Alphabet Inc. (5,50%)Apple (AAPL) und Alphabet (GOOGL) könnten schon bald Generative-AI-Rennen anführen! Apple (AAPL) befindet sich offenbar in Gesprächen, um Googles Architektur für künstliche Intelligenz in seine iPhones zu integrieren, berichtet Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen. Die beiden Unternehmen verhandeln über Lizenzvereinbarungen, um die generative KI-Engine, bekannt als Gemini, in iPhones zu integrieren, was potenziell eine Blockbuster-Vereinbarung sein könnte, die die KI-Branche aufrüttelt. Diese Nachricht bestätigt zunächst eine zukunftsweisende Trendentwicklung Richtung KI on Edge, was zukünftig einige Hardware-Hersteller, wie Micron (MU) und Co. deutlich besser ins Spiel bringen könnte. Für Apple ist diese Vereinbarung immens wichtig, um den noch kleinen Rückstand im Sinne des KI-Trends on Smartphones zu Samsung mit seinem Galaxy S24 zu verringern. Gleichzeitig denke ich, dass Apple, der sich lange genug zurückgehalten hat, nun endlich eine Generative-AI-Offensive starten wird. Und für Alphabet (i) und explizit Gemini ist eine sehr gute Gelegenheit, im MainStream-Bereich seinen Rückstand zu ChatGPT von OpenAI und Claud 3 von Anthropic aufzuholen und mit einer enorm wachstumsstarken Monetisierungsstory on Mobile zu beginnen.
Adobe Inc. (-13,87%)Kommentar zum Adobe (ADBE) Sell Off! Adobe (ADBE) Aktienkurs fällt um rund 12 %, da der Konzern eine glanzlose Quartalsprognose abgab, die Besorgnis über die zunehmende Konkurrenz für die Creative Suite des Unternehmens, einschließlich Photoshop, verstärkte. Dazu kam die Enttäuschung der Anleger über den fehlenden massiven KI-Schub, mit dem man rechnete. Zudem kommt die Annahme ins Spiel, dass die Konkurrenz ADBE auf lange Sich aushebeln könnte. Startups mit künstlicher Intelligenz wie Stability AI und Midjourney wollen Adobes jahrelange Vorreiterrolle in die Grafikdesignindustrie herausfordern, was langfristige Gefahr darstellt. Fairerweise muss man aber auch anmerken, dass sich Adobe noch in der Anfangsphase der Monetarisierung von KI auf seinen Hauptplattformen befindet. Die Frage ist eher, wie die Monetisierungsstrategie des Konzerns zukünftig aussehen wird. Klar ist jedoch, dass KI-Wachstumsstory nicht so schnell wie in den vergangenen Quartalen laufen wird, als Adobe in dieser Hinsicht den KI-First-Mover-Vorteil genossen hat.
Despegar.com Corp. (12,49%)Reiseplattform Despegar.com (DESP) nutzt KI, um Kundenerlebnis zu verbessern und das kommt gut an! Für Aufmerksamkeit sorgt die Aktie von Despegar.com (DESP). Der Aktienkurs springt an, nachdem das Unternehmen einen Umsatzanstieg im vierten Quartal gemeldet hatte und eine besser als erwartete FY24-Umsatzprognose abgab. Außerdem sprach das Reisetechnologieunternehmen davon, dass die Bruttobuchungen im Jahr 2023 einen Rekordwert von 5,3 Mrd. USD erreichten, was einem Anstieg von 31 % gegenüber 2022 entspricht. Despegar.com ist ein argentinisches Online-Reiseunternehmen, das Online-Reisebürodienste anbietet. Explizit sind es Touren und Firmenpakete zu den Zielen wie Paris, Cancún, Rio de Janeiro, Rom, Barcelona und Las Vegas sowie Autovermietungen und Hotelbuchungen. Für positives Momentum sorgte hier auch die Einführung eines KI-Assistenten SOFIA, was die Interaktion der Kunden mit der Plattform stark verbesserte. SOFIA unterstützt Kunden schnell, einfach und nahtlos von der Inspirationsphase der Reiseplanung über die Erkundung durchdachter Optionen bis hin zur Erstellung maßgeschneiderter Reisepakete, was einen großen Sprung nach vorne für die Reisebranche bedeutet. Und Despegar scheint mit dieser Initiative wirklich besser (im wirtschaftlichen Sinne) voranzukommen, was den Wert zum potenziellen KI-Profiteuren macht.
Mercadolibre Inc. (-0,03%)Warum ich gestern (12. März) bei MercadoLibre (MELI) eine erste langfristige Teil-Positionierung wagte! Aus meiner Sicht ist MercadoLibre (i) eine sehr gute langfristige Trendstory, weswegen ich gestern eine erste Re-Entry-Teilpositionierung wagte. Damit spiele ich grob den E-Commerce-Trend in Lateinamerika, und explizit seine steigende Popularität dort, wobei immer mehr Menschen zukünftig auf E-Commerce-Services umsteigen werden. Bei MELI explizit gefällt mir, dass sie die Krise nicht nur überleben, sondern auch wachsen und sich immer mehr Richtung eines FinTechs entwickeln. Dies geschieht auf Kosten der Marge, aber das Ziel ist die schnelle Markteroberung, was ich ebenfalls OK finde. Den jüngsten Sell Off neige ich als eine Überreaktion auf Einmaleffekte wegen Steuerrückstellungen zu sehen, was mir im Fall einer langfristigen Positionierung ein besseres CRV bietet. Den wahren Wachstumsschub erwarte ich allerdings erst mit der wirtschaftlichen Stabilisierung auf dem Lat. Am.-Kontinennt. Und das könnte dauern.
Oracle Corp. (12,86%)Oracle (ORCL) – die Transformation hin zum Cloud-konzern scheint abgeschlossen zu sein! Oracle (ORCL) hat einen wichtigen Meilenstein in seinem jahrzehntelangen Wandel zu einem Cloud-Computing-Unternehmen erreicht - die Einnahmen aus der Cloud übertrafen zum ersten Mal die Einnahmen aus traditionellen Softwarelizenzen. Und dies könnte der Anfang einer neuen KI-Hype-Story sein. Der gesamte Cloud-Umsatz des Unternehmens stieg im vergangenen Quartal um 24 %, während der Umsatz mit Softwarelizenzen um 3 % zurückging. Als Wachstumstreiber fungiert hier die anhaltend starke Nachfrage nach Cloud-Diensten und Rechenzentren, die auch durch den Bedarf an generativer KI-Infrastruktur angeheizt wird. Dies ist eine langfristige Trendtendenz, weswegen die Nachfrage auch 2025+ konsequent stark bleiben dürfte. Oracle könnte der nächste KI-Hype-Stocks sein, zumal Nvidia, Super Micro und Co. schon wirklich stark gelaufen sind!
Bitcoin (BTC/USD) (4,92%)Bitcoin (BTC) markiert ein neues Allzeithoch! Bitcoin (BTC) hat im Jahr 2024 wie erwartet ein neues Allzeithoch bei rund 72.000 USD pro Münze erreicht. Dieser Preisanstieg wird durch verschiedene Faktoren angetrieben, darunter die gestiegene Nachfrage und das wachsende Interesse von institutionellen Investoren, was der wichtigsten Digitalen Währung der Welt immer mehr Glaubwürdigkeit, Akzeptanz und Legitimation verleiht. Die Einführung von Spot Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) in den USA hat beim Bitcoin logischerweise einen erheblichen Kaufdruck verursacht. Diese Fonds müssen kontinuierlich echte Bitcoin ansammeln, was in eine erhöhte Nachfrage mündet. Im April 2024 steht das nächste Bitcoin-Halving-Event bevor. Bei diesem Ereignis, das jede vier Jahre stattfindet, wird die Belohnung für das Schürfen neuer Bitcoins halbiert. Historisch gesehen hat das Halving-Event immer zu Preisanstiegen geführt, da die Angebotsmenge reduziert wird. Und in diesem Jahr wird es nicht anders sein, was Bitcoin-Preis potenziell Richtung der Marke von 120.000-150.000 USD pro Bitcoin schieben könnte. Top-Stocks, um den Trend zu spielen, bleiben nach wie vor. Der Bitcoin-Holder MicroStrategy (MSTR), Bitcoin-Miner wie Marathon Digital (MARA), Riot Platforms (RIOT), Hut 8 (Hut) etc., aber auch die Aktie der Kryptobörse Coinbase (COIN).
