HAMBORNER REIT AG veröffentlicht vorläufige Zahlen - stabile und planmäßige Geschäftsentwicklung im Jahr 2024 - Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau

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HAMBORNER REIT AG veröffentlicht vorläufige Zahlen - stabile und planmäßige
Geschäftsentwicklung im Jahr 2024 - Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau

25.02.2025 / 07:00 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG

HAMBORNER REIT AG veröffentlicht vorläufige Zahlen - stabile und planmäßige
Geschäftsentwicklung im Jahr 2024 - Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau

* Planmäßige operative Geschäftsentwicklung in weiterhin schwierigen
Marktumfeld

* Anstieg der Miet- und Pachterlöse um 2,0 % auf 93,0 Mio. Euro

* Rückgang des FFO um 5,5 % auf 51,6 Mio. Euro

* Stabilisierung des Verkehrswerts des Immobilienportfolios im Rahmen der
Jahresendbewertung

* Nettovermögenswert (NAV) je Aktie bei 9,79 Euro (-2,3 % YOY)

* Loan-to-value (LTV) bei 43,7 %

* Dividendenvorschlag mit 0,48 Euro je Aktie auf Vorjahresniveau -
Aktuelle Dividendenrendite bei 7,7 %

* Gesamtjahresprognose 2025 beeinflusst durch Immobilienverkäufe und
erhöhte Aufwendungen

VORLÄUFIGE GESCHÄFTSZAHLEN ZUM 31. DEZEMBER 2024

Duisburg, 25. Februar 2025 - Die HAMBORNER REIT AG blickt mit der heutigen
Veröffentlichung der vorläufigen, noch nicht testierten Geschäftszahlen auf
ein weiteres, von Unsicherheiten und negativen Einflussfaktoren geprägtes
Geschäftsjahr zurück. In einem herausfordernden gesamtwirtschaftlichen
Umfeld ist es der Gesellschaft jedoch gelungen, eine solide und planmäßige
operative Geschäftsentwicklung zu verzeichnen.

Die Miet- und Pachterlöse beliefen sich auf 93,0 Mio. Euro und lagen damit
2,0 % über dem Niveau des Vorjahres. Die positive Entwicklung wurde
insbesondere durch Objektzugänge im Jahr 2023 sowie vertraglich festgelegte
Mietanpassungen infolge der Inflationsentwicklung (Indexmieterhöhungen)
positiv beeinflusst. Auf vergleichbarer Basis (Like-for-like) lagen die
Mieterlöse im Geschäftsjahr 2024 um rund 1,4 Mio. Euro bzw. 1,6 % über dem
Wert des Vorjahres.

Demgegenüber stehen verminderte Erlöse aus der Weiterbelastung von
Nebenkosten sowie unter anderem erhöhte Aufwendungen für Instandhaltung,
Personal und Verwaltung, die im Ergebnis zu einem Rückgang der Funds from
Operations (FFO) um 5,5 % auf 51,6 Mio. Euro führten. Der FFO je Aktie
belief sich auf 0,63 Euro.

Die Finanzsituation der Gesellschaft verbleibt weiterhin komfortabel. Die
REIT-Eigenkapitalquote lag zum 31. Dezember 2024 mit 55,2 % auf konstant
hohem Niveau. Der Loan-to-Value (EPRA-LTV) erhöhte sich im Jahresverlauf
unter Einfluss der Wertentwicklung des Immobilienportfolios sowie der im
zweiten Quartal erfolgten Dividendenauszahlung geringfügig auf 43,7 %
(Vorjahr: 43,5 %).

PORTFOLIOENTWICKLUNG

In einem weiterhin schwierigen Transaktionsumfeld hat die Gesellschaft eine
Büroimmobilie in Hamburg (An der Alster 6) veräußert, die zuletzt mit rund
0,3 Mio. Euro zu den jährlichen Mieterlösen beitrug, jedoch aufgrund ihrer
Größe sowie ihrer Altersstruktur bzw. Nachhaltigkeitsstandards als nicht
mehr strategiekonform eingestuft wurde. Der Verkaufspreis in Höhe von 8,0
Mio. Euro lag um 27,0 % über dem zuletzt festgestellten Verkehrswert. Die
Immobilie ist im Dezember 2024 in den Besitz des Käufers übergegangen.

Die Gesellschaft hat zum Jahresende 2024 plangemäß eine Bewertung des
Bestandsportfolios durch den externen Gutachter Jones Lang LaSalle vornehmen
lassen. Nach der negativen Wertentwicklung im Jahr 2023, die im Wesentlichen
auf das veränderte Zinsumfeld zurückzuführen war, zeichnete sich im Rahmen
des jüngsten Gutachtens eine Stabilisierung der Verkehrswerte ab. Auf
Grundlage der Neubewertung verminderte sich der Verkehrswert des
Immobilienportfolios (like-for-like) um 28,2 Mio. Euro bzw. 1,9 %.

