Vorläufige Finanzergebnisse für das GJ 2023 im Rahmen der Prognose: EBITDA von 54,1 Mio. EUR - PATRIZIA schlägt sechste Dividendenerhöhung in Folge vor^EQS-News: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/JahresergebnisVorläufige Finanzergebnisse für das GJ 2023 im Rahmen der Prognose: EBITDAvon 54,1 Mio. EUR - PATRIZIA schlägt sechste Dividendenerhöhung in Folge vor28.02.2024 / 17:38 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------- * PATRIZIA bleibt ein aktiver Marktteilnehmer für Kunden in den Bereichen Infrastruktur und Immobilien und investiert Kapital im Einklang mit strategischen Megatrends * AUM in Höhe von 57,3 Mrd. EUR durch organisches Wachstum unterstützt, was den marktgetriebenen Bewertungsdruck teilweise ausglich - Gesamtrückgang von 3,2% ggü. Vorjahr bestätigt Widerstandsfähigkeit der Plattform * EBITDA von 54,1 Mio. EUR (-31,5% ggü. Vorjahr) durch anspruchsvolles Marktumfeld, Reorganisationsaufwand und sonstige Erträge erheblich beeinflusst * Neue Dividendenpolitik: PATRIZIA schlägt vor, die Dividende je Aktie (DPS) um 3,0% ggü. Vorjahr auf 0,34 EUR zu erhöhen und strebt an, den Aktionären trotz vorübergehend niedriger Jahresüberschüsse eine stetig wachsende Dividende zu bieten - gestützt auf einer starken Bilanz und einem operativen Cashflow von 73,8 Mio. EUR im GJ 2023 * Verfügbare Konzernliquidität von 291,0 Mio. EUR sowie starke für Investments zur Verfügung stehende Eigenkapitalausstattung der PATRIZIA Fonds ("firepower") von 3,4 Mrd. EUR bieten weiteres Wachstumspotenzial, sobald sich Investitionsmöglichkeiten ergeben * PATRIZIA bleibt für das GJ 2024 vorsichtig optimistisch mit einer EBITDA-Prognose von 30,0 - 60,0 Mio. EUR und AUM in einer Bandbreite von 54,0 - 60,0 Mrd. EURAugsburg, 28. Februar 2024. PATRIZIA, ein führender Partner für globale RealAssets, hat heute vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnisse für das GJ 2023veröffentlicht. Das Unternehmen hat seine Investmentplattform erfolgreichdiversifiziert und weiteres organisches Wachstum der Assets under Management(AUM) erzielt, indem es für seine Kunden strategische Investitionen inhochattraktiven Marktsektoren getätigt hat. Diese werden von den großenMegatrends des Wandels unterstützt, die Volkswirtschaften und Gesellschaftenauf der ganzen Welt prägen. Die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren wuchsenweiterhin strategiekonform, während die Transaktionsgebühren undleistungsabhängigen Gebühren durch das anspruchsvolle Marktumfeld und dievorübergehend gedämpfte Investitionstätigkeit der Kunden beeinträchtigtwurden.Plattform zeigt relative Widerstandsfähigkeit in herausforderndemMarktumfeldPATRIZIA blieb ein aktiver Nettokäufer am Markt, wobei die für Kundenunterzeichneten Investitionen die Verkäufe und Kapitalrückflüsse an Kundenmehr als ausgleichen konnten. Dennoch führte der marktbedingteBewertungsdruck auf Real Assets zu einem Rückgang der AUM gegenüber demVorjahr. Der Gesamtrückgang der AUM von 3,2% bestätigt dieWiderstandsfähigkeit in einem herausfordernden Marktumfeld. DerVerschuldungsgrad der verwalteten Fonds blieb mit einem durchschnittlichenLTV von 30,8% niedrig.Positive Investmentaktivität im Einklang mit den Megatrends, mit einemdiversifizierten ProduktangebotDie Investitionstätigkeit für nationale und internationale