NVIDIA Corp. (0,54%)Die KI-Branche muss jährlich 600 Mrd. USD verdienen, um die enormen Hardwareausgaben zu decken – die Angst vor einer KI-Blase wächst nach dem jüngsten Bericht von Sequoia! Trotz erheblicher Investitionen in die KI-Infrastruktur durch führende Technologieunternehmen hat das Umsatzwachstum durch KI noch nicht eingesetzt. Dies deutet auf eine beträchtliche Lücke im Wert des Ökosystems für Endnutzer hin. David Cahn, Partner bei Sequoia Capital, schätzt, dass KI-Unternehmen etwa 600 Mrd. USD pro Jahr erwirtschaften müssen, um ihre KI-Infrastruktur, einschließlich Rechenzentren, zu finanzieren. Nvidia (NVDA) erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 47,5 Mrd. USD mit Rechenzentrumshardware, hauptsächlich mit GPUs für KI- und HPC-Anwendungen. Unternehmen wie AWS, Google, Meta, Microsoft und viele andere haben im Jahr 2023 massiv in ihre KI-Infrastruktur investiert, um Anwendungen wie ChatGPT von OpenAI zu unterstützen. Ob sich diese Investitionen auszahlen werden, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Ich persönlich denke, dass der KI-Boom zumindest so lange andauern wird, bis die KI-Rechenzentren gebaut sind. Erst dann wird es sich entscheiden, ob zukünftige KI-Softwareanwendungen tatsächlich so viel Mehrwert und v.a. Gewinn bringen werden!
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) (2,23%)TSMC – auf dem Weg zur 1. Billionen USD Marktkapitalisierung! Die Aktie ist auf dem besten Weg, dem 1. Billionen USD Club beizutreten. Taiwan Semiconductor Manufacturing rückt immer näher daran, sich Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon.com, Saudi Aramco und Meta Platforms anzuschließen. Der Konzern hat wie Nvidia vom Boom der künstlichen Intelligenz profitiert. Nvidia ist ein wichtiger Kunde für Taiwan Semiconductor, das auch Chips für Top-Tech-Unternehmen wie Apple, Advanced Micro Devices, Broadcom, Qualcomm und Intel herstellt. Und dies macht mich zuversichtlicher, was das Wachstum des Unternehmens in 2024+ angeht. Am 18. Juli wird TSMC seine Zahlen vorlegen, die ggf. weitere Top-Infos enthalten werden. Ein sich verbessernder Halbleiterzyklus sollte ein starker Treiber für Taiwans kurzfristige Wachstumsaussichten sein und genau diese Infos sollte der kommende Q-Bericht mitenthalten.
Advanced Micro Devices Inc. (0,61%)Melius Research prognostiziert, dass sich die Aktien von AMD, Intel (i) und IBM erholen könnten, nachdem sie in der ersten Jahreshälfte hinter dem S&P 500 zurückgeblieben sind! Der Analyst von Melius Research glaubt, dass einige bemerkenswerte Nachzügler auf eine solide Erholung vorbereitet sind. Im Chipsektor sieht er vor allem das Potenzial für die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) und Intel (INTC), zwei jüngste Underperformer, die von einer eventuellen Welle des steigenden Interesses an PCs mit künstlicher Intelligenz und anderen Hardwaretrends profitieren könnten. Der Analyst verweist auf die steigende Bedeutung kommender KI-Anwendungen. Diese sollten nach seiner Einschätzung zur steigenden Nachfrage nach KI-fähigen PCs mit dem Lunar Lake-Chip von Intel und dem Strix Point-Prozessor von AMD führen, was bei beiden Unternehmen schon im vierten Quartal für einen großen Nachfrageaufschwung sorgen dürfte. Gleichzeitig sieht er auch Potenzial für einen Aufschwung bei traditionellen Servern. "AMD könnte der „sauberere“ Weg sein, diese Zyklen zu spielen, da die Erwartungen an seine KI-Beschleuniger gesenkt wurden und es keinen „Foundry“-Überhang wie bei Intel gibt", kommentierte er in seinem Bericht vom 8. Juli. Beide Aktien bieten aktuell ein sehr nettes CRV bei einem durchaus guten Erholungspotenzial, zumal auch der Analysten-Support zuzunehmen scheint!
AppLovin Corp. (-0,24%)Citic Securities startet AppLovin (APP) Aktie mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 105 USD! Citic Securities initierte am 5. Juli die Coverage der AppLoviom-Aktie mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 105 USD. Das Kurspotenzial liegt hier bei 20 %. Das App-Monetarisierungsunternehmen meldete zuletzt für das erste Quartal einen Umsatz (+48 %) und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, die die Analysten-Prognosen übertrafen. Damit dürfte sich die bereits angelaufene Rebound-Story weiter fortsetzen. Der Konzern verfügt über ein vielfältiges Gaming-Portfolio, das sich auf Anwendungssoftware konzentriert, damit App-Entwickler und mobile Gamer ihr Marketing für das Geschäftswachstum verbessern können. AppLovin konzentriert sich auf die Benutzererfahrung innerhalb von Apps, um Benutzer und Entwickler zu gewinnen und zu binden, und bietet End-to-End-Softwarelösungen, die KI für datengesteuerte Marketingentscheidungen nutzen. Das sind also einzigartige Tools, die es Entwicklern ermöglichen, das Nutzerengagement für die Umsatzgenerierung zu erhöhen. Dabei konzentriert sich AppLovin auf die Benutzererfahrung und die globale Expansion, was das Wachstum mittelfristig unterstützen dürfte.
Adobe Inc. (0,04%)Adobe und Oracle: Top-Technologie-Picks mit großem Potenzial im KI-Bereich! Ich neige weiterhin stark dazu, beide Konzerne als führende Technologieunternehmen zu bezeichnen und gehe davon aus, dass sie gut aufgestellt sind, um vom anhaltenden Boom der Künstlichen Intelligenz zu profitieren. Adobe hat als einer der ersten Software-Konzernen einen Weg gefunden, KI zu monetarisieren. Ja, dies geschah nicht ohne Probleme, doch mittlerweile denke ich, dass das grobe Fundament steht und ADBE ist dazu bereit, zur besseren Gewinnentwicklung zu übergehen. Dies sah man auch an der jüngsten Kursentwicklung, als die Aktie nach besser als erwarteter Gewinnentwicklung in Q2 ansprang. Auch die Oracle-Aktie stieg nach dem jüngsten Quartalsbericht des Unternehmens im Juni sprunghaft an. Obwohl Oracle hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb, hob das Unternehmen die "enorme" KI-Nachfrage hervor und kündigte eine Partnerschaft mit Alphabets (GOOGL) Google Cloud (Multi-Cloud-Ökosystem) an, was die Aktien in die Höhe schnellen ließ. Adobe ist also eine SaaS-Story, die nun wegen der KI bessere Gewinne abwerfen soll. Oracle ist dagegen eine KI-Rechenzentren-Monetisierungsstory mit einem enormen Wachstumspotenzial!
Nike Inc. (0,13%)Überlegung zum jüngsten Sell Off der Nike (NKE) Aktie! Ich neige stark dazu, den NKE-SellOff als Einstiegs-Chance zu sehen. Doch zunächst will ich sehen, wie Nike auf die Situation reagiert. Es wäre in dieser Hinsicht möglich, dass NKE schon bald mit der Umstrukturierung beginnen wird, und zwar auf Management-Ebene, während die globale Konsumnachfrage (u.a. in China) weiter schwach bleibt. Dies wäre eine sehr belastende Kombination, was die Aktie erneut unter Druck bringen könnte. Nike plant ja, eine Reihe neuer Produkte auf den Markt zu bringen, und versucht dies schneller zu tun, um der Zurückhaltung der inflationsgeplagten Verbraucher entgegenzuwirken. Und genau das sehe ich als Problem. Vielmehr würde ich die Geschäftsstraffung und die Fokussierung auf bisherige Top-Seller bei etwas höheren Marketing-Ausgaben begrüßen. Die schnelle Erhöhung der Produktvielfalt würde ich erst dann begrüßen, sobald der Konsumtrend endlich anfängt, seine Stärke zu entfalten. Doch dies könnte noch eine Weile dauern. Daher ist NKE-Aktie bis auf Weiteres für mich persönlich nur ein Watchlist-Kandidat mit einem begrenzten Rebound-Potenzial (im Best Case von bis zu 20 %), so die aktuelle Einschätzung.
