Ich sehe in Metas Entscheidung, WhatsApp zu monetarisieren, einen strategisch brillanten Schritt. Mit 2 Mrd. globalen Nutzern sitzt das Unternehmen auf einer ungenutzten Goldmine. Die Integration von Werbung in den "Updates"-Bereich ist geschickt gewählt – sie stört nicht das Kerngeschäft der privaten Nachrichten, erschließt aber eine völlig neue Umsatzquelle. Besonders beeindruckend finde ich das Timing: Während das traditionelle Werbegeschäft durch geopolitische Spannungen etc. unter Druck steht, diversifiziert Meta intelligent seine Einnahmequellen. WhatsApp war bisher der einzige große Tech-Service ohne Werbung – diese "weiße Fläche" zu erschließen, könnte Milliarden USD zusätzlichen Umsatz generieren. Zwar besteht das Risiko einer Nutzerabwanderung, doch bei der Marktdominanz von WhatsApp halte ich dies für überschaubar. Meta beweist erneut seine Innovationskraft. WhatsApp mit 2 Mrd. Nutzern wird zur ungenutzten Werbegoldmine – das Umsatzpotenzial ist gigantisch. Meta diversifiziert geschickt seine Einnahmequellen, während Konkurrenten noch um TikTok-Verbote kämpfen!

Allegro MicroSystems (ALGM, i) gilt führender Anbieter bei Magnetsensoren, die für das präzise Messen von Strömen sowie auch Drehzahlen, Geschwindigkeiten oder Positionen von Objekten eingesetzt werden. Dieser Markt soll bis 2030 um durchschnittlich jährlich 30 % wachsen. Hinzukommen auch Leistungshalbleiter für die Stromsteuerung und das Wärmemanagement, womit insgesamt eine 12 Mrd. USD-Marktchance mit den Kernbereichen Automobil und Industrie bedient werden kann. Es gibt über 10.000 Kunden, von denen keiner für mehr als 10 % am Umsatz verantwortlich ist.

Phibro Animal Health ist ein Anbieter von Tiergesundheitsprodukten und Ernährungslösungen, mit denen die Produktivität von Tieren optimiert werden kann. Zu den Produkten gehören Futtermittelzusatzstoffe und Impfstoffe. Im letzten Jahr wurde die Sparte der medikamentösen Futtermittelzusätze von Zoetis übernommen, wodurch man 37 neue Produktlinien hinzugewonnen hat. Durch die Übernahme dürften sich laut Management die Margen deutlich erhöhen. Nach starken Zahlen zum 3. Quartal am 7. Mai hat das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben und erwartet einen Umsatz zwischen 1,26 und 1,29 Mrd. USD, was einem YoY-Anstieg von 24 bis 27 % entspricht. Dazu beitragen sollen verschiedene Initiativen, die auf Preisoptimierung und eine verbesserte Beschaffung ausgelegt sind. Die Aktie hat seit den Zahlen Anfang Mai eine enge Base ausgebildet. Am 16. Juni kam Volumen in die Aktie, wobei der Widerstand jetzt im Bereich von 25 USD fallen könnte. Bei einem Einstieg würde ich das Risiko sehr gering halten und im Bereich von 24 USD absichern, was einem Risiko von 4 % entspricht. (PAHC

Die Blockchain-Firma Tron, unter der Leitung des umstrittenen Krypto-Unternehmers Justin Sun, plant über einen spektakulären Umweg den Gang an die Börse – und sorgt damit für mächtig Wirbel an den Finanzmärkten. Im Zentrum steht die Übernahme des US-Spielwarenherstellers SRM Entertainment durch Tron in einer Transaktion im Volumen von 210 Mio. USD. Nach der Fusion soll das Unternehmen in "Tron Inc." umbenannt werden und unter anderem Unternehmensmittel direkt in die Tron-eigene Kryptowährung investieren – ein Modell, das an den Krypto-Vorreiter MicroStrategy erinnert. Zusätzlich kündigte Tron die Ausgabe von Aktien im Wert von 100 Mio. USD an einen namentlich nicht genannten Investor an, der im Gegenzug Tron-Token erwerben soll. Konkrete Angaben zum Abschluss der Transaktionen stehen noch aus. Diese Nachricht ließ die Aktie von SRM am Montag (16. Juni) regelrecht explodieren – sie schoss um 534 % in die Höhe und schloss bei 9,19 USD. Brisant ist dabei auch die Nähe zu Donald Trumps Familie: Eric Trump und Donald Trump Jr. sind seit Februar über ihre Beteiligung an Dominari Holdings indirekt in die Transaktion involviert, beide sitzen im Beirat von Dominari Securities, dem exklusiven Platzierungspartner des Deals. Gerüchten zufolge könnte Eric Trump auch eine Führungsrolle bei Tron übernehmen. Trons Gründer Sun, der sich öffentlich als „TOP-Fan“ von Trump bezeichnet und als Sammler exzentrischer Kunstwerke Bekanntheit erlangte, äußerte sich in einer Mitteilung nicht zu den politischen Verflechtungen. Der Deal reiht sich ein in eine neue Welle von Börsengängen in der Kryptoindustrie, die zuletzt u.a. durch den IPO des Stablecoin-Anbieters Circle sowie der Plattformen eToro und Galaxy Digital befeuert wurde. Trotz laufender SEC-Ermittlungen gegen Sun und Tron scheint das regulatorische Umfeld in den USA derzeit krypto-freundlicher denn je.

Die SAP SE hat ihre strategische Ausrichtung auf Cloud-Lösungen und KI konsequent vorangetrieben. Dies spiegelt sich sowohl in den jüngsten Geschäftszahlen als auch in den ehrgeizigen Zukunftsprognosen wider. Die Wachstumsaussichten für SAP bleiben vielversprechend, getragen von der anhaltenden Nachfrage nach Digitalisierung und der starken Position des Unternehmens im Bereich Künstliche Intelligenz. SAP erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein währungsbereinigtes Cloud-Wachstum zwischen 26 und 28 %, was Clouderlösen von 21,6 Mrd. bis 21,9 Mrd. Euro entsprechen würde. Das gesamte Cloud- und Software-Segment soll um 11 bis 13 % auf 33,1 Mrd. bis 33,6 Mrd. Euro wachsen. Ein zentraler Wachstumstreiber ist die KI-Offensive von SAP. Das Unternehmen integriert KI-Funktionen verstärkt in seine Geschäftsanwendungen und setzt auf KI-Agenten, die Aufgaben ohne menschliches Zutun erledigen können. Dies soll die Produktivität in Unternehmen um bis zu 30 % steigern und Kunden dazu bewegen, von veralteten lokalen IT-Systemen auf Cloud-Infrastrukturen umzusteigen. Partnerschaften mit Unternehmen wie Microsoft für ein Acceleration-Programm für SAP Business Suite in der Cloud und die Einführung der SAP Business Data Cloud, einer Lösung zur Vereinheitlichung und Verwaltung aller SAP-Daten, stärken diese Position zusätzlich. Langfristig zielt SAP darauf ab, die Umsatzwachstumsraten bis 2027 weiter zu beschleunigen. Die starke Marktposition im Bereich Daten und Business-KI gibt dem Unternehmen hierbei zusätzliche Zuversicht. Die Experten sind ebenfalls positiv gestimmt. Die Bank of America (BofA) hat die Einstufung für SAP nach einer Branchenkonferenz in London am 16. Juni auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Im Sofware- und Bezahllösungsbereich liege der Fokus auf Innovationen, schrieb Didier Scemama. SAP habe den umfangreichen Aufbau der im Februar neu vorgestellten Business Data Cloud hervorgehoben. Der Piper Sandler-Analyst hat die Bewertung von SAP am 17. Juni mit "Overweight" und einem Kursziel von 350 Euro aufgenommen. In einer Research-Notiz erklärt der Analyst, dass SAP sich still und leise zu einem der am schnellsten wachsenden Cloud-Segmente innerhalb der Softwarebranche entwickelt hat. Das Unternehmen profitiere laut der Analyse von einer Verlagerung hin zu Cloud-Angeboten, die es SAP ermögliche, zweistelliges Umsatzwachstum beizubehalten und gleichzeitig die Margen zu verbessern – was wiederum zu einem jährlichen freien Cashflow-Wachstum von 15 % bis 20 % bis 2030 führen könne. Die Kaufempfehlung ("Overweight") stützt sich auf Erwartungen eines Gewinnwachstums sowie einer Ausweitung des Bewertungsmultiplikators.

Spekulativ interessant finde ich jetzt Ondas. Das Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal knapp 300 Mio. USD, hat sich auf automatisierte Drohnenlösungen spezialisiert. Bekannt ist es u. a. für seine patentierte Software Defined Radio-Plattform für missionskritische IoT-Anwendungen und die Iron Drone Plattform. Der Umsatz mit 7,2 Mio. USD im Jahr 2024 ist äußerst gering, wobei mehr als 50 % der Umsätze aus Israel stammen, u. a. über die Tochtergesellschaft Airobotics, das autonome Drohnensysteme herstellt. Für das Geschäftsjahr 2025 will das Unternehmen einen Umsatz von 25 Mio. USD erreichen, was einen massiven Umsatzsprung darstellen würde. Da die Nachfrage nach Iron Drone, ein vollständig autonomes System zur Abwehr feindlicher Drohnen, das in Israel entwickelt wurde, eine hohe Nachfrage erfährt, kann ich mir vorstellen, dass das Umsatzziel in diesem Jahr erreicht werden kann. Zu beachten ist, dass das Unternehmen nicht profitabel ist und immer wieder Kapitalerhöhungen durchführt. Die Aktie bildet eine schöne Base aus und könnte nun zeitnah mit dem Überschreiten des Widerstands bei 1,90 USD das Jahreshoch bei 3,50 USD in Angriff nehmen. Sollte die Aktie unter 1,20 USD rutschen, dann hat sich das positive Szenario zunächst erledigt. (ONDS)

Bei der Amazon/Walmart-Stablecoin-Story sehe ich einen potenziellen Paradigmenwechsel im Zahlungsverkehr. Walmart und Amazon erkunden eigene Stablecoins, um die traditionellen Zahlungsschienen zu umgehen und Milliarden USD an Interchange-Gebühren zu sparen. Diese Strategie ist genial: Mit ihren riesigen Kundennetzwerken und Datenmengen könnten sie das Visa/Mastercard-Duopol empfindlich treffen. Der Schlüssel liegt im "Genius Act" – sollte diese Regulierung durchkommen, öffnet sich ein gigantischer Markt. Besonders für internationale Lieferanten wären Stablecoins revolutionär: schnellere Abwicklung, geringere Kosten. Visa und Mastercard verloren ja bereits 5 % nach der Nachricht – ein Vorgeschmack auf das Disruptions-Potenzial. Zu Erwähnen bleibt lediglich, dass Amazon und Walmart genug Finanzkraft und Reichweite haben, um erfolgreich zu sein. Walmart mit seiner Fintech-Sparte und Amazon mit seiner E-Commerce-Dominanz sind also perfekt positioniert für diese Payment-Revolution-Initiative. Walmart und Amazon könnten mit eigenen Stablecoins das 100-Mrd.-USD-Zahlungsgeschäft von Visa/Mastercard fundamental erschüttern. Die Stablecoin-Strategie verspricht beiden Konzernen Milliarden-Einsparungen bei Transaktionsgebühren – ein echter Gewinnbringer!

