Die Oracle-Aktie ist nach einer ausgeprägten Konsolidierungsbewegung nun wieder kaufenswert. Das Pivotal-Point-Gap von Anfang Juni wurde geschlossen. Am 12. Juni 2023 meldete die Oracle Corporation (NYSE: ORCL) ihre Q4- und Jahresabschlusszahlen. Das Unternehmen knackte seinen Umsatzrekord und katapultierte die Aktie auf ein neues Allzeithoch. Analysten rechnen mit anziehendem Wachstum in den kommenden Quartalen Schauen wir zurück: So hatten die Analysten von Mizhuo nach den Q4-Zahlen das Kursziel für Oracle von 116 auf 150 USD angehoben und die Einstufung mit "Buy" bestätigt, während die Deutsche Bank ihr Kursziel auf 135 USD erhöht hatte. Da Oracle mit der Gen2 Cloud die State-of the-Art-Lösung für die Entwicklung und das Training von Generativer AI offeriert, dürfte sich das Wachstum in den kommenden Quartalen weiter beschleunigen. Als weiterer mittelfristiger Wachstumstreiber dürfte sich außerdem die Cerner-Übernahme erweisen, zumal Oracle auch bei eHealth-Lösungen und passender KI-Applikationen massiv vom Digitalisierungstrend im Gesundheitswesen profitieren wird. Oracle gehört zu den führenden Infrastrukturanbietern für die KI-Revolution Oracle profitiert dank seiner Cloud-Sparte OCI massiv von der KI-Revolution - da man zum Einen mit NVIDIA kooperiert und OCI den Backbone für die umfangreiche Cloud-KI von NVIDIA bildet, während die Nachfrage nach Cloud-Space in Zusammenhang mit der Erstellung und dem Training neuer Generativer AI-Applikationen exponentiell anzieht. Einer der prominentesten Cloud-Kunden von Oracle ist bekanntlich Elon Musk der sich seit Jahresbeginn massiv freie Cloud-Kapazitäten bei OCI gesichert haben soll, um seinen ChatGPT-Konkurrenten TruthGPT zu realisieren. Mit der Gründung des neuen KI-Start-Ups xAI dürfte nun das TruthGPT-Projekt weiter forciert werden, was auch OCI in die Karten spielen dürfte. Fazit: Am 11. September steht der nächste Quartalsbericht bevor. Weil viele große Konzerne KI-Projekte starten, dürfte das Cloud-Geschäft von Oracle weiterhin boomen. Es bietet sich vier Wochen vor dem Bericht eine strategische Position an, weil charttechnisch ein antizyklisches Kaufsignal vorliegt. Ich habe meine Position heute aufgestockt.

Wenn ich mich heute am 31.05.2023 für den Kauf einer DAX-Aktie entscheiden müsste, dann würde meine Entscheidung auf die Aktie der Deutschen Telekom fallen. Der Kurs hat in den letzten Wochen korrigiert und befindet sich nun wieder am Basis-Aufwärtstrend. Die Aktie der Deutschen Telekom ist günstig bewertet. Das KGV beträgt 12,9. Zudem gibt es 3,4 % Dividendenrendite. Die Deutsche Telekom gehört zu den 100 sichersten Aktien der Welt. Ihr Kurs schwankt nur sehr gering. Die Drawdowns sind minmimal. Der sachlogische Grund für die geringen Schwankungen ist das sichere Geschäftsmodell. Jeder Mensch in den Industrienationen benötigt einen Internetzugang. Die Deutsche Telekom ist einer der Marktführer, wenn es darum geht, diesen Basis-Konsumwunsch zu erfüllen. Warum kaufe ich die Deutsche Telekom-Aktie morgen nicht? Weil ich bereits Aktionär bin!

SAP meldete am Freitag, dass die Erlöse für SAP S/4HANA Cloud in Q1 um 77 % gestiegen sind. Ich wollte es genauer wissen und habe im Geschäftsbericht die Neukunden gefunden: Kunden auf der ganzen Welt haben sich im ersten Quartal weiterhin für RISE with SAP entschieden, um die durchgängige Transformation ihres Unternehmens voranzutreiben. Zu diesen Kunden gehören die BMW Group, DOLCE & GABBANA, GAMA, GlasfaserPlus, die Regierung der kanadischen Provinz Manitoba, Henkel, KANSAI PAINT CO, Lingong Heavy Machinery, MLS, die NEC Networks & System Integration Corporation, Pastificio Rana, Sempra Infrastructure, Sodexo BRS, Sri Intellectual, Thales Defense & Security Inc., VEM Conveniência und Zagis. Advanced Micro Devices, Air India, Aurobay, FLYING WHALES, die Hengan Group, die JFE Steel Corporation, Ourofino Agrociência, REPETCO Innovations und Shinsegae International nahmen im ersten Quartal den Produktivbetrieb mit SAP S/4HANA Cloud auf. Wow. Da ist Momentum dahinter. Die globale Konzernwelt entscheidet sich nun offenbar dafür, die nächsten Jahrzehnte mit SAP als Firmenbetriebssystem zu bestreiten. Das SAP-Management kündigt eine Beschleunigung der Wachstumsraten an. Die Aktie müsste ihre 3-jährige Konsolidierungsphase darum beenden und nach oben durchstarten!

Mercedes-Benz Cars erzielte in Q1 eine Umsatzrendite von 14,8 % und liegt damit auf Tesla-Niveau, allerdings mit einer komplett anderen Strategie. Mercedes setzt auf Luxusautos. Tesla setzt auf den Massenmarkt. Das KGV23e von Mercedes dürfte bei 5 landen bei einer Dividendenrendite von 7,5 %. Ich verstehe die große Skepsis gegenüber der Aktie nicht, weil man mit der Luxusmarkenstrategie dem Konkurrenzdruck gut entkommt. Die Deutsche Bank sieht als Kursziel 115 €. Ich denke ähnlich und bleibe investiert. Wenn man den langfristigen Kursverlauf der Aktie betrachtet, muss man unbedingt mit volladjustierten Charts arbeiten. Diese beinhalten die Dividendenzahlungen. Die Mercedes-Aktie bewegt sich langfristig in einem stabilen Aufwärtstrendkanal. Aufgrund der neuen Luxusmarken-Strategien dürfte die Volatilität zukünftig zurückgehen und die Aktie sollte sich 2024 bei Kursen über 100 € einpendeln.

