Auf die Watchlist aufgrund positiver News setzen wir heute die Aktie von Top-Casino-Stocks mit einer Macao-Exposure, wie Las Vegas Sands (LVS), Wynn Resorts (WYNN), MGM Resorts (MGM) und Melco Resorts (MLCO) denn diese dürften heute anspringen. Grund dafür ist die Meldung, dass Macau sechs Lizenzen mit einer 10jährigen Laufzeit vergeben wird. Und damit haben die Glücksspielkonzerne mit einer Casino-Präsenz in Macau seit heute etwas mehr Gewissheit, wie es mit ihrem Geschäft in der asiatischen Stadt weitergehen soll. Viele Verantwortliche aus der Glücksspielbranche dürften erleichtert auf die Nachricht reagiert haben, dass der aktuelle Status Quo aufrechterhalten wird. Kombiniert mit der Annahme einer Re-Opening im Sommer 2023 ergibt dies eine spekulative These über eine demnächst deutlich bessere operative Performance. Das Einzige, was hier derzeit nur im Weg steht, ist die Tatsache, dass all diese Konzerne sich nun erneut für die Lizenzvergabe beim zuständigen Ministerium bewerben müssen.

Was aktive Rebound-Stories angeht, so ist es die Aktie von Lithium Americas (LAC), die man weiter im Blick haben sollte. Der Stocks ist gestern aufgrund des Analystennimpacts angesprungen. Der frische Impuls kam seitens Piper Sandler in Form eines Rating-Upgrades von Hold auf Buy samt einer Kurszielerhöhung von 32 auf 41 USD. HEUTE nimmt der institutionelle Support zu, was die Aktie tatsächlich in eine Erholungsbewegung versetzen könnte. Der neue Impuls kommt hier seitens Cowen, der heute sein Rating für die LAC-Aktie von Market Perform auf Outperform ändert und das Kursziel von 30 auf 40 USD erhöht. Das Unternehmen ist ein Lithium-Projekt-Entwickler und kommt aus dem Lithiumtrend des globalen E-Mobility-Trends. Und obwohl man noch keine Umsätze hat, nähert sich der Konzern dem Abschluss des Cauchari-Olaroz-Projekts in Argentinien, an dem man 49 % besitzt.

Einen weiteren Pivotal-Point haben wir heute die Aktie von Build-A-Bear Workshop (BBW). Grund dafür ist die erneute Erhöhung der Jahresprognose. Zum Konzern selbst lässt sich sagen, dass es sich hierbei um einem Multi-Channel-Einzelhändler handelt, der in über 400 Filialen rund um den Globus, einer eigenen E-Commerce-Plattform, aber auch über internationalen Franchise-Filialen sowie Dritt-Marktplätze seine individualisierten Plüschtiere sowie Sammlerstücke, Kleidung und Accessoires verkauft. Als Wachstumstreiber fungieren hier ganz normale Konsum- und E-Commerce-Trends in Kombination mit der zuletzt angelaufenen Re-Opening, was man auch an den starken Q-Zahlen sehen konnte. Explizit interessant ist hier die Herangehensweise an das Produkt-Angebot. Denn hier lässt man die Kinder sich selbst einen Teddy-Bären erstellen und sofort bestellen. Damit entscheidet die Nachfrage quasi selbst, was man haben will. Sollte dabei ein oder anderes Modell sehr populär werden, so hat der Konzern sofort einen oder anderen Bestseller im Angebot und das, Saison für Saison. Dies trägt zur Geschäftseffizienz bei und mündet schließlich in höhere Umsätze und Margen, was man nun an der erneuten Prognoseerhöhung beobachten kann.

Auf die Watchlist setzen wir heute die Aktie des AAA-Game-Publishers Take-Two Interactive (TTWO). Grund dafür ist die Meldung, dass TTWO den Browser- und Mobile-Gameentwickler Zynga (ZNGA) für rund 12,7 Mrd. USD übernehmen will. Der Deal macht absolut Sinn und wird langfristig dafür sorgen, dass TTWO endlich ein drittes Standbein im schnellwachsenden Mobile-Game-Market aufbaut, womit man das Produktportfolio weiter erfolgreich diversifizieren wird. Damit wird diese Geschäftsstruktur ähnlich der von Activision Blizzard (ATVI) werden. Denn neben AAA-Games wie zuletzt GTA V, RDR2 und erfolgreichen Online-Projekten wie GTA- und RDR-Online, wird das zukünftige TTWO noch besser in der Lage sein, auf dem schnell wachsenden und höhermargigen Mobile-Games-Market mitzumischen. Gleichzeitig wird der Konzern durch diese Übernahme zum IP-Leader aufsteigen, denn Zyngas Portfolio umfasst sehr erfolgreiche und populäre Projekte wie FarmVille, Words With Friends, CSR Racing, Empires & Puzzles, Golf Rival, Harry Potter: Puzzles & Spells, Merge Dragons! Und natürlich Zynga Poker.

Die schwierige politische Situation in Kasachstan hat zu ernsthaften wirtschaftlichen Folgen und spekulativen Kursbewegungen von kasachischen Aktien geführt, die in meisten Fällen sehr stark abverkauft wurden. Darunter auch die Aktie des kasachischen Uran-Produzenten KazAtomProm, die nun unter der Annahme einer baldigen politischen Stabilisierung (u.a. durch die entsandten OVKS Friedenstruppen) eine plausible Entry-Chance darstellt. Das Unternehmen ist der größte Uran-Förderungskonzern weltweit. Dabei fördert man mit rund 20 Tonnen Uran pro Jahr mehr als 40 % des weltweiten Uran-Angebots, was kritisch wichtig für die erfolgreiche Arbeit von zahlreichen Atomkraftwerken ist. Dabei spielen diese Im rahmen des weltweiten Umstiegs auf Green-Energy eine immer wichtigere Zwischenrolle!

Der japanischen Medien-Konzern Sony (SNE), hat auf der diesjährigen CES Messe in Las Vegas sehr ambitionierte Entwicklungspläne bekanntgegeben, die nun eine echte Wachstumsfantasie entfachen. Dabei wird Sony ein neues Unternehmen für die Produktion von Elektrofahrzeugen gründen, so der Präsident Kenichiro Yoshida. Er sagte, dass das neue Unternehmen namens Sony Mobility schon im Frühjahr 2022 seine Arbeit aufnehmen wird. Angepeilt wird nicht mehr und nicht weniger der vollwertige Eintritt in den Markt für Elektrofahrzeuge. Zuvor hatte das japanische Unternehmen einen Prototyp eines Elektroautos vorgestellt, das schon heute auf öffentlichen Straßen getestet wird. Damit wäre es also möglich, dass wir einen weiteren vollwertigen Elektroautohersteller bekommen werden. Damit verfügt der Konzern nun über eine sehr spannende Wachstumsperspektive außerhalb seiner klassischen Multimedia-Landschaft, was in Erschließung neuer Umsatzquellen münden dürfte. Weniger spektakulär dennoch wichtig waren auch die Meldungen zu den VR-Headsets für die neue PS5. Gerüchten zufolge sollen diese schon in der ersten Hälfte 2022 erscheinen, was den Umstieg auf Next-Gen-Hardware beschleunigen würde.

