paragon bestätigt Neunmonatszahlen

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paragon bestätigt Neunmonatszahlen

13.11.2023 / 07:30 CET/CEST
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paragon bestätigt Neunmonatszahlen

* Umsatzerlöse in den fortgeführten Geschäftsbereichen steigen in den
ersten neun Monaten auf EUR 122,0 Mio. (Vorjahr: EUR 118,6 Mio.)

* EBITDA der fortgeführten Geschäftsbereiche wächst in den ersten neun
Monaten auf EUR 16,3 Mio. (Vorjahr: EUR 8,5 Mio.)

* Assetdeal mit Clarios führt zu positivem Ergebnisbeitrag und reduziert
Verschuldung

* Verschuldung (Bank- und Anleiheverbindlichkeiten abzüglich liquider
Mittel) auf EUR 49,0 Mio. gesunken (Ende 2019: EUR 121,3 Mio.)

* Positiver Jahresüberschuss nach neun Monaten in Höhe von EUR 4,4 Mio.
führt zu einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,97

* Anleiherückkaufprogramm gestartet

* Entwicklungsarbeiten für Fahrzeughersteller ElectricBrands AG verlaufen
planmäßig

Delbrück, 13. November 2023 - paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696]
hat heute den Zwischenbericht zum 30. September 2023 veröffentlicht und
darin die bereits im Oktober kommunizierten Neunmonatszahlen bestätigt.
paragon konnte die Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten des Jahres 2023
auf EUR 122,0 Mio. (Vorjahr: EUR 118,5 Mio.) steigern und gleichzeitig die
Nettoverschuldung weiter reduzieren.

Die Umsatzsteigerung um 2,9% fällt in den ersten neun Monaten des
Geschäftsjahres 2023 aufgrund des planmäßigen Auslaufens eines
Sensorik-Produktes im Sommer 2023 und aufgrund ausgedehnterer Werksferien
der Automobilhersteller etwas geringer aus als in den Vorjahresquartalen.
Insgesamt hat sich die Produktion der Automobilhersteller nach dem
Abarbeiten hoher Auftragsbestände in den letzten Monaten wieder etwas
normalisiert.

paragon hat in den ersten neun Monaten 2023 ein EBITDA aus fortgeführter
Geschäftstätigkeit in Höhe von EUR 16,3 Mio. erzielt; hierbei ist der
Verkauf von Produktionsanlagen an Clarios, dem weltgrößten Hersteller von
Starterbatterien, für einen mittleren einstelligen Mio.-Betrag
berücksichtigt. Dies ist eine Steigerung von 90,9% im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum (EUR 8,5 Mio.). Das EBITDA aus nicht fortgeführtem
Geschäftsbereich (einschließlich des Effektes aus der Entkonsolidierung der
paragon semvox GmbH) beträgt EUR 7,6 Mio., so dass sich das gesamte EBITDA
der paragon-Gruppe nach neun Monaten auf insgesamt EUR 23,8 Mio.
(Vorjahreszeitraum EUR 12,0 Mio.) beläuft.

Der Verkaufserlös aus dem Assetdeal mit Clarios reduziert zum Bilanzstichtag
die Nettoverschuldung von paragon. So beträgt die Summe aus Bank- und
Anleiheverbindlichkeiten (abzüglich flüssiger Mittel) zum Stichtag EUR 49,0
Mio. Im Dezember 2019 betrug dieser Wert mit EUR 121,3 Mio. noch fast das
Zweieinhalbfache. Die Geschäftsleitung wertet den nun erreichte
Nettoverschuldungsgrad als angemessen für paragon und wird auch in der
Kommunikation mit den Stakeholdern nun wieder verstärkt andere Themen
hervorheben. Die Steigerung der Profitabilität, die Ausweitung der
Vertriebsaktivitäten in China, den USA, Indien und Süd-Korea und die
Entwicklungsarbeiten an neuen Produkten für die Autoindustrie, aber auch
andere Branchen, stehen nunmehr verstärkt im Mittelpunkt der Aktivitäten.
paragon wird zeitnah über die spannenden Themenbereiche umfassend
informieren.

Wie angekündigt hat paragon am 6. November 2023 mit dem börslichen Rückkauf
seiner Schuldverschreibungen 2017/2027 (ISIN: DE000A2GSB86; WKN: A2GSB8)
begonnen. Der Rückkauf wird durch einen unabhängigen Wertpapierdienstleister
durchgeführt. Dieser hat hinsichtlich des Kaufpreises und Erwerbsvolumens
das Marktmissbrauchsverbot (sog. "Safe-Harbour-Regelungen") zu beachten.
Dies hat zur Folge, dass an einem Tag nicht mehr als 25% des
durchschnittlichen täglichen Umsatzes (20-Tage Durchschnitt) in den
Schuldverschreibungen an der Börse erworben werden dürfen. Es ist nicht das
vorrangige Ziel des Rückkaufprogramms, paragon weiter zu entschulden;
angesichts des erreichten niedrigen Nettoverschuldungsgrades behält sich
paragon vor, entsprechende Kreditmittel zur Finanzierung des Rückkaufs am
Markt aufzunehmen.

Auf der Grundlage der bestehenden Kooperations- und Liefervereinbarung mit
dem Fahrzeughersteller ElectricBrands AG schreiten die Entwicklungsarbeiten
voran. Es ist geplant, dass paragon ab 2025 an VDL Netcar, dem
Auftragsfertiger von ElectricBrands, Antriebsbatterien für das
Leicht-Nutzfahrzeug XBUS liefert. Diese werden aus einer fest verbauten
Lithium-Ionen-Batterie bestehen, die durch tauschbare Batterien erweiterbar
ist. Dabei soll die Flow-Shape-Design Technologie von paragon zum Einsatz
kommen, die entscheidende Gewichts- und Kostenvorteile bietet. Ralf Haller,
Gründer und heutiger Chief Strategic Officer von ElectricBrands, ließ sich
vor Kurzem vom paragon-Geschäftsführer Klaus D. Frers den Stand der
Entwicklungsarbeiten erläutern.

Ein Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 wird in wenigen Wochen nach
Abstimmung der Planung mit dem Aufsichtsrat kommuniziert.

Der Konzernzwischenbericht der Gesellschaft zum 30. September 2023 steht
unter https://ir.paragon.ag/ zum Download bereit.

Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt,
produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der
Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum
Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen
im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne
Anzeige-Systeme sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik
entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im
schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme liefert paragon mit
dem Geschäftsbereich Power Batteriemanagement-Systeme und Antriebsbatterien.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die
paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl
(Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen
(Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Bengaluru
(Indien) und Oroslavje (Kroatien).

Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag.

Ansprechpartner Kapitalmarkt & Presse

paragon GmbH & Co. KGaA

Dr. Martin Esser

Bösendamm 11

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-200

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-102

E-Mail: investor@paragon.ag

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