Die Intel-Aktie steuert auf den besten Monat seit 22 Jahren zu. Für Technische Analysten haben solche Anomalien eine große Bedeutung. Das Chartbild zeigt eine Bodenbildungsformation, die nun formal abgeschlossen wurde. Soll heißen: Die Intel-Aktie ist reif für eine neue Rally. Was steckt dahinter? Auslöser für die Kursgewinne war die Vorstellung der neuen Produktgenerationen am Mittwoch morgen. Diese beinhaltete 3 wichtige Ankündigungen: 1. Die Produktion der wichtigen Sapphire Rapids wird bereits Mitte 2023 ein Volumen von 1 Mio. Stück erreichen. Damit will man AMD kontern. 2. Intel wird einen Hochleistungsrechner für KI-Training bereitstellen. Dieser besteht aus 256 Xeon- und 512 Gaudi Prozessoren und wir Entwicklern per Cloud bereitgestellt 3. Intel will 2025 wieder die Marktführerschaft in der Chiptechnologie übernehmen. Ein Chip mit dem Codenamen "ClearwaterForest" wird 2025 erscheinen und auf eine 1,8 nm-Architektur aufbauen. Fazit: Die Intel-Aktie bietet nun eine Turnaround-Chance mit exzellentem Risiko-Verhältnis auf Sicht von 2 Jahren. Ich werde heute nach US-Börseneröffnung erste Positionen aufbauen!

Die Zahlen der Deutschen Post zeigen sinnbildlich warum der DAX so stark ist und die Bären zur Verzweiflung treibt. Trotz aller Probleme verdient die Post prächtig und zahlt 4,5 % Dividendenrendite (steigende Tendenz) und kann für 3 Mrd. € Aktien zurückkaufen. Warum sollten Aktionäre verkaufen? Ich habe als Value-Investor in die Aktie der Deutschen Posten investiert. Die Dividendenrendite von 4,5 % dürfte sehr sicher sein und in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Das ist meine Basisrendite. Gleichzeitig erkenne ich, dass sich die Deutsche Post in einem langfristigen Aufwärtstrend bewegt, der in den kommenden zwei Jahren im Bull-Case ein erneutes Antesten der Hochs bei rund 60 € zur Folge haben kann. Dann würde ich die Aktie mit einer stolzen Rendite verkaufen. Fazit: Exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis! Dividende von 4,5 % kassieren und wenn es gut läuft, winken noch schöne Kursgewinne!

Microsoft integriert ChatGPT in die hauseigene Suchmaschine Bing und macht die Künstlichen Intelligenz-Lösungen von OpenAI über die Azure Cloud verfügbar. Die Serverinfrastrukturen von Microsoft werden dynamisch wachsen! Haben Sie gewusst, liebe Leser, dass Microsoft mit 16 % Umsatzanteil einer der wichtigsten Kunden beim Cloud-Spezialisten Arista Networks ist? Vermutlich nicht. Jetzt wissen Sie es. Und schauen Sie sich bitte das Chartbild der Arista-Aktie an. So sieht ein gesunder charttechnischer Ausbruch im großen Bild aus!

Die Inflation in den USA ist im freien Fall. Das Portal truflation.com berechnet basierend auf Echtzeitdaten die Inflationsrate. Gestern fiel die Inflation zum ersten Mal seit langem unter die Marke von 5 %. Tendenz weiter stark fallend. Ich beobachte, dass viele Marktteilnehmer weiterhin bärisch sind und möchte diese auffordern sich folgende Frage zu stellen: Wie wird der Markt reagierien, wenn die US-Inflationsrate im Juni auf jährlicher Vergleichsbasis in den negativen Bereich rutschen wird? Wer glaubt, dass der Markt negative Inflationsraten bejubeln würde, sollte sich besser nicht auf der Shortseite positionieren, denn es ist sehr realistisch, dass dies aufgrund der hohen Basislevels im Vorjahr bald passieren wird.

Gestern hat NVIDIA Quartalszahlen über den Erwartungen vorgelegt. Künstliche Intelligenz-Anwendungen treiben die Nachfrage nach den GPUs. Aber was wirklich interessant ist – und worüber Nvidia in der Telefonkonferenz nur sehr wenig sagte – war etwas namens Nvidia DGX Cloud, von dem das Unternehmen glaubt, dass es dazu beitragen wird, generative KI-Fähigkeiten für alle Organisationen auf der ganzen Welt zu demokratisieren, nicht nur für Hyperscale und Cloud Elite. NVIDIA DGX steht in der Oracle Cloud ab sofort bereit. Auf der Softwareebene der KI-Plattform können Oracle-Kunden auf NVIDIA AI Enterprise zugreifen, um große Sprachmodelle oder andere KI-Workloads zu trainieren und bereitzustellen. Die Oracle-Aktie wird mit einem KGV23e von 17 bewertet. Der Datenbankspezialt konnte nach Jahren der Stagnation nun wieder auf einen Wachstumspfad zurückfinden. Die neue Initiative mit NVIDIA DGX dürfte dazu beitragen, den Rückstand gegenüber Amazon AWS zu reduzieren. Die Aktie bewegt sich in einem Aufwärtstrend und ist für Anleger mit einem Zeithorizont von ein bis zwei Jahren kaufenswert.

Der gesamte Sektor der Verteidigungsakatien in Europa und den USA sind stark. Auslöser ist die heutige Rede von Putin, der eine systematische Fortsetzung des Krieges angekündigt hat. Die Europäer und Amerikaner sind wehrhaftige Demokratien und müsssen in ihre Verteidigung investieren. Die französische Thales-Aktie hat eine 10-monatige Seitwärtsbewegung heute nach oben verlassen. Charttechnisch liegt ein klares Kaufsignal vor.