Am 16. Juni 2025 erhielt Circus SE offiziell die Zulassung als Lieferant für Regierungseinrichtungen der USA sowie das U.S. Department of Defense. Damit ist das Unternehmen das erste AI-Robotik-Unternehmen aus dem globalen Food-Service-Sektor, das diese hochregulierte Einstufung erlangt – ein bedeutender Meilenstein in der strategischen Expansion in den öffentlichen Sektor. Mit dieser Zertifizierung erhält Circus SE Zugang zu Bundesbeschaffungsprogrammen und Ausschreibungen, einschließlich solcher im Verteidigungsbereich. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, die eigenen KI-gesteuerten Kochsysteme CA 1 und CA M gezielt in US-Verteidigungsinitiativen und dual-use Technologieprogramme zu integrieren. Schon heute adressiert Circus SE zentrale Trends im Lebensmittelsektor: Automatisierung gegen Fachkräftemangel, Reduktion von Lebensmittelverschwendung, Effizienzsteigerung und flexible Zusatzdienste etwa in Kantinen oder mobilen Einrichtungen. Die CA 1 und CA M Systeme liefern skalierbare, zuverlässige und autonome Mahlzeitenversorgung – auch unter erschwerten Bedingungen. Mit der kürzlichen Berufung von Sasha Borovik, früher General Counsel bei Microsoft Public Sector, stärkt Circus SE außerdem seine Position im öffentlichen Sektor. Boroviks Expertise im Bereich dual-use Technologie, Compliance und internationale Rechtsrahmen erhöht die Chancen auf langfristige Verträge mit US-Behörden und globalen Verteidigungsnetzwerken. Circus SE sieht die Zertifizierung als Türöffner für die nächste Phase seiner internationalen Strategie in Verteidigungs- und Regierungssektor. CEO Nikolas Bullwinkel betont, dass dies sowohl die etablierte operative Reife als auch die geopolitische Präsenz belege. Langfristig rechnet das Unternehmen damit, dass sich bestehende und künftige Verteidigungsaufträge zu einer Kernsäule des globalen Wachstums entwickeln.

Fabrinet (FN) ist als Auftragsfertiger auf die Produktion komplexer optoelektronischer Komponenten spezialisiert und dürfte in den nächsten Jahren vom Rechenzentrumsausbau profitieren. So sehen es auch die Analysten von Rosenblatt, die das Kursziel am 12. Juni von 250 auf 290 USD (Buy) angehoben haben. Fabrinet kann organisch durchschnittlich um 15 bis 20 % p. a. wachsen kann, was dem Dreifachen des Wachstums seiner Zielmärkte und Wettbewerber entspricht. Vor allem die Datenkommunikation mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 1,6 Terabit pro Sekunde sowie neue Aufträge von Ciena (CIEN) und Amazon (AMZN) dürften im Geschäftsjahr 2026 als wichtige Kurstreiber fungieren. Das sequenzielle Wachstum bei optischen Transceivern mit 800G oder mehr dürfte bereits in der 2. Jahreshälfte 2025 gestützt von den Einführungen der Blackwell-Architekturen GB200 und GB300 von NVIDIA deutlich an Fahrt gewinnen. Neu verkündet wurde im März eine mehrjährige Partnerschaft mit Amazon für fortschrittliche Fertigungsdienstleistungen. Dabei hat Amazon auch einen Optionskaufvertrag, der den Erwerb von bis zu 1 % der ausstehenden Fabrinet-Aktien ermöglicht. Amazon kündigte kürzlich neue Investitionen für den Ausbau der Cloud-Infrastruktur von mindestens 20 Mrd. USD in Pennsylvania sowie 10 Mrd. USD in North Carolina an. Hinzukommen nun laut einem Blog-Beitrag vom 14. Juni weitere 13 Mrd. USD für die nächsten fünf Jahre in Australien. Das 3. Quartal überraschte mit einem Umsatzplus von über 19 % positiv. Vor allem das starke Telekommunikationsgeschäft trug zu einem Wachstum von 42 % bei optischen Kommunikationslösungen bei. Abseits davon konnten auch Verkäufe für die Automobilindustrie um 76 % zulegen. Mit einem KGV26e von 21,1 scheint die Bewertung attraktiv. Die Aktie notiert derzeit 13 % unter dem Allzeithoch und könnte mit einem Ausbruch aus der Konsolidierung neue Kaufsignale generieren.

Elbit Systems (ESLT) ist ein weltweit agierender israelischer Rüstungskonzern, der eine breite Palette an fortschrittlichen Verteidigungsprodukten und -systemen entwickelt und herstellt. Im Bereich der unbemannten Systeme bietet Elbit eine Vielzahl von Drohnen an, darunter die bekannten Hermes 450 und Hermes 900 für Aufklärung und Angriff, sowie kleinere taktische Drohnen wie die Skylark-Serie und Loitering Munitions wie die Skystriker. Für Landstreitkräfte entwickelt Elbit umfassende Lösungen, darunter aktive Schutzsysteme für gepanzerte Fahrzeuge wie Iron Fist, sowie unbemannte Türme, Sicht- und Steuerungssysteme für Kampfpanzer und ist als Lieferant von Munition positioniert. Im Bereich Luft- und Raumfahrt stattet Elbit Kampfflugzeuge und Hubschrauber mit fortschrittlicher Avionik aus, darunter Missionscomputer, Anzeigesysteme und Selbstschutzsysteme zur elektronischen Kampfführung. Der Angriff von Israel auf den Iran rückt die Verteidigungswerte in den Fokus. Elbit Systems ist besonders spannend, weil das Unternehmen 32 % seiner Erlöse mit Israel erzielt. Zudem entfallen rund 7,7 Mrd. USD des Auftragsbestands über 23,1 Mrd. USD auf Aufträge aus Israel. Großes Potenzial lauert beim Iron Beam System - der laserbasierte Luftabwehr gegen Raketen und Drohnen. Die Abfangkosten können von mehreren tausend USD von Raketen auf 2 bis 5 USD dank dem Lasereinsatz reduziert werden. Das System ist mobil einsetzbar, auch auf Schiffen. Es ist ideal, um bestehende Luftverteidigung wie den Iron Dome zu ergänzen. Auch international dürfte die Nachfrage in den nächsten Jahren signifikant anziehen, weil Drohnen auf dem Gefechtsfeld eine strategisch große Rolle in den vergangenen Jahren eingenommen haben. Die Aktie konsolidierte über die vergangenen Tage bullisch am 52-Wochenhoch entlang. Ein Ausbruch dürfte jetzt starten und damit zu einem neuen Long-Signal führen.

RH Inc. (RH) hat am 12. Juni nachbörslich, seine Ergebnisse für das 1. Quartal veröffentlicht. Das Unternehmen meldete ein unerwartetes EPS von 0,13 USD, während Analysten im Durchschnitt einen Verlust in Höhe von 0,09 USD je Aktie erwartet hatten. Obwohl der Umsatz mit 813,95 Mio. USD leicht unter den Markterwartungen von 818,12 Mio. USD lag, zeigte er ein robustes Wachstum von 12 % im Vergleich zum Vorjahr. Trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten bestätigte RH seine Prognose für das Gesamtjahr 2025, die ein Umsatzwachstum von 10 % bis 13 % und einen freien Cashflow zwischen 250 Mio. und 350 Mio. USD vorsieht. Eine geplante Einführung eines neuen Konzepts wurde aufgrund von Tarifunsicherheiten ins Frühjahr 2026 verschoben, was die Vorsicht des Managements hinsichtlich potenzieller Kosten impliziert. Der Konzern positioniert sich weiterhin als führender Akteur im Luxussegment des Einrichtungsmarktes und verfolgt eine ehrgeizige Vision, die über den reinen Möbelverkauf hinausgeht. Das Unternehmen plant eine Umstellung auf eine vermögensleichte Wachstumsstrategie, was sich in erwarteten sinkenden Investitionsausgaben in den kommenden Jahren (200 Mio. bis 250 Mio. USD im Jahr 2026 und 150 bis 200 Mio. USD ab 2027) widerspiegelt. Analystenprognosen deuten auf ein signifikantes Gewinnwachstum von durchschnittlich 43,4 % pro Jahr und ein Umsatzwachstum von 8,6 % pro Jahr in den nächsten drei Jahren hin. Das Unternehmen strebt zudem eine sehr hohe Eigenkapitalrendite von 107,9 % in drei Jahren an. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds und makroökonomischer Unsicherheiten zeigt das Management Vertrauen in seine Fähigkeit, profitabel zu bleiben und die langfristige Wachstumsstrategie umzusetzen. Das Unternehmen transformiert sich von einem reinen Möbelhändler zu einem "Kurator von Design, Geschmack und Stil" im Luxus-Lifestyle-Markt. Dies zeigt sich in der Erweiterung ihrer Geschäftsfelder und der Schaffung eines umfassenden Ökosystems, das über traditionelle Einzelhandelsgalerien hinausgeht. RH investiert in die Schaffung einzigartiger Kundenerlebnisse durch die Integration von Produkten, Dienstleistungen, Inhaltsplattformen, vollmöblierten Luxushäusern sowie Reise- und Gastfreundschaftsangeboten (RH Hospitality). Durch die Einführung von Architektur-, Innenarchitektur- und Landschaftsarchitektur-Dienstleistungen innerhalb ihrer Galerien zielt RH darauf ab, mehrere Branchen zu verändern und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Die jüngsten Luftangriffe Israels auf iranische Nuklearanlagen haben die Finanzmärkte am Freitag spürbar erschüttert. Kein Wunder immerhin handelt es sich hierbei um den massivsten Angriff auf iranisches Territorium seit dem Iran-Irak-Krieg in den 1980er-Jahren. Israels Verteidigungsminister Israel Katz rief den Ausnahmezustand aus und warnte vor einer bevorstehenden iranischen Vergeltung. Die geopolitische Unsicherheit ließ klassische Krisenwerte anziehen: So verzeichneten die Aktien der US-Rüstungskonzerne Lockheed Martin, L3Harris Technologies und RTX isignifikante Kursgewinne. Im Gegensatz dazu fielen die Futures auf den S&P 500 und den Dow Jones Industrial Average. Auch die Rohstoffmärkte reagierten heftig: Der Goldpreis kletterte zwischenzeitlich um 1,3 % auf rund 3.445 USD je Unze – ein deutliches Signal für die gestiegene Risikowahrnehmung der Anleger. Gleichzeitig legte der Ölpreis für Brent-Rohöl um mehr als 8,53 % auf etwa 74 USD pro Barrel zu. Beobachter vergleichen die aktuelle Offensive mit der israelischen Operation „Days of Repentance“ vom Oktober 2024, bei der ebenfalls militärische Ziele im Iran attackiert wurden. Damals kamen ebenfalls Lockheeds F-35-Kampfjets zum Einsatz – ein Symbol für die zentrale Rolle der US-Rüstungsindustrie in der Region. Die Entwicklungen zeigen einmal mehr, wie eng geopolitische Spannungen und Bewegungen an den Finanzmärkten miteinander verknüpft sind.