Charttechnische Stärke, ganz ohne News, die bald in eine Erholungsbewegung münden könnte, beobachten wir heute bei der Aktie des US-Landmaschinenherstellers Deere (DE). Der Konzern hat zuletzt auch besser als erwartete Zahlen vorgelegt. Dank der kräftig anziehenden Nachfrage bei Landmaschinen und Farming-Equipment konnte Deere außerdem deutliche Preiserhöhungen von durchschnittlich knapp 8 % durchsetzen, was sich positiv bei der Marge bemerkbar gemacht hatte. Und so rechnet man für FY22 nun mit einem Nettogewinn im Bereich von 6,5-7 Mrd. USD, was einem EPS von rund 20,92-22,53 USD (Konsens: 21,72 USD) entspricht. Die Analysten haben damals das erreichte Resultat honoriert und ihre Kursziele nun auf bis zu 485 USD (Morgan Stanley) angehoben. Damit wäre es möglich, dass die Aktie bei einer freundlicheren Marktstimmung ihre Erholungsbewegung an das aktuelle Jahreshoch fortsetzen wird.

Die Aktien von Digital Turbine (APPS), Fathom (FTHM) und Veritone (VERI) gehören laut Roth Capital Partners im Rahmen des IT-Software-Trends zu den Top-Picks für 2022. Hervorgehoben wird v.a. die starke Marktpositionierung, was zum nachhaltigen Wachstum führen dürfte. Digital Turbine ist dabei die führende mobile Werbe- und Monetarisierungsplattform im Direct-to-Device-Segment. Der Analyst geht insgesamt davon aus, dass APPS mit einem 25%igen Wachstum überzeugen wird. Zugleich verfügt das Unternehmen über viele weitere Wachstumskatalysatoren, die sich erst später entfalten werden. Dazu gehört u.a. die Single Tap-Funktion, mit der man die beworbene App-Anwendung mit einer einzigen Berührung auf ein Smartphone herunterladen/hochladen kann. Positiv erwähnt wird auch die Möglichkeit, dass das Unternehmen von seiner Zusammenarbeit mit Samsung, Google (hier hat man vor wenigen Tagen die Partnerschaft erweitert), TikTok usw. profitieren wird und zusätzliche Einnahmen erzielen könnte. Und so hat man das Buy-Rating mit einem Kursziel von 90 USD bestätigt. Ich persönlich halte Digital Turbine für einen sehr spannenden Übernahmekandidaten, weswegen man den Wert angesichts der angeschlagenen Charttechnik wirklich nicht aus den Augen lassen darf!

Auf die Pivotal-Liste kommt heute die Aktie von Paychex (PAYX). Der Konzern hat besser als erwartete Zahlen vorgelegt und seine FY21-Prognose angehoben. Damit wäre es möglich, dass die Aktie seine Trendbewegung fortsetzen wird. Der Q2-Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahreswert um 12,7 % auf 1,1 Mrd. USD (Konsens: 1,1 Mrd. USD). Das EPS von 0,91 USD fiel dabei ebenfalls besser als die erwarteten 0,80 USD aus. Das operative Ergebnis verbesserte sich im gleichen Zeitraum um 24 % auf 440,3 Mio. USD. Und so rechnet der Konsens für 2021 mit einem EPS-wachstum von 18-20 % statt 12-14 % bei einem entsprechenden Umsatzwachstum von 10-11 % statt 8 %. Das Unternehmen übernimmt für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) die Lohn- und Gehaltsabrechnungen und profitiert dabei vom sog. Outsourcing-Trend.

Der Gaspreis hat nun ein historisches maximum bei 2.000 USD / 1.000 qm erreicht... oder eben 170 Euro / 1 Kwt/St. Probleme sind bestens bekannt: steigende Nachfrage trifft auf sehr knappes Angebot und das mitten im Winter, wobei NS2-Inbetriebnahme erst für Juli 2022 vorgesehen ist... Doch die Situation hat sich nun stark verändert, denn JETZT wird Gasprom alles nur erdenklich legale/bürokratische machen (zum Glück muss er nicht, denn Europa macht es ja selbst), um eben den NS2-Strat zu verzögern, denn dadurch, werden auch die Preise für Gas in den langfristigen Verträgen steigen. Europa, das nun Gas aus Gasvorräten schnell verbraucht, wobei diese nicht voll gefüllt sind, wird spätestens im Frühling/Sommer 2022 enorme Gasmengen kaufen müssen. Und daher wäre Gazprom Aktie für 2022 ggf. ein echter Top-Pick... das einzige, aber sehr große Problem ist leider die sehr schlechte geopolitische Situation, die sich einfach nicht verbessern will. daher nur Watchlist!

Die Hiobs-Botschaft des Tages sind zahlreiche Meldungen vom Wochenende über anlaufende Lockdowns in Ländern wie Niederlande. Grund dafür ist die Tatsache, dass COVID-OMICRON-Virus sich trotz Impfungen als sehr ansteckend erweist. Dies verunsichert nun erneut die Weltgemeinschaft, sodass einige Länder inkl. Deutschland sich erneut über harte Lockdowns diskutieren. An den Märkten ist diese Nachricht bereits angekommen und wird sehr negativ und teilweise in Form von dynamischen Sell-Offs gespielt. Einige Analysten glauben sogar, dass wir nun einen weiteren stark negativen wirtschaftlichen Impact erleiden könnten. Doch ich stimme ihnen nur teilweise zu. Die Ausbreitung von OMICRON und der damit verbundene wirtschaftliche Impact werden ohne zweifeln stattfinden, doch die Wiederholung der Krise von 2020 halte ich für sehr unwahrscheinlich. Grund dafür ist die Tatsache, dass die Welt Ende 2021 auf COVID-Herausforderung inkl. neue Mutationen deutlich besser vorbereitet ist, als Jahre zuvor. Und so dürfte es insgesamt nur eine Verzögerung einer angelaufenen Re-Opening und der wirtschaftlichen Erholung geben. Das kurzfristige Momentum bleibt jedoch sehr negativ, angespannt und wird durch „Apokalypse-Propheten“ zusätzlich katalysiert. Doch schon bald dürfte die Hysterie vergehen, sodass sich die allgemeine gesellschaftliche Stimmung, aber auch mediale und politische Rhetorik positiv ändern werden, was viele Pessimisten auf dem falschen Fuß erwischen wird!

Der Konzern spezialisiert sich auf die Entwicklung von Software-Lösungen, die bspw. den Eintritt in neue Märkte, Umsatzsteigerung, Verbesserung der betrieblichen Leistung etc. ermöglichen. Daher gilt man auch als ein klassischer Profiteur des digitalen Zeitalters. Expliziter Wachstumstreiber ist dabei die COVID-19-Pandemie, die die Digitalisierung zusätzlich beschleunigt. Nun hat man erneut besser als erwartete zahlen vorgelegt und die Jahresprognose angehoben. Profitieren konnte man von starken Zuwächsen in den Kerngeschäftsfeldern Digital- und Security-Lösungen sowie im Cloudsegment. Nach früherer Aussage von Accenture befinde sich die Nachfrage bei IT-Consulting-Services (aktueller Umsatz 8,39 Mrd. USD) derzeit auf einem 20-Jahreshoch, wobei man auch mittelfristig von einer erhöhten Nachfrage ausgeht. Auch ganzheitliche Lösungen rund um die Bereiche Cybersecurity und Remote-Working-Solutions waren stark gefragt.