Unter Berücksichtigung der Jahresendbewertung sowie der abgeschlossenen
Transaktion verfügte HAMBORNER zum 31. Dezember 2024 über 66 Immobilien mit
einem Gesamtwert von 1,441 Mrd. Euro. Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie
reduzierte sich im Vorjahresvergleich geringfügig um 2,3 % auf 9,79 Euro.

Im Transaktionsbereich hat die Gesellschaft den Verkaufsvertrag für eine
Einzelhandelsimmobilie in Lübeck unterzeichnet. Bei dem Verkaufsobjekt
handelt es sich um das innerstädtische Einkaufszentrum "Haerder-Center", das
im Jahr 2016 durch die Gesellschaft erworben wurde. Der Verkaufspreis
beläuft sich auf rund 20,9 Mio. Euro. Mit dem Abschluss des Kaufvertrages,
der bereits im Dezember 2024 erfolgte, jedoch noch unter einer
aufschiebenden Bedingung stand, hat sich die Gesellschaft von ihrer letzten
verbliebenen High-Street-Immobilie getrennt und hiermit ihre diesbezüglichen
Verkaufsaktivitäten vollständig abgeschlossen.

Darüber hinaus wurde in diesem Monat der Verkauf einer weiteren Immobilie
mit einem Transaktionsvolumen in Höhe von rund 6,5 Mio. Euro notariell
beurkundet. Bei dem Objekt handelt es sich um ein kleineres Büroobjekt im
niedersächsischen Osnabrück. Die Immobilie wurde unter Berücksichtigung der
Objektgröße sowie der Standorteinschätzung im Rahmen des aktiven
Portfoliomanagements veräußert.

Die beiden Verkaufsobjekte trugen zuletzt mit rund 2,9 Mio. Euro zu den
jährlichen Mieterträgen der Gesellschaft bei. Die Veräußerungspreise lagen
auf dem Niveau der zuletzt festgestellten Verkehrswerte. Die
Kaufpreiszahlungen bzw. die Besitzübergänge werden voraussichtlich zum Ende
des ersten Quartals erfolgen.

"Wir freuen uns, mit der Veräußerung des Haerder-Centers in Lübeck die
strategischen Verkaufsaktivitäten hinsichtlich unseres Highstreet-Portfolios
abzuschließen und uns mit unserem Einzelhandelsbestand nunmehr noch stärker
auf Immobilien mit Nahversorgungscharakter zu fokussieren. Gleichzeitig
werden wir unseren aktiven Portfoliomanagementansatz weiterverfolgen und
einzelne Objekte, wie die Immobilie in Osnabrück, am Markt platzieren. Wir
beabsichtigen, die daraus resultierenden Verkaufserlöse möglichst zeitnah zu
reinvestieren und prüfen hierfür kontinuierlich Ankaufsopportunitäten in
beiden Assetklassen Büro und Einzelhandel", kommentiert Sarah Verheyen,
COO/CIO der HAMBORNER REIT AG.

Ergänzend zu den beiden zuletzt veräußert Immobilien wird die Gesellschaft
voraussichtlich kurzfristig den Verkaufsvertrag für eine weitere Immobilie
unterzeichnen.

OPERATIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Auf operativer Ebene konnte die Gesellschaft die weitgehend stabile
Geschäftsentwicklung ebenfalls fortsetzen. Im Geschäftsjahr 2024 wurden
zahlreiche Vermietungserfolge erzielt und Verträge für Mietflächen von rund
49.000 m² abgeschlossen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge
(WALT) ist im Jahresverlauf leicht gesunken und lag zum 31. Dezember 2024
bei 5,8 Jahren, wobei die Laufzeiten innerhalb des Einzelhandels- und
Büroportfolios 7,0 bzw. 4,3 Jahre betrugen. Die EPRA-Leerstandsquote lag zum
Jahresende mit 2,8 % auf konstant niedrigem Niveau.

DIVIDENDE

Ungeachtet der derzeitig erschwerten Rahmenbedingungen und vor dem
Hintergrund der planmäßigen Geschäftsentwicklung im Jahr 2024 beabsichtigt
der Vorstand, der diesjährigen Hauptversammlung die Ausschüttung einer
Dividende auf Vorjahresniveau in Höhe von 0,48 Euro je Aktie vorzuschlagen.
Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs entspräche dies einer Dividendenrendite
von circa 7,7 %.

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft findet am 26. Juni 2025 im
Rahmen einer Präsenzveranstaltung statt.