Ich selbst bin langfristig in L3 Harris investiert. Die Aktie bricht, im Zuge des sich verschärfenden Konflikts zwischen Israel und dem Iran aus einer Base aus und dürfte nun schon zeitnah das Allzeithoch bei 280 USD ins Visier nehmen. Denn L3 Harris ist ein führender Anbieter im Bereich der Drohnenabwehr, elektronischer Kriegsführung und Aufklärungssysteme. Dabei spielen sowohl Drohnen als auch fortschrittliche Kommunikationslösungen in den kriegerischen Auseinandersetzungen der Welt eine immer größere Rolle, weshalb L3 Harris im Verteidigungsbereich eine immer wichtigere Rolle einnimmt. Zuletzt hat man mehrere wichtige Aufträge erhalten, unter anderem einen Großauftrag über 214 Mio. USD von der Bundeswehr für Kommunikationssysteme. Im letzten Quartal betrug der Umsatz 5,1 Mrd. USD, wobei der Auftragsbestand von über 32 Mrd. USD einen Rekord darstellt. Die Citi hob am 9. Juni das Kursziel für die Aktie von 245 USD auf 280 USD an. Genau hier liegt das Allzeithoch. Mit dem Ausbruch aus der Base bei 250 USD könnte dieses nun zügig angelaufen werden. (LHX)

Modine Manufacturing (MOD) gilt mit 41 Produktionsstätten in 14 Ländern als Anbieter von Leistungstechnologien und Heiz-, Lüftungs- und Klimasysteme (HLK) für Wohngebäude sowie Gewerbe und Industrie. Etwa kann das neue Cooling AI-Kontrollsystem aus historischen HLK-Daten lernen und dank maschinellem Lernen und digitalen Zwillingen den Energieverbrauch in Rechenzentren um bis zu 40 % reduzieren. Die IEA prognostiziert bis 2030 weltweit mehr als eine Verdoppelung des Rechenzentrumenergieverbrauchs, was die Nachfrage erhöhen könnte. Die KeyBanc-Analysten sehen insbesondere durch Übernahmen und Chancen bei Rechenzentren eine überzeugende langfristige Transformationsgeschichte mit Neubewertungspotenzial. Das Unternehmen könnte mit einem Kursziel von 125 USD (Overweight) den „Compounder“-Status erreichen. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs im letzten Quartal erneut um 116 % und sicherte ein mehrstufiges Infrastrukturprojekt für einen Hyperscaler durch einen neuen Kunden. Im Februar gab es erste Bestellungen von 180 Mio. USD für Kühlsysteme. Die Produktionskapazitäten der beiden Fabriken in Virginia und Mississippi werden mit 38 Mio. USD bis Ende 2028 mit der Aussicht auf Folgeaufträge hochgefahren. Auch in Indien soll die Produktion im 2. Quartal gestartet werden, worüber Südostasien und der Nahen Osten besser bedient werden sollen. Das Rechenzentrumsgeschäft soll im Fiskaljahr 2026 erneut um 30 % wachsen. 2025 lieferte das dritte Jahr in Folge neue Rekorde beim Umsatz und der Rentabilität. Die Climate Solutions-Erlöse (mit Rechenzentren) waren erstmals höher als die unter dem schwachen Automobilmarkt leidenden Performance Technologies. Übernahmen von AbsolutAire und LB White diversifizieren das Geschäft zusätzlich. Die Aktie scheint mit einem KGV27e von 17 attraktiv bewertet und könnte nun wieder den GD 200 ansteuern.

Dieser Meilenstein stellt die erste Serienlieferung an diesen Kunden und die erste Lieferung einer nennenswerten Menge seit mehreren Jahren dar.

Die IDT Corp. ist ein US-Telekommunikationsunternehmen, das ich zuletzt nach dem gewonnenen Rechtsstreit im Jahr 2023 zu Kursen um 30 USD vorgestellt hatte. Das Kerngeschäft stellen Kommunikationsdienste dar. Allerdings ist dieses Segment seit Jahren rückläufig. Die Attraktivität von IDT liegt in seinem Geschäft als Unternehmensentwickler. So hat es u. a. net2phone, einen Telefondienstanbieter, und National Retail Solutions (NRS) groß gemacht. Bei NRS handelt es sich um einen Anbieter von Point-of-Sale-Systemen mit Touchscreen, dessen wiederkehrende Umsätze YoY im letzten Quartal um 23 % zulegten. Ein weiterer Wachstumstreiber dürfte die Einführung von KI-Agenten bei net2phone sein. Bei den Q3-Zahlen am 9. Juni konnte das Unternehmen übrigens mit einem EPS-Wachstum von 290 % auf Jahresbasis überzeugen. Nach dem starken Anstieg aufgrund der Q3-Zahlen auf ein Mehrjahreshoch bei 70 USD konsolidiert die Aktie den Anstieg aus. Ich kann mir vorstellen, dass die Aktie zeitnah den EMA 20 anläuft. Dieser könnte als Unterstützung und zur Absicherung bei einem Einstieg dienen. (IDT)

Die Aktien des Nuklear-Start-ups Oklo setzen ihren Höhenflug fort. Nach einem Anstieg von über 480 % binnen eines Jahres trauen Analysten dem Papier weiteres Potenzial zu. Besonders optimistisch zeigt sich Jeff Campbell von Seaport Research Partners, der die Aktie von „Neutral“ auf „Buy“ hochstuft und ein Kursziel von 71 USD ausgibt – rund 35 % über dem aktuellen Niveau. Im Zentrum der Investment-These steht Oklos ambitionierte Strategie zur Eigenproduktion und Wiederaufbereitung von Brennstoff. Der Bau des ersten Aurora-Reaktors ist auf dem Gelände des Idaho National Laboratory für Ende 2027 oder Anfang 2028 geplant. Ein entscheidender Vorteil: Oklo ist derzeit das einzige Unternehmen, das Zugang zu einem Standort mit verfügbarer Brennstoffquelle hat – ein strategisches Asset in Zeiten globaler Uran-Knappheit. Für zusätzlichen Schub sorgt ein potenzieller Großauftrag vom US-Militär. Die Defense Logistics Agency bekundete kürzlich offiziell ihr Interesse an einem Stromabnahmevertrag mit Oklo zur Versorgung des Eielson-Luftwaffenstützpunkts in Alaska. Dort soll ein Mikroreaktor mit einer Leistung von bis zu 75 Megawatt errichtet werden – vergleichsweise klein, aber technologisch skalierbar. Bereits unter Trumps erster Amtszeit gab es Pläne für kleine Nuklearanlagen auf Militärbasen, nun wird dieses Ziel energisch weiterverfolgt. Zwar existiert noch keine finale Einigung, doch Oklo würde die Anlage selbst bauen, betreiben und langfristig Strom und Wärme liefern.

Die Aktie von Qualcomm (QCOM) beendet eine einjährige Korrektur. Damit ist die Basis für die Fortsetzung der langfristigen Aufwärtsbewegung gelegt. Solche mehrmonatigen Verschnaufpausen sind für den Wert nicht ungewöhnlich. Aus drei Gründen besteht für Qualcomm ein mittelfristiges Aufwärtspotenzial. Erstens erweitert die Übernahme von Alphawave die Fähigkeiten des Konzerns im Datacenter-Bereich. Alphawave ist spezialisiert auf Hochgeschwindigkeits-Kabelverbindungen. Dazu zählen sogenannte Serializer-Deserializer-Technologien, die eine schnelle und effiziente Datenübertragung zwischen Chips ermöglichen, was wegen der zunehmenden Komplexität von KI-Modellen entscheidender wird. Qualcomm dürfte damit stärker als ein Profiteur von KI-Datacentern wahrgenommen werden. Zweitens demonstrierte Qualcomm am 10.06.2025 seine AR1+ Plattform für smarte Brillen. Der Snapdragon AR1+ Gen1-Prozessor ist 26 % kleiner und leistungsfähiger, sodass KI-Assistenten ohne Hilfe von Smartphones oder der Cloud auf den Brillen funktionieren. Zudem können die Brillen schmaler und leichter designt werden. Qualcomm positioniert sich für eine künftig eventuell neue bedeutsame Computer-Plattform mit KI- und Augmented Reality-Fähigkeiten. Drittens das Edge AI-Zeitalter wird mittelfristig ein neues Wachstum begünstigen. KI-Modelle werden auf den Endgeräten wie Notebooks und Smartphones laufen. Leistungsfähige Snapdragon-Prozessoren steigen in der Nachfrage. Ein neuer Upgrade-Zyklus auf diesen zwei Elektronikendmärkten wird sich sehr positiv auf Qualcomm auswirken. Mit KI-Datacentern und dem Edge AI-Zeitalter hat Qualcomm zwei bedeutsame Chancen vor der Nase. Die Bewertung ist mit einem 13er KGV günstig. Der Aktienmarkt könnte jetzt begonnen haben mehr Optimismus für Qualcomm anzunehmen.

Jensen Huang, CEO von NVIDIA, hat auf der GTC-Konferenz in Paris für ein bemerkenswertes Umdenken in Bezug auf Quantencomputing gesorgt – mit spürbaren Auswirkungen auf die Aktienkurse führender Unternehmen der Branche. Während Huang zu Jahresbeginn noch erklärte, dass nützliche Quantencomputer wohl erst in 15 bis 30 Jahren Realität würden, zeigt er sich nun deutlich optimistischer. „Wir stehen an einem Wendepunkt“, sagte er am Mittwoch. Bereits in den kommenden Jahren könne Quantencomputing reale, interessante Problemstellungen lösen. Diese neue Haltung des NVIDIA-Chefs ließ die Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti Computing und IonQ spürbar steigen. Die Branche erlebt aktuell eine Welle an Entwicklungen: Nur einen Tag vor Huangs Auftritt stellte IBM seine ehrgeizige Roadmap für den weltweit ersten fehlertoleranten Quanten-Supercomputer vor. Auch IonQ sorgte für Schlagzeilen, indem das Unternehmen die Übernahme des britischen Start-ups Oxford Ionics für 1,075 Mrd. USD bekannt gab. NVIDIA selbst verstärkt sein Engagement im Quantenbereich durch eine Partnerschaft mit Quantinuum, einem Tochterunternehmen von Honeywell, und plant den Aufbau eines eigenen Forschungszentrums. Ob die neue Offenheit des GPU-Marktführers gegenüber der disruptiven Technologie eine nachhaltige Wende im Markt einleitet, bleibt abzuwarten – doch eines ist klar: Die Quantenbranche bleibt ein hochdynamisches Spielfeld für Visionäre, Investoren und Tech-Giganten gleichermaßen.

