auftragsbestand von 230 Mio. Euro gestützt. 2026 intensiviert man das Marketing für den Demand-Response-Motor und erwartet dann auch mehr Orders für Großwärmepumpen. Am Wochenende gab es einen Interview-Artikel im „Handelsblatt“ mit dem RWE-Chef. Dieser warnt vor einer Stromknappheit in Deutschland, die zunimmt. Häufiger treten Dunkelflauten auf, d.h. Windräder und Solaranlagen lieferten kaum Strom. 2G Energy ist mit seinen Produkten dafür vielversprechend positioniert. BHKWs können mit Erdgas, Klärgas, Biogas betrieben und später auf Wasserstoff umgerüstet werden. Auch "dreckiger" Wasserstoff funktioniert, der eben nicht zu 100 % reiner Wasserstoff ist. Wenn in Deutschland öfters mal Stromknappheit droht oder es zu Brown-Outs kommt, wird auch die Akzeptanz für BHKWs wachsen, weil sie einfach eine schnelle, dezentrale Bereitstellung von Strom und Wärme ermöglichen.

Die Aktie von Palantir Technologies legte am Freitag (6.12) deutlich zu, nachdem das Unternehmen eine Partnerschaft mit dem Verteidigungsauftragnehmer Booz Allen Hamilton bekannt gab, das sehr eng mit US-amerikanischen Behörden zusammenarbeitet. Das Ziel der Partnerschaft ist die Innovation im Verteidigungssektor zu beschleunigen und die militärische Überlegenheit der USA zu sichern, was Palantir als BAH-Partner eine sehr schöne, aber v.a. langfristige Wachstumsperspektive beschert. Palantir arbeitet ja bereits seit 2020 mit Booz Allen zusammen, einem auf Geheimdienst und Militär spezialisierten Regierungs- und Verteidigungsauftragnehmer, doch angesichts von weiteren geopolitischen Anspannungen v.a. in Zusammenhang mit der Russischen Föderation, China und Iran dürfte man davon ausgehen, dass die USA ihre Verteidigungsausgaben weiter steigern werden, was letztendlich auch PLTR zugutekommen wird. Immerhin arbeitet der Konzern schon seit 2008 mit der US-Army und erzielt einen bedeutenden Teil seines Umsatzes durch Verträge mit anderen Regierungsbehörden. Booz Allen ist der führende Anbieter von IT-Analytik für die Regierung und arbeitet auch mit Palantirs Wettbewerbern Databricks und Snowflake zusammen.

Bei CEVA handelt es sich um einen Lizenzgeber im Bereich drahtloser Konnektivitätstechnologien und intelligenter Sensorik. In den letzten Jahren hatte das Unternehmen mit einem schwierigen Umfeld zu kämpfen. Doch im letzten Quartal hat sich das Wachstum bei CEVA wieder deutlich beschleunigt, weshalb die Aktie interessant für einen Einstieg ist. Am 7. November überzeugte CEVA mit starken Q3-Zahlen, wobei der Umsatz mit 27,2 Mio. USD genauso über den Erwartungen gelegne hatte wie der Verlust je Aktie von -0,06 USD (erwartet: -0,08 USD). Das Unternehmen hatte zudem sein Aktienrückkaufprogramm auf über 1 Mio. Aktien ausgeweitet. Für das neue Geschäftsjahr geht das Management von einem anziehenden Wachstum aus. Ein Grund liegt darin, dass das Unternehmen einen ersten Lizenzvertrag für seine NeuPro-Nano NPU (neural processing unit) abschließen konnte. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach NPUs aufgrund des Einsatzes von KI-Anwendungen im Edge-Bereich steigen wird. Ich denke, dass dieser erste Lizenzvertrag darauf hindeutet, dass es mit dem Wachstum bei CEVA wieder aufwärts geht. Die Aktie konnte im August ihren Abwärtstrend nach oben verlassen. Mit den Zahlen zum 3. Quartal kam es zu einem Up-Gap, das verteidigt werden konnte. Der Ausbruch aus der Base bei 30 USD könnte nun die Trendfortsetzung einleiten. (CEVA)

