flatexDEGIRO legt im 3. Quartal weiter zu - Umsatzprognose leicht angehoben und Ergebnisprognose bestätigt

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flatexDEGIRO legt im 3. Quartal weiter zu - Umsatzprognose leicht angehoben
und Ergebnisprognose bestätigt

22.10.2024 / 18:00 CET/CEST
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flatexDEGIRO legt im 3. Quartal weiter zu - Umsatzprognose leicht angehoben
und Ergebnisprognose bestätigt

* Umsatz wächst im 3. Quartal um 10,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum
auf 111,7 Mio. EUR und erreicht 353,4 Mio. EUR nach 9 Monaten (+21,6 %)

* Provisionserträge steigen im 3. Quartal um 8,9 %, Zinserträge um 15,2 %

* Anstieg der abgewickelten Transaktion im Quartal auf 14,8 Mio. dank
starkem Kundenwachstum

* Steigerung des Gesamtjahresumsatzes leicht über den ursprünglich
avisierten +15% erwartet

* Prognose für Jahresergebnis am oberen Ende der Erwartungen (Steigerung
um bis zu 50 %) bestätigt - Rekordergebnis angepeilt

* CEO Oliver Behrens: Neue Produkte wie Krypto-Trading und
Altersvorsorgedepots werden unser weiteres Wachstum nachhaltig stärken

Der Online-Broker flatexDEGIRO hat im 3. Quartal 2024 bei Umsatz und
Ergebnis weiter zugelegt. Der Umsatz stieg dank höherer Provisions- und
Zinserträge gegenüber dem Vorjahresquartal um 10,1 Prozent auf 111,7
Millionen Euro (Q3 2023: 101,4 Millionen Euro). Das Konzernergebnis übertraf
mit 24,9 Millionen Euro das Vorjahresquartal um 21,0 Prozent (Q3 2023: 20,6
Millionen Euro).

Auf Basis der Zahlen für die ersten neun Monate mit einem auf 85,7 Millionen
Euro mehr als verdoppeltem Konzernergebnis (9M 2023: 40,6 Millionen Euro)
bekräftigte das Unternehmen das Ziel, im laufenden Geschäftsjahr ein
Ergebnis am oberen Ende der avisierten Spanne von bis zu 108 Millionen Euro
zu erreichen. Dies entspricht einem Zuwachs von bis zu 50 Prozent gegenüber
den im Jahr 2023 erzielten 71,9 Millionen Euro. Beim Umsatz, der auf
Neun-Monats-Sicht um 21,6 Prozent auf 353,4 Millionen Euro wuchs, erwartet
flatexDEGIRO sogar einen Anstieg auf einen Wert leicht oberhalb der bisher
kommunizierten Erwartung von 15 Prozent.

Dr. Benon Janos, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand
von flatexDEGIRO sagte: "flatexDEGIRO hat sich im 3. Quartal operativ erneut
sehr stark gezeigt, und alle Ertragskennzahlen liegen weiterhin deutlich
über den Vorjahreswerten. Wir blicken sehr zuversichtlich auf das
Schlussquartal und rechnen weiterhin mit einem Rekordjahr, in dem wir unser
Konzernergebnis auf bis zu 108 Millionen Euro und damit um bis zu 50 Prozent
gegenüber dem Vorjahr steigern wollen."

Der flatexDEGIRO-CEO Oliver Behrens sagte: "Wir setzen weiter konsequent auf
profitables Wachstum durch neue Kunden und neue Produkte. Noch im Laufe
dieses Jahres werden wir in Deutschland den direkten Handel in
Kryptowährungen starten. Wir unterstützen außerdem den Ansatz der
Bundesregierung, kapitalmarktbasierte Anlagen in der privaten Altersvorsorge
zu fördern. Als Bank und Online-Broker sind wir prädestiniert, Kunden
Altersvorsorgedepots anzubieten, und werden zusätzlich unsere Erfahrung mit
ähnlichen Produkten in anderen europäischen Ländern einbringen."

Weiter steigende Kundenzahl treibt Transaktionsvolumen und Provisionserträge

Die Zahl der abgewickelten Transaktionen legte im 3. Quartal 2024 gegenüber
dem Vorjahresquartal um 7,4 Prozent auf 14,8 Millionen zu (Q3 2023:13,8
Millionen). Hier wirkte sich die auf 2,96 Millionen gestiegene Zahl der
Kundenkonten per Ende September (Dezember 2023: 2,7 Millionen Konten) mit
mehr als 92.000 Kontoeröffnungen im 3. Quartal 2024 aus. Die
durchschnittliche Provision je Transaktion lag im 3. Quartal mit 4,32 Euro
leicht über dem Vergleichswert im Vorjahresquartal (Q3 2023: 4,26 Euro). In
Summe steigerte flatexDEGIRO die Provisionserträge im 3. Quartal um 8,9
Prozent auf 64,1 Millionen Euro (Q3 2023: 58,9 Millionen Euro).