Ich sehe in Rocket Lab (i) eine weiterhin gute Chance, die direkt von den aktuellen Spannungen zwischen Trump und Musk profitiert. Als "Mini-SpaceX" ist das Unternehmen perfekt positioniert, um Regierungsaufträge zu gewinnen, falls die Beziehung zwischen dem Präsidenten und Musk dauerhaft beschädigt wird. Mit einer Marktbewertung von nur 12,74 Mrd. USD gegenüber SpaceX's 350 Mrd. USD ist hier enormes Aufholpotenzial vorhanden. Das durchschnittliche Analystenpreisziel liegt bei 26,17 USD mit einer Höchstschätzung von 33,00 USD, was einem Upside-Potenzial von über 15% entspricht. Die geplante Neutron-Rakete soll bereits in der zweiten Jahreshälfte 2025 ihre ersten Flüge absolvieren und könnte einen Quantensprung für das Unternehmen bedeuten. Besonders interessant ist die Beteiligung an Trumps "Golden Dome"-Raketenabwehrprogramm, die zusätzliche Wachstumsimpulse liefern könnte. Rocket Lab ist der ideale Profiteur der Trump-Musk-Fehde und könnte bei anhaltenden Spannungen massiv von Regierungsaufträgen profitieren. Mit 69 % Buy-Empfehlungen der Analysten und einem Kursziel von bis zu 33 USD ist die Rocket Lab-Aktie ein heißer Kandidat für 2025!

Ferrari ist unter den Autoaktien eine der wenigen Dauerläufer. Nachdem wir seit einem halben Jahr eine Seitwärtsphase sahen, wobei die Zolldrohungen der Aktie zuletzt zugesetzt haben, könnte der Aufwärtstrend bald wieder aufgenommen werden, wenn im Zollstreit eine Lösung gefunden wird. Was mir bei Ferrari gefällt sind mehrere Punkte: Neben der starken Preissetzungsmacht hat das Unternehmen mit Benedetto Vigna einen hervorragenden CEO, der eine schlaue Strategie der künstlichen Verknappung fährt, was die Begehrlichkeit nach der Marke weckt und die Margen verbessert. Im 1. Quartal konnte die EBITDA-Marge auf 38,7 % von 38,2 % im Vorjahresquartal gesteigert werden. Ein weiterer Punkt ist, dass das Unternehmen zunehmend auch außerhalb des Autogeschäfts, u. a. mit Lifestyle und Sponsoring Umsätze generiert. Und diese wuchsen zuletzt deutlich schneller als der Fahrzeugabsatz, was meines Erachtens einen bislang noch unterschätzten Wachstumstreiber darstellt. Die Aktie kam zuletzt deutlich vom Allzeithoch zurück. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 450 Euro, könnte zeitnah die Trendfolge eingeleitet werden. (RACE)

Insmed (INSM) gilt als Spezialist für die Behandlung von seltenen und schweren Lungenerkrankungen und liefert ARIKAYCE bereits das erstes und einziges von der FDA zugelassene Medikament zur Behandlung der refraktären MAC-bedingten Lungenerkrankung bei Erwachsenen, die auf Standardtherapien nicht ansprechen. Angesichts der vorrangigen FDA-Prüfung könnte im 3. Quartal auch Brensocatib als erstes zugelassenes Medikament für die Behandlung der nicht-zystischen Fibrose-Bronchiektasie (NCFB) weitere 1,25 Mio. Patienten mit einem möglichen Spitzenumsatz von 8,2 Mrd. USD erreichen. Am 10. Juni lieferten überzeugende Phase-2b-Studiendaten zu TPIP (Treprostinil-Palmitil-Inhalationspulver) für die Behandlung von pulmonaler arterieller Hypertonie (PAH) für Rückenwind. Bei dieser fortschreitenden Krankheit verengen sich die Blutgefäße in der Lunge, was zu einem gefährlich hohen Blutdruck in den Lungenarterien und einer starken Belastung des Herzens führt. TPIP muss nur einmal täglich eingenommen werden, während Konkurrenzprodukte wie Tyvaso viermal täglich inhaliert werden müssen. Geplant sind nun Phase-3-Studiendaten zu PAH sowie auch PH-ILD. Stifel sieht nun einen möglichen TPIP-Spitzenumsatz von 5,3 Mrd. USD und die BofA hob die Marktanteilsschätzung nun von bisher 15 bis 20 % auf 40 % bis 2030 an. Die Aktie verzeichnete einen Kurssprung von rund 30 % und beendet damit eine seit einem Jahr laufende Seitwärtsbewegung. Mit einem KUV von 37,1 ist die Bewertung bereits hoch, jedoch soll der Umsatz von 467 Mio. USD in diesem Jahr bis 2028 bereits auf 2,70 Mrd. USD stark zulegen können.

AppFolio, führender Anbieter cloudbasierter Softwarelösungen für die Immobilienwirtschaft, hat am 24. April den Bericht für das 1. Quartal präsentiert. Demnach wurde der Umsatz um 16 % gegenüber dem Vorjahr auf 218 Millionen USD gesteigert. Gleichzeitig wuchs die Zahl der verwalteten Wohneinheiten um 6 % auf nun 8,8 Millionen. Auch wenn sich die GAAP-Betriebsmarge von 18,2 % im Vorjahr auf 15,5 % verringerte, unterstreicht die weiterhin stabile Profitabilität, dass AppFolio erfolgreich zwischen Investitionen in die Zukunft und kurzfristiger Rentabilität balanciert. Die Non-GAAP-Betriebsmarge lag bei 24,3 % und somit nur leicht unter dem Vorjahreswert. Beim EPS gab es einen Anstieg um 15,24 % auf 1,21 USD. Die Experten hatten dennoch mehr erwartet. So lag der Konsens bei einem Umsatz in Höhe von 220,42 Mio. USD und einem EPS in Höhe von 1,23 USD. Derzeit legt der Konzern einen wesentlichen Schwerpunkt auf das sogenannte „Resident Experience“-Segments. Durch die Integration von LiveEasy und die Kooperation mit prominenten Partnern wie Zillow und Second Nature - alles unterstützt durch die eigene Innovationsplattform FolioSpace - stärkt AppFolio seine Rolle als technologiegetriebener Treiber in der Immobilienbranche. Das Unternehmen betont, dass diese strategische Ausrichtung einen direkten Mehrwert für Kunden schaffe und die Position als zukunftsfähige Plattform weiter ausbaue. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet AppFolio einen Umsatz zwischen 920 Mio. und 940 Mio. USD. Die Non-GAAP-Betriebsmarge soll sich im Bereich von 24,5 bis 26,5 % bewegen. Damit bestätigt das Unternehmen seinen Anspruch, auch bei fortlaufenden Investitionen in Innovationen eine starke Ertragskraft zu bewahren. Ein weiteres Zeichen der Zuversicht ist das neue, vom Verwaltungsrat genehmigte Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 300 Mio. USD. Dieses ersetzt das bisherige Programm, das nahezu vollständig ausgeschöpft wurde. Auch die Insider sind überzeugt. Wie nachbörslich am 09. Juni gemeldet wurde, haben Aufsichtsräte Robert Donald Casey III und Timothy K. Bliss im Zeitraum zwischen dem 05. Juni und 09. Juni Aktien des Unternehmens zu Stückpreisen zwischen 216,64 USD und 217,95 USD für insgesamt 5.648.974 USD gekauft.

Eine interessante chinesische Aktie, die man jetzt im Blick haben sollte, ist Kanzhun Limited. Das Unternehmen betreibt eine Online-Plattform im Bereich Personaldienstleistungen und verbindet in erster Linie Jobsuchende und Unternehmen miteinander. Trotz der makroökonomischen Unsicherheit in China und der Unsicherheit durch die Zölle, gab das Unternehmen am 22. Mai mit Veröffentlichung der Q1-Zahlen bekannt, dass die Plattformaktivität weiterhin regen Zuwachs erfahrt. Der Anstieg der neuen Stellenausschreibungen wuchs YoY um 17 %. Das Unternehmen hat die letzten zwei Jahre damit verbracht, KI-Agenten zu entwickeln, wobei man in diesem Jahr mit der Monetarisierung beginnen will. Dabei zeigt sich, dass die Monetarisierung nun schon früher als geplant läuft. Das Management sagte, dass die KI-Dienste schon ihre Arbeit machen und schon „einige Cash-Ins“ generieren. Die Aktie ist eine spekulative Möglichkeit, um auf eine Entspannung im Zollkonflikt und auf einen stärkeren Arbeitsmarkt in China zu spekulieren. Ein Einstieg bietet sich an, wenn der Widerstand im Bereich von 17 USD geknackt wird. (BZ)

Uber Technologies (UBER) gilt nicht nur als Ride-Hailing-Marktführer in den USA, sondern mit über 15 Partnerschaften im Bereich autonomes Fahren auch als wichtiger Akteur bei der Einführung von Robotaxis. Neben Waymo in Phoenix und Austin sowie Frühzugang in Atlanta wurden zuletzt Kooperationen mit WeRide, Pony.ai, VW und Momenta vertieft. Dabei kann Uber mit seinen rund 170 Mio. Plattformnutzern die Nachfragebeschaffung unterstützen. Großbritannien wird nun aber zum bisher größten Markt, in dem Uber bereits Einführungen plant. Am 10. Juni verkündete das britische Verkehrsministerium ein Förderprogramm für beschleunigte kommerzielle Pilotprojekte mit selbstfahrenden Fahrzeugen ab dem Frühjahr 2026. Diese Initiative soll 38.000 Jobs schaffen und 42 Mrd. Pfund zur Wirtschaft beitragen. Uber plant dort mit dem Technologieunternehmen Wayve und einem globalen OEM nun öffentliche Straßentests der Autonomiestufe 4 in London. Eine wichtige Rolle spielt dabei AV2.0-Vision, das als selbstlernendes System auch ohne große Vorkenntnisse oder HD-Kartierungen bereits in 90 Tagen in 90 Städten erfolgreich dichte Stadtstraßen, Landstraßen und auch komplexe Autobahnbedingungen bewältigen konnte. Somit könnten Uber und Wayve rasch in weitere Städte skalieren. Im laufenden 2. Quartal sollen die Bruttobuchungen um 16 bis 20 % steigen können. Rückenwind liefert auch die vom Hedgefonds Pershing Square Capital Management auf 2,2 Mrd. USD ausgeweitete Beteiligung. JP Morgan sieht das Unternehmen den Dreijahreszielen bis 2026 möglicherweise voraus. Die Aktie könnte nun ausgehend von einem höheren Verlaufstief wieder das Allzeithoch ansteuern.