Was Riot Games, Netflix und v.a. das französische Studio Fortiche hier geschaffen haben, ist nichts weniger als ein Meisterwerk der modernen Animationskunst. Mit nur 30 mutigen Mitarbeitern am Anfang haben sie eine Serie erschaffen, die Animation, Storytelling und Charakterentwicklung auf eine völlig neue Ebene hebt. Die visuelle Erzählsprache von ARCANE ist atemberaubend. Sie kombinieren klassische Disney-Animationstechniken, die Disney aus irgendeinem Grund vergessen hat, mit modernster 3D- und 2D-Technologie auf eine Weise, die man noch nie zuvor gesehen hat. Jede Szene ist ein Kunstwerk, jede Bewegung ist realistische den je - die Charakteranimation ist so lebendig und emotional, dass man vergisst, dass man eine animierte Serie schaut. Jinx/Powders Entwicklung ist ein emotionales Schauspiel, das seinesgleichen sucht. Die Reise dieser Protagonistin zeigt Verletzlichkeit, Wahnsinn, Liebe und Zerstörung in einer Tiefe, die wirklich unter die Haut geht. Für alle, die ARCANE noch nicht gesehen haben: Bereitet euch auf ein emotionales Spektakel vor, das Animation und Storytelling neu definiert! Einzige Empfehlung wäre lediglich: Season 1 und Season 2 direkt an einem Stück zu schauen und am Ende der letzten Folge noch zwei Musikklips auf Youtube zu der Entwicklung des wichtigsten Seriencharakter - Jinx/Powder, die Unterschiedlicher kaum sein könnten - Das wird euch garantiert den Rest geben! JINX: https://www.youtube.com/watch?v=WPDpgSBEWaI POWDER: https://www.youtube.com/watch?v=orxCH7LzJ9c

Ich bin nach wie vor überzeugt von DocuSigns Story und der aktuellen starken Entwicklung im digitalen Signaturmarkt. Das Unternehmen zeigt eindrucksvolle Wachstumsdynamik mit einem Umsatzanstieg von 8 % und einer Steigerung der Neukunden um 11% auf 1,6 Millionen. Die Strategie, sich nicht nur auf elektronische Signaturen zu konzentrieren, sondern mit Intelligent Agreement Management neue Produktbereiche zu erschließen, überzeugt mich vollkommen. CEO Allan Thygesen treibt die Unternehmensentwicklung gezielt voran und steigert gleichzeitig die Profitabilität. Die Anhebung der Jahresprognose auf 2,96 Mrd. USD unterstreicht das Vertrauen in die Unternehmensstrategie. Ich sehe DocuSign weiterhin als Vorreiter der digitalen Transformations- und Dokumentenmanagementbranche, der seine Marktposition kontinuierlich ausbaut und dabei innovative Lösungen entwickelt. Und daher ist die angelaufene Rebound-Bewegung mehr als gerechtfertigt. Mit steigender Profitabilität und Kundenwachstum ist DocuSign ein klarer Gewinner der digitalen Transformation!

Universal Technical Institute ist ein Anbieter von Workforce-Lösungen in den Bereichen Transportwesen, Handwerk und Gesundheitswesen. Im Kern agiert das Unternehmen als eine Konstellation von Berufsschulen. Ursprünglich war es spezialisiert auf die Ausbildung von Kfz-Mechanikern und hat Partnerschaften mit vielen der größten Automobil-Unternehmen. Die Vermittlungsquote ist hoch: Schon 2020 und 2021 konnten rund 80 % der Studierenden, die ihr Studium abgeschlossen haben, innerhalb eines Jahres einen Arbeitsplatz finden. Im vergangenen Jahr eröffnete das Unternehmen neue Standorte in Texas und Florida, um dem anhaltenden Bedarf an qualifizierten Transportarbeitern gerecht zu werden. Dabei profitiert das Unternehmen aktuell auch von den derzeitigen Entwicklungen im Gesundheitswesen. Die Gesamtbeschäftigung in Gesundheitsberufen dürfte zwischen 2022 und 20321 jährlich fast 2 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen. Am 20. November überzeugte das Unternehmen mit einem starken 4. Quartal. Am 3. Dezember kam es zu einem riesigen Blocktrade mit 2,5 Mio. Aktien in einer Preisspanne zwischen 25,25 und 25,55 USD. Für Trader bietet dies nun die Chance mit einem guten CRV auf eine Trendfortsetzung zu spekulieren. Das Risiko würde ich am EMA 10 im Bereich von 24 USD begrenzen. (UTI)