Auf die Watchlist als ein möglicher Pivotal-Kandidat kommt heute die Aktie von Lulus Fashion (LVLU). Grund dafür sind besser als erwarteten Zahlen samt einer ebenfalls besser als erwarteten FY21-Prognose. Das Unternehmen ist ein Börsenneuling und ist eine Modemarke, die sich speziell an die Millennial- und Gen Z-Frauen richtet. Dabei scheint diese Konzeption gut anzukommen, was man im vergangenen Quartal auch am Anstieg eines durchschnittlichen Bestellwertes von 103 auf 125 USD beobachten konnte. Die Produkte werden hauptsächlich über das Internet, via soziale Medien und über die eigene Plattform popularisiert. Das Unternehmen hatte zuletzt über 2,5 Millionen aktive Nutzer (Vorjahr: 2,3 Millionen) und mehr als 7,5 Millionen Social Media Follower (Jahr zuvor: 5,5 Millionen) und damit befindet man sich weiterhin in einer Wachstumsphase. Global betrachtet profitiert das Unternehmen von der Stärke des Konsumtrends. Was die Zahlen angeht: Der Q3-Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahreswert um 95 % auf 106,3 Mio. USD (Konsens: 105,41 Mio. USD). Das EPS von 0,13 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten 0,08 USD aus. Für FY21 rechnet der Konzern nun mit einem Umsatz im Bereich von 372-380 Mio. USD (Konsens: 368,21 Mio. USD) bei einem EBITDA von 38-39 Mio. USD.

Auf die Watchlist setzen wir heute Zedge (ZDGE), die nun vor dem Hintergrund starker Zahlen bei einer freundlicheren Marktstimmung eine Erholungsbewegung versuchen könnte. Dies ist eine kleine Hot-Stock-Wachstumsstory, die allerdings unterschätzt zu sein scheint. Das Unternehmen ist eine digitale Publishing- und Content-Plattform. Diese ermöglicht es Verbrauchern, ihre mobilen Geräte, Smartphones etc. mit Klingeltönen, Hintergrundbildern, Homescreen-App-Symbolen, Widgets und Benachrichtigungstönen zu personalisieren. Was hier gespielt wird, ist der Trend zur verstärken Personifizierung von eigenen Mobile-Gadgets, womit man sich vom sog. Mainstream abheben möchte. Und das Konzept scheint tatsächlich gut anzukommen, was man an Kundenzahlen des Konzerns sehen kann. Die aktive User-Base ist mittlerweile auf 43 Millionen angewachsen, was eine deutlich größere Basis für Monetisierung via Werbung auf Subscription-Basis etc. bietet. Damit befindet sich der Konzern weiterhin in einer sehr dynamischen aber zugleich profitablen Wachstumsphase.

Für Aufmerksamkeit sorgt heute die Aktiee von GoPro (GPRO). Und hier haben wir eine intakte Pivotal-Story. Der primäre Impuls, der die Aktie in eine Erholungsbewegung versetzte, kam von besser als erwarteten Q3-Zaheln. Der Konzern hat sein Business ernsthaft modernisiert, was bald in eine deutlich bessere operative Performance münden könnte. Die Haupttreiber der aktuellen Geschäftsentwicklung sind Steigerung des Direktvertriebs und die Stimulierung eines Jahresabonnements, was wiederkehrende Erlöse mit sich bringt. Was die Aktie nun weiter Richtung des aktuellen Jahreshochs anschieben könnte, wäre der frische Rating-Upgrade von Neutral auf Outperform samt einer Kurszielerhöhung von 11 auf 13,50 USD durch Wedbush. Der Analyst geht davon aus, dass hier gleich mehrere Wachstumstreiber existieren, die in den kommenden Geschäftsperioden die Konzernentwicklung und das Wachstum weiter anschieben werden. Explizit thematisierte man die bereits angesprochene neue Konzernneuausrichtung, was zukünftig in höhere Margen münden dürfte.

Eine Aktie, die man heute im Blick haben sollte, ist C3.ai (AI). Grund dafür ist die Kombination aus einer stark angeschlagenen charttechnischen Situation und eines signifikant-positiven News-Impact, was die Aktie in eine Erholungsbewegung versetzen dürfte. Der Impuls kommt mit der Meldung, dass der Konzern ein fünfjähriges Contract im Umfang von 500 Mio. USD vom US-Department of Defense bekommen hat. Dies sorgt natürlich für Fantasie und könnte weitere Trader anlocken. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Entwicklung von Software-Lösungen für den Bereich der künstlichen Intelligenz. C3.ai bietet eine Reihe von Tools für andere Unternehmen, um ihre eigenen KI-basierten Anwendungen zu erstellen. Diese Anwendungen sind dabei sehr flexibel und universal, sodass man damit verschiedene KI-Bereiche wie Netz-Sicherheitsüberwachung, Client-Flow-Management, Datenanalyse etc. tangieren kann.

In Schwung nach einem 50%igen SellOff kam gestern die Aktie von Digital Turbine (APPS). Grund dafür war u.a. ein Rating-Upgrade von Neutral auf Outperform mit einem Kursziel von 80 USD durch Macquarie. Und damit haben wir hier vor dem Hintergrund einer besseren Marktstimmjung sehr gute Chancen auf eine Erholungsbewegung bei einem guten CRV. Zumal das Unternehmen als ein möglicher Übernahmekandidat fungiert. APPS ist Betreiber einer Cloud-Plattform, über die verschiedene Unternehmen, Firmen und Startups, die sich auch APP-Entwicklung spezialisieren, ihre Services schnell und effektiv an bestimmte Zielgruppen ausrichten können. Im digitalen Zeitalter ist es eine wichtige und immer stärker nachgefragte Technologie, da im Fall von App-Business primär eine höhere Monetisierung eigener Dienste angestrebt wird und Digital Turbine bietet mit seinen Instrumenten die Möglichkeit, sowohl der Umsatz als auch den Gewinn je App-Nutzer zu steigern.

Die Aktie von Build-A-Bear Workshop (BBW) ist äußerst interessant. Der positive Impuls kam hier mit der guten News-Kombination. Das Unternehmen hat besser als erwartete Zahlen vorgelegt, seine Prognose angehoben, ein Aktienrückkaufprogramm gestartet und Sonderdividende angekündigt. Zum Konzern selbst lässt sich sagen, dass es sich hierbei um einem Multi-Channel-Einzelhändler für personalisierte Teddybären handelt. Explizit interessant ist hier die Herangehensweise an das Produkt-Angebot. Denn hier lässt man die Kinder sich selbst einen Teddy-Bären erstellen und sofort bestellen. Damit entscheidet die Nachfrage quasi selbst, was man haben will. Sollte dabei ein oder anderes Modell sehr populär werden, so hat der Konzern sofort einen oder anderen Bestseller im Angebot und das, Saison für Saison. Dies trägt zur Geschäftseffizienz bei und mündet schließlich in höhere Umsätze und Margen, was die Q3-Zahlen auch sehr gut verdeutlicht haben. Als Wachstumstreiber fungieren hier zusätzlich ganz normale Konsum- und E-Commerce-Trends in Kombination mit der zuletzt angelaufenen Re-Opening.

Die Stay-at-Home-Story bekommt Weiterentwicklung. Die Meldung des Tages ist heute die Nachricht, dass sich in Südafrika eine ganz neue Covid-19 Virusvariante B.1.1.529 verbreitet, die deutlich schlimmer, ansteckender und gefährlicher als der schon in Europa bekannte Delta-Stamm sein sollte. Explizit interessant ist u.a. die Aktie des Streaming-Konzerns Netfix (NFLX), der nun nach Squid Game mit ARCANE einen weiteren Hit gelandet hat. Hier muss ich sagen: das, was da NFLX zusammen mit Riot Games gedreht haben, ist eine sehr coole Sache. Gibt also dieser League of Legends Serie eine Chance, denn spätestens ab der 3-4 Folge Season 1 ist es ein sehr gut inszeniertes Drama mit sehr gut erarbeiteten Charakteren und kein einfacher cooler, sinnloser Zeichentrick mehr. Das Unternehmen hat sowieso die Art des Fernsehens sehr stark verändert. Und neuen Covid-Restriktionen, die schon bald zur harten Realität gehören könnten, werden NFLX zusätzlich in die Karten spielen.