Cameco Corp. (-0,41%)KI-Rechenzentren: Warum Kernenergie die Lösung für den steigenden Energiebedarf ist! Im Zusammenhang mit der frühen Entwicklung rund um KI-Rechenzentren-Betreiber beobachten wir eine sehr interessante Tendenz, wobei diese neben der stabilen und zuverlässigen 24/7-Stromversorgung verstärkt auf saubere Energie setzen möchten. Und so kommt die Annahme ins Spiel, dass man in der kommenden Dekade wohl kaum an Kernenergie vorbeigehen wird. Grund dafür ist die Feststellung, dass die Kernenergie für den stabilen Betrieb von Rechenzentren deutlich besser geeignet ist als umweltschädliche fossile Brennstoffe, aber auch andere erneuerbare Energiequellen wie Wind, Sonne und Wasserstoff. Der Dringlichkeitsfaktor spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Rechenzentren-Betreiber benötigen den Strom schon heute, und zwar aus einer zuverlässigen und ergiebigen Energiequelle mit einer bereits etablierten Netzwerk-Infrastruktur. Top-Profiteure dieser Tendenz sind logischerweise Atomenergieproduzente wie Constellation Energy, Duke Energy etc. Zugleich sind es auch Technologiezulieferer wie BWX Technologies und Uran-Produzente wie Cameco!
Amazon.com Inc. (0,79%)Amazons (AMZN) Vorstoß Richtung KI-Software-Dominanz! Amazon setzt gleich mehrere Initiativen um, um seine Position im Bereich KI-Software zu stärken. Eine bedeutende Entwicklung ist die Arbeit an einem neuen Chatbot mit dem Codenamen "Metis". Mit Metis verfolgt Amazon den Ansatz der retrieval-augmented generation (RAG), der es dem Sprachmodell (LLM) ermöglicht, relevante Informationen aus vorgegebenen Wissensquellen abzurufen. Dies ermöglicht den Systemen, Daten außerhalb der vorgeladenen Informationen aus Quellen wie APIs und Dokumenten-Repositories zu nutzen. Diese Daten können separat aktualisiert werden, ohne dass das Modell neu trainiert werden muss. Das Team hinter Metis besteht Berichten zufolge aus vielen erfahrenen Alexa-KI-Mitarbeitern, was darauf hindeutet, dass der neue KI-Chatbot zukünftig auch in den Sprachassistenten Alexa integriert werden könnte. Amazon investiert zudem 2,75 Mrd. USD in das KI-Startup Anthropic, einem Konkurrenten von ChatGPT. Diese Investition könnte in der Entstehung einer starken KI-Allianz münden. Damit eröffnet sich Amazon die Möglichkeit, in der kommenden Dekade neben seinem AWS-Geschäft auch ein weiteres KI-SaaS-Business für ein breites Publikum auszurollen!
AppLovin Corp. (3,27%)Überlegung: Hat die AppLovin (APP) Aktie Tenbagger-Potential? Sagen wir so: Ja, wenn das Unternehmen es schaffen wird, dank neuen Technologien wie z.B. KI einen sehr schnellen Vorsprung mit einem Burggrabencharakter zu erzielen. Bis dahin ist es weiterhin nur eine vollkommen intakte Rebound-Story mit einer durchaus interessanten und Intakten Wachstumsperspektive für einige Jahre. Die Aktie sprang im Mai an, nachdem das App-Monetarisierungsunternehmen besser als erwartete Zahlen (Umsatz: +48 %) für das erste Quartal meldete. Der Konzern verfügt eben über ein vielfältiges Gaming-Portfolio, das sich auf Anwendungssoftware konzentriert, damit App-Entwickler und mobile Gamer ihr Marketing für das Geschäftswachstum verbessern können. AppLovin-Fokus liegt auf Benutzererfahrung innerhalb von Apps, um Benutzer und Entwickler zu gewinnen und zu binden, daher bietet man End-to-End-Softwarelösungen an, die auch KI für datengesteuerte Marketingentscheidungen nutzen. Das sind also einzigartige Tools, die es Entwicklern ermöglichen, das Nutzerengagement für die Umsatzgenerierung zu erhöhen. Eine Tenbagger-Voraussetzung ist es natürlich nicht, doch dies dürfte die globale Expansion und das Wachstum mittelfristig unterstützen.
Chipotle Mexican Grill Inc. (-98,00%)Chipotle Mexican Grill (CMG) - die Aktie wird nach dem Split einfach YAMMI-YAMMI! Der Burrito-Kette Chipotle Mexican Grill (CMG), die wir schon seit Jahren als Leader unter den Fast-Casual-Ketten thematisieren, wird den ersten Aktiensplit seit ihrem Debüt an der New Yorker Börse vor fast zwei Jahrzehnten machen. Der 50:1-Split wird also die Anzahl der ausstehenden Aktien um diesen Faktor erhöhen. Und somit kommt die Annahme ins Spiel, dass die CMG-Aktie nach dem Aktiensplit für Kleinanleger endlich zugänglicher wird. Und so wäre es möglich, dass der Aktien-Nachfrageschub nach dem Split den Wert weiter in die Höhe treiben wird. Zumal die Wachstumsstory ohnehin vollkommen intakt ist. Die CMG-Aktie steigt ja seit Monaten, gestützt durch starke Same-Store-Sales und anhaltende Expansionsbemühungen. Der Kundenstamm der Burrito-Kette hat auch ein höheres Durchschnittseinkommen als andere Fast-Food-Konkurrenten und daher war CMG in den letzten zwei Jahren weniger als die Konkurrenz von der Inflation betroffen.
Target Corp. (0,15%)Der US-Einzelhändler Target (TGT) wird mit dem E-Commerce-Plattformanbieter Shopify (SHOP) kooperieren, um seinen Online-Marktplatz um Händler und Produkte von Shopify zu erweitern! Eine Auswahl der Shopify-Händler und deren Produkte wird zukünftig für Verbraucher auf Target Plus verfügbar sein. Shopify-Händler in den USA haben die Möglichkeit, ihre Produkte über Marketplace Connect auch auf Target Plus zu verkaufen. Target plant zudem, in den kommenden Monaten Produkte ausgewählter Verkäufer in seinen physischen Geschäften anzubieten. Target Plus, das 2019 ins Leben gerufen wurde, umfasst über 1.200 Handelspartner. Es wird erwartet, dass dieser Geschäftsbereich zukünftig eine immer wichtigere Rolle im Wachstum von Target spielen wird. Immerhin hat der Konzern im vergangenen Jahr die Anzahl der Partner und Produkte, die auf Target Plus gehostet werden, mehr als verdoppelt. Was Shopify angeht, so ist es auch für sie eine Win-Situation, wobei man den E-Commerce-Partnernetzwerk kontinuierlich erweitert.
Target Corp. (0,52%)Die AI-Digitalisierung des Einzelhandels beginnt jetzt: Target (TGT) führt GenAI Tool namens Store Companion landesweit ein! Target Corporation (TGT) hat am 20. Juni ihre Pläne angekündigt, bis August 2024 ein neues generatives Tool für künstliche Intelligenz (GenAI) namens Store Companion für Teammitglieder in fast 2.000 Filialen einzuführen. Mit dieser Initiative wird Target der erste große Einzelhändler sein, der die GenAI-Technologie für das Filialpersonal landesweit implementiert. Store Companion ist ein GenAI-gestützter Chatbot, der speziell von Target entwickelt wurde, um den Filialbetrieb zu unterstützen und die Arbeitserfahrung der Teammitglieder zu verbessern. Das Tool zielt darauf ab, die Arbeit der Filialmitarbeiter von Target zu vereinfachen, indem es sofortige und genaue Antworten auf verschiedene Verfahrensfragen liefert. Der AI-Tool kann innerhalb von Sekunden Anweisungen geben und Informationen bereitstellen, um ein oder anderes Problem zu lösen, was zur enormen Steigerung der Produktivität beitragen dürfte. Neben der Bearbeitung prozessbezogener Anfragen fungiert Store Companion auch als Coach, insbesondere für neue und saisonale Teammitglieder, und hilft ihnen, schnell zu lernen und sich an ihre Rollen anzupassen. Damit dürfte bei Target potenziell eine neue Story rund um eine bessere Arbeitsproduktivität starten. Die logischen Folgen der erfolgreichen Implementierung, wären niedrigere Arbeitskosten und eine höhere Marge!
GoDaddy Inc. (-0,24%)GoDaddy (GDDY) – Das KI-Zeitalter beschert dem Konzern nicht nur steigende Umsätze, sondern auch höhere Gewinne! GDDY ist eine tolle KI-Aktie, die nach sechs Jahren einer sehr engen Seitwärtsbewegung nun dank dem KI-Trend/-Hype megakrass ausgebrochen ist. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Dienstleistungen an, darunter die Registrierung und das Hosting von Domänennamen, Website-Erstellungstools, digitale Marketingdienste, Online-Shops, Zahlungssysteme, Suchmaschinenoptimierung und eine Plattform für den Domänennamenmarkt. Und das ist genau das, was seit dem Aufleben des KI-Trends immer mehr nachgefragt wird, da tagtäglich verschiedene Online-Initiativen-, Services, -Tools -KI-Shops etc. u.a. von Enthusiasten gestartet werden. Mit seinen 21 Millionen Kunden strebt das Unternehmen an, die Kundenbindung zu stärken, indem es seine Dienste entlang der gesamten Customer Journey anbietet. Die Story ist hier zwar intakt, doch charttechnisch ist man schon viel zu hochgelaufen, was einige Investoren demnächst zur partiellen Gewinnmitnahme verleihen könnte. Die GDDY-Aktie wird am 24. Juni in den S&P 500 Index aufsteigen, was einen positiven Impuls auslösen könnte.