Stephan Bank analysiert für unseren Börsendienst "Trend-Following" die Gewinner der KI-Revolution und hat Synopsis als einen der Marktführer für KI-Chipdesign ausfindig gemacht. Synopsys bietet mit DSO.ai die branchenweit erste autonome KI-Anwendung für das Chipdesign. KI wird dabei die Arbeit der Ingenieure vermutlich nicht ersetzen. Die KI-gesteuerten Chipdesign-Technologien werden die Arbeit der Ingenieure aber ergänzen, indem sie die sich wiederholenden Aufgaben übernehmen, sodass sich die Ingenieure auf wertschöpfende Arbeiten konzentrieren können. Die Anfang 2020 eingeführte KI-Anwendung DSO.ai (Design Space Optimization AI) sucht nach Optimierungszielen in sehr großen Lösungsräumen des Chipdesigns und nutzt dabei Reinforcement Learning, um Energie, Leistung und Fläche zu verbessern. Die Synopsis-Aktie läuft seit einem Jahr seitwärts. Innerhalb der Konsolidierung baut sich nun Druck auf die obere Begrenzung der Trading-Range auf. Eine Ausbruchsbewegung dürfte in den nächsten 2 bis 4 Monaten starten! Auf die Watchlist nehmen und Alarme setzen!

Die Deere-Aktie bewegt sich seit 4 Monaten in einer bullishen Keilformation. Vorhin (am 17. Februar 2023 vorbörslich) wurden Zahlen für das erste Quartal 2023 gemeldet. Deere erhöht die Gewinnprognosen für das Gesamtjahr von 8,75 auf 9,25 Mrd. USD. Die Prognoseerhöhung müsste die Ausbruchsbewegung aus der Keilformation einleiten. Deere ist der weltweit größte Anbieter von landwirtschaftlichen Geräten und führend bei Smart-Farming-Lösungen. Als einziger Anbieter weltweit hat Deere bereits funktionsfähig Robotertraktoren im Angebot, die im laufenden Betrieb keinen menschlichen Fahrer benötigen. Die stetig wachsende Automatisierungsgrad der Landwirtschaft spielt Deere langfristig in die Karten. Wir von TraderFox gehen davon aus, dass Deere in den nächsten 10 Jahren seinen Gewinnanteil an der landwirtschaftlichen Produktion erhöhen kann. Wir sind investiert in der Aktie.

Die Fresenius-Aktie fiel in den letzten 18 Monaten von 46 € auf 20 €. Nun scheinen alle schlechten Nachrichten enthalten zu sein. Nach den schlechten Q3-Zahlen steigt die Aktie um aktuell +5 %. Der Gesundheitskonzern ist mit einem KGV21 von 7,2 mittlerweile günstig bewertet. Nächstes Jahr sollen die Gewinne wieder steigen. Für Fantasie sorgt das Restrukturierungsprogramm des neuen cEO sowie der Einstieg des aktivistischen Hedge-Fonds Elliott. Die Aktie wirkt ausgebombt. Alle schlechten Nachrichten sind enthalten. Es bietet sich ein Positions-Trade mit Absicherung unterhalb des heutigen Long-Days bei 22 € an.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr äußere sich nach Vorstellung der Zahlen zum dritten Quartal sehr zuversichtlich. Er sieht die Lufthansa vor einer Phase "starker Renditen und Ergebnisse", weil die Angebotssituation in der Luftfahrtsbranche erst einmal begrenzt bleiben dürfte. Die Nachfrage zieht an, aber das Angebot an Flügen bleibt erst einmal knapp. Ursache hierfür sind gestörte Lieferketten. Die Auslieferung neuer Flugzeuge von Airbus und Boeing verzögern sich. Bestehende Flugzeuge müssen am Boden bleiben, weil dringend benötigte Ersatzteile nicht geliefert werden können. Die Aktie der Lufthansa steht charttechnisch unmittelbar vor einem großen Turnaround-Signal. Ein charttechnischer Boden wurde gefunden.

Die Aktien von Jungheinrich und Kion liefen in den vergangenen Jahren meist parallel. Das Geschäftsmodell unterscheidet sich nur unwesentlich. Doch nun hat sich zwischen beiden Titeln ein historisch großer Spread ausgebildet. Was ist der Grund dafür? Der weltweiten #1 für Supply-Chain-Solutions, Kion, fliegen die Kosten im Projektgeschäft um die Ohren. Das Management musste am 13.09. eingestehen, dass man im Projektgeschäft selbst bei mehrjährigen Projekten auf Vertragsklauseln verzichtet hatte, die es ermöglichen würden, inflationäre Kostensteigerungen an die Kunden weiterzugeben. Dieses Missmanagement führt zu einem negativen Free Cashflow in Höhe von -971,9 Mio. € in den ersten neun Monaten 2022. Autsch. Der Aktienkurs fällt auf das Niveau von 2014 zurück. Die bullishe Sichtweise auf die Aktie sieht folgendermaßen aus. Die Fehler bei der Ausgestaltung von Vertragswerken werden sich zukünftig nicht wiederholen. Langfristig befindet sich das Geschäft mit der Lieferkettenautomatisierung auf einem gesunden Wachstumspfad. Und es gibt erste Lichtblicke. Auftragsbestand erhöht sich zum 30.09. auf 7,7 Mrd. € gegenüber 6,7 Mrd. € im Vorjahr. Wer diese bullishe Sichtweise teilt, kann eine Long-Position auf Kion eröffnen. Die Aktie ist kein Investment zum Kaufen und Liegenlassen. Es bietet sich, die Position glattzustellen, wenn die bisherigen Verlaufstiefs nicht halten.

Die chinesische Regierung überdenkt offenbar ihren harten Regulierungskurs gegen die eigenen Tech-Konzerne. Der Mobilitäts-Dienstleister Didi darf die eigenen Services wieder in China anbieten. Auch andere chinesische Tech-Aktien wie Alibaba waren in den letzten beiden Wochen gegen den US-Bärenmarkt-Trend sehr stark. Das KGV von Alibaba liegt bei 12,9. Wenn die chinesische Regierung nun die Zügel wieder lockert, könnte eine Erleichterungsrally einsetzen. Was steckt dahinter? China hält an der Zero-Covid-Strategie fest. Neue Lockdowns stehen bevor, berichten heute die Agenturen. Industriebetriebe sind hart davon betroffen. Um nicht die gesamte Wirtschaft abzuwürgen, ist es sinnvoll, den Tech- und Digitalkonzernen wieder mehr Spielraum zu geben.