Palantir Technologies Inc. (2,68%)Militär-KI ist Palantirs (PLTR) Segen! United States Army Research Laboratory experimentiert innerhalb eines militärischen Videospiels, um zu sehen, ob die generativen KI-Lösungen von OpenAI bei der Schlachtplanung helfen können. New Scientist berichtete am 6. März, wie Forscher der US-Armee die Modelle GPT-4 Turbo und GPT-4 Vision von OpenAI verwenden, um Informationen über simuliertes Schlachtfeldgelände und Details über befreundete und feindliche Streitkräfte sowie militärische Lektionen über Angriff und Verteidigung zu liefern. Der Einsatz generativer KI ist nur ein kleiner Teil des Vorstoßes der US-Armee, die Vorteile der künstlichen Intelligenz in ihrer Strategie voll auszuschöpfen. Und dies dürfte langfristig Konzernen wie Palantir (PLTR) zugute kommen. Damit wir Palantir schon bald mehr Aufträge seitens Regierung aber auch Militär-Sektors bekommen. Das zweite Standbein (Commercial-Sektor) entwickelt sich ebenfalls hervorragend!
Alphabet Inc. (0,70%)Warum ich Alphabet (GOOGL) weiterhin für eine sinnvolle Depot-Beimischung halte! Obwohl ich meine Alphabet-Positionsgröße im Sinne der Gewinnmitnahme am 14. Februar um rund 2/3 reduzierte, sehe ich GOOGL weiterhin als eine sehr interessante und solide Depotbeimischung. Und in diesem Sinne werde ich zukünftig, in den kommenden Korrekturphasen, immer nach einem Guten CRV suchen, um meine Position erneut aufzubauen. Ich persönlich spiele mit GOOGL den Cloud-Trend, eine sehr solide Marktpositionierung und natürlich die KI-Fantasie, wobei ich schon erwarte, dass GOOGL KI-Algorithmen in seine Produkte sinnvoll integrieren wird, was anschließend zur besseren Monetisierung verhelfen dürfte. KI-Trend steckt noch in Kinderschuhen und daher ist das Wachstumspotenzial auch bei GOOGL trotzt seiner Größe weiterhin hoch. Ich neige weiterhin dazu, jede signifikante Korrektur der GOOGL-Aktie als Entry-Chance zu sehnen!
Trane Technologies PLC (-0,05%)Trane Technologies (TT) - Der Klima-Innovator mit einer starken Free-Cashflow-Entwicklung! Der Topperformer der vergangenen Monate ist eindeutig die Aktie von Trane Technologies (TT). Grob gesagt, ist Trane Technologies ein globaler Klima-Innovator mit einem starken Portfolio an umweltverträglichen Produkten und Dienstleistungen für effiziente und nachhaltige Klimalösungen für Gebäude, Wohnungen und Verkehr sorgt. Und Nachfrage in Kombination mit einer besseren Profitabilität zieht an, was man schon zwei Quartale in Folge beobachten konnte. Auch die Analysten haben ihre Kursziele auf bis zu 330 USD (UBS) erhöht, was die Trendbewegung unterstützen dürfte. Im Jahr 2023 erzielte Trane Technologies einen freien Cashflow von 2,2 Mrd. USD oder 103 % des bereinigten Nettogewinns und erhöhte die Dividende um 12 %, was wirklich stark ist. Der Konzern gilt als Profiteur des Baubooms in den USA. Die jüngste Dividendenerhöhung um 12 % spricht für die Annahme einer zukünftig noch besseren Free-Cashflow-Entwicklung.
MasTec Inc. (0,86%)Steht MasTec (MTZ) kurz vor Anfang einer Erholungsbewegung?! Besser als erwartete Q-Zahlen brachten die Aktie nun auf ein neues Lokalhoch, was den Anfang einer spekulativen Erholungsbewegung bedeuten könnte. CEO von MasTec, kommentierte: "Wir (…) gehen davon aus, dass wir im Jahr 2024 Rekordwerte bei Umsatz und bereinigtem EBITDA erzielen werden. Die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen ist sehr stark, und ich gehe davon aus, dass wir 2024 aber auch 2025 und darüber hinaus in der Lage sein werden, ein zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum zu erzielen." Dies ist plausibel. MasTec gilt als Spezialist für Infrastrukturprojekte in den Bereichen Telekommunikation und Straßenbau und fungiert auch als Zulieferer für die Öl- und Erdgasindustrie und damit dürfte man von der US-Reindustrialisierung profitieren. Positive Impulse könnte auch der kommende US-Präsidentschaftswahlkampf liefern, wenn Infrastrukturerneuerung erneut in den Fokus gerät. Für Wachstumsfantasie sorgt der schnell vorangetriebene Ausbau der Telko-Infrastruktur und der Übergang auf den neuen 5G-Standard!
Norwegian Cruise Line Holdings (0,01%)Werden Kreuzfahrt-Aktien schon bald in eine Rally-Phase übergehen?! Kreuzfahrt-Aktien sind im Aufwind, nachdem Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) am 27. Februar mitgeteilt hatte, dass sie im ersten Quartal angesichts der Rekordnachfrage einen Überraschungsgewinn erwartet. Und so sah man am gleichen Tag auch die positive Kursdynamik bei den Konkurrenten wie Royal Caribbean (RCL) und Carnival Cruise (CCL) (i). Der Sektor hatte ein hervorragendes Jahr 2023, aber alle drei Aktien hatten zu Beginn dieses Jahres mit Gegenwind zu kämpfen – Carnival (i) und Norwegian fielen beide im Jahr 2024 bis um rund 20 %, während Royal Caribbean im Jahresverlauf nur 8 % verlor. Der jüngsten Ergebnisse von Norwegian deuten jedoch darauf hin, dass die Rallye dort weitergehen kann, wo sie im letzten Jahr aufgehört hat. Norwegian teilte nämlich mit, dass sich die Bookings aufgrund der gesunden Verbrauchernachfrage derzeit auf einem Rekordhoch befinden. Norwegian sagte auch, dass man seit dem Black Friday im November letzten Jahres einige der besten Buchungswochen in seiner Geschichte erlebt hat. Das Jahr 2023 endete mit einem Vorverkaufssaldo von 3,2 Mrd. USD und das ist 56 % mehr als Ende 2019. Anzumerken bleibt lediglich die Tatsache, dass die NCLH-Tendenz für alle Vertreter der Kreuzfahrtindustrie gültig ist. Grund dafür ist die angelaufene Rückkehr der gesamten Welt zum normalen Konsum, wobei gestiegene Preise akzeptiert werden. Im Fall vom Tourismus ist es aber auch die über die Pandemiejahre angestaute Reiselust, die nun in Rekord-Buchungszahlen zum Vorscheinen kommt. Damit ist es mehr als wahrscheinlich, dass Kreuzfahrtaktien demnächst eine Erholungsbewegung starten könnten.
Coupang Inc. (4,52%)Coupang (CPNG) profitiert vom Aufleben des Konsum- und E-Commerce-Trends! Coupang (CPNG) hat sich darauf spezialisiert, dass Einkaufserlebnis für die Kunden neu zu erfinden. Das Unternehmen bietet die Coupang-App an, welche für den gesamtem Onlinebestellprozess genutzt werden kann. Als Wachstumstreiber fungieren hier sowohl der E-Commerce- als auch der Konsumtrend. Der frische Impuls, der die Aktie nun zur Fortsetzung er Erholungsbewegung verleihen könnte, kommt von besser als erwarteten Zahlen. "Unser beschleunigtes Wachstum bei Umsätzen, aktiven Kunden und WOW-Mitgliedern spiegelt unseren unermüdlichen Fokus darauf wider, unseren Kunden in Bezug auf Auswahl, Preis und Service ein „Wow“-Effekt zu bieten", sagte Bom Kim, CEO von Coupang. Der Wow-Service von Coupang ermöglicht es Mitgliedern, Raketenlieferdienste zu nutzen, die gekaufte Artikel ohne Einschränkung am nächsten Tag an die Kunden liefern, was sehr gut ankommt. "Kunden wenden sich zunehmend der WOW-Mitgliedschaft zu, weil sie einen unvergleichlichen Wert bietet, von exklusiven Rabatten auf Einzelhandelsprodukte und Eats über kostenlose Dawn Delivery bis hin zu unbegrenztem Streaming von Play-Inhalten und vielem mehr", fügte Kim hinzu. Damit scheint diese Konsumstory langsam aber sicher immer besser in Schwung zu kommen.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (-0,84%)Der Luxus-Gigant LVMH (i) will Marketing durch neues Entertainment-Projekt ankurbeln! Der französische Luxusgüterriese LVMH (LVMH) arbeitet mit Superconnector Studios zusammen, um die Marketingaktivitäten für seine Marken auszubauen. Und so hat LVMH 22 Montaigne Entertainment ins Leben gerufen, eine Plattform zur „Infiltration“ von Film-, TV- und Audioformatproduktionen für sein Portfolio von 75+ Luxusmarken. Damit dürfte v.a. der Widererkennungswert des LVMH-Labels steigen, was langfristig zur Absatzsteigerung verhelfen wird. Ich habe LVMH-Aktien weiterhin im Depot und kann diese Maßnahme, noch vor dem eigentlichen Wirtschaftsaufschwung, nur begrüßen. Luxus wir nie aus der Mode sein, daher ist fast jede Korrektur der Top-Luxus-Stocks = Kaufchance. Positive Impulse erwarte ich auch von olympischen Spielen in Paris, wo LVMH ein leichtes Heimspiel haben dürfte!