AppLovin Corp. (3,37%)AppLovin (APP) – Der Marketing-Software-Spezialist hat sehr gute Chancen, das positive Momentum in die 2. Jahreshälfte mitzunehmen! Die Aktie von AppLovin (APP) sprang im Mai erneut an und hat damit schon den 2. Pivotal-Point im Jahr 2024 markiert. Das App-Monetarisierungsunternehmen meldete dabei für das erste Quartal einen Umsatz (+48 %) und ein bereinigtes EBITDA, die die Analysten-Prognosen übertrafen. Damit dürfte sich die bereits angelaufene Rebound-Story weiter fortsetzen. APP verfügt ja über ein vielfältiges Gaming-Portfolio, das sich auf Anwendungssoftware konzentriert, damit App-Entwickler und mobile Gamer ihr Marketing für das Geschäftswachstum verbessern können. Und da der globale Trend ohnehin Richtung Mobile Gaming geht, ist es auf jeden Fall eine richtige Ausrichtung. AppLovin konzentriert sich ja auf die Benutzererfahrung innerhalb von Apps, um eben die Benutzer und Entwickler zu gewinnen und noch stärker zu binden, und bietet End-to-End-Softwarelösungen, die KI für datengesteuerte Marketingentscheidungen nutzen. Das sind also einzigartige Tools, die es Entwicklern ermöglichen, das Nutzerengagement für die Umsatzgenerierung zu erhöhen. Dabei konzentriert sich AppLovin auf die Benutzererfahrung und die globale Expansion, was das Wachstum mittelfristig unterstützen dürfte. Das starke Momentum wird sehr wahrscheinlich in die 2. Jahreshälfte mitgenommen.
ARM Holdings PLC (ADRs) (0,70%)Arm Holdings – ist der Konzern vor Beginn einer neuen Wachstumsphase? Ich denke Ja. Grund dafür ist die angelaufene Trendentwicklung Richtung KI-on-Mobile. Arm Holdings beschäftigt sich ja mit der Lizenzierung, dem Marketing, der Forschung und der Entwicklung von Mikroprozessoren, etc. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass der von Microsoft angestoßene Trend Richtung KI-PCs und Laptops auch für Smartphones gültig ist. Denn auch Smartphone-Hardware muss in der Lage sein, Billionen Operationen pro Sekunde (TOPS) zu bewältigen. Was die KI-PCs angeht, so gibt es aktuell nur drei Prozessoren, die bspw. 40 TOPS oder mehr erreichen können. Das sind Qualcomm Snapdragon X Elite, Intels Lunar Lake und AMDs Strix Point. Dies ist eine sehr wichtige Tendenz, gerade für Arm, denn der Chip von Qualcomm basiert eben auf den Designs von Arm, während Intel- und AMD-Chips die traditionelle x86-Architektur verwenden. Wichtig ist, aber auch, dass Apple auf ARM-Chips für Rechenzentren umsteigen wird. Und dies könnte die Arm-Technologie in den kommenden Jahren noch populärer machen. Arm-Lizenz-Einnahmen werden also in kommenden Jahren dank der wachsenden Popularität der ARM-Chips stark steigen und Intel und AMD werden sich warm anziehen müssen, wenn sie zu lange an der alten x86-Architektur festhalten!
Freedom Holding Corp. (-0,15%)Der kasachische FinTech Freedom Holding (FRHC) meldet starke Zahlen, was die Aktie dynamisch anspringen lässt! "Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass das Geschäftsjahr 2024 sowohl aus Umsatz- als auch aus Ergebnissicht ein Rekordjahr für unser Unternehmen war. Unser Kerngeschäft mit Makler- und Bankgeschäften machte im Berichtszeitraum etwa 75 % unseres Umsatzes aus, und wir konzentrierten uns weiterhin auf unsere Strategie, auf unseren traditionellen Finanzdienstleistungsgeschäften, unseren Nebendienstleistungsangeboten und unserer neu gegründeten Telekommunikationstochter aufzubauen, um ein robustes Fintech-Ökosystem in Kasachstan zu schaffen, einer Region, die nach wie vor viele Wachstumsmöglichkeiten bietet. Mit dem Abschluss von fünf Akquisitionen im Laufe des Geschäftsjahres haben wir unsere Produktpalette auch um ergänzende Serviceangebote erweitert, die es uns ermöglichen, Dienstleistungen anzubieten, die unseren Kunden in Bezug auf ihre Spar-, Anlage- und notwendigen und diskretionären Ausgabenbedürfnisse weiter dienen“, so der Konzern CEO Timur Turlov in der Mitteilung, die wirklich optimistisch stimmt. Freedom Holding ist ein FinTech aus Kasachstan, das über seine diversifizierten Finanzdienstleistungsgeschäfte international tätig ist. Dazu zählen der Wertpapierhandel, das Market Making, Investment Research, Anlageberatung, Investment Banking und das Emissionsgeschäft. Darüber hinaus besitzt die Holding Banken, die Geschäftsbankdienstleistungen anbieten.
Carnival Corp. (-1,49%)Meinung zu Carnival (i) Aktie: Hat die Aktie plausibles Turnaround-Potenzial? Ich persönlich glaube nicht an eine mega-intensive Turnaround-Story, sehe aber plausibles Wachstumspotenzial. Kreuzfahrtaktien reiten ja auf einer Welle starker Nachfrage von Verbrauchern, die auch in diesem Sommer massiv verreisen werden. Auch die Analysten sagen, dass Kreuzfahrtunternehmen von einer anhaltenden Verlagerung der Verbraucherausgaben hin zu Erlebnissen und weg von Waren profitieren, während sie gleichzeitig ihre Margen verbessern und überschüssige Schulden abbauen, die während der Pandemie-Shutdowns entstanden sind. Positiv finde ich auch die Konsolidierung seiner australische Kreuzfahrtlinie P&O Cruises Australia in die Carnival-Flaggschiffmarke. Der Zweck der Zusammenlegung der beiden Kreuzfahrtlinien unter dem Carnival-Brand besteht darin, die Gästekapazität von Carnival zu erhöhen, sagte das Unternehmen und daher könnte dies zukünftig zur besseren operativen Performance beitragen. „Trotz der Erhöhung der Kapazität von CCL um fast 25 % seit 2019, einschließlich der Verlegung von drei Schiffen von Costa Kreuzfahrten, bleibt die Gästenachfrage unglaublich stark“ so der Konzern- CEO. Die Nachfrage nach Kreuzfahrten ist seit der Pandemie enorm gestiegen, da immer mehr Menschen Geld für Erlebnisse ausgeben möchten und das ist ein sehr solides Wachstumsfundament für alle Kreuzfahrtaktien.
Albemarle Corp. (0,47%)Haben Lithium-Aktien wie Albemarle (ALB) und Co. noch Zukunft? Natürlich, aber erst später. Ich persönlich gehe davon aus, dass das laufende Jahr 2024 ein Übergangsjahr für Lithium und explizit Elektromobilität-Industrie darstellen wird. Doch obwohl das Lithium-Überangebot am Markt noch bis etwa 2024/H2 bestehen dürfte, ist die langfristige Wachstumsthese über eine kontinuierlich steigende Lithium-Nachfrage weiterhin vollkommen intakt und dürfte Richtung Ende 2024/25 in einen deutlich höheren Lithium-Preis münden. Darüber hinaus wird es laut Statista erwartet, dass die weltweite Nachfrage nach Lithium bis 2030 bei mehr als 2,4 Tonnen liegen wird, was die für 2025 prognostizierte Nachfragemenge um das Zweifache übersteigt. Bis 2035 könnte die Nachfrage sogar ein Niveau von 3,8 Millionen Tonnen erreichen. Die notwendige Bedingung für diese Entwicklung wäre die zunehmende Akzeptanz von Elektrofahrzeugen und der weltweit steigende Bedarf an Energiespeicherung. Genau in dieser Zeit wird es dann auch zu einer Situation kommen, wo das globale Li-Angebot die Nachfrage nicht mehr decken kann, was Li-Aktien erneut ins Spiel bringen wird!
Apple Inc. (-0,77%)Apple (AAPL) integriert ChatGPT in iOS, iPadOS und macOS – der großflächige Umstieg auf KI läuft endlich an! Apple (AAPL) integriert ChatGPT in iOS, iPadOS und macOS, sodass Benutzer auf die Funktionen von ChatGPT zugreifen können – einschließlich des Verständnisses von Bildern und Dokumenten – ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Der hauseigene Sprachassistent Siri kann dann ChatGPT nutzen, was sie deutlich nützlicher und „schlauer“ im Sinne der tatsächlichen Assistenz machen wird. Darüber hinaus wird ChatGPT in den systemweiten Schreibwerkzeugen von Apple verfügbar sein, um Benutzern zu helfen, Inhalte für alles zu erstellen, worüber sie schreiben. Man kann auch ChatGPT-Bildtools nutzen, um Bilder in einer Vielzahl von Stilen zu erstellen, die das Geschriebene anschließend ergänzen. Die ChatGPT-Integration, die auf GPT-4o basiert, wird noch in diesem Jahr für iOS, iPadOS und macOS verfügbar sein. Benutzer können kostenlos darauf zugreifen, ohne ein Konto zu erstellen, und ChatGPT-Abonnenten können ihre Konten verbinden und direkt über Apple-Geräte auf kostenpflichtige Funktionen zugreifen. Damit will Apple wohl zunächst eine großflächige KI-Hard-Software-Symbiose erreichen, was die Nutzerloyalität enorm stärken wird. Sollte der globale KI-Ökosystemplan des Konzerns aufgehen, so wird man auch die Nachfrage nach der neuen KI-fähigen AAPL-Hardware ankurbeln!