Walmart erwirtschaftete, laut emarketer.com, im vergangenen Jahr 7,2 % der gesamten E-Commerce-Einnahmen in den USA. Damit stehen sie auf Platz zwei und haben den Vorsprung, gegenüber eBay, massiv ausgebaut. Was das Umsatzwachstum anbelangt, so ist Walmart mit seinem E-Commerce-Geschäft, in den vergangenen fünf Jahren, deutlich schneller als Amazon gewachsen. Letztes Jahr wurde in den USA "Walmart+" ins Leben gerufen. Das ist quasi die Antwort auf Amazons Prime-Mitgliedschaft. Der Dienst ist in den USA für 12,95 USD pro Monat oder 98 USD pro Jahr erhältlich. Zudem wird eine 30-tätige, kostenlose Testphase angeboten. Bei einem Mindestbestellwert von 35 USD erhält der Kunde seine Waren, direkt aus dem umliegenden Store, noch am selben Tag, kostenlos nach Hause geliefert. Als wäre das alles nicht genug: Es gibt einen zusätzlichen Dienst, welcher den Namen "InHome" trägt. Als InHome-Mitglied wird der Walmart-Einkauf sogar noch in den Kühlschrank eingeräumt. Auch Retouren können abgeholt werden. Die Wohnungen werden dafür mit speziellen Schlössern versehen. Die Lieferboten sind mit Körperkameras ausgestattet, damit misstrauische Kunden den Vorgang per Livestream überwachen können. Im Januar beschloss Walmart, diesen Bereich massiv auszubauen. Bis Ende des Jahres soll er für 30 Millionen US-Haushalte zugänglich sein. Fazit: Walmart wird in den USA zur besseren Amazon. Die Aktie verlässt eine eineinhalbjährige Seitwärtsbewegung. Eine neue Rallyphase beginnt. Ich bin long! In unserer Publikation "The Big Call" haben wir zudem einen langlaufenden Call-Optionsschein gekauft.

Mowi ist in meinen Investmentsdepots hoch gewichtet. Ich kaufte die Aktie als defensives Investment mit einer attraktiven Dividendenrendite von voraussichtlich etwa 3,5 % in diesem Jahr. Ich investierte in die Firma aber auch, weil ich davon ausgehe, dass Fisch im Ernährungsmix an Bedeutung gewinnen wird. Es ist nur eine Frage der Zeit bis die Politik die Bedingungen für Tierhaltung verbessert. Vor allem bei der Geflügelhaltung sind dringend Verbesserungen notwendig. Fleisch dürfte sich in den kommenden Jahren deutlich verteuern. Fisch auch Fischzucht wird dann für die Konsumenten an Attraktivität gewinnen. Es gibt noch einen weiteren positiven Einflussfaktor für die Fish-Farmer-Industrie. Die Wettbewerbsvorteile verschieben sich aufgrund der hohen Treibstoffkosten gerade enorm zu Gunsten der Fishfarmer, weil die Hochseefischer mit ihren Schiffen kaum noch profitabel auslaufen können. Für die Hochseefischerei ist Treibstoff einer der wichtigsten Kostenfaktoren. Die Betreiber von Fishfarmen haben diesen Kostentreiber nicht. Fazit: Mowi ist ein attraktives Investment! Die hohen Ölpreise könnten bei den Fishfarmern für positive Gewinnüberraschungen sorgen.

Nachdem China erneut eine Millionenstadt in den Lockdown schicken musste, wurde Börsianern schlagartig die Corona-Thematik wieder bewusst. Diesen Anschein nach hat es zumindest, wenn man die jüngste Kursentwicklung der Pfizer-Aktie betrachtet. Pfizer wird mit einem KGV von nur knapp über 13 bewertet. Wer davon ausgeht, dass Corona ein Dauerthema bleibt und uns nun jährliche Impfungen bevorstehen, findet in der Aktie ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. BioNTech-Chef Ugur Sahin hatte einen auf die Omicron-Variante angepassten Impfstoff für April/Mai angekündigt. Wenn er die Virusverbreitung gut blockt, werden Lauterbach und seine internationalen Kollegen wohl eine Durchimpfung der Bevölkerung fordern. Wir sind long. Über unseren Optionsscheine-Dienst "The Big Call" halten wir Long-Calls.

Deere ist mein größtes Investment im Landwirtschaftssektor. Aktien rund um die Nahrungsmittelproduktion gelten als krisensicher. Sie eigenen sich perfekt zur ETF-Ergänzung, denn selbst wenn der Gesamtmarkt sink, können sich Landwirtschafts-Aktien stabil steigen. Aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts schießen die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse gerade durch die Decke. Die Produktion in allen anderen Teilen der Welt muss ausgeweitet werden. Laut JP Morgan zeigen sich Ukraine und Russland für nur 3 % der Umsätze von Deere verantwortlich. Gleichzeitig steht Deere vor einem Nachfrageboom nach modernem landwirtschaftlichem Gerät aus allen anderen Teilen der Welt. Vor allem die autonom fahrenden Traktoren, die das Unternehmen auf der CES in Las Vegas Anfang des Jahres vorstellte, dürften eine Modernisierungswelle anstoßen. Die Auslieferung beginnt schon in diesem Jahr. Die Aktie von Deere wird mit einem KGV22e von 17,7 bewertet. Ich bin investiert. Für unseren Optionsscheine-Dienst "The Big Call" bereiten wir eine Long-Call-Spekulation vor. Denn wenn die einjährige Seitwärtsphase nach oben verlassen wird, kann es schnell eine Etage höher gehen.

