Medienmitteilung: Leonteq publiziert Jahresresultate 2023^Leonteq AG / Schlagwort(e): JahresergebnisMedienmitteilung: Leonteq publiziert Jahresresultate 202308.02.2024 / 07:00 CET/CESTVeröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KRFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------MEDIENMITTEILUNG | PUBLIZIERT JAHRESRESULTATE 2023Zürich, 8. Februar 2024 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KRLeonteq AG (SIX: LEON) erzielte für das Gesamtjahr 2023 einen Konzerngewinnvon CHF 20.6 Millionen. Während der Kommissions- und Dienstleistungsertragdank des soliden Kundengeschäfts relativ stabil blieb, reduzierte sich dasHandelsergebnis deutlich aufgrund wesentlich geringerer Marktvolatilität imVergleich zum Vorjahr, welches von beispiellosen Marktbedingungen geprägtwar.Finanzzahlen 2023 * Relativ stabiler Kommissions- und Dienstleistungsertrag von CHF 213.2 Millionen (währungsbereinigt -2% gegenüber 2022) * Normalisiertes Handelsergebnis von CHF 36.6 Millionen aufgrund geringerer Marktvolatilität (2022: CHF 236.7 Millionen) * Konzerngewinn von CHF 20.6 Millionen (2022: CHF 156.4 Millionen) * Starke Kapitalbasis von CHF 837.9 Millionen (Ende 2022: CHF 932.8 Millionen); Rückgang vor allem bedingt durch Gesamtausschüttung an Aktionäre von CHF 90.4 Millionen im Jahr 2023 * Dividendenvorschlag von CHF 1.00 pro Aktie (2022: CHF 4.00); Ausschüttungsquote von 87%Widerstandsfähiges Kundengeschäft * Anzahl der emittierten Produkte stieg um 32% gegenüber Vorjahr * 197'118 Kundentransaktionen über die Plattform abgewickelt (+15% gegenüber 2022) * Transaktionsvolumen von CHF 21.3 Milliarden (währungsbereinigt -4% gegenüber 2022); starke Beiträge der neuen Plattformpartner (+39% gegenüber 2022) widerspiegeln zunehmend diversifizierte Emittentenbasis * Anhaltend solide Beiträge des AMC-Geschäfts und des Balance-Sheet-Light-Geschäfts; Vorsorgegeschäft profitiert vom Anstieg des ZinsniveausAusblick * Klare Ambition, den Gewinn im Gesamtjahr 2024 im Vergleich zum Gesamtjahr 2023 zu steigernLukas Ruflin, Chief Executive Officer von Leonteq: «Unsere Ergebnisse für2023 sind enttäuschend und liegen deutlich unter unseren Erwartungen. UnserKundengeschäft hat jedoch in einem schwierigen MarktumfeldWiderstandsfähigkeit bewiesen, und wir haben unser Angebot weiter ausgebaut.Bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie haben wir deutliche undmessbare Fortschritte in allen Dimensionen erzielt, einschliesslich imBereich Nachhaltigkeit. Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir, dass unsereInvestitionen in strategische Initiativen, die unsere Einnahmequellen weiterdiversifizieren sollen, nun beginnen, sich auszuzahlen.» Ausgewählte Kennzahlen (in CHF Millionen, GJ 2023 GJ 2022 ggb sofern nicht anders angegeben) Vorjahr Total Betriebsertrag 260.0 456.4 (43%) davon Kommissionsund Dienstleistungsertrag 213.2 221.6 (4%) davon Handelsergebnis 36.6 236.7 (85%) Total Geschäftsaufwand (241.6) (263.1) (8%) Gewinn vor Steuern 18.4 193.3 (90%) Konzerngewinn 20.6 156.4 (87%) Gewinn pro Aktie (CHF) 1.15 8.58 (87%) Buchwert pro Aktie (CHF) 44.4 48.0 (8%) Kapitalbasis 837.9 932.8 (10%) Eigenkapitalrendite (%) 2% 19% (17 PP)Ein herausforderndes Jahr für LeonteqTrotz des anhaltend schwierigen Marktumfelds im Jahr 2023 blieb dasKundengeschäft von Leonteq solide. Die Anzahl Kundentransaktionen stieg um15%, und die Zahl der neu emittierten Produkte erhöhte sich um 32%, wennauch mit geringeren durchschnittlichen Ticketgrössen. Der Ertrag aus demKommissions- und Dienstleistungsgeschäft ging im Jahresvergleich um 4%zurück. Unter Berücksichtigung der deutlichen Aufwertung des SchweizerFrankens gegenüber