Apple Inc. (0,28%)Apple (AAPL) - Die jährliche Entwicklerkonferenz von Apple beginnt heute. Wird der Konzern nun endlich seine KI-Offensive starten? Die Chancen stehen gut, denn der iPhone-Hersteller Apple (AAPL) ist aktuell wohl das einzige große Technologieunternehmen ohne klare Strategie oder Produkt, um im hart umkämpften KI-Sektor mitzumischen. Es wird also erwartet, dass das Unternehmen diese Woche die Welt mit einem lang erwarteten Update zu seiner KI-Strategie überraschen wird. Zumal der iPhone-Hersteller ohnehin unter Druck steht, sein Engagement im hart umkämpften KI-Bereich endlich genauer zu skizzieren. Ich persönlich erwarte News zu dem neuen KI-iPhone, was im Best Case Fall einen iPhone-Superzyklus auslösen wird. Ich gehe davon aus, dass Apple mit OpenAI-Technologie seinen Sprachassistenten Siri signifikant upgraden wird und dies wird den iPhone-Nutzern Mehrwert bieten. Potenziell wäre es auch möglich, dass Apple damit auch eine neue KI-Umsatzquelle anzapfen wird! Das potenzielle ChatGPT-Upgrade auf Siri wäre erst der Anfang einer Reihe von KI-bezogenen Entwicklungen bei Apple. Apple arbeitet auch an der Entwicklung eigener KI-Chips für Rechenzentren, was ebenfalls sehr viel Potenzial hätte!
Argan Inc. (5,71%)Argan (AGX) meldet starke Zahlen und die Aktie markiert den 2. Pivotal-Point in Folge! Für positives Aufsehen in der aktuellen Berichtssaison sorgt erneut die Aktie von Argan (AGX). David Watson, President und Chief Executive Officer von Argan, kommentierte: "Das Geschäftsjahr 2025 hat mit einem konsolidierten Umsatzwachstum von 52 % auf 157,7 Mio. USD einen soliden Start hingelegt, was die starke Umsatzentwicklung sowohl bei Gemma Power Systems als auch bei The Roberts Company widerspiegelt. Wir erzielten einen Nettogewinn von 7,9 Mio. USD oder 0,58 USD pro verwässerte Aktie, und das EBITDA stieg um 8,2 USD auf 11,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 225,8 % für das Quartal entspricht. Der Auftragsbestand erhöhte sich um 8,5 % auf 824 Mio. USD, wobei mehr als 300 Mio. auf Renewable-Energy-Projekte entfallen“. „Unsere Projektpipeline ist robust und spiegelt die wachsende Dringlichkeit wider, zusätzliche Energieressourcen in Betrieb zu nehmen, um den neu erwarteten signifikanten Anstieg des Strombedarfs zu decken, der durch die Hinzufügung von Rechenzentren mit hoher Stromnachfrage, sowie die Verlagerung von Produktionsbetrieben und die Ausweitung der Nutzung von Elektrofahrzeugen angetrieben wird“, führte er weiter aus, was zuversichtlich stimmt. Als Wachstumstreiber fungiert hier die Nachfrage nach zuverlässigen Energieressourcen, wobei sich die Fähigkeiten und das Know-how von Argan für den Bau und die Unterstützung aller Arten von Energieanlagen hervorragend eignen. Der Konzern ist ja ein Bauunternehmen, das sich mit dem Betrieb seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaften beschäftigt. Das Unternehmen ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Power Industry Services, Telecommunication Infrastructure Services und Industrial Fabrication and Field Services. Damit profitiert man vom US-Bauboom infolge der angelaufenen Reindustrialisierung und US-Elektrifizierung.
Core Scientific (4,04%)Core Scientific (CORZ) unterzeichnet einen 3,5 Mrd. USD Vertrag mit CoreWeave, um das Geschäft Richtung KI zu diversifizieren! Dies ist eine sehr spekulative, aber dennoch interessante Transformationsstory des Technologieanbieters für Bitcoin-Mining, die vom globalen KI-Rechenzentren-Trend angeschoben wird. Der Konzern unterzeichnete am 4. Juni einen 3,5 Mrd. USD Vertrag mit CoreWeave (wird Hardware-technisch von NVIDIA unterstützt), um sein Bitcoin-Mining-Geschäft Richtung KI zu diversifizieren. Die Partnerschaft umfasst Infrastruktur-Upgrades im Wert von 300 Mio. USD, die die KI-Fähigkeiten des Konzerns verbessern werden. Explizit gab man nun bekannt, dass man 12-Jahre-Vertrag mit dem KI-Hyperscaler CoreWeave abgeschlossen hat. Auf diese Weise wird man eigene Infrastruktur stark verbessern und für komplexe KI-Anwendungen nutzbar machen. Das Ziel ist die Umrüstung von Einrichtungen des Krypto Miners in hochmoderne, anwendungsspezifische Rechenzentren für KI-Aufgaben. Diese Verbesserungen sind entscheidend für fortschrittliche Rechenaufgaben, die moderne AI-Technologien erfordern. Und damit wäre der erwähnte Deal mit CoreWeavy eine echte Diversifizierungsmöglichkeit für den Bitcoin-Miner, was nun für sehr spekulative KI-Fantasie sorgt.
Spotify Technology S.A. (-0,67%)Spotify (SPOT) hat Preise angehoben - das "Jahr der Monetarisierung" ist nun in vollem Gange! Die Aktie von Spotify (SPOT) zeigte am 03. Juni eine positive caharttechnische Dynamik, nachdem die Musik-Streaming-Plattform angekündigt hatte, die Preise zu erhöhen und sich weiter auf das Umsatzwachstum zu konzentrieren. In einer Pressemitteilung teilte Spotify mit, dass Abonnenten in den USA im Laufe des nächsten Monats eine E-Mail erhalten werden, in der die Abonnementänderungen erläutert werden. Der Preis für ein Einzelabonnement wird von 10,99 USD auf 11,99 USD pro Monat erhöht, der Duo-Plan von 14,99 USD auf 16,99 USD und der Familienplan von 16,99 USD auf 19,99 USD. Der Studentenplan bleibt bei 5,99 USD. "Wir haben über 2024 als das Jahr der Monetarisierung gesprochen und wir erfüllen dieses Ziel", sagte CEO Daniel Ek bei einer Telefonkonferenz im April. "Jetzt, da wir uns auf ein starkes Umsatzwachstum und eine Margensteigerung konzentriert haben, sehen wir eine klare Chance, sicherzustellen, dass wir auch den oberen Teil unseres Trichters weiter ausbauen," führte er weiter aus, was insgesamt positiv aufgenommen wird. Damit ist Spotify bestens dafür positioniert, kurzfristig mit einer besser als erwarteten operativen Performance zu überraschen. Die Aktie dürfte ihre Erholungsbewegung Richtung des aktuellen Allzeithochs fortsetzen!
Cava Group Inc (4,11%)Cava (CAVA) – Die vollkommen intakte Konsum-Story aus dem Fast-Casual-Kette Segment mit Fokus auf mediterrane Küche! Die mediterrane Fast-Casual-Food-Kette Cava Group (CAVA) meldete am 29. Mai ein gutes und besser als erwartetes Q1-Resultat. Die Story ist so weit vollkommen intakt. Da aber die Aktie schon sehr gut gelaufen war, wäre jetzt eine Korrektur möglich. Grund dafür ist eine etwas langsame Wachstumsentwicklung bei den Same-Store-Sales und die Reduzierung des Konsumausgaben durch die Verbraucher. Was das Wachstum angeht, so kommt Großteil davon von der physischen Expansion. Der Konzern hat ja im vergangenen Quartal 14 neue Restaurants eröffnet, sodass ihre Gesamtzahl auf 323 erhöhte. Same-Store-Sales lagen aber bei nur +2,3 %, was von den Analysten nicht gerne gesehen wird. Der durchschnittliche Check-Preis stieg aufgrund höherer Preise um 3,5 %, was OK ist, aber der Gästeverkehr fiel um 1,2 % und das ist ein Problem der weiterhin andauernden Konsumschwäche u.a. wegen einer immer noch hohen Inflation. Ich neige weiterhin dazu, CAVA als eine Top-Wachstumsstory zu sehen, die im Best Case die Chipotle-Erfolgsgeschichte weiderholen könnte. Was der Konzern braucht, wäre die Fortsetzung der physischen Expansion und ein noch stärkeres Konsumverhalten!
