DATAGROUP mit Umsatzplus im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2024/2025

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DATAGROUP mit Umsatzplus im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2024/2025

27.05.2025 / 07:30 CET/CEST
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DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE
IN, INNERHALB ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN HOHEITSGEBIETEN UND TERRITORIEN
(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA,
WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRCIT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN
STAATEN") ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG,
VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN
BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

DATAGROUP mit Umsatzplus im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2024/2025

* Ergebnisentwicklung mit einer EBIT-Marge von 8,1 % im ersten Halbjahr
2024/2025 im Rahmen der Erwartungen

* Auftragseingang im CORBOX-Kerngeschäft weiterhin mit positiver
Entwicklung

* Erwerbsangebot an die Aktionär*innen der DATAGROUP SE zu einem
Angebotspreis für 54,00 EUR je DATAGROUP Aktie gestartet

* DATAGROUP-Gründer Max H.-H. Schaber (HHS) wird auch künftig gemeinsam
mit KKR die Kontrolle über das Unternehmen behalten

Pliezhausen, 27. Mai 2025. DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) veröffentlicht heute
die Finanzzahlen zum zweiten Quartal 2024/2025 und zum ersten Halbjahr
2024/2025. Danach stiegen die Umsätze im zweiten Quartal und ersten Halbjahr
2024/2025 jeweils zweistellig. Die Ergebnisentwicklung spiegelt weiterhin
planmäßig die laufenden Investitionen in die Zukunftsthemen Künstliche
Intelligenz, Cyber Security und Cloud-Technologien wider und liegt mit einer
EBIT-Marge von 8,1 % im Rahmen der Erwartungen. Im ersten Halbjahr 2024/2025
konnten Neukundenaufträge in Höhe von 18,1 Mio. EUR sowie Cross- und
Upselling- Aufträge in Höhe von 10,6 Mio. EUR gewonnen werden. Der Ausblick
auf das Gesamtjahr 2024/2025 wird bestätigt.

Die Umsatzerlöse stiegen im zweiten Quartal um 10,1 % auf 140,5 Mio. EUR
(i.Vj. 127,7 Mio. EUR) und im ersten Halbjahr 2024/2025 um 12,5 % auf 279,8
Mio. EUR (i.Vj. 248,7 Mio. EUR). Die Materialkosten stiegen durch den
geänderten Servicemix mit höherem Hardwareanteil im 1. Halbjahr 2024/2025 um
17,2 % auf 85,0 Mio. EUR (i.Vj. 72,5 Mio. EUR), die Personalkosten erhöhten
sich durch den höheren Personalbestand, zurückzuführen auf Neuakquisitionen
und personelle Aufstockung in den Zukunftsfeldern, auf 141,2 Mio. EUR (i.Vj.
128,6 Mio. EUR). Der Rohertrag entwickelte sich durch den deutlichen Anstieg
der Materialkosten nur leicht unterproportional mit plus 11,1 % auf 196,5
Mio. EUR (i.Vj. 176,9 Mio. EUR).

Das EBITDA erreichte 41,4 Mio. EUR (i.Vj. 38,1 Mio. EUR), das EBIT lag bei
22,6 Mio. EUR (i.Vj. 20,8 Mio. EUR). Somit lag die EBIT-Marge im ersten
Halbjahr bei 8,1 % nach 8,3 % im Vorjahresvergleichszeitraum.

Bilanzentwicklung und Cashflow

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Geschäftsjahresende auf 558,6
Mio. EUR (30.09.2024: 537,4 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote liegt mit 28,4
% nahezu auf dem Niveau zum Geschäftsjahresende (30.09.2024: 28,6 %). Die
liquiden Mittel beliefen sich auf 34,9 Mio. EUR (30.09.2024: 36,6 Mio. EUR).

Die Nettoverschuldung lag zum Ende des Halbjahres bei 166,1 Mio. EUR im
Vergleich zu 139,1 Mio. EUR zum Geschäftsjahresende am 30.09.2024. Die
Steigerung liegt insbesondere in dem Erwerb der Tarador (9,4 Mio. EUR), der
Auszahlung der Dividende in Höhe von 8,3 Mio. EUR sowie dem Aktienrückkauf
in Höhe von 2,1 Mio. EUR begründet. Die Nettoverschuldung zu EBITDA liegt
damit bei 2,0 (30.09.2024: 1,7). Der Mittelzufluss aus betrieblicher
Geschäftstätigkeit lag vor allem aufgrund der Zunahme der Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen bei 11,3 Mio. EUR (i.Vj. 17,0 Mio. EUR).