Allegion plc (ALLE) ist ein globales Unternehmen, das auf Sicherheits- und Zugangslösungen spezialisiert ist. Der Konzern entwickelt und produziert Produkte und Lösungen, die physische Sicherheitsanforderungen erfüllen. Hierzu zählen mechanische Schlösser und Schließsysteme, elektronische Zutrittskontrollsysteme, Tür- und Sicherheitsbeschläge sowie automatische Türsysteme. Das Unternehmen bedient sowohl den gewerblichen als auch den privaten Markt und bietet Lösungen für Institutionen wie Schulen, Krankenhäuser, Bürogebäude und Wohnhäuser. er Übergang von mechanischen zu elektronischen und vernetzten Zutrittslösungen ist eine bedeutende Wachstumschance. Obendrein wird die internationale Expansion in aufstrebenden Märkten als Chance gesehen, um von der wachsenden Nachfrage nach moderner Sicherheitstechnik zu profitieren. Allerdings weisen die Konjunkturabhängigkeit bei Bau- und Renovierungsprojekten sowie die Konkurrenz durch Wettbewerber wie Assa Abloy und dormakaba auch zu beachtende Risiken aus. Fundamental konnte der Konzern derweil am 24. Oktober die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. So ist im 3. Quartal der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,4 % auf 967,1 Mio. USD gestiegen, das EPS verbesserte sich um 12,4 % auf 1,99 USD und bei der operativen Marge wurde ein Anstieg von 21,0 % auf 22,2 % verzeichnet. Die Jahresprognose wurde mit einem Umsatzwachstum von kalkulierten 2,5 % bis 3,5 % bestätigt. Beim EPS gab es wiederum eine Anhebung auf eine Spanne von 7,35 bis 7,45 USD. Die Prognose für den verfügbaren Cashflow wurde derweil bestätigt. Am 03. Dezember hat CEO John H. Stone 7.500 Aktien zu je 140,70 USD für insgesamt rund 1,1 Mio. USD (exakt: 1.055.246 USD) gekauft. Sein Aktienbestand ist dadurch auf 120.481 Aktien gestiegen. Am 18. Dezember wird der Konzern vorbörslich den Bericht für das 4. Quartal präsentieren. Insofern ist es interessant, dass der CEO genau jetzt Aktien im großen Stil kauft. Möglicherweise liefert der Bericht eine positive Überraschung.

Datadog ist einer der führenden Cloud-Software-Anbieter im Bereich Dataanalytics und Monitoring. Mit den von Datadog angebotenen Cloud-Datenbankplattform-Lösungen lassen sich Cloud-Infrastrukturen, Server, Netzwerke und Anwendungsprotokolle in Echtzeit überwachen und dank passender Data-Analytic-Lösungen in Echtzeit optimieren. Spannende Wachstumsaussichten eröffnen sich für Datadog durch den KI-Boom. Hier bietet man zum Beispiel cloud-basierte Observability & Monitoring-Lösungen für Large Language Models und Generative KI-Applikationen an, die dabei helfen sollen, diese zu optimieren und auf mit Hilfe von Analytic-Tools auf Fehler zu überprüfen. Am 7. November überraschte Datadog mit einem sehr starken Q3-Ergebnis. Neben der RBC-Konferenz am 19. November, nahm Datadog am 3. Dezember an der UBS Tech-KI-Konferenz teil. Das Unternehmen kam auf beiden Veranstaltungen gut an, wobei Datadog neben den Fortschritten bei KI auch über die Chancen in Schwellenländern wie Brasilien und Indien sprach, wo das Unternehmen zuletzt erste Mitarbeiter eingestellt hat. Die Aktie konnte im letzten Monat einen schönen Updrift entwickeln. Ende November bildete sich eine enge Base, die am 4. Dezember nach oben verlassen wurde. Mit dem Ausbruch kann nun auf die Trendfolge Richtung Allzeithoch bei 209 USD gesetzt werden. (DDOG)

