Für einen COVID-19-Impfstoff hatte Sanofi in der Entwicklung versagt. Jedoch handelt es sich bei dem französischen Konzern um einen der größten Impfstoffhersteller der Welt. Bei Grippeimpfstoffen dominiert Sanofi den Markt. Und laut CEO Paul Hudson wird Sanofi aufgrund seiner Größe, der Erfahrung und der logistischen Kompetenz sich weiter durchsetzen. Nun stellt sich die Frage, ob neue Technologien, insbesondere Boten-RNA, den Impfstoffmarkt langfristig umkrempeln werden. Sanofi entwickelt wie Moderna oder Biontech einen Grippeimpfstoff auf Boten-RNA-Basis. Mit der Übernahme von Translate Bio im September für 3,2 Milliarden Dollar könnte es Sanofi gelingen, einen mRNA-basierten Grippeimpfstoff noch vor allen anderen Wettbewerbern auf den Markt zu bringen. Aus diesem Grund sollte man die Aktie auf der Watchlist haben. Die Aktie könnte sowohl mittelfristig aber auch kurzfristig spannend sein. Aktuell versucht die Aktie den Ausbruch über den Widerstand bei 91 Euro. Sollte der Ausbruch gelingen dürfte zügig das Allzeithoch bei 100 Euro angelaufen werden. WKN 920657 | ISIN FR0000120578 #SNW

S&T ist ein Technologiekonzern, welcher sich auf IoT spezialisiert hat. Zuletzt stand der Konzern insbesondere aufgrund der Manipulationsvorwürfe durch den Finanzinvestor Viceroy Research unter Druck. Heute hat der S&T nun einen Ausblick auf das Jahr 2022 gegeben, welcher die Erwartungen der Experten leicht verfehlt hat. Basierend auf dem hohen Auftragsbestand werde demnach ein zweistelliges organisches Wachstum auf 1,5 Mrd. Euro bei einer EBITDA-Marge von 10% erwartet. Dieser Ausblick beinhaltet keine Effekte aus dem etwaigen Verkauf des IT-Services Bereiches, welcher im Moment im Rahmen des Projekts „Focus“ evaluiert wird. Charttechnisch könnte dieser Impuls dazu beitragen, dass die Aktie ihre Kursstabilisierung erfolgreich in eine neue Aufwärtswelle überführt. #S&T

Die ersten zwei Wochen haben an den Märkten deutlich aufgezeigt, dass die Akteure wieder mehr Wert auf die Bewertungen legen. Sämtliche Hoch-KUV-Aktien wie Cloudflare, Robolox, Zscaler und Docusign wurden brutal abgestraft. In diesem Umfeld kann sich Veeco (VECO) auf ein neues 52-Wochenhoch schieben. Klarer kann sich ein neuer Leader Stock nicht zu erkennen geben. Veeco ist der Wettbewerber von Aixtron und auf Prozessanlagen für die Herstellung von Chips spezialisiert. Der Konzern profitiert von den steigenden WFE-Ausgaben, die 2021 bei 80 Mrd. USD p.a. lagen und in diesem Jahr noch höher ausfallen. Bis 2030 könnten sie bei 140 Mrd. USD p.a. liegen. Investitionen wegen technologischen Fortschritten und dem Kapazitätsausbau bedingen das. Veeco geht davon aus der für den Konzern relevante Chipmarkt wächst um 23% p.a. Gerade in den Bereichen EUV und Advanced Packaging dürfte man weiter zulegen. Wie Aixtron profitiert man auch von der Nachfrage nach MOCVD-Anlagen für die Realisierung von Schnellladegeräten und microLEDs. Was steckt hinter der aktuellen Stärke? Der Ausblick auf 2022 übertraf die Erwartungen! Der Umsatz soll von 580 Mio. USD auf 640-680 Mio. USD zulegen. Das EPS dürfte von 1,36 USD auf 1,50-1,70 USD wachsen. Damit bewegen sich das KGV bei 20 und das KUV bei 2,4. Die im Vergleich zu vielen Hoch-KUV-Aktien moderatere Bewertung gepaart mit dem positiven Ausblick könnte die Aktie höher führen.

Auf die Watchlist aufgrund positiver News setzen wir heute die Aktie von Top-Casino-Stocks mit einer Macao-Exposure, wie Las Vegas Sands (LVS), Wynn Resorts (WYNN), MGM Resorts (MGM) und Melco Resorts (MLCO) denn diese dürften heute anspringen. Grund dafür ist die Meldung, dass Macau sechs Lizenzen mit einer 10jährigen Laufzeit vergeben wird. Und damit haben die Glücksspielkonzerne mit einer Casino-Präsenz in Macau seit heute etwas mehr Gewissheit, wie es mit ihrem Geschäft in der asiatischen Stadt weitergehen soll. Viele Verantwortliche aus der Glücksspielbranche dürften erleichtert auf die Nachricht reagiert haben, dass der aktuelle Status Quo aufrechterhalten wird. Kombiniert mit der Annahme einer Re-Opening im Sommer 2023 ergibt dies eine spekulative These über eine demnächst deutlich bessere operative Performance. Das Einzige, was hier derzeit nur im Weg steht, ist die Tatsache, dass all diese Konzerne sich nun erneut für die Lizenzvergabe beim zuständigen Ministerium bewerben müssen.

Einhell Germany ist einer der bekanntesten Anbieter von Werkzeugen und Gartengeräten. Das aktuelle Wachstum wird von mehr Ausgaben fürs eigene Zuhause, dem Bauboom und dem Erfolg der Power-X-Change-Familie getrieben. Letztere ist eine Produktfamilie an E-Werkzeugen und -Geräten mit einem einheitlichen Akkusystem. Der Akku von der Bohrmaschine kann auch im Rasenmäher verwendet werden. Wenn Verbraucher auf diese Produkte setzen, werden sie weitere kaufen aufgrund des Akkus. Langfristig kann Einhell Germany ein Profiteur des Klimaschutzes werden, wenn global Benzinrasenmäher verboten werden. Darüber hinaus kann die Expansion in die USA mit der Power-X-Change-Familie ein starker Wachstumstreiber werden. Gestern überraschte der Konzern mit den vorläufigen 2021er Zahlen und dem Ausblick. Im Jahr 2021 erzielte man einen Umsatz von 920 Mio. Euro vs. Konsens von 889,8 Mio. Euro. Im Jahr 2022 will man um 5-10% wachsen und somit auf 966 - 1.012 Mio. Euro kommen. Der Konsens ging sogar in 2023 (!) erst von 963 Mio. Euro aus. Die Marge sollte um 8,5% stabil bleiben - KGV um 14. Die neue Prognose müsste die Aktie aus der Base ausbrechen lassen. Bei 204 Euro verläuft die neue Pivotal Price Line.

Auf die Watchlist für einen spekulativen Trade sollte man sich nun wieder Vaxart nehmen. Nachdem der oral einzunehmende COVID-19-Impfstoffkandidat von Vaxart für eine Challenge-Studie im Rahmen der Operation „Warp Speed“ der US-Regierung ausgewählt worden war, konnte die Aktie im letzten Jahr kurzzeitig ein neues Hoch bei 25 USD erreichen. Die Studien zu dem Impfstoff sind inzwischen weit fortgeschritten, wobei Vaxart seinen COVID-19-Impfstoff absichtlich so entwickelt, dass er gegen neu auftretende Varianten kreuzreaktiv ist, da die Wissenschaftler von Vaxart das Risiko neu auftretender Varianten von SARS-CoV-2 frühzeitig erkannt haben. Das ist natürlich ein großer Vorteil gegenüber bereits zugelassenen Impfstoffen wie denen von Biontech oder Moderna. Laut Piper Sandler, die gestern die Aktie von Vaxart nach einer Unternehmenspräsentation auf „Overweight“ gestuft haben, mit einem Kursziel von 18 USD, könnte der Impfstoff bereits in der ersten Jahreshälfte 2022 zugelassen werden. Der große Vorteil an dem Impfstoff ist, dass er nicht gespritzt wird, sondern oral als Pille verabreicht wird. Die Aktie ist extrem spekulativ; die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf 700 Mio. USD. Da sowohl positive als auch negative Daten, auf die man in den nächsten Monaten hoffen kann, zu einer extrem starken Bewegung führen werden, sollte ein Einstieg nur mit überschaubaren Kapital getätigt werden. WKN A2JD8X | ISIN US92243A2006 #VXRT