Auf die Watchlist kommt heute die Aktie von Guess? (GES), die vor dem Hintergrund starker Zahlen und einer angeschlagenen Charttechnik in eine Erholungsbewegung übergehen könnte. Wie der Konzern meldete, stieg der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 13 % auf 643 Mio. USD (Konsens: 611,3 Mio. USD). Das EPS von 0,62 USD lag dabei sehr deutlich über den erwarteten 0,46 USD. Das Unternehmen ist ja ein Mode-Retailer und designt und vermarket Kleidung für Männer, Frauen und Kinder. Zusätzlich offeriert Guess auch modische Accessoires. Als Wachstumstreiber fungiert hier im Großen und Ganzen die anhaltende Stärke des Konsumtrends. Der ernsthafte Performance-Schwung wird jedoch erst mit der Re-Opening erwartet.

Für Aufmerksamkeit mit einer interessanten Story-Entwicklung sorgt nun Enpase Energy (ENPH). Der Konzern hat nämlich die Übernahme von ClipperCreek angekündigt. Und dies ist wichtig, denn dies ist ein Entwickler von Ladesystemen für Elektroautos. Der Kauf von ClipperCreek ist ein wichtiger Schritt zur Erweiterung des Enphase-Energy-Ökosystems im schnell wachsenden Elektrofahrzeugmarkt. ClipperCreek verfügt schon jetzt über eine große Auswahl von Ladestationen verschiedener Art: tragbar für Haussteckdosen, stationär für Parkplätze, Garageninstallationen, aber auch Lade-Stationen für einen kommerziellen Einsatz etc. Enphase Energy versucht somit offensichtlich seine Technologieführerschaft zu erweitern, wobei man neben einem gutfunktionierenden Business rund um Wechselrichter weitere Umsatzquellen erforscht. Und nun hat man den schnell wachsenden E-Mobility-Charging-Markt im Visier. Darüber hinaus sieht das neue Infrastrukturinvestitionsprogramm in den Vereinigten Staaten die Investments in Höhe von 7,5 Mrd. USD für Ladestationen vor, wovon Enphase zusätzlich profitieren könnte. Technisch betrachtet wäre es denkbar, dass Enphase ClipperCreek-Ladestationen mit seiner intelligenten Ensemble OS-Plattform für die Stromverteilung vereinen wird, was weitere Wachstumspotenziale offenbaren könnte. Eine sehr spannende Entwicklung, deren Potenzial sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht einschätzen lässt.

Die COVID-19-Pandemie hat die Welt weiter fest im Griff. Deutschland verzeichnet mit 52.826 Neuinfektionen an einen Tag einen neuen Höchstwert. Die Inzidenz stieg auf 319. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten steigt ebenfalls rasant an. Weltweit ist die Gesamtlage auch nicht viel besser. Und so steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir schon bald mit neueren schärferen Regelungen oder sogar mit neuen Lockdowns konfrontiert werden, um der Covid-Pandemie entgegenzuwirken. An der Börse ist diese Nachricht auch schon angekommen, sodass die Investoren in den kommenden Tagen und Wochen erneut die Stay-at-Home-Story aufgreifen könnten. Typische Profiteure des möglichen Stimmungswechsels wären Aktien aus Segmenten wie bspw. E-Commerce, Home-Office und Digital Entertainment, die man bereits sehr gut kennen sollte. Home24 ist dabei eine Online-Handelsplattform für Home & Living. Der Online-Shop bietet eine Vielzahl an Artikeln wie Möbel, Gartenmöbel, Matratzen und Beleuchtung von zahlreichen Marken und Eigenmarken.

Für Aufmerksamkeit sorgt weiterhin die Aktien von QuantumScape (QS), die mittlerweile in eine dynamische Erholungsbewegung überging. Hierbei handelt es sich jedoch um eine sehr spekulative Glaubensstory aus dem E-Mobility-Trend. Das Unternehmen ist ein Forschungskonzern, der sich mit der Erforschung und Entwicklung von Elektrobatterien für E-Autos beschäftigt. Angepeilt wird die Entwicklung einer Festkörperbatterie, die sich durch eine besonders hohe Effizienz, schnellere Ladezeit und größere Lebensdauer auszeichnen wird. Und aktuell hat man außer Knowhow gar keine Umsätze. Für Fantasie sorgt hier lediglich der vollkommen intakte E-Mobility-Trend und die Annahme, dass QS bald einen oder anderen konkurrenzfähigen Produkt vorstellen wird. Zuversichtlich stimmt hier auch die Kooperation mit Volkswagen, was auf das vorhandene Interesse seitens Autobauer hindeutet. Die Story bleibt jedoch weiterhin sehr spekulativ.

Mit dem Gold-Preis-Breakout auf über 1.800 USD haben wir nun tatsächlich eine sehr günstige temporäre Gesamtsituation, die eine nachhaltig positivere Wirkung auf Gold-Stocks haben könnte. Einerseits sind es die Inflationssorgen. Andererseits sind es überhitzte Märkte, was zur Kapitalverlagerung führen könnte. Drittens haben wir auch in der Herbst/Wintersaison 2021/22 immer noch mit COVID-Pandemie zutun, wobei die Anzahl der Infektionen weltweit trotz angelaufener Impfkampagnen kontinuierlich steigt. Wie schnell es für den Goldpreis nach oben gehen kann, sah man während des letzten Pandemie-Höhepunkts im Sommer 2020, als lag der Goldpreis bei über 2.000 USD lag. Und damit müssen wir uns erneut daran erinnern, dass Gold immer noch als ein klassischer defensiver Wert verstanden wird. Und das ungeachtet der Tatsache, dass Bitcoin im Jahr 2021 immer mehr als Cold-Value-Storage-Instrument verstanden wird. Doch für Gold die Jahrhunderte-lange Erfahrung und das daraus resultierende Vertrauen.

Ganz ehrlich: die Aktie ist auf meiner Re-Entry-Liste ganz oben! …was den Stock gestern belastet hatte, war der Q3-Umsatzplus von 36 % gegenüber Q2 von 49 %. Denn hier hat man Verlangsamung gesehen, was auf eine etwas schwächere Auftragslage bei Regierungsaufträgen (Kerngeschäft) vermuten lässt. …was man übersehen bzw. nicht honoriert hat, war das weiterhin starke Wachstum in der Commercial-Sparte und rund um Commercial-Kunden. Doch damit bleibt die Annahme über den laufenden Ausbau des zweiten Standbeins weiterhin vollkommen intakt. Und dies ist eine langfristige Sache, die wirklich Zeit braucht. DOCH Palantir verfügt Ende 2021 neben Syberseq über ein zusätzliches Wachstumsfeld. Und das ist die Sybersecurity von zahlreichen Krypto-Firmen, Unternehmen mit Crypto-Exposure etc., die schon heute wie Pilze aus dem Boden schießen. Wenn man weiterdenkt und annimmt, dass man in den kommenden Jahren massive Metaverse-Projekte mit einer echten Digital-Value etc. haben wird, sieht diese potenzielle Umsatzquelle noch beeindruckender aus.