Biglari Holdings Inc. (BH) ist ein in den USA ansässiges Konglomerat, das verschiedene Unternehmen in unterschiedlichen Branchen besitzt und verwaltet. Die Firma wird oft mit dem CEO und Chairman Sardar Biglari assoziiert, der für seinen unternehmerischen Führungsstil und seinen Fokus auf Wertsteigerung bekannt ist. Allerdings soll er auch einen kontroversen Managementstil vertreten, worüber die Anleger aber angesichts der hohen Beteiligung des Chefs am eigenen Unternehmen hinweg sehen können. Er unterstreicht damit sein Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Konzerns. Die Holdinggesellschaft besitzt mehrere Tochtergesellschaften, wozu Abraxas Petroleum Corporation, First Guard Insurance Company, Maxim Inc., Southern Oil Company, Southern Pioneer Property & Casualty Insurance Company, Steak n Shake Inc. und Western Sizzlin Corp. zählen. Damit deckt der Konzern sowohl Restaurantketten, Versicherungen, die Öl- und Gasbranche als auch den Bereich Unterhaltung und Lifestyle ab. Diese Struktur ähnelt der eines Mini-Berkshire Hathaway, da sie sich auf langfristige Investitionen und die Optimierung von Kapitalallokation konzentriert. Biglari betont die Bedeutung von langfristigem Denken und vermeidet kurzfristige Maßnahmen zur Erhöhung des Aktienkurses. Im Zeitraum zwischen dem 12. November und 04. Dezember hat CEO Sardar Biglari Aktien zu Stückpreisen zwischen 207,95 USD und 351,13 USD für insgesamt rund 13,0 Mio. USD (exakt: 13.003.903 USD) gekauft. Sein Aktienbestand ist dadurch auf 1.316.756 Aktien gestiegen.

Mit der Präsentation der jüngsten Zahlen gab das Management zu Protokoll im Conference Call, dass eine überwältigende Nachfrage nach Blackwell-Chips besteht. Es wird alles probiert, um diese unglaubliche Nachfrage durch einen Ausbau der Fertigung zu bedienen. Die Kunden bereiten sich darauf vor, Blackwell in großem Umfang einzusetzen. So arbeitet Oracle an einem KI Cloud Computing-Cluster, der auf 131.000 Blackwell-GPUs ausgebaut werden kann, um die anspruchsvollsten KI-Modelle der nächsten Generation zu unterstützen. Das KI-Zeitalter mit einem späteren Übergang zur Robotik und allgemeinen Intelligenz wird daher auch bei Blackwell für einen enormen Bedarf sorgen. Alpha & Omega Semi (AOSL) ist ein Profiteur von der Blackwell-Architektur. Der Konzern ist auf das Design und die Entwicklung von Leistungshalbleitern spezialisiert. Zum Einsatz kommen diese dort, wo elektrische Energie gewonnen, übertragen und verbraucht wird. Das Ziel ist die Verminderung von Energieverlusten bei der Übertragung. So tritt der Konzern auch als Zulieferer für die GB200 auf, nachdem man schon MOSFETs (Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor) und Power-ICs für HGX/DGX H100 bereitstellte. Die NVIDIA GB200 NVL2-Plattform läutet in den Rechenzentren dieser Welt eine neue Computing-Epoche ein. Sie bietet nach eigenen Angaben unübertroffene Inferenzleistung bei verbreiteten großen Sprachmodellen, Vektordatenbank-Suche sowie Datenverarbeitung über zwei Blackwell-GPUs und zwei Grace-CPUs. Die Aktie ist seit den NVIDIA-Zahlen und den optimistischen Aussagen zu den Blackwell-Chips in einer neuen Momentum-Bewegung. Der Ausbruch auf das 52-Wochenhoch ist nur eine Frage der Zeit, weil die Blackwell-Nachfrage das begünstigen dürften.