Schneider Electric SE (0,65%)Energieeffizienz ist ein wichtiger KI-Aspekt und Schneider Electric SE ist Profiteur der 2. Stunde! Künstliche Intelligenz hat einen Boom ausgelöst, der nicht nur NVIDIA (NVDA) hilft, mehr Mikrochips zu verkaufen. Rechenzentren treiben das Wachstum für eine Vielzahl von Unternehmen voran, die über den Chipgiganten hinausgehen, und das Wachstum verlangsamt sich nicht. "Es ist wie eine Produktionsstätte für Daten", sagt bspw. Peter Herweck, der CEO von Schneider Electric, und fügt hinzu, dass die Chips, auf denen all diese KI-Modelle und Algorithmen laufen, vier- oder mehr Mal so viel Strom und Infrastruktur benötigen wie herkömmliche Serverfarmen, auf denen beispielsweise Netflix gehostet wird. Und genau dieser Umstand macht Unternehmen wie Schneider Electric SE zu den KI-Profiteuren der 2. Stunde. Schneider Electric hat auch Wachstumschancen im Bereich der industriellen Automation. Die Hauptstory dürfte allerding erst mit der abgeschlossenen Installation der KI-Hardwarebasis starten!
Arista Networks Inc. (-1,76%)Arista Networks (ANET) ist eine Top-Rechenzentren-Aktie! Das Unternehmen durchlief eine Transformation und wandelte sich von einem Anbieter von Switches und Router (kritische Hardware, die den Datenfluss innerhalb und zwischen Rechenzentren steuert) zu einer hochspeziellen Plattform, was die weitere Wachstumsfantasie begründet. Großteil der Umsätze wird zwar immer noch im Bereich Hardware generiert, doch mittlerweile fand man auch den Einzug ins Software- und Dienstleistungsgeschäft. Damit geht die Transformation Richtung eines Engineering-Partners, auf den Cloud-Computing-Unternehmen beim Bau oder der Aktualisierung/Upgrade etc. eines Rechenzentrums zurückgreifen weiter. Die angesprochene Transformation ist eine wichtige Tendenz, denn damit wäre eine potenzielle Margensteigerung möglich. Andererseits ist das Software-Service-Geschäft skalierbar, was ANET zukünftig in die Karten spielen dürfte. Als solches steht, Arista ohnehin an der Spitze der aktuellen KI-Entwicklung!
Walmart Inc. (5,15%)Walmart (WMT) – starke Zahlen, Dividendenerhöhung, Übernahme von Vizio und Stock Split 3:1, was will man mehr!? Einen Breakout auf neues Allzeithoch haben wir nun bei der Aktie von Walmart (WMT). Der Konzern gab starke Zahlen bekannt und kommunizierte außerdem, dass man den Smart-TV-Hersteller Vizio mit einem Aufschlag von 21 % für 2,3 Mrd. USD kaufen wird. In Bezug auf den Vizio-Deal sagte Seth Dallaire, Chief Revenue Officer von Walmart in den USA, er glaube, dass Vizio "großartige Seherlebnisse zu attraktiven Preisen bietet" und "ein profitables Werbegeschäft ermöglicht, das schnell wächst". Für das abgelaufene Quartal meldete Walmart einen Nettogewinn von 1,80 USD pro Aktie, was über den erwarteten 1,64 USD lag. Der Same-Store-Umsatz in den USA, stieg um 4 % und übertraf damit den Konsenswert von 3,3 %. Walmart erhöhte im Anschluss auch seine jährliche Dividende von 2,28 USD auf 2,49 USD pro Aktie, was ebenfalls positiv empfunden wird. Am 26. Februar wir der Konzern einen 3:1 Aktien-Split durchführen, was für einen weiteren positiven Impuls sorgen könnte. Großbild der vollkommen intakten Konsum-Story bei einer besseren Profitabilität scheint weiter zu stimmen. Und ich persönlich mag Stock-Splits und neige dazu, sie als nette Entry-Points zu sehen!
Adobe Inc. (-0,78%)Die angelaufene Korrektur bei Adobe (ADBE) könnte bald eine gute Entry-Chance bedeuten! Der Aktienkurs von Adobe (ADBE) stürzte am Freitag (16.02.24) ab, nachdem OpenAI einen neuen Text-zu-Video-Generator namens Sora vorgestellt hatte. Das neue KI-Tool ist in der Lage, komplexe Videoszenen mit mehreren Charakteren, bestimmten Bewegungsarten und genauen Details des Motivs und des Hintergrunds mit einer Länge von bis zu einer Minute zu erstellen. Dabei befindet sich das Tool noch in der Testphase und ist noch nicht für die öffentliche Nutzung verfügbar. Doch mittlerweile kommt schon die Annahme ins Spiel, dass Sora von OpenAI Adobes Creative Cloud-Produktsuite für Kreativprofis Konkurrenz machen wird. Ich persönlich gehe davon aus, dass Adobe seine Fist-Mover-Advantage noch einige Zeit weiter genießen wird, zumal das umfassende ADBE-Produktangebot auch für eine hohe Kundenbindung und -loyalität sorgt. OpenAI könnte mit dem neuen KI-Tool Sora seinerseits eine neue Umsatzquelle erschließen. Grundsätzlich müsste aber auch Adobe bald in der Lage sein, ein Sora-ähnliches Tool zu entwickeln.
United Parcel Service Inc. (-0,60%)United Parcel Services (UPS) - Aktie kaufen, bevor es zu spät ist? Die Lage in der Paketversandbranche ist nach wie vor schwach. Also ist ggf. ein guter Zeitpunkt, um eine erste Teilpositionierung bei der UPS (UPS) Aktie zu wagen. Grund dafür ist die Annahme, dass der globale Wirtschaftsabschwung nicht ewig dauern wird. Außerdem beobachtet man trotz Krisen ein leichtes Aufleben des Konsumtrend. Daher dürfte es nur die Frage der Zeit sein, bis auch das Geschäft mit Warensendungen und Transport wieder anzieht. Einige Analysten gehen davon aus, dass dies schon Ende 2024 passieren könnte. Dafür spricht auch die Entwicklung bei UPS selbst. Das durchschnittliche tägliche Versandvolumen bei UPS in den USA sank im vierten Quartal um 7,4 %. Das ist immer noch negativ, aber deutlich besser als der 11,5%ige Rückgang in Q3. Und damit scheint zumindest die allgemeine Stabilisierungstendenz tatsächlich zu stimmen. Das CRV ist auch gut, weil der Konzern sich immer mehr auf Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerung konzentriert. Damit kommt die spekulative Annahme ins Spiel, dass man das Schlimmste schon bald überstanden hat.
Jetblue Airways Corp. (16,22%)JetBlue Airways (JBLU) – der aktivistische Investor Carl Icahn sagt die Aktie sei unterbewertet! Die Aktie der Fluggesellschaft JetBlue Airways (JBLU) springt vor dem Hintergrund positiver News um 15 % an. Explizit geht es um die Meldung, dass der aktivistische Investor Carl Icahn eine Beteiligung von etwa 10 % an der Fluggesellschaft bekannt gegeben hatte. Die Aktien seien unterbewertet und stellten eine attraktive Gelegenheit dar, hieß es in einer Mitteilung von Icahn vom 12. Februar. Der Konzern ist aktuell mit den Folgen seiner 3,8 Mrd. USD schweren Fusion mit der Ultra-Low-Cost-Fluggesellschaft Spirit Airlines konfrontiert, die im letzten Monat von einem US-Richter blockiert wurde. Beide Fluggesellschaften haben eine beschleunigte Berufung gegen das Urteil beantragt, und ein US-Berufungsgericht wird die Argumente im Juni anhören. Die Fluggesellschaft gab außerdem im letzten Monat bekannt, dass sie tiefere Kostensenkungen in Betracht zieht, nachdem sie höhere Ausgaben und einen Umsatzrückgang im laufenden Quartal prognostiziert hatte. Grund dafür war die immer noch ungleichmäßige Reisenachfrage, mit der die Fluggesellschaft zu kämpfen hat. Der Einstieg eines aktivischen Investors, könnte also einen positiven Impuls auslösen.