Novo-Nordisk AS (ADRs) (-1,48%)Indikationserweiterung in Sicht: Das Medikament Ozempic verlangsamt Nierenerkrankungen, so die Novo Nordisk (NVO) Studie! Das Medikament Ozempic von Novo Nordisk (NVO) verlangsamt das Fortschreiten chronischer Nierenerkrankungen und senkt das Risiko von Nierenversagen, Herzinfarkt, Schlaganfall und Tod bei Patienten mit Typ-2-Diabetes, wie detaillierte Ergebnisse einer Langzeitstudie am 24. Mai zeigten. Detaillierten Ergebnisse, die am 24. Mai auf einer medizinischen Konferenz in Stockholm vorgestellt und im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden, zeigen, dass sich die Rate des Rückgangs der Nierenfunktion bei Patienten, die Semaglutid einnahmen, im Vergleich zu Placebo signifikant verlangsamte, während das Risiko eines schweren Herzproblems um 18 % sank und das Risiko eines Todes aus irgendeinem Grund um 20 % abnahm. Ozempic ist zur Behandlung von Diabetes zugelassen, aber NVO erwartet, in diesem Jahr eine Zulassungserweiterung in den USA und der EU zu beantragen. Damit wird der Konzern einer noch höheren Nachfrage gegenüberstehen und das so lange, bis die Produktionsinfrastruktur endlich ausgebaut ist!
e.l.f. Beauty Inc. (-0,57%)e.l.f. Beauty (ELF) – “das ist erst der Anfang“, sagt Konzern-CFO Mandy Fields! e.l.f. Beauty (ELF) meldete am 23. Mai Ergebnisse für das vierte Quartal, die die Schätzungen der Analysten übertrafen, und sagte, dass es im Geschäftsjahr 2024 zum ersten Mal einen Jahresumsatz von über 1 Mrd. USD erreicht hat. Die Make-up-Marke verkauft Kosmetik- und Hautpflegeprodukte zu ermäßigten Preisen im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und gilt damit als Top-Profiteur des Konsums- und Beauty-Trends. Als wachstumstreibend fungiert hier die Kombination aus dem Preis/Qualität-Verhältnis und dem verstärkten Fokus auf Online-Vertrieb, Social Media und Kooperationen, was sowohl die Umsätze als auch die Marge steigert. Social Media spielt eine wichtige Rolle beim Wachstum von ELF und gilt als zusätzlicher Vertriebskanal. ELF hat auch weitere Wachstumschancen in den Bereichen Farbkosmetik und Hautpflege, falls man verstärkt in Ausland expandieren will!
Amazon.com Inc. (0,30%)Amazons (i) Vorstoß Richtung KI-basierter Sprachassistenten könnte in Entstehung einer neuen Umsatzquelle münden! Amazon (AMZN) rüstet seinen jahrzehntealten Sprachassistenten Alexa mit generativer künstlicher Intelligenz auf und plant, eine monatliche Abonnementgebühr zu erheben, um die Kosten für die Technologie auszugleichen, so Personen, die mit den Plänen von Amazon vertraut sind. Der Technologie- und E-Commerce-Riese wird noch in diesem Jahr eine dialogorientiertere Version von Alexa auf den Markt bringen. Das Ziel ist die Konkurrenz mit neuen generativen KI-gestützten Chatbots von Unternehmen wie Google, OpenAI Fund potenzielle Apple, der schon bald eine KI-fähige Siri vorstellen könnte. Sollte Amazon-Technologie überzeugen, dann wird der Konzern damit eine neue Umsatzquelle anzapfen, denn KI-Alexa wird nicht im Prime-Angebot enthalten sein, so die mit der Angelegenheit vertraute Person, die anonym bleiben wollte.Letzte Woche kündigte OpenAI GPT-4o an, mit der Fähigkeit für bidirektionale Gespräche, die deutlich tiefer gehen können, als es bei Alexa der Fall ist. Zum Beispiel kann es Konversationen in Echtzeit in verschiedene Sprachen übersetzen. Google hat eine ähnliche generative KI-gestützte Sprachfunktion für Gemini eingeführt. Damit dürfte das Rennen um den besten KI-basierten Sprachassistenten wohl bald in die nächste Runde gehen!
QUALCOMM Inc. (0,62%)Intel (i) und AMD treten in den Hintergrund, da Qualcomm (QCOM) die Hauptrolle in Microsofts KI-PCs spielt! Qualcomm (QCOM) wird zum bevorzugten Chiphersteller für KI-PCs, was eine sehr positive Entwicklung für das Unternehmen ist. Microsoft und andere Hersteller von Windows-PCs kündigten ja am 20. Mai neue Laptops an, die nativ mit Funktionen der künstlichen Intelligenz umgehen können. Dabei setzen sie alle auf Chips von Qualcomm. Explizit ging es darum, dass auf einer Microsoft-Konferenz Tablets und Laptops vorgestellt wurden, auf denen KI-Software wie der virtuelle Assistent Copilot von Microsoft ausgeführt werden kann. Neben Microsofts eigenen Surface-PCs sind es auch andere KI-PCs von Dell Technologies, HP, Lenovo und über 15 anderen Hardwareanbietern. Auch sie werden von neuen Qualcomm Snapdragon-Prozessoren und den KI-spezialisierten "neuronalen Prozessor"-Chips angetrieben. Qualcomm ist nun also auf dem besten Weg, die KI-Hardware-Führungsrolle zu übernehmen. Damit entsteht das Fundament für das enorme zukünftige Wachstum im Rahmen des KI-Trends!
Hims & Hers Health Inc. (3,76%)Hims & Hers (HIMS) bietet jetzt Zugang zu GLP-1-Injektionen und oralen Medikamentenkits zur Gewichtskontrolle! Aktie der Gesundheits- und Wellnessplattform Hims & Hers Health (HIMS) sprang am 20. Mai an, nachdem das Unternehmen die Aufnahme von GLP-1-Injektionen in sein Portfolio zur Gewichtsreduktion angekündigt hatte. Der Zugang zu zusammengesetzten GLP-1-Medikamenten bedeutet, dass berechtigte Kunden Medikamente mit demselben Wirkstoff wie Ozempic und Wegovy von Novo Nordisk (NVO) verwenden können, ohne die Engpässe und Kosten zu bewältigen, die derzeit den Zugang zu den Markenmedikamenten einschränken. Durch eine Partnerschaft mit einem US-amerikanischen Hersteller von generischen und 503B-compoundierten injizierbaren Medikamenten kann Hims & Hers Millionen von Adipositas-Patienten helfen. Der Konzern erwartet, dass sein Gewichtsverlustprogramm bis Ende 2025 einen Umsatz von mehr als 100 Mio. USD generieren wird. GLP-1-Injektionen werden von den angeschlossenen Apotheken von Hims & Hers durchgeführt und versandt. Sobald eine konsistente Versorgung über den Großhändler der Apotheken verfügbar ist, plant Hims & Hers, den Kunden Markenoptionen zur Verfügung zu stellen und das Angebot über die aktuellen oralen Medikamentenkits und zusammengesetzten injizierbaren GLP-1-Medikamente hinaus zu erweitern. Ich glaube damit wird das Unternehmen eine ganz neue Umsatznische anzapfen. Angesichts der enormen Popularität von GLP-1-Medikamenten ist HIMS nun aus einem neuen Wachstumspfad unterwegs!
SoundHound AI Inc (0,20%)SoundHound AI (SOUN) kooperiert mit Perplexity, um seine KI-Expertise zu stärken! SoundHound AI (SOUN), ein weltweit führender Anbieter von künstlicher Sprachintelligenz, gab 9. Mai bekannt, dass man eine Partnerschaft mit Perplexity, dem dialogorientierten KI-gestützten Chatassistenten, eingegangen ist. Gemeinsam werden sie die Online-LLM-Funktionen von Perplexity in SoundHound Chat AI einbringen – einen erstklassigen Sprachassistenten, der Hunderte von Echtzeit-Domains sowie generative KI-Antworten nutzt. Dieser Schritt soll das KI-Produkt von SoundHound stärken. Der SoundHound Chat AI-Assistent nutzt Perplexity, um genaue, aktuelle Antworten auf webbasierte Anfragen zu liefern, die statische LLMs wie GPT und Co. derzeit nicht beantworten können, was die Art und Komplexität der Fragen erweitert, die der Assistent bearbeiten kann. Dies ist eine sehr spannende Initiative v.a., wenn man bedenkt, dass PerplexityAI aktuell wohl am besten mit Internetsuche arbeiten kann. Es wäre möglich, dass SoundHound schon bald ein ganz neues KI-Toll-Erlebnis anbieten wird!