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist derzeit einer der Bullen unter den Value-Stocks. Das aus der Hewlett Packard Company ausgegliederte IT-Unternehmen konzentriert sich auf den Verkauf von verschiedenen Server-, Speicher- und Netzwerklösungen und zugehörigen Software- und Servicedienstleistungen. HPE bedient heute bereits 55.000 Kunden weltweit, darunter auch 90 % der Fortune 500. Wachstumstreiber ist die Datenexplosion am Edge. Gleichzeitig müssen sich Daten und Workloads besser verwalten lassen und immer schneller Erkenntnisse aus diesen gezogen werden können. Mit GreenLake wird zunehmend auf eine Edge-to-Cloud-Plattform gesetzt, welche die Cloud zu den Anwendungen und Daten am Rande des Netzwerks bringen soll. 70 % aller Anwendungen und Daten werden immer noch lokal abgespeichert. Dieser As-a-Service-Ansatz stellt Kunden gemietete Hardware in eigenen Rechenzentren zur Verfügung und schafft einen wachsenden wiederkehrenden Einkommensstrom. Mit Aruba Central gibt es auch entsprechende Lösungen für die effiziente Netzwerkverwaltung. Im letzten Quartal nahmen die As-a-Service-Bestellungen insgesamt bereits wieder um 114 % zu. Das Geschäft wuchs sequenziell um 7 %, wobei die Erwartungen leicht verfehlt wurden. Die annualisierte Umsatz-Run-Rate (ARR) beim As-a-Service verbesserte sich um 36 % beläuft sich derzeit auf 796 Mio. USD und soll bis 2024 um 35 – 45 % wachsen können. Die Bruttomarge verbesserte sich um 230 Basispunkte auf 32,9 %. 1,6 Mrd. USD an Free Cashflow konnten im FY-2021 generiert werden, was 1 Mrd. USD mehr ist als noch im Vorjahr. Barclays hob das Kursziel kürzlich von 16 auf 20 USD (Overweight) an und sieht weiterhin gute Wachstumschancen. Innerhalb der Peer Group sei die Bewertung außerdem am niedrigsten. Das KGV23e von 8 scheint in der Tat attraktiv und spricht durch die Akkumulation auch dafür, dass die Value-Stocks gerade bevorzugt werden. Die Dividendenrendite für das nächste Jahr liegt bei 3 %.

Die Chip Aktien sind heute führend in den USA. Das liegt an den neuen Aussagen vom weltweit größten Chipfertiger TSMC. Denn das Unternehmen kündigte an die Investitionen im Jahr 2022 deutlich zu erhöhen. Flossen im Vorjahr noch 30 Mrd. USD in neue Kapazitäten, so werden es in diesem Jahr schon 40-44 Mrd. USD sein. Ein Zuwachs von bis zu 47%! Das bestätigt die Annahme, wonach die WFE-Ausgaben nach Schätzungen von VLSI von 80 Mrd. USD p.a. auf 140 Mrd. USD p.a. bis 2030 steigen könnten. Das Geschäft von Applied Materials und LAM Research wird weiterwachsen. Doch das kommt auch dem US-Nebenwert ULTRA CLEAN (UCTT) zugute. Warum? Weil der Konzern mit einer 62%igen Umsatzquote Applied Materials und LAM Research als Kunden hat. Das Unternehmen ein Anbieter von kritischen Subsystemen, hochreiner Reinigungslösungen und analytischen Services für die Chipbranche. Angeboten werden Chemikalienzuführungssysteme, Gaszuführungssysteme, Präzisionsroboter sowie die Wiederbeschichtung von Prozesswerkzeugen. Wegen der Abhängigkeit von zwei Großkunden bewegt sich das KGV bei nur 12. Die Aktie springt heute an und hat über 60 USD die Chance zu einem bedeutsamen Ausbruch anzusetzen.

Piper Sandler hat Upwork mit einer Einstufung auf Overweight und einem Kursziel von 40 USD in die Bewertung aufgenommen. Der Analyst glaubt an die breiteren Marktchancen für Talentmarktplätze, auch nach dem Ende der Pandemie. "Mehrere Rückenwinde, wie The Great Resignation" und der Wechsel von Offline zu Online, können dem Experten zufolge das Wachstum in den nächsten Jahren vorantreiben. Er ist davon überzeugt, dass Upworks vollständige Palette an Arbeitslösungen dem Unternehmen helfen kann, sich in einer „Vielzahl von Marktbedingungen zurechtzufinden und den Markt weiter voranzutreiben“. Trader können Upwork auf die Watchlist nehmen, sollten allerdings nicht in das fallende Messer greifen. Damit ein Long-Einstieg attraktiv erscheint, sollte die Aktie zunächst über mehrere Tage hinweg Stabilisierungstendenzen und eine potenzielle Bodenbildung zeigen. Watchlist! #Upwork

Während in Deutschland die K+S-Aktie zu den aktuellen Leadern zählt und von den hohen Kalipreisen profitiert, sollten wir in den USA auf den Phoshpat- und Kaliproduzenten Mosaic ein Auge werfen. Sowohl die starke Nachfrage der Landwirte aufgrund hoher Erntepreise, als auch Produktionsengpässe und Chinas Verbot von Phosphatexporten haben die Düngemittelpreise in die Höhe getrieben und dürften meines Erachtens mindestens noch bis Mitte des Jahres hoch bleiben. Zuletzt hatte Piper Sandler das Kursziel für die Aktie auf 44 USD angehoben und auf die niedrige Bewertung und die starken Aussichten verwiesen. Charttechnisch konnte die Aktie gestern aus eine Tasse mit Henkel Formation ausbrechen und dürfte nun zügig auf ein neues Jahreshoch laufen. Bei einem Einstieg würde ich das Risiko auf max. 39 USD begrenzen. #MOS

Henkel kommt im Qualitäts-Check unseres AKTIEN-TERMINALs auf 9 von 15 Punkten und im Dividenden-Check sind es sogar 13 von 15 Punkten. Eine solche Grundlage ist insbesondere im laufenden Umschichtungsprozess der Investoren interessant. So lassen die steigenden Zinsen bzw. die Erwartungen darauf, die Investoren mehr Value Titel akkumulieren. Gleichzeitig werden Growth Stocks vermehrt abgestoßen. Societe Generale (SocGen) teilt diese Einschätzung, weswegen sie Henkel von "Sell" auf "Buy" doppelt hochgestuft und das Kursziel von 79€ auf 88€ angehoben hat. Die ordentliche Entwicklung im Klebstoffgeschäft werde angesichts der aktuellen Bewertung nicht angemessen wertgeschätzt von den Anlegern, schrieb der Analyst. Er sieht zudem einige Optionen, um die Situation insgesamt zu optimieren. Der Drang, entsprechende Schritte zu gehen, könnte 2022 nun groß genug sein. #Henkel

KB Home (KBH) hat sich auf den Bau und Verkauf von Einfamilienhäusern spezialisiert. Heute könnte hier nach überzeugenden Q4-Zahlen eine neue Aufwärtsbewegung gestartet werden. Profitieren kann das Unternehmen von einer ungebrochen hohen Eigenheimnachfrage. Die Remote-Arbeit macht Menschen flexibler und veranlasst diese aufs Land zu ziehen, die Millennials kommen neu in den Markt und auch die Finanzierungsmöglichkeiten sind immer noch attraktiv. Gleichzeitig könnte die hoch ausfallende Inflation weiterhin zu Vorzieheffekten führen. Nun konnte der Umsatz erneut um knapp 41 % zulegen, wenngleich die Analystenschätzungen leicht verfehlt wurden. Dafür schläft das EPS die Prognosen von 1,76 USD je Aktie mit 1,91 USD je Aktie. Ein Plus von 70 %. Die Hausverkäufe stiegen im letzten Vierteljahr um 28 % auf 3.679 und auch der durchschnittliche Verkaufspreis kletterte um 9 % auf 451.000 USD nach oben. Das Management rechnet mit einer steigenden Tendenz auf 480k – 490k im neuen Geschäftsjahr und mit einem Haus-Umsatz von 7,2 – 7,6 Mrd. USD. Das Wachstum soll bei etwa 30 % liegen. Lieferkettenprobleme belasten das Geschäft noch, aber es gibt einen Auftragsbestand von 5 Mrd. USD bzw. 10.500 Häusern, der um 67 % zugenommen hat und einen guten Grundstein für das neue Jahr legt, in dem der „Umsatz signifikant steigen“ soll. Mit derzeit 87.000 Grundstücken (+ 30 % ggü. Vorjahr) gibt es jedenfalls genug Bauflächen. 2,5 Mrd. USD wurden in den Landerwerb und in die Erschließung investiert. Damit ist das Unternehmen bis 2023 abgesichert. Die Aktie reagiert nachbörslich mit einem Kursplus von 5 % auf die Zahlen und könnte heute ein neues Long-Signal generieren. Das KGV liegt bei unter 6 und erscheint angesichts der hohen Wachstumsraten attraktiv.