Hermes International S.A. (0,78%)Jeder mag Luxus, wobei Hermes International und LVMH (i) ganz einfach Top-Stocks sind! Hermes International bekommt nun Kurszielerhöhung auf 2.508 Euro bei einer Buy-Rating-Bestätigung durch UBS. BofA erhöht inzwischen sein Kursziel auf 3.000 Euro, wobei die Aktie nun auf ein neues Allzeithoch zieht. Honoriert wird das gute Quartalsergebnis vom 09.02.2024. Und ja, man kann feststellen, dass die Kauflust für Luxusgüter bislang nicht abgekühlt ist. Alle Regionen sowie Geschäftsbereiche - von Lederwaren, über Textilien aus Seide, bis hin zu Kosmetik, Uhren und Mode - trugen prozentual zweistellig zum guten Resultat bei. Das Unternehmen bestätigte außerdem sein mittelfristiges Ziel, "ungeachtet der wirtschaftlichen, geopolitischen und monetären Unsicherheiten auf der ganzen Welt", sein Wachstum bei konstanten Wechselkursen fortzusetzen. Und jetzt stellt euch vor, wie die Entwicklung sein wird, sobald eine wirtschaftliche Erholung weltweit einsetzt. Aus diesem Grund bin ich froh, eine LVMH (i) aus dem Luxus-Trend bereits im Depot zu haben!
Roblox Corp (-0,18%)Roblox (RBLX) führt KI-Echtzeit-Chat-Übersetzungsfunktion mit 16 Sprachoptionen ein! Die unter Kids und Jugendlichen sehr beliebte Online-Erstellungs- und Gaming-Plattform Roblox (RBLX) hat Anfang Februar ihre neueste KI-Funktion (KI-Echtzeit-Chat-Übersetzer mit 16 Sprachoptionen) eingeführt. Das Ziel ist, Spieler auf der ganzen Welt besser miteinander zu verbinden. Basierend auf der "proprietären Technologie der künstlichen Intelligenz" von Roblox beseitigt diese neueste technische Ergänzung die Sprachbarriere zwischen den Spielern vollständig (vorausgesetzt, die Nutzer sprechen eine der 16 unterstützten Sprachen), da die KI-Nachrichten live übersetzt werden. Damit wäre es möglich, dass RBLX die Plattform-Game-Erlebnis verbessern wird, was in Wachstum der Nutzerzahl münden könnte. RBLX eine Metaverse-Welt, wo eine schnelle und einfache Kommunikation ein absolutes Muss ist. Dies würde die Community stärken, was in eine höhere Loyalität münden dürfte.
Roblox Corp (10,83%)Roblox (RBLX) knackt die Booking-Marke von 1. Mrd. USD pro Quartal – Prognose wird angehoben! Gaming-Plattform Roblox (RBLX) prognostiziert nun, dass FY24-Bookings über den Erwartungen liegen werden, nachdem das Unternehmen im vergangenen Quartal zum ersten Mal die Marke von 1 Mrd. USD (genau: +25 % auf 1,127 Mrd. USD) überschritten hatte. Zudem kommt die insgesamt positive Nachricht für die kreiselnde Spieleindustrie: NewZoo geht davon aus, dass der globale Videospielmarkt in diesem Jahr voraussichtlich um 2,8 % wachsen wird, da man robuste Verkäufe von Microsofts Xbox und Sonys PS5 verzeichnet. Und so rechnet Roblox nun mit jährlichen Bookings, die durch In-Game-Käufe via die virtuelle Währung "Robux" generiert werden, im Bereich zwischen 4,14 und 4,28 Mrd. USD, was über dem Konsenswert von 4,03 Mrd. USD liegt. Das Unternehmen verzeichnete während des Weihnachtsquartals einen spürbaren Anstieg der Ausgaben für seine Online-Gaming-Plattform. Gleichzeitig sagte der Konzern, dass das Wachstum "weiterhin stark von älteren Nutzern", sie schon älter als 13 Jahren sind, beeinflusst wird. "Eine langsame und stetige Verbesserung der Kerntechnologie hat es unseren Entwickler-Communities ermöglicht, bessere Dinge zu entwickeln... (was natürlich ein älteres Publikum angezogen hat)", sagte Roblox-CFO Michael Guthrie und unterstrich damit den Versuch von Roblox, seine Spielerbasis Richtung Heranwachsende Kids und Teenagers zu diversifizieren.
Palantir Technologies Inc. (17,99%)Palantir (PLTR) - Das starke Wachstum im Commercial-Segment glich die Schwäche des Regierungsgeschäfts aus! Die Story ist hier nicht neu: die Nachfrage nach Cybersecurity auf KI-Basis wächst weiter. Was neu ist, ist die Entwicklung in der PLTR-Umsatzstruktur. Und dies ist positiv zu erwähnen. Explizit geht es hier darum, dass der Konzern es nun immer besser schafft, sein zweites Standbein im Commercial-Segment aufzubauen. Und in diesem Quartal sah man deutlich, dass es PLTR gut gelungen ist, das schwache Umsatzwachstum im Government-Segment (+11 % auf 324 Mio. USD), mit einem sehr starken Umsatzwachstum im Commercial-Segment (+32 % auf 284 Mio. USD) auszugleichen. Dies bestätigt auch der Konzern-CEO Alex Karp, der davon sprach, dass der Commercial-Geschäft im vergangenen Quartal "bombastisch, ballerisch, unfassbar gut" gewesen war. Damit scheint die langfristige Diversifizierungsstory des Top-KI-Cybersecurity-Konzerns immer mehr in die Fahrt zu kommen.
Caterpillar Inc. (5,67%)Caterpillar (CAT) – das beste Resultat der 98-jährigen Konzerngeschichte! Die Aktie zieht auf ein neues Allzeithoch. Der Umsatz übertraf die Prognosen aufgrund höherer Preise, Stärke im Energie- und Transportgeschäft. Segment-technisch verzeichnete man sowohl in der Sparte Bauindustrie als auch im Segment Rohstoffindustrie eine gleiche Wachstumsdynamik von etwa 5-6 %. Die Umsätze aus den Bereichen Energie und Transport stiegen jedoch um 12% und übertrafen damit die Prognosen. Grund dafür ist die weiterhin anhaltende Stärke in den Bereichen Öl und Gas, Stromerzeugung und Transport. Die Betriebsgewinnmarge verbesserte sich von 10,1 % auf 18,4 %. Damit bestätigt sich im Groben die These, dass auch CAT von der angelaufenen Re-Industrialisierung von Nordamerika bei höheren Preisen und folglich besseren Margen profitieren kann.
Meta Platforms Inc. (16,99%)Ich bin froh, Alphabet, Amazon und Meta im Depot zu haben! Ja ja, Alphabet-Aktie kam nach Zahlen runter. Das Einzige, was aber enttäuschte, war die weniger gute als erwartet Entwicklung im Werbegeschäft. Angesichts des zukünftigen Wachstumspotenzials in den Bereichen wie KI, Cloud etc. kann ich aber gut damit leben. Amazon bestätigte die These über die Konsumstärke im heimischen Markt und das weiterhin hohe, Margen-steigernde Wachstum, bei AWS, was aber auch zu erwarten war. Dabei experimentiert man wie Alphabet mit KI, womit man zukünftige Wachstumsnischen anzapfen wird. Und Meta profitiert endlich von der Kosteneffizienz in Kombination mit der Erholung des Werbeumfelds. Die Dividende finde ich aber auch nett. In Fragen KI bin ich gespannt, ob man zukünftig auch die Main-Stream-Nische anzapfen wird. Sonst dürfte KI weiterhin zur Margenverbesserungen beim Geschäft mit der Werbung beitragen.