Neben den Provisionserträgen verbesserten sich im 3. Quartal auch die
Zinserträge und zwar um 15,2 Prozent auf 44,1 Millionen Euro (Q3 2023: 38,3
Millionen Euro). Maßgeblich dafür war der Anstieg des durchschnittlichen
Einlagevolumens um 3,9 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro (Q3 2023: 3,3
Milliarden Euro). Darüber hinaus stieg die durchschnittliche Inanspruchnahme
von Wertpapierkrediten durch flatexDEGIRO-Kunden um 14,1 Prozent auf 1,1
Milliarden Euro (Q3 2023: 1,0 Milliarden Euro). Das gesamt verwahrte
Kundenvermögen erreichte per Ende des 3. Quartals 2024 einen neuen
Höchstwert von 64,6 Milliarden Euro (Dezember 2023: 51,7 Milliarden Euro).
Darin enthalten sind Nettofinanzmittelzuflüsse in Höhe von 1,7 Milliarden
Euro im 3. Quartal 2024 und 5,0 Milliarden Euro seit Jahresanfang 2024.

Bei den Aufwandspositionen sank der Materialaufwand, der insbesondere
Börsengebühren und Verwahrentgelte umfasst, um mehr als ein Viertel auf 16,1
Millionen Euro (Q3 2023: 21,8 Millionen Euro). Der Personalaufwand erhöhte
sich um 12,6 Prozent auf 26,1 Millionen Euro (Q3 2023: 23,2 Millionen Euro),
vor allem getrieben durch Gehaltssteigerungen und Neueinstellungen in 2023.
Die anderen Verwaltungsaufwendungen nahmen auf 17,7 Millionen Euro zu (Q3
2023: 12,0 Millionen Euro). Der Anstieg ist hauptsächlich auf gestiegene
IT-Kosten sowie höhere Rechts- und Beratungskosten zurückzuführen. Letztere
resultieren zum Teil aus Projekten im Zusammenhang mit regulatorischen
Anforderungen und haben dazu beigetragen, dass das Mandat des
Sonderbeauftragten durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) zum 30. September 2024 beendet wurde. Hinzu kamen in geringerem
Umfang Aufwendungen für die Vorbereitung neuer Produkteinführungen, wie
beispielsweise den für das vierte Quartal 2024 vorgesehenen Start vom Handel
mit Kryptowährungen. Der Marketingaufwand stieg auf 6,2 Millionen Euro (Q3
2023: 4,5 Millionen Euro). Die durchschnittlichen Kosten für die
Kundengewinnung konnten sowohl im dritten Quartal (67,42 Euro) als auch im
gesamten Neun-Monats-Zeitraum (81,32 Euro) auf einem vergleichsweisen
niedrigen Niveau gehalten werden.

Ansprechpartner für die Medien:

Achim Schreck Telefon +49 (0) 69 450001 1700
Leiter IR & Unternehmenskommunikation achim.schreck@flatexdegiro.com

Laura Hecker Telefon +49 (0) 160 3064 404
Director Investor Relations laura.hecker@flatexdegiro.com

Über flatexDEGIRO AG (www.flatexdegiro.com)

Die flatexDEGIRO AG (ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) ist einer der
führenden und am schnellsten wachsenden Online-Broker in Europa und bietet
seine Dienstleistungen in 16 Ländern an. Für seine rund 3 Millionen Kunden
verwahrt das Unternehmen zuletzt ein Vermögen von rund 65 Milliarden Euro
und wickelte im Durchschnitt der letzten Jahre mehr als 60 Millionen
Wertpapiertransaktionen pro Jahr ab.

Über die Marken flatex und DEGIRO handeln Privatanleger kostengünstig an
rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum
sowie im außerbörslichen Direkthandel. flatexDEGIRO spricht mit seinen
starken Marken flatex und DEGIRO vor allem aktive und gut informierte Kunden
an, die ohne Anlageberatung handeln. Mit der Marke ViTrade bedient
flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler.

Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft
laufen über die mit einer Vollbanklizenz ausgestattete Tochtergesellschaft
flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten
Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher
Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und
Servicequalität.