Die Roblox (RBLX) Aktie explodiert nun um 30 %. Grund dafür ist ein starkes Quartalsergebnis in Kombination mit der vollkommen intakten Wachstumsstory inkl. der Wachstumsfantasie rund um das neue Metaverse-Trend-Thema. Das Unternehmen verdient Geld, indem es seine virtuelle Währung verkauft, die Spieler für Games, EXP, Inhalte und sogar virtuelle Kleidung - wie eine Gucci-Tasche - für den eigenen In-Game-Avatar ausgeben können. Es ist also schon heute ein perfektes Beispiel für ein funktionierendes Metaverse mit eigener Community, deren alter zwischen 6 und 40 Jahren variiert, Währung und Ökonomie. Mit einem Plus von 31 % auf 47,3 Millionen aktiven Nutzern pro Tag (mehr als 200 Millionen pro Monat) und 20 Millionen Multiplayer-Spielen/Aktivitäten (Universen) ist Roblox mittlerweile zu einer echten Entertainment-Content-Schmiede geworden und kann mit sehr starken Q3-Zahlen überzeugen.

Für Fantasie sorgt heute die Meldung, dass der US-Kongress das 1,2 Bio. USD Infrastrukturpaket abgenickt hat. Im Einzelnen sieht das Programm u.a. Investments für Straßen und Brücken vor. Zudem kommen Investitionen in schnelle Internetverbindungen sowie für die Modernisierung von Eisenbahnnetzen, Flughäfen, Autobahnen und in die andere Verkehrsinfrastruktur. Gleichzeitig erwartet man Konkretisierung in Bezug auf Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos und eine großangelegte Sanierung und Modernisierung der urbanen Wasserversorgungsinfrastruktur. MasTec (MTZ) gilt dabei als Spezialist für Infrastrukturprojekte in den Bereichen Telekommunikation und Straßenbau und fungiert auch als Zulieferer für die Öl- und Erdgasindustrie. Der Konzern hat Ende der vergangenen Woche besser als erwartete Zahlen vorgelegt und seine FY21-EPS-Prognose von 5,40 USD auf 5,55 USD (Konsens: 5,46 USD) erhöht. Für Wachstumsfantasie sorgt hier u. A. der schnell vorangetriebene Ausbau der Telko-Infrastruktur und der Übergang auf den neuen 5G-Standard, was die Nachfrage nach seinen speziellen Diensten erhöhen dürfte.

Die größte Befürchtung, dass Etsy mit der angelaufenen Re-Opening viele Online-Kunden verlieren wird, hat sich zunächst nicht bewahrheitet. Und so hat man besser als erwartete Q3-Zahlen vorgelegt. Der Konzern ist eine E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Treiber sind hier E-Commerce-Trend und eine spezifische Nischenpositionierung, wobei man eher Milinas und Generation X Frauen adressiert. Männer Life-Style-Etc.-Produkte werden aber auch angeboten. Doch diese werden von Frauen für Männer gekauft. Männer selbst machen rund 20 % Etsys Kunden aus und gehören somit in die Kategorie Wachstumspotenzial.

Eine sehr dynamische Bewegung sahen wir gestern bei der Aktie NetScout (NTCT). Der Wert springt an und steht mittlerweile vor einem Big-Picture Breakout. Der Kurstreibende Impuls kam hier mit der Nachricht, dass NetScout in den S&P600 Index aufgenommen wird. Damit nimmt auch die Wahrscheinlichkeit zu, dass neue Investoren auf den Wert aufmerksam werden und die Aktie spielen könnten. Das Unternehmen ist ein Anbieter von integrierten Netzwerk-Performance-Management-Lösungen. Hinzu kommen noch zahlreiche Analytik-Lösungen, womit Unternehmen einen detaillierten Einblick in alle IT- und Sicherheitsprozesse bekommen. Mit Hilfe der gewonnenen Daten können Leistungsanomalien und Fehlerquellen lokalisiert, isoliert und behoben werden, sodass die Netzwerk-Performance gesteigert wird. Zu den zahlreichen weltweiten Kunden von NetScout gehören sowohl Telekommunikationsunternehmen als auch Service-Provider wie auch einige Regierungsorganisationen. Damit ist das Unternehmen im Bereich IT-Architektur, aber auch Big-Data und CyberSecurity bereits hervorragend positioniert.

Gartner (IT) ist ganz klar ein Profiteur des digitalen Zeitalters. Der Konzern ist eines der führenden Beratungsunternehmen im Bereich von IT-Dienstleistungen. Unternehmen jeglicher Größenordnung können sich von Gartner auf dem Weg zur digitalen Transformation unterstützen lassen. Haupt-Wachstumstreiber ist hier die Digitalisierung. Moderne Unternehmen sind prinzipiell dazu gezwungen, ihre Arbeitsprozesse in die Clouds zu verlagern, sofern diese konkurrenzfähig bleiben wollen. Wie der Konzern meldete, stieg der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 16,3 % auf 1,2 Mrd. USD (Konsens: 1,14 Mrd. USD). Das EPS von 2,03 USD fiel weit über den erwarteten 1,56 USD aus. Übergeordnet sieht sich der IT-Research-Dienstleister gut aufgestellt, um auch in den kommenden Jahren zweistellig wachsen zu können und die Margen weiter zu verbessern. Eine konkrete Prognose für das laufende Fiskaljahr wurde nicht abgegeben.

Luxus Elektroautohersteller Lucid Motors (LCID) wird am 30. Oktober im Rahmen eines Events in Kalifornien mit den Auslieferungen seines Debütmodells Air beginnen. Die ersten Reservierungsinhaber der Dream Edition des Lucid Air wurden eingeladen, ihre Fahrzeuge dort in Empfang zu nehmen, so die gestrige Meldung, die nun für Wachstumsfantasie sorgt. Geplant ist zunächst die Übergabe von 520 Exemplaren der Dream Edition an Kunden, gefolgt von der Auslieferung der Grand-Touring-Versionen. Die Touring- und Pure-Varianten des Air sollen dann voraussichtlich im Jahr 2022 an Kunden rausgehen. Bisher liegen dem Hersteller - Stand September - mehr als 13.000 Reservierungen vor. In den kommenden Jahren 2022/23 ist eine Steigerung der Produktion auf 20.000 bzw. 50.000 Fahrzeuge vorgesehen, was die frisch angelaufene E-Mobility-Story von Lucid weiter in Schwung bringen kann!

Als Wachstumstreiber erwies sich erneut die starke Performance des Cloud-Geschäfts, das als einer der wichtigsten und vor allem den zukunftsträchtigsten Wachstumstreibern der Konzernentwicklung fungiert. Der Spartenumsatz stieg um 36 % auf 20,7 Mrd. USD, was mittlerweile fast die Hälfte der Gesamtumsätze ausmacht. Besonders stark war die Entwicklung rund um die Cloud-Plattform für Unternehmen, Azure. Hier verzeichnete man ein Umsatzplus von 50 %, womit man den Druck auf Amazon Web Services weiter erhöhen dürfte. Sehr stark war auch die Entwicklung rund um kommerzielle Software-Services wie Office 365, wo man eine 23%ige Umsatzsteigerung verzeichnete. Online-Karriereportal LinkedIn steigerte den Umsatz um rund 42 %. Das starke Wachstum (+16 %) verzeichnete man auch in der Gaming-Sparte (das Geschäft rund um X-Box wuchs dabei um 166 %) und das beim weiterhin herrschenden Chipmangen und fehlenden Top-Games für Next-Gen-Konsolen. Was die eigentlichen Q1-Zahlen angeht, so stieg der Q1-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 22 % auf 45,3 Mrd. USD (Konsens: 43,97 Mrd. USD). Das EPS von 2,27 USD lag ebenfalls über den erwarteten 2,07 USD. Mittelfristig sollte der Konzern weiter vom starken Cloud-Wachstum profitieren können, womit die Hauptstory des Software-Konzerns weiterhin vollkommen intakt bleibt.