Monday.com Ltd. (18,91%)Monday.com (MNDY) - Aktie springt an. Starke Nachfrage führt zum Rekordhohen Cashflow! Monday.com (MNDY) Aktie springt dynamisch an, nachdem das Unternehmen für Unternehmenskommunikationssoftware besser als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet hatte. Die Zahl der zahlenden Kunden mit einem jährlich wiederkehrenden Umsatz von mehr als 50.000 USD belief sich im Quartal auf 2.491, was einem Anstieg von 48 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Monday.com sagte auch, dass der freie Cashflow im Quartal einen Rekordwert von 89,9 Mio. USD erreichte, was ebenfalls gut anzukommen scheint. "Unsere Ergebnisse für das 1. Quartal markieren einen außergewöhnlichen Start in das Jahr, mit einer starken Nachfrage nach unseren Produkten an allen Enden des Marktes", sagten die Chief Executive Officers Roy Mann und Eran Zinman in einer Pressemitteilung. Anschließend hat das Unternehmen eine besser als erwartete FY27-Prognose abgegeben. Der Konzern betreibt ein Cloud-basiertes Betriebssystem für visuelle Arbeit, das aus modularen Bausteinen besteht, die einfach verwendet und zusammengestellt werden können, um Softwareanwendungen und Arbeitsmanagement-Tools zu erstellen. Damit ermöglicht man den Unternehmen, ihre Arbeit effizient zu organisieren, zu verfolgen und zu verwalten. Das Geschäftsmodell von Monday.com basiert auf einem Software-as-a-Service (SaaS)-Abonnementmodell.
Intel Corp. (1,04%)Intel (INTC) (i) - auf dem Weg zum Turnaround. Der Konzern stellt Branchenveteran Kevin O'Buckley als Leiter der Foundry Services ein! Intel (i) hat Kevin O'Buckley zum Head of Services im Auftragschipgeschäft ernannt und damit einen Branchenveteranen für sich gewonnen. Dies finde ich sehr gut vor dem Hintergrund der Tatsache, dass INTC diese Sparte weiter ausbauen muss/wird, um mit dem Marktführer Taiwan Semiconductor Manufacturing gleichzuziehen. Jahrzehntelang hat Intel Chips nur für sich selbst hergestellt, hat aber in den letzten Jahren Milliarden in sein Foundry-Geschäft investiert, um seine Fertigungskapazitäten zu stärken und als Auftragsfertiger mehr Halbleiter zu produzieren. O'Buckley ist in diesem Fall eine gute Wahl, denn er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Halbleiterindustrie und war zuletzt Senior Vice President of Hardware Engineering (kundenspezifische Chipeinheit) bei Marvell Technology (MRVL). Er hatte auch Führungspositionen bei Firmen wie GlobalFoundries (GFS) und IBM (IBM). Nach jahrzehntelanger Exzellenz muss Intel nun sein Geschäft neu ausrichten und das wird Zeit in Anspruch nehmen. Der schnelle und effektive Ausbau von Fertigungskapazitäten wäre aktuell wohl die Aufgabe Nummer 1!
Apple Inc. (0,92%)Apple (AAPL) – steht der Konzern kurz vor dem neuen iPhone-Superzyklus? Ich denke Ja. Bloomberg berichtete am Wochenende, dass Apple und OpenAI eine Vereinbarung getroffen haben, um die Technologie des Startups auf dem iPhone nutzen zu können. Und genau dies würde einen innovativen Vorstoß darstellen, KI-Funktionen auf das iPhone und Co. zu bringen, was aus meiner Sicht einen neuen iPhone-Superzyklus schon im Herbst 2024 auslösen wird. Ich gehe davon aus, dass Apple mit OpenAI-Technologie seinen Sprachassistenten Siri signifikant upgraden wird und dies wird den iPhone-Nutzern Mehrwert bieten. Potenziell wäre es auch möglich, dass Apple damit auch eine neue KI-Umsatzquelle anzapfen wird. Die KI-Bemühungen von Apple standen ja zuletzt im Mittelpunkt, wobei CEO Tim Cook trotz der Bedenken der Investoren Vertrauen in die KI-Aussichten des Unternehmens äußerte. Er enthüllte auch, dass Apple in den letzten fünf Jahren 100 Mrd. USD in Forschung und Entwicklung investiert hat, wobei der Schwerpunkt auf der Enthüllung neuer KI-Funktionen auf der bevorstehenden WWDC im Juni liegt. Das potenzielle ChatGPT-Upgrade auf Siri ist erst der Anfang einer Reihe von KI-bezogenen Entwicklungen bei Apple. Darüber hinaus arbeitet Apple Berichten zufolge an eigenen KI-Chips für Rechenzentren, was ebenfalls sehr viel Potenzial hat!
Amazon.com Inc. (0,22%)Ungeachtet der starken AWS-Entwicklung wächst Amazon (i) auch im E-Commerce-Segment und das finde ich gut! Das nordamerikanische Geschäft von Amazon (i) wächst schnell und das ist ein sehr gutes Zeichen. Denn man darf ja nicht vergessen, dass sich diese Geschäftssparte schon in einem ausgereiften Zustand befindet. Dennoch gelang es dem E-Commerce-Giganten die Stärke des Konsumtrend richtig zu instrumentalisieren und so stieg der Q-Umsatz der nordamerikanischen E-Commerce-Sparte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 %. Diese Entwicklung ist nicht zu unterschätzen, wenn man bedenkt, dass Amazons-E-Commerce-Geschäft in den vergangenen Jahren u.a. auch unter Jeff Bezos kaum nennenswerte Gewinne abwarf. Doch mittlerweile ist es lukrativ. In dieser Hinsicht wäre es wichtig, dass er Konzern diese Dynamik angesichts der angelaufenen Wiederbelebung des Konsumtrends auch weiter beibehalten kann. Amazon nutzt auch die internationale Expansion, um weiter zu wachsen, wie etwa mit dem Start seines Online-Shopping-Services in Südafrika. Bei Amazon werde ich wohl eine jede signifikante Korrektur nutzen, um meine Position erneut hochzufahren!
Hims & Hers Health Inc. (12,99%)Hims&Hers (HIMS) – Die charttechnische (RSI + MACD) Entry-Chance ist da! Hims & Hers betreibt eine Telemedizin-Plattform, die eine Reihe von kuratierten verschreibungspflichtigen und nicht verschreibungspflichtigen Gesundheits- und Wellnessprodukten und -dienstleistungen anbietet. Der Konzern hat sich zur Aufgabe gemacht, der Welt zu helfen, sich durch die Kraft einer besseren Gesundheit großartig zu fühlen, was schön klingt. Was mir persönlich bei HIMS gefällt, ist ihre Aufmerksamkeit für das Kundenerlebnis, denn genau das bringt mehr Vertrauen und neue Kunden, vorausgesetzt, dass der Konzern-CEO zukünftig nicht mehr an kontroversen politischen Debatten, wie pro palästinensische Demos an den US-Unis teilnehmen wird. Aktuell haben wir eine Situation, wo die besser als erwarteten Zahlen in Kombination mit dem RSI- und MACD-Indikator eine mögliche Entry-Chance mit einem akzeptablen CRV für eine kurzfristige Rebound-Bewegung markieren. Das aktuelle 12M-Kurspotenzial sehe ich persönlich bei bis zu 16 USD.
Intel Corp. (0,33%)Rebound-Wette: Intel (INTC) CEO Pat Gelsinger sammelt die Aktie am 2024-Jahrestief ein! Die Intel (INTC) Aktie setzte Ende April ihren Einbruch fort, nachdem der Chiphersteller eine enttäuschende Prognose abgegeben hatte. Der Konzern CEO Gelsinger nutzt diese Gelegenheit, um die Aktie einzusammeln. Am 29. April und 1. Mai zahlte er 250.000 USD für insgesamt 8.100 Intel-Aktien, was einem Durchschnittspreis von 30,85 USD pro Aktie entspricht. Laut Unterlagen kaufte Gelsinger die Aktien über einen Familientrust, der jetzt 39.400 Aktien besitzt. Er selbst besitzt auch 107.290 Aktien privat und 444.400 Aktien über anderen Trust. Interessant ist hier aber die charttechnische Situation, wobei sowohl der Indikator MACD als auch RSI kurz vor einem möglichen (charttechnischen) Kaufsignal stehen. Und damit ergibt sich ein sehr interessantes, aber spekulatives Rebound-Setup mit einem günstigen CRV, dem man bei einer freundlicheren Marktstimmung unter einer strikten Beachtung des Risikomanagements folgen könnte. Langfristig ist die Story des Chipherstellers dank dem Digitalen Zeitalter intakt, wobei der ersehnte Turnaround auf sich warten lässt. Kurzfristig ist es der sich verschärfende Handelskrieg zwischen USA und China, der INTC-Aktie erneut unter Druck bringen könnte!