Intuitive Surgical Inc. (0,07%)Intuitiv Surgical (ISRG) ist eine Top-Aktie, um den Trend Medizinrobotik zu spielen! Ihr DaVinci-System ist nicht nur schon seit Jahren im Einsatz, sondern wird vom Jahr zu Jahr immer mehr von Patienten und Ärzten akzeptiert. Was ISRG angeht, so entwickeln sie ihr Hauptprodukt kontinuierlich weiter. Der Konzern gab zuletzt bekannt, dass man einen Antrag bei der US-amerikanischen FDA eingereicht hat, um die Zulassung für eine Next-Gen-Version seines Robotersystems, Da Vinci 5, zu erhalten. Laut einem Transkript der Telefonkonferenz hat das neue System, "Hunderte" von Designänderungen und eine um 10.000-fache bessere Rechenleistung als das ältere System, um Daten zu sammeln und die Sensorik zu verbessern. Mit dem neuen DaVinci-System wird zukünftig sehr wahrscheinlich auch der Anwendungsbereich erweitert. Wenn an dieser Stelle keine Wachstumsfantasie entsteht, dann weiß ich auch nicht weiter. Die Analysten haben die News positiv thematisiert und ihre Kursziele für die ISRG-Aktie auf bis zu 435 USD (Raymond James) erhöht. Das Einzige, was hier nicht passt, sind die signifikanten Insider-Sales vom 29. und 30. Januar.
Super Micro Computer Inc. (10,14%)Super Micro Computer (SMCI) – massive Prognoseerhöhung bestätigt den KI-Trend! Was aktive KI-Stories angeht, so ist es weiterhin die Aktie des aktuellen High-Flyers Super Micro Computer (SMCI), die für Aufmerksamkeit mit positiven News sorgt. Der Konzern hat nun die endgültigen Q-Zahlen samt einer massiv angehobenen Prognose vorgelegt, wobei die Analysten ihre Kursziele erneut auf bis zu 700 USD (Rosenblatt) erhöhten. Der FY24-Umsatz wird nun bei 14,3-14,7 Mrd. USD statt 10-11 Mrd.- USD (Konsens: 11,51 Mrd. USD) erwartet. Diese Prognose folgt auf eine Anhebung des Ausblicks für das dritte Quartal Anfang dieses Monats, die dem Aktienkurs den Auftrieb gegeben hat. Der Konzern gilt als Anbieter für leistungsfähige und energieeffiziente Computer- sowie Serversysteme. Als wesentlicher Wachstumstreiber erweist sich nach wie vor eine sehr starke Nachfrage nach Server- und Data-Storage-Technologie Lösungen infolge des KI-Trends. Im Großen und Ganzen ist es eine typische Story aus dem Digitalisierungstrend, wobei die Nachfrage nach speziellen Lösungen zur Bearbeitung von immer weiter wachsenden Data-Flows in den Rechenzentren kontinuierlich steigt. Profiteure dieser Tendenz sind eben Konzerne wie NVIDIA (NVDA) und Super Micro Computer (SMIC), die richtigen Produkte an die Rechenzentren-Industrie liefern.
International Business Machines Corp. (0,00%)IBM (IBM) entwickelt sich immer mehr zum KI-Geheimtipp! Für Aufsehen nach besser als erwarteten Zahlen sorgt in der angelaufene Berichtssaison die Aktie von FIBM (IBM), die nun ihre Erholungsbewegung Richtung des aktuellen Allzeithoch weiter fortsetzen könnte. In dieser Hinsicht kann man insgesamt subsummieren, dass IBMs Wette auf künstliche Intelligenz sich endlich auszuzahlen beginnt. Die Analysten der BofA weisen darauf hin, dass das Geschäft von IBM immer noch auf Software und Beratung basiert, aber letzteres Segment profitiert aktuell wohl von neuen Verträgen und einer starken Nachfrage nach Hybrid Cloud und KI. Und so gehen die Experten davon aus, dass der FCF des Unternehmens im Jahr 2025 ein Niveau von 13 Mrd. USD erreichen wird. Damit kommt langsam, aber sicher die These auf, dass IBM sich in den kommenden Perioden zum echten KI-Play entwickeln könnte.
Stride Inc. (9,32%)Starke Zahlen von Stride (LRN) sprechen für einen intakten Education-Trend! Für Aufmerksamkeit mit dem 3. Intakten Pivotal-Point in Folge sorgt die Aktie von Stridle (LRN), - ehem. K12, die nach besser als erwarteten zahlen samt einer angehobenen FY24-Prognose anspringt. Der Konzern ist ein technologiebasiertes Bildungsunternehmen, das proprietäre Lehrpläne, Softwaresysteme und Bildungsdienstleistungen von Drittanbietern anbietet. Es bietet auch Online-Lehrpläne und Karrieredienste für Schüler der Mittel- und Oberstufe unter dem Markennamen Destinations Career Academy. Als Wachstumstreiber fungiert hier der Online-Edukation-Trend, wobei man immer mehr auf eine Art Hybrid-Education umsteigt und immer mehr Online-Lernservices in das normale Lernprogramm integriert.
Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) (6,37%)Die Aussicht auf Billionen-Stimulus lässt Chinese-Stocks anspringen! Chinesische Aktien wie Alibaba (BABA) (i), und Co. Zeigen heute eine positive Rebound-Dynamik, da die Anleger die Nachricht über die Anzeichen für staatliche Unterstützung aufgriffen. Die Stimmung wurde auch durch einen Bericht über umstrittene Konjunkturmaßnahmen und die offensichtliche Abschaffung der Videospielregeln für Tech-Giganten aufgehellt. Dabei erwägt die chinesische Regierung ein Maßnahmenpaket, um den Aktienmarkt zu stützen, berichtete Bloomberg unter Berufung auf anonyme Quellen. Zu den Plänen gehört wohl die Mobilisierung von 2 Billionen Yuan (282 Mrd. USD) von Offshore-Konten staatseigener Unternehmen, um Aktien in Hongkong zu kaufen, sowie die Verwendung von 300 Milliarden Yuan an lokalen Geldern, um in Onshore-Aktien zu investieren, heißt es in dem Bericht. Die Aktienmärkte in Shanghai und Hongkong sind im vergangenen Jahr eingebrochen, da sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt verlangsamt hat, wobei China von einer schwachen Produktion, Deflation und unter Druck stehenden Verbrauchern geplagt wird. Ganz zu schweigen von der schweren Situation im stark verschuldeten Immobiliensektor, der auf das gesamte Finanzsystem überzugreifen droht. Sehr spekulativ.
Salesforce Inc. (0,98%)Salesforce (CRM) – Top-Pick für 2024?! Sehr überzeugend sieht das After-Pivotal-Verhalten bei der Aktie des CRM-Konzerns Salesforce (CRM) aus. Im Groben neige ich stark dazu, den Wert als Top-Pick 2024 zu definieren. Die Bestätigung dieser Annahme erwarte ich von der bald beginnenden Berichtssaison. Bis dahin konnte CRM bereits mit sehr starken Zahlen im vergangenen Quartal überzeugen. Ein anhaltender Fokus auf die Margensteigerung im gesamten Unternehmen und die operative Umsetzung von strategischen Initiativen dürften in eine bessere Rentabilität münden. „Wir hatten ein weiteres starkes Quartal, in dem wir unseren profitablen Wachstumsplan, den wir umgesetzt haben, …", sagte damals Marc Benioff, Vorsitzender und CEO von Salesforce. "Wir sind jetzt das drittgrößte Unternehmen für Unternehmenssoftware nach Umsatz, die Nummer eins bei CRM-KI und die Nummer eins unter den Unternehmen für Unternehmensanwendungen. Am wichtigsten ist aber, dass wir CRM, Daten, KI und Vertrauen in einer einzigen, integrierten Plattform zusammenführen und unsere Kunden in eine neue Ära unglaublicher Produktivität und Wachstums führen.“ Die Analysten haben das erreichte Resultat damals honoriert und die Kursziele auf bis zu 350 USD (Morgan Stanley) angehoben.