PROGNOSE 2025 & AUSBLICK

Bereits in der vergangenen Woche hat die Gesellschaft eine erste
Einschätzung hinsichtlich der erwarteten Geschäftsentwicklung im laufenden
Jahr abgegeben:

* Erlöse aus Mieten und Pachten: 87,5 - 89,0 Mio. Euro

* Funds from operations (FFO): 44,0 - 46,0 Mio. Euro

Die erwartete Verminderung der Erlöse aus Mieten und Pachten gegenüber dem
Vorjahr ist im Wesentlichen auf die bereits erfolgten Veräußerungen von
Bestandsimmobilien sowie auf die kurzfristig erwartete Unterzeichnung des
weiteren Verkaufsvertrages zurückzuführen.

Da Zeitpunkt und Volumen einer möglichen Reinvestition der Erlöse aus den
Immobilienverkäufen sowie daraus resultierender positiver Effekte auf Umsatz
und operatives Ergebnis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur schwer
prognostizierbar sind, hat die Gesellschaft im Rahmen der Prognoseerstellung
auf eine Berücksichtigung von potenziellen künftigen Immobilienankäufen
verzichtet. Darüber hinaus wurden keine weiteren selektiven Objektverkäufe
berücksichtigt.

Der zum gegenwärtigen Zeitpunkt prognostizierte Rückgang des operativen
Ergebnisses (FFO) resultiert zum einen aus den verminderten Mieterlösen
aufgrund der Objektveräußerungen, zum anderen aus gegenüber dem Vorjahr
erhöhten Instandhaltungs- und Personalaufwendungen sowie Kosten im
Zusammenhang mit der Umsetzung regulatorisch und strategisch indizierter
Projekte. Dabei werden sich die Kostensteigerungen im Bereich
Instandhaltung, Personal und Verwaltung voraussichtlich zwischen 10 % und 20
% bewegen. Auf Ebene der sonstigen betrieblichen Aufwendungen erwartet die
Gesellschaft gegenwärtig einen prozentual höheren Anstieg, wobei dieser
anteilig auf unterjährige Einmaleffekte zurückzuführen ist.

Angesichts des reduzierten Umsatz- und Ergebnisausblicks für das
Geschäftsjahr 2025 sowie einer auch mittelfristig zu erwartenden höheren
Kostenbelastung werden Vorstand und Aufsichtsrat die Dividendenpolitik der
Gesellschaft überprüfen, woraus sich gegebenenfalls eine angepasste
Ausschüttungsstrategie ergeben könnte.

VORLÄUFIGE FINANZ- UND PORTFOLIOKENNZAHLEN ZUM 31. DEZEMBER 2024

2024 2023 Verände-
rung
Erlöse aus Mieten und Pachten 93,0 Mio. EUR 91,1 Mio. EUR +2,0 %
Betriebsergebnis 24,8 Mio. EUR 11,1 Mio. EUR n/a
Ergebnis der Periode 16,3 Mio. EUR -0,7 Mio. EUR n/a
Funds from Operations (FFO) 51,6 Mio. EUR 54,7 Mio. EUR -5,5 %
Funds from Operations (FFO) je 0,63 EUR 0,67 EUR -5,5 %
Aktie
REIT EK-Quote 55,2 % 55,1 % +0,1
%-Punkte
Loan to Value (EPRA LTV) 43,7 % 43,5 % +0,2
%-Punkte
EPRA Net Asset Value (NAV) 796,4 Mio. 814,9 Mio. -2,3 %
EUR EUR
EPRA Net Asset Value (NAV) je 9,79 EUR 10,02 EUR -2,3 %
Aktie
EPRA Net Tangible Assets (NTA) 796,3 Mio. 814,6 Mio. -2,2 %
EUR EUR
EPRA Net Tangible Assets (NTA) je 9,79 EUR 10,01 EUR -2,2 %
Aktie
Anzahl der Objekte 66 67 -1
Verkehrswert des 1.441,0 1.471,0 -2,0 %
Immobilienportfolios Mio. EUR Mio. EUR
EPRA Leerstandsquote 2,8 % 2,7 % +0,1
%-Punkte
Gewichtete Restlaufzeit der 5,8 Jahre 6,4 Jahre -0,6 Jahre
Mietverträge
Die endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2024 wird die Gesellschaft im
Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 17. April 2025
publizieren. Der vollständige Bericht wird im Bereich Finanzberichte auf der
Internetseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung gestellt.
Weiterführende Informationen zu den dargestellten Kennziffern können dem
Glossar entnommen werden.

ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die
ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für
renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als
Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweites diversifiziertes
Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von über 1,4 Mrd. Euro. Den
Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an etablierten
Standorten sowie attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige
Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen
Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen
deutscher Groß- und Mittelstädte.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im
Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie
sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die
Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf
Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.

KONTAKT

Christoph Heitmann
Head of Investor Relations, Financing & Corporate Communications
Tel.: +49 (0)203 54405-32
Mail: info@ir.hamborner.de
Web: www.hamborner.de

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