Finanzkennzahlen Q3 Q3 Verände- 9M 9M Verände-
2024 2023 rung in 2024 2023 rung in
% %
Umsatzerlöse Mio. 111,7 101,4 +10,1 353,4 290,5 +21,6
EUR
Provisionserträ- Mio. 64,1 58,9 +8,9 205,0 179,5 +14,2
ge EUR
Provisionen pro EUR 4,32 4,26 +1,4 4,44 4,14 +7,2
Transaktion
Zinserträge Mio. 44,1 38,3 +15,2 135,7 97,3 +39,5
EUR
Sonstige Mio. 3,4 4,3 -19,8 12,6 13,7 -7,8
betriebliche EUR
Erträge

Materialaufwand Mio. 16,1 21,8 -26,3 51,6 51,7 -0,2
EUR
in Prozent der % 14,4 21,5 -33,0 14,6 17,8 -18,0
Umsatzerlöse

Betriebliche Mio. 50,0 39,6 +26,3 149,7 150,4 -0,5
Aufwendungen EUR
Laufender Mio. 24,7 22,0 +12,3 74,6 64,7 +15,4
Personalaufwand EUR
Personalaufwand Mio. 1,4 1,2 +16,6 4,2 16,6 -74,9
für langfristige EUR
variable
Vergütung
Marketingaufwand Mio. 6,2 4,5 +38,1 24,2 30,0 -19,3
EUR
Durchschnittli- EUR 67,42 57,99 +16,3 81,32 113,91 -28,6
che
Kundengewinnungs-
kosten
Andere Mio. 17,7 12,0 +47,6 46,6 39,1 +19,2
Verwaltungsauf- EUR
wendungen

EBITDA Mio. 45,7 40,0 +14,2 152,1 88,5 +72,0
EUR
EBITDA-Marge % 40,9 39,4 +3,7 43,1 30,4 +41,4

Konzernergebnis Mio. 24,9 20,6 +21,0 85,7 40,6 +111,1
EUR
Konzernergeb- % 22,3 20,3 +9,9 24,3 14,0 +73,5
nis-Marge
Kommerzielle Sep Sep Verände- Sep Dez Verände-
Kennzahlen 2024 2023 rung in 2024 2023 rung in
% %

Kundenkonten am Ende Mio. 2,96 2,63 +12,5 2,96 2,70 +9,6
des
Berichtszeitraums
- davon: Segment Mio. 0,73 0,65 +12,3 0,73 0,67 +9,8
"flatex"
- davon: Segment Mio. 2,23 1,98 +12,6 2,23 2,03 +9,5
"DEGIRO"

Q3 Q3 Verände- 9M 9M Verände-
2024 2023 rung in 2024 2023 rung in
% %
Neue Kundenkonten Tsd. 92,0 77,4 +18,8 297,9 263,5 +13,1
- davon: Segment Tsd. 24,4 16,3 +49,9 77,7 52,1 +49,1
"flatex"
- davon: Segment Tsd. 67,6 61,2 +10,5 220,1 211,3 +4,2
"DEGIRO"

Q3 Q3 Verände- 9M 9M Verände-
2024 2023 rung in 2024 2023 rung in
% %
Abgewickelte Mio. 14,8 13,8 +7,4 46,2 43,4 +6,6
Transaktionen
- davon: Segment Mio. 5,5 4,8 +14,4 16,6 14,9 +11,1
"flatex"
- davon: Segment Mio. 9,3 9,0 +3,6 29,6 28,4 +4,2
"DEGIRO"

Sep Sep Verände- Sep Dez Verände-
2024 2023 rung in 2024 2023 rung in
% %

Verwahrtes Mrd. 64,6 47,0 +37,5 64,6 51,7 +24,8
Kundenvermögen EUR
- davon: Mrd. 60,9 43,7 +39,2 60,9 48,1 +26,5
Depotvolumen EUR
- davon: Mrd. 3,7 3,3 +14,3 3,7 3,6 +2,7
Einlagevolumen EUR

Haftungsausschluss

Vorläufige Ergebnisse

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Nicht-IFRS-Kennzahlen (APMs)

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handelt es sich um alternative Leistungskennzahlen gemäß der Definition der
Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ("ESMA"). flatexDEGIRO stellt diese
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Leistungsmessung verwendet werden, unter anderem in Präsentationen für den
Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie als Grundlage für die
strategische Planung und Prognosen; und (ii) sie Kennzahlen darstellen, die
nach Ansicht von flatexDEGIRO von bestimmten Investoren, Wertpapieranalysten
und anderen Parteien in großem Umfang als ergänzende Kennzahlen für die
operative und finanzielle Leistung verwendet werden. Diese
Non-IFRS-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten
Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als
Analyseinstrumente und sollten nicht als Ersatz für die Analyse der nach
IFRS ausgewiesenen Betriebsergebnisse von flatexDEGIRO angesehen werden.
Non-IFRS-Kennzahlen sind kein Maß für die Leistung oder Liquidität von
flatexDEGIRO nach IFRS und sollten nicht als Alternative zum Konzerngewinn
oder anderen Leistungskennzahlen, die nach IFRS oder anderen allgemein
anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen abgeleitet werden, oder als
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