Die Aktie von Crocs kam seit den Hochs bei über 180 USD im November letzten Jahres um 30% zurück. Jetzt ist der Titel aus folgenden Gründen wieder einen Blick wert! 1.) Der 2,5 Mrd. USD Kauf von HeyDude positioniert Crocs auf dem markt für Casual Schuhe. Die Marke wird bei Jugendlichen immer beliebter. HeyDude wird den Umsatzanteil digitaler Erlöse auf 38% steigern. Künftig erzielt Crocs 57% der Erlöse mit Clogs, 20% mit Casual Schuhen, 13% mit Sandalen und den Rest unter anderem mit Jibbitz 2.) Die Übernahme wirkt sich sofort positiv auf den Ertrag aus. Crocs könnte in 2022 schon 10 USD/Aktie verdienen. 2023 schätzen Analysten den Ertrag auf 12 USD/Aktie. Das KGV beträgt nur 13 und sinkt für kommendes Jahr auf 11. Das ist moderat für einen zweistellig wachsenden Konzern, wie Crocs in dieser Woche bestätigte. Ohne die HeyDude-Übernahme sollen die Erlöse um mind. 20% zulegen. 3.) Piper Sandler-Analysten haben die Aktie heute zu einem Favoriten für 2022 erklärt. Das Ziel wurde von 215 USD auf 246 USD angehoben. Das bedeutet ein 90%iges Potenzial. Nach der Korrektur sollte die Aktie wieder attraktiver für die Investoren werden. Crocs gehört nun wieder auf den Schirm. Die Aktie sendet heute ein erstes Signal der relativen Stärke. Wenn sich dieses ausdehnt und die kurzfristige Abwärtsbewegung geknackt wird, kommt ein Long-Manöver infrage.

Was aktive Rebound-Stories angeht, so ist es die Aktie von Lithium Americas (LAC), die man weiter im Blick haben sollte. Der Stocks ist gestern aufgrund des Analystennimpacts angesprungen. Der frische Impuls kam seitens Piper Sandler in Form eines Rating-Upgrades von Hold auf Buy samt einer Kurszielerhöhung von 32 auf 41 USD. HEUTE nimmt der institutionelle Support zu, was die Aktie tatsächlich in eine Erholungsbewegung versetzen könnte. Der neue Impuls kommt hier seitens Cowen, der heute sein Rating für die LAC-Aktie von Market Perform auf Outperform ändert und das Kursziel von 30 auf 40 USD erhöht. Das Unternehmen ist ein Lithium-Projekt-Entwickler und kommt aus dem Lithiumtrend des globalen E-Mobility-Trends. Und obwohl man noch keine Umsätze hat, nähert sich der Konzern dem Abschluss des Cauchari-Olaroz-Projekts in Argentinien, an dem man 49 % besitzt.

Ambarella (AMBA) ist ein führender Anbieter von speziellen SoCs (System-on-a-Chip), die für die Bildkomprimierung und Bildverarbeitung etwa bei Sicherheitskameras, Sensorsystemen für das autonome Fahren bis hin zu Haushaltsrobotern und Drohnen eingesetzt werden. Heute melden sich die Analysten von Wells Fargo zu Wort und stufen die Aktie mit einem Kursziel von 205 USD von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hoch. Vorgestellt wurde bei der CES 2022 gerade eine neue CV3-SoC-Serie, die mit bis zu 500 eTOPS die höchste KI-Verarbeitungsleistung der Automobilindustrie liefern soll und die eigenen Vorgängermodelle um den Faktor 42 übertrifft. Geliefert wird damit eine energieeffiziente Single-Chip-Lösung für die Multi-Sensor-Wahrnehmung wie etwa für die hochauflösende Bild-, Radar-, LiDAR- und Ultraschallverarbeitung. Damit können Autohersteller und Tier-1-Zulieferer die Kosten reduzieren und einen Chip bzw. AI-Domaincontroller für alle Funktionen des autonomen Fahrens (ADAS/AD) bis Level 4 nutzen. Von Außenkameras bis hin zur In-Cabin-Überwachung lässt sich alles abdecken. Integriert wird hier auch ein neuer Bildsignalprozessor für künstliche Intelligenz (AISP), der 4K-Auflösungen ermöglicht und dank der Einbindung neuronaler Netze bei schlechten Lichtverhältnissen bis zu 100-fach bessere Farb-Nachtsichtbilder liefert als herkömmliche ISPs. Auch die Kombination mit den Softwarealgorithmen von Oculii können nach der jüngsten Übernahme kombiniert werden, um mit KI-Algorithmen bei der Radarwahrnehmung eine bis zu 100-fach höhere Auflösung zu erreichen, ohne dass auf teure leistungsstärkere Chips gesetzt werden muss. Gemeinsam mit Autobrains, einem israelischen Anbieter von selbstlernenden KI-Lösungen für assistiertes und autonomes Fahren, sollen nun gemeinsam mit den Amarella-SoCs neue fortschrittliche ADAS-Produkte für den Massenmarkt entwickelt werden. Heute melden sich die Analysten von Wells Fargo zu Wort und stufen die Aktie mit einem Kursziel von 205 USD von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hoch. Die Aktie ist mit einem KUV von 17 weiterhin teuer und daher für Trader interessant. Morgan Stanley bezeichnete die Aktie mit einem Kursziel von 222 USD (Overweight) zuletzt als „künftigen Marktführer bei Computer Vision am Edge mit Neubewertungspotenzial“.

Bei Lumentum handelt es sich um einen Anbieter für Laseranwendungen sowie von optischen und photonischen Systemen. Der größter Künde ist Apple, was im Hinblick auf das wohl bald kommende AR-Headset für Lumentum von Bedeutung sein dürfte. Es wird erwartet, dass Apple Ende 2022 oder Anfang 2023 ein Augmented-Reality-Headset auf den Markt bringen wird. Auf dem Smartphone-Markt war Lumentum ein führender Lieferant von 3D-Sensoren für Apple, bis sich Apple dazu entschied, mehrere Lieferanten in Anspruch zu nehmen. Allerdings könnte Lumentum einer der führender Sensor-Anbieter für das neue Headset werden. Das würde dem Unternehmen starken Rückenwind bescheren. Anfang November hatte das Unternehmen den Konkurrenten NeoPhotonics für 900 Millionen USD übernommen, was an der Börse gut ankam. Inzwischen befindet sich die Aktie in einer spannenden Ausgangslage und könnte nun zum Base-Breakout ansetzen. US55024U1097 #LITE

Als großer Wachstumstreiber für Telefónica Deutschland wird der Zukunftstrend 5G gesehen, welcher durch strategische Investitionen und Skalenvorteile zunehmend über die Kernmarke O2 adressiert werden soll. Insgesamt baut der Konzern seine Strategie derzeit vor allem auf drei Wachstumssäulen auf. Hierzu zählt erstens die Steigerung des Mobilfunkmarktanteils in ländlichen Gebieten bei gleichzeitiger Festigung der starken Position in Städten. Zweitens die intelligente Bündelung von Mobilfunkprodukten sowie Festnetz- und Mobilfunkprodukten auf Basis eines technologie-agnostischen Ansatzes und drittens die Nutzung der Chancen im B2B-Markt, insbesondere im Mittelstandssegment (KMU). Heute gibt es dabei einen potenziell wegweisenden Support. Die BankofAmerica passt die Einstufung von Underperform auf Buy an und hebt das Kursziel von 2,30€ auf 2,90€. Dieser Trigger könnte einen potenziellen Breakout aus der langen Seitwärtsrange auslösen. #TelefónicaDeutschland

Einen weiteren Pivotal-Point haben wir heute die Aktie von Build-A-Bear Workshop (BBW). Grund dafür ist die erneute Erhöhung der Jahresprognose. Zum Konzern selbst lässt sich sagen, dass es sich hierbei um einem Multi-Channel-Einzelhändler handelt, der in über 400 Filialen rund um den Globus, einer eigenen E-Commerce-Plattform, aber auch über internationalen Franchise-Filialen sowie Dritt-Marktplätze seine individualisierten Plüschtiere sowie Sammlerstücke, Kleidung und Accessoires verkauft. Als Wachstumstreiber fungieren hier ganz normale Konsum- und E-Commerce-Trends in Kombination mit der zuletzt angelaufenen Re-Opening, was man auch an den starken Q-Zahlen sehen konnte. Explizit interessant ist hier die Herangehensweise an das Produkt-Angebot. Denn hier lässt man die Kinder sich selbst einen Teddy-Bären erstellen und sofort bestellen. Damit entscheidet die Nachfrage quasi selbst, was man haben will. Sollte dabei ein oder anderes Modell sehr populär werden, so hat der Konzern sofort einen oder anderen Bestseller im Angebot und das, Saison für Saison. Dies trägt zur Geschäftseffizienz bei und mündet schließlich in höhere Umsätze und Margen, was man nun an der erneuten Prognoseerhöhung beobachten kann.