Am Ende des Jahres 2014 wurde die Bayer-Aktie mit einem KGV von 27 bewertet. Das Wachstum war beeindruckend. Von 2008 bis 2014 konnte der Gewinn je Aktie fast vervierfacht werden. Heute wird die Bayer-Aktie mit einem KGV von nur 8 bewertet. Warum? Natürlich, weil es Probleme gibt. Ohne Probleme sind Aktien nie günstig. Das Problem sind Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Glyphosat. Fast 15 Mrd. € Rückstellungen wurden dafür schon gebildet. Heute hat es die UBS mit ihrem 90-€-Kursziel auf den Punkt gebracht: "Es sei an der Zeit, über die über die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten hinwegzusehen und sich wieder auf die Summe aller Teile im Konzern zu konzentrieren. Denn die Fundamentaldaten bei Cropscience blieben stark und auch die Bewertung des Pharmageschäfts habe Aufwärtspotenzial (Gemeldet von dpa-AFX ProFeed)." Ich sehe das genau so und bin investiert. Mir ist klar, dass ich Geduld mitbringen muss. Der Bull-Case lautet, dass der Titel in 5 Jahren wieder mit einem KGV von über 20 bewertet wird.

Seit zwei Wochen bin ich stolzer Besitzer eines Peloton-Laufbandes. Es ist der Blickfang jedes Besuchers. Es macht Spaß darauf zu laufen. Peloton hat das klassische Laufband und den klassischen Home-Trainer disruptiert. Mein Blick auf die Firma ist folgender: Peloton hat den Wachstumsschub des Stay-at-Home-Booms etwas überschätzt. Im nächsten Quartalsbericht gilt mein Blick den Abos. Wenn sie es schaffen, ihre bestehenden Kunden in den Abos zu halten und ein Geschäftsmodell aufzubauen, das monatliche Cashflows abwirft, dann wird der Turnaround gelingen. Ich bin noch nicht long, aber ich lauere auf einen Einstieg. Aber bevor ich die Aktie kaufe, muss sich charttechnisch eine stabile Bodenbildung abzeichnen oder ein Quartalsbericht über den Erwartungen soll den Startschuss geben. Dann bin ich bereit, mutig in ein 20-%-Gap-Up hineinzukaufen.

Die Profiteure des Stay-at-Home-Booms sind auf Talfahrt. Die Wachstumserwartungen waren zu hoch. Zahlreiche enttäuschenden Ausblicke auf 2022 bringen die Kurse ins Wanken. Niedrig sind die Erwartungen in der Reisebranche. Vor allem Online-Portale wie Expedia dürften sich im Zuge des Abbaus von Corona-Beschränkungen als die großen Gewinner entpuppen. Die Börse teilt diese Vermutung. Expedia befindet sich an der oberen Begrenzung einer einjährigen Seitwärtsphase. Es sieht so aus, als ob eine Ausbruchsbewegung im Anmarsch ist.

Jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn die Alltagshektik für kurze Zeit verschwindet, überprüfe ich mein Dividenden-Depot. Ich investiere regelmäßig einen Teil meines Einkommens in Dividenden-Aktien. Es ist ein schönes Gefühl Monat für Monat ein passives Einkommen zu erhalten, das im Laufe der Zeit auch immer größer wird. Die optimale Dividenden-Aktie gehört zu einer erfolgreichen Firma, die ihre Umsätze und Gewinne steigern wird. Ein wachsendes Geschäft ist ist wichtiger als Spitzenwerte bei der Ausschüttung. Coca-Cola: Gewinnsprung um 60 % bis 2024 erwartet Neu gekauft für mein Dividenden-Depot habe ich heute die Aktie von The Coca-Cola Company. Der Titel ist ein Fels in der Brandung. Seit 59 Jahren steigen die Dividenden ohne Unterbrechung. Inflation wäre kein Problem, Coca-Cola kann die steigenden Preise einfach an die Konsumenten weitergeben. Ich kaufe die Aktie auch deswegen, weil ich eine höhere Inflation erwarte. Die Inflation wird sich im Aktienkurs positiv bemerkbar machen. Mehr als 200 Marken weltweit gehören zum Konzern. Der Spezialisierung auf nicht-alkoholische Getränke bleibt man sich treu. Das Unternehmen gibt sukzessive nahezu sein gesamtes Abfüllgeschäft an externe Partner ab. Die Umsätze werden durch die Auslagerung weniger, aber die Gewinnmarge steigt. Ausgehend vom Jahr 2020 soll der Gewinn je Aktie in den nächsten 4 Jahren bis 2024 um knapp 60 % steigen. Die Legende des amerikanischen Kapitalismus ist zurück auf dem Wachstumskurs. Warren Buffett hält ihr auch weiterhin die Treue. Coca-Cola ist die viergrößte Position im Portfolio von Berkshire Hathaway. Die Aktie verspreicht 3 % Dividendenrendite mit steigender Tendenz. Auch die Aktienkurse dürfte weiter zulegen. Es ist eine Aktie zum Vererben, die besonders dann viel Spaß macht, wenn man sich auch abundzu ein eisgekühltes Glas Coca-Cola gönnt.

StrataSys ist eine Turnaround-Spekulation. Seit 8 Jahren schreibt der 3D-Drucker-Hersteller rote Zahlen. Aber die Bilanz ist solide. Etwa 30 % der Marketcap sind durch Cash unterfüttert. 2022 soll wieder der Sprung in die Gewinnzone erfolgen. Der CEO spricht von deutlich anziehendem Umsatzwachstum im nächsten Jahr. Analysten misstrauen dieser Prognose. Wenn der CEO liefert, dürfte die Aktie durchstarten. Darum sind wir long im Tenbagger-Depot.

Die Gamer-Szene geht davon aus, dass die Open-Beta zu Battlefield 2042 bereits am 22. September starten wird. Auf dem ganzen Globus fiebern Spieler diesem Termin entgegen. Die neue Version des Shooters soll die Fehler der Vergangenheit eliminiert haben, setzt auf Multiplayer only und dürfte durch In-Game-Monetarisierung bei Electronic Arts die Kassen klingeln lassen. Das KGV der Gaming-Aktie ist mit 22 so günstig wie schon lange nicht mehr. Im Chart hat sich in den letzten 2 Jahren großes Rallypotenzial angestaut. Wenn die Open-Beta gut ankommt, könnte die Rally bereits zünden.