Umicore S.A. ist ein Turnaround-Kandidat. Der Konzern hat am 24. April einen soliden Bericht für das 1. Quartal veröffentlicht. Durch ein laufendes Effizienzprogramm konnte die Profitabilität weiter gesteigert werden. Im Bereich Katalyse punktete Umicore mit einer starken Nachfrage bei Automotive Catalysts sowie positiven Impulsen

Ich sehe in Oklo eine der aussichtsreichen, aber dennoch riskanten Wachstumsgeschichten im Energiesektor. Das Unternehmen positioniert sich mit seinem vertikalen Ansatz – von der Brennstofffabrikation bis zum Recycling – als Komplettlösung für die Renaissance der US-Nuklearindustrie. Besonders vorteilhaft scheint der privilegierte Zugang zu angereichertem Uran vom Idaho National Laboratory zu sein, der Oklo einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen dürfte. Die geplante Aurora-Anlage bis Ende 2027 und die eigene Brennstofffabrik machen das Unternehmen unabhängig von problematischen russischen Uranimporten. CEO Jacob DeWitte hat die Brennstoffverfügbarkeit als Schlüsselfaktor richtig identifiziert. Mit der steigenden Energienachfrage durch KI-Anwendungen und dem frischen Kursziel von 71 USD von Seaport Research Partners scheint die Aktie plausibles Potenzial zu haben. Oklos vertikale Integration der gesamten nuklearen Wertschöpfungskette macht das Unternehmen zum perfekten Profiteur der US-Nuklear-Renaissance. Der privilegierte Zugang zu angereichertem Uran und die Unabhängigkeit von russischen Importen verschaffen Oklo einen unschlagbaren Wettbewerbsvorteil im HALEU-Markt!

Im dynamischen Umfeld der globalen Raumfahrt- und Verteidigungswirtschaft positioniert sich Karman als ein zentraler Akteur. Das Unternehmen, das auf kritische Systemlösungen für Trägerraketen, Satelliten, Raumfahrzeuge, Raketenabwehrsysteme, Hyperschalltechnologien und unbemannte Flugsysteme (UAS) spezialisiert ist, hat auf der William Blair Konferenz am 05.06.2025 seine strategische Bedeutung und diversifizierte Aufstellung untermauert. Die expandierende Weltraumwirtschaft: Ein Markt mit enormen Wachstumsraten Die Weltraumwirtschaft befindet sich in einem rasanten Wachstum. Experten prognostizieren für diesen Sektor bis 2035 ein Umsatzpotenzial von bis zu 1,8 Bio. US-Dollar. Im Jahr 2023 erreichte die Weltraumwirtschaft bereits ein Volumen von rund 570 Mrd. US-Dollar, wovon fast 80 Prozent auf den privaten Sektor entfielen. Wesentliche Treiber dieses Wachstums sind die drastische Senkung der Startkosten, wiederverwendbare Raketen, kommerzielle Satellitenkommunikation und staatliche Investitionen in Verteidigung und Raumfahrt. Karmans Produktwelt: Von Schutzsystemen bis Triebwerken Karman spezialisiert sich auf das Design, die Prüfung, Fertigung und den Vertrieb von missionskritischen Systemen. Das Unternehmen operiert in drei strategisch wichtigen Bereichen. Hypersonics deckt die Entwicklung von aerodynamischen Interstage-Systemen und Hitzeschutzkomponenten für Hyperschallflugkörper ab. Tactical Missles umfasst die Fertigung von Antriebssystemen, Steuerungsringen und Rumpfkomponenten für taktische Raketen. Space & Launch dreht sich um die Bereitstellung von Nutzlastschutzsystemen, Raketendüsen, Trennringen und Strukturelementen für Raketenstarts. Laut Unternehmensangaben ist Karman an mehr als 100 Raketen-, Hyperschall- und Raumfahrtprogrammen beteiligt. Die Bandbreite reicht von Raketenabschirmungen über Feststoffraketenmotoren bis hin zu Trennvorrichtungen für Raumfahrtstufen. Das Unternehmen beliefert über 70 Kunden. Kein Programm steht für mehr als 11 % der Erlöse, sodass man sich gut diversifiziert sieht. Karmans Positionierung: "Epizentrum" der geopolitischen Trends Auf der William Blair Konferenz bekräftigte Karman seine strategische Positionierung als Zulieferer für Drohnen, Raketenabwehr und die Raumfahrtindustrie. Das Unternehmen sieht sich "im Epizentrum" der aktuellen geopolitischen Trends, insbesondere angesichts der eskalierenden geopolitischen Konflikte und der Notwendigkeit einer starken US-Industrie. Als Anbieter von vertikal integrierter, fortschrittlicher Fertigung für missionskritische Märkte ist Karman ein wichtiger Partner für Hauptauftragnehmer und trägt dazu bei, nationale Prioritäten in den Bereichen Verteidigung und Weltraum zu erfüllen. Der Auftragsbestand von 636 Mio. USD bietet eine gute Basis für ein Wachstum und sichert die Ambitionen eines Umsatzes von 423 bis 433 Mio. USD sowie bereinigten EBITDA von 132 bis 137 Mio. USD für 2025 ab.

Die jüngsten Tests der siebten Generation von Pony.ai-Robotaxis in Guangzhou und Shenzhen zeigen mir, dass dieses Unternehmen den Sprung von der Forschung zur kommerziellen Anwendung geschafft hat. Besonders beeindruckend ist die drastische Kostensenkung von 70 % gegenüber der Vorgängergeneration, was endlich eine profitable Skalierung ermöglicht. Mit über 45 Mio. Testkilometern und strategischen Partnerschaften mit Uber, Tencent und ComfortDelGro sehe ich Pony.ai optimal positioniert für den Massenmarkt. Die geplante Flotte von über 1.000 Fahrzeugen bis Ende 2025 ist ambitioniert, aber technisch durchaus machbar. Für risikobereite Anleger mit langfristigem Horizont ist Pony.ai ggf. eine faszinierende Wette auf die autonome Mobilitätszukunft. Pony.ai's Gen-7 System mit 70 % niedrigeren Kosten macht erstmals profitable Robotaxi-Flotten möglich – der Durchbruch zur Kommerzialisierung. Pony.ai setzt mit dem Gen-7 System klare Maßstäbe bei Kosteneffizienz, Sicherheit und technischer Flexibilität und positioniert sich als einer der Vorreiter im globalen Wettlauf um autonome Mobilität!

Äußerst gut gefällt mir die Aktie von Construction Partners, die jetzt aus einer Base am Allzeithoch ausbrechen könnte. Das Unternehmen hat sich auf den Bau und die Wartung von Verkehrsinfrastrukturen spezialisiert, wie dem Straßenbau. Dadurch profitiert man von den großen US-Infrastrukturprogrammen. Die USA müssen in ihre alternde Infrastruktur investieren. Die am 9. Mai vorgelegten Zahlen zum Q2 waren stark gewesen, wobei man sowohl beim Umsatz mit 571,7 Mio. USD als auch dem EPS mit 0,08 USD deutlich über den Schätzungen gelegen hatte. Das YoY-Umsatzwachstum lag bei 53,9 %! Das Management geht davon aus, dass das starke Wachstum auch im restlichen Jahr so weitergehen wird, wobei ein starker Treiber die Expansion über den Südosten der USA hinaus sein dürfte. Die Aktie hat am 5. Juni ein neues Allzeithoch bei 109 USD erreicht. Seit mehreren Wochen konsolidiert die Aktie in einer engen Handelsspanne und könnte nun bereit sei, die Trendfortsetzung einzuleiten. (ROAD)

Am 14. Mai hatte H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B (i.) durch ein besser als erwartetes Q1-Ergebnis und eine Prognoseanhebung auf sich aufmerksam gemacht. So wurde für das 1. Quartal ein Umsatzwachstum von 24 % bei konstanten Wechselkursen (CER) auf 6,235 Mrd. DKK ausgewiesen, was einem Anstieg von 16 % (CER) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das bereinigte EBITDA stieg um 24 % auf 2,173 Mrd. DKK, was einer Marge von 34,9 % entspricht. Beim EPS gab es wiederum einen Anstieg um 15 % auf 1,15 DKK. Die Experten hatten derweil nur mit einem Umsatz in Höhe von knapp 5,793 Mrd. DKK und einem EPS in Höhe von 0,89 DKK gerechnet. Aufgrund der starken Performance erwartet Lundbeck nun für das Gesamtjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 8 % bis 11 % (zuvor 7 % bis 10 %) und ein bereinigtes EBITDA-Wachstum von 8 % bis 14 % (zuvor 5 % bis 11 %). Diese Prognose berücksichtigt bereits erste Auswirkungen des Patentablaufs einiger Produkte. Gleichzeitig plant das Unternehmen, die Investitionen in Forschung, Entwicklung und klinische Studien (RCD) auf 5,0 Mrd. bis 5,2 Mrd. DKK zu erhöhen, um die Pipeline weiter auszubauen. Nach dem ersten Trendschub hat die Aktie jüngst eine Konsolidierung eingeleitet. Die positiven fundamentalen Daten in Kombination mit Support durch die Analysten legten wiederum die Basis für die Trendfortsetzung. Durch den Ausbruch über eine Widerstandslinie am 06. Juni wurde wiederum die Basis für den nächsten Trendschub gelegt.

Byrna Technologies (BYRN) will mit seinen nichttödlichen Schusswaffen eine Alternative zu herkömmlichen Pistolen und Gewehren bieten und adressiert damit laut eigenen Angaben allein in den USA mit 250 Mio. Erwachsenen ein Umsatzpotenzial von 17,5 Mrd. USD, sofern 10 % der Schusswaffenbesitzer und 5 % der bisher nicht Schusswaffenbesitzer erreicht werden können. Ohne Hintergrundcheck oder Wartezeiten können die Produkte, Munition und Zubehör einfach bei Online-Händlern wie Amazon oder in Einzelhandelsgeschäften erworben werden. Bis zum Jahresende sollen sämtliche Produkte zu über 90 % aus US-Materialien gefertigt sein, was die Zoll- und Lieferkettenrisiken reduziert. Die vorläufigen Ergebnisse für das 2. Quartal signalisieren nun einen Rekordumsatz mit einem Wachstum von 41 % auf 28,5 Mio. USD (Konsens: 26,91 Mio. USD). Zurückzuführen ist der Erfolg auf die hohe Nachfrage nach dem seit 1. Mai verkauften Compact Launcher (CL) sowie die Vertriebserweiterung herbeigeführt. Kleiner als ein Smartphone soll es sich um die „am besten zu verbergenden nicht-tödlichen Launcher aller Zeiten“ handeln. Der neue CL ist mit einem Einzelhandelspreis von 549,99 USD vor allem 38 % kleiner als das Flaggschiffmodell Bynra SD und kann dennoch die gleiche Kraft pro Quadratzoll liefert wie das bisher fortschrittlichste LE-Modell liefern. Hergestellt wird die zugehörige Munition mit Kaliber .61 exklusiv von Byrna in der neuen Munitionsfabrik in Fort Wayne, Indiana. Verstärkt wird das Marketing mit dem Trump-Unterstützer Tucker Carlson und eine anlaufende Shop-in-Shop-Partnerschaft mit Sportsman's Warehouse trug mit Produktplatzierungen in ausgewählten Filialen bereits mit +106 % zu einer Verdoppelung der Händlererlöse bei. Geplant sind für dieses Jahr 50 Filialen und weitere 50 im nächsten Jahr. Im Juli wird das Byrna Genius“-Programm gestartet werden, das in den Filialen durch interaktive Präsentationen und geschultes Personal das Verständnis und Vertrauen der Kunden in die Produkte erhöhen soll. Die Aktie könnte nun zum Mehrjahreshoch tendieren.