Der Kohlepreis zog in den letzten Wochen wieder an und scheint einen Boden gebildet zu haben. Einige Kohle-Aktien zeigen ebenfalls wieder Stärke und könnten für Trader interessant werden. Arch Resources ist ein Kohle-Unternehmen, welches bereits die gesamte Kohle-Produktion für das Jahr 2022 verkauft hat. In den Verträgen wurden sich hohe Preise gesichert. Momentan kommt das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von 1,26 Mrd. USD. Allerdings könnte das Unternehmen im Jahr 2022 einen Free Cashflow von 1,3 Mrd. USD erwirtschaften. Das KGV22 liegt bei lediglich 2,3. Sollte Kohle nochmal gespielt werden, könnte das eine spannende Aktie für einen Trade sein. Das Chart-Setup sieht momentan sehr konstruktiv aus und bild ein klassisches "Cup&Handle"-Muster aus. Von dem Abverkauf am Gesamtmarkt in den letzten zwei Wochen blieb Arch Resources unbeeindruckt.

Gentherm (THRM) ist ein führender Anbieter von verschiedenen Wärmemanagement-Technologien, wobei 96 % des Gesamtumsatzes im Automotive-Bereich generiert werden. Hier stellt das Unternehmen Sitz- und Lenkradheizungen bereit und überzeugt auch mit seinem auf Algorithmen basierenden ClimateSense-Produkt, das die Vorlieben der Fahrzeuginsassen für einen besseren Komfort berücksichtigt. Vorteile gibt es hier vor allem auch bei E-Fahrzeugen, da die automatisierten Klimasysteme herkömmliche Konkurrenzprodukte bei der Energieeffizienz um 85 % übertreffen sollen. Die Automobilwerte präsentieren sich gerade bullisch. Auch Gentherm startet nach neuem Analystensupport nun die Trendfortsetzung. Craig-Hallum sieht allein für ClimateSense ein Umsatzpotenzial von über 1 Mrd. USD und damit in Größenordnung des Gesamtumsatzes für das noch laufende Geschäftsjahr 2021. Nun stuft der Experte gestern auf 100 USD (Buy) und geht davon aus, dass ein „Breakthrough-Award“ für klimatisierte Sitzlösungen (CCS) bei Tesla gewonnen werden konnte. Der CEO sprach bisher nur von einem der größten E-Fahrzeughersteller und will im nächsten Earnings Call genauer darauf eingehen. Chancen hat das Unternehmen auch beim Batterieleistungsmanagement der E-Fahrzeuge. Gemeinsam mit Datang NXP Semiconductor (DNS) werden seit Oktober innovative ultraflache Folienleiter entwickelt, die einzelne Zellen verbinden und komplexe Sensorkabelbäume für die Leistungsüberwachung hinfällig machen. Dies soll nicht nur Zeit und Kosten bei der Konstruktion einsparen, sondern auch für mehr Sicherheit etwa beim Be- und Entladen sorgen. Das Management bezeichnete das Produkt als Meilenstein und auch der chinesische Industrieentwicklungs- und Innovationspreis 2021 konnte gesichert werden. Im Q3 belasteten noch Lieferkettenprobleme, allerdings gibt es Aufträge i.H.v. 260 Mio. USD von insgesamt 13 OEMs, darunter Ford, KIA, Geely, Hyundai und Renault sichern. Hervorgehoben wird dabei, dass es bereits bei 40 % dieser Bestellungen um E-Fahrzeuge geht. Die Aktie zeigt nun mit einem Kursplus von 7 % gestern bereits relative Stärke und könnte angesichts der bullischen Peer Group weiterhin gespielt werden. Trader haben hier ein gutes CRV für neue Long-Manöver. Auch Baird bezeichnete die Aktie gestern als Top-Idee für 2022 mit einem Kursziel von 101 (Outperform) an.

Mögliche frühere Zinserhöhungen von Seiten der FED führen und führten auch in den letzten Wochen dazu, dass es zu teils heftigen Sektor-Rotationen kam. Von steigenden Renditen profitieren vor allem Finanzwerte und darunter Bankaktien. Aufgefallen ist mir in diesem Zusammenhang Popular. Das ist eine in Puerto Rico ansässige Bank, die auch in den USA Filialen betreibt. Das Unternehmen zeichnet sich mit einem stabilen Gewinnwachstum von durchschnittlich 26 % auf Sicht der letzten drei Jahre aus. Im letzten Quartal wurden die Schätzungen von 2,24 USD pro Aktie mit einem EPS von 3,09 USD deutlich übertroffen. Das Unternehmen führte die guten Ergebnisse auf gestiegene Einlagen und höhere Ausgaben für Kreditkarten zurück. Am 27. Januar legt die Bank die Zahlen zum vierten Quartal vor. Die Analysten haben zuletzt die Erwartungen beständig zurückgeschraubt. Es wird von einem EPS von 2,23 USD ausgegangen. Meines Erachtens dürfte es hier zu einer positiven Überraschung kommen, wenn die Geschäfte zu Weihnachten weiter stabil gelaufen sind. Auf Wochenbasis ist zu erkennen, dass die Aktie zuletzt unter hohem Volumen aus einer Base bei 86 USD ausbrechen konnte. Hier könnte es nun schnell Richtung 100 USD gehen. WKN A1JY4C | ISIN PR7331747001 #BPOP

Heute stehen Online-Händler und spezielle Essenslieferdienste wie Delivery Hero und der Kochboxen-Lieferant HelloFresh im Fokus der Börsianer. Nachdem beide Titel in den letzten Wochen massiv abverkauft wurden, wecken News-Impulse neues Kaufinteresse. So strebt Delivery Hero infolge der Übernahme des spanischen Konkurrenten Glovo in seinem Kerngeschäft für Ende 2022 ein Erreichen der Gewinnschwelle beim bereinigten operativen Ergebnis an. Bei Hellofresh ist derweil ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 250 Millionen Euro der potenzielle Katalysator. Eine erste Tranche von bis zu 125 Millionen Euro soll an diesem Dienstag gestartet werden, die zweite Hälfte im späteren Jahresverlauf. Rebound-Trader könnten durch diesen Trigger auf eine mittelfristige Erholungsbewegung bei HelloFresh spekulieren. Wie groß das Potenzial sein könnte, zeigt der Blick auf den gestrigen Kommentar von Jefferies. Deren Analyst hat ein Kursziel von 114€ und die Einstufung auf Buy bekräftigt. #Hellofresh

Die Aktie von Daimler Truck ist aktuell in einer spannenden Konstellation! Kurzfristig macht sie folgende Dinge interessant: 1.) Sie bricht gegen den Markt aus einer zweiwöchigen, engen Range aus und aktiviert damit ein Long-Signal. 2.) Zykliker sind seit Jahresbeginn in einer Favoritenrolle. 3.) Heute vergaben die Stifel-Analysten ein neues Buy-Rating mit Ziel 48 Euro und das sollte den Chart-Breakout stützen. Doch auch langfristig ist der LKW-Bauer eine aussichtsreiche Story. Robo-Trucks werden einen gigantischen Upgrade-Zyklus auslösen. Der Warenverkehr nimmt zu und der Bedarf an umweltschonen LKWs wird u.a. wegen dem eCommerce-Trend steigen. Des Weiteren haben die Logistiker mit einem Fachkräftemangel zu kämpfen. Robo-Trucks können die Fahrtkosten senken und das Problem von zu wenig Personal lösen. Beispielsweise arbeitet Daimler seit über zwei Jahren mit Torc Robotics an einer Level4-Automation von LKWs zusammen.

Der auf die Energieversorgung spezialisierte Konzern Engie kann heute dank eines positiven Experten-Kommentars den Breakout über eine markante Widerstandslinie in den Fokus rücken. Konkret haben die Experten von Goldman Sachs die Aktie in einem Ausblick auf 2022 auf die "Conviction Buy List" gesetzt und das Kursziel von 17,20€ auf 18,20€ angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Zur Begründung wurde darauf verwiesen, dass sich die Lage der europäischen Energieversorger nach einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung im vergangenen Jahr in 2022 aufhellen dürfte. Der rechnet dabei auch mit Rückenwind durch die länderspezifischen Versionen des EU-Plans "Fit for 55" und angesichts der Stärke der Strompreise. Engie habe er wegen der fortgesetzt positiven Ergebnisüberarbeitungen aus den nicht regulierten Aktivitäten sowie der sehr attraktiven Bewertung zu einem seiner "Top Picks" gemacht. #Engie

Die Aktie von Cisco hat auf das Ausbruchslevel der Base bei 60 USD zurückgesetzt und weist damit ein gutes CRV für einen Swing Trade auf. Der globale Datenhunger nimmt zu und das steigert den Bedarf an Netzwerktechnik und -sicherheit. Für Cisco wäre es positiv bzw. man würde sicherlich Nachholeffekte spüren, wenn die Lieferkettenprobleme weniger werden. Schon jetzt verzeichnet Cisco die kräftigste Nachfrage seit über einer Dekade infolge der Investitionen der Kunden in die digitale Transformation. Was die Marge in den nächsten Jahren antreiben kann, ist der Software-Umsatz. Die gesamten Softwareerlöse lagen zuletzt bei 3,7 Mrd. USD bzw. fast 30% der Umsätze. Bis Dekadenmitte könnten sie rund die Hälfte abdecken. Vor diesem Hintergrund ist das 16,6er KGV moderat und sollte perspektivisch weiter sinken. Da in den USA derzeit eher moderat bewertete Tech Stocks gefragt sind, könnte Cisco Systems um 60 USD ein Swing Low bilden.