den wichtigsten Währungen, insbesondere dem US-Dollar unddem Euro, sanken die Erträge aus dem Kommissions- undDienstleistungsgeschäft währungsbereinigt um 2%.In Einklang mit den Bemühungen, die Erträge über verschiedene Emittentenhinweg zu diversifizieren, stieg das Transaktionenvolumen mit Produkten vonneuen Partnern im Vergleich zum Vorjahr um 39% auf CHF 4.3 Milliarden,während das Transaktionsvolumen mit Produkten von historischen Partnern CHF6.0 Milliarden betrug, verglichen mit CHF 6.4 Milliarden im Jahr 2022. Dasmit eigenemittierten Leonteq-Produkten generierte Transaktionsvolumen sankvon CHF 13.6 Milliarden im Vorjahr auf CHF 11.0 Milliarden im Jahr 2023. Dasgesamte Transaktionsvolumen auf der Plattform verringerte sich um 8% auf CHF21.3 Milliarden im Jahr 2023 (währungsbereinigt -4%).Das Jahr 2023 war geprägt von Inflationsdruck, erhöhten geopolitischenUnsicherheiten und einem deutlichen Rückgang der Marktvolatilität, die imNovember 2023 einen Jahrestiefststand erreichte. Vor diesem Hintergrundverzeichnete Leonteq ein normalisiertes Handelsergebnis von insgesamt CHF36.6 Millionen, wozu sowohl die Absicherungs- als auch dieTreasury-Aktivitäten begrenzte, aber positive Beiträge beisteuerten. ImVergleich dazu erzielte Leonteq im Jahr 2022, das durch beispielloseMarktbedingungen geprägt war, ein aussergewöhnlich starkes Handelsergebnisvon CHF 236.7 Millionen.Der Betriebsaufwand sank im Jahr 2023 um 8% auf CHF 241.6 Millionen, was vorallem auf eine deutliche Reduktion der diskretionären Vergütung um mehr als50% zurückzuführen ist. Leonteq baute zudem ihre Service- undTechnologieplattform weiter aus und tätigte einige wichtige Neueinstellungenim Vertrieb und in der IT.Der Gewinn vor Steuern belief sich im Jahr 2023 auf CHF 18.4 Millionen,gegenüber CHF 193.3 Millionen im Jahr 2022. Der Steuerertrag von CHF 2.2Millionen im Jahr 2023 ist auf Steueranpassungen im Vorjahr zurückzuführen.Aufgrund dieser Faktoren betrug der von Leonteq ausgewiesene Konzerngewinnim Jahr 2023 CHF 20.6 Millionen und lag damit leicht über der oberenBandbreite der am 1. Dezember 2023 veröffentlichten Guidance. Im Vorjahrerreichte Leonteq ein Rekordergebnis von CHF 156.4 Millionen.Das Eigenkapital belief sich zum 31. Dezember 2023 auf CHF 780.1 Millionen,verglichen mit CHF 870.0 Millionen zum 31. Dezember 2022. Der Rückgang isthauptsächlich auf eine Gesamtausschüttung an die Aktionäre in Höhe von CHF90.4 Millionen zurückzuführen, einschliesslich des Aktienrückkaufprogrammsin Höhe von CHF 18.0 Millionen. Die Kapitalbasis von Leonteq, die sich ausdem Eigenkapital und den aufgeschobenen Erträgen in Höhe von CHF 57.8Millionen zusammensetzt, blieb stark mit CHF 837.9 Millionen per Ende 2023gegenüber CHF 932.8 Millionen per Ende 2022.Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung am 28. März 2024 für dasGeschäftsjahr 2023 eine Dividende von CHF 1.00 (2022: CHF 4.00) pro Aktievorschlagen, die zu gleichen Teilen aus dem Bilanzgewinn und denKapitaleinlagereserven entrichtet werden soll. Dies entspricht einerAusschüttungsquote von 87% gegenüber dem angekündigten Ziel von mehr als50%.Ab dem Geschäftsjahr 2024 strebt Leonteq weiterhin eine Ausschüttungsquotevon mehr als 50% des Konzernergebnisses an, einschliesslich der Absicht,jährliche Aktienrückkaufprogramme zu lancieren, sofern dies dieFinanzresultate erlauben.Christopher Chambers, Verwaltungsratspräsident von Leonteq: «Für das Jahr2022, nach zwei Rekordjahren, hat Leonteq bedeutende Ausschüttungen an ihreAktionäre in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen in Höhe von insgesamtCHF 90 Millionen vorgenommen. Für das Jahr 2023 hat sich der Verwaltungsratfür ein