Die Tesla-Aktie rauscht am Donnerstag um 17 % ab und verbucht damit den vierten Verlust in fünf Handelstagen – ein krasser Kontrast zum nahezu unveränderten S&P 500. Nach einem Kursanstieg von rund 45 % seit der Q1-Bilanz im April nehmen Anleger offenkundig Gewinne mit. Doch die aktuelle Schwäche geht weit über simples Profit-Taking hinaus: Firmenchef Elon Musk liefert sich öffentlich einen Schlagabtausch mit US-Präsident Donald Trump, nachdem er das milliardenschwere Steuer- und Ausgabenpaket der Regierung scharf kritisiert und „undankbare“ Politiker zum politischen Abschuss freigegeben hatte. Trump kontert und droht, die Bundessteuer-gutschriften für Elektroautos sowie Kaliforniens Emissionsrechte – zwei wichtige, wenn auch nicht Tesla-exklusive Einnahmequellen – zu kippen. Anleger fürchten zusätzliche politische Risiken genauso wie eine Ablenkung des CEOs von den operativen Aufgaben, zumal der streit mit dem US-Präsidenten weiter eskaliert. Gleichzeitig belastet handfestes Tagesgeschäft: Die gestern veröffentlichten deutschen Zulassungszahlen zeigen für Mai ein Absatzminus von 36 % gegenüber dem Vorjahr – ein Warnsignal, dass Musks polarisierendes Auftreten bereits Spuren bei europäischen Kunden hinterlässt. Hinzu kommt ein Bloomberg-Bericht über einen tödlichen Unfall aus 2023, bei dem eine ältere Version des Tesla-Assistenzsystems versagte; der Artikel gehört zu den meistgelesenen Nachrichten des Tages und weckt Zweifel an der für diesen Monat in Austin angekündigten, KI-basierten Robotaxi-Premiere. Zusammengenommen ergibt sich ein Giftcocktail aus politischem Störfeuer, operativer Schwäche und Reputationsrisiken, der die Aktie kurzfristig anfällig macht – zumal jeder neue Tweet des CEOs derzeit das Potenzial hat, die Volatilität weiter anzuheizen.

Snowflake (SNOW) will sich gezielt als Datenplattform positionieren, welche die schnelle und sichere Umsetzung von KI-Projekten ermöglicht. Beim Analystentag äußerte sich das Management zum Marktpotenzial und rechnet mit 355 Mrd. USD bis zum Geschäftsjahr 2029 mit mehr als einer Verdoppelung. Die Analysten der UBS stuften mit einer Kurszielanhebung von 210 auf 265 USD und einer Anpassung von „Neutral“ auf „Buy“ gleich doppelt hoch. Dabei rechnen die Experten nach aktuellen Gesprächen mit Kunden und Partnern mit deutlich höheren Ausgaben bei Snowflake, da Daten für KI-Anwendungen unerlässlich sind. Snowflake steht vor allem auf Unternehmensebene erst am Beginn eines möglicherweise mehrjährigen Investitionszyklus im Datenbereich. Beim Snowflake Summit 2025 wurden nun zahlreiche Neuerungen präsentiert. Die Snowflake Gen2 soll das verbessertes Data Warehouse die Analyseperformance um den Faktor 2,1 steigern. SnowConvert AI beschleunigt die Migrationen zu Snowflake dank Automatisierung um das Zwei- bis Dreifache. Nutzer können über Snowflake Intelligence die Daten in natürlicher Sprache abfragen und dank Snowflake Openflow gibt es dabei eine multimodale Datenintegration bzw. das gleichzeitige Zusammenführen der Erkenntnisse aus diversen Tabellen, Dokumenten, Bildern und Datenbanken. Erstmals können über den Marktplatz dank Cortex Knowledge Extensions auch Echtzeitinfos für KI-Agenten lizensiert werden. Gerade überzeugten die Ergebnisse für das 1. Quartal mit einem Umsatzplus von knapp 26 % und einer Nettogewinnsteigerung von über 71 %. Rückenwind liefert auch die Übernahme von Crunchy Data für Entwicklung von KI-Agenten. Die Angebotenen PostgreSQL-Datenbanken werden bereits von 49 % der Entwickler-Community genutzt und werden über Snowflake Postgres nun direkt integriert. In diesem Jahr soll das Produktgeschäft um 25 % wachsen können und die operative Marge soll sich von 6 % auf 8 % verbessern. Die Aktie generiert mit neuen Jahreshochs nun prozyklische Kaufsignale.

Argan habe ich zum ersten Mal im Tenbagger-Magazin zu Kursen von gut 60 USD vorgestellt, als sich das Wachstum bei dem Unternehmen zu beschleunigen begann. Aktuell notiert die Aktie an einem neuen Allzeithoch bei 220 USD. Das Unternehmen, welches seine Kunden in allen Phasen der Stromversorgung unterstützt, wird zunehmend als KI-Profiteur wahrgenommen. Dabei sagte das Management bei den am 4. Juni vorlegten Zahlen zum 1. Quartal: „Die Stromnachfrage hat den höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten erreicht und wird mit der Entwicklung von KI-Rechenzentren, der Verlagerung komplexer Fertigungsprozesse und der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen voraussichtlich weiter steigen.“ Der Umsatz konnte im 1. Quartal YoY um 23 % auf 193,7 Mio. USD steigen, während man einen Rekorauftragsbestand von 1,9 Mrd. USD vermeldetet. Der CEO zeigte sich äußerst erfreut über die „attraktiven Projektmöglichkeiten für das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus.“ Dabei geht das Management davon aus, dass man im Laufe des Jahres einen Auftragsbestand deutlich über 2 Mrd. USD wird ausweisen können. Die Aktie läuft seit Anfang 2024 wie an der Schnur gezogen nach oben. Mit den guten Zahlen im Rücken dürfte sich die Aufwärtsbewegung zeitnah weiter fortsetzen. (AGX) 

Die Formycon AG ist ein Turnaround-Kandidat aus dem Nebenwerte-Bereich. Am 05. Juni kann die Aktie mit einem Gap-Up aufwarten. Der Trigger ist die heute früh gemeldete Zulassung des Lucentis-Biosimilar FYB201 in Brasilien, nachdem man jüngst bereits die Markteinführung des Stelara2-Biosimilars FYB202/OtulfiTM mit dem Kommerzialisierungspartner Fresenius Kabi in Kanada bekanntgegeben hat. Die brasilianische Zulassungsbehörde ANVISA hat dem Lucentis-Biosimilar FYB201, vermarktet unter dem Namen Ranivisio, die Marktzulassung erteilt. FYB201 ist bereits in 21 Ländern weltweit zugelassen, darunter in den USA, Europa und der MENA-Region. In den USA erreichte das Biosimilar unter dem Handelsnamen CIMERLI im Dezember 2023 einen Marktanteil von 38 %. In Großbritannien hält es unter dem Namen ONGAVIA einen indikationsbasierten Marktanteil von 79 %. Allerdings gab es diesbezüglich auch einige Rückschläge, u.a. in den USA. Die Einführung durch den lokalen Partner Biomm in Brasilien ist nun wiederum für das vierte Quartal 2025 geplant und markiert den Beginn der Markterschließung in Lateinamerika. Bereits zuvor wurden Zulassungen in Peru, El Salvador, Honduras und der Dominikanischen Republik erteilt, weitere Länder sollen bis Anfang 2027 folgen. Trotz des Erfolgs in den USA sieht sich Formycon dort mit Herausforderungen konfrontiert. Ein starker Preisverfall und zunehmender Wettbewerb durch weitere Biosimilaranbieter erschweren die wirtschaftliche Produktion. Die Bioeq AG, Lizenzinhaberin von FYB201/CIMERLI, prüft derzeit beispielsweise alternative Vermarktungsstrategien für den US-Markt. Insofern ist die Zulassung in Brasilien eine Wohltat, weil sie Formycon neue Wachstumsmöglichkeiten in Lateinamerika eröffnet. Die Region bietet aufgrund steigender Gesundheitsausgaben und des wachsenden Bedarfs an erschwinglichen Therapien ein erhebliches Marktpotenzial. Mit der geplanten schrittweisen Markteinführung in weiteren Ländern der Region bis 2027 positioniert sich Formycon strategisch, um von diesem Wachstum zu profitieren.

Robinhood (i) (HOOD) ist eine der Top-Storys in den USA, die wir seit 40,80 USD im US-Musterdepot von TraderFox haben. Der Buchgewinn: 75 %! Am 04.06.2025 startet der nächste Schub mit einem Ausbruch auf das 52-Wochenhoch. Laut BofA ist die Aktie einer der Top-Kandidaten für den S&P500! Wenn es zur Aufnahme kommt, müssten Fonds und ETFs kaufen. Da sich Robinhood auch nicht im S&P400 befindet, geht die BofA von einer bedeutsamen Akkumulation bei der Aktie aus. Im Zuge eines Indexaufstiegs dürfte die Story rund um die Super-Finanz-App mehr Aufmerksamkeit erfahren. Robinhood ist mit dem Goldmember-Abo ein Geniestreich gelungen, indem Kunden nur 5 USD pro Monat oder 50 USD pro Jahr bezahlen und damit in den Genuss von Cash backs, mehr Zinsen, KI-Tools, Steuerberatung bis hin zu Robo-Advisor kommen. Die Demokratisierung von professionellen Services lockt viele Neukunden an. Robinhood wird damit zur Anlaufstelle Nr. 1, wenn es ums Banking, Sparen, Bezahlen sowie Trading geht. Alles geht aus einer Hand. Langfristig werden mehr vermögende Kunden hinzukommen, die Einlagen steigen und die Nutzung von Robinhoods-App intensiviert. Das 2. Quartal müsste einen starken Verlauf aufweisen. Die Stimmung an den Märkten war positiv und die Vola nahm zu. Da Robinhood stark vom Krypto-Geschäft abhängt, wird sich der Anstieg beim Bitcoin von 85.000 USD auf über 100.000 USD positiv bei den transaktionsbasierten Erlösen auswirken. Zudem wurde die 200 Mio. USD teure Übernahme von Bitstamp abgeschlossen. Robinhood vergrößert sein Krypto-Angebot, internationalisiert es mehr und erhält Zugriff auf institutionelle Kunden.

