Heliad AG: Eintragung der Verschmelzung und Umfirmierung der FinLab AG in Heliad AG abgeschlossen^EQS-News: FinLab AG / Schlagwort(e): FirmenzusammenschlussHeliad AG: Eintragung der Verschmelzung und Umfirmierung der FinLab AG inHeliad AG abgeschlossen13.10.2023 / 10:58 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Eintragung der Verschmelzung und Umfirmierung der FinLab AGin Heliad AG abgeschlossenHighlights nach der Verschmelzung: * Erhöhung des Net Asset Value (NAV) auf c. EUR 150 Millionen. * Beteiligungen an einigen der vielversprechendsten deutschen Start-ups, darunter an Enpal B.V. und Raisin GmbH mit einem kumulierten NAV von c. EUR 45 Millionen. * Mehr als EUR 70 Millionen NAV an weiteren nicht börsennotierten Beteiligungen. * Anteil von c. 4,7% an der börsennotierten flatexDEGIRO AG. * Keine Management- und Performance Fees; Nettokostenquote im Verhältnis zum NAV von unter 2%. * Erhöhung des Free Floats auf c. 40% und verbesserte Corporate Governance.Frankfurt am Main, den 13.10.2023 - Die Heliad AG (vormals FinLab AG) gibtheute erfreut bekannt, dass die Verschmelzung der Heliad Equity PartnersGmbH & Co. KGaA auf die Heliad AG (vormals FinLab AG) erfolgreich imHandelsregister eingetragen und damit wirksam wurde. Im Nachgang zurEintragung der Verschmelzung erfolgte auch die geplante Umfirmierung derverschmolzenen Gesellschaft in Heliad AG.Die operative Zusammenführung beider Gesellschaften kann damit kurzfristigabgeschlossen werden. Die Aktien der "neuen" Heliad AG werden weiterhin ander Frankfurter Börse (Freiverkehr / MTF) unter dem Ticker A7A und der ISINDE0001218063 notieren.Die Verschmelzung bietet erhebliche Vorteile für Aktionäre. Einerseitserhöht sich die kritische Masse auf c. EUR 150 Millionen Net Asset Value,dies beinhaltet Beteiligungen an einigen der vielversprechendsten deutschenStart-ups - insbesondere Enpal und Raisin, die zusammen einen Net AssetValue von mehr als EUR 45 Millionen darstellen. Beide Unternehmen konntentrotz eines schwierigen Marktumfelds erhebliche Finanzierungsrundenabschließen und profitieren von Wachstumstrends in den Bereichen erneuerbareEnergien und einem angepassten Zinsumfeld.Weitere nicht-börsennotierten Unternehmen im Portfolio repräsentieren mehrals EUR 70 Millionen NAV und profitieren von starken Technologietrends.Hinzu kommt die 4,7% Beteiligung an der börsennotierten flatexDEGIRO AG.Weiter stärkt die Verschmelzung die Governance und Transparenz für Aktionäreund erhöht den FreeFloat auf c. 40%.Die wiederkehrenden Einnahmen durch Drittmandate liegen heute bei EUR 0,5-1Millionen. Durch die optimierte Kostenstruktur nach Verschmelzung ergibtsich daher eine Nettokostenquote von deutlich unter 2% des aktuellen NAV.Zusätzliche Gebühren in Form von Management- und Performance Fees fallennicht an.Anstehende Schritte für AktionäreEntsprechend den Bestimmungen des Umwandlungsgesetzes und desVerschmelzungsvertrags hat die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA zurDurchführung des Aktienumtauschs die Berenberg Bank (Joh. Berenberg, Gossler& Co. KG) als Treuhänder bestellt.Die bisherigen Kommanditaktionäre der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaAerhalten entsprechend der Bestimmungen des Verschmelzungsvertrags für je 12(zwölf) Kommanditaktien der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 5 (fünf)Aktien der Heliad AG (vormals FinLab AG). Der Umtausch erfolgt dadurch, dassden bisherigen Kommanditaktionären entsprechend dem UmtauschverhältnisTeilrechte an neuen Aktien der Heliad AG (vormals FinLab AG) gewährt werden.Jedes Teilrecht entspricht 5/12 eines Vollrechts auf Bezug einer ganzenAktie der Heliad AG (vormals FinLab AG).Die Umstellung in die Teilrechte der Heliad AG (vormals FinLab AG) wirdunmittelbar von der Clearstream Bank AG vorgenommen. Diese Umstellungerfolgt ohne Mitwirkung der Depotbanken. Auf Grundlage der Bestände am"Record-Tag" 20.10.2023, abends, in der Gattung ISIN DE000A0L1NN5 werden imfestgelegten Verhältnis die entsprechenden Teilrechte (ISIN DE000A37FTU4)auf Bezug der neuen Aktien der Heliad AG (vormals FinLab AG) amZahlbarkeitstag 20.10.2023, den Depotbanken gutgeschrieben und gleichzeitigdie Bestände der bisherigen Heliad Kommanditaktien (ISIN DE000A0L1NN5)ausgebucht.Die jedem Depotkunden jeweils zustehenden Teilrechte werden zu Vollrechtenzusammengeführt und dann in neue Aktien der Heliad AG (vormals FinLab AG)(ISIN DE0001218063) umgetauscht. Dieser Umtauschprozess wird voraussichtlichim Zeitraum zwischen dem 23.10.2023 und Anfang November durchgeführt. Soweitzum Ende des Umtauschprozess nicht zu Vollrechten zusammenführbareTeilrechte verbleiben (Aktienspitzen), werden diese schließlich zuVollrechten zusammengelegt, die hieraus entstandenen Aktien der Heliad AG(vormals FinLab AG) am Markt veräußert und der Erlös entsprechend der Anzahlder Teilrechte dem jeweiligen Depotkunden gutgeschrieben.Über Heliad AGHeliad tätigt strategische Investments mit langem Anlagehorizont in junge,stark wachsende Technologie Unternehmen mit dem Ziel, die nächsteWachstumsphase dieser Unternehmen anzustoßen. Als börsengehandelteGesellschaft unterstützt Heliad mit einem starken Team und strategischenPartnern langfristig vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zuöffentlichen Kapitalmärkten. Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur Heliad,unabhängig von den Einschränkungen üblicher Finanzierungslaufzeiten zuagieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigenZugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglichder Größe der Investments und ohne Laufzeitverpflichtung für die Aktionäre.KontaktHeliad AGinvestor-relations@heliad.comwww.heliad.comTelefon: +49 (0) 69 719 12 80 - 00---------------------------------------------------------------------------13.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, CorporateNews/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: FinLab AG Ulmenstraße 37-39 60325 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 719 12 80 - 0 Fax: +49 (0)69 719 12 80 - 999 E-Mail: investor-relations@finlab.de Internet: www.finlab.de ISIN: DE0001218063 WKN: 121806 Indizes: Basic Board Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1748675Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------1748675 13.10.2023 CET/CEST°