Einen sehr dynamischen Big-Picture-Breakout haben wir heute bei Perion (PERI). Der Konzern hat besser als erwartete Zahlen vorgelegt und seine FY21/22-Prognosen angehoben. Was die gemeldeten Zahlen angeht, so stieg der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 45 % auf 121 Mio. USD (Konsens: 108,96 Mio. USD). Das EPS von 0,40 USD fiel dabei ebenfalls besser als die erwarteten 0,17 USD aus. Perion ist ein Ad-Tech-Unternehmen, das Engagement- und Monetarisierungsanwendungen für web- und mobilbasierte digitale Unternehmen anbietet. Im Angebot sind Lösung für synchronisiertes digitales Branding über die drei Hauptpfeiler der digitalen Werbung: Anzeigensuche, soziale Medien und Display-/Videowerbung. Der Konzern liefert also effektive Werbelösungen für Marken, Agenturen und Unternehmen sowohl in Nordamerika, Europa als auch international. Und dies ist eine Dienstleistung, die im Digitalen Zeitalter wohl immer wichtiger wird. Die starke Performance ist hier die Folge der klugen Akquisitionspolitik und einer stärkeren Nachfrage nach Ad-Tech-Services.

Auf die Rebound-Watchlist kommt heute die der Aktie des Aufzug-Herstellers Otis Worldwide (OTIS). Grund dafür sind besser als erwartete Quartalszahlen samt einer starken Jahresprognose. Der Q3-Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahreswert um 10,8 % (organisch: +8,1 %) auf 3,62 Mrd. USD (Konsens: 3,54 Mrd. USD). Das EPS von 0,77 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten 0,73 USD aus. Profitieren konnte man vor allem von einem deutlichen Absatzanstieg bei Aufzügen und Rolltreppen, wobei man außerdem höhere Margen erzielen konnte. Stark hatte sich der Absatz vor allem in der Region Americas und EMEA herausgestellt, während man in China mit einem zweistelligen Wachstum ebenfalls gut vorankam. Bei New-Equipment Orders verzeichnete das Unternehmen ebenfalls einen schönen Anstieg von 3,8 %. Und so rechnet man nun für FY21 mit einem EPS im Bereich von 2,95 USD statt 2,89-2,93 USD (Konsens: 2,96 USD) bei einem Umsatz von 14,3 Mrd. USD statt 14,1-14,2 Mrd. USD (Konsens: 14,23 Mrd. USD). Als Wachstumstreiber fungiert hier im Groben das allg. Bevölkerungswachstum und die daraus resultierende Urbanisierung, wobei immer höheren Gebäuden errichtet werden.

Im Blick behalten wir die Aktie von Pool Corp. POOL), die vor dem Hintergrund besser als erwarteter Zahlen eine Rebound-Bewegung einleiten könnte. Der Konzern ist unspektakuläres und scheinbar langweiliges Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Swimmingpools und dem dazugehörigen Zubehör spezialisiert. Und da die Konsumausgaben weiterhin hoch bleiben, ist man weiterhin im Stande, davon zu profitieren. Und so stieg der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 23,9 % auf 1,4 Mrd. USD (Konsens: 1,37 Mrd. USD). Das EPS verbesserte sich im gleichen Zeitraum um 55 % auf 4,54 USD und fiel ebenfalls besser als die erwarteten 3,85 USD aus. Für 2021 rechnet das Konzernmanagement nun mit einem EPS von 14,85-15,35 USD statt 13,75-14,25 USD (Konsens: 14,06 USD).

Auf die Watchlist kommt heute die Aktie von Abbott Labs (ABT). Grund dafür ist die Kombination aus einer günstigen charttechnsichen Situation und besser als erwarteten Zahlen, wobei man die FY21-EPS-Prognose von 4,30-4,50 USD auf 5,00-5,30 USD (Konsens: 4,45 USD) angehoben hat. Was die restlichen Zahlen angeht, so stieg der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 23,4 % auf 10,9 Mrd. USD (Konsens: 9,56 Mrd. USD). Das EPS von 1,40 USD fiel dabei ebenfalls besser als die erwarteten 0,94 USD aus. Stark präsentierte sich die Entwicklung in der Diagnostik-Sparte, die einen Umsatz von 3,912 Mrd. USD vorweisen konnte. Der weltweite Absatz der Medical-Devices-Sparte stieg um 14,6 %. Was für positives Aufsehen sorgte, war der 41,6%ige Wachstum bei den Diabetes-Produkt-Lösungen wie FreeStayle Libre Sense System. Was bei Abbott also im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert, ist der profitable Produktmix, wobei man die Produktpalette ständig um neu innovative Medtechlösungen wie z. B. der aktuelle Wachstumstreiber – COVID-Tests, erweitert.

Auf die Breakout-Watchlist setzen wir heute die Aktie des Cybersecurity-Konzerns CrowdStrike (CRWD), die zuletzt ganz ohne News hochgelaufen war. Der letzte positive Impuls kam hier mit der Meldung, als CRWD neue Produkte vorgestellt hat und die CrowdXDR Alliance bekanntgab. Dabei kooperiert man mit Konzernen wie Google, ServiceNow, ZScaler, Octa etc., was insgesamt sehr zuversichtlich stimmt. Sie werden in der Lage sein, Daten über die Sicherheit verschiedener Punkte von IT-Systemen auszutauschen und so ihre Produkte kontinuierlich zu verbessern. CrowdStrike XDR verwendet ja erweiterte Analysen und automatisierte Workflows, um die Zeit zu minimieren, die für die Erkennung eines Cyberangriffs benötigt wird. Sonst spezialisiert sich das Unternehmen primär auf die sog. End-Point-Security.

BofA initiiert heute die Coverage der Universal Display (OLED) Aktie mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 230 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 30 % impliziert. Der Konzern ist ein Marktführer in der Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung von OLED-Materialien und -Komponenten und hält weltweit über 5.000 Patente in diesem Bereich, was demnächst eine positive Rolle speilen dürfte, so der Experte. Gleichzeitig verweist er auf eine Quasi-Monopol-Stellung bei den PHOLEDS (Phosphorescent organic light-emitting diodes) für Rot und Grün und anderen Materialien, die bei der Herstellung von modernen OLED-Panels benutzt werden. Aus diesem Grund geht er davon aus, dass Universal Display aktuell das branchen-beste Margenprofil aufweist und über eine nachhaltige Wachstumsstory verfügt. Interessant ist der Stocks derzeit eher aufgrund der Kombination aus einer angeschlagenen Charttechnik und einem frischen Analystenimpact, was bei einer freundlicheren Marktstimmung in eine Erholungsbewegung münden könnte.