Auf die Watchlist setzen wir heute die Aktie des AAA-Game-Publishers Take-Two Interactive (TTWO). Grund dafür ist die Meldung, dass TTWO den Browser- und Mobile-Gameentwickler Zynga (ZNGA) für rund 12,7 Mrd. USD übernehmen will. Der Deal macht absolut Sinn und wird langfristig dafür sorgen, dass TTWO endlich ein drittes Standbein im schnellwachsenden Mobile-Game-Market aufbaut, womit man das Produktportfolio weiter erfolgreich diversifizieren wird. Damit wird diese Geschäftsstruktur ähnlich der von Activision Blizzard (ATVI) werden. Denn neben AAA-Games wie zuletzt GTA V, RDR2 und erfolgreichen Online-Projekten wie GTA- und RDR-Online, wird das zukünftige TTWO noch besser in der Lage sein, auf dem schnell wachsenden und höhermargigen Mobile-Games-Market mitzumischen. Gleichzeitig wird der Konzern durch diese Übernahme zum IP-Leader aufsteigen, denn Zyngas Portfolio umfasst sehr erfolgreiche und populäre Projekte wie FarmVille, Words With Friends, CSR Racing, Empires & Puzzles, Golf Rival, Harry Potter: Puzzles & Spells, Merge Dragons! Und natürlich Zynga Poker.

DraftKings (DKNG, i) ist in Nordamerika ein führender Anbieter von Fantasy Sports- und Sportwetten sowie auch iGaming-Apps. In über 17 Ländern ist das Unternehmen bereits präsent und bedient neben zahlreichen Verbrauchern auch 50 Glückspielbetreiber. Neben attraktiven Chancen bei E-Sports-Events will das Unternehmen auch zum führenden Handelsplatz für Sport-NFTs werden. Autograph liefert so etwa digitale Sammelbilder mit Unterschriften der Top-Athleten, die dann verwaltet und gehandelt werden können. Die Nachfrage übersteigt das Angebot bisher deutlich. Als einer der wichtigsten Wachstumstreiber dient aber die Legalisierung von Online-Sportwetten im Heimatmarkt. Immer mehr Bundesstaaten geben grünes Licht für das Glückspiel, um die Kassen nach den Rückschlägen der Pandemie mit Steuergeldern wieder aufzufüllen. Erst diesen Samstag wurden nun rechtzeitig vor dem Superbowl derartige Wetten in New York zugänglich gemacht. DraftKings launcht also auch hier noch vor dem Start der NFL-Playoff-Season seine Sportsbook-App. Damit kann ein wichtiger Markt direkt adressiert werden, der 10 professionelle Sportteams aus 6 verschiedenen Major Leagues beheimatet, die von Millionen von Sportfans beobachtet werden. Zuletzt viel der Marktstart in Arizona schon deutlich besser aus als erwartet. In nur 17 Tagen konnten 100.000 Nutzer erreicht werden. New Jersey benötigte bspw. 170 Tage und Pennsylvania 312 Tage. Die Q3-Zahlen fielen zuletzt trotz Umsatzplus von 60 % durchwachsen aus und verfehlten die Schätzungen. Die Zahl der monatlich einmaligen Spieler ging um 31 % auf einen Rekord von 2,1 Mio. nach oben. Im laufenden FY-2021 soll der Umsatz ggü. dem Vorjahr verdoppelt werden und von knapp 615 Mio. USD im letzten Jahr auf 1,84 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2022 steigen. Auch ARK Investment nutzt den Rücksetzer von über 60 % nun dafür, um seine Position im ARK Innovation ETF (ARKK) aufzustocken. Anfang des Monats wurden 1,185 Mio. Aktien im Wert von 31,5 Mio. USD zugekauft. Trader sollten weiterhin vorsichtig agieren, da die Aktie mit einem KUV von 11 für das FY-2022 weiterhin hoch bewertet ist. Kurzfristig könnte aber ein Rebound starten, sofern heute weitere Anschlusskäufe folgen. Achtung: RISKANT!

Nach dem jüngsten Rücklauf bei Pfizer sollte man die Aktie für einen Swing-Trade nun wieder im Blick haben. Denn das Unternehmen ist ja nicht nur wegen COVID-19 interessant. Neben der Tatsache, dass man mit dem Partner Biontech einen Impfstoff gegen Gürtelrose entwickelt, hat sich das Unternehmen in den letzten Quartalen durch Zukäufe in den Bereichen Immunerkrankungen und Onkologie breiter aufgestellt. Soeben wurde bekannt, dass Pfizer eine Vereinbarung über eine Zusammenarbeit mit Beam Therapeutics unterzeichnet hat, um Therapien für seltene genetische Erkrankungen der Leber, der Muskeln und des zentralen Nervensystems zu entwickeln. Die Aktie könnte heute, nach einer mehrtätigen Konsolidierung wieder gespielt werden, nachdem sie zuletzt an die kurzfristige Aufwärtstrendlinie herangelaufen ist. Auch Beim Therapeutics ist einen Blick wert. WKN 852009 | ISIN US7170811035 #PFE

Zykliker sind in der Favoritenrolle seit Jahresbeginn, weil die Wachstumssorgen durch Omikron weichen. In Deutschland dürfte das BIP um 4,2% zulegen und das macht die moderat bewerteten Zykliker aussichtsreich. Ein charttechnisch bedeutsamer Ausbruch aus einer einjährigen Korrektur hat bei Covestro gestartet. Der Konzern bedient im Übrigen auch drei Megatrends. E-Autos: Polyurethan-Verbundstoffen lassen sich für die Realisierung von Batteriegehäusen sowie leichten LKW-Fahrgestellen einsetzen. Covestro ist zudem bei Lückenfüllern und Klebstoffen für Batteriegehäuse positioniert, um die Wärmeübertragung zu verbessern. Energieeffizienz: Die EU will die 240 Mio. Gebäude über eine massive Renovierungswelle energieeffizienter machen, damit der Sektor klimaneutral wird. Covestro ist bei PU-Hartschaum für den Witterungsschutz und Wärmedämmung (niedrigste Wärmeleitfähigkeit) positioniert. Polyurethan spart während seiner Verwendung rund 70-mal mehr Energie ein, als zu seiner Herstellung benötigt wird. Mit PureWall wurde ein vorgefertigtes Wandpaneel für den Wohnungsbau entwickelt, welche Außenverschalungen ersetzt und energieeffizienten Witterungsschutz bietet. Datenbrillen: Mit Meta Materials wurde eine Fotopolymerfolie entwickelt. Die kann an Rändern von normalen Brillen-Korrekturgläsern verwendet werden und damit für smarte Funktionen sorgen. "Die Benutzer von Datenbrillen oder Head-Mounted-Displays können sich beispielsweise während Inspektionen oder Service-Dienstleistungen mit Experten in der Ferne austauschen, während sie die Hände für die Arbeit frei haben."

Mittelfristig interessant könnte die Aktie von Planet Labs sein, nachdem sie in den letzten Wochen, aufgrund schwächer als erwarteter Umsatzzahlen (31,7 Mio. USD für das Q3 / Konsens: 33,9 Mio. USD)+(Q4: 35 bis 37 Mio. USD / Konsens bei 40,3 Mio. USD) etwa die Hälfte an Marktwert verlor. Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung auf 250 Mio. USD. Das KUV kommt auf 2. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erdbeobachtungen und wurde 2010 von NASA-Mitarbeitern gegründet. Heute hat Piper Sandler die Aktie auf Overweight gestuft mit einem Kursziel von 10 USD, was aktuell etwa 80 % Potenzial entspricht. Laut Piper Sandler ist das Unternehmen führend in der Digitalisierung von einzigartigen Erdbilddaten. Planet Labs verfügt über eine Konstellation von über 200 Satelliten, die täglich jeden Punkt der Erde erfassen. Laut Piper Sandler gehört das Unternehmen zum frühen Marktführer in diesem Segment, wobei ihm die eigene Datenplattform, einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil verschaffe. Bei einem Ausbruch aus dem Abwärtslinie, könnte die Aktie für einen Trade interessant werden. ISIN US72703X1063 #PL

Die schwierige politische Situation in Kasachstan hat zu ernsthaften wirtschaftlichen Folgen und spekulativen Kursbewegungen von kasachischen Aktien geführt, die in meisten Fällen sehr stark abverkauft wurden. Darunter auch die Aktie des kasachischen Uran-Produzenten KazAtomProm, die nun unter der Annahme einer baldigen politischen Stabilisierung (u.a. durch die entsandten OVKS Friedenstruppen) eine plausible Entry-Chance darstellt. Das Unternehmen ist der größte Uran-Förderungskonzern weltweit. Dabei fördert man mit rund 20 Tonnen Uran pro Jahr mehr als 40 % des weltweiten Uran-Angebots, was kritisch wichtig für die erfolgreiche Arbeit von zahlreichen Atomkraftwerken ist. Dabei spielen diese Im rahmen des weltweiten Umstiegs auf Green-Energy eine immer wichtigere Zwischenrolle!