Salesforce hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 die Gewinnerwartungen leicht verfehlt, konnte jedoch mit einem Umsatzanstieg überzeugen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal wuchs der Umsatz um 8 %, der Gewinn je Aktie stieg um 14 %. Die Aktie legte nach Bekanntgabe der Q-Zahlen jedoch stark zu. Grund für die Begeisterung der Märkte ist die klare Fokussierung auf KI. Mit der Einführung von Agentforce, einem KI-System zur Automatisierung von Aufgaben in Vertrieb, Marketing und Handel, treibt Salesforce die Transformation von Unternehmensprozessen voran. CEO Marc Benioff erklärte, dass autonome KI-Agenten weltweit Arbeitsabläufe revolutionieren und das Wachstum von Unternehmen beschleunigen werden. Obwohl Agentforce erst im Oktober startete und der volle finanzielle Effekt noch aussteht, stärkt die Initiative die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens. Und damit scheint auch diese TOP-KI-Software-Wachstumsstory weiterhin vollkommen intakt zu sein. Salesforce beschäftigt sich mit dem Design und der Entwicklung von Cloud-basierter Unternehmenssoftware für das Kundenbeziehungsmanagement. Zu den Lösungen gehören Vertriebsautomatisierung, Kundenservice und Support, Marketingautomatisierung, digitaler Handel, Community-Management, Zusammenarbeit, branchenspezifische Lösungen und Salesforce-Plattform. Das Unternehmen bietet auch Anleitung, Unterstützung, Schulung und Beratungsdienste an, womit man ebenfalls Umsätze generiert.

SiTime ist ein Spezialist für MEMS-Timing-Lösungen. MEMS ist eine Technologie, bei der sehr kleine mechanische und elektrische Komponenten auf einem winzigen Siliziumchip kombiniert werden. Diese Komponenten können eine Vielzahl von Funktionen erfüllen, wie beispielsweise Bewegungen erkennen, Druck messen oder Schwingungen erzeugen. Wie die Zahlen zum 3. Quartal am 7. November zeigten, konnte das Unternehmen über alle Marktsegmente hinweg im Vergleich zum Vorquartal zweistellig wachsen. Das Unternehmen ist ein Profiteuer der großen Nachfrage nach KI-Infrastruktur für Rechenzentren. Im Q3 stiegen die Umsätze im Bereich der Data Center um über 200 %. Der CEO sagte zuletzt: „Ob in KI-Rechenzentren, Netzwerkinfrastrukturen, automatisierten Fahrzeugen, persönlicher Mobilität oder dem Internet der Dinge, SiTimes Präzisions-Timing liefert bessere Leistung und Zuverlässigkeit.“ Die Aktie erreichte ihr Allzeithoch bei 350 USD Ende des Jahres 2021. Mit einem rückläufigen Wachstum war die Aktie auf unter 75 USD eingebrochen. Jetzt aber ist das Wachstum zurück und könnte dazu führen, dass die Aktie zeitnah ihren Aufwärtstrend fortsetzt.Aktuell bildet sich eine schöne Base. Mit dem Überschreiten des Widerstands bei 220 USD könnte hier auf einen Ausbruch spekuliert werden. (SITM)