Booking Holdings Inc. (0,62%)Booking (BKNG) evolutioniert zum Komplettanbieter! Und deswegen ist diese Aktie ein Top-Pick für 2024. Vorteilhaft ist hier v.a. die Tatsache, dass Booking sein Netzwerk kontinuierlich erweitert. Dies betrifft nicht nur Regionen, sondern auch Nischen, in denen das Unternehmen operiert. Dazu gehört bspw. ein Netz von Tochtergesellschaften wie Cheapflights, Fareharbor und Rocketmiles. Dies positioniert BKNG, als einen "All-Inclusive"-Reiseanbieter, was für zunehmende Kundennachfrage und -loyalität sorgen dürfte. Grund dafür ist die Tatsache, dass man mit diesem Angebot echten Mehrwert bietet. Der Reisende landet auf Booking und kann dort alles von der anfänglichen Reiseplanung, über den Transfer und Hotelauswahl, bis hin zu den passenden Flugtickets buchen. Der Nahtlose Ablauf aller Prozesse spart Zeit, Geld und sorgt für ein sehr positives Erlebnisgefühl, weswegen man bei der nächsten Reisebuchung bzw. -planung garantiert erneut bei Booking landen würde. BKNG setzt u.a. auf das geografische Wachstum u.a. in der schnell wachsenden Asien-Pazifik-Region. Damit wird der Konzern seine Marktdominanz in den kommenden Jahren nur noch weiter ausbauen und festigen!
Kaspi.kz JSC (GDRs) (5,17%)Die kasachische Online-Bank und Marktplatz Kaspi.kz (i) plant, im Rahmen eines Börsengangs in den USA 9 Millionen American Deposit Shares zu platzieren! Die Kosten für dieses Paket könnten sich auf 873 Mio. USD belaufen, so die Einschätzung von Bloomberg. Kaspi hat zuletzt bekannt gegeben, dass man Notierung von ADS an der Nasdaq-Börse in New York Ende 2023 beantragt hat. Fundamental-technisch konnte der kasachische FinTech bis zuletzt ebenfalls überzeugen. Sein Nettogewinn belief sich im dritten Quartal auf rund 512 Mio. USD, was eine 40%igen Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz stieg dabei um 51 5 auf 1,1 Mrd. USD. Im Jahr 2023 belegte Kaspi.kz den vierten Platz im Ranking der zuverlässigen Banken in den Nachbarländern Russlands, was im politischen und geopolitischen Sinne positiv sein könnte. Der mit rund 17 Mrd. Euro kapitalisierte Konzern Kaspi.kz ist das größte Zahlungs-, Marktplatz- und Fintech-Ökosystem in Kasachstan. Das Unternehmen bietet innovative und vielfältige Dienstleistungen an, die sich um drei Kaspi-Plattformen (Geschäftsbereiche) gruppieren: Payment, Marketplace und Fintech. Die Kaspi.kz Super App ist dabei die führende mobile App in Kasachstan und dient als ein einziger (einheitlicher) Zugangspunkt zu allen Plattformen. Im Groben ist Kaspi eine FinTech-Bank und wäre mit dem russischen E-Commerce- /Bank- /FinTech- /Entertainment- etc. -Ökosystem Yandex (YNDX) zu vergleichen.
Microsoft Corp. (0,41%)Die Copilot-Monetisierungsstory von Microsoft (MSFT) expandiert Richtung Mainstream! Microsoft (MSFT) hat neue Schritte angekündigt, um die Reichweite seiner Copilot-Software für KI auf Privatverbraucher und KuMs auszudehnen. MSFT startete Anfang November 2023 Copilot für Microsoft 365 Enterprise-Kunden zum Preis von 30 USD pro Benutzer und Monat. Jetzt unternimmt das Unternehmen Schritte, um die Reichweite der Software zu erweitern. Mit Copilot Pro für 20 USD pro Monat und Nutzer will man v.a. Kleinunternehmen und Privatpersonen - also Creator-/Developer-Mainstream-User gewinnen. Und damit scheint die bereits angelaufene Monetisierungsstory immer mehr an Schwung zu gewinnen. Der MSFT-Copilot wird zukünftig zu einer All-in-One-KI-Lösung ausgebaut. ChatGPT, Midjourney, FireFly und Co. müssen sich bald sehr warm anziehen!
Shift4 Payments (-0,64%)Shift4 Payments (FOUR) – der Analystensupport nimmt zu. Breakout voraus? Auf die Watchlist aufgrund einer intakten TrendStory und eines zugenommenen Analystensupports nehmen wir heute die Aktie des FinTechs Shift4 Payments (FOUR). Der positive Impuls kam hier vor wenigen Tagen seitens Goldman, der sein Buy-Rating bestätigte und das Kursziel von 76 auf 90 USD erhöhte. Damit hat die Aktie vor dem Hintergrund einer positiven Marktstimmung gute Chancen, eine Breakout-Bewegung auf neues Lokalhoch zu versuchen. FOUR ist ein Fintech-Unternehmen und gilt somit als Profiteur des allg. Digitalisierungstrends. Mit der End-to-End-Commerce-Lösung des Unternehmens können Kunden überall Zahlungen akzeptieren. Zum Ökosystem gehören mobile und kontaktlose Technologien, die Kunden einen Wettbewerbsvorteil verschaffen sollen. Mit modernster POS-Software und -Hardware können Kunden ihre Abläufe optimieren. Neben dem Handel bespielt das Unternehmen zahlreiche weitere Branchen wie das Reise- und Gastgewerbe, die Restaurants und Bars, Sportstätten und andere Veranstaltungsorte, Casinos und Non-Profit-Organisationen. Das endgültige Trendaufleben wird hier allerdings erst mit der wirtschaftlichen Erholung und der vollkommenen Entfaltung des Konsumtrends erwartet!
Amazon.com Inc. (-0,39%)Der Konsumtrend zeig starke Anzeichen einer Erholung, bin froh in Amazon (ANZN) investiert zu sein! Die Einzelhandelsumsätze verzeichneten während der Weihnachtszeit ein robustes Wachstum, da die Inflation nachließ, was den Verbrauchern das Vertrauen gab und in Konsumstärke mündete. Der E-Commerce-Trend trug erneut maßgeblich dazu bei, den Gesamtumsatz im Einzelhandel anzukurbeln. Der Trend hat sich in den letzten Jahren fortgesetzt, da die Verbraucher online einkauften, angelockt von hohen Rabatten und Buy-Now-Pay-Later-Angeboten. Anfang 2024 sehen wir mittlerweile an Beispielen wie KRUS, ANF, URBN etc., wie der Einzelhandel beeindruckende Anzeichen einer Erholung zeigt, nachdem er aufgrund der jahrzehntelang hohen Inflation einen Rückschlag erlitten hat. Und damit bin ich weiterhin froh, AMZN-Aktie in meinem Depot zu haben. Weitere Top-Online-Stocks sind Target (TGT), Casey's General Stores (CASY). Retail-Stocks die ich im Blick habe, sind Hibbett Sports (HIBB), American Eagle (AEO) und Deckers Outdoor (DECK)
Crowdstrike Holdings Inc. (0,87%)CrowdStrike (CRWD) - bekommt Rating-Upgrade auf Overweight mit einem Kursziel von 304 USD. Der Aktienkurs von CrowdStrike (CRWD) stieg sprunghaft an, nachdem ein Analyst von Morgan Stanley sein Kursziel um 50 % angehoben hatte und dies mit zunehmenden Cyberangriffen und neuen Technologien zu deren Bekämpfung begründete. Genau das, was wir kontinuierlich thematisiert haben. Morgan Stanley stufte nun die Aktien von CrowdStrike von Equal Weight auf Overweight hoch und erhöhte sein Kursziel am Dienstag von 203 auf 304 USD. "Wir sehen einen sich verbessernden Nachfrageausblick für CRWD, da die Beschleunigung von Cyberangriffen, mehrere neue Produkte und der Rückenwind von GenAI die Schätzungen nach oben treiben", so der Kommentar. CRWD ist also weiterhin eine Top-Story.
Unity Software Inc. (2,42%)Unity (U) Aktie surft auf der Entlassungswelle! Unity-Software (U) Aktie dürfte heute fester unterwegs sein, nachdem eine weitere Entlassungsrunde bekannt gegeben wurde. Das Unternehmen plant, seine Belegschaft, um etwa 25 % oder etwa 1.800 Mitarbeiter zu reduzieren. Damit setzt der Game-Engine-Entwockler seine Umstrukturierungsbemühungen fort und will sich offenbar wieder auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Die Entlassungen/Kürzungen erfolgten, nachdem Unity während der Ergebnisse des dritten Quartals im November angekündigt hatte, dass man eine "umfassende Bewertung" seines Produktportfolios eingeleitet habe, wobei einige der Maßnahmen in Betracht gezogen werden, darunter die mögliche Einstellung bestimmter Produktangebote, der Abbau von Mitarbeitern und die Reduzierung von Büroflächen. Das Unternehmen teilte damals auch mit, dass man aufgrund der Bewertung keine Prognose für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 abgeben wird.