Kurzfristig interessant ist Carrefour, da der Konkurrent Auchan laut Bloomberg den französischen Supermarktkonzern übernehmen will. Bereits letzten Oktober hatte es Übernahmegespräche gegeben, die dann aber ergebnislos abgebrochen wurden. Interessant ist, dass Auchan damals den Carrefour-Aktionären 21 Euro je Aktie in Aussicht gestellt hatte. Ob es nun erneut bei dem Angebot bleibt ist zwar ungewiss, doch kurzfristig, könnte sich hier eine schnell Chance auf weitere Kursanstiege ergeben. WKN 852362 | ISIN FR0000120172 #CAR

Der japanischen Medien-Konzern Sony (SNE), hat auf der diesjährigen CES Messe in Las Vegas sehr ambitionierte Entwicklungspläne bekanntgegeben, die nun eine echte Wachstumsfantasie entfachen. Dabei wird Sony ein neues Unternehmen für die Produktion von Elektrofahrzeugen gründen, so der Präsident Kenichiro Yoshida. Er sagte, dass das neue Unternehmen namens Sony Mobility schon im Frühjahr 2022 seine Arbeit aufnehmen wird. Angepeilt wird nicht mehr und nicht weniger der vollwertige Eintritt in den Markt für Elektrofahrzeuge. Zuvor hatte das japanische Unternehmen einen Prototyp eines Elektroautos vorgestellt, das schon heute auf öffentlichen Straßen getestet wird. Damit wäre es also möglich, dass wir einen weiteren vollwertigen Elektroautohersteller bekommen werden. Damit verfügt der Konzern nun über eine sehr spannende Wachstumsperspektive außerhalb seiner klassischen Multimedia-Landschaft, was in Erschließung neuer Umsatzquellen münden dürfte. Weniger spektakulär dennoch wichtig waren auch die Meldungen zu den VR-Headsets für die neue PS5. Gerüchten zufolge sollen diese schon in der ersten Hälfte 2022 erscheinen, was den Umstieg auf Next-Gen-Hardware beschleunigen würde.

Die Aktie von BASF beginnt zum Jahreswechsel sofort den Ausbruch aus einer über halbjährigen Korrektur und startet die mittelfristige Trendfortsetzung. Was spricht für die Aktie? 1.) Die Zykliker ziehen an, weil Wachstumsängste aufgrund von Omikron weichen. BASF als Chemiekonzern deckt sämtliche Branchen vom Autobau über die Landwirtschaft bis hin zur Verpackungsindustrie ab. Ein typischer Profiteur eines wirtschaftlichen Aufschwungs. 2.) Batteriematerialien werden ein Wachstumsbereich in dieser Dekade. BASF ist auf Kathodenmaterialien spezialisiert. Das Ziel ist es den Umsatz mit Batteriematerialien auf über 7 Mrd. Euro zu heben. Das Schöne: Die EBITDA-Marge soll mit über 30% sehr knackig ausfallen. 3.) BASF ist mit einem 11er KGV moderat bewertet. In dieser Woche wurde ein neues 3 Mrd. Euro Aktienrückkaufprogramm gestartet, weil das Geschäft ordentlich läuft. Hinzu kommt eine 5%ige Dividendenrendite. BASF hat alles, was Investoren gerade suchen und absolviert folglich den charttechnischen Befreiungsschlag im Big Picture!

Spekulativ orientierte Anleger sollten nun wieder die Aktie von Cerevel Therapeutics auf dem Schirm haben. Cerevel ist ein Biotechunternehmen und kombiniert das Verständnis der Biologie und der Neuroschaltkreise des Gehirns mit fortschrittlicher Chemie und Rezeptor-Pharmakologie des zentralen Nervensystems, um neue Therapien zu entdecken und zu entwickeln. Dabei konzentriert es sich auf die Behandlung von Schizophrenie, Angstzuständen, Epilepsie und der Parkinson-Krankheit und hofft, das Leben dieser Patenten bald grundlegend zu verändern. Aktuell hat das Unternehmen noch keine zugelassenen Produkte, aber das könnte sich in den nächsten Jahren ändern. Ende Juni 21 schossen die Aktien von Cerevel um über 50 % in die Höhe, nachdem erfolgreiche Ergebnisse aus einer klinischen Phase-1-Studie mit Schizophrenie-Patienten durch das Medikament CVL-231 gemeldet wurden. Insgesamt hat das Unternehmen fünf Präparate in der Pipline, bei denen es in den nächsten Monaten zu neuen Ereignissen kommen wird, wenngleich es für Zulassungen in diesem Jahr noch nicht reicht. JP Morgan hat heute das Coverage für die Aktie aufgenommen, mit einem Kursziel von 50 USD und verweist auf die breite Pipline, mit der das Unternehmen stark aufgestellt ist und weiter überraschen dürfte. Die Aktie konsolidiert aktuell. Für einen Trade finde ich sie interessant, wenn sie erneut Stärke aufbaut. Ich habe mir einen Alarm im Bereich von 36 USD gesetzt. WKN A2QF3L | ISIN US15678U1280 #CERE

Für Anleger des deutschen Chemiekonzerns war das Börsenjahr 2021 nicht allzu rosig. Zwar gab und gibt es bei der Aktie weiterhin eine attraktive Dividendenrendite von derzeit rund 5%, doch die Kursentwicklung war im vergangenen Jahr nahezu neutral. Im Vergleich zum DAX, welcher prozentual zweistellig zulegen konnte, wurde dadurch eine Underperformance erzielt. Dieser Makel könnte im Börsenjahr 2022 durch eine Umschichtung in Value- und Dividenden-Titel schnell beseitigt werden. So überzeugt BASF in unserem Dividenden-Check mit 10 von 15 möglichen Punkten. Auch die Analysten werden wieder zuversichtlicher. Beispielsweise hat Metzler die Einstufung auf "Buy" heute mit einer Kurszielanhebung von 81€ auf 83€ untermauert. Charttechnisch wurde durch den Breakout über eine Widerstandslinie zugleich ein frisches Kaufsignal geliefert. #BASF

Charttechnische Stärke, ganz ohne News, die bald in eine Erholungsbewegung münden könnte, beobachten wir heute bei der Aktie des US-Landmaschinenherstellers Deere (DE). Der Konzern hat zuletzt auch besser als erwartete Zahlen vorgelegt. Dank der kräftig anziehenden Nachfrage bei Landmaschinen und Farming-Equipment konnte Deere außerdem deutliche Preiserhöhungen von durchschnittlich knapp 8 % durchsetzen, was sich positiv bei der Marge bemerkbar gemacht hatte. Und so rechnet man für FY22 nun mit einem Nettogewinn im Bereich von 6,5-7 Mrd. USD, was einem EPS von rund 20,92-22,53 USD (Konsens: 21,72 USD) entspricht. Die Analysten haben damals das erreichte Resultat honoriert und ihre Kursziele nun auf bis zu 485 USD (Morgan Stanley) angehoben. Damit wäre es möglich, dass die Aktie bei einer freundlicheren Marktstimmung ihre Erholungsbewegung an das aktuelle Jahreshoch fortsetzen wird.

Die Aktie von Airbus bricht heute über eine mehrmonatige Widerstandslinie aus und wird damit deutlich bullischer. Nachdem sich die Aktie seit Mitte 2021 nur seitwärts entwickelte, könnte sich nun ein Aufwärtstrend etablieren. Warum? 1.) Omikron verliert seinen Schrecken aufgrund milderer Verläufe. Ab dem Frühjahr wird die Pandemie wieder abklingen und die Leute kräftig in den Urlaub reisen. Das Sentiment für Reopening Stocks hellt sich aktuell auf. 2.) Wie es in dieser Woche aus Kreisen hieß, hat Airbus das 2021er Auslieferungsziel übertroffen. Demnach sollen 610 statt 600 Maschinen ausgeliefert sein. Der Anfang Dezember lag Airbus erst bei 518 Einheiten, was für Verunsicherung sorgte. 3.) Airbus gewinnt bei Kurz- und Mittelstreckenjets an Marktanteil gegenüber Boeing. Qantas stellt in Australien auf Airbus um und orderte im Dezember 134 Einheiten. Zudem bestellte KLM 100 Jets und sicherte sich die Option auf weitere 60 Airbusflieger. Am 30. Dezember wurde noch ein Kauf von 60 Jets durch Aviation Capital bekannt. Die Airlines müssen auf CO2-sparende Jets umrüsten und von dieser Modernisierung wird Airbus massiv profitieren. Die Gewinndynamik nimmt bis 2024 von 4,07 Euro/Aktie auf fast 8 Euro/Aktie zu. Das KGV sinkt auf 14,6. Langfristig kann für Airbus noch eine gigantische Chance bei Weltraum-Infrastruktur entstehen, weil die Ausgaben für Raumschiffe, Lösungen zur Asteroidenabwehr, Satelliten zur Kommunikation usw. in den kommenden Dekaden massiv steigen werden. Das macht Airbus auch auf langfristige Sicht aussichtsreich.