Mehrere internationale Aktienindizes konnten in diesem Jahr dynamische Kursanstiege verzeichnen, wodurch sie vermehrt in unmittelbarer Nähe oder sogar auf ihren Höchstständen notieren. Diese positiven Tendenzen lassen die Börsenbegeisterung wachsen, wodurch mehr Menschen sich an die Börse wagen und handeln. Diese Ausgangsbasis spielt Handelsplatzbetreibern und Brokern in die Karten. Nutznießer dieser Entwicklungen an den Kapitalmärkten ist u.a. eine flatexDEGIRO AG. Fundamental konnte flatexDEGIRO am 23. Oktober mit den vorläufigen Zahlen zum 3. Quartal und den im November präsentierten endgültigen Daten nicht vollends überzeugen. Dennoch befindet man sich weiterhin auf Wachstumskurs, so konnte am man den Kundenstamm seit 2020 gemäß der Veröffentlichung vom 13. November mehr als verdreifachen. Wachstumspotenziale werden dabei u.a. in der Ausweitung der Angebots auf Kryptowährungshandel gesehen. Die Investoren sollen an den Erfolgen mit einem seit dem 01. Oktober laufenden Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 50 Mio. Euro und Laufzeit bis 07. Mai 2025 partizipieren. Am 04. Dezember konnte der Konzern die Anleger mit dem präsentierten Monatsbericht für November überzeugen. Demnach wurden im November ca. 42.700 neue Kundenkonten eröffnet, womit die Gesamtkundenzahl auf 3,03 Mio. gestiegen ist. Die verwahrten Vermögenswerte beliefen sich zum Monatsende auf 70,59 Mrd. Euro, darunter 66,62 Mrd. Euro in Wertpapieren und 3,97 Mrd. Euro in Bareinlagen. Das Margin-Kreditvolumen betrug 1,14 Mrd. Euro. flatexDEGIRO-Kunden führten 5,79 Mio. Transaktionen durch, wobei 72 % aller Transaktionen auf Cash-Produkte (Aktien, Anleihen etc.) entfielen. Hierauf reagiert die Aktie mit einem dynamischen Kursanstieg und den Ausbruch über eine Widerstandslinie. Anschlusskäufe könnten der Aktie in den kommenden Tagen weiteren Auftrieb verleihen.

Ich sehe Super Micro als ein spannendes Unternehmen im KI-Server-Markt, das momentan eine kritische Bewährungsprobe durchläuft. Die unabhängige Untersuchung hat zwar keine Betrugsfälle offengelegt, aber die anhaltenden Unsicherheiten lassen mich vorsichtig optimistisch bleiben. Der massive Kursanstieg von 29 % zeigt, dass der Markt Vertrauen fasst, aber die ausstehenden Finanzberichte und die notwendigen personellen Veränderungen bleiben eine Herausforderung. Die Empfehlung, den Finanzchef zu ersetzen und einen Chief Accounting Officer zu installieren, deutet auf den Willen zur Transparenz hin. Für risikobereite Investoren könnte dies eine spannende Chance sein, besonders angesichts der starken Positionierung im KI-Servermarkt. Denn jede mehr oder weniger positive, bzw. nicht negative Nachricht wird die Aktie immer weiter anschieben!

Miniso ist eine chinesische Lifestylekette. Der Fokus liegt auf asiatischen Produkten wie Parfüms, Textilien oder Accessoires mit den Marken "Miniso" und "Top Toy“. Am 2. Dezember überraschte das Unternehmen mit starken Q3-Zahlen, wobei der Umsatz YoY um 23 % auf 12,28 Mrd. RMB steigen konnte. Das Unternehmen setzt stark auf die Internationalisierung und erweitert die Filialpräsenz massiv. Im letzten Jahr konnte das Wachstum der Filialen um 19 % zulegen. Aktuell werden knapp % aller Umsätze im Ausland erzielt. Das Ziel bis 2028 lautet 70 %. In den ersten 9 Monaten dieses Jahres kamen 859 neue Standorte hinzu, womit das Unternehmen weltweit 7.420 Filialen betreibt. Im Gegensatz zu Discountern wie Dollar Tree, die ihr Produktsortiment zweimal im Jahr aktualisieren, wechselt Miniso das Sortiment monatlich aus. Jede Woche werden etwa 100 neue Miniso-Artikel auf den Markt gebracht, was dazu führt, dass die Filialen immer gut besucht sind. Die Bruttomarge erreicht zuletzt mit 44,9 % einen neuen Rekord. Die Aktie bildetet mit den Q3-Zahlen ein Up-Gap von 15 %. Der Widerstand im Bereich von 20 USD konnte damit durchbrochen werden, womit man hier auf die Trendfortsetzung spekulieren kann. (MNSO)