Strategische Partnerschaft von KKR und HHS

Die Dante Beteiligungen SE, eine Holdinggesellschaft, kontrolliert von
Investmentfonds, Vehikeln und Accounts, die von Kohlberg Kravis Roberts & Co
L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen "KKR") beraten und
verwaltet werden, hat am 15. April 2025 eine Investorenvereinbarung mit der
DATAGROUP SE unterzeichnet, der Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt haben.
Im Rahmen der Transaktion hat Dante Beteiligungen SE den Aktionär*innen von
DATAGROUP ein öffentliches Erwerbsangebot zu einem Angebotspreis von EUR
54,00 pro Aktie in bar unterbreitet. Am 9. Mai 2025 hat die Dante
Beteiligungen SE die Angebotsunterlage für das öffentliche Erwerbsangebot
für die Aktien (ISIN: DE000A0JC8S7) der DATAGROUP SE veröffentlicht. Am 23.
Mai 2025 haben Vorstand und Aufsichtsrat von DATAGROUP SE ihre begründete
Stellungnahme zu dem öffentlichen Erwerbsangebot (auch zur Vorbereitung der
Beendigung der Einbeziehung in den Freiverkehr (sog. Delisting)) der
DATAGROUP SE abgegeben. Darin erklären Vorstand und Aufsichtsrat, dass sie
das aus ihrer Sicht faire, angemessene und attraktive Angebot unterstützen
und beabsichtigen, alle von ihnen persönlich direkt oder indirekt gehaltenen
DATAGROUP-Aktien in das Angebot einzureichen. In der Investorenvereinbarung
haben DATAGROUP SE und Dante Beteiligungen SE vereinbart, dass die
Einbeziehung der DATAGROUP-Aktien in den Freiverkehr nach der Abwicklung des
Erwerbsangebots, soweit rechtlich zulässig, beendet werden soll (sog.
Delisting). Vorstand und Aufsichtsrat weisen ausdrücklich darauf hin, dass
ein separates Delisting-Angebot hierfür nicht erforderlich ist. Den
DATAGROUP-Aktionär*innen wird über dieses Angebot die Möglichkeit gegeben,
ihre DATAGROUP-Aktien vor einem Delisting an die Dante Beteiligungen SE zu
veräußern. Die Annahmefrist des Angebots endet am 6. Juni 2025, 24:00 Uhr
(Ortszeit Frankfurt am Main). Im Unterschied zu Angeboten gemäß dem
deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) wird es darüber
hinaus keine weitere Annahmefrist geben. Weitere Details finden sich unter:
Öffentliches Erwerbsangebot - DATAGROUP.

DATAGROUP verfolgt mit der strategischen Partnerschaft mit KKR und HHS das
Ziel, seinen bereits beeindruckenden Wachstumskurs zu beschleunigen und
damit die Voraussetzungen zu schaffen, den wachsenden Bedarf an IT-Services
und Digitalisierung zu nutzen. Zu diesem Zweck und zeitgleich mit Abschluss
der Investorenvereinbarung haben Max H.-H. Schaber, Gründer von DATAGROUP,
und seine Familienholding HHS sowie KKR eine strategische Partnerschaft
vereinbart und dazu Verträge abgeschlossen, aufgrund derer HHS seinen
derzeitigen Anteil von 54,4 % am Grundkapital von DATAGROUP mittelbar an die
Dante Beteiligungen SE übertragen wird.

DATAGROUP-Gründer Max H.-H. Schaber wird auch künftig über HHS und gemeinsam
mit KKR die Kontrolle über das Unternehmen behalten und Vorsitzender des
Aufsichtsrats von DATAGROUP bleiben, um für alle Beteiligten Kontinuität
sicherzustellen. Dazu werden HHS und KKR zu jeweils 50 % an einer
Holdinggesellschaft der Bieterin beteiligt sein.

"Der Einstieg von KKR ist ein entscheidender Schritt für unser Unternehmen.
Die gleichberechtigte Partnerschaft zwischen KKR und HHS stellt sicher, dass
wir bestens für die Zukunft gerüstet sind. Mit dieser Zusammenarbeit
schaffen wir die ideale Grundlage, um unser Kerngeschäft auch zukünftig
weiterzuentwickeln und unseren Kunden zusätzlichen Mehrwert zu bieten", so
DATAGROUP-Vorstandsvorsitzender Andreas Baresel.

Der Halbjahresbericht steht zum Download unter datagroup.de/publikationen
bereit.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund
3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,
implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen.
Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut
für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber
deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch
Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine
optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn
around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am
Konsolidierungsprozess teil.
www.datagroup.de

KONTAKT

Anke Banaschewski
Investor Relations & Unternehmenskommunikation
anke.banaschewski@datagroup.de

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Unternehmen: DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
Deutschland
Telefon: +49 711 4900 500
Fax: +49 711 41079 220
Internet: www.datagroup.de
ISIN: DE000A0JC8S7
WKN: A0JC8S
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange;
London
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