2 Jahre läuft die Cancom-Aktie nun seitwärts. Die Problem-Tochter in Großbritannien konnte man für 390 Millionen Euro verkaufen. Ein Problem weniger und neue finanzielle Feuerkraft auf dem Konto. Die charttechnische Konsolidierung weckt Hoffnungen auf eine große Rally, wenn der Knoten platzt.

Neue Daten aus Israel zeigen. 6 Monate nach der zweiten Impfung kommt es wieder zu Hospitalisierungen von Geimpften. Die halbjährlichen Auffrischungsimpfungen werden wohl unumäglich sein, wenn man vor schweren Corona-Verläufen geschützt sein möchte. Wir kauften die Pfizer-Aktie für unser aktien Realgeld-Musterdepot zu 39,95 USD. Das KGV lag bei 10, die Wachstumsperspektiven wurden unterschätzt. Erneut geht ein TraderFox-Investment-Szenario voll auf!

Die Pfizer-Aktie zieht an. Für uns keine Überraschung. Wir kauften bei 39,95 USD für unser aktien Realgeld-Musterdepot., weil wir die absurd niedrige Bewertung mit einem 10er-KGV nicht nachvollziehen konnten. Denn wie jeder weiß: Pfizer erhält 50 % der Umsätze Impfstoff-Eröse aus der Kooperation mit BioNTech. Wir kaufen im aktien Musterdepotkaufen, wenn die Risiken gut kalkulierbar sind. In 5 Jahren mussten wir bislang nur ein einziges Fehlinvestment verkraften.

Wenn wir im aktien Realgeld-Musterdepot aktiv werden, dann haben wir uns das im Vorfeld gut überlegt, so wie unseren Kauf der Pfizer-Aktie am 10. Mai zu knapp 40 USD: Günstig bewertet mit 4 % Dividenden-Rendite und unterschätztes Gewinn-Potenzial, lautete unser Urteil. Nun geht unser Invetment-Case auf. Der Pfizer-CEO Bourla sagt, dass Corona-Auffrischungsimpfungen eine "dauerhafte" Einkommensquelle werden. 2,1 Milliarden Impfdosen liefert Pfizer in diesem Jahr voraussichtlich aus. Wenn die Auffrischungsimpfung kommt, wird sich das jedes Jahr wiederholen. Wir haben keinen Zweifel daran, dass es so kommen wird, denn die Politik ist großer Befürworter der Impfungen. Im Gesamtjahr rechnet Pfizer nun mit einem Umsatz zwischen 78 Milliarden und 80 Milliarden US-Dollar und einem EPS von 3,95 bis 4,05 Dollar. Die Impfstoffverkäufe dürften am Umsatz einen Anteil in Höhe von 33,5 Milliarden USD haben. Fazit: Wir gehen von einer schnellen Rally auf 50 USD aus. Die Gewinnschätzungen für die nächsten Jahre sehen deutlich zu konservativ aus, angesichts der Tatsache, dass sich Corona-Auffrischungsimpfungen zu einer dauerhaften Einnahmequelle entwickeln.

Dropbox bewegt sich bei ganz geringer Volatilität nach oben. Das ist positiv. Die Aktie steht überhaupt nicht im Fokus der Trader. Wir haben für das Tenbagger-Depot gekauft. Die Bewertung der Dropbox-Aktie ist mit einem KGV22e von 20 günstig. Wenn die neuen Software-Produkte gut ankommen kann eine große Überraschung winken. Die Anzahl der zahlenden Nutzer stieg Ende Q1 auf 15,83 Mio. gegenüber 14,59 Mio. im Vorjahr. Insgesamt nutzen 700 Mio. Menschen in 180 Ländern Dropbox als Speicherdienst. Mit guten neuen Produkten wird es Dropbox gelingen, mehr Menschen, die den Dienst noch gratis nutzen, in ein kostenpflichtiges Abo zu bringen. Übrigens, unser Tenbagger Realgeld-Musterdepot ist nach gut einem Jahr nun 70 % im Plus! :) Wir und unsere Kunden, die das Depot nachbilden, haben gut verdient. Es ist nachbildbar, weil alle Transaktionen vorab angekündigt werden.

Die Aktie von Silvergate ist heute zusammen mit den anderen Kryptowährungen leicht erholt und mit 6 % im Plus. Ich bin long und ich bin gespannt wie dieser Trade endet. Ich gebe meiner Position Spielraum bis zur Pivotal-Price-Line. Die Pivotal-Price markiert das erste Kursniveau als die Nachricht in den Markt traf, dass Silvergate exklusiver Emittent für die Kryptowährung Diem von Facebook wird. Die Rally wurde von den Insider-Verkäufen des CEOs abrupt abgewürgt. Es ist unredlich von einem CEO 300 Mio. USD über eine Kapialerhöhung am Markt einzusammeln und selber dann hohe siebenstellige Beträge abzuladen. Das macht man nicht.

Trotz boomender Auftragslage musste die Aktie des größten US-Hausbauers D.R. Horton Aktien charttechnisch erst einmal in eine Konsolidierung eintreten. Gründe? Vermutlich die stark anziehenden Preise für Baumaterial seit April. Der gestrige Volume-Spike könnte nun eine kurzfristige Trendwende einleiten. Interessantes Setup für Trader!

Pfizer ist die neueste Position im aktien Realgeld-Musterdepot. In diesem Musterdepot liegt unser Fokus darauf, keine großen Risiken einzugehen. Wenn wir kein Geld verlieren, werden wir langfristig zwangsläufig eine gute Rendite erzielen. Seit Start des Depots vor 5 Jahren gab es bislang nur einen einzigen Fehltrade. Gestern hat die Pfizer-Aktie zum charttechnischen Befreiungsschlag angesetzt. Das hat keine Bedeutung für unsere Depotstrategie. Es ist dennoch schön, das zu beobachten. Die Pfizer-Aktie hat eine Dividenden-Rendite von +4 % und das offensive und mutige Vorgehen des CEOs gefällt mir. Er hat der Welt gezeigt wie wichtig ein großer Pharmagigant für junge Biotech-Firmen als Partner ist, um Medikamente schnell und weltweit auszurollen. BioNTech-Impfstoff ist schon seit Monaten verfügbar. CureVac scheitert an den klinischen Studien... Pfizer macht den Unterschied...