Kundenunterstützte die erfolgreiche geografische und produktbezogeneDiversifizierung der PATRIZIA im Jahr 2023. Mehr als ein Fünftel des imBereich Real Assets eingesetzten Kapitals floss in die Digitalisierung vonGemeinschaften und Smart-City-Lösungen durch neue Glasfasernetze undBreitbandbetreiber, während 20% in den Bereich Wohnen investiert wurden,wozu auch größere Ankäufe von bezahlbarem und nachhaltigem Mietwohnungsbaugehörten. Etwa 10% des Kapitals wurde in die globale Energiewende durchInvestitionen in die Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen, dieEnergieverteilung und erneuerbare Energien investiert, und fast 10% wurdenfür Immobilien- und Infrastruktur-Fremdkapitalinvestments bereitgestellt.Die Investitionstätigkeit konzentrierte sich auf die europäischenKernmärkte, die USA und APAC.EBITDA durch anspruchsvolles Marktumfeld und Reorganisation belastet, aberkontinuierliches Wachstum der wiederkehrenden GebührenDie Gebühreneinnahmen insgesamt beliefen sich auf 312,4 Mio. EUR (-3,8% ggü.Vorjahr), wobei die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren (251,1 Mio. EUR,+4,2% ggü. Vorjahr) den größten Beitrag zum Wachstum der Gebühreneinnahmeninsgesamt im GJ 2023 leisteten. Das anspruchsvolle Marktumfeld führte imBerichtsjahr zu einer vorübergehend gedämpften Kundenaktivität, was sichinsbesondere auf die Transaktionsgebühren (14,7 Mio. EUR, -34,6% ggü.Vorjahr) und auch auf die leistungsabhängigen Gebühren (46,6 Mio. EUR,-23,8% ggü. Vorjahr) auswirkte. Netto-Erträge aus Verkäufen desEigenbestands und Co-Investments trugen im GJ 2023 6,7 Mio. EUR bei (+54,9%ggü. Vorjahr).Die Aufwandsposten stiegen in einem inflationären Umfeld auf 293,6 Mio. EUR(+4,7% ggü. Vorjahr), was auch durch erhöhte Reorganisationsaufwendungen von16,3 Mio. EUR (+63,9% ggü. Vorjahr) beeinflusst wurde.Gleichzeitig stützten sonstige Erträge das EBITDA mit 28,5 Mio. EUR (-5,9%ggü. Vorjahr) im GJ 2023, einschließlich positiver Einmaleffekte aus derAuflösung von Verbindlichkeiten aus Earn-Out-Vereinbarungen (7,4 Mio. EUR)und Mehrwertsteuererstattungen (4,6 Mio. EUR).Infolgedessen belief sich das EBITDA auf 54,1 Mio. EUR ( -31,5% ggü.Vorjahr). Ohne Berücksichtigung des Reorganisationsergebnisses lag dasErgebnis für das GJ 2023 auf EBITDAR-Ebene somit bei 69,9 Mio. EUR und damitam oberen Ende der jüngsten EBITDA-Prognosebandbreite von 50,0 - 70,0 Mio.EUR, unterstützt durch die bereits genannten sonstigen Erträge.Die Differenz zwischen dem EBITDA und dem auf die Gesellschafter desMutterunternehmens entfallenden Konzernjahresüberschusses ist in ersterLinie auf Abschreibungen und Wertminderungen in Höhe von -50,5 Mio. EURzurückzuführen (+16,5% ggü. Vorjahreswert von -43,4 Mio. EUR). DieM&A-bedingte Amortisierung von Fondsverwalterverträgen und Lizenzen beliefsich im GJ 2023 auf 17,0 Mio. EUR. Darüber hinaus belastete einemarktbedingte Wertminderung auf konsolidierte Seed Investments/WarehousingImmobilienbestände in Höhe von 16,9 Mio. EUR die Ergebnisse des GJ 2023.Beide Posten hatten jedoch keinen Einfluss auf die Generierung desoperativen Cashflows im GJ 2023.Solide Bilanz, Liquidität und zur Verfügung stehendes KapitalMit einer Netto-Eigenkapitalquote von 69,0% und einer verfügbaren Liquiditätvon 291,0 Mio. EUR verfügt PATRIZIA weiterhin über eine solide Bilanz. Hinzukommt