Elanco Animal Health Inc. (1,75%)Elanco (ELAN) - der Spezialist für Tiergesundheit bekommt Rating-Upgrade auf Buy mit einem 27%igen Kurspotenzial! Ein frisches Rating-Upgrade von Hold auf Buy samt einer Kurszielerhöhung von 13 auf 20 USD durch Stifel ließ am vergangenen Freitag die Aktie von Elanco Animal Health (ELAN) anspringen. Das Kurspotenzial liegt immer noch bei rund 27 %. Die Geschichte des Spezialisten für Tiergesundheit reicht bereits mehr als 60 Jahre zurück. Es entstand, als Eli Lilly sein erstes Antibiotikum für Tiere einführte. Da sich der Bereich äußerst gut entwickelte, wurde bald ein eigenes Segment für den Veterinärbereich eingeführt, der schnell wuchs, und im September 2018 als eigenständiges Unternehmen Elanco an die Börse gebracht wurde. Im Wesentlichen gilt das Unternehmen als Profiteur des gestiegenen sozialen Bewusstseins und der wachsenden gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber den Tieren, wobei Haustiere bspw. Immer mehr als Familienmitglieder verstanden werden.
Lattice Semiconductor Corp. (-0,34%)Lattice Semiconductor (LSCC) ist laut Benchmark-Analysten eine Kaufgelegenheit! Benchmark favorisiert für 2024 die Aktie des Halbleiterherstellers Lattice Semiconductor (LSCC), nachdem sie im vergangenen Jahr hinter ihren Konkurrenten aus der Chipbranche zurückgeblieben ist. Der Analyst hob am 2. Januar sein Kursziel von 70 auf 95 USD an und bestätigte sein Buy-Rating. "Wir sind der Meinung, dass nur wenige Unternehmen ein so überzeugendes Margen- und Umsatzwachstumsprofil wie LSCC bieten…", schrieb er in seiner Notiz. Der Aktienkurs von LSCC fiel ja im vergangenen Oktober, nachdem der Chiphersteller eine enttäuschende Prognose abgegeben hatte und sich auf die nachlassende Nachfrage seiner Kunden aus dem Industrie- und Automobilmarkt nach seinen Produkten berief. Was hier jedoch optimistisch stimmt, ist die langfristige Wachstumsperspektive. Explizit geht es um die längerfristigen Zukunftsaussichten für die Ende 2022 eingeführte Avant-Produktreihe von Lattice. Laut Lattice bietet Avant branchenführende Zuverlässigkeit und Energieeffizienz für die neuesten Anwendungen der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Sehens. Und in dieser Hinsicht wäre es wahrscheinlich, dass sich der Umsatzanteil der Avant-Chips am Gesamtumsatz von Lattice bis zum Geschäftsjahr 2025 auf 10 % verdoppeln wird, da sie höhere Preise und eine bessere Leistung bieten.
Affirm Holdings Inc. (-0,69%)Affirm (AFRM) ist in diesem Jahr der Top-Profiteur des BNPL-Trends! Doch damit nicht genug. Affirm gab am 19. Dezember bekannt, dass sein BNPL-Service nun auch an Selbstbedienungskassen beim Einzelhandelsriesen Walmart (WMT) verfügbar sein wird, was die Aktie mit +14 % auf ein neues Lokalhoch katapultierte. Dabei wird der neue BNPL- Service berechtigten Käufern in mehr als 4.500 Walmart-Filialen in den USA zur Verfügung stehen, was die Reichweite enorm vergrößert. Grund dafür ist die Veränderung des US-amerikanischen Konsumverhaltens. Eine kürzlich von Affirm durchgeführte Studie zeigte, dass 54 % der Amerikaner an der Kasse des Einzelhandels nach einer BNPL-Option suchen und Affirm will nun sein First-Mover-Vorteil ausnutzen und die entstandene Nachfrage schnellstmöglich monetisieren. Mizuho hat diese Entwicklung entsprechend honoriert und sein Kursziel für die AFRM-Aktie von 30 auf 65 USD erhöht.
Heico Corp. (2,21%)Trendfortsetzung voraus? Heico (HEI) - der Zulieferer der Flugindustrie verzeichnet eine 54%ige Umsatzsteigerung! Der Zulieferer von Flugzeugteilen und Elektronik Heico (HEI), gab bekannt, dass der Gewinn im vierten Quartal des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahr um 29 % gestiegen ist, wobei sich der Umsatz um 54 % erhöhte. Der Vorstandsvorsitzende Laurans Mendelson sagte, das Unternehmen erwarte, dass der Umsatz in der Flugunterstützungsgruppe und in der Elektroniktechnologiegruppe im nächsten Geschäftsjahr aufgrund der jüngsten Akquisitionen und der starken Nachfrage weiter steigen werde. Dabei rechnet der Konzern auch mit einer anhaltenden Inflation, die zu höheren Material- und Arbeitskosten führen wird. Damit dürfte die vollständige Entfaltung der Konzernstärke erst mit dem Beginn der wirtschaftlichen Erholung anfangen. Bis dahin ist es jedoch die weiterhin sehr robuste und intakte Wachstumsstory, die bei der guten Marktstimmung die Aktie zur Trendfortsetzung verleihen könnte.
Chevron Corp. (1,31%)Chevron (CVX) ist ein plausibler Rebound-Kandidat für 2024. Trotz der aktuellen Korrektur bleibt Chevron (CVX) eines der am besten geführten großen Energieunternehmen der Welt. Die Underperformance von Chevron war das Resultat einer suboptimalen operativen Performance. Zwei der größten Ölfelder von Chevron im Perm-Becken und in Kasachstan wiesen Produktionsausfälle auf. Außerdem waren die Investoren von Chevrons 60 Mrd. USD starken Übernahme von Hess Ende Oktober 2023 nicht wirklich überzeugt. Grund dafür war u.a. die Tatsache, dass Hess einen 30%igen Anteil an dem riesigen Offshore-Feld in Guyana hat, wo derzeit Streitigkeiten rund um Gebietsansprüche mit Venezuela aufflammten. Dennoch sieht die Aktie derzeit günstig aus. Das KGVe24 liegt derzeit bei rund 10,3 und das vor dem Hintergrund, dass der Konzern seine Dividende, die bei rund 4 % liegt, Ende Januar um 8 % erhöhen wird. Nach Abschluss der Hess-Übernahme plant CVX außerdem, jährlich Aktien im Wert von 20 Mrd. USD zurückzukaufen. Und damit ergibt sich ein sehr solides Bild im Sinne des CRVs. Zudem könnte der Konzern auch vom möglichen Öl-Preis-Rebound profitieren, der zuletzt auf die Marke von rund 71 USD pro Barrel aufgesetzt hat.
Wayfair Inc. (1,68%)Wayfair (W) dürfte kurz vor einer Erholungsbewegung stehen! Der US-Hausbauer Lennar (LEN) hat erneut besser als erwartete Zahlen vorgelegt. Dabei gab man an, 17.366 neue Aufträge (+32 %) erhalten und 23.795 (+19 %) Häuser ausgeliefert zu haben. Der Trend ist also weiterhin vollkommen intakt, weswegen man jetzt aus strategischer Sicht eher Richtung weiterhin angeschlagener Möbelhersteller wie Wayfair (W) und Co. schauen sollte. Denn dort hat man noch sehr nettes Rebound-Potenzial. Zumal neue Häuser werden garantiert viel Möbel und weitere Inneneinrichtung brauchen. Hausbau-Stocks wie LEN, DHI, PHM etc. sind ja ohnehin auf den Allzeithochs. Zudem meldete Lennar eine Bruttomarge bei Hausverkäufen von 24,2 %, was unter den von Analysten erwarteten 24,6 % lag. Und genau deswegen wird die Lennar-Aktie heute schwächeln.