Wahnsinn wie Ford jetzt nach oben durchzieht. Heute +7 %. Wir hatten die Story in der letzten Ausgabe von Hot-Stocks-Telegram vorgestellt. KGV8, Elektroauto-Fantasie und pures Momentum. So lautete die Headline in Hot-Stocks-Telegram: Ford erhält 44.500 Bestellungen für den Elektro-Pickup F-150 Lightning in nur 48 Stunden! Investitionen für neue Elektroautos und die Entwicklung von Batterien steigen bis 2030 um 8 auf über 30 Milliarden USD. Die Aktie ist mit einem KGV22e von nur 8 sehr günstig bewertet.

NVIDIA wirkt absurd hoch bewertet. Das KUV22e liegt bei 19. Was spielt der Markt hier? Mr. Market nimmt vorweg, dass es dem genialen CEO Jensen Huang gelingen wird, mit der ARM-Architektur den PC-Market aufzurollen und Intel auf die Plätze zu verweisen. Ich kaufte NVIDIA zu 30 USD. Ich halte einen 20-Bagger im Depot und ich gehe davon aus, dass die Aktie ein 30-Bagger wird!

Silvergate Capital steigt heute um 7 %. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn sich Aktien von ihren Pivotal Prices Lines schnell nach oben lösen und es ist auch ein gutes Zeichen, wenn ein neuer Trade schnell in die Gewinnzone läuft. Ich bin sehr zuversichtlich für diese Aktie. Diese kleine US-Bank hat die Infrastruktur für das Zahlungssystem der Zukunft gebaut, an dem offenbar kein Anbieter vorbeikommt. Sonst hätte Facebook / Diem nicht die Pläne aufgegeben, selbst ein Krypto-Zahlungssystem bauen zu wollen. Haben sie aber und jetzt ist Silvergate Capital der exklusive Emittent der Kryptowährung von Facebook.

Ich habe in die Puma-Aktie investiert, weil ich der Überzeugung bin, dass die bedeutenden Sportmarken wie Nike, Adidas und Puma über Direct-to-Consumer ihr Geschäft auf ein neues Ertragslevel heben können. Der Puma-Bericht zum ersten Quartal bestätigt meine Annahme. Das Direct-to-Consumer-Geschäft (DTC), das sowohl eigene Einzelhandelsgeschäfte als auch den Bereich E-Commerce umfasst, stieg währungsbereinigt um 31,3% auf € 346,8 Millionen, vor allem aufgrund eines starken Wachstums im E-Commerce von 74,9% (währungsbereinigt). Insbesondere der Aufbau einer Stammkundschaft im eigenen Online-Shop wird sich als Turbo für die Margen herausstellen. Charttechnisch scheint es so, als ob nach einer mehrmonatigen Konsolidierung nun so langsam der Ausbruch Richtugn dreistelliger Kursniveaus vorbereitet wird.!

Bei den Trending-Value-Stocks finde ich Hewlett-Packard attraktiv. Das KGV21e beträgt 9. Der Gewinn soll in den kommenden Jahren auf einem hohen Niveau leicht ansteigen. Über neue Cyersecurity-Angebte versucht HP wiederkehrende Erlösströme aufzuauen. Darüber hinaus ist die Firma auch beim Thema 3D Druck gut positioniert. Günstige Bewertung und spannende Wachstumsthemen. Das scheint mir im Kurs bislang wenig berücksichtigt zu sein...

Welche Erkenntnisse bringt die Marktkorrektur bei den Tech-Aktien? TTEC arbeitet erneut an einem "Leadership-Profile". Unser Tenbagger-Depotwert kann sich vom Nasdaq-Index abkoppeln. Mit ihrem KUV von 2,4 und der derzeit stattfindenden Margenausweitung erfüllt die Aktie viele Kriterien, die einen Top-Performer möglich machen. Lest euch mal den Quartalsbericht vom 4. Mai durch. Dieser Nebensatz gefällt mir am besten: "During the first quarter 2021, TTEC signed an estimated $170 million in annualized contract value compared to $87 million in the prior year period. First quarter bookings mix was diversified across segments, verticals, and geographies." Sie haben es geschafft ihre Vertragsabschlüsse fast zu verdoppeln. Es läuft rund im Vertrieb bei TTEC. Die CFO spricht auch davon, dass ein Transformationsprozess bei TTEC stattgefunden hat und man rechnet mit Wachstum über den ursprünglichen Planungen. https://investors.ttec.com/news-releases/news-release-details/ttec-announces-record-first-quarter-2021-financial-results

Liebe Trader, verfolgt ihr auch die Insider-Transaktionen am US-Markt. Mein Eindruck ist: Es wird abgeladen ohne Ende. Eine position Ausnahme ist Activision Blizzard. Hier kaufte das Aufsichtsrat-Mitglied Nolan, Peter J. für knapp 2 Millionen USD Aktien. Zudem finde ich die operative Entwicklung fantastisch. Activision Blizzard ist für mich das Walt Disney der Gaming-Industrie. Sie schaffen es erfolgreiche Markenwelten global auszurollen. Die Mobil-Strategie von Call of Duty dürfte nun auch auf andere Frachizes wie Diablo übertragen werden. Das KGV22e von 21,8 ist gut vertretbar für dieses Qualitäts-Unternehmen. Ich bin bullish als Investor!

Das wird die heißeste Turnaround-Story im Technologie-Sekor. Aufsteigende Pivotal-Price-Lindes, gebildet durch die Quartalsergebnisse!

Zu den derzeit spannendsten Storys am Markt zählt Extreme Networks, die wir im Tenbagger-Depot haben. Ich bin privat nicht investiert, aber ich überlege mir zuzugreifen. Im letzten Quartal am 28. April hat die Firma +122 % Abowachstum bei der Netzwerk-Software ExtremeCloudIQ gemeldet. Extreme Networks gelingt es immer besser, auf das Hardware-Geschäft ein Software-Cloud-Modell aufzusatteln. Das KGV23e liegt bei 12. Im Tenbagger-Depot haben wir die Story früh erkannt und sind bereits gut im Plus!