Lockheed Martin geht mit dem sogenannten AI Fight Club neue Wege in der militärischen KI-Entwicklung. Das US-Rüstungsunternehmen schafft damit eine virtuelle Testumgebung, in der Künstliche Intelligenz unter realitätsnahen Einsatzbedingungen in den Bereichen Luft, Land, See und Weltraum gegeneinander antritt. Ziel ist es, die leistungsfähigsten und verlässlichsten Systeme für sicherheitsrelevante Anwendungen zu identifizieren und schneller einsatzbereit zu machen. Der digitale Kampfschauplatz wird nach Standards des US-Verteidigungsministeriums (DoD) aufgebaut und soll bis Ende des dritten Quartals 2025 fertiggestellt sein. Der erste offizielle Wettbewerb ist für das vierte Quartal 2025 geplant. Teilnehmer aus Industrie und Forschung werden ihre KI-Modelle in simulierten Szenarien wie Luftoperationen in feindlicher Umgebung, Verteidigung der Heimatküste oder satellitengestützte Aufklärung unter Beweis stellen. Dabei bewertet nicht nur die Performance der Algorithmen, sondern auch ihre Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit in komplexen Lagen. Lockheed Martin positioniert sich mit dieser Plattform strategisch als Schlüsselfigur im wachsenden Verteidigungsmarkt für KI-Systeme – und verschafft sich zugleich wertvolle Einblicke in die Technologien potenzieller Partner oder Wettbewerber. Langfristig stärkt das Projekt die Rolle des Konzerns als Integrator intelligenter Systeme und verschiebt den Fokus von klassischer Rüstungsproduktion hin zu margenstärkeren, softwaregetriebenen Geschäftsfeldern im Bereich nationaler Sicherheit.

Charttechnisch gefällt mir die Aktie von JFrog jetzt sehr gut. Es handelt sich um einen Software-Anbieter, der mit einem differenzierten Angebot im Dev(Sec)Ops- und Sicherheitsbereich überzeugt. Die Zahlen zum 1. Quartal, die am 8. Mai vorgelegt wurden waren stark. Insbesondere im Cloudbereich, das durch eine erhöhte Kundennutzung angetrieben wurde, konnte man überzeugen. Während der Gesamtumsatz um 22 % YoY wuchs, wuchs der Cloudumsatz um 42 %. Dabei gefällt mir, dass JFrog einer recht hohen Kundenbindung hat. Die Kundenbindungsrate lag zuletzt bei starken 116 %, wobei das Kundenwachstum bei 35 % lag. Aktuell ist man dabei, seine Angebote auf hybride Kunden auszuweiten, um damit seine Position im KI-Modellmanagement zu stärken. Die Aktie hat in den letzten Monaten eine breite Base gebildet. Die starken Q1-Zahlen wurden zuletzt auskonsolidiert, wobei nun der Ausbruch Richtung 50 USD unmittelbar bevorstehen könnte. (FROG)

Guidewire Software (GWRE) digitalisiert die Versicherungsbranche mit KI-gestützten Lösungen, die tägliche Aufgaben von Sach- und Unfallversicherern automatisieren und beschleunigen. Dies minimiert Risiken, senkt Betriebskosten und beschleunigt die Markteinführung neuer Produkte. Guidewire ist in 42 Ländern aktiv und bedient 22 der 25 größten Sach- und Unfallversicherer weltweit. Ein Kundenbeispiel liefert auch IAG mit der Entwicklung eines Bots über das Guidwire ClaimCenter mit einem intelligenten Automatisierungstool, um bei 48.000 Schadensfällen nach schweren Unwettern in Auckland die Schadenbearbeitungszeit von 20 Minuten auf 90 Sekunden zu verkürzen. Die Übernahme von Quantee soll zudem mit Echtzeitmodellen die Underwirting-Prozesse verbessern. Rosenbaum betonte: „„Guidewire hat sich als weltweit führender Anbieter von Kernsystemen für Schaden- und Unfallversicherungen etabliert und wir verstärken nun unsere Marktaktivitäten“. Verzeichnet wurden im letzten Quartal 17 neue Cloud-Deals, die vor allem mit sieben Kernsystem-Deals mit Tier-1-Versicherern und drei mit Tier-2-Versicherern vor allem im oberen Segment angesiedelt. Einen ersten Verkauf gab es bei Guidewire Industry Intelligence (Industry Intel), einem neuen markterprobtes Vorhersagemodell, das direkt in den ClaimCenter-Workflow ist und mit 26 Mio. anonymisierten Schadensfällen trainiert wurde. Auch Insurance Now verzeichnete zwei der bisher größten Geschäftsabschlüsse der Firmengeschichte. Das 3. Quartal sorgte nun mit +22 % für einen Rekordumsatz und auch der Nettogewinn konnte mehr als verdreifacht werden und mit 0,88 USD je Aktie (Konsens: 0,47 USD) überraschen. Für das laufende Geschäftsjahr hob das Management die Umsatzprognose auf 1,18 bis 1,19 Mrd. USD an, wodurch ein Wachstum von etwa 21 % erreicht werden dürfte. Ein Meilenstein soll mit den auf 1 Mrd. USD angehobenen jährlich wiederkehrenden Einnahmen (ARR) erreicht werden, die derzeit bereits bei 960 Mio. USD liegen. Die Aktie dürfte mit einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch neue Kaufsignale generieren.

Am 03. Juni 2025 gaben das schwedische Biopharmaunternehmen Camurus und der US-Pharmakonzern Eli Lilly eine umfassende Kooperations- und Lizenzvereinbarung bekannt. Ziel dieser Partnerschaft ist die Entwicklung und weltweite Vermarktung langwirksamer Inkrethin-basierten Therapien zur Behandlung von Adipositas, Diabetes und anderen kardiometabolischen Erkrankungen. Dabei wird Lillys Expertise im Bereich metabolischer Erkrankungen mit Camurus' patentierter FluidCrystal-Technologie kombiniert. Die Vereinbarung umfasst bis zu vier proprietäre Wirkstoffe von Lilly, darunter duale GIP- und GLP-1-Rezeptoragonisten sowie Triple-Agonisten mit GIP, Glukagon und GLP-1. Die FluidCrystal-Technologie von Camurus ermöglicht die kontrollierte Freisetzung von Wirkstoffen über einen Zeitraum von Tagen bis Monaten nach einer einzigen Injektion. Dabei verwandelt sich die injizierte Lipidlösung im Körper in ein flüssigkristallines Gel, das den Wirkstoff langsam freisetzt. Diese Technologie ist bereits in Produkten wie Buvidal und Brixadi erfolgreich im Einsatz und bietet Vorteile hinsichtlich Patientenkonformität und Behandlungseffizienz. Die Partnerschaft mit Eli Lilly markiert für Camurus einen bedeutenden Schritt in der strategischen Ausrichtung. Während das Unternehmen bisher vor allem auf zentrale Nervensystem- und seltene Erkrankungen fokussiert war, eröffnet die Zusammenarbeit den Zugang zu einem breiteren Marktsegment im Bereich kardiometabolischer Erkrankungen. Außerdem erhält Camurus dadurch eine Vorauszahlung sowie Entwicklungs- und regulatorische Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu 290 Mio. USD. Zusätzlich sind umsatzabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 580 Mio. USD vorgesehen. Darüber hinaus wird Camurus an den weltweiten Nettoumsätzen der entwickelten Produkte mit gestaffelten Lizenzgebühren im mittleren einstelligen Prozentbereich beteiligt. Die steigende Nachfrage nach effektiven, langwirksamen Therapien für chronische Erkrankungen wie Adipositas und Typ-2-Diabetes dürfte sich langfristig auszahlen.

Um den immensen Energiebedarf seiner wachsenden KI-Infrastruktur zu decken, hat Meta Platforms einen wegweisenden 20-Jahresvertrag mit Constellation Energy abgeschlossen, was die Aktie nun auf neues Jahreshoch bringen wird. Der Deal sieht vor, dass Meta die Stromproduktion des Clinton Clean Energy Center in Illinois abnimmt – ein aktives Atomkraftwerk mit einer Leistung von bis zu 1.091 Megawatt, das laut Betreiber genügend Strom für rund 800.000 Haushalte liefern kann. Die Vereinbarung ist die erste ihrer Art in den USA mit einem laufenden Kernkraftwerk. Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht, doch laut Constellation-CEO Joe Dominguez ermöglicht das Abkommen die Finanzierung umfangreicher Investitionen in Wartung, Modernisierung und die angestrebte Neulizenzierung des Reaktors, dessen Betriebsgenehmigung 2027 ausläuft. Meta wolle damit nicht direkt Strom beziehen, sondern vielmehr durch das sogenannte Power Purchase Agreement (PPA) die „grünen Eigenschaften“ der Atomenergie anrechnen lassen – zur Kompensation weniger nachhaltiger Stromquellen an anderen Standorten. Ein Rechenzentrum am AKW ist nicht geplant; der Strom bleibt im Netz.

Am 08. Mai hat der Konzern einen robusten Bericht für das 1. Quartal präsentiert. Demnach ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 % auf 24,11 Mio. USD und das FFO um 11,4 % auf 0,39 USD gestiegen. Die Experten hatten hingegen nur mit einem Umsatz in Höhe von 23,85 Mio. USD und FFO in Höhe von 0,27 USD gerechnet. Aktionäre sollen wiederum durch weiterhin geplante Dividendenausschüttungen und die Fortsetzung des 10 Mio. USD Aktienrückkaufprogramms mit einer Laufzeit bis Dezember 2026 beteiligt werden. Diese Maßnahmen unterstreichen das Vertrauen des Unternehmens in seine finanzielle Stabilität und sein Engagement für die Aktionärsrendite. Der Konzern konzentriert sich weiterhin auf den Besitz und Betrieb von Mehrfamilienhäusern. Zum 31. Dezember 2024 umfasste das Portfolio des Unternehmens Beteiligungen an 29 Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 7.947 Einheiten in 11 Bundesstaaten sowie bevorzugte Eigenkapitalinvestitionen in zwei weiteren Mehrfamilienhäusern. Diese geografische Diversifikation trägt zur Stabilität der Einnahmen bei und bietet Potenzial für zukünftiges Wachstum. Durch strategische Maßnahmen wie Dividendenausschüttungen, Aktienrückkäufe und ein fokussiertes Portfolio-Management positioniert sich das Unternehmen gut für zukünftiges Wachstum. Hiervon sind auch CEO Jeffrey Gould und SVP Matthew J. Gould überzeugt. Sie haben zusammen im Zeitraum zwischen dem 12. Mai und 29. Mai Aktien des Unternehmens zu Stückpreisen zwischen 15,13 und 15,93 USD für insgesamt knapp 2,0 Mio. (exakt: 1.993.147 USD) gekauft.