Die Aktie des Solarmodulenherstellers SunPower (SPWR) wird in den S&P 400 Index aufsteigen. Damit nimmt auch die Wahrscheinlichkeit zu, dass neue Investoren auf den Wert aufmerksam werden und die Aktie spielen könnten. Sehr günstig ist hier auch die charttechnische Situation. Der Wert ist angeschlagen und lockt somit mit einem guten CRV. Und daher ist es auch kein Wunder, dass die Aktie im Pre-Market rund +8 % höher im Kurs steht. Der Konzern selbst spezialisieren sich auf die Herstellung von Solarzellen, die dann später in die Solarmodule und -paneelen eingebaut werden. Das Ziel lautet, ein möglichst effizientes Panel zu möglichst niedrigen Kosten bereitzustellen. Gespielt wird hier die Story rund um Siegeszug der GreenEnergy und explizit rund um die Solar-Energiegewinnung. Grund dafür ist die veränderte politische Stimmung weltweit. Denn alle Energieprojekte, die nun ins Leben gerufen oder ausgebaut werden, basieren primär auf dem ökologischen Gedanken und dem Wunsch, in den nächsten Jahrzehnten den größtmöglichen Umzug auf Erneuerbare Energie zu schaffen.

Gleich mehrere Analysten haben sich heute nach dem Analyst Day zur Aktie von Pure Storage (PSTG) geäußert und ihre Kursziele auf bis 35 USD (Raymond James - Strong Buy Rating) angehoben. Das Unternehmen bot einen ermutigenden Umsatzwachstumsausblick, der ein langfristiges Wachstum von nahezu 20 % in Verbindung mit steigenden wiederkehrenden Einnahmen implizierte, so die Meinung der Experten. Damit hätte die Aktie bei einer freundlicheren Marktstimmung sehr gute Chancen, ihre Erholungsbewegung an das aktuelle Jahreshoch fortzusetzen. Das Unternehmen ist Anbieter von Data-Storage-Systemen für Unternehmenskunden und profitiert im Wesentlichen vom digitalen Zeitalter, wobei sich das Datenvolumen kontinuierlich erhöht. Konzerns Technologie ermöglichen es SaaS-Organisationen, Cloud-Service-Anbietern und Anwendern in Unternehmen und im öffentlichen Sektor, sichere Daten für ihre DevOps- und modernen Analyseumgebungen in einer Multi-Cloud-Umgebung bereitzustellen. Eine positive Wirkung in der Konzernentwicklung spielt nun endlich der angelaufene PSTG-Wandel, wobei man sich immer stärker Richtung Storage-as-a-Service-Modells entwickelt. Damit dürfte das Unternehmen schon bald von höheren Margen und wiederkehrenden Erlösen profitieren.

Der positive Kommentar seitens Barrons lässt die Aktie von Vizio (VZIO) anspringen, wobei nun eine sehr spannende spekulative Rebound-Chance entsteht. Der Analyst geht davon aus, dass Vizio ein Ziel für Investitionen in die wachsende TV-Streaming-Branche sein könnte. Der Grund dafür ist die zunehmende Beliebtheit von Smart-TVs mit Internetverbindung. Sie machen Set-Top-Boxen wie die von Amazon Fire TV und Google Chromecast überflüssig. Vizio als Hersteller von Smart-TVs und dem dazugehörigen Betriebssystem für ist somit der Nutznießer des Streaming-Trends. Dabei ist man in den USA In diesem Marktsegment führend, denn rund 93 % der Fernsehzeit fällt auf das Betriebssystem Vizio SmartCast aus. Und daher ist es kein Wunder, dass Vizio im vergangenen zweiten Quartal mit einem Plattform+ Umsatzwachstum von +146 % auf 66 Mio. USD überraschen konnte, wobei sich die Anzahl von aktiven SmartCast Accounts um 43 % auf 14 Millionen erhöhte. Was allerdings noch optimistischerer stimmt, ist die Tatsache, dass der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (APRU) sich um 90 % auf 16,76 USD erhöhte, was auch eine sehr positive Dynamik und eine bald höhere Profitabilität hindeutet. Dia aktie bleibt weiterhin sehr spekulativ, doch der Konzern selbst gilt als ein möglicher Übernahmekandidat, was man im Hinterkopf behalten sollte.

Eine weiterhin positive Stimmung beobachtet man derzeit bei den Aktien führender Kreuzfahrt-Konzerne wie Carnival Cruise (CCL) und Co. Diese sind zuletzt vor dem Hintergrund einer aufgeflammten Reopening-Fantasie angesprungen. Eine explizit positive Meldung kam zuletzt seitens Carnival. Der Konzern meldete, dass man bis Ende Oktober mehr als 50 % seiner Schiffe in Betrieb nehmen wird. Dabei will man bis Ende 2021 schon 100 % der Schiffe in Betrieb nehmen. Und so wird man bis Ende 2021 die Gästekreuzfahrten mit 75 % der Gesamtflottenkapazität, trotz Delta-Bedenken wiederaufnehmen. Damit kommt die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung der Operativen Performance auf, was die Aktie entsprechend anspringen lässt.

Der Öl-Preis Marke BRENT hat mittlerweile ein Niveau von 77 USD erreicht und könnte auf 90 USD pro Barrel steigen, so zumindest die Einschätzung von Goldman Sachs. Als Profiteure dieser Tendenz sieht man u.a. russische Gas- und Öl-Stocks, wobei der Analyst sich explizit positiv zu den Aktien von Gazprom und Lukoil (i, keine HF) geäußert hat. Das Kursziel für die Gazprom-Aktie hat man dabei von 10,50 auf 12 USD bei einer Buy-Rating-Bestätigung erhöht. Angesprochen wurde die starke Nachfrage aus Europa, sowie die Notwendigkeit, Gasreserven, die derzeit zu rund 74 % gefüllt sind, noch vor dem Beginn der Eigentlichen Heizsaison aufzufüllen. Gazprom dürfte davon stark profitieren, da man damit dank der höheren Exportmarge deutlich höhere Gewinne realisieren wird. Zuversichtlich stimmen hier auch die leicht positiven politischen Impulse, was Gazprom-Story noch mehr Schwung verleihen könnte. So hat Laschet bspw. die Inbetriebnahme von NS2 unterstützt, was die schneller als erwartete Inbetriebnahme der Deutsch-Russischen Gaspipeline bedeuten könnte. Eine weitere russische Energie-Aktie, die Goldman positiv thematisiert hat, ist Lukoil (i, keine HF). Und hier hat der Analyst sein Rating von Neutral auf Buy geändert und das Kursziel von 110 auf 115 USD erhöht. Und die Zuletzt thematisierte Rosneft hat mittlerweile den charttechnischen Breakout auf ein neues Jahreshoch geschafft.

Für Aufmerksamkeit sorgte gestern die Aktie von QuantumScape (QS), die ohne News plötzlich sehr dynamisch angesprungen war und somit die Spekulation auf eine Erholungsbewegung entfachte. Hierbei handelt es sich jedoch um eine sehr spekulative Glaubensstory aus dem E-Mobility-Trend. Das Unternehmen ist ein Forschungskonzern, der sich mit der Erforschung und Entwicklung von Elektrobatterien für E-Autos beschäftigt. Angepeilt wird die Entwicklung einer Festkörperbatterie, die sich durch eine besonders hohe Effizienz, schnellere Ladezeit und größere Lebensdauer auszeichnen wird. Und aktuell hat man außer Knowhow gar keine Umsätze. Für Fantasie sorgt hier lediglich der vollkommen intakte E-Mobility-Trend und die Annahme, dass QS bald einen oder anderen konkurrenzfähigen Produkt vorstellen wird. Zuversichtlich stimmt hier auch die Kooperation mit Volkswagen, was auf das vorhandene Interesse seitens Autobauer hindeutet. Die Story bleibt jedoch weiterhin sehr spekulativ.