C4 Therapeutics (16,24%)C4 Therapeutics (CCC) - spekulative BioTech-Story mit positiven Studiendaten und einem Mega-Kursziel! Für positives Aufsehen sorgt heute die Aktie von C4 Therapeutics (CCCC). Grund dafür ist die Meldung, dass die klinischen Daten aus einer laufenden Studie mit CFT7455 Wirkstoff zur potenziellen Behandlung von multiplem Myelom und Non-Hodgkin-Lymphomen "vielversprechende Anzeichen für Anti-Myelom und immunmodulatorische Aktivität" zeigten. Das Unternehmen sagte, dass das Medikament auch "vielversprechende Anzeichen" in der Anti-Myelom-Aktivität zeigt, wenn es mit Dexamethason kombiniert wird, insbesondere bei Patienten, die zahlreiche Vortherapielinien für das multiple Myelom erhalten haben. Die Daten umfassen Ergebnisse aus der CFT7455 Studie als Monotherapie für Patienten mit rezidiviertem/refraktärem multiplem Myelom, bei der die Dosiseskalation abgeschlossen ist, sowie Zwischenergebnisse aus CFT7455 in Kombination mit Dexamethason für Patienten mit rezidiviertem/refraktärem multiplem Myelom, in die weiterhin Patienten aufgenommen werden. C4 geht davon aus, dass im nächsten Jahr vollständige Phase-1-Dosis-Eskalationsdaten aus den laufenden klinischen Phase-1/2-Studien bei Patienten mit rezidiviertem/refraktärem multiplem Myelom und Non-Hodgkin-Lymphomen veröffentlicht werden. Damit haben wir es also mit einer typischen spekulativen Biotech-Story zutun. Interessant ist der Wert jedoch deswegen, weil Stifel nun sein Rating von Hold auf Buy erhöhte und das Kursziel von 2 auf 12 USD angehoben hat. SPEKULATIV!
Blue Bird Corp. (16,46%)Blue Bird (BLBD) - der Transformationsplan scheint gut zu funktionieren. Gewinnentwicklung ist besser als erwartet! Für Aufmerksamkeit sorgt heute die Aktie des Elektro-Schulbusherstellers Blue Bird (BLBD). Die Aktie springt an, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Finanzergebnisse für das vierte Quartal vorlegte und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 angehoben hat. Gleichzeitig gab es Lob von der Analystenseite, wobei Kursziele auf bis zu 38 USD (Craig-Hallum) angehoben wurden. Besonders positiv war in diesem Fall die Gewinnentwicklung. Der Konzern meldete einen 200%igen EPS-Anstieg auf 0,66 USD, was besser als die erwarteten 0,48 USD ausfiel. Der Umsatz stieg um 17,58 %, belief sich auf 302,96 Mio. USD und übertraf damit die Konsensschätzung der Analysten von 290,11 Mio. USD. Außerdem meldete das Unternehmen 8.514 verkaufte Busse, was einem Anstieg von 25 % entspricht. Das sorgt für eine gewisse Fantasie über eine steigende Nachfrage. „Ich bin unglaublich stolz auf die Fortschritte unseres Teams bei der Transformation unseres Geschäfts im Jahr 2023, und das Ergebnis all der harten Arbeit zeigt sich in unseren Rekord-Finanzergebnissen“, sagte Phil Horlock, CEO der Blue Bird Corporation. „Das Blue Bird-Team hat in den letzten zwei Jahren einen rigorosen Transformationsplan umgesetzt, um den Betrieb und den Durchsatz zu verbessern, die Fixkosten zu kontrollieren, die Wirtschaftlichkeit durch Preisgestaltung zu verbessern und unsere Führungsposition bei Bussen mit alternativen Antrieben auszubauen,“ führte er weiter aus.
Snap Inc. (5,16%)Snap (SNAP) - nach starkem Comeback ein neues Kursziel mit mehr als 45 % Aufwärtspotenzial! Der Aktienkurs von Snap (SNAP) steigt seit dem Pivotal-Ereignis weiter und markiert mittlerweile ein neues Lokalhoch. Dabei sieht es stark danach aus, dass diese Bewegung auch weitergehen könnte, denn mittlerweile steigt auch der institutionelle Support. So hat Wells Fargo heute sein Rating von EqualWeight auf Overweight geändert und das Kursziel von 8 auf 22 USD erhöht. Gespielt wird im Wesentlichen die Annahme einer besseren Situation bei Werbeeinnahmen. Explizit beobachtet man aktuell eine positive Tendenz bei der sog. Direct-Response-Werbung (DR), bei der die Nutzer dazu auffordert werden, sofort zu handeln und bestimmte Artikel rasch zu kaufen. Sollte sich diese Annahme bestätigen, so ist es auch sehr wahrscheinlich, dass Werbetreibende auch die Werbebudgets erhöhen könnten, was Snap zugute kommen wird. Erwähnenswert ist auch eine plausible Annahme, dass Snap von den Problemen bei X, der Social-Media-Plattform von Elon Musk, profitieren könnte, wenn Werbegelder statt X an Snap fließen. Grund dafür ist die jüngste Entwicklung bei X wobei viele Werbekunden wie Apple, IBM, Disney, etc. sich mit X zerstritten haben und ihre Werbung auf X stoppten.
Alphabet Inc. (-0,63%)Alphabet (GOOGL) - bin froh, die Aktie im Depot zu haben! Gemini ist das neueste KI-Modell von Google, das am 06.12 auf einem Event vorgestellt wurde. Es soll das bisher vielseitigste und leistungsfähigste KI-Modell des Tech-Riesen sein und die Verarbeitung verschiedenster Datenformate wie Texte, Bilder und Code ermöglichen. Das neue KI-Modell wird als direkter Konkurrent der ChatGPT-4 Enterprise-Plattform von OpenAI beworben und soll über ein besseres Erinnerungsvermögen und weiter weitreichende Fähigkeiten u.a. zum Planen etc. verfügen. Das Modell wird Mitte Dezember 2023 veröffentlicht und soll sowohl für Unternehmensanwendungen als auch für Endnutzer verfügbar sein. Das Rennen um die KI-Vorherrschaft geht also in die nächste Runde. Gemini wird in drei Versionen auf den Markt gebracht: leistungsstarke Gemini Ultra, skalierbare Gemini Pro und kompakte Gemini Nano. Ich freue mich schon darauf, Gemini Pro via Bard ausprobieren zu können!
SentinelOne (17,66%)SentinelOne (S) - Wachstum, Margenverbesserungen, Kurszielerhöhungen auf bis zu $ 33. Was will man mehr? SentinelOne (S) Aktie dürfte in eine Erholungsbewegung übergehen. Angenommen wird eine positive Entwicklung, bei der es SentinelOne gelungen ist, außerhalb seines Kerngebiets bei Endgeräten in den Nachbarnischen wie Cloud, Identität, Daten und KI zu wachsen. „Obwohl wir uns in einem herausfordernden makro- und geopolitischen Umfeld befinden, heben wir unsere Umsatz- und Margenerwartungen für das Geschäftsjahr (2024) an“, sagte Konzern-CFO Bernhardt. Im Sinne der operativen Performance stimmt zuversichtlich auch der 33%igen Wachstum auf 1.060 bei Kunden mit einem ARR von 100.000 USD oder mehr. Das Netto-ARR-Neuwachstum beschleunigte sich im Jahresvergleich auf 11 %, was auf eine Kombination aus Neukunden und der Expansion bestehender Kunden zurückzuführen ist, wobei die Nettobindungsratte bei netten 115 % liegt. Und so stieg auch die Bruttomarge des Unternehmens auf 73 %, verglichen mit 64 % im Vorjahr. SentinelOne ist ein Cybersecurity-Player. Der Konzern bietet dabei über seine Singularity-Plattform Sicherheits- und Bedrohungsmanagementdienste an. Man betreibt im Wesentlichen einen Data-Pool, einen zentralen Ort, an dem Daten gespeichert und in Echtzeit durch maschinelles Lernen und KI überprüft werden. Das Ziel ist das Identifizieren aller möglichen Cyber-Bedrohungen. Spekulativ.
Vertiv Holdings Co. (0,60%)Vertiv (VRT) - weil der KI-Trend viel zu heiß ist! Die Rechenzentren, die KI-Server betreiben, erzeugen fünfmal mehr Wärme als herkömmliche CPU-Server und benötigen daher zehnmal mehr Kühlung pro Quadratmeter. Vertiv arbeitet genau daran, diese Temperaturen unter Kontrolle zu halten. Und mittlerweile macht die Strom- und Kühlinfrastrukturausrüstung von Vertiv für Rechenzentren rund 75 % des Konzern-Geschäfts aus. Und da man sich erst am Anfang einer langen Wachstumsstory befindet, ist es eine sehr ergiebige Umsatznische, die zukünftig nur noch weiter wachsen dürfte. Vertivs CEO Giordano Albertazzi sagt, dass der Übergang von traditionellen CPU-basierten Servern zu GPU-betriebenen KI-Servern Zeit braucht, was das Wachstum für die absehbare Zukunft weiter antreiben dürfte. Genau das ist der Grund die Aktie für 2024+ auf der Watchlist zu lassen, Zumal Vertiv in diesem Jahr schon drei Pivotal-Points in Folge markiert hat!