ein für Investitionen zur Verfügung stehendes Kapital ("firepower") inden verwalteten Fonds in Höhe von 3,4 Mrd. EUR. Diese starke Position istein Wettbewerbsvorteil in einem unsicheren Marktumfeld und bietetfinanziellen Spielraum sowohl für Investitionen für Kunden als auch fürstrategische Investitionen der PATRIZIA, wenn sich am Markt attraktiveChancen ergeben.Kapitalmanagement und neue DividendenpolitikDer Verwaltungsrat der PATRIZIA SE wird den Aktionären auf Basis desVorschlags der geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft für das GJ2023 eine Dividende je Aktie von 0,34 EUR vorschlagen. Dies ist die sechsteDividendenerhöhung in Folge, was einem Wachstum von 3,0% ggü. Vorjahrentspricht. Trotz des vorübergehend niedrigeren auf die Gesellschafter desMutterunternehmens entfallenden Konzernjahresüberschusses, der ggü. Vorjahrum 20,8% auf 5,8 Mio. EUR gesunken ist, ermöglichen der weiterhin solideoperative Cashflow (73,8 Mio. EUR im GJ 2023) und die starke Bilanz derPATRIZIA die Fortsetzung der steigenden Dividendenzahlungen an dieAktionäre.PATRIZIA hat darüber hinaus ihre Dividendenpolitik zu Beginn desGeschäftsjahres 2024 angepasst. Das Unternehmen ist entschlossen, seinenAktionären über Marktzyklen hinweg stetig wachsende Dividenden zu bieten,gestützt durch eine starke Bilanz und finanzielle Flexibilität. Langfristigstrebt PATRIZIA an, mehr als 50% des auf die Gesellschafter entfallendenKonzernjahresüberschusses in Form von Dividenden auszuschütten. DieAnwendung dieser Dividendenpolitik für zukünftige Jahre ist abhängig von derBilanzstärke, der Profitabilität, der verfügbaren Liquidität und demgenerellen Markumfeld.Prognose für das Geschäftsjahr 2024PATRIZIA geht mit einer vorsichtigen Zuversicht in das Jahr 2024. Dasaktuelle makroökonomische Umfeld bleibt für die meisten Kunden des Konzernseine Herausforderung, insbesondere im Immobilienbereich. Es wird erwartet,dass sich die Investitionstätigkeit der Kunden erst im Laufe des GJ 2024beleben wird, vorausgesetzt, dass sich die Zinsvolatilität normalisiert unddie Aktivität auf den Transaktionsmärkten zunimmt, sobald sich potenzielleKäufer und Verkäufer nach der Veränderung des Zinsniveaus auf ein neuesPreisniveau einigen. Es wird erwartet, dass der Bewertungsdruck aufImmobilien bis ins Geschäftsjahr 2024 anhalten wird, was zu einer breiterenBandbreite für die Prognose der AUM für das Geschäftsjahr 2024 führt.Dennoch erwartet PATRIZIA aufgrund ihrer globalen Plattform und ihres breitgefächerten Produktangebots, dass mit ihren attraktiven Immobilien- undInfrastruktur-Fondsprodukten erneut erfolgreich Marktchancen für ihreinstitutionellen, semiprofessionellen und privaten Anleger genutzt werdenkönnen.Auf dieser Basis erwartet PATRIZIA für das Geschäftsjahr 2024 AUM in einerBandbreite von 54,0 - 60,0 Mrd. EUR. Das EBITDA wird in einer Bandbreitezwischen 30,0 - 60,0 Mio. EUR erwartet, was - basierend auf der Erwartungeines geringeren Beitrags aus leistungsabhängigen Gebühren und geringerensonstigen betrieblichen Erträgen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 - eineweitere Verbesserung der Ertragslage widerspiegeln sollte.Anmerkungen des ManagementsAsoka Wöhrmann, CEO der PATRIZIA SE, sagt: "Obwohl der Markt im vergangenenJahr herausfordernd war, haben wir weiterhin viel Kapital in