Anthem ist mit über 107 Millionen Kundenbeziehungen einer der größten Gesundheitsdienstleister in den USA. 43 Millionen Menschen werden von Anthem krankenversichert. Unter der Präsidentschaft von Joe Biden werden die Ausgaben im Gesundheitssektor vermutlich steigen, weil Biden mehr Amerikanern Zugang zu einer guten medizinischen Betreuung verschaffen möchte. Die Aktie hinterlässt charttechnisch ein hervorragendes Bild. Eine zweijährige Konsolidierung wird in diesen Tagen nach oben verlassen. Fundamental stehen die Zeichen auf Wachstum. Das Risiko erscheint gering, die Chancen bei einer Haltedauer ein bis mehreren Jahren dürfen deutlich überliegen. Fazit: Ein Kaufsignal für Anleger. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt aufzuspringen.

Die Aktie von Sleep Numer hat meine Aufmerksamkeit. Mein Schlafzimmer hat keine Klimaanlage und in heißen Sommernächten strahlen meine Füße eine Hitze ab als würden sie von kleinen Atomreaktoren betrieben. Schon oft habe ich mir eine Art Kühlzone auf dem Bett für meine Füße gewünscht. So etwas gibt es nun! Sleep Number gilt in den USA als einer der führenden Hersteller und Verkäufer von Matratzen, Betten, Pölstern, etc. Flaggschiff ist jedoch das megacoole 360 Smart Bed und dieses Produkt hat sich im vergangenen Quartal erneut zum Wachstumstreiber entwickelt. An sich ist es ein Multifunktions-Bett, dass u. a. dabei helfen soll, schneller einzuschlafen. Um dies zu erreichen gibt es zahlreiche Features wie Kühl- und Fußwärmefunktionen. Perfekt. Ich schaue mal, ob ich dieses Multifunktions-Bett auch in Deutschland erwerben kann. Auch die Aktie ist spannend. Der Umsatz konnte in den letzten Jahren mit knapp 9 % pro Jahr zulegen. Der Gewinn je Aktie stieg sogar um 38 % pro Jahr. Das KGV21e liegt für eine Wachstums-Aktie bei attraktiven 22!

Ich denke, dass die Aktie von International Flavors & Fragrances in den nächsten Wochen und Monaten nach oben laufen wird. Ich hatte letzte Woche wegen dem Akkumulations-Volumen im Chart eine Position eröffnet Nach dem Abschluss des Merges mit DuPont's Sparte für Duft- und Geschmacksstoffe kann man sich nun auf das operative Geschäft und auf die Hebung der Synergieeffekte konzentrieren. Mit gefällt die heute Meldung gut, dass der aktivistische Hedge Fund Sachem Head Capital Management LP mit 1 Mrd. USD eingestiegen ist (Reuters berichtet). Der Aktienkurs von IFF entwickelte sich in den letzten Jahren deutlich schwächer als der Kurs von Peer-Group-Aktien wie Symrise. Die Fusion verspricht viele Möglichkeiten, Kosten einzusparen, zum Beispiel indem Forschung & Entwicklung zusammengelegt werden.

Bislang geht der Analysten-Konsens davon aus, dass BioNTech im Jahr 2021 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 10,87 USD erzielen wird. Das entspricht einer 10er-KGV-Bewertung. Im Jahr 2022 soll das Ergebnis je Aktie dann bereits deutlich auf 4,13 USD einbrechen. Die Konsens-Prognosen berücksichtigen derzeit noch nicht das Szenario, dass angesichts neuer Corona-Mutationen auch neue Impfstoffe und neue Wellen von Massenimpfungen notwendig sein könnten. Die Presseberichte häufen sich, dass Mutationen wie die Südafrika-Variante bei geimpften Menschen erneut zu Krankheitsverläufen führen. Es könnte sein, dass regelmäßige Corona-Impfungen notwendig werden. Ich werden prozyklischen Chartsignalen in der Aktie folgen!

Walt Disney ist die führende Aktie im Dow Jones. Sie setzt nun zum Ausbruch aus der Pivotal-Point-Base an. Der Streaming-Dienst soll bis 2025 auf 300 bis 350 Millionen Abonnenten kommen. Aber damit ist die Wachstumsstory noch lange nicht zu Ende. Ich gehe davon aus, dass Walt Disney noch in diesem Jahrzehnt über 500 Millionen Kunden mit neuen Filmen beliefern kann. Diese Marktmacht ist eine Gelddruck-Maschine. Als erstes Zugriff auf Block-Buster-Hits haben Kunden, die 20 USD extra bezahlen. Das werden bei einem neuen Star Wars Film weltweit meiner Schätzung nach über 100 Millionen Menschen in Anspruch. 2 Mrd. USD Cash landen quasi über Nacht in den Kassen von Walt Disney!

VA-Q-TEC ist auf Kühltechnik spezialisiert. Wenn die Corona-Impfstoffe von Pfizer / BioNTech bei -70 Grad transportiert werden, geschieht das sehr häufig in den Kühlboxen des deutschen Mittelständlers. Die Umsätze sollen von 64 MIllionen Euro im Jahr 2019 auf 100 Millionen Euro in 2021 steigen. Im Manager Magazin habe ich eine interessante CEO-Aussage zur weiteren Geschäftsperspektive gefunden. CEO Joachim Kuhn möchte den Klimawandel bekämpfen. Seine Vakuumdämmung sei um Faktor zehn effizienter als herkömmliche Dämmstoffe, aber nur um den Faktor fünf teuer. Er sieht die sich gut gerüstet, um bei diesem Megatrend "Gebäudeisolierung" mitzumischen.

Wenn Joe Biden sein Wahlkampfversprechen wahr macht und in den USA eine gesetzliche Pflicht-Kranken-Versicherung einführt, dann winkt dem größten US-Krankenversicherer UnitedHealthGroup eine Sonderkonjunktur mit vielen neuen Kunden. Als die Wahlergebnisse zu Gunsten von Biden kippten, schoss die Aktie sofort in die Höhe. Seitdem konsolidiert sie seitlich. Die Pivotal-Point-Base wirkt stabil. Ich möchte hier beim nächsten Ausbruch mit dabei sein!