Branicks Group AG: Operative Stärke und deutliche Entschuldung im ersten Halbjahr 2024

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Branicks Group AG: Operative Stärke und deutliche Entschuldung im ersten
Halbjahr 2024

27.08.2024 / 07:00 CET/CEST
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Frankfurt am Main, 27. August 2024

Presseinformation der Branicks Group AG

Branicks Group AG: Operative Stärke und deutliche Entschuldung im ersten
Halbjahr 2024

* Brückenfinanzierung in drei Schritten bis Mitte August auf 40 Mio. Euro
verringert

* Aktives Transaktionsgeschäft mit 15 Immobilienverkäufen

* Erneut starkes Vermietungsgeschäft mit Nettomieteinnahmen von 77,1 Mio.
Euro

* Like-for-like-Mietwachstum von 2% im Gesamtportfolio

* Funds from Operations (FFO) nach sechs Monaten bei 19,4 Mio. Euro

* Assets under Management bei 12,5 Mrd. Euro

* Prognose für 2024 bestätigt

Frankfurt am Main, 27. August 2024. Die Branicks Group AG ("Branicks"),
ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten
Immobilienunternehmen, hat dank hoher Qualität der Immobilien-Assets und
daraus resultierender operativer Stärke im ersten Halbjahr 2024 wesentliche
Fortschritte auf ihrem Konsolidierungskurs erzielt. So konnte das
Transaktionsziel im Commercial Portfolio für das Gesamtjahr von 500 bis 600
Mio. Euro schon zu großen Teilen erreicht, Funds from Operations (nach
Minderheiten, vor Steuern) von 19, 4 Mio. Euro erwirtschaftet und der
Schuldenabbau deutlich vorangebracht werden. Branicks bestätigt daher die
Prognose für das Gesamtjahr.

"Mit dem Verkauf von 15 Immobilien im Verkaufswert von insgesamt 361 Mio.
Euro, die zum Teil erst im dritten Quartal beurkundet wurden, waren wir in
einem erst allmählich anziehenden Markt ein sehr aktiver Teilnehmer und
haben wertsteigernde Transaktionserfolge erzielt. Zusammen mit einem erneut
starken Vermietungsgeschäft und der weiteren Reduzierung unserer Kosten sind
wir auf unserem Konsolidierungskurs ein gutes weiteres Stück vorangekommen.
Wie versprochen haben wir auch unsere Verschuldung deutlich zurückgeführt,
was das Zinsergebnis stark entlasten wird. Branicks liefert, und das mit
Speed," sagte Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG,
anlässlich der Präsentation der Zahlen für das erste Halbjahr 2024.

Meilensteine zum 30. Juni 2024

* Zum Stichtag 30. Juni 2024 betrugen die Assets under Management rund
12,5 Mrd. Euro (30. Juni 2023: 14,2). Die Bruttomietrendite im
Commercial Portfolio liegt zum Stichtag bei 5,3% (30. Juni 2023: 4,9),
die EPRA-Leerstandsquote bei 6,2% (30. Juni 2023: 4,9) und die
durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) bei 4,5 Jahren (30. Juni 2023:
5,0).

* Das Like-for-like-Mietwachstum des Gesamtportfolios lag bei 2,0 %
gegenüber dem Stichtag 30. Juni 2023. Die Bruttomieteinnahmen im
Eigenbestand sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verkaufsbedingt wie
erwartet zurückgegangen auf 89,1 Mio. Euro (30. Juni 2023: 96,9 Mio.
Euro). Die Nettomieteinnahmen haben sich auf 77,1 Mio. Euro verringert
(30. Juni 2023: 85,0 Mio. Euro).

* Die Erträge aus Immobilienmanagement sind durch den weiterhin flachen
Transaktionsmarkt beeinflusst. Insgesamt wurden
Immobilienmanagementerträge in Höhe von 20,8 Mio. Euro (30. Juni 2023:
21,8 Mio. Euro) aus Asset-, Propertymanagement- und Development-Fees
erzielt.

* Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen ist im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum auf 3,4 Mio. Euro (30. Juni 2023: 2,8 Mio. Euro)
gestiegen.

* Die operativen Kosten konnten trotz gegenläufiger Sondereffekte aus
Einmalaufwendungen für Rechts- und Beratungskosten um 0,5 Mio. Euro auf
32,9 Mio. Euro gesenkt werden (Vorjahr: 33,4). Die Mitarbeiterzahl
verringerte sich zum 30. Juni 2024 auf 274 (30. Juni 2023: 334).

* Das Zinsergebnis betrug -54,6 Mio. Euro (Vorjahr: -45,1 Mio. Euro).

* Zum 30. Juni 2024 blieb der NAV mit 15,21 Euro je Aktie auf hohem Niveau
annähernd stabil (31. Dezember 2023: 15,54 Euro). Der um den Wertbeitrag
des Institutional Business ergänzte Adjusted NAV lag bei 17,31 Euro je
Aktie (31. Dezember 2023: 17,63 Euro).

* Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) ist im Vergleich zum
Jahresende 2023 leicht auf 61,5% gestiegen (31. Dezember 2023: 60,1%).
Korrespondierend hat sich der Adjusted LTV, der den Wert des
Institutional Business einrechnet, auf 58,8% erhöht (31. Dezember 2023:
57,6%). Eine Reduzierung des LTV wird im zweiten Halbjahr erwartet.