DraftKings Inc. (1,87%)Warum die DraftKings (DKNG) Aktie Richtung Ende des Jahres bei 60 USD notieren könnte! DraftKings (DKNG) verzeichnete im Abgelaufenen Quartal mit +53 % einen enormen Umsatzanstieg und hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Dabei hat sich sein Verlust von -0,87 USD pro Aktie auf -0,30 USD pro Aktie signifikant verringert. Und so sehe ich diese Sportwetten-Story weiterhin vollkommen intakt und sehe das 12M-Kurspotenzial der DKNG-Aktie bei etwa 60 USD. Der Konzern profitiert schon jetzt von einem gesunden Wachstum in bestehenden Bundesstaaten und wird logischerweise auch von zukünftigen staatlichen Legalisierungen bei Online-Sportwetten und iGaming profitiert. Und dies ist genau die Story, die wir bei dieser Aktie schon in früheren Trendausgaben schon oft angesprochen haben. Laut der American Gaming Association haben die Amerikaner im vergangenen Jahr 2023 einen Rekordwert von 119,84 Mrd. USD auf Sport gesetzt, was einem Anstieg von 27,5 % gegenüber 2022 entspricht. Und an dieser Stelle bezweifle ich stark, dass sich diese Tendenz, dank dem Traum vom schnellen Geld, demnächst signifikant abschwächen wird.
Amazon.com Inc. (1,61%)AWS ist der Wachstumstreiber und daher werde ich demnächst meine Amazon (AMZN) Position wohl weiter ausbauen! Amazon (AMZN) AWS, das nur ein Teil des Geschäfts von Amazon ist, begann als Projekt, um den internen Bedürfnissen des Unternehmens gerecht zu werden. Es war jedoch so erfolgreich, dass Amazon es schließlich auch anderen Unternehmen als Dienstleistung anbot. Nun wird es durch KI-Funktionen vervollständigt und kann weiter wachsen, da es vollkommen den Nachfragebedürfnissen des Digitalen Zeitalters entspricht. Und so stieg der Umsatz der AWS-Aparte im abgelaufenen Quartal um 17 %, während sich der Gesamtumsatz von Amazon um 13 % erhöhte. Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf einen neuen Höchststand von 15,3 Mrd. USD mehr als verdreifacht. Damit lag die operative Marge von Amazon zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens bei über 10 %. Damit war das aktuelle Quartalsbericht von Amazon im Hinblick auf die Gewinnentwicklung objektiv betrachtet - ausgezeichnet. Amazon ist jetzt in der Lage ist, sowohl Gewinne zu steigern als auch gewagte große Investitionen in den Ausbau zukünftiger Wachstumssegmente zu tätigen. Genau diese Fähigkeit bildet die notwendige Grund Lage für das zukünftige Wachstum!
Tesla Inc. (-1,49%)Tesla (TSLA) versteht sich immer mehr als Robotik-Konzern an! Die Chancen stehen gut, dass Tesla-Roboter Optimus für KI und Automatisierung innovativ sein könnte. Die einzige Frage, die man beantworten muss, ist lediglich wie schnell und effektiv die Kommerzialisierung erfolgen wird. Dabei wird Teslas eine ganz neue ergiebige Umsatznische betreten. Die Experten gehen davon aus, dass der globale Robotermarkt in den kommenden Jahren 2024 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 15,1 % wachsen wird. Dieses Wachstum wird v.a. durch technologische Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz und einer steigenden Nachfrage nach Automation aufgrund von Arbeitskräftemangel im Zusammenhang mit steigenden Arbeitskosten, verschiedenen Regierungsinitiativen etc. angetrieben. Und TSLA-Optimus wäre genau das Produkt, den man großflächig einsetzen könnte. Mit Optimus könnte das Unternehmen tatsächlich den globalen Robotermarkt revolutionieren und eine neue Ära der Automatisierung einläuten.
Tesla Inc. (8,32%)Tesla-CEO Elon Musk erhält die Genehmigung für Full Self Driving (FDS) in China! Tesla (TSLA) hat sich laut den mit der Angelegenheit vertrauten Personen via Nachrichtenagentur Reuters mit dem chinesischen Suchmaschinenbetreiber Baidu (BIDU) darauf geeinigt, sein automatisiertes Fahrsystem in China einsetzen zu dürfen. Der Deal überwindet somit eine regulatorische Hürde, die es Tesla ermöglichen wird, sein Fahrerassistenzsystem namens Full Self Driving (FDS) in China einzuführen. In China benötigen intelligente Fahrsysteme eine Kartierungslizenz, und ausländische Unternehmen müssen dabei unbedingt mit einem inländischen Unternehmen zusammenarbeiten, die so eine Lizenz bereits besitzen. Als Teil der Vereinbarung wird das chinesische Unternehmen Baidu dem Elektroautopionier Tesla sein Navigationssystem zur Verfügung stellen. Tesla darf dabei seine Software nutzen, um Daten über die Umgebung von Fahrzeugen zu sammeln. Damit kommt man dem Traum vom selbstfahrenden Auto ein großes Stück näher, v.a. dann, wenn man bedenk, dass Tesla schon in diesem Sommer die Vorstellung seines Roboter-Taxis plant. Die Aktie ist im Rebound-Modus.
Meta Platforms Inc. (1,13%)Nach Meta (META) Quartalszahlen empfehle ich diese Aktien auf die Watchlist zu nehmen! Meta rechnet nun mit Investitionsausgaben zwischen 35 und 40 Mrd. USD für 2024 statt 30 bis 37 Mrd. USD. Dies sorgte für Skepsis, und führte zum Abverkauf der Aktie, beflügelte jedoch die Aktien zahlreicher Hardware-Hersteller und explizit NVIDIA (NVDA), da ein Großteil des Investitionsgeldes von Meta für NVDA-Hardware ausgegeben wird. Meta hat ja zuletzt angekündigt, bis Ende 2024 rund 350.000 Nvidia H100-Chips zu haben, um leistungsfähigere KI-Modelle zu trainieren. Bei KI beginnt eben alles mit Chips. Und so muss man nun erwähnen, dass Metas-Ankündigung, die Investitionsausgaben zu steigern, nicht nur NVIDIA zukünftig ein gutes Geschäft bescheren wird. Die Liste der Hardware-Ausbau-Profiteure ist wirklich lang, doch zu diesem Zeitpunkt empfehle ich in den kommenden Monaten v.a. die Entwicklung bei folgenden Konzernen zu tracken. AMD (AMD) – NVDA-GPU-Konkurrent, Broadcom (AVGO) und Marvell (MRVL), die Chips für KI-Netzwerkanwendungen anbieten. Speicher-Chip-Hersteller Micron (MU) und Arista Networks (ANET) - ein führender Anbieter von Netzwerkausrüstung, der fast die Hälfte seines Umsatzes mit Meta und Microsoft erzielt.
Hims & Hers Health Inc. (1,02%)Ob die Aktie von Hims & Hers (HIMS) ein sinnvolles Investment wäre! Ich würde sagen, nur, wenn man fest daran glaubt, dass HIMS über sein aktuelles Geschäft rund um die Etablierung einer Gesundheit- und Wellness-Plattform expandieren kann. Der Konzern hat sich zur Aufgabe gemacht, der Welt zu helfen, sich durch die Kraft einer besseren Gesundheit großartig zu fühlen, was schön klingt. Was mir persönlich bei HIMS gefällt, ist ihre Aufmerksamkeit für das Kundenerlebnis, denn genau das bringt mehr Vertrauen und neue Kunden. Potenziell könnte dies sogar dazu führen, dass HIMS auch im Bereich der Kundenloyalität deutlich mehr an Gewicht bekommt und somit ein leichtes Burggrabencharakter aufbaut. Das sowas gut ankommt, sieht man auch an der guten Umsatzentwicklung und dem baldigen Switch in die Profitabilität, was dem Stock noch mehr Aufmerksamkeit bescheren dürfte. Und daher ja, HIMS wäre aus meiner Sicht langfristig als Depot-Beimischung (1-3 % des Gesamtdepots) wirklich interessant.
Kaspi.kz JSC (GDRs) (-0,46%)Kaspi.kz (KSPI) – Umsatz wächst, Gewinn wächst, alles wächst – was will man mehr? Der kasachische FinTech Kaspi.kz (i), der Kaspi Super App für Verbraucher und die Kaspi Pay Super App für Händler betreibt, veröffentlichte am 22. April starke Quartalszahlen, die mich im meiner KSPI-Wachstumsannahme erneut gefestigt haben. Das Unternehmen hat im ersten Quartal 2024 eine starke Performance gezeigt, mit einem Anstieg des Umsatzes und des Nettoeinkommens um 40 % und 28 % im Vergleich zum Vorjahr. Die wachstumsstärkeren und profitableren Payment- und Marktplatz-Plattformen machten zusammen 68 % des konsolidierten Nettogewinns aus, gegenüber 60 % im 1Q 2023. Dabei lieferten alle Plattformen im ersten Quartal 2024 ein starkes Wachstum. Der Marktplatz-Segment war die am schnellsten wachsende Plattform mit einem Anstieg des Bruttowarenwerts (GMV) und des Umsatzes um 62 % und 108 % im Vergleich zum Vorjahr. Und daher sehe ich die kasachische Yandex weiterhin als Top-FinTech-Play aus Emerging Market.