umsichtiges Kapitalmanagement entschieden und wird eine Dividendevon CHF 1.00 pro Aktie vorschlagen. In Zukunft wird unsere aktualisierteKapitalrückführungspolitik die unserem Geschäft inhärente Ertragsvolatilitätberücksichtigen, während wir uns weiterhin zu einer attraktivenAusschüttungsquote verpflichten.»Konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026Im Jahr 2023 hat Leonteq bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie 2026 inallen vier Dimensionen weitere Fortschritte erzielt: A- Leonteq diversifizierte ihr Angebot weiter, indem sie das n- Anlageuniversum ihrer AMC-Plattform um Krypto-Assets erweiterte. g- Ausserdem wurde die Cornèr Bank als Emittentin eigener aktiv e- verwalteter Zertifikate aufgesetzt. Leonteq lancierte mehrere neue b- Exchange Traded Products in Zusammenarbeit mit bestehenden und o- neuen Indexsponsoren im Rahmen ihres neuen ETP+-Konzepts, für t welches Leonteq mit den Preisen «Bester Newcomer» und «Bester ETP-Emittent» an den Swiss ETF Awards ausgezeichnet wurde. Insgesamt trugen die Erträge aus neuen Geschäftsfeldern 47% zu den Gesamterträgen (ohne Absicherungserträge) im Jahr 2023 bei (2022: 51%). Insbesondere das Vorsorgegeschäft «Pension Savings» entwickelte sich gut, aufgrund der gestiegenen Zinssätzen und Produktanpassungen. Das AMC-Geschäft erwirtschaftete trotz des herausfordernden Marktumfelds relativ stabile Erträge im Vergleich zum Vorjahr, was von den wiederkehrenden Erträgen in diesem Geschäft zeugt. Das Balance-Sheet-Light-Geschäft erwies sich ebenfalls als widerstandsfähig und trug 2023 CHF 2.7 Milliarden zum Transaktionsvolumen bei, was einem stabilen Anteil von 13% (2022: 13%) entspricht. Die Beiträge aus dem Fondsderivate-Geschäft, dem Geschäft mit Krypto-Assets und dem Treasury-Geschäft gingen im Vergleich zum Vorjahr zurück. P- Leonteq führte mehrere neue Funktionen für ihre preisgekrönte l- digitale Anlageplattform LYNQS ein: Der Equity Screener und der a- Basket Optimizer ermöglichen es Kunden, strukturierte Produkte t- einfacher und effizienter zusammenzustellen und zu bewerten sowie t- die Rendite dieser Produkte zu verbessern. Darüber hinaus wurde f- LYNQS für in Asien ansässige Vermögensverwalter und o- Multi-Family-Offices lanciert; zudem wurde die Mobilversion r- erweitert, was LYNQS zu einer der ersten Click'n'Trade-Plattformen m macht, die über mobile Geräte in Singapur und Hongkong zugänglich ist. Die Zahl der weltweit an LYNQS angeschlossenen Intermediäre stieg im Jahr 2023 um 25% auf 1'059. Leonteq machte auch gute Fortschritte bei der Entwicklung eines neuen Vorsorgekonzepts für den Schweizer 3a-Vorsorgemarkt in Zusammenarbeit mit der Glarner Kantonalbank. Die beiden Unternehmen gründeten 2023 ein Joint-Venture, und nach einer kürzlichen «Friends & Family»-Phase erwartet Leonteq in naher Zukunft die Markteinführung. Leonteq machte zudem weitere Fortschritte bei der Entwicklung einer Kernplattform für die Emission und das Market-Making einer grossen Anzahl von Flow-Produkten sowie bei der Erarbeitung automatisierter und skalierbarer Lifecycle-Prozesse. Leonteq plant die Einführung von Hebelprodukten in der Schweiz gegen Mitte 2024. In diesem Zusammenhang erwarb Leonteq eine 10-prozentige Minderheitsbeteiligung an BX Swiss, einer von zwei Börsen der Schweiz, die dem Unternehmen Zugang zum Ökosystem der Gruppe Börse Stuttgart verschafft. Leonteq beabsichtigt, an der BX Swiss Market-Maker für Aktien und ETFs zu werden (vorbehältlich der behördlichen Genehmigungen). Die Anzahl Kundentransaktionen stieg im Jahr 2023 um 15% auf 197'118, was die anhaltende Expansion des Geschäfts von Leonteq widerspiegelt. R- Leonteq konnte ihre