* Die Bridge-Finanzierung zur seinerzeitigen Übernahme der VIB wurde von
200 Mio. Euro Ende 2023 im ersten Halbjahr in zwei Schritten um
insgesamt 80 Mio. Euro und im August um weitere 80 Mio. Euro reduziert
auf einen noch verbleibenden Restbetrag von 40 Mio. Euro. Wie
kommuniziert strebt Branicks die vollständige Rückführung der Bridge bis
Jahresende an.

* Prognose 2024 bestätigt
Die Branicks Group AG plant insgesamt für 2024 unverändert
segmentübergreifend Transaktionen im Volumen zwischen 0,8 und 1,2 Mrd.
Euro. Ankäufe in einer Gesamthöhe von rund 0,15 Mrd. bis 0,3 Mrd. Euro
sind ausschließlich für das Segment Institutional Business geplant,
sowohl für bestehende Mandate als auch im Rahmen von neuen Mandaten und
Investmentvehikeln. Branicks rechnet mit Verkäufen über alle Segmente in
einem Volumen von rund 650 bis 900 Mio. Euro. Davon entfallen rund 500
bis 600 Mio. Euro auf das Commercial Portfolio und rund 150 bis 300 Mio.
Euro auf das Institutional Business. Auf Basis des aktuellen
Eigenbestands, der geplanten Vermietungsleistung und weiterer
bilanzwirksamer Verkäufe im laufenden Geschäftsjahr rechnet Branicks mit
steigenden Bruttomieteinnahmen aus dem Commercial Portfolio in einer
Spanne von 160 bis 175 Mio. Euro. Ferner erwarten wir für das
Geschäftsjahr 2024 insgesamt Erträge aus dem Immobilienmanagement in
Höhe von 40 bis 50 Mio. Euro. Der Fokus von Branicks liegt im Jahr 2024
insbesondere auf einer weiteren Portfolio- und Cashflow-Optimierung,
sodass insgesamt FFO (nach Minderheiten, vor Steuern) in einer Spanne
von 40 bis 55 Mio. Euro erwartet werden. Die Geschäftsprognose steht
unter den im Geschäftsbericht der Branicks Group AG auf Seite 89
erläuterten wesentlichen Annahmen.

Einladung zur Telefonkonferenz am 27. August 2024
Der Vorstand der Branicks Group AG lädt um 10:00 Uhr MEZ zur
Ergebnispräsentation des ersten Halbjahrs 2024 ein.

Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:
https://webcast.meetyoo.de/reg/47chR17kQ4eR

Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:
https://www.webcast-eqs.com/branicks-2024-h1

Über die Branicks Group AG
Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher
börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie Renewable
Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem
breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und
regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen
deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.06.2024 betreuten wir in
den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit
einem Marktwert von 12,5 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen
Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus
langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer
Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch
Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer
Services für nationale und internationale institutionelle Investoren
laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von
Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse
gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und
nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar
Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group
Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien
im Portfolio von Branicks sind ausgezeichnet mit renommierten
Nachhaltigkeits-Zertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

Die Branicks Group AG auf einen Blick

Finanzkennzahlen in Mio. Euro H1 2024 H1 2023
Bruttomieteinnahmen 89,1 96,9
Nettomieteinnahmen 77,1 85,0
Erträge aus Immobilienmanagement 20,8 21,8
Erlöse aus Immobilienverkauf 17,1 356,4
Gewinne aus Immobilienverkauf 0,5 8,2
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 3,4 2,8
Funds from Operations nach Minderheiten (FFO) 19,4 22,4
Funds from Operations nach Minderheiten 19,4 22,9
inkl. Verkaufsgewinne (FFO II)
EBITDA 69,4 84,7
EBIT -87,6 24,4
Konzernergebnis -131,5 -16,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 19,1 64,0

Finanzkennzahlen je Aktie in Euro1 H1 2024 H1 2023
FFO nach Minderheiten 0,23 0,27
FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) nach Minderheiten 0,24 0,36
Konzernergebnis nach Minderheiten -1,22 0,18

Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 30.06.2024 31.12.2023
Loan-to-Value (LTV) in%2 61,5 60,1
Als Finanzinvestition gehaltene 3.013,9 3.398,6
Immobilien
Eigenkapital 1.386,7 1.527,1
Finanzschulden (inkl. IFRS 5) 2.744,1 2.974,2
Bilanzsumme 4.477,8 4.846,2
Finanzmittelbestand 91,4 345,6
NAV (je Aktie in Euro) 15,21 15,54
Adjusted NAV (je Aktie in 17,31 17,63
Euro)3

Operative Kennzahlen (gesamte 30.06.2024 31.12.2023
Plattform)
Anzahl Immobilien 339 351
Assets under Management in Mrd. 12,5 13,2
Euro
Mietfläche in qm 4.546.398 4.608.408
Vermietungsleistung in qm 180.900 446.600

Operative Kennzahlen 30.06.2024 31.12.2023
(Bilanzportfolio)4
Annualisierte Mieteinnahmen in 179,5 179,1
Mio. Euro
EPRA-Leerstandsquote in % 6,2 5,3
Ø-Mietlaufzeit in Jahren 4,5 4,9
Ø-Miete in Euro pro qm 9,06 8,92
Bruttomietrendite in % 5,3 5,2

1Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRSs (durchschnittl. Aktienzahl 6M 2024:
83.565.510 / 6M 2023: 83.565.510)

2bereinigt um Warehousing

3inkl. vollständigem Wert des Institutional Business

4Commercial Portfolio ohne Repositionierungsobjekte und Warehousing-Objekte

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Unternehmen: Branicks Group AG
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Telefon: +49 69 9454858-1492
Fax: +49 69 9454858-9399
E-Mail: ir@branicks.com
Internet: www.branicks.com
ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
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