Der Markt wird heute nach dem gestrigen scharfen SellOff positiv ist die Trading-Session starten, sodass man sich zunächst auf Long-Hit&Rin-Trades bei einem guten CRV und frischen News-Impulsen fokussieren sollte. Und so eine Aktie wäre heute UBER (UBER). Der Impuls kommt von der angehobenen Q3-Prognose, was den Wert in eine Erholungsbewegung versetzen könnte. Angesprochen wird eine bessere Situation sowohl im Mobility-, als auch im Delivery-Segment. Man erwartet nun Q3-EBITDA bei -25 und +25 Mio. USD statt besser als -100 Mio. USD. Das Unternehmen revidierte auch seine Prognosespanne für Bookinghs von 22-24 Mrd. USD auf 22,8-23,2 Mrd. USD, was ebenfalls zuversichtlich stimmt. Angetrieben wird die Story durch den Trend, in Großstädten kein eigenes Auto mehr zu besitzen. Ebenso bleiben Essens-Lieferungen beliebt. Zudem forciert Uber seine Aktivitäten auf Uber-Freight-Markt, womit man eine weitere Umsatzquelle aus dem Fracht- und Logistiksegment Segment hinzufügen könnte. Die tatsächliche Erholung dürfte hier jedoch erst mit der breiten Re-Opening stattfinden.

Synlogic hat positive Daten aus klinischen Studien zur Bewertung von SYNB1618 und SYNB1934 für Phenylketonurie (PKU) bekannt gegeben. Dies ist eine seltene genetische Erkrankung, die sich bei der Geburt manifestiert und durch die Unfähigkeit gekennzeichnet ist, Phenylalanin, eine Aminosäure, die häufig in vielen Lebensmitteln vorkommt, abzubauen. Der Konzern ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von synthetischen biotischen Arzneimitteln konzentriert, die eine toxische Substanz metabolisieren, fehlende oder beschädigte Stoffwechselwege kompensieren oder Kombinationen therapeutischer Faktoren liefern sollen. Positive Studiendaten sorgen nun für Schwung und könnten die Aktie zur Fortsetzung der Erholungsbewegung verleihen.

Rating-Upgrade von Equal Weight auf Overweight samt einer Kurszielerhöhung von 66 auf 83 USD durch Barclays, könnte heute Zoominfo (ZI) auf ein neues Jahreshoch bringen. Der Analyst sieht eine attraktivere Bewertung, nachdem er die Schätzungen für 2023 überprüft hat. Einige Investoren haben Schwierigkeiten damit, ZoomInfo angesichts der "einzigartigen Kombination" von Wachstum und Rentabilität in seinem Finanzprofil zu bepreisen, aber wir haben jetzt ein "konkreteres Wachstumsziel und einen sichtbaren Weg dorthin", sagt der Experte in einer Research-Note. Der Konzern ist ein SaaS-Unternehmen, das als ein Intermediär agiert und anderen Konzernen hilft, potenzielle Kunden zu finden. Die Cloudplattform enthält dabei eine Menge von Einzelinformationen, wie bspw. beruflicher und finanzieller Status der Menschen etc. SaaS-Digitalisierungs-Trend.

Sensationell ist die derzeitige charttechnische Entwicklung bei der Aktie des russischen Gaslieferanten Gazprom, die zielstrebig Richtung der 10-USD-Marke zieht. Dabei bekommt die schon sehr gut bekannte Story rund um steigende Gaspreise in Europa eine interessante Entwicklung. Denn sollte es so mit dem Gasanstieg in Europa weiter gehen, so könnte dies die beschleunigte und eingeschränkte Inbetriebnahme der höchstumstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 bedeuten. Ausschlaggebend für diese Annahme sind sehr stark gestiegene Gaspreise auf dem niederländischen TTF-Gas-Hub, die gestern schon über der Marke von 66 Euro für MW/h, oder 850 USD für 1.000 Kubikmeter Gas lagen - ein neuer Rekord. Genau diese Situation könnte den deutschen Regulator dazu zwingen, politische Ukraine-etc.-Ambitionen aufzugeben und die uneingeschränkte Inbetriebnahme der NordStream 2 Pipeline zu beschleunigen. Denn derzeit gehen die Experten, aber auch der russische Außenminister Sergej Lavrov davon aus, dass Erarbeitung von regulatorischen Maßnahmen für NordStream 2 seitens deutscher Behörden, obwohl die Pipeline schon fertiggestellt ist, mindestens vier Monaten dauern könnte. Sollte es tatsächlich der Fall sein, so wären die ersten Gaslieferungen nach Europa erst im Jahr 2022 möglich und damit wäre es aber auch zugleich wahrscheinlich, dass der Gaspreis auf über 1.000 USD für 1.000 qm noch in diesem Jahr explodieren wird.

Der frische Impuls kommt von der Prognoseerhöhung, die den Wert auf ein neues Jahreshoch bringt. Demnach rechnet man nun mit einem deutlich höheren Motorenabsatz von 155.000-170.000 statt 140.000-155.000. Der Umsatz wird nun bei 1,6-1,7 Mrd. Euro statt 1,5-1,6 Mrd. Euro (Konsens: 1,58 Mrd. Euro) bei einer operativen Marge von 2-3 % statt 1-2 % (Konsens: leicht über 2 %) erwartet. Angesichts der starken operativen Entwicklung rechnet man auch mit einem ausgeglichenen Free Cash-Flow, statt mit einem Minus im niedrigen zweistelligen Mio. Euro-Bereich. Insgesamt ist es aber eine typische Zykliker-Story, wobei man aktuell von der Aussicht auf eine Nachfragebelebung im Zuge des Wirtschafts-Ramp-Ups profitiert. Der Konzern ist ja als Motorenbauer ohnehin stark aufgestellt, um von der konjunkturellen Belebung zu profitieren und verfügt v.a. im China-Geschäft mittelfristig über gute Aussichten. Zumal man hier gemeinsam mit seinen Joint-Venture-Partnern seine Produktionskapazitäten weiter ausbaut und gleichzeitig von konjunkturell bedingt höheren Motorenabsätzen im Reich der Mitte profitiert.

Der Aluminiumpreis erreicht in London nun zum ersten Mal seit 13 Jahren die Marke von 3.000 USD pro Tonne und nähert sich somit Schritt für Schritt seinem Allzeithoch bei 3.300 USD pro Tonne. Der wesentliche Grund für den aktuellen Preisanstieg, basiert auf der weiterhin vollkommen intakten Annahme, dass die steigende Nachfrage aufgrund einer Reihe von Faktoren nicht zeitnah bedient werden kann. Die chinesische Produktion ist ja zuletzt aufgrund der Bestrebung, CO2-Emissionen zu reduzieren und Strom zu sparen, zurückgegangen, während der Putsch beim Bauxitproduzenten Guinea Bedenken hinsichtlich der Versorgung mit dem in der Aluminiumproduktion verwendeten Bauxite-Material ausgelöst hat. Die angelaufene wirtschaftlichen Erholung sowohl in den USA als auch in der EU, China und Russland sorgt dafür, dass die Nachfrage weiter anzieht. Und somit dürfte hier für Aluminium-Produzente, die seit Jahren von schwachen Preisen geplagt waren, ein sehr schönes Momentum entstehen. Diese Annahme wird inzwischen durch die Aktie des chinesischen Aluminium-Produzenten Aluminum Corp. of China Ltd. bestätigt, die einen wichtigen charttechnischen Breakout bereits schaffte und in eine regelrechte Rally-Phase übergegangen ist.