Rockwell Automation Inc. (0,45%)Roboter, die durch KI-vervollständigt werden, sind ganz einfach bessere Mitarbeiter! Der aktuelle Vorreiter im Robotik-Trend ist ohne Zweifel die Industrie. Die Installation von Industrierobotern erreichte dabei in den vergangenen Jahren einen neuen Höchststand. Doch die Investitionen in Industrieroboter steigen weiter, da sie immer mehr zur Senkung von Produktionskosten beitragen. Außerdem werden sie nie müde, brauchen kein Gehalt, Schlaff, Wärme, Licht und kommen (vorerst) nie auf eine Idee in den Urlaub zu fahren, oder zu streiken. Anzumerken ist hier auch die Tatsache, dass die Kosten für die Anschaffung von Robotern in den letzten Jahren stark gesunken sind, was es nun kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) ermöglicht, mehr in Automation und KI zu investieren. Zudem bieten neue Geschäftsmodelle wie Robot-as-a-Service weitere Wachstumsperspektiven. Ich halte ist es für eine gute Idee, sich Robotik-Aktien wie ROK, TER, aber auch AMZN und AAPL auf die Watchlist zu setzen!
Mercadolibre Inc. (-0,57%)Wie groß kann MercadoLibre (MELI) (i) noch wachsen? Das kann ich nicht sagen, aber ich persönlich sehe die MELI (i) Aktie in den nächsten 12 Monaten (im BestCase) bei der Marke von rund 2.000 USD. Im Gegensatz zu westlichen Konzernen befindet sich MELI weiterhin auf einem sehr aggressiven Expansionskurs, was natürlich auf Kosten der Marge passiert. Dafür spricht auch die jüngste Meldung, dass MELI plant, seine Belegschaft im Jahr 2024 um 30 % zu erhöhen, um sein Geschäft in Mexiko und anderswo auszubauen. Die ist eine strategisch wichtige Entscheidung, denn Mexiko war im Jahr 2023 nach Umsatz der drittgrößte Markt hinter Brasilien (mehr als 50 % der Gesamtumsätze) und Argentinien. Was hier jedoch fehlt, ist der höhere Wohlstand in der gesamten Lat.Am.Region, der den Konsum- und E-Commerce-Trend sowohl auf der Seite der Käufer als auch Verkäufer so richtig ankurbeln wird. Und daher ist bei MELI aktuell wohl sehr viel Geduld gefragt. Positive Wirkung erwarte ich auch von der US-Reindustrialisierung, was explizit gut für den mexikanischen Markt wäre. Gleichzeitig mag ich MELIs Weiterentwicklung Richtung eines FinTechs!
Microsoft Corp. (0,57%)Was ich aktuell von der Gaming Branche halte und warum ich Microsoft (MSFT) favorisiere! Gaming-Branche befindet sich insgesamt weiterhin in einer globalen Krise und muss sich zunächst neuerfinden. Der einzige Gaming-Konzern im weiten Sinne, dem ich aktuell wirklich mit einem guten Gewissen folgen würde, wäre überraschenderweise Microsoft (MSFT), nachdem sie Activision Blizzard übernommen haben. Außerdem hat Microsoft es irgendwie geschafft via NetEase (NTES) mit seinen Blizzard Spielen nach China zurückzukehren, was für Zusatzeinnahmen sorgen wird. Die neue AMZN-Fallout-Serie ist einfach top und das dürfte auch MSFT (besitzt Falloutentwickler Bethesda) in die Karten spielen. Was meine Watchlist angeht, so ist es weiterhin die Aktie von Take-Two (TTWO), die ich im Blick habe. TTWO gab heute bekannt, dass man 5 % der Belegschaft entlassen wird und einige Game-Projekte einstellt, was ein Zeichen der besseren Kostenkontrolle ist. Ich persönlich warte auf die Ankündigung von GTA 6 und werde ggf. erst dann ein Re-Entry bei TTWO suchen!
Prysmian S.p.A. (-1,06%)Prysmian kauft Encore Wire, um den US-Reindustrialisierungstrend zu spielen! Der Aktienkurs von Encore Wire stieg, nachdem der Hersteller von Kupfer- und Aluminiumkabeln und -drähten bekannt gab, dass er eine Vereinbarung zur Übernahme durch Prysmian für rund 4,2 Mrd. USD getroffen hat. Prysmian ist ein italienischer Kabelhersteller. Massimo Battaini, CEO von Prysmian, sagte, dass die Übernahme dem italienischen Unternehmen helfen wird, seine Präsenz in Nordamerika auszubauen. Denn Encore Wire und Prysmian sind zwei sich hervorragend ergänzende Organisationen. Gespielt wird hier die Story rund um den Ausbau des US-Stromnetzes infolge der angelaufenen Reindustrialisierung, wobei Prysmian zuletzt einen signifikanten Anstieg beim Auftragsbestand verzeichnete. Als Wachstumstreiber fungiert hier die weiter wachsende Nachfrage nach Transformatoren, die immer noch knapp sind. Die USA stehen dabei kurz davor, mit dem massiven Ausbau des nationalen Stromversorgungsnetzes anzufangen!
Xiaomi Corp. (2,95%)Apple (APPL) iPhone-Auslieferungen fielen im ersten Quartal um fast 10 % und das ist eine gute Nachricht für Xiaomi! Apples iPhone-Auslieferungen fielen im 1. Quartal um fast 10 %, da der der Druck seitens chinesischer Smartphone-Hersteller wie Xiaomi weiter zunimmt. Laut dem Marktforschungsunternehmen IDC Research beliefen sich die Auslieferungen von iPhones im ersten Quartal auf 50,1 Millionen Einheiten, gegenüber 55,4 Millionen Einheiten im gleichen Zeitraum des. Der AAPL-Marktanteil sank von 20,7 % Anfang 2023 auf 17,3 % fiel. Samsung Electronics eroberte im ersten Quartal den Spitzenplatz bei den Smartphone-Lieferungen und lieferte 60,1 Millionen Einheiten aus, was einem Rückgang von weniger als 1 % gegenüber dem Niveau von 2023 entspricht. Auch Samsung spürte den Druck, wobei sein Marktanteil von 22,5 % vor einem Jahr auf 20,8 % zurückging. Grund für diese Entwicklung ist der Aufstieg konkurrierender chinesischer Hersteller wie Xiaomi, der mit seinem Elektroauto SU8 schon bald auch eine neue Umsatzquelle anzapfen wird. Xiaomi lieferte im letzten Quartal 40,8 Millionen Einheiten aus, also 33,8 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Xiaomis Marktanteil bei den Smartphones wuchs inzwischen von 11,4 % auf 14,1 %.
Apple Inc. (-0,48%)Apple (AAPL) wird schon im Juni seine KI-Offensive starten! Apple (AAPL) will wohl die schleppenden Computerverkäufe ankurbeln und bereitet sich darauf vor, seine gesamte Mac-Reihe zu überarbeiten, indem man eine neue Familie von hauseigenen M4-Prozessoren installiert, die für KI entwickelt wurden. Der neue Chip wird in mindestens drei Hauptvarianten erhältlich sein, und Apple plant, jedes Mac-Modell damit auszustatten. Die PC-Hersteller befinden sich ja seit dem Ende des COVID-Pandemie-bedingten Booms beim HomeOffice-Trend in einer Flaute. Die Branche versucht nun die Nachfrage anzukurbeln, indem man auf eine neue Generation von Laptops und Desktop-PCs mit leistungsfähigeren Chips setzt, die Aufgaben der künstlichen Intelligenz wie das Zusammenfassen von Dokumenten lokal bewältigen können, ohne Daten in die Cloud senden zu müssen. Apple ist in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Interessant ist hier, dass diese Nachricht vor Apples jährlicher Entwicklerkonferenz im Juni kommt. Und so verdichten sich nun Hinweise darauf, dass AAPL schon im Juni mit sehr interessanten News und KI-Ankündigungen sowohl im Soft- als auch im Hardware-Bereich aufwarten könnte.
Nextera Energy Inc. (0,13%)Ist Nextera Energy (NEE) ein hervorragenden Long-Play? Ich halte Nextera Energy (I) die Aktie für ein gutes langfristiges Investment-Play. Genau deswegen bin ich schon im Januar bei NEE mit einer ersten Teil-Position eingestiegen. In den Jahren 2018 bis 2022 mit ungewöhnlich niedrigen Zinsen und schwachem globalem Wachstum waren die Anleiherenditen auf Rekordtiefs. Gleichzeitig war dies auch die Zeit einer sehr hohen Liquidität auf den Finanzmärkten, ausgelöst durch zahlreiche quantitative Lockerungen und Hilfspakete infolge der COVID-Pandemie. Dies trieb die Märkte auf neue Hochs, wobei auch die Bewertungen für einige der konservativeren Dividendenaktien zu denen auch Utility-(Versorger)-Aktien wie NEE gehören, regelrecht explodierten. Nach drei Jahren in der Bubble kam dann die Korrektur, die auch Versorger sehr stark nach unten (Richtung ihrer fairen Bewertung) brachte. Und genau diese Situation sehe ich nun als sehr interessant im Sinne eines Einstiegschancen mit einem guten CRV.