starke Position im Schweizer Heimmarkt auch e- 2023 halten. Zusammen mit ihren Plattformpartnern blieb Leonteq mit g- einem Marktanteil von 28% die führende Emittentin von an der SIX i- kotierten Renditeoptimierungsprodukten und war mit einem o- Marktanteil von 12% die Nummer drei unter den Emittenten aller an n- der SIX kotierten strukturierten Produkte (2022: 8%). Mit der e- Einstellung eines neuen Head Sales Europe, neuer Geschäftsführer in n Frankfurt und eines neuen Niederlassungsleiters in London stärkte Leonteq ihre regionalen Managementteams im europäischen Markt. In Italien konnte Leonteq ihre solide Position weiter ausbauen, was sich in einem Marktanteil von 15% bei den Cert-Xgelisteten Produkten widerspiegelt (2022: 13%). Im Rahmen der Ambition, das auf eine internationale Kundschaft ausgerichtete Angebot weiter auszubauen, hat Leonteq im Jahr 2023 ihr regionales Managementteam in Asien (einschliesslich Naher Osten) verstärkt. Im Schweizer Heimmarkt belief sich der Kommissionsund Dienstleistungsertrag im Jahr 2023 auf CHF 92.3 Millionen (2022: CHF 105.3 Millionen). Das Geschäft in Europa zeigte eine solide Leistung und erzielte ein Wachstum des Kommissionsund Dienstleistungsertrags um 10% auf CHF 99.5 Millionen. In der Region Asien (einschliesslich Naher Osten) belief sich der Kommissionsund Dienstleistungsertrag auf CHF 21.4 Millionen (2022: CHF 25.8 Millionen). N- Leonteq hat ihre Nachhaltigkeitsbemühungen im Jahr 2023 durch a- verschiedene laufende Initiativen weiter vorangetrieben. c- Insbesondere entwickelte Leonteq Anfang 2023 ein h- Nachhaltigkeits-Framework, um die Governance in diesem Bereich h- weiter zu stärken. Im August 2023 erhielt Leonteq von MSCI, dem a- weltweit grössten Anbieter von ESG-Indizes, ein Upgrade auf AA (auf l- einer Skala von AAA-CCC). Laut MSCI ist Leonteq damit in ihrer t- Branche führend im Umgang mit den wichtigsten ESG-Risiken und i- -Chancen und gehört zu den 25 besten von den weltweit 63 g- diversifizierten Finanzunternehmen im MSCI-Universum. k- e- i- tAusblickDurch die Investitionen in strategische Initiativen in den letzten Jahrenhat Leonteq ein solides und breit abgestütztes Fundament geschaffen, auf demdas Unternehmen weiter aufbauen kann. Diese Investitionen, die auf eineweitere Diversifizierung der Einnahmequellen abzielen, sollen nun beginnen,sich auszuzahlen. Gleichzeitig prüft Leonteq eine Reihe von Massnahmen zurOptimierung und Flexibilisierung ihrer Kostenstruktur, um sich an die sichrasch verändernden Marktbedingungen anzupassen.In Bezug auf die Rentabilität hat Leonteq die klare Ambition, den Gewinn fürdas Gesamtjahr 2024 gegenüber dem Gesamtjahr 2023 zu steigern.Leonteq Medien- und Analystenkonferenz zu den Jahresergebnissen 2023Eine Medien- und Analysten-Telefonkonferenz mit Lukas Ruflin, CEO vonLeonteq, und Antoine Boublil, CFO von Leonteq, findet heute, 8. Februar2024, um 9.00 Uhr MEZ statt.Die Präsentation kann live per Audio-Webcast verfolgt werden.Wenn Sie an der telefonischen Q&A-Runde teilnehmen möchten, verwenden Siebitte nachfolgende Einwahlnummern und fragen Sie nach «Leonteq full-year2023 results»: * Einwahlnummer Schweiz: +41 (0)58 310 50 00 * Einwahlnummern für andere Länder: hier klickenDiese Medienmitteilung, die Präsentation zu den Jahresergebnissen 2023 undder Geschäftsbericht 2023 sind verfügbar unter:https://www.leonteq.com/fullyearresultsEine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird einen Monat lang abrufbar seinauf:https://www.leonteq.com/fullyearresultsWichtige Daten28. März 2024 Ordentliche Generalversammlung 202403. April 2024 Ex-Dividendendatum04. April 2024 Dividendenstichtag05. April 2024 Ausschüttungstag