Magic Software ist ein israelischer Anbieter von Software-Plattformen für mobiles Arbeiten, wobei es anderen Unternehmen dabei hilft, ihre digitalen Transformationsprozesse zu beschleunigen. Das Unternehmen überzeugte am 21. Mai mit starken Zahlen zum 1. Quartal, wobei man beim Umsatz YoY um 12,7 % auf 147,3 Mio. USD zulegen konnte. Das EPS stieg gegenüber dem Vorjahr um 10 % auf 0,25 USD. Dabei beschleunigte sich zuletzt vor allem der Umsatz der Cloud-Services, die im Jahr 2024 ein YoY-Wachstum von 45% aufwiesen. Laut dem Management wird die anhaltend hohe Nachfrage nach Digitalisierungslösungen von Unternehmensseite sowie die Migration in die Cloud das Wachstum der Cloud-Sparte weiter beschleunigen. Der kurzfristig wichtigste Treiber, warum die Aktie jetzt weiter steigen könnte, liegt an der geplanten Fusion mit Matrix I.T Ltd. Noch ist die Fusion nicht in trockenen Tüchern. Allerdings könnte die Tatasche einer bevorstehenden Fusion kurzfristig den Kurs der Aktie weiter nach oben treiben, um den implizierten Wert des Unternehmens bis zum Tausch der Aktien noch zu steigern. Kurzfristig denke ich, dass die Aktie ihre Aufwärtsbewegung noch Richtung 20 USD fortsetzen kann. Ein Einstieg könnte mit dem Überschreiten des Widerstand bei 16,30 USD erfolgen. (MGIC)

Applied Digital (APLD) plant und baut Rechenzentren und hat sich strategisch auf High-Performance Computing (HPC) für KI-Anwendungen ausgerichtet. Das Unternehmen konzentriert sich auf Colocation Services, bei denen KI-Anbieter wie CoreWeave (CRWV) die notwendige Infrastruktur für ihre Hardware mieten können. Das Cloud-Geschäft wird verkauft, um sich voll auf die lukrative Rechenzentrumsvermietung zu konzentrieren. North Dakota bietet hierfür ideale Bedingungen mit niedrigen Energiekosten und Kühlvorteilen. Dort liegen die Stromkosten etwa 24 % unter dem nationalen Durchschnitt. Ein Meilenstein sind zwei am 2. Juni verkündete neue Verträge mit CoreWeave mit einer Laufzeit von 15 Jahren und potenziellen Mieteinnahmen von bis zu 7 Mrd. USD. Die Bedeutung zeigt auch der Gesamtumsatz von 166 Mio. USD im letzten Jahr. CoreWeave sichert sich dabei Kapazitäten von 250 MW beim Rechenzentrumscampus in Ellendale (North Dakota) mit einer Option auf weitere 150 MW. Das erste 100 MW-Rechenzentrum soll im 4. Quartal 2025 in Betrieb gehen. CoreWeave selbst verdoppelte seinen Auftragsbestand für KI-Rechenleistung seit dem vorletzten bzw. 4. Quartal auf 30 Mrd. USD, was die Nachfrage nach Applied Digitals Dienstleistungen untermauert. Trotz eines durchwachsenen 3. Quartals mit einem Umsatzplus von 22 % auf 52,9 Mio. USD (Konsens: 62,91 Mio. USD) und einem geringer als erwartet ausgefallenen Verlust, haben die neuen Aufträge die Aussichten deutlich verbessert. Roth Capital sieht ein weiteres Kurspotenzial von rund 70 % und hob das Kursziel von 8,50 USD auf 17,50 USD an. Laut den Experten gibt es nun mehr Klarheit und geringere Risiken, während sich das Unternehmen als führender Anbieter von Hochleistungs-Computerinfrastruktur positioniert. Die Aktie nimmt nun das Mehrjahreshoch ins Visier.

Ich beobachte mit großem Interesse, wie sich die US-Chip-Sanktionen gegen China immer mehr als Eigentor erweisen. NVIDIA verliert durch das H20-Verkaufsverbot 8 Mrd. USD Quartalsumsatz und musste 4,5 Mrd. USD Lagerbestände abschreiben – ein 50-Mrd.-USD-Markt ist plötzlich verschlossen. Gleichzeitig forcieren Alibaba, Baidu und Tencent sehr aussichtsreich den Übergang zu heimischen Chips. Besonders beeindruckend: Ant Group trainierte bereits ein KI-Modell mit chinesischen Chips, das NVIDIA H800-Performance erreicht, aber 20 % günstiger ist. Baidus CEO Robin Li verspricht sogar, dass 30.000 hauseigene Kunlun-Chips mit fortschrittlichsten KI-Systemen mithalten können. Huaweis Ascend-Serie erobert bereits Marktanteile, während NVIDIAs China-Anteil von 95 % auf 50 % sank. Besonders bemerkenswert finde ich, dass selbst NVIDIA-Chef Jensen Huang anerkennt, dass Chinas KI-Entwicklung unabhängig von seinen Chips weitergehen wird. Für Anleger bedeutet das: Chinas Tech-Riesen werden durch erzwungene Innovation langfristig unabhängiger und wettbewerbsfähiger, wobei die Sanktionen paradoxerweise Chinas Technologie-Souveränität weiter katalysieren.

BionTech, das Mainzer Biotechnologieunternehmen, das weltweit für seine Pionierarbeit bei mRNA-basierten Impfstoffen in der Corona-Pandemie bekannt wurde, treibt seine Forschung und Entwicklung intensiv voran, insbesondere im Bereich der Onkologie. Das Unternehmen verfolgt eine breit aufgestellte Pipeline mit dem Ziel, innovative Immuntherapien zur Bekämpfung von Krebs und Infektionskrankheiten zu entwickeln. Im Bereich der Onkologie sind dies unter anderem mRNA-basierte Krebsimmuntherapien, Zelltherapien und Antikörper. Das Unternehmen hat über 20 klinische Studien in Phase 2 und 3 im Bereich der Onkologie laufen oder in Planung. Dazu gehören BNT111 und BNT113, BNT116, BNT327 sowie BNT211. Am 02.06.2025 gaben BionTech und Bristol Myers Squibb eine globale strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung und Kommerzialisierung von BNT327 (auch bekannt als PM8002) für eine Vielzahl solider Tumorarten bekannt. BNT327 ist ein bispezifischer PD-L1xVEGF-A-Antikörper, der sich in fortgeschrittener klinischer Entwicklung befindet. Das Potenzial von BNT327 liegt in seiner Fähigkeit, synergistisch auf zwei validierte biologische Mechanismen gegen Krebs abzuzielen: die Hemmung von PD-L1, um die Immunantwort gegen Krebs zu verstärken, und die Blockade von VEGF-A, um die Tumorgefäßbildung zu stören. Diese doppelte Wirkung positioniert BNT327 als potenziellen Schlüsseltherapie für ein breites Spektrum solider Tumore. Im Rahmen der Vereinbarung wird Bristol Myers Squibb eine Vorabzahlung von 1,5 Milliarden USD an BionTech leisten. Zusätzlich sind bis einschließlich 2028 ungebundene Zahlungen in Höhe von insgesamt 2 Milliarden USD zu Jahrestagen der Vereinbarung vorgesehen. Erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen könnten sich auf 7,6 Milliarden USD belaufen. Beide Unternehmen werden die globalen Gewinne, Verluste sowie Entwicklungs- und Herstellungskosten zu gleichen Quoten teilen. Die Partnerschaft mit BMS unterstreicht BionTechs Bestreben, sich über die COVID-19-Impfstoffentwicklung hinaus als führendes Unternehmen in der Onkologie zu etablieren. Zudem verdeutlicht sie das Potenzial sowie die Werthaltigkeit der Pipeline. Bei der Aktie könnte das eine Erholungsbewegung über die nächste Zeit auslösen!

Das chinesische Technologieunternehmen Pony.ai geht einen großen Schritt in Richtung Massenkommerzialisierung autonomer Fahrzeuge: In Zusammenarbeit mit dem größten Taxiunternehmen der Stadt Shenzhen, der Xihu Group, will Pony.ai mehr als 1.000 Robotaxis der siebten Generation in den kommenden Jahren auf die Straße bringen. Die beiden Partner setzen dabei auf ein sogenanntes „Asset-light + KI-gestütztes Modell“, bei dem Xihu den Fuhrpark sowie Betrieb und Wartung übernimmt, während Pony.ai sich auf die Weiterentwicklung seiner KI-basierten Fahr- und Dispositionssysteme konzentriert. Die strategische Allianz kombiniert Xihus jahrzehntelange Erfahrung im Flottenbetrieb mit Pony.ais fortschrittlicher autonomer Fahrtechnologie. Erste Fahrzeuge sollen noch mit Sicherheitsfahrern unterwegs sein, ein vollständig fahrerloser Betrieb ist jedoch das erklärte Ziel – vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen. Bereits jetzt ist Pony.ai das erste Unternehmen, das eine Zulassung für kostenpflichtige fahrerlose Fahrten im Stadtzentrum von Shenzhen erhalten hat. Das Unternehmen konnte im ersten Quartal 2025 seine Einnahmen im Robotaxi-Geschäft auf 1,7 Mio. USD nahezu verdreifachen. Mit dem Modell aus intelligenter Aufgabenteilung und starker lokaler Verankerung gilt der Vorstoß in Shenzhen als möglicher Blaupause für weitere Großstädte in China.

DoorDash (DASH) ist derzeit mit 67 % der Marktanteile bei Online-Essenslieferdiensten in den USA der klare Marktführer, der seine Position mit einer aggressiven Konsolidierungsstrategie weiter festigt und sich vor allem auch unterversorgte Vororte konzentriert. Auf Rang 2 liegt derzeit Uber Eats mit 25 %, wobei eine exklusive Partnerschaft mit Domino’s Pizza mit einer neuen DoorDash-Kooperation beendet wird. Laut Grand View Research dürfte der globale Food Delivery-Markt bis 2030 um 9,4 % p. a. auf 505,5 Mrd. USD anwachsen. Die Internationalisierung treibt DoorDash mit der im Mai verkündeten Übernahme der britischen Deliveroo für 8,1 Mrd. USD voran. Die Präsenz kann damit auf potenziell 1 Mrd. Menschen in 45 Ländern, darunter 30 in Europa vergrößert werden. Auch SevenRooms ermöglicht für 1,2 Mrd. USD mit Technologielösungen für Restaurantbetreiber den Aufbau eines SaaS-Geschäfts. Die über 42 Mio. monatlich aktiven Mitglieder bestellen zudem so viele Lebensmittel wie nie zuvor, was hilft, die Restauranteinnahmen zu diversifizieren. Wachstumsfantasie liefern auch eine mit Wing in Charlotte ausgeweitete Partnerschaft für Drohnenlieferungen. Das 1. Quartal lieferte trotz verfehlter Erwartungen mit einem Anstieg von 21 % einen Rekordumsatz. Die Bestellungen nahmen im letzten Quartal um 18 % auf 732 Mio. zu und auch das Bruttobestellvolumen (GOV) konnte um 20 % auf 23,1 Mrd. USD deutlich gesteigert werden. Die Erweiterung der Marktplätze sorgt für neue gewonnene Mitglieder und geringere Abwanderungen bei den über 22 Mio. DashPass- und Wolt+-Abonnenten. Eine zinsfreie Wandelanleihe bis 2030 liefert nun einen höher als gedachten Nettoerlös von 2,72 Mrd. USD für weitere Übernahmen und Aktienrückkäufe. Needham, Truist und die BofA sehen das Kursziel bei 230 USD (Buy). Die Aktie notiert mit 15 Zählern beim Wachstums-Check am Mehrjahreshoch.

Im April 2025 gab die M1 Kliniken AG außerdem bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft HAEMATO AG ein verbindliches Angebot für den Verkauf ihres Handelssegments, der HAEMATO PHARM GmbH, erhalten hat. Vorstand und Aufsichtsrat der HAEMATO AG prüfen dieses Angebot sorgfältig. Ein möglicher Verkauf würde M1 Kliniken ermöglichen, sich noch stärker auf das wachstumsstarke Beauty-Geschäft zu konzentrieren und die strategische Ausrichtung des Konzerns zu schärfen.