Die Aktie von Alzchem bringt sich in Position für den Breakout und verfügt zugleich über eine spannende Story. Fünf Gründe, warum der Wert jetzt kurzfristig aussichtsreich ist. 1.) Die Sicherheitsaktien um Leonardo, Rheinmetall & Co. sind seit dem Amtsantritt von Donald Trump sowie der intensiveren Angriffe Russlands auf die Ukraine im Aufwind. Alzchem ist mit Nitroguanidin als Zulieferer für die Munitions-Hersteller (Treibladung bei 155-mm-Munition) ein wichtiger Player. 2.) Putin hat den höchsten Rüstungsetat in der Geschichte genehmigt. Jeder dritte Rubel fließt ins Militär, was rund 135 Mrd. Euro sind. Russland hat auf Kriegswirtschaft umgestellt, was höhere Investitionen der europäischen NATO-Staaten erfordert. Sie könnten auf eine Ausgabenquote von 3 % des BIPs gehen. Munition ist wichtig, was positiv für die Nachfrage bei Alzchem ist. 3.) Der massive Ausbau der Nitroguanidin-Kapazitäten wird am 2027 zu einer höheren Wachstumsdynamik führen, sobald sie stehen. Es ist mit Erlösen im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich sowie einer EBITDA-Marge in der Range von 27 bis 45 %. Das sind hochmargige Erlöse, welche das EPS antreiben. 4.) Insider haben 9.600 Aktien gekauft. Das Management zeigt Vertrauen in die Equity Story. Zudem wurde ein 6 Mio. Euro Aktienrückkauf gestartet. 5.) Alzchem steht weniger als 3 % vom 52-Wochenhoch entfernt und ist damit ein Breakout-Kandidat bei 60 Euro!

Liberty Latin America Ltd. (LILA) ist ein führendes Kommunikationsunternehmen, das in über 20 Ländern in Lateinamerika und der Karibik unter den Verbrauchermarken Flow, Liberty, Más Móvil und BTC tätig ist. Die Kommunikations- und Unterhaltungsdienste, die das Unternehmen Privat- und Geschäftskunden in der Region anbietet, umfassen digitales Video, Breitbandinternet, Telefonie und mobile Dienste. Die Geschäftslösungen umfassen unter anderem Konnektivität auf Unternehmensebene, Rechenzentren, Hosting- und Managed-Lösungen sowie IT-Dienstleistungen für Kunden, die von kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu internationalen Konzernen und Regierungsbehörden reichen. Darüber hinaus betreibt Liberty Latin America ein Unterwasser- und terrestrisches Glasfaserkabelnetz, das etwa 40 Märkte in der Region verbindet. Die zunehmende Digitalisierung in Lateinamerika und der Karibik treibt die Nachfrage ebenso an, wie die Infrastrukturmodernisierung in der Region. Hierbei forciert der Konzern den Ausbau von Glasfasernetzen und die Einführung neuer Technologien wie 5G. Am 06. November hatte der Konzern den Bericht für das 3. Quartal präsentiert. Dabei war positiv aufgefallen, dass Liberty Latin America vermehrt stabile Umsätze aus monatlichen Abonnements für Telekommunikationsdienste erzielen konnte. Allerdings gab es einige Rückschläge in Puerto Rico, welche teilweise durch die positiven Entwicklungen in Costa Rica ausgeglichen werden konnten. Infolgedessen ist der Umsatz auf Konzernebene im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 % auf 1,089 Mrd. USD gesunken und nach einem Nettogewinn von 60 Mio. USD im Vorjahreszeitraum musste nun ein Nettoverlust in Höhe von 436 Mio. USD für das 3. Quartal ausgewiesen werden. Im Zeitraum zwischen dem 14. November und 29. November haben der CEO Nair Balan und Aufsichtsrat Brendan J. Paddick Aktien von Liberty Latin America Ltd. zu Stückpreisen zwischen 6,66 USD und 7,15 USD gekauft. Kumuliert belaufen sich die Käufe auf ein Volumen von 899.816 USD. Hierdurch konnte der CEO seinen Aktienbestand wiederum auf 1.403.412 Aktien steigern und der Aufsichtsrat hält mittlerweile 1.343.021 Aktien.