Dividende25. Juli 2024 Halbjahresresultate 2024Alternative Performancekennzahlen in dieser MedienmitteilungDie Definitionen der in dieser Medienmitteilung verwendeten alternativenPerformancekennzahlen sind im Geschäftsbericht 2023 auf Seite 9 aufgeführt.KONTAKTMedien+41 58 800 1844media@leonteq.comInvestor Relations+41 58 800 1855investorrelations@leonteq.comLEONTEQLeonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatzfür strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickeltenmodernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte undDienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz,Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkteEmittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderenFinanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt LeonteqVersicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion vonkapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. DasUnternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern in Europa, demNahen Osten und Asien präsent. Leonteq AG verfügt über ein BBB Kreditratingvon Fitch Ratings, wurde von MSCI mit einem AA ESG-Rating bewertet und istan der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON).www.leonteq.comDISCLAIMERThis press release issued by Leonteq AG (the "Company") serves forinformation purposes only and does not constitute research. This pressrelease and all materials, documents and information used therein ordistributed in the context of this press release do not constitute or formpart of and should not be construed as, an offer (public or private) to sellor a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe forshares or other securities of the Company or any of its affiliates orsubsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investmentactivity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copiesof this press release may not be made available (directly or indirectly) toany person in relation to whom the making available of the press release isrestricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in orfrom countries, to, in or from which this is restricted or prohibited bylaw.This press release may contain specific forward-looking statements, e.g.statements including terms like "believe", "assume", "expect", "target""forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similarexpressions. Such forward-looking statements are subject to known andunknown risks, uncertainties and other factors which may result in asubstantial divergence between the actual results, financial situation,development or performance of the Company or any of its affiliates orsubsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in thesestatements. These factors include, but are not limited to: (1) generalmarket, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements insecurities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risksand uncertainties inherent in our business. Against the background of theseuncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neitherthe Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respectivebodies, executives, employees and advisers assume any responsibility toprepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to anyof the information, opinions or forward-looking statements contained in thispress release or to adapt them to any change in events, conditions orcircumstances, except as required by applicable law or regulation.---------------------------------------------------------------------------Ende der Adhoc-Mitteilung---------------------------------------------------------------------------1832835 08.02.2024 CET/CEST°