Auf der Watchlist sollt man unbedingt Kurs Sushi haben. Mitte November kam das Unternehmen, das aktuell eine Marktkapitalisierung von 770 Mio. USD aufweist, mit starken Quartalszahlen heraus. So konnte der Umsatz im Q3 von 5,53 auf 27,92 Mio. USD zulegen (Konsens: 25,05 Mio. USD), während der Verlust je Aktie von -82 Cents auf -15 Cents reduziert wurde (Konsens: -24 Cents). Für das Gesamtjahr werden 130 bis 140 Mio. USD erwartetet. Die nächsten zahlen kommen Mitte Februar. Nach den letzten Q3-Zahlen zog die Aktie unter hohem Volumen kräftig an und hat nun eine vielversprechende Base gebildet. Gelingt es der Aktie über das Hoch bei 81,50 USD zu ziehen, dürfte es hier schnell weiter nach oben gehen. Ich habe mir einen Alarm bei 81 USD ins System gelegt. ISIN US5012701026 #KRUS

Als einer der Mitgründer von Facebook hat Dustin Moskovitz sich bereits früh einen Namen in der IT-Szene gemacht. Doch dieser Erfolg reichte dem Visionär noch nicht, weswegen er im Jahr 2008 Asana Inc. gründete, wo er bis heute als CEO tätig ist. Bemerkenswert ist neben den dynamischen Wachstumsraten auch das Vertrauen des Unternehmenslenkers. Er stellt es seit Juni 2021 durch wiederkehrende Millionen-Investments unter Beweis. Erst gestern meldete Moskovitz, dass er am 30. Dezember sowie am 03. Januar jeweils weitere 500.000 Aktien gekauft hat. In Summe belaufen sich diese beiden Transaktionen auf rund 73,7 Millionen USD! Mittel- bis langfristig orientierte Börsianer sollten Asana auf der Watchlist haben, wenngleich die Umschichtung von Growth in Value Aktien den Titel temporär noch unter Druck setzen könnte. #Asana

Die EU hat das Ziel bis 2050 auch den Gebäudesektor klimaneutral zu bekommen. Er steht für 40% des Energiebedarfs und 36% der verursachten Treibhausgase. Insgesamt gelten dabei 75% der 240 Mio. Gebäude als ineffizient. Die Folge: Über die nächsten Dekaden muss eine gewaltige Renovierungswelle starten. Hinzu kommt: Deutschland will unter der Ampel-Koalition den Wohnungsbau beschleunigen und 400.000 Wohnungen p.a. errichten. Der Profiteur: Sto VZ! Sto ist bei Wärmedämmverbundsystemen sehr gut aufgestellt und bietet mit StoTherm Wood auch holzfaserbasierte Dämmungen. Zudem offeriert man Außenbeschichtungen, die Feinstaub abbauen können. Die Segmente Fassadensysteme und -beschichtungen stehen für 69% der Erlöse. Fast 90% des Geschäfts erwirtschaftet Sto in Deutschland und Europa. Im Jahr 2021 dürfte man rund 1,59 Mrd. Euro erlösen und ein EBT von 115-130 Mio. Euro einfahren, wie man jüngst mit der Anhebung des 2021er Ausblick kommunizierte. Bis 2025 sollen es 2,1 Mrd. Euro an Umsatz und 210 Mio. Euro an EBT werden. Das EPS dürfte auf ca. 25 Euro mehr als verdoppelt werden. Die Aktie bricht aus der mehrmonatigen Konsolidierung aus und peilt das 52-Wochenhoch an!

Die Aktien von Digital Turbine (APPS), Fathom (FTHM) und Veritone (VERI) gehören laut Roth Capital Partners im Rahmen des IT-Software-Trends zu den Top-Picks für 2022. Hervorgehoben wird v.a. die starke Marktpositionierung, was zum nachhaltigen Wachstum führen dürfte. Digital Turbine ist dabei die führende mobile Werbe- und Monetarisierungsplattform im Direct-to-Device-Segment. Der Analyst geht insgesamt davon aus, dass APPS mit einem 25%igen Wachstum überzeugen wird. Zugleich verfügt das Unternehmen über viele weitere Wachstumskatalysatoren, die sich erst später entfalten werden. Dazu gehört u.a. die Single Tap-Funktion, mit der man die beworbene App-Anwendung mit einer einzigen Berührung auf ein Smartphone herunterladen/hochladen kann. Positiv erwähnt wird auch die Möglichkeit, dass das Unternehmen von seiner Zusammenarbeit mit Samsung, Google (hier hat man vor wenigen Tagen die Partnerschaft erweitert), TikTok usw. profitieren wird und zusätzliche Einnahmen erzielen könnte. Und so hat man das Buy-Rating mit einem Kursziel von 90 USD bestätigt. Ich persönlich halte Digital Turbine für einen sehr spannenden Übernahmekandidaten, weswegen man den Wert angesichts der angeschlagenen Charttechnik wirklich nicht aus den Augen lassen darf!

Altair ging im Jahr 2017 an die Börse und konzentriert sich auf Software- und Cloud-Lösungen in den Bereichen Produktdesign und -entwicklung, High Performance Computing und Datenanalyse. Die Produkte kommen in unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz. Sei es in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Konsumgütern, im Energiesektor, im Automobilbereich oder im Bauingenieurswesen. Die letzten Quartalszahlen Anfang November konnten sich sehen lassen. Der Umsatz stieg um 16,5 % YoY auf 121,3 Mio. USD; der Marktanteil konnte weiter ausgebaut werden. Das Management erwartet für 2022 eine starke Entwicklung. Zum Jahresende fiel die Aktie mit einer schönen Preisreaktion unter erhöhtem Volumen auf, jedoch ohne sichtliche Neuigkeiten. Hier könnte nun zeitnah der Angriff auf das Novemberhoch bei 84 USD in Angriff genommen werden, mit anschließendem Potenzial bis zunächst 90 USD. Die Aktie befindet sich auf meiner Watchlist. WKN A2DYPC | ISIN US0213691035 #ALTR

Zum Jahresauftakt knüpfen die deutschen Indizes an die relative Stärke der letzten beiden Wochen an. Auffällig dabei ist insbesondere die Outperformance von Fraport und Deutsche Lufthansa AG. Beide Titel profitieren dabei durch eine doppelte Hochstufung durch die Citigroup. Sie hat die Lufthansa von Sell auf Buy und das Kursziel von 1,43€ auf 7,50€ hochgestuft und Fraport ebenfalls von Sell auf Buy umgestellt und das Ziel von 41,20€ auf 70,50€ umgestellt. Nachlassende Corona-Sorgen und die Rückkehr der Reisefreude dürften die Geschäfte der Unternehmen beleben. Charttechnisch kann dieser Impuls Fraport über eine Widerstandslinie ausbrechen lassen, wodurch zugleich eine neue Aufwärtswelle in Richtung des Verlaufshochs begünstigt werden sollte. #Fraport

Jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn die Alltagshektik für kurze Zeit verschwindet, überprüfe ich mein Dividenden-Depot. Ich investiere regelmäßig einen Teil meines Einkommens in Dividenden-Aktien. Es ist ein schönes Gefühl Monat für Monat ein passives Einkommen zu erhalten, das im Laufe der Zeit auch immer größer wird. Die optimale Dividenden-Aktie gehört zu einer erfolgreichen Firma, die ihre Umsätze und Gewinne steigern wird. Ein wachsendes Geschäft ist ist wichtiger als Spitzenwerte bei der Ausschüttung. Coca-Cola: Gewinnsprung um 60 % bis 2024 erwartet Neu gekauft für mein Dividenden-Depot habe ich heute die Aktie von The Coca-Cola Company. Der Titel ist ein Fels in der Brandung. Seit 59 Jahren steigen die Dividenden ohne Unterbrechung. Inflation wäre kein Problem, Coca-Cola kann die steigenden Preise einfach an die Konsumenten weitergeben. Ich kaufe die Aktie auch deswegen, weil ich eine höhere Inflation erwarte. Die Inflation wird sich im Aktienkurs positiv bemerkbar machen. Mehr als 200 Marken weltweit gehören zum Konzern. Der Spezialisierung auf nicht-alkoholische Getränke bleibt man sich treu. Das Unternehmen gibt sukzessive nahezu sein gesamtes Abfüllgeschäft an externe Partner ab. Die Umsätze werden durch die Auslagerung weniger, aber die Gewinnmarge steigt. Ausgehend vom Jahr 2020 soll der Gewinn je Aktie in den nächsten 4 Jahren bis 2024 um knapp 60 % steigen. Die Legende des amerikanischen Kapitalismus ist zurück auf dem Wachstumskurs. Warren Buffett hält ihr auch weiterhin die Treue. Coca-Cola ist die viergrößte Position im Portfolio von Berkshire Hathaway. Die Aktie verspreicht 3 % Dividendenrendite mit steigender Tendenz. Auch die Aktienkurse dürfte weiter zulegen. Es ist eine Aktie zum Vererben, die besonders dann viel Spaß macht, wenn man sich auch abundzu ein eisgekühltes Glas Coca-Cola gönnt.