Der Cyber Monday 2024 verspricht, alle bisherigen Rekorde im Online-Shopping zu brechen. Nach einem erfolgreichen Black Friday mit 10,8 Mrd. USD Umsatz erwartet Adobe Analytics einen Rekord-Cyber Monday mit geschätzten 13,2 Mrd. USD Ausgaben. Der gesamte Weihnachtseinkauf 2024 wird voraussichtlich 241 Mrd. USD erreichen. Ein besonderer Trend zeigt sich bei den Bezahlmethoden: Die "Buy Now, Pay Later"-Dienste boomen und erreichen an einem Tag voraussichtlich 993 Mio. USD Transaktionsvolumen. Große E-Commerce-Plattformen wie Amazon und Etsy sowie Fintech-Unternehmen wie Affirm profitieren von dieser Entwicklung, weswegen man all diese Stocks, aber v.a. Affirm im Blick haben sollte. Cyber Monday 2024 ist mehr als ein Shopping-Tag - er ist ein Katalysator für die digitale Wirtschaftstransformation. Online-Shopping und innovative Zahlungslösungen wie BNPL definieren die Zukunft des Konsumverhaltens neu!

Die Opko Health Inc. (OPK) ist ein diversifiziertes biopharmazeutisches und Diagnostikunternehmen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Kommerzialisierung von pharmazeutischen Produkten und diagnostischen Dienstleistungen. Die wichtigsten Geschäftssegmente sind Diagnostik durch die Tochtergesellschaft BioReference Laboratories sowie die pharmazeutische Entwicklung in verschiedenen therapeutischen Bereichen. Als eines der größten vollumfänglichen klinischen Referenzlabore in den USA, das jährlich etwa 11 Mio. Patienten betreut, ist BioReference Laboratories ein führendes Diagnostikunternehmen, das weiterhin Innovationen für Patienten und Ärzte liefert, insbesondere in Spezialgebieten. Opko Health ist auch Kooperationen eingegangen, um die Pipeline zu stärken, wie etwa das Joint Venture mit ModeX Therapeutics zur Wirkstoffentwicklung. Am 07. November wurde der Bericht für das 3. Quartal präsentiert. So wurde u.a. der Verkauf von Labortestgeschäften, die sich auf klinische Diagnostik und Frauengesundheit konzentrieren, für 237,5 Mio. USD an Labcorp vollzogen. Obendrein wurde ein Deal mit HealthCare Royalty geschlossen, wodurch man sich 250 Mio. USD durch eine Vereinbarung sichern konnte, die durch Gewinnbeteiligungszahlungen aus NGENLA abgesichert ist. Kurzfristig behält Opko Health einen erheblichen Anteil der Einnahmen aus der Lizenzvereinbarung mit Pfizer. Im 3. Quartal wurde dadurch ein Umsatz in Höhe von 173,6 Mio. USD bei einem Nettogewinn von 24,9 Mio. Euro erzielt. Die positiven Gewinnentwicklungen enthalten aber auch Einmaleffekte aus dem Verkauf von BioReference-Assets (121,5 Millionen USD) und GeneDx-Aktien (10,5 Millionen USD). Investoren sollen an den Erfolgen über ein laufendes Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 100 Mio. USD partizipieren. CEO und Chairman M.D. et AL Frost hat sein Vertrauen in die Zukunftsperspektiven durch mehrere Käufe unter Beweis gestellt. Demnach kaufte er im Zeitraum zwischen dem 08. November und 29. November Aktien zu Stückpreisen zwischen 1,50 USD und 1,62 USD für insgesamt 1,04 Mio. USD (exakt: 1.047.891 USD). Sein Aktienbestand ist dadurch mittlerweile auf 211,9 Mio. Aktien (exakt: 211.911.477 Aktien) gestiegen.