attraktiveSektoren investiert, die durch langfristige Marktveränderungen gestütztwerden. Außerdem haben wir unsere globale Real-Assets-Plattform erfolgreichdiversifiziert. Auch wenn wir davon ausgehen, dass das Marktumfeldanspruchsvoll bleibt, sind wir vorsichtig optimistisch, dass eineStabilisierung der Zinssätze und der Inflation dazu beitragen wird, dieInvestitionstätigkeit im Jahresverlauf langsam wiederzubeleben. Zudem sindwir zuversichtlich, dass die kontinuierliche Verbesserung unsererErtragsqualität in Verbindung mit höherer Kosteneffizienz und einemerweiterten Produktangebot in den Bereichen Infrastruktur und Immobilienunsere Investmentplattform noch widerstandsfähiger gegen künftigeMarktturbulenzen machen wird."Christoph Glaser, CFO der PATRIZIA SE, ergänzt: "PATRIZIA hat in einem sehrschwierigen Umfeld organisches Wachstum bei den AUM und den wiederkehrendenVerwaltungsgebühren verzeichnet. Das zeigt, wie widerstandsfähig unserePlattform ist. Der allgemeine Bewertungsdruck und die marktbedingte Schwächebei Transaktions- und leistungsabhängigen Gebühren forderten jedoch ihrenTribut und haben sich negativ auf unsere Profitabilität ausgewirkt. Wirhaben Maßnahmen ergriffen und sind die Kosteneffizienz im Jahr 2023 weiterangegangen, um besser auf eine längere und unruhige Markterholungvorbereitet zu sein. Gleichzeitig sind wir dank unserer starken Bilanz inder Lage, gemeinsam mit unseren Kunden Marktchancen zu nutzen. UnsereNetto-Eigenkapitalquote von 69% und die verfügbare Liquidität von fast 300Mio. EUR verschaffen uns finanzielle Flexibilität. Das ist im aktuellenMarktumfeld mehr denn je von Vorteil."Link zur Präsentation zu den vorläufigen Finanzergebnissen:https://ir.patrizia.ag/de/PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Real AssetsSeit 40 Jahren bietet PATRIZIA weltweit Investitionsmöglichkeiten inImmobilien- und Infrastruktur-anlagen für institutionelle,semi-professionelle und private Investoren. PATRIZIA verwaltet ein Vermögenvon ca. 57 Mrd. EUR und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter an 28 Standortenweltweit. PATRIZIA engagiert sich seit 1984 für Kinder in Not, seit 1992 inenger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorgeschwerstkranker Kinder und seit 1999 durch die Unterstützung der PATRIZIAFoundation. Die PATRIZIA Foundation hat in den letzten 25 Jahren mehr als600.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung,Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen dieChance auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. WeitereInformationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundationKontakt:Martin PraumHead of Investor Relations & Group ReportingTel.:+49 69 643505-1114investor.relations@patrizia.ag---------------------------------------------------------------------------28.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, CorporateNews/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: PATRIZIA SE Fuggerstraße 26 86150 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 - 509 10-000 Fax: +49 (0)821 - 509 10-999 E-Mail: investor.relations@patrizia.ag Internet: www.patrizia.ag ISIN: DE000PAT1AG3 WKN: PAT1AG Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1847621Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------1847621 28.02.2024 CET/CEST°