Weiterhin gefallen mir Transportunternehmen sehr gut. Zwar sind sie extrem zyklisch und damit direkt von der Wirtschaftslage abhängig; aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung haben sie sich zuletzt aber gut entwickelt. Die Überlastung an den US-Häfen schwächt sich aktuell ab. Engpässe aber gibt es inzwischen im Lkw-Verkehr. Nach Angaben der American Trucking Association hat die Pandemie den seit mehreren Jahren bestehenden Mangel an Lkw-Fahrern noch verschärft. Die US-Regierung kündigte kürzlich an, dass sie mit der Lkw-Branche zusammenarbeiten werde, um den Mangel zu beheben und die Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer zu verbessern. Angesichts des Fahrermangels und der steigenden Benzinpreise sind die Unternehmen mehr denn je bereit, für den Transport ihrer Produkte höhere Preise zu bezahlen. Und das ist eine gute Nachricht für Speditionsunternehmen wie ArcBest. Die Aktie befindet sich in einem starken Aufwärtstrend, konsolidierte in den letzten Wochen aber in einer engen Spanne zwischen 100 und 116 USD. Meines Erachtens ist sie prädestiniert für eine weitere Trendfortsetzung. Ich habe mir einen Alarm bei 116 USD ins System gelegt. WKN A113JL | ISIN US03937C1053 #ARCB

Es gibt aktuell wenig marktbreite Sektors, aber einer wird durch die Netzwerk-Aktien repräsentiert. Dort ist Ciena (CIEN) ein Leader Stock! Ciena als Netzwerkausrüster spielt der Breitbandausbau und der Übergang zur 5G-Infrastruktur in die Hände. Die USA haben ein Infrastrukturprogramm aufgelegt, investieren 65 Mrd. USD und auch das Misstrauen gegenüber chinesischen Infrastrukturanbietern begünstigt die Nachfrage bei Ciena. Der Orderbestand beträgt 2,2 Mrd. USD und man beschreibt das Marktumfeld als sehr stark. Bedarf ist für die WaveLogic 5 Extreme - eine Lösung zur Modernisierung von Netzwerken - vorhanden wofür 34 Neukunden gewonnen wurden. Auch im Bereich Router und Switches läuft es gut, da große Verträge mit zwei Tier-1-Dienstleistern geschlossen wurden, wovon einer die landesweite Bereitstellung von 5G-Mobilfunk-Routern vorsieht. Was dabei Fantasie verspricht, sind neue architektonische Ansätze für Metro- und Edge-Anwendungen der nächsten Generation, wodurch man den adressierten Markt von 13 Mrd. USD auf 22 Mrd. USD ausdehnen könnte. Ciena bildete im Dezember einen Pivotal News Point. Die Quartalszahlen toppten mit eine 26%igen Umsatz- und 46%igen Gewinnwachstum die Erwartungen. Das KGV reduziert sich auf 24. Jetzt strebt die Aktie den Ausbruch aus der Pivotal Base an!

Fortinet ist spezialisiert auf die Erstellung, Entwicklung und Vermarktung von vollintegrierter Cybersicherheitssoftware für den Schutz von Netzwerken und Informationssysteminfrastrukturen sowie für den Schutz von Unternehmens- und Regierungsdaten. Dabei bietet es Netzwerk- und Sicherheitsprodukte wie u. a. Firewalls und Webfilter. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2000. Inzwischen kann es mit mehr als 700 Patenten aufwarten. Fortinet befindet sich auf einem starken Wachstumspfad. Eine dreijährige EPS-Wachstumsrate von 34 % ist beeindruckend. In den jüngsten Ergebnissen des dritten Quartals übertraf das Unternehmen mit einem Gewinn pro Aktie von 0,99 USD die Analystenschätzungen von 0,95 USD. Der Umsatz in Höhe von 867 Mio. USD übertraf ebenfalls die Schätzungen. Zum ersten Mal in der Geschichte von Fortinet dürfte im nächsten Quartal der Umsatz über die eine Milliarde Dollar-Marke klettern. Das Unternehmen ist stark aufgestellt und dürfte weiter davon profitieren, dass Unternehmen immer mehr Geld für Cybersicherheit bereitstellen. Die Aktie nähert sich dem Allzeithoch bei 353 USD und dürfte nun zeitnah die Trendfortsetzung einleiten. WKN A0YEFE | ISIN US34959E1091 #FTNT

Cadence Design Systems (CDNS) ist einer der bullischen Halbleiterwerte, der nun ein neues Long-Signal generiert, nachdem Micron Technology mit seinen Quartalszahlen diese Woche die Branche beflügeln konnte. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von EDA-Tools (Electronic Design Automation), die genutzt werden können, um die Chip-Entwicklung softwaregestützt zu beschleunigen und die Kosten zu senken. Über den Verkauf bzw. die Lizenzierung von Software und IP werden die führenden Chip-Hersteller und Elektronikdesigner rund um den Globus bedient. Das Unternehmen profitiert davon, dass Chips getrieben durch Trends wie KI, IoT, 5G, autonomes Fahren bis hin zu AR/VR immer kleiner, leistungsfähiger und energieeffizienter werden müssen. Auch für das Metaverse sind Halbleiter ein wichtiges Schlüsselelement. Zum Einsatz kommen dabei vermehrt KI- und ML-Funktionen sowie auch Cloud-Lösungen wie Clarity 3D Solver zum Lösen von 3D-Strukturen. Gerade erst stufte Wells Fargo von 190 auf 205 USD (Overweight). Der Experte betont, dass elektronische Designautomatisierung und das geistige Eigentum des Halbleiterdesigns zu den am meisten unterschätzten Teilsektoren im insgesamt 500 Mrd. USD-Markt für Chips und Chip-Werkzeuge zählen. Immer mehr OEMs und Hyperscaler wollen intern eigene Chips entwickeln, was auch die Nachfrage nach den Cadence-Produkten erhöht. Die Q3-Zahlen lagen mit einem Umsatzplus von 12,7 % zuletzt über den Erwartungen. Für das laufende Q4 rechnet das Management mit Erlösen zw. 745 – 765 Mio. USD (Konsens: 746, 6 Mio. USD) und einem EPS zw. 0,76 – 0,80 USD je Aktie (Konsens: 0,75 USD). Das KUV von 17 ist bereits hoch, allerdings bietet sich nun angesichts der positiven Stimmung in der Peer Group ein Long-Manöver an. Beim Qualitäts-Check am Aktien-Terminal kann Cadence mit 15 Zählern die Höchstpunktzahl erzielen.

Es gibt neue Schätzungen von der Boston Consulting Group. Demnach steht die Welt vor dem größten Investment der Menschheitsgeschichte. Um die Klimakrise zu bewältigen, müssten global 90-210 Mrd. USD p.a. in Klimatechnologien investiert werden. Allein Deutschland müsste 200 Mrd. Euro bis 2030 aufwenden. Smart Grids gelten als ein Schlüsselelement und das bringt vom deutschen Markt die PSI ins Spiel. Um die Netze auszubauen und intelligenter zu machen, werden in Deutschland gut 150 Mrd. Euro in dieser Dekade notwendig. PSI wird ein großer Nutznießer davon sein. Man ist schon lange in der Energiebranche beheimatet und bietet die Netzleitsysteme an, welche die Führung großer Stromnetze aller Spannungsebenen und Rohrnetze beinhalten. Durch die Einbindung von mehr Erneuerbaren Energien steigt die Komplexität und damit auch der Bedarf an Steuerungssoftware. PSI setzt dabei auch auf KI. So werden bei der Führung von Stromnetzen durch präzise Einspeiseprognosen auf der Basis von maschinellem Lernen und neuronalen Netzen vorausschauend Vorschläge zur Beseitigung aktueller und erwarteter Störungen im Netz ermittelt und mit der PSI-eigenen Optimierungssoftware bewertet. Zudem werden neuronale Netze zur Prognose von Lastgängen verwendet, um letztlich die Verfügbarkeit von Energie in den Städten zu sichern. Die Aktie hat sich zuletzt